商品期貨市場投資-演示模版

期貨市場投資要點(diǎn)東海期貨主要內(nèi)容

一、了解市場屬性二、掌握交易規(guī)那么三、樹立正確的投資理念四、選擇優(yōu)秀的交易平臺(tái)簡單的說，期貨就是遠(yuǎn)期的現(xiàn)貨。

一、了解市場屬性期貨交易期貨合約期貨交易就是對(duì)期貨合約的買賣。期貨合約就是由交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定了在未來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品或者金融產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨市場的誕生

時(shí)間:1848年地點(diǎn):美國芝加哥背景：中西部大開發(fā)農(nóng)業(yè)商品化市場經(jīng)濟(jì)開展現(xiàn)貨交易——遠(yuǎn)期交易——期貨交易現(xiàn)貨交易期貨交易交易目的：獲得實(shí)物轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、獲得利潤交易對(duì)象：商品實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)合約交易時(shí)間：無限制嚴(yán)格規(guī)定交易地點(diǎn)：任何地點(diǎn)只能在交易所交易價(jià)格：買賣雙方面對(duì)面商定集中交易，公開競價(jià)交易方式；一手交錢，一手交貨對(duì)沖頭寸〔轉(zhuǎn)讓合約〕現(xiàn)貨交易——遠(yuǎn)期交易——期貨交易遠(yuǎn)期交易期貨交易

交易合同：個(gè)性化標(biāo)準(zhǔn)化保障制度：書面合同保證金制度履約方式：實(shí)物交割可對(duì)沖平倉〔轉(zhuǎn)讓合約〕信用風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)較高風(fēng)險(xiǎn)較小

期貨交易就是對(duì)期貨合約的買賣。期貨合約就是由交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定了在未來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品或者金融產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、最低交易保證金、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。

期貨交易期貨合約大連商品期貨交易的功能

發(fā)現(xiàn)價(jià)格躲避風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)現(xiàn)價(jià)格指期貨市場通過公開、公平、公正、高效、競爭的期貨交易運(yùn)行機(jī)制，形成具有真實(shí)性、預(yù)期性、連續(xù)性和權(quán)威性價(jià)格的過程。

為企業(yè)——提供生產(chǎn)引導(dǎo)為政府——提供調(diào)控參考以農(nóng)業(yè)為例：為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商——農(nóng)民提供生產(chǎn)引導(dǎo)看期貨價(jià)格賣糧已經(jīng)成為東北農(nóng)民賣糧的常規(guī)模式黑龍江農(nóng)民流行語：“多種兩畝，不如賣好一畝〞，“一年收成賣兩年錢〞，“生產(chǎn)損失市場補(bǔ)〞，“農(nóng)民賣得明白，小販賺得清白〞為政府——提供調(diào)控參考期貨市場可以為國家宏觀調(diào)控提供科學(xué)的參考信號(hào)，增強(qiáng)調(diào)控的預(yù)見性和針對(duì)性。從2004年起，連續(xù)四年的中央一號(hào)文件及政府工作報(bào)告都提出要充分發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品期貨市場引導(dǎo)生產(chǎn)、穩(wěn)定市場、躲避風(fēng)險(xiǎn)的作用；提出要大力開展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場。躲避風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)最擔(dān)憂什么——風(fēng)險(xiǎn)！

天災(zāi)？——地震、旱澇人禍？——三鹿事件——偶然性、難以躲避最無時(shí)不在最需要躲避而且可以躲避的風(fēng)險(xiǎn)——價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)投資不是指PE，是指價(jià)格投機(jī)交易博取超額收益

期貨交易的策略

套期保值投機(jī)

套利〔一〕、套期保值在期貨市場上買進(jìn)或者賣出和現(xiàn)貨數(shù)量相同但是交易方向相反的商品期貨,在未來某一時(shí)間通過賣出或者買進(jìn)期貨合約進(jìn)行對(duì)沖平倉,從而在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對(duì)沖的機(jī)制，從而躲避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。套期保值的原理

