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文檔簡介

K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.0產(chǎn)品培訓(xùn)

--存貨核算產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱業(yè)務(wù)場景案例:如上圖,藍(lán)海集團(tuán)是在美國納斯達(dá)克上市的中國企業(yè),總部在上海,擁有昆山、太倉、平江三家工廠,每家工廠自產(chǎn)自銷,自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求,藍(lán)海集團(tuán)按利潤中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬,即昆山工廠作為一個(gè)利潤中心獨(dú)立核算、平江工廠與太倉工廠作為一個(gè)利潤中心獨(dú)立核算;以及按上市法人整體建立符合中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及美國納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對外財(cái)務(wù)賬。

思考:藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè),應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部兩套財(cái)務(wù)賬一套管理賬的需求?藍(lán)海集團(tuán)太倉工廠平江工廠昆山工廠利潤中心2需求分析需求:藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬:財(cái)務(wù)賬與管理賬。

財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算,即按法人整體核算,如圖一;管理

賬要求按利潤中心獨(dú)立核算,如圖二。

圖一圖二藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠采用中國準(zhǔn)則及美國準(zhǔn)則分別核算藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠采用中國準(zhǔn)則核算利潤中心1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考:依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬,每套成本賬的核算方法及核算本位

幣都有可能不同,通過ERP怎么實(shí)現(xiàn)?從以上分析,要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬:昆山工廠太倉工廠平江工廠財(cái)務(wù)賬-中國準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬-美國準(zhǔn)則管理賬-中國準(zhǔn)則系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素:業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)政策。

藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠核算組織(法人)核算組織1(利潤中心1)核算組織2(利潤中心2)藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會(huì)計(jì)政策(美國準(zhǔn)則)會(huì)計(jì)政策(中國準(zhǔn)則)企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系元素概念及關(guān)系核算組織即會(huì)計(jì)主體,是指依據(jù)法人或利潤中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍(可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組,是虛擬的財(cái)務(wù)組織);會(huì)計(jì)核算體系簡稱核算體系,是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系;會(huì)計(jì)政策依據(jù)國家(地區(qū))會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度,如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇,存貨成本核算方法、核算維度的設(shè)置等等。成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析,構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖:總結(jié):核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策決定成本核算總維度,實(shí)現(xiàn)成本流與物流的分離;核算體系對業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套成本核算方案,能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求!成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會(huì)計(jì)政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系成本管理與總賬的集成本管理通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。成本管理核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報(bào)表分析析期末處理理賬務(wù)處理理提綱存貨核算算系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用框架架應(yīng)用價(jià)值值存貨核算算應(yīng)用價(jià)價(jià)值如下下:既支持多多工廠多多組織成成本核算算,也支支持單體體組織成成本核算算;支持多核核算體系系多會(huì)計(jì)計(jì)政策成成本核算算;支持多幣幣別多會(huì)會(huì)計(jì)日歷歷成本核核算;支持將存存貨劃分分不同核核算范圍圍采用不不同計(jì)價(jià)價(jià)方法進(jìn)進(jìn)行成本本核算;;支持存貨貨成本按按費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目分項(xiàng)項(xiàng)核算;;支持物料料維度級(jí)級(jí)的個(gè)別別計(jì)價(jià)方方法核算算,如批批號(hào)、BOM編號(hào)、倉倉庫、倉倉位、輔輔助屬性性等;支持庫存存單據(jù)生生成憑證證場景的的成本核核算(支支持即時(shí)時(shí)核算即即時(shí)賬務(wù)務(wù)的功能能擴(kuò)展));支持組織織間交易易業(yè)務(wù)的的成本核核算;支持贈(zèng)品品、不良良品、廢廢品零成成本核算算;支持生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)不不良退料料的殘值值計(jì)算;;支持物料料計(jì)價(jià)方方法的變變更;支持物料料核算維維度的變變更,如如批號(hào)、、BOM編號(hào)、輔輔助屬性性等由影影響成本本變更為為不影響響。產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報(bào)表分析析期末處理理賬務(wù)處理理提綱系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報(bào)表分析析期末處理理賬務(wù)處理理提綱核算范圍圍應(yīng)用介紹紹應(yīng)用場景景1.核算范圍圍劃分依依據(jù)有貨貨主、庫庫存組織織、倉庫庫、貨主主+庫存組織織及貨主主+倉庫;2.支持按核核算范圍圍設(shè)置計(jì)計(jì)價(jià)方法法,如加加權(quán)平均均法、移移動(dòng)平均均法及先先進(jìn)先出出法。1.考慮跨組組織業(yè)務(wù)務(wù),不考考慮具體體儲(chǔ)存?zhèn)}倉庫,按按貨主劃劃分成本本核算范范圍;2.不考慮跨跨組織業(yè)業(yè)務(wù),單單按庫存存組織或或倉庫劃劃分成本本范圍核核算;3.考慮跨組組織業(yè)務(wù)務(wù),并按按貨主及及存儲(chǔ)地地址劃分分成本核核算范圍圍。注意:核核算范圍圍劃分依依據(jù)的選選擇直接接會(huì)影響響核算單單據(jù)的歸歸集及成成本核算算,啟用用存貨核核算前,,請務(wù)必必結(jié)合實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)及應(yīng)用用場景進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置?。。。∥锪嫌?jì)價(jià)價(jià)方法應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹1.支持按單單個(gè)物料料、存貨貨類別及及物料屬屬性設(shè)置置計(jì)價(jià)方方法;2.支持靈活活的個(gè)別別計(jì)價(jià)法法應(yīng)用;;3.支持加權(quán)權(quán)平均法法、移動(dòng)動(dòng)平均法法及先進(jìn)進(jìn)先出法法。注:核算算范圍已已設(shè)置計(jì)計(jì)價(jià)方法法,物料料計(jì)價(jià)方方法可根根據(jù)需求求設(shè)置或或不設(shè)置置。1.對關(guān)鍵物物料設(shè)置置不同于于所屬核核算范圍圍的計(jì)價(jià)價(jià)方法,,如某個(gè)個(gè)倉庫整整體按加加權(quán)平均均法核算算,但對對其中的的某些物物料或某某類物料料再單獨(dú)獨(dú)設(shè)置移移動(dòng)平均均法核算算2.個(gè)別計(jì)價(jià)價(jià)法應(yīng)用用,如分分批認(rèn)定定法。費(fèi)用項(xiàng)目目應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹1.作為公共共資料用用于財(cái)務(wù)務(wù)各領(lǐng)域域統(tǒng)計(jì)費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì);2.