出納業(yè)務(wù)流程

工作任務(wù)一辦理零星銷貨現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)工作任務(wù)二辦理往來(lái)款項(xiàng)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)工作任務(wù)三辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)工作任務(wù)一辦理費(fèi)用報(bào)銷現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)工作任務(wù)二辦理往來(lái)款項(xiàng)現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)工作任務(wù)三辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)工作任務(wù)一開立銀行基本存款賬戶工作任務(wù)二購(gòu)買銀行結(jié)算憑證工作任務(wù)二正送轉(zhuǎn)賬支票付款工作任務(wù)三倒送轉(zhuǎn)賬支票付款工作任任務(wù)四四正正送送轉(zhuǎn)賬賬支票票收款款工作任任務(wù)五五倒倒送送轉(zhuǎn)賬賬支票票收款款工作任任務(wù)一一辦辦理理匯兌兌付款款業(yè)務(wù)務(wù)工作任任務(wù)二二辦辦理理匯兌兌收款款業(yè)務(wù)務(wù)工作任任務(wù)一一申申請(qǐng)請(qǐng)銀行行本票票工作任任務(wù)二二辦辦理理持票票采購(gòu)購(gòu)付款款業(yè)務(wù)務(wù)工作任任務(wù)三三辦辦理理銀行行本票票收款款業(yè)務(wù)務(wù)工作任任務(wù)一一申申請(qǐng)請(qǐng)銀行行匯票票工作任任務(wù)二二辦理持持票采采購(gòu)付付款業(yè)業(yè)務(wù)工作任任務(wù)三三辦理銀銀行匯匯票收收款業(yè)業(yè)務(wù)工作任任務(wù)一一辦辦理理特約約委托托收款款業(yè)務(wù)務(wù)工作任任務(wù)二二辦辦理理普通通委托托收款款業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)會(huì)部門出納崗位1.根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)憑證填制委托收款憑證財(cái)會(huì)部門會(huì)計(jì)主管2.審核后加蓋銀行預(yù)留印鑒之一的財(cái)務(wù)專用章3審核后加蓋銀行預(yù)留印之一的法人名章財(cái)會(huì)部門制證會(huì)計(jì)5.審核原始憑證后編制轉(zhuǎn)賬憑證并簽章財(cái)會(huì)部門審核會(huì)計(jì)6.審核轉(zhuǎn)賬憑證并簽章

辦理普通委托收款業(yè)務(wù)的流程財(cái)會(huì)部門出納崗位4.到開戶銀行辦理委托收款手續(xù)，取得委托收款回單聯(lián)工作任任務(wù)三三辦理收收回委委托收收款業(yè)業(yè)務(wù)工作任任務(wù)四四辦理支支付委委托收收款業(yè)業(yè)務(wù)工作任任務(wù)一一辦辦理理托收收承付付收款款業(yè)務(wù)務(wù)工作任任務(wù)二二辦辦理理收回回托收收承付付款項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)工作任務(wù)三三辦理理托收承付付購(gòu)貨付款款業(yè)務(wù)工作任務(wù)一一簽發(fā)發(fā)并承兌商商業(yè)承兌匯匯票工作任務(wù)二二簽發(fā)發(fā)銀行承兌兌匯票工作任務(wù)三三辦理理商業(yè)匯票票到期付款款業(yè)務(wù)工作任務(wù)四四收到到商業(yè)匯票票工作任務(wù)五五辦理理到期商業(yè)業(yè)匯