Oraclei總帳管理系統(tǒng)

總帳管理系統(tǒng)主要內(nèi)容第一單元：帳套第二單元：日記帳第三單元：預算第四單元：高級帳戶結(jié)構(gòu)和控制第五單元：報表和分析工具第六單元：外幣和多幣種會計第七單元：多公司會計與合并

ORACLE財務總體架構(gòu)總帳應付采購銷售應收資產(chǎn)庫存現(xiàn)金1234567891011121314151:采購訂單 2：發(fā)票、付款3：應計負債4：資產(chǎn)發(fā)票 5：采購入庫、退貨6：資產(chǎn)的事務處理7：庫存事務 8：總帳模塊中有關銀行的分錄9：庫存、銷售退貨10：發(fā)票、收款、雜項11：銀行收款 12：銷售訂單13：銀行付款14：銷售訂單 15：采購訂單Oracle應收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項目Oracle定單應收帳款模塊與其他模塊的集成Oracle應付Oracle

采購Oracle

總賬Oracle現(xiàn)金管理Oracle固定資產(chǎn)Oracle項目Oracle人力資源應付帳款模塊與其他模塊的集成日記帳分錄電子表格預算信息Oracle總賬Oracle應付發(fā)票行Oracle項目CIP資產(chǎn)Oracle采購供應商信息OracleAssetsOracle人力資源職員Oracle 庫存計量單位項目信息資產(chǎn)管理模塊與其他模塊的集成Oracle現(xiàn)金管理Oracle

應付Oracle應收Oracle總帳Oracle定單Oracle

采購現(xiàn)金管理模塊與其他模塊的集成

總帳模塊概述主要功能和特點Oracle總帳管理系統(tǒng)是一個綜合的財務管理解決方案，它簡化了下面這些任務的執(zhí)行：財務控制數(shù)據(jù)收集信息訪問財務報表和分析使用用Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)：：概概覽覽分析析處理理記錄錄復核核Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)與子子分分類類帳帳的的集集成成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分分類類帳帳GL接口口以匯匯總總或或明明細細方方式式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移自動動或或人人工工日記記帳帳導導入入過帳帳GL平衡衡表表使用用開開放放接接口口可使使用用已已發(fā)發(fā)布布的的開開放放接接口口與與外外部部系系統(tǒng)統(tǒng)進進行行集集成成。?？勺珜憣憣肴氤坛绦蛐驈膹耐馔獠坎肯迪到y(tǒng)統(tǒng)或或以以前前的的會會計計系系統(tǒng)統(tǒng)中中導導入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。?？稍谠趯肴脒^過程程中中進進行行完完整整的的帳帳戶戶驗驗證證處處理理。。與子子分分類類帳帳共共享享信信息息Oracle子分分類類帳帳可可以以共共享享：：Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)帳帳套套，，該該帳帳套套由由日日歷歷、、幣幣種種和和科科目目表表組組成成Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)匯匯率率，，包包括括折折換換率率類類型型、、每每日日匯匯率率、、期期間間匯匯率率和和歷歷史史匯匯率率Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的日日記記帳帳分分錄錄來來源源和和類類別別，，用用于于記記錄錄事事務務處處理理的的來來源源和和目目的的信信息息第一一單單元元：：帳帳套套第一一單單元元的的內(nèi)內(nèi)容容簡簡介介創(chuàng)建建科科目目表表創(chuàng)建建帳帳套套描述述您您在在建建立立自自己己的的基基本本科科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)時時所所考考慮慮到到的的因因素素完成成創(chuàng)創(chuàng)建建一一本本帳帳套套所所必必需需的的三三項項任任務務。。