外匯交易外匯交易的基本要素課件

第三章外匯交易的基本要素

第一節(jié)

外匯交易室

一、外匯交易室的功能

（一）掌握資訊、服務(wù)客戶

（二）維持資金的流動(dòng)性

（三）提高交易商的獲利能力三、交易室的作業(yè)流程和管理（一）交易室的每一個(gè)成員授權(quán)額度的確定（二）交易過(guò)程的詳細(xì)記錄

（三）交易的清算交割清算交割工作主要包括以下內(nèi)容：首先是，制作交易契約或確認(rèn)函。

第二節(jié)外匯交易員一、首席交易員首席交易員，有時(shí)兼任交易經(jīng)理，負(fù)責(zé)交易室和交易隊(duì)伍的全部工作，決定整個(gè)交易活動(dòng)的戰(zhàn)略和計(jì)劃，分配和控制限額，管理交易活動(dòng)和交易頭寸狀況，承擔(dān)外匯交易的損益責(zé)任。交易經(jīng)理要與每一個(gè)成員經(jīng)常溝通，確保交易室信息充分交流和有效運(yùn)轉(zhuǎn)。二、普通交易員職責(zé)包括以下內(nèi)容。１．交易員是外匯交易計(jì)劃的執(zhí)行者，決定外匯交易的成敗，其必須具有較高的專業(yè)技能和高度責(zé)任感，要樹(shù)立全局觀念，團(tuán)結(jié)合作，忠于職守。２．外匯交易系風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，執(zhí)行嚴(yán)格的工作紀(jì)律。交易員要服從經(jīng)理和交易主管人員的決定，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。未經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)，不能擅自越權(quán)限交易。三、交易員必備的基本素質(zhì)（一）交易員必須具備扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)知識(shí)（二）交易員必須具有很高的英語(yǔ)水平（三）交易員必須具有嚴(yán)格的止損概念（四）交易員必須具有冷靜的心態(tài)（五）交易員必須具有果斷決策的習(xí)慣（六）交易員必須具有熟練的計(jì)算機(jī)操作能力第三節(jié)外匯交易的通訊工具一、路透社終端（ＲｅｕｔｅｒｓＴｅｒｍｉｎａｌ）

（一）即時(shí)信息服務(wù)（二）即時(shí)匯率行情（三）趨勢(shì)分析（四）技術(shù)圖表分析（五）從事外匯交易三、德勵(lì)財(cái)經(jīng)終端（ＴｅｌｅｒａｔｅＳｙｓｔｅｍ）

德勵(lì)財(cái)經(jīng)終端原隸屬于美國(guó)道·瓊斯公司，現(xiàn)屬于ＭｏｎｅｙＬｉｎｅ公司，是一家專門的財(cái)經(jīng)資訊公司，它的專家系統(tǒng)，包括了全世界各大交易中心、數(shù)千家外匯銀行、經(jīng)紀(jì)商、證券公司、研究機(jī)構(gòu)。該系統(tǒng)２４小時(shí)為用戶提供外匯、證券、期貨、商品等方面的價(jià)格行情，還有市場(chǎng)評(píng)論、圖表分析、走勢(shì)預(yù)測(cè)等文字性材料，信息內(nèi)容廣泛，多達(dá)６０００多頁(yè)。而且，德勵(lì)財(cái)經(jīng)公司專門租用了通訊衛(wèi)星，以保證信息傳送的速度和質(zhì)量。四、彭博金融信息系統(tǒng)（ＢｌｏｏｍｂｅｒｇＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔｓ）

彭博系統(tǒng)是美國(guó)的全球性資訊服務(wù)商Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ推出的，總部在普林斯頓，擁有６２個(gè)國(guó)家和地區(qū)的２萬(wàn)多個(gè)用戶，該系統(tǒng)為多媒體實(shí)時(shí)系統(tǒng)，提供外