嘉和電器集團(tuán)有限公司信息化規(guī)劃建議書V4.3

感謝嘉和電器集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及管理層成員對項(xiàng)目的親自參與和關(guān)注！感謝項(xiàng)目組成員前期細(xì)致努力的工作以及與我們耐心的交流！金蝶軟件（中國）有限公司匯報(bào)人：燕山分公司嘉和項(xiàng)目組2023/1/15嘉和電器集團(tuán)有限公司

供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控方案建議書金蝶軟件（中國）有限公司匯報(bào)人：燕山分公司嘉和項(xiàng)目組2023/1/15高層匯總各位領(lǐng)導(dǎo)：

金蝶嘉和項(xiàng)目組通過對嘉和集團(tuán)有限公司經(jīng)過4天的調(diào)研，為了幫助貴公司實(shí)現(xiàn)09年經(jīng)營管理目標(biāo)、減少庫存積壓、提高資金監(jiān)控力度，金蝶公司準(zhǔn)備了一份有關(guān)供應(yīng)鏈管理、資金管控的集團(tuán)解決方案。本方案成功實(shí)施，能幫助嘉和集團(tuán)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，減少庫存積壓，加強(qiáng)集團(tuán)資金監(jiān)控，以增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。提綱嘉和集團(tuán)項(xiàng)目簡介嘉和集團(tuán)經(jīng)營分析嘉和集團(tuán)信息化需求分析嘉和集團(tuán)供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控解決方案方案效益分析方案特點(diǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施總結(jié)嘉和集團(tuán)項(xiàng)目背景及目標(biāo)項(xiàng)目背景：1.集團(tuán)總部已啟用U8軟件（采購3、銷售10、庫存3、存貨3、總賬6、報(bào)表2、應(yīng)收3、應(yīng)付3），31家控股公司均已啟用U8財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)。2.各分子公司每月15日前向集團(tuán)報(bào)送報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)常是要到15日才能做匯總。3.各控股公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理由集團(tuán)總部派遣，代表集團(tuán)行使管理權(quán)力。4.集團(tuán)招投標(biāo)選定OEM生產(chǎn)廠商進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行集中采購，分散發(fā)貨，多方式結(jié)算與調(diào)撥。5.銷售擴(kuò)張迅速。項(xiàng)目目標(biāo):1.及時(shí)了解集團(tuán)分子公司的庫存，避免造成分子公司的庫存積壓。2.加強(qiáng)資金監(jiān)控力度。金蝶幫助嘉和集團(tuán)診斷調(diào)研回顧時(shí)間部門人員調(diào)研主題2009-6-22總經(jīng)辦CEO公司經(jīng)營目標(biāo)2009-6-23采購部采購副總采購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及難點(diǎn)2009-6-23銷售部銷售副總銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及難點(diǎn)2009-6-23倉管部倉管主管庫存現(xiàn)狀及難點(diǎn)2009-6-24財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀及難點(diǎn)2009-6-25信息部CIO信息化建設(shè)現(xiàn)狀2009-6-25燕山分公司分公司經(jīng)理分子機(jī)構(gòu)及難點(diǎn)提綱嘉和集團(tuán)項(xiàng)目簡介嘉和集團(tuán)經(jīng)營分析嘉和集團(tuán)信息化需求分析嘉和集團(tuán)供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控解決方案方案效益分析方案特點(diǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施總結(jié)外部力量變化/趨勢對企業(yè)的影響機(jī)遇挑戰(zhàn)行業(yè)現(xiàn)在及潛在競爭者：加速對海外市場的擴(kuò)張。推動國內(nèi)營銷渠道變革，提升營運(yùn)效率。增加企業(yè)運(yùn)營成本。供應(yīng)商：原材料價(jià)格價(jià)格波動，原材料成本上升。行業(yè)洗牌，減少惡性競爭。生產(chǎn)成本上升，利潤下降?？蛻簦嚎蛻粜枨蠖鄻踊靶枨罅肯陆?。推動產(chǎn)品升級，提升專業(yè)管理能力。增加研發(fā)成本及管理成本。合作伙伴：家電下鄉(xiāng)拉動三、四級市場需求。增加銷售公司及專賣店，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，快速占領(lǐng)市場。管理成本上升。嘉和集團(tuán)行業(yè)分析外部力量變化/趨勢對企業(yè)的影響機(jī)遇挑戰(zhàn)環(huán)境經(jīng)濟(jì)全球經(jīng)濟(jì)前景不明行業(yè)淘汰，減少競爭對手銷售業(yè)績增長減少科技/替代品環(huán)保型產(chǎn)品成為趨勢提前研發(fā)可領(lǐng)先對手研發(fā)成本上升政策法規(guī)擴(kuò)大內(nèi)需刺激內(nèi)需，增加銷售收入擴(kuò)大銷售網(wǎng)點(diǎn)國際關(guān)系貿(mào)易保護(hù)提升產(chǎn)品國際市場競爭力增加企業(yè)營運(yùn)成本嘉和集團(tuán)外部環(huán)境分析強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)資源建立龐大銷售網(wǎng)絡(luò)，5000家專賣店難于管控技術(shù)優(yōu)化科技創(chuàng)新體系，提升創(chuàng)新能力。研發(fā)周期長治理國家政策鼓勵(lì)家電下鄉(xiāng)，拉動內(nèi)需。營銷配送服務(wù)體系。管理全球領(lǐng)先，融入標(biāo)桿管理管理幅度大，不能精耕細(xì)作。嘉和集團(tuán)內(nèi)部資源與管理分析嘉和集團(tuán)財(cái)務(wù)比率分析2007-2008企業(yè)自身行業(yè)平均強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)企業(yè)賺錢能力銷售凈利潤率資產(chǎn)利潤率股東權(quán)益報(bào)酬率/凈資產(chǎn)收益率2.28%8.62%21.72%2.7%7.48%18.11%股東投資回報(bào)高銷售成本費(fèi)用控制水平比同行差企業(yè)經(jīng)營效率庫存周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.1317.572.27.0817.002.02接近行業(yè)水平，應(yīng)收賬款比較健康企業(yè)償債能力流動比率速動比率0.860.541.180.88償債能力相對較弱企業(yè)成長能力銷售年增長率凈利潤年增長率資產(chǎn)年增長率36.09%-13.44%34.96%13.3%21.85%19.04%市場開拓能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平凈利潤呈增長，主要是因?yàn)樵?8年4季度集中計(jì)提大量費(fèi)用，共計(jì)影響08年經(jīng)營性利潤2-3個(gè)億。