帳套套所所需需的的要要素素定義科目表定義會計日歷定義幣種科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)您需需要要使使用用Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)來來：：定義義用用于于日日記記帳帳分分錄錄和和預預算算的的帳帳戶戶組組合合定義義用用于于報報表表和和分分析析的的帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)會計計日日歷歷您需需要要創(chuàng)創(chuàng)建建一一個個日日歷歷來來定定義義會會計計年年度度和和它它所所包包含含的的期期間間。。多幣幣種種支支持持可啟啟用用多多幣幣種種以以輸輸入入多多幣幣種種事事務務處處理理。。美元法郎日元英鎊創(chuàng)建建科科目目表表科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)定義義彈彈性性科科目目表表結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)：：創(chuàng)建建多多達達30個段段，，每每段段最最多多可可有有25個字字符符。。定義義各各字字段段名名稱稱及及其其出出現(xiàn)現(xiàn)順順序序。。在每每個個字字段段后后附附加加一一個個有有效效值值的的列列表表。。彈性性帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)可使使用用Oracle總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)創(chuàng)創(chuàng)建建多多種種不不同同的的彈彈性性父父子子帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)，，以以適適應應不不同同的的組組織織需需求求。。SmartComputers,Inc.紐約約巴黎黎芝加加哥哥SmartComputers,Inc.CPU硬盤盤打印印機機分配配父父值值和和子子值值定義義父父/子子關關系系以以便便于于生生成成報報表表和和進進行行分分析析。。西部部地地區(qū)區(qū)內(nèi)華華達達俄勒勒岡岡父父/子子子加利利福福尼尼亞亞東東東西西西定義彈性域安安全性規(guī)則使用彈性域安安全性規(guī)則將將數(shù)據(jù)輸入和和聯(lián)機查詢限限定為特定的的值。帳戶0000至9999帳戶1000至3999帳戶段包含：排除：定義交叉驗證證規(guī)則使用交叉驗證證規(guī)則禁止創(chuàng)創(chuàng)建無效的帳帳戶組合。結(jié)合使用交叉叉驗證規(guī)則與與動態(tài)插入。。在輸入科目表表之前定義交交叉驗證規(guī)則則。創(chuàng)建帳套多公司的多帳帳套每個公司可包包含多個帳套套。每個帳套可包包含多個公司司和/或部門門。公司帳套公司部門定義會計日歷歷創(chuàng)建日歷以定定義會計年度度及其包含的的期間。每次設置一個個年度，并指指定會計期類類型。根據(jù)需要定義義多個日歷，，并為每個帳帳套指定不同同的日歷。鏈接帳套與責責任使用Oracle系統(tǒng)管理員身身份將帳套鏈鏈接到總帳責責任。在開始Oracle總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)會話時，選選擇一個責任任，以在同該該責任相關聯(lián)聯(lián)的帳套中輸輸入和檢索會會計信息。注意事項創(chuàng)建帳套創(chuàng)建至少一個個帳套后才可可開始使用Oracle總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)。所需步驟包括括：定義會計彈性性域，包括定定義值集、段段和段值定義日歷期間間和日歷期間間類型定義幣種定義帳套并將將其分配給責責任會計彈性域注注意事項確定業(yè)務需求求創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)構(gòu)使用獨立段和和從屬段設計大小和段段編號方案對段進行排序序使用動態(tài)插入入使用安全性規(guī)規(guī)則確定業(yè)務需求求把每個項類型型指定為單獨獨的段。避免為一個段段使用多個含含義。公司XXX地區(qū)XX產(chǎn)品和項目XXXX創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)構(gòu)避免在會計彈彈性域中嵌入入諸如公司-部門-地區(qū)-辦公室室-客戶戶這樣的水平平結(jié)構(gòu)。相反反，設置如下下例所示的垂垂直會計彈性性域：部門地區(qū)公司辦公室?guī)舾覆块T父地區(qū)過帳層對段進行排序序在決定如何對對帳戶彈性域域段進行排序序時，需考慮慮數(shù)據(jù)輸入的的效率和用戶戶的邏輯順序序。