時(shí)間期貨現(xiàn)貨價(jià)格趨同性

買入套期保值〔多頭套?！?月份，某油廠預(yù)計(jì)11月份需要100噸大豆作為原料。當(dāng)時(shí)大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2021元，該油廠對(duì)該價(jià)格比較滿意。據(jù)預(yù)測(cè)11月份大豆價(jià)格可能上漲，因此該油廠為了防止將來價(jià)格上漲，導(dǎo)致原材料本錢上升的風(fēng)險(xiǎn)，決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值交易。交易情況如下表：賣出套期保值〔空頭套?！?月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2021元，某農(nóng)場對(duì)該價(jià)格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該單位擔(dān)憂到時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格可能下跌，從而減少收益。為了防止將來價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，該農(nóng)場決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆期貨交易。交易情況如下表所示：套期保值的目的盈虧相抵躲避風(fēng)險(xiǎn)盈虧計(jì)算與雙向交易〔二〕、投機(jī)看個(gè)例子平倉離場開倉進(jìn)場投機(jī)交易的盈虧計(jì)算開倉價(jià)：48000平倉價(jià)：82000保證金比率：12％1手＝5噸交易順序：先買后賣，即開倉是買入，平倉是賣出，期貨稱為做多。計(jì)算結(jié)果如下：保證金＝開倉價(jià)×保證金比率×手?jǐn)?shù)×5＝48000×12％×1×5＝28800〔元〕盈虧計(jì)算＝〔賣出價(jià)－買入價(jià)〕×手?jǐn)?shù)×5＝〔82000－48000〕×1×5＝170000〔元〕資金回報(bào)＝170000÷28800＝5.9〔倍〕賣出平倉買入開倉這種交易形式就是做多再看一例怎么辦？雙頭雙頭形態(tài)、均線死叉、價(jià)格突破短期及長期支撐利用期貨的做空機(jī)制，在3350賣出開倉。開倉進(jìn)場平倉離場開倉價(jià)：3350平倉價(jià)：2600保證金比率：10％1手＝10噸交易順序：先賣后買，即開倉是賣出，平倉是買入，期貨稱為做空。計(jì)算結(jié)果如下：保證金＝開倉價(jià)×保證金比率×手?jǐn)?shù)×10＝3350×10％×1×10＝3350〔元〕盈虧計(jì)算＝〔賣出價(jià)－買入價(jià)〕×手?jǐn)?shù)×10＝〔3350－2600〕×1×10＝7500〔元〕資金回報(bào)＝7500÷3350＝2.2〔倍〕賣出開倉買入平倉這種交易形式就是做空！投機(jī)分析交易要點(diǎn)★交易必須順應(yīng)趨勢(shì)★尋找價(jià)格支撐與壓力★注重突破的重要性★必須設(shè)立止損〔三〕、套利

在買入或賣出某種期貨合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉從其差價(jià)的波動(dòng)中獲利的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現(xiàn)貨市場和期貨市場上同時(shí)買入賣出合約，套利卻是在期貨市場上買賣合約。在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對(duì)價(jià)格水平?？缙谔桌蠖?月合約

大豆9月合約

3月份2000買進(jìn)2100賣出4月份2050賣出2130買進(jìn)

盈利50虧損30

累計(jì)盈利20

大豆7月合約

大豆9月合約3月份2000買進(jìn)2100賣出4月份1950賣出2030買進(jìn)

虧損50盈利70

累計(jì)盈利20跨市套利

倫敦銅

上海2000買進(jìn)20500賣出2100賣出21000買進(jìn)

盈利100美元

虧損500元

累計(jì)盈利

期貨交易的流程

開戶

下單

結(jié)算

交割二、掌握交易規(guī)那么股票交易期貨交易資金運(yùn)用 全額資金 以小搏大交易方向 “單車道〞 “雙車道〞交易規(guī)那么 T+1 T+0交易時(shí)限 “長生不老〞有“壽命〞限制(除非退市) 保證金制度〔杠桿效應(yīng)〕雙向交易制度T+0制度每日結(jié)算制度〔當(dāng)日無負(fù)債〕強(qiáng)制平倉制度到期交割制度持倉限額制度大戶持倉報(bào)告制度漲跌停板制度保證金存管制度一般期貨交易制度杠桿效應(yīng)1．保證金制度

假設(shè)某期貨品種保證金定為合約價(jià)值的8%〔交易所〕，期貨公司加收一定比例〔如2%〕，并隨市場風(fēng)險(xiǎn)不斷變化而適當(dāng)調(diào)整.于是實(shí)際合約保證金率——10%如買入該期貨合約總價(jià)值為50000那么所需保證金50000*10%=5000保證金制度〔杠桿效應(yīng)〕￥100￥110￥100100￥900100￥90020010%10010%10%100%全額交易保證金交易做多情況下財(cái)富增長快100￥900100￥9000￥100￥90￥10010%10010%10%100%全額交易