作為成本本分項(xiàng)核核算的成成本結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)成元元素3.支持自定定義費(fèi)用用項(xiàng)目。。1.用于統(tǒng)統(tǒng)計(jì)費(fèi)費(fèi)用的的費(fèi)用用要素素2.成本核核算按按經(jīng)濟(jì)濟(jì)用途途或成成本動(dòng)動(dòng)因歸歸集成成本,,按費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目分分項(xiàng)核核算。。物料計(jì)計(jì)價(jià)方方法變變更應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.設(shè)置方方式與與物料料計(jì)價(jià)價(jià)方法法相同同;2.支持按按設(shè)置置依據(jù)據(jù)整體體變更更或部部分變變更。。企業(yè)在在一定定時(shí)期期出于于財(cái)務(wù)務(wù)管理理的需需求,,需對對部分分或全全部的的物料料成本本核算算的計(jì)計(jì)價(jià)方方法進(jìn)進(jìn)行變變更退料殘殘值率率設(shè)置置應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.支持對對退料料單據(jù)據(jù)進(jìn)行行退料料殘值值設(shè)置置,如如生產(chǎn)產(chǎn)退料料單、、委外外退料料單、、簡單單生產(chǎn)產(chǎn)退料料單;;2.支持對對退料料單據(jù)據(jù)上的的部分分物料料單獨(dú)獨(dú)設(shè)置置殘值值率;;3.存貨核核算時(shí)時(shí)殘值值率優(yōu)優(yōu)先取取物料料明細(xì)細(xì)殘值值率生產(chǎn)過過程因因人為為因素素、機(jī)機(jī)器設(shè)設(shè)備等等原因因?qū)е轮虏牧狭蠐p壞壞或報(bào)報(bào)廢,,退回回倉庫庫時(shí)需需對其其殘值值進(jìn)行行評估估計(jì)量量,成成本核核算時(shí)時(shí)會(huì)根根據(jù)出出庫價(jià)價(jià)*殘值率率計(jì)算算其退退回倉倉庫的的價(jià)值值??刂撇卟呗詰?yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.按會(huì)計(jì)計(jì)政策策設(shè)置置存貨貨成本本核算算按費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目分分項(xiàng)核核算;;2.按會(huì)計(jì)計(jì)政策策設(shè)置置成本本是否否按含含稅計(jì)計(jì)算((僅企業(yè)業(yè)內(nèi)部部管理理可應(yīng)應(yīng)用此此功能能);企業(yè)根根據(jù)成成本管管理需需求選選擇成成本核核算粗粗細(xì)度度,成成本核核算口口徑等等等。。產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價(jià)值值系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報(bào)表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱成本管管理系系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹按核算算組織織設(shè)置置保存存參數(shù)數(shù)。詳細(xì)參參數(shù)解解析請請參考考帖子子:/forum.php?mod=viewthread&tid=950946對每個(gè)個(gè)獨(dú)立立核算算的組組織采采用不不同的的核算算系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)。產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價(jià)值值系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報(bào)表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱啟用存存貨核核算系系統(tǒng)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹按“核核算體體系+核算組組織+會(huì)計(jì)政政策””總核核算維維度啟啟用存存核算算系統(tǒng)統(tǒng),確確定啟啟用會(huì)會(huì)計(jì)期期間。。前提::1.啟用庫庫存組組織;;2.設(shè)置核核算范范圍。啟用存存貨核核算系系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行成成本核核算。。初始核核算數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.按“核核算體體系+核算組組織+會(huì)計(jì)政政策””自動(dòng)動(dòng)獲取取初始始庫存存數(shù)量量,然然后維維護(hù)期期初成成本;;2.支持外外部引引入期期初成成本;;3.支持““核算算體系系+核算組組織+會(huì)計(jì)政政策””間引引入期期初成成本。。啟用存存貨核核算系系統(tǒng)時(shí)時(shí)存在在期初初庫存存余額額,以以確保保系統(tǒng)統(tǒng)庫存存數(shù)據(jù)據(jù)的連連貫性性。初始化化應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹按“核核算體體系+核算組組織+會(huì)計(jì)政政策””總核核算維維度結(jié)結(jié)束系系統(tǒng)初初始化化,前提提:1.已啟啟用用存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng);;2.核算算范范圍圍已已覆覆蓋蓋完完全全;;3.所覆覆蓋蓋的的庫庫存存組組織織已已結(jié)結(jié)束束初始始化化;;4.初始始核核算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與庫庫存存組組織織數(shù)量量對對賬賬平平衡衡。。穩(wěn)定定存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)正正常常使使用用的的前前置置條條件件及及數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)產(chǎn)品品框框架架介介紹紹產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃思思路路產(chǎn)品品框框架架與與應(yīng)應(yīng)用用價(jià)價(jià)值值系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)整整體體應(yīng)應(yīng)用用流流程程基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與控控制制策策略略系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置及及其其影影響響系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化存貨貨核核算算成本本調(diào)調(diào)整整報(bào)表表分分析析期末末處處理理賬務(wù)務(wù)處處理理提綱綱采購購入入庫庫核核算算-自動(dòng)動(dòng)鉤鉤稽稽核核算算應(yīng)用用場場景景應(yīng)用用介介紹紹1.