將帶有默認值值的段放在帳帳戶彈性域的的開始或最后后。使用安安全性性規(guī)則則交叉驗驗證規(guī)規(guī)則：：確保保帳戶戶組合合始終終和真真正的的帳戶戶分配配相對對應。。彈性域域安全全性規(guī)規(guī)則：：根據(jù)據(jù)責任任限制制對帳帳戶彈彈性域域段值值的訪訪問。。第一單單元小小結(jié)本單元元講述述了下下列內(nèi)內(nèi)容：：通過下下列方方式創(chuàng)創(chuàng)建帳帳套：：定義科科目表表定義會會計日日歷定義幣幣種定義會會計科科目彈彈性結(jié)結(jié)構(gòu)定義值值集定義會會計日日歷定義幣幣種和和匯率率第二單單元：：日記記帳第二單單元目目標輸入、、過帳帳和復復核日日記帳帳分錄錄和批批沖銷日日記帳帳分錄錄定義和和生成成經(jīng)常常性日日記帳帳和成成批分分配日日記帳帳從子分分類帳帳中導導入日日記帳帳分錄錄定義分分層審審批以以在過過帳前前對日日記帳帳分錄錄進行行審批批會計期期間在輸入入日記記帳分分錄之之前，，首先先必須須維護護日歷歷流。。每個個會計計期都都有下下列五五種狀狀態(tài)之之一。。未結(jié)期間關閉期間永久關關閉期期間從未打打開未來可可輸入入日記帳帳分錄錄類型型基本日記帳

分錄沖銷日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分分配日記帳帳創(chuàng)建建方法法人工輸輸入沖銷經(jīng)常性性成批分分配日記帳帳導入入日記帳帳向?qū)沼泿そM件件日記帳帳信息息存儲儲在三三種Oracle總帳管管理系系統(tǒng)表表中。。輸入日日記帳帳GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES導入日日記帳帳分錄錄GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類類帳GL_INTERFACE在匯總總或明明細間間轉(zhuǎn)帳帳自動或或人工工日記帳帳導入入過帳GL_BALANCES創(chuàng)建基基本日日記帳帳分錄錄目標創(chuàng)建日日記帳帳分錄錄批創(chuàng)建人人工日日記帳帳分錄錄復核和和更正正日記記帳分分錄立即對對日記記帳分分錄進進行過過帳，，或安安排以以后進進行過過帳將日記記帳組組合成成批可以把把具有有共同同屬性性的日日記帳帳分錄錄組織織成批批。共共同屬屬性組組合的的實例例有：：日記帳帳類型型日記帳帳日期期人工日日記帳帳人工日日記帳帳分錄錄是您您直接接輸入入Oracle總帳管管理系系統(tǒng)的的日記記帳分分錄。。人工工日記記帳分分錄有有下列列內(nèi)容容：本位幣幣分錄錄外幣分分錄統(tǒng)計分分錄公司間間分錄錄人工輸輸入日記帳帳組件件：日記帳帳批信信息GL_JE_BATCHES日記帳帳分錄錄信息息GL_JE_HEADERS日記帳帳分錄錄行信信息GL_JE_LINES沖銷日日記帳帳分錄錄可以使使用沖沖銷日日記帳帳分錄錄來沖沖銷暫暫估、、錯誤誤，或或臨時時調(diào)整整。第一個個期間間：添加金金額。。下一期期間：：減去金金額。。創(chuàng)建沖沖銷日日記帳帳生成任任意日日記帳帳分錄錄的沖沖銷帳帳。Dr. 租金.10,000本位幣Cr. 現(xiàn)金10,000本位幣創(chuàng)建沖沖銷帳帳Dr. 現(xiàn)金10,000本位幣Cr. 租金10,000本位幣過帳日日記帳帳通過對對日記記帳進進行過過帳以以更新新余額額。過帳日日記帳帳輸入日記帳過帳前前$500日記帳帳25過帳后后$525帳戶余余額日記帳帳追溯溯細查查通過執(zhí)執(zhí)行帳帳戶查查詢可可以對對導入入的日日記帳帳追溯溯到最最初在在子模模塊中中輸入入的事事務處處理信信息。。帳戶查查詢子模塊塊事務務處理理追溯創(chuàng)建經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳和和日記記帳公公式目標定義經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳公公式生成經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳定義成成批分分配日日記帳帳公式式生成成成批分分配日日記帳帳經(jīng)常性性日記記帳：：概述述右三種種主要要的經(jīng)經(jīng)常性性日記記帳類類型。?；緲藴使紻r. 臨時勞務支出<無金額>Cr. 應付薪金<無金額>Dr. 租車費用<固定金額>Cr. 應付帳戶<固定金額>Dr.