嘉和電器集團(tuán)財(cái)務(wù)杜邦分析凈資產(chǎn)收益率權(quán)益乘數(shù)主營業(yè)務(wù)利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率××1.2007年同業(yè)銷售收入均有增長。2.盈利水平較穩(wěn)定，股東投資回報(bào)率相當(dāng)可觀。3.總收益/總資產(chǎn)=0.024.總資產(chǎn)/總權(quán)益資本=3.23(權(quán)益=1/2負(fù)債)A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映企業(yè)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售收入的綜合能力B.權(quán)益系數(shù)表明了企業(yè)的負(fù)債程度內(nèi)部資源與管理

外部機(jī)遇與挑戰(zhàn)強(qiáng)項(xiàng)(S)弱項(xiàng)(W)1、差異化經(jīng)營。2、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。1、研發(fā)周期長，投資風(fēng)險(xiǎn)大。2、管理監(jiān)控難度大。機(jī)會(O)1、國家政策鼓勵(lì)家電下鄉(xiāng)，擴(kuò)大內(nèi)需。2、行業(yè)重新洗牌、提升品牌集中度。1、加大產(chǎn)品營銷創(chuàng)新能力，快速拓展市場。2、鞏固和拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)拓展體系，提升品牌集中度。1、做好產(chǎn)品市場調(diào)研，提升產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力。2、深化營銷體系變革。挑戰(zhàn)(T)1、優(yōu)化營銷渠道變革，增加運(yùn)營成本。2、成本上升、增長放慢。提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，降低企業(yè)運(yùn)營成本。1、增加營銷網(wǎng)絡(luò)體系的監(jiān)控。2、增加資金管理的監(jiān)控。嘉和集團(tuán)SWOT經(jīng)營矩陣分析經(jīng)營目標(biāo)、關(guān)鍵成功要素及難題經(jīng)營目標(biāo)關(guān)鍵成功要素難題降低庫存成本，到2010年利潤率較去年增長2.5%以上。集中與共享庫存信息、控制庫存對下屬公司庫存信息了解不及時(shí)、不準(zhǔn)確、滯后！運(yùn)營成本增加，采購生產(chǎn)決策靠拍腦袋不科學(xué)，影響企業(yè)的決策速度和市場競爭力。更好地對日益增多的經(jīng)營收入、資金活動進(jìn)行監(jiān)控。加強(qiáng)資金監(jiān)控，增加下屬企業(yè)經(jīng)營的透明度。對控股公司資金監(jiān)控困難，不清楚下屬公司資金流向、流量和存量。提綱嘉和集團(tuán)項(xiàng)目簡介嘉和集團(tuán)經(jīng)營分析嘉和集團(tuán)信息化需求分析嘉和集團(tuán)供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控解決方案方案效益分析方案特點(diǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施總結(jié)關(guān)鍵難題診斷小組訪談關(guān)鍵難題部門職位1.資金監(jiān)控困難董事會總裁總裁辦公室主任財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.庫存信息失控銷售部經(jīng)理采購部經(jīng)理信息中心經(jīng)理資金監(jiān)控差起因的分析（難題一）資金監(jiān)控差1.資金流量不清楚2.資金流向不清楚3.資金存量不清楚4.信貸情況不清楚1.2資金日報(bào)無法報(bào)1.1款項(xiàng)往來頻繁與復(fù)雜3.1資金在途時(shí)間長3.2分子公司賬戶過多2.2資金使用沒有計(jì)劃4.1資金借貸不用申請4.2沒有信用調(diào)查4.3資金使用不納入考核2.1資金使用沒有控制資金監(jiān)控差帶來的影響資金監(jiān)控差財(cái)務(wù)費(fèi)用高

信貸風(fēng)險(xiǎn)大

結(jié)算效率低

資金信息失真監(jiān)控失效

監(jiān)控失效資金監(jiān)控差問題與信息化需求資金監(jiān)控差1.資金流量不清楚加強(qiáng)資金流動分析進(jìn)行資金結(jié)構(gòu)分析并進(jìn)行預(yù)警2.資金流向不清楚3.資金存量不清楚4.信貸情況不清楚編寫資金日報(bào)表進(jìn)行銀行賬戶信息管理資金監(jiān)控日報(bào)資金分析銀行賬戶管理資金結(jié)構(gòu)分析資金預(yù)警分析庫存信息失控問題的起因分析（難題二）庫存信息失控3.庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確4.集團(tuán)與分公司間溝通手段落后1.集團(tuán)無法直接獲取庫存數(shù)據(jù)2.分公司上報(bào)庫存數(shù)據(jù)不及時(shí)3.1存貨數(shù)據(jù)完全靠人工清點(diǎn)，容易出錯(cuò)1.2OEM工廠直接向分公司發(fā)貨1.3接收貨物與銷售出庫均在分公司獨(dú)立完成3.2手工辦理出入庫手續(xù)容易造成物流單據(jù)流不一致1.4集團(tuán)必須在各分公司上報(bào)數(shù)據(jù)后才能得到庫存信息1.1三十多個(gè)分公司分散在全國各地2.1各個(gè)分公司負(fù)責(zé)上報(bào)數(shù)據(jù)的人員責(zé)任心參差不齊3.3集團(tuán)對多個(gè)分公司上報(bào)的數(shù)據(jù)匯總合并有誤2.2分公司在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未統(tǒng)計(jì)好庫存數(shù)據(jù)2.3數(shù)據(jù)上報(bào)操作麻煩4.1依賴電子郵件方式上報(bào)數(shù)據(jù)