保證金交易做多情況下風(fēng)險(xiǎn)成倍擴(kuò)大2、雙向交易制度

預(yù)期價(jià)格下跌，賣出期貨合約，下跌后買入平倉獲利

預(yù)期價(jià)格上漲，買入期貨合約，上漲后賣出平倉獲利。

做多做空上漲、下跌均有獲利時(shí)機(jī)雙向操作實(shí)例上漲、下跌均有獲利時(shí)機(jī)賣出平倉買入開倉買入平倉賣出開倉3、T+0制度買入開倉賣出平倉賣出開倉買入平倉流動(dòng)性便利性隨時(shí)應(yīng)對(duì)市場變化躲避隔夜風(fēng)險(xiǎn)4、每日結(jié)算制度〔當(dāng)日無負(fù)債〕

每日計(jì)算盈虧、交易保證金及各種費(fèi)用，并劃轉(zhuǎn)資金。保證金缺乏，要求追加保證金或者被強(qiáng)制平倉。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價(jià)格限制的依據(jù)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日一定時(shí)間內(nèi)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。

當(dāng)日盈虧=∑[〔賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)〕×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[〔當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)〕×買入量×合約乘數(shù)]+〔上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)〕×〔上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量〕×合約乘數(shù)當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等履約保證金可用保證金5、強(qiáng)制平倉制度

什么情況下會(huì)被強(qiáng)制平倉？會(huì)員、客戶出現(xiàn)以下情形之一的，交易所對(duì)其持倉實(shí)行強(qiáng)行平倉！〔一〕結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足；〔二〕客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉；〔三〕因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處分；〔四〕根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉；〔五〕其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉的情形。

實(shí)物交割制度，主要是指期貨合約到期時(shí)，交易雙方在交易所指定交割倉庫以貨品易主的方式了結(jié)到期未平倉合約。

6、到期實(shí)物交割制度7、持倉限額制度持倉限額制度主要指會(huì)員或投資者可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約持倉的最大數(shù)額。超出的持倉或未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成減倉的持倉，交易所可強(qiáng)行平倉。同一客戶在不同會(huì)員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額。

目的：防止操縱

8、大戶報(bào)告制度交易所實(shí)行大戶持倉報(bào)告制度。會(huì)員或者客戶對(duì)某一合約持倉到達(dá)交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。客戶未報(bào)告的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定并調(diào)整持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。期貨漲跌停板幅度在交易規(guī)那么中確立，為前一日結(jié)算價(jià)的±X%期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)或者市場風(fēng)險(xiǎn)明顯增大情況的，交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度化解市場風(fēng)險(xiǎn)。漲停價(jià)跌停價(jià)9、漲跌停板制度收盤價(jià)結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)收盤價(jià)+10%-10%10、保證金存管制度保證金監(jiān)控中心保護(hù)投資者資金平安期貨交易特點(diǎn)總結(jié)

交易更便捷－－有大量買家和賣家市場更透明－－遵循“公平、公開、公正〞交易本錢低－－保證金交易，以小博大履約有保證－－有嚴(yán)格的保障制度投資投機(jī)兩相宜－－既能投資又能投機(jī)再次提示入市之初容易忽略的細(xì)節(jié)

1、交易時(shí)間:上午9:00-11:30下午13：30-15：00其中10：15-10：30、14：10-14：20中場休息2、平倉本卷須知：三大交易所中上海期貨交易所品種的持倉了結(jié)有平倉和平今倉區(qū)別，做T+0對(duì)當(dāng)日開倉的持倉了結(jié)必須選平今倉，對(duì)歷史持倉了結(jié)選擇平倉。3、昨結(jié)價(jià)與今結(jié)價(jià)：昨結(jié)價(jià)指前一交易日的結(jié)算價(jià)，一般用來計(jì)算當(dāng)天的漲跌停板幅度；今結(jié)價(jià)指本交易日的結(jié)算價(jià)，在盤內(nèi)隨交易價(jià)格變化而動(dòng)態(tài)變化，收盤后確定的全天結(jié)算價(jià)用于計(jì)算當(dāng)日的帳戶浮動(dòng)盈虧及持倉保證金。4、保證金：A、鋼材期貨合約規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)6%是指交易所收取局部，為幫助投資者更有效地躲避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際操作中期貨公司都必須在此根底上加收一定比例比方提高到10%以上。