租用費費<變化化金額額>Cr.應付租租金<變變化金金額>成批分分配：：概述述成批分分配：：單一一日記記帳分分錄格格式，，在一一組成成本中中心、、部門門、分分支機機構(gòu)等等之間間分配配收入入和費費用。。芝加哥哥租用用費總租用用費巴黎租租用費費東京租租用費費1/31/31/3日記帳帳導入入目標從源系系統(tǒng)中中導入入日記記帳分分錄復核日記帳帳導入數(shù)據(jù)據(jù)更正和刪除除日記帳導導入數(shù)據(jù)導入日記帳帳分錄：概概述GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL_INTERFACE匯總或明細細自動或人工工日記帳導入過帳GL_BALANCES在源系統(tǒng)中中創(chuàng)建日記記帳，并使使用日記帳帳導入將其其加載到Oracle總帳管理系系統(tǒng)中。導入日記帳帳流程使用導入日記帳帳窗口選擇希望導導入的日記記帳源查看日記帳導入入執(zhí)行報告告中的日記記帳導入執(zhí)執(zhí)行報告錯錯誤鍵部分分以復核日記記帳導入數(shù)數(shù)據(jù)使用更正日記帳帳導入數(shù)據(jù)據(jù)窗口以更正日記記帳導入數(shù)數(shù)據(jù)使用刪除日記帳帳數(shù)據(jù)窗口口以刪除日記記帳導入數(shù)數(shù)據(jù)審批日記帳帳分錄目標描述日記帳帳審批的工工作原理描述日記帳帳審批處理理如何為人人工日記帳帳批獲取必必要的管理理審批概述日記帳審批批允許公司司在過帳日日記帳之前前要求一個個額外的控控制層。這這樣可以確確保某些類類型的日記記帳在余額額受影響前前已經(jīng)獲得得了有充分分授權(quán)的人人員的審批批。日記帳審批批流程在帳套中啟啟用日記帳帳審批定義要獲得得審批的日日記帳來源創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限輸入人工日記帳分錄發(fā)送日記帳批以進行審批響應日記帳通知第二單元總總結(jié)第二單元總總結(jié)本單元為您您介紹了下下列內(nèi)容：：輸入和過帳帳日記帳分分錄和批生成沖銷日日記帳定義和生成成經(jīng)常性日日記帳和成成批分配日日記帳從源系統(tǒng)導導入日記帳帳分錄在Oracle總總帳管理理系統(tǒng)內(nèi)使過帳前審批日記帳分錄第三單元：：預算第三單元目目標創(chuàng)建預算定義預算組組織使用不同的使用預算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A算金額將預算加載到Oracle總帳管理系統(tǒng)中執(zhí)行預算查詢凍結(jié)預算以防止對其進行其它修改第三單元概概述預算估計了了指定范圍圍內(nèi)的期間間的帳戶余余額。然后后將估計的的金額與實實際余額進進行比較來來確定差額額。1998年年12月成本中心100實際預算差額工資14,00015,0001,0004,0003,500(500)旅行1,5001,700200總計19,50020,200700預算會計周周期第1步步：定義預預算和預算算組織。第2第3步步：復核和和更正預算算。第4步步：凍結(jié)預預算。第5步步：做預算算報表。創(chuàng)建預算目標創(chuàng)建預算定義預算組組織分配帳戶組組合范圍至至預算組織織創(chuàng)建預算分分層結(jié)構(gòu)預算結(jié)構(gòu)剖剖析：概述述完整的預算算由期間、、帳戶和金金額構(gòu)成。。ORACLE通過過定義預算算來確定預預算的期間間。通過定定義預算組組織確定預預算的科目目。名稱：FY96PLANCC100?.$3000CC200?.$15001994年年1月月至1994年年12月期間帳戶金額預算分層結(jié)結(jié)構(gòu)使用總-明明細預算來來實施預算算分層結(jié)構(gòu)構(gòu)。公司預算總：無市場預算總：公司銷售預算總：公司西部預算總：銷售東部預算總：銷售公關預算總：市場商品展覽預算總：市場定義預算組組織通過定義預預算組織指指定預算帳帳戶。工程CC#300維護CC#100行政CC#200輸入預算金金額預算輸入方方法Oracle總帳帳管理系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)您特特定的組織織需求，提提供了輸入入預算數(shù)據(jù)據(jù)的多種方方法：輸入預算算金額輸入預算算日記帳帳使用桌面面集成器器預算向向?qū)Ъ虞d預算算創(chuàng)建預算算公式創(chuàng)建成批批預算日日記帳轉(zhuǎn)帳預算算金額輸入預算算金額預算規(guī)則則是一些些預定義義的方法法，用于于計算金金額并將將金額分分配給帳帳戶的所所有期間間。使用用預算規(guī)規(guī)則，輸輸入預算算既快捷捷，又輕輕松。年度廣告預算

