出納試用期職責(zé)內(nèi)容(10篇)

出納試用期職責(zé)內(nèi)容1.根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;2.正常整車收款;3.登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報(bào)表;4.銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買5.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6.做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜出納試用期職責(zé)內(nèi)容（二）1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（三）1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;第1頁共5頁2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款：核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入，配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;7、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng);出納試用期職責(zé)內(nèi)容（四）1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（五）1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。2、銀行對賬單的整理核對。3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。第2頁共5頁5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等9、其他日常工作。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（六）1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對問題提出解決方案;5、有效執(zhí)行解決方案;6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（七）1、編制會(huì)計(jì)憑證，繳納各種稅費(fèi);2、審核和錄入內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單，協(xié)助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制;3、辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;5、其他辦公室工作。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（八）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;第3頁共5頁2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)貴收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)縞制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。任職資格：1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有____年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、E____cel、Word等辦公軟件;4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)時(shí);5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（九）【職責(zé)】1.按照公司財(cái)務(wù)制度完成日常費(fèi)用報(bào)銷、日常資金收付工作;2.負(fù)責(zé)公司銀行結(jié)算及現(xiàn)金提存管理業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)相關(guān)憑證的粘貼整理;3.負(fù)責(zé)行政倉庫入庫、出庫及盤點(diǎn)工作;4.協(xié)助公司行政文職類相關(guān)工作;5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作?！緧徫灰蟆?.大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。第4頁共5頁____具有出納/文員工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。3.熟練使用各類辦公軟件;4.誠實(shí)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)。出納試用期職責(zé)內(nèi)容（十）1、按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工