B、鋼材期貨合約規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)6%是最低保證金，而不是固定保證金，根據(jù)價(jià)格的波動(dòng)、持倉量的變化、距離交割月時(shí)間的遠(yuǎn)近及各種市場情況變化，交易所會(huì)對(duì)保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。保證金收取比例查詢方式：東海期貨會(huì)通過網(wǎng)站“交易備忘〞欄目、行情軟件彈出窗等方式及時(shí)公布保證金收取比例及調(diào)整情況，投資者也可撥打客服熱線咨詢。5、期貨合約成交量持倉量統(tǒng)計(jì)原那么：按雙邊計(jì)算6、強(qiáng)行平倉：一般是指當(dāng)客戶的交易保證金缺乏〔賬戶內(nèi)可用資金小于0〕并且未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的情況下，期貨公司為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大實(shí)行的強(qiáng)制平倉，平倉數(shù)量由保證可用資金為正為原那么。但除此外，當(dāng)出現(xiàn)客戶持倉量超出規(guī)定限額、客戶違規(guī)交易等其他特殊情況時(shí)，交易所也會(huì)進(jìn)行強(qiáng)行平倉。

三、樹立正確的投資理念

期貨價(jià)格的波動(dòng)和期貨特有的保證金機(jī)制給投資者帶來了高收益和高風(fēng)險(xiǎn)——雙刃劍

正是有了這兩點(diǎn)，投資者才可以根據(jù)自己的判斷把握潛在的投資時(shí)機(jī)，以贏取潛在利潤，但同時(shí)也就必須承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

但風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的——樹立正確的投資理念。

股票

期貨機(jī)會(huì)來臨，滿倉殺入倉位控制，重中之重套牢不要緊，堅(jiān)持到底，守得云開見月明

當(dāng)斷不斷，反為其害做好準(zhǔn)備再行動(dòng)——預(yù)那么立不預(yù)那么廢，要學(xué)會(huì)制定方案贏得明白，輸?shù)们宄?，每次開倉和平倉都要有方案和理由。我們是人不是神，任何時(shí)候都要做好判斷正確和失誤兩手準(zhǔn)備。

方案一旦制定就要堅(jiān)決執(zhí)行，不要為臨時(shí)改變找借口?！擦称谪浗灰字械娘L(fēng)險(xiǎn)控制止損觀念太重要——不怕錯(cuò)就怕拖，要學(xué)會(huì)控制損失

a.總資金止損。根據(jù)自己最大可以承受的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置一個(gè)總資金的最大損失幅度，比方你最大承受風(fēng)險(xiǎn)度為40％，一旦虧損額度到達(dá)資金總額的30％，就一定要止損平倉，千萬不要抱僥幸心理。

b.單筆頭寸止損。設(shè)置每個(gè)頭寸的最大損失幅度比方10％，一旦該頭寸的虧損到達(dá)10％以上就止損平倉。c.價(jià)格波動(dòng)止損。每次建倉前根據(jù)技術(shù)分析和根本分析，再結(jié)合資金管理確定一個(gè)價(jià)格反向波動(dòng)的絕對(duì)或相對(duì)幅度，比方40點(diǎn)或2%，一旦出現(xiàn)反向走勢(shì)到達(dá)這個(gè)幅度就止損平倉?！擦称谪浗灰字械娘L(fēng)險(xiǎn)控制

倉位控制記心間——水滿那么溢，日滿那么虧，要學(xué)會(huì)資金管理

a.輕易不要重倉交易，具體多少倉位才是適宜的要根據(jù)不同投資品種的波動(dòng)特點(diǎn)進(jìn)行規(guī)劃，波動(dòng)越大倉位越要保守。b.建立倉位時(shí)可以根據(jù)價(jià)格的變化分幾次建倉，比方打算一共建立5手的倉位，就可以每次建倉1手，這樣進(jìn)可攻、退可守，不至于當(dāng)走勢(shì)不利時(shí)彈盡糧絕、陷于被動(dòng)。

期貨交易順口溜引言篇

期貨不該天天賭，

看錯(cuò)止損要服輸．

輕倉順勢(shì)做波段，

探囊取物貴知足。突破篇

橫盤突破要緊跟，

突破位價(jià)做停損．

一旦轉(zhuǎn)勢(shì)風(fēng)向變，

反手堅(jiān)決假后真。趨勢(shì)篇

長期要看周月線,

拐點(diǎn)介入最關(guān)鍵.