預算規(guī)則：平均分配1,200,000一月100,000二月100,000三月100,000四月100,000五月100,000六月100,000七月100,000八月100,000九月100,000十月100,000十一月100,000十二月100,000預算日記記帳處理理第1步步：輸輸入預算日記記帳。第2步步：運行日記帳導導入。第3步步：過預算日記帳。創(chuàng)建預算算公式在其它預預算金額額或?qū)嶋H際結(jié)果基基礎上計計算經(jīng)常常性預算算金額。人數(shù)預算算(HC)=1,000個個職員工資預算算總計=40,000,000(1000X40,000)每人工資資預算=每人人40,000定義成批批預算日日記帳定義單個個公式，，便可以以在一組組平衡段段值、部部門等之之間分配配預算金金額。維護預算算總額運輸部門門維護預預算算工程部門門維護預算算采購部門維護預算算轉(zhuǎn)帳預算金額額在同一預算內(nèi)內(nèi)的帳戶組合合間轉(zhuǎn)移固定定金額或一定定比例的預算算余額。97財政年年度計劃工資收收益cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財政年年度計劃工資收收益cc300cc200cc100$2500$2000$2500$1500$750$900在CC100中，，轉(zhuǎn)出$500薪水作為收益。97財政年年度計劃工資收收益cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財政年年度計劃工資收收益cc300cc200cc100$3000$1800$2700$1000$750$900從cc200的薪水水中轉(zhuǎn)出10%到cc300的的薪水中。。復核和更新預預算概述通過三個步驟驟來確保預算算的準確性。。第1步：：復核預算信息息。第3步：：凍結(jié)預算。第2步：：更正預算信息息。復核預算您可以查看匯匯總金額和明明細金額以進進行總預算查查詢。匯總余額明細余額運行報表或執(zhí)執(zhí)行聯(lián)機查詢詢以確保預算算的準確性。。聯(lián)機

復核

更正預算通過使用適當當?shù)恼{(diào)整窗口口對預算進行行人工更新。。有預算日記帳帳分錄？使用輸入預算日記記帳或輸入日記帳窗窗口。無預算日記帳帳分錄？使用輸入預算金額額窗口。第三單元總結(jié)結(jié)總結(jié)本單元為您介介紹了下列內(nèi)內(nèi)容：創(chuàng)建預算定義預算組織織執(zhí)行預算數(shù)據(jù)據(jù)分錄執(zhí)行預算查詢詢凍結(jié)預算第四單元：高高級帳戶結(jié)構(gòu)構(gòu)和控制第四單元目標標定義暫記帳戶戶和公司間平平衡帳戶以確確保帳套保持持平衡創(chuàng)建累計組和和匯總帳戶模模板以增強聯(lián)聯(lián)機查詢和報報表的功能將余額從一個個帳戶轉(zhuǎn)移并并合并到另一一個帳戶中定義財務控制制以最大程度度地提高系統(tǒng)統(tǒng)效率第四單元概述平衡帳戶匯總帳戶財務控制使用平衡帳戶戶目標定義暫記帳戶戶定義公司間帳帳戶概述由于多公司日日記帳分錄或或無效帳戶組組合的緣故，，有時，那些些不是在每個個平衡段內(nèi)都都平衡的日記記帳分錄也可可以過帳。然然而，您可以以使用特殊的的平衡帳戶來來確保帳套始終保持平衡衡。3+2=4普通帳戶+1平衡帳戶定義暫記帳戶戶如果您允許對對帳套進行暫暫記過帳，Oracle總帳管理理系統(tǒng)就會使使用暫記帳戶戶來平衡特定定來源和類別別的日記帳。。示例下面的日記帳帳分錄可以過過帳：借方租借費用10,000美元（本本位幣）貸方現(xiàn)金8,000美元元（本位幣））因為借項與貸貸項不平衡，，所以過帳程程序會創(chuàng)建如如下日記帳分分錄行以將差差額過帳到暫暫記帳戶。貸方暫記帳戶戶2,000美元（（本位幣）定義公司間帳帳戶如果選擇對帳帳套的公司間間往來日記帳帳進行平衡，，您便可以定定義特定來源源和類別的公公司間帳戶。。示例第一家公司將將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至至第二家公司司。借方第二家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）

