公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5篇

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名目第1篇公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)第2篇物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12第3篇校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)第4篇某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明第5篇公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)

【第1篇】某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財(cái)務(wù)出納員英文名稱:

簡(jiǎn)縮名稱:職務(wù)級(jí)別:

直屬上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理直屬下級(jí):

2.0職務(wù)概述

喜愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。仔細(xì)學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)。熟識(shí)財(cái)務(wù)制度、堅(jiān)持原則、執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)。

3.0職責(zé)說明

3.1嚴(yán)格根據(jù)本公司的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握實(shí)施方法》的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3仔細(xì)登日記賬,保證日清月結(jié),準(zhǔn)時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。

3.5保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進(jìn)行核對(duì)。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

【第2篇】公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。

三、準(zhǔn)時(shí)、精確?????、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,消失差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、準(zhǔn)時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、精確?????。

職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要依據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫干凈、數(shù)字精確?????、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)平安防范意識(shí)和平安防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出方案,分清資金渠道,有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)整表。

十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必需經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要準(zhǔn)時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明緣由,依據(jù)狀況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需準(zhǔn)時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不行延期送票。

辦理匯款,留意帳號(hào)的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的大事。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必需在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格掌握簽空白支票。支票遺失時(shí)要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)整表,做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.仔細(xì)登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要準(zhǔn)時(shí)查詢。要隨時(shí)把握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金狀況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、把握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1.仔細(xì)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬狀況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采納訂本式,做到記賬精確?????、干凈、日清月結(jié)。不得隨便更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額精確?????后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金平安。如消失現(xiàn)金長(zhǎng)短款要準(zhǔn)時(shí)查明緣由,緣由不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.聽從領(lǐng)導(dǎo)支配,準(zhǔn)時(shí)協(xié)作會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

【第3篇】公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

分公司財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納(粵東地區(qū))碧桂園物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)股份有限公司,碧桂園,碧桂園物業(yè),碧桂園崗位職責(zé):

全面負(fù)責(zé)所轄物業(yè)項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,包括日常財(cái)務(wù)審查、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析等。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),需有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,學(xué)校級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先;本科學(xué)歷及以上優(yōu)先,

2、熟識(shí)國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)猜測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù);

3、熟識(shí)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

4、具備肯定的財(cái)務(wù)處理工作閱歷;熟識(shí)銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

5、嫻熟應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件,對(duì)金蝶、用友等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操優(yōu)先;

6、仔細(xì)細(xì)致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

7、思維靈敏,接受力量強(qiáng),能獨(dú)立思索,擅長(zhǎng)總結(jié)工作閱歷。

上班地點(diǎn)為粵東地區(qū),駐點(diǎn)在梅州、河源、汕尾、潮州、汕頭、揭陽(yáng)各地碧桂園。

【第4篇】物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(十二)

1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終準(zhǔn)時(shí)對(duì)帳,并依據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)整表。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

【第5篇】校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,仔細(xì)執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財(cái)務(wù)管理暫行方法》,仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,依據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要依據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫干凈、數(shù)字精確?????。

3、堅(jiān)持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫(kù)存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動(dòng)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核對(duì),銀行存款的日記帳應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存相符,同時(shí)與會(huì)計(jì)人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強(qiáng)平安防范意識(shí)和平安防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的造冊(cè)發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案,分清資金渠道,有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)整表。

11、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況,作好出納工作。

【導(dǎo)語(yǔ)】公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了5篇優(yōu)秀的公司財(cái)務(wù)出納出納崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對(duì)您有所關(guān)心。

名目第1篇公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)第2篇物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12第3篇校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)第4篇某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明第5篇公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)

【第1篇】某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財(cái)務(wù)出納員英文名稱:

簡(jiǎn)縮名稱:職務(wù)級(jí)別:

直屬上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理直屬下級(jí):

2.0職務(wù)概述

喜愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。仔細(xì)學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)。熟識(shí)財(cái)務(wù)制度、堅(jiān)持原則、執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)。

3.0職責(zé)說明

3.1嚴(yán)格根據(jù)本公司的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握實(shí)施方法》的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3仔細(xì)登日記賬,保證日清月結(jié),準(zhǔn)時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。

3.5保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進(jìn)行核對(duì)。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

【第2篇】公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。

三、準(zhǔn)時(shí)、精確?????、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,消失差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、準(zhǔn)時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、精確?????。

職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要依據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫干凈、數(shù)字精確?????、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)平安防范意識(shí)和平安防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出方案,分清資金渠道,有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)整表。

十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必需經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要準(zhǔn)時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明緣由,依據(jù)狀況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需準(zhǔn)時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不行延期送票。

辦理匯款,留意帳號(hào)的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的大事。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必需在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格掌握簽空白支票。支票遺失時(shí)要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)整表,做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.仔細(xì)登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要準(zhǔn)時(shí)查詢。要隨時(shí)把握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金狀況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、把握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1.仔細(xì)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬狀況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采納訂本式,做到記賬精確?????、干凈、日清月結(jié)。不得隨便更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額精確?????后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金平安。如消失現(xiàn)金長(zhǎng)短款要準(zhǔn)時(shí)查明緣由,緣由不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.聽從領(lǐng)導(dǎo)支配,準(zhǔn)時(shí)協(xié)作會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

【第3篇】公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

分公司財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納(粵東地區(qū))碧桂園物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)股份有限公司,碧桂園,碧桂園物業(yè),碧桂園崗位職責(zé):

全面負(fù)責(zé)所轄物業(yè)項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,包括日常財(cái)務(wù)審查、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析等。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),需有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,學(xué)校級(jí)會(huì)計(jì)師優(yōu)先;本科學(xué)歷及以上優(yōu)先,

2、熟識(shí)國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)猜測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù);

3、熟識(shí)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

4、具備肯定的財(cái)務(wù)處理工作閱歷;熟識(shí)銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

5、嫻熟應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件,對(duì)金蝶、用友等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操優(yōu)先;

6、仔細(xì)細(xì)致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

7、思維靈敏,接受力量強(qiáng),能獨(dú)立思索,擅長(zhǎng)總結(jié)工作閱歷。

上班地點(diǎn)為粵東地區(qū),駐點(diǎn)在梅州、河源、汕尾、潮州、汕頭、揭陽(yáng)各地碧桂園。

【第4篇】物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(