趨勢(shì)形成不輕改,

有風(fēng)須得駛盡帆。信息篇

真假信息千千萬,

技術(shù)走勢(shì)均包含;

兩耳不聞窗外事,

一心只把信號(hào)觀。心態(tài)篇

日內(nèi)波動(dòng)把握難,

追漲殺跌徒費(fèi)錢;

大道甚夷民好徑,

長線是金非笑談.

逆勢(shì)重倉夜難眠,

輕倉順勢(shì)心神閑，

長期生存勝暴利,

穩(wěn)健獲利求平安。

期貨實(shí)戰(zhàn)交易戒條

一、順勢(shì)而為。

市場上升時(shí)，任何一點(diǎn)買入都是對(duì)的，都能賺到錢，只有一點(diǎn)〔即最高點(diǎn)〕買入是錯(cuò)的；市場下跌時(shí)，任何一點(diǎn)賣出都是對(duì)的，只有一點(diǎn)〔即最低點(diǎn)〕賣出是錯(cuò)的。但在實(shí)際交易中人們往往因?yàn)閮r(jià)位越來越高不敢買或價(jià)位越來越低不敢賣，反而價(jià)位越高越賣，價(jià)位越低越買。這就是為什么許多人賠錢的原因。二、“金字塔〞加碼。

第一筆買賣有贏利了，可以加碼，但加碼應(yīng)比第一筆數(shù)量要少一些，每次加碼都應(yīng)該比上一次減少，否那么一旦市場轉(zhuǎn)勢(shì)，由于后面的數(shù)量太多，拉高了本錢，往往前面掙到的利潤還彌補(bǔ)不了后面加碼造成的損失。

三、盡量使利潤延續(xù)。許多人在交易時(shí)，稍有點(diǎn)利潤就平倉了結(jié)，結(jié)果往往錯(cuò)過掙大錢的時(shí)機(jī)。市場雖然有反復(fù)，但事實(shí)已經(jīng)證明你是正確的了，為什么“揀了芝麻，丟了西瓜〞呢？

四、要學(xué)會(huì)斬倉?！皠贁∧吮页Ｊ篓?，錯(cuò)了就必須斬倉，減少損失，一意孤行，往往會(huì)全軍覆沒，“留著青山在，不怕沒柴燒〞。五、處境不明，不沾為宜。

當(dāng)你認(rèn)為市場看不清或自己沒信心時(shí)，就要休息，不宜勉強(qiáng)自己入市。這是入市等于是在賭博，因?yàn)樾闹袥]底，賺錢也是靠運(yùn)氣，大多數(shù)的結(jié)果都是虧損。六、于傳言時(shí)買入〔賣出〕，于事實(shí)時(shí)賣出〔買入〕。但凡投資市場，一旦出現(xiàn)傳聞，一定有許多人捷足先登，而傳聞兌現(xiàn)時(shí)，就正是他們了結(jié)的時(shí)候。這個(gè)市場是見微知著、見風(fēng)即雨的市場，必須打提前量。七、莫在賠錢時(shí)加碼。許多人在交易中一旦犯錯(cuò)誤，就總是想繼續(xù)加碼，希望攤平本錢借反彈或回調(diào)時(shí)再一塊平倉以減少虧損，但往往是虧得更多。

八、切莫孤注一擲。

投資市場不是賭博，必須學(xué)會(huì)自我約束，制定好買賣方案，分布建倉逐漸加碼，把所有資金孤注一擲就是把自己逼上絕路，九、把輸贏置之度外。贏錢，是每一位投資者和交易者的愿望，但是國際級(jí)的投資大師都不能保證每一筆買賣都掙錢，更何況我們一般投資者。一次二次的虧損不要過于計(jì)較，明明已錯(cuò)，還存僥幸心理，硬撐下去，只會(huì)越陷越深，以致全軍覆沒。十、不要被幾個(gè)“點(diǎn)〞誤事。

許多人在交易前，都會(huì)做一些市場分析，算出阻力位或支撐位，方案好下單價(jià)格，但往往追求完美精確，非要等價(jià)格到那個(gè)位置，結(jié)果往往差幾個(gè)點(diǎn)未能成交，到手的錢就飛了。所以一旦確認(rèn)方向正確，就不要計(jì)較那幾個(gè)點(diǎn)。十一、在盤局突破時(shí)建倉。盤局是買家和賣家力量勢(shì)均力敵、暫時(shí)處于平衡狀態(tài)的表現(xiàn)，所以一旦突破，強(qiáng)弱天平瞬間傾斜就必有行情。盤局越長時(shí)間，突