貸方第一家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）借方第一家公司的公司間應收款10,000美元（本位幣）貸方第二家公司的公司間應付款10,000美元（本位幣）過帳程序創(chuàng)建建日記帳分錄錄行，對照適適當?shù)墓鹃g間帳戶來平衡衡每個平衡段值值的日記帳金金額。創(chuàng)建匯總帳戶戶目標為創(chuàng)建匯總帳帳戶定義累計計組為累計組指定定父值通過使用特定定的公式確定定由模板創(chuàng)建建的匯總帳戶戶數(shù)輸入?yún)R總帳戶戶模板以創(chuàng)建建匯總帳戶維護匯總帳戶戶概述匯總帳戶存儲儲明細帳戶組組的余額總和和。匯總收入帳戶戶15,000明細收入帳戶戶A.10,000明細收入帳戶戶B.3,000明細收入帳戶戶C.2,000}定義匯總帳戶戶匯總帳戶能夠夠?qū)艚M進進行快速的聯(lián)聯(lián)機查詢。以以下列出了常常用的段以及及可以在每個個段內(nèi)對信息息進行匯總的的方法示例：：公司成本中心/部部門帳戶產(chǎn)品父值和累計組組在創(chuàng)建匯總帳帳戶之前為累累計組分配相相關的父值。。內(nèi)華達299俄勒岡399東部101西部102東部201西部202東部301西部302區(qū)域累計組洲/省累計組加利福尼亞199明細段西部地區(qū)999財務控制目標定義速記別名名定義日記帳來來源和類別定義統(tǒng)計計量量單位概述您可以定義財財務控制以自自定義Oracle總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)，從而滿足足組織的需求求。您可以：：自定義日記帳帳分錄優(yōu)化性能定義速記別名名速記別名指用用以代表部分分或完整帳戶戶組合的簡單單代碼。使用用速記別名可可以減少輸入入帳戶時的擊擊鍵次數(shù)，從從而最大限度度地提高生產(chǎn)產(chǎn)力和準確性性。=速記別名帳戶組合Cash01NYSalesComputerMonitorsNYMonitorSales01-110-000-1110-000-0000-320----01--420-4110------310-01-320-420-4110-310-0000定義日記帳來來源日記帳分錄來來源確定日記記帳分錄的來來源。使用預定義的的日記帳來源源。定義自己的日日記帳來源。。凍結(jié)從源系統(tǒng)統(tǒng)中導入的日日記帳。定義義日日記記帳帳類類別別日記記帳帳類類別別可可以以幫幫助助您您按按用用途途或或類類型型對對日日記記帳帳分分錄錄進進行行區(qū)區(qū)分分，，如如應應計計、、付付款款或或收收款款。。在在輸輸入入日日記記帳帳時時，，須須定定義義類類別別。。使用用預預定定義義的的日日記記帳帳類類別別。。定義義自自己己的的日日記記帳帳類類別別。。定義義計計量量單單位位可以以使使用用統(tǒng)統(tǒng)計計計計量量單單位位將將統(tǒng)統(tǒng)計計金金額額與與幣幣種種金金額額相相關關聯(lián)聯(lián)。。這這樣樣，，您您便便可可以以在在單單個個日日記記帳帳行行中中同同時時輸輸入入幣幣種種金金額額和和統(tǒng)統(tǒng)計計金金額額。。紐約約咨咨詢詢收收入入的的金金額額和和時時間間借方：：....$10,00050小小時時第四四單單元元總總結(jié)結(jié)第四四單單元元總總結(jié)結(jié)本單單元元為為您您介介紹紹了了下下列列內(nèi)內(nèi)容容：：定義義暫暫記記帳帳戶戶和和公公司司間間平平衡衡帳帳戶戶使用用帳帳戶戶分分層層結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)編編輯輯器器創(chuàng)建建累累計計組組和和匯匯總總帳帳戶戶模模板板定義義財財務務控控制制以以最最大大限限度度地地提提高高系系統(tǒng)統(tǒng)效效率率第五五單單元元：：報報表表和和分分析析工工具具第五五單單元元概概述述Oracle總總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)提提供供了了多多種種進進行行報報表表生生成成、、合合并并和和分分析析的的強強大大功功能能。。標準準報報表表和和列列表表財務務報報表表生生成成器器(FSG)ADIOracle財財務務分分析析器器不同同類類型型的的報報表表標準準報報表表和和列表表會在在您您等等待待生生成成和和打印印報表表時時請請求求聯(lián)聯(lián)機機報報表表而而無無須須占占用用終終端端。。將報報表表組組合合為為報報表表集集。。安排排報報表表按按固定定的時時間間間間隔隔運運行行。。財務務報報表表生成成器器(FSG)報報表為商業(yè)單位、利潤中心和成本中心創(chuàng)建復雜的財務報表。