4.2以EXCEL文件規(guī)范上報(bào)數(shù)據(jù)的格式4.3通過電話人工催促分公司報(bào)數(shù)據(jù)庫存信息失控帶來的影響（難題二）庫存信息失控?zé)o法掌控分公司銷售狀況流動資金被分公司積壓存貨占用無法評估分公司訂貨計(jì)劃的合理性企業(yè)經(jīng)營失控現(xiàn)金流減少企業(yè)利潤減少運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)上升股價(jià)下跌（銷售總監(jiān)）（銷售副總）（采購副總）（CFO）（COO）（CFO）（COO）（CEO）解決庫存信息失控的管理與信息化需求（難題二）庫存信息失控3.庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確4.集團(tuán)與分公司間溝通手段落后1.集團(tuán)無法直接獲取庫存數(shù)據(jù)2.分公司上報(bào)庫存數(shù)據(jù)不及時(shí)建立集團(tuán)公司可監(jiān)控的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用范圍覆蓋集團(tuán)公司及各分公司集團(tuán)公司可以隨時(shí)取得各分公司的庫存數(shù)據(jù)確保各分公司的庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤分公司的庫存信息及時(shí)自動上報(bào)到集團(tuán)公司無須再借助EXCLE等手段進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)具備完整的銷售、采購、庫存管理功能系統(tǒng)提供規(guī)范的數(shù)據(jù)格式、報(bào)表定義功能關(guān)鍵難題難題的起因客戶的管理需求客戶的信息化需求資金監(jiān)控差1.資金流量不清楚編寫資金日報(bào)表資金監(jiān)控日報(bào)2.資金流向不清楚加強(qiáng)資金流動分析資金分析3.資金存量不清楚進(jìn)行銀行賬戶信息管理銀行賬戶管理4.信貸情況不清楚進(jìn)行資金結(jié)構(gòu)分析并進(jìn)行預(yù)警資金結(jié)構(gòu)分析資金預(yù)警分析應(yīng)用需求歸納（難題一）應(yīng)用需求歸納（難題二）關(guān)鍵難題難題的起因客戶的管理需求客戶的信息化需求庫存信息失控1、集團(tuán)無法直接獲取庫存數(shù)據(jù)集團(tuán)公司可以隨時(shí)取得各分公司的庫存數(shù)據(jù)建立集團(tuán)公司可監(jiān)控的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)2、分公司上報(bào)庫存數(shù)據(jù)不及時(shí)分公司的庫存信息及時(shí)自動上報(bào)到集團(tuán)公司系統(tǒng)應(yīng)用范圍覆蓋集團(tuán)公司及各分公司3、庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確確保各分公司的庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤系統(tǒng)具備完整的銷售、采購、庫存管理功能4、集團(tuán)與分公司間溝通手段落后無須再借助EXCLE等手段進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)提供規(guī)范的數(shù)據(jù)格式、報(bào)表定義功能提綱嘉和集團(tuán)項(xiàng)目簡介嘉和集團(tuán)經(jīng)營分析嘉和集團(tuán)信息化需求分析嘉和集團(tuán)供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控解決方案方案效益分析方案特點(diǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施總結(jié)方案設(shè)計(jì)思路應(yīng)用主題

管理門戶，科學(xué)決策。以直觀、準(zhǔn)確之會計(jì)及財(cái)務(wù)分析報(bào)表幫助客戶掌控企業(yè)實(shí)施規(guī)劃

快速配置，靈活交付。技術(shù)平臺

面向服務(wù)架構(gòu)體系（SOA）的平臺，全面支持可升級性及可擴(kuò)展性。嘉和集團(tuán)信息化解決方案整體架構(gòu)客戶信息化需求分類系統(tǒng)應(yīng)用范圍覆蓋集團(tuán)公司及各分公司資金結(jié)構(gòu)分析資金預(yù)警分析資金監(jiān)控日報(bào)銀行賬戶管理建立具備完整的銷售、采購、庫存功能的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)關(guān)鍵難題管理需求金蝶產(chǎn)品模塊信息門戶報(bào)表合并報(bào)表資金管理預(yù)算管理財(cái)務(wù)核算采購管理銷售管理庫存管理人力資源協(xié)同辦公資金管控差編寫資金日報(bào)表√√加強(qiáng)資金流動分析√√進(jìn)行銀行賬戶信息管理√√庫存信息失控集團(tuán)隨時(shí)取得各分公司庫存數(shù)據(jù)√√√√確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤√√有更好的數(shù)據(jù)匯總手段√√√√需求的信息化模塊及個(gè)性化配置資金監(jiān)控失效的解決辦法金蝶軟件對資金監(jiān)控的管理：