創(chuàng)建合并報表、現(xiàn)金流動報表和含有統(tǒng)計信息的報表。生成已折算金額和外幣金額的報表。ADI產(chǎn)產(chǎn)品品在電電子子表表格格環(huán)環(huán)境境中中將將FSG強強大分析析向向?qū)Ъ毑椴閹魬粲嘤囝~額報表表向向?qū)Фx義和和提提交交FSG報報表表請求求中中心心提交交和和發(fā)發(fā)布布報報表表并并監(jiān)監(jiān)控控任任何何并并發(fā)發(fā)程程序序Oracle財財務務分分析析器器對Oracle總總帳帳管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)維維護護的的實實際際數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和預預算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進進行行深入入分分析析。。第五五單單元元總總結(jié)結(jié)第五五單單元元總總結(jié)結(jié)本單單元元介介紹紹了了下下列列內(nèi)內(nèi)容容：：運行行標標準準報報表表使用用FSG工工具具創(chuàng)創(chuàng)建建財財務務報報表表使用用ADI創(chuàng)創(chuàng)建建并并發(fā)發(fā)布布財財務務報報表表與Oracle財財務務分分析析器器集集成成第六六單單元元：：外外幣幣和和多多幣幣種種會會計計第六六單單元元目目標標定義外外幣幣幣種輸入外外幣日日記帳帳重估外外幣余余額折算外外幣余余額創(chuàng)建多多報表表幣種種(MRC)帳帳套并并描述述MRC如如何影影響總總帳管管理器器活動動必須了了解的的概念念多帳套套MRC帳帳套事務處處理必必須在在每一一帳套套中分分別輸輸入、、重估估和折折算。。在主帳帳套中中輸入入事務務處理理在主帳帳套中中輸入入的事事務處處理自自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成成各個個報表表帳套套。報表帳帳套有關外外幣的的幾個個概念念在Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)中有有三個個與外外幣有有關的的基本本概念念:折換重估折算折換Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)據(jù)所提提供的的每日日匯率率自動動把外外幣日日記帳帳中的的數(shù)額額折換換成等等值本本位幣幣。本位幣幣外幣示例5月月17日日，，某機機構(gòu)向向一外外國公公司提提供了了咨詢詢服務務，并并收取取費用用10,000元元（（外幣幣單位位）。。付款款當時時的兌兌換率率為0.8元元本本位位幣兌兌換1元元（（外幣幣單位位）。。借項 應收帳款 10,000元（外幣單位）貸項 收入 10,000元（外幣單位）借項 應收帳款 8,000元（本位幣單位）貸項 收入 8,000元（本位幣單位）輸入日記帳分錄行自動折換后的日記帳分錄行重估處處理重估是是指這這樣的的處理理過程程：復復核外外幣事事務處處理并并根據(jù)據(jù)重估估匯率率將其其換算算成本本位幣幣，然然后建建立一一日記記帳分分錄把把本位位幣余余額調(diào)調(diào)節(jié)到到換算算金額額。本位幣幣外幣外幣事事務處處理發(fā)發(fā)生時時的折折換本位幣幣外幣會計期期間終終止時時所作作的重重估重估示示例5月月31日日，，先先前（（5月月17日日）已已折換換的咨咨詢服服務應應收帳帳款尚尚未收收到，，而此此機構(gòu)構(gòu)希望望能將將這筆筆應收收帳款款反映映在其其財務務狀況況報表表上。。兌換匯匯率已已升至至0.81。。應收帳帳款仍仍然是是10,000元元（（外幣幣單位位），，但目目前已已價值值8,100元元（本本位幣幣）。。折算外幣折折算是是一種種把本本位幣幣帳戶戶余額額以報報表幣幣種重重新描描述的的處理理過程程。外幣本位幣幣事務處處理與子分分類帳帳集成成許多以以外幣幣為主主的事事務處處理最最初被被輸入入到Oracle應應付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)和Oracle應應收款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)這樣樣的源源系統(tǒng)統(tǒng)中，，然后后在該該源系系統(tǒng)中中結(jié)算算。外幣債債務記記錄在在Oracle應應付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)中。。