各控股公司自行管理銀行賬戶，嘉和集團(tuán)通過金蝶資金管理系統(tǒng)收集各單位資金信息。在不改變開戶單位資金所有權(quán)的前提下，嘉和集團(tuán)可以做到“你的錢，我看著花”。管理的特點(diǎn)：全面集中集團(tuán)資金信息，為嘉和集團(tuán)決策提供支持；進(jìn)行集團(tuán)資金監(jiān)控，及時(shí)地發(fā)現(xiàn)違規(guī)支出；不改變控股公司的資金所有權(quán)，不影響控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動；不改變控股公司的資金管理權(quán)，賬戶與風(fēng)險(xiǎn)分離；金蝶軟件資金管理的成功案例：

“招商局集團(tuán)”、“南車集團(tuán)”等集團(tuán)，均已使用金蝶的“資金管理系統(tǒng)”。執(zhí)行決策實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動態(tài)情況，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效監(jiān)控；建立集團(tuán)資金統(tǒng)籌優(yōu)勢，內(nèi)部平衡資金盈缺；集中利用資金，降低融資成本，提高資金使用效率；集團(tuán)信貸統(tǒng)管，增強(qiáng)集團(tuán)融資能力；業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效；促進(jìn)了商業(yè)銀行對集團(tuán)服務(wù)的改善；規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭力;金蝶資金管理系統(tǒng)帶給企業(yè)的價(jià)值集中倉儲集中銷售單體SCM生產(chǎn)制造集中采購靈活的單體SCM應(yīng)用構(gòu)建靈活和優(yōu)化的單體SCM體系集中的銷售管理構(gòu)建扁平資源共享的分銷體系聯(lián)合倉儲管理現(xiàn)代物流隨需應(yīng)變優(yōu)化的計(jì)劃策略構(gòu)建高效和最優(yōu)的計(jì)劃體系集中的采購管理構(gòu)建低成本高效的供應(yīng)體系基礎(chǔ)管理基于金蝶EAS的庫存信息失控解決方案提綱嘉和集團(tuán)項(xiàng)目簡介嘉和集團(tuán)經(jīng)營分析嘉和集團(tuán)信息化需求分析嘉和集團(tuán)供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控解決方案方案效益分析方案特點(diǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施總結(jié)投資效益分析（有形、無形）單位：萬元單位：萬元投資回報(bào)分析（ROI）快速見效項(xiàng)目投資回報(bào)期

(PaybackTime)

=項(xiàng)目的總投資信息化的效益

較低的較快的較短的金蝶確保企業(yè)擁有較短的項(xiàng)目投資回報(bào)期1年9個(gè)月提綱嘉和集團(tuán)項(xiàng)目簡介嘉和集團(tuán)經(jīng)營分析嘉和集團(tuán)信息化需求分析嘉和集團(tuán)供應(yīng)鏈、資金集團(tuán)管控解決方案方案效益分析方案特點(diǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施總結(jié)金蝶的獨(dú)特點(diǎn)金蝶的獨(dú)特點(diǎn)對客戶價(jià)值公司及品牌香港上市、與IBM形成全球戰(zhàn)略聯(lián)盟，是亞太地區(qū)管理軟件以及中間件龍頭企業(yè)，全球領(lǐng)先在線管理及電子商務(wù)服務(wù)商幫助客戶成功產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)品體系多樣化、平臺化、集成化。實(shí)施方面：專注于提供優(yōu)質(zhì)的實(shí)施服務(wù)，強(qiáng)調(diào)“三分軟件，七分實(shí)施”，注重用戶使用滿意度，注重軟件與企業(yè)管理訴求相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的分享及軟件的持續(xù)優(yōu)化。由深圳總部與各地分公司共同完成實(shí)施?？蛻糁辽希钥蛻魹橹行?，為客戶提供個(gè)性化服務(wù)，保障客戶權(quán)益。合作伙伴IBM咨詢和硬件業(yè)務(wù)能力強(qiáng)；渠道細(xì)分市場，代理商銷售、實(shí)施能力比較強(qiáng)提供一體化解決方案；為中小