應付款款日記記帳分分錄記記錄在在Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)中。。外幣折折換和和重估估，并并記錄錄未實實現(xiàn)損損益。。外幣債債務在在Oracle應應付款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)中結(jié)結(jié)清。。計算外外幣已已實現(xiàn)現(xiàn)損益益應付款款日記記帳分分錄記記錄在在Oracle總總帳帳管理理系統(tǒng)統(tǒng)中。。定義外外幣和和折換換率目標定義和和啟用用新幣幣種非ISO幣幣種輸入所所有類類型幣幣種的的期間間匯率率定義每每日折折換率率類型型輸入每每日匯匯率概述在可以以輸入入外幣幣事務務處理理之前前，必必須完完成一一系列列步驟驟。1.定定義義新幣幣種。。2.啟啟用用幣種種。3.定定義義帳套套。4.輸輸入入期間間匯率率。5.定定義義每日日折換換率類類型。。6.輸輸入入每日日匯率率。目標用任意意幣種種輸入入日記記帳過帳外外幣日日記帳帳用輸入入幣種種和折折換幣幣種復復核外外幣日日記帳帳金額額和帳帳戶余余額用任意意幣種種運行行報表表輸入外外幣日日記帳帳Oracle總帳管管理系系統(tǒng)使使用每每日折折換率率把用用外幣幣輸入入的日日記帳帳金額額折換換為等等值本本位幣幣金額額。日元外幣本位幣幣美元折換用多報報表幣幣種輸輸入日日記帳帳主帳套美元用主幣種輸入例行日記帳過帳日記帳余額報表法郎歐元多報表帳套事務處理在兩個帳套中同時進行維護。日記帳被折換為每個報表幣種。比利時法郎過帳日記帳余額報表重估外外幣余余額目標定義重重估匯匯率進行重重估并并記錄錄未實實現(xiàn)的的損益益沖銷重重估日日記帳帳概述重估帳帳戶余余額，，以反反映在在事務務處理理輸入入的日日期和和報表表日期期間外外幣匯匯率的的變化化。重重估處處理把把已折折換余余額中中的變變化過過帳到到未實實現(xiàn)的的損益益帳戶戶中。。原始美美國應應收款款1000法國法法郎550美元芝加哥哥巴黎重估后后的美美國應應收款款1000法國法法郎600美元未實現(xiàn)現(xiàn)的美美元收收益50美元繼續(xù)重重估周周期重估外外幣余余額。。沖銷重重估日日記帳帳。是否外外幣應應收款款尚未支支付？？尚未支支付過帳到到未實現(xiàn)現(xiàn)損益帳帳戶已經(jīng)支支付收取外外幣應應收款款。過帳到到實現(xiàn)的的損益帳帳戶折算外外幣目標定義歷歷史匯匯率將帳戶戶余額額折算算為任任何幣幣種描述多多報表表幣種種(MRC)的的折算算方法法概述Oracle總帳管管理系系統(tǒng)允允許將將實際際或預預算余余額從從本位位幣折折算成成任何何報表表幣種種。Oracle總帳管管理系系統(tǒng)將將本位位幣帳帳戶余余額與與您定定義的的平均均匯率率、期期間匯匯率或或歷史史匯率率相乘乘。運行折算算不會為為任何本本位幣帳帳戶余額額創(chuàng)建日日記帳。。運行折算算在GL_BALANCES表中添加加行以使使用期望望的幣種種存儲余余額，使使您能夠夠用任意意外幣查查看帳折算余額額Oracle總帳管理理系統(tǒng)使使用您定定義的匯匯率將用用本位幣幣輸入的的余額折折算為外外幣金額額。折算的實實際金額額折算的預預算金額額外幣實際余額額預算余額額本位幣美元歐元匯率=1.25選擇標準準折算或或多報表表幣種標準折算算金額在帳帳戶余額額層進行行折算用于一年年一度的的合并使用期間間匯率或或歷史匯匯率折算算余額MRC折算金額在事事務處理理層即自自動完成成折算用于每月月的外幣幣報表使用當日日匯率折折算金額額允許從子子分類帳帳中直接接對查詢詢報表幣幣種進行行查詢和和幣種使用MRC的的原因因所在國的的幣種不不穩(wěn)定，，因而需需要用更更穩(wěn)定的的幣種來來管理業(yè)業(yè)務，而而仍用不不穩(wěn)定的的本地幣幣種報告告事務處處理和帳帳戶余額額。您所在的的公司為為跨國公公司，需需要用一一種通用用的本位位幣，而而不是事事務交易易幣種或或所在國國的主本本位幣來來進行財財務信息息報表。。兩種帳套套：主帳帳套和報報表帳套套主帳套事務處理理過程報表和查查詢美元法國法郎郎歐元比利時法法郎MRC折換報表帳套套第六單元元總結(jié)第六單元元總結(jié)本單元講講述了下下列內(nèi)容容：定義所有有幣種類類型的幣幣種、期期間匯率率和折換換匯率輸入外幣幣日記帳帳進行重估估折算外幣幣余額創(chuàng)建MRC帳套，并并了解MRC如何影響響外幣處處理和其其它總帳帳管理系系統(tǒng)活動動第七單元元：多公司會會計與合合并第七單元元目標設置和使使用CENTRA（集中事事務處理理審批））以在多多帳套設置全局