前提提::必必須須滿滿足足入入庫庫單單((退退料料單單))下下推推標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)付付單單;;2.勾選選系系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)““采采購購應(yīng)應(yīng)付付單單審審核核時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)進(jìn)進(jìn)行行入入庫庫成成本本核核算算””;;3.支持持入入庫庫單單((退退料料單單))一一次次性性及及多多次次下下推推應(yīng)應(yīng)付付單單兩兩種種場場景景下下的的入入庫庫核核算算1.普通通采采購購,,根根據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付付供供應(yīng)應(yīng)商商的的貨貨款款確確定定物物料料采采購購的的成成本本;;2.委外外采采購購,,根根據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付付加加工工廠廠商商的的加加工工費(fèi)費(fèi)用用確確定定委委外外采采購購物物料料的的加加工工成成本本。。采購入入庫核核算-采購費(fèi)費(fèi)用分分配應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.選擇可可計(jì)入入成本本的費(fèi)費(fèi)用應(yīng)應(yīng)付單單與采采購入入庫單單(退退料單單)進(jìn)進(jìn)行匹匹配,,然后后將費(fèi)費(fèi)用分分配計(jì)計(jì)入存存貨成成本;;2.支持費(fèi)費(fèi)用應(yīng)應(yīng)付單單有指指定入入庫單單時(shí)的的自動(dòng)動(dòng)分配配。按照會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則,,將物物料采采購過過程中中發(fā)生生的費(fèi)費(fèi)用計(jì)計(jì)入存存貨成成本,,如關(guān)關(guān)稅、、運(yùn)輸輸費(fèi)、、裝卸卸費(fèi)、、保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)等等。采購入入庫核核算應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.沒有勾勾選參參數(shù)““采購購應(yīng)付付單審審核時(shí)時(shí)自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行行入庫庫成本本核算算”時(shí)時(shí),補(bǔ)補(bǔ)充入入庫成成本核核算。。2.核算多多核算算體系系多會(huì)會(huì)計(jì)政政策下下的入入庫成成本。自動(dòng)鉤鉤稽核核算及及采購購費(fèi)用用分配配僅完完成了了“默默認(rèn)核核算體體系+核算組組織+默認(rèn)會(huì)會(huì)計(jì)政政策””維度度下的的入庫庫成本本核算算,當(dāng)當(dāng)存在在多維維度時(shí)時(shí),需需根據(jù)據(jù)采購購入庫庫單與與應(yīng)付付單的的鉤稽稽關(guān)系系補(bǔ)充充入庫庫成本本核算算入庫成成本維維護(hù)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.按單據(jù)據(jù)類型型進(jìn)行行成本本暫估估2.成本價(jià)價(jià)來源源:期期初加加權(quán)平平均價(jià)價(jià)、最最新入入庫價(jià)價(jià)、最最新出出庫價(jià)價(jià)、最最新采采購訂訂單成成本、、物料料參考考成本本及零零成本本批量量維護(hù)護(hù)及手手工估估價(jià)。。3.聯(lián)查庫庫存單單據(jù)對入庫庫序列列不確確定成成本的的庫存存單據(jù)據(jù)進(jìn)行行成本本估價(jià)價(jià)備注::若沒沒購買買產(chǎn)品品成本本核算算模塊塊,則則在此此需手手工維維護(hù)生生產(chǎn)入入庫成成本。。零成本本批量量維護(hù)護(hù)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.通過維維護(hù)物物料的的成本本,批批量更更新該該物料料所有有入庫庫序列列的無無成本本單據(jù)據(jù)的成成本。。入庫成成本維維護(hù)是是按單單據(jù)明明細(xì)維維護(hù)成成本,,效率率較低低,通通過零零成本本批量量維護(hù)護(hù)按物物料維維護(hù)成成本,,同步步批量量更新新單據(jù)據(jù)成本本委外入入庫核核算應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.加工費(fèi)費(fèi)由委委外入入庫單單下推推應(yīng)付付單自自動(dòng)核核算;;材料料成本本由產(chǎn)產(chǎn)品成成本核核算計(jì)計(jì)算得得出。。2.支持加加工費(fèi)費(fèi)暫估估3.沒有啟啟用產(chǎn)產(chǎn)品成成本核核算模模塊時(shí)時(shí),支支持材材料成成本的的手工工維護(hù)護(hù);委外加加工的的產(chǎn)品品成本本有兩兩部分分組成成:消消耗委委外發(fā)發(fā)出物物料的的材料料成本本及支支付給給加工工廠商商的加加工費(fèi)費(fèi)用。出庫成成本核核算應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.出庫成成本核核算前前合法法檢查查;2.按核算算參數(shù)數(shù)進(jìn)行行出庫庫成本本核算算.注:雖雖支持持指定定部分分物料料的核核算,,但為為了確確保所所有物物料核核算完完全且且結(jié)果果正確確,務(wù)務(wù)必進(jìn)進(jìn)行一一次整整體核核算詳細(xì)參參數(shù)解解析參參考帖帖子::/forum.php?mod=viewthread&tid=950946根據(jù)入庫庫成本按按照核算算范圍及及物料計(jì)計(jì)價(jià)方法法核算出出庫單據(jù)據(jù)(如領(lǐng)領(lǐng)料單、、銷售出出庫單))的出庫庫成本。。每次成本本核算完完畢后,,務(wù)必打打開合法法性檢查查報(bào)告,,檢查是是否存在在錯(cuò)誤或或不通過過的狀態(tài)態(tài),這兩兩種狀態(tài)態(tài)都會(huì)影影響成本本結(jié)果,,尤其是是存在不不通過狀狀態(tài)時(shí),,系統(tǒng)直直接終止止計(jì)算。。其他存貨貨核算應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹1.由出庫成成本核算算時(shí)自動(dòng)動(dòng)處理;;2.支持手工工調(diào)整成成本;3.組裝拆卸卸費(fèi)在各各“核算算體系+核算組織織+會(huì)計(jì)政策策”維度度下都相相同,只只是因核核算幣別別不同而而進(jìn)行了了換算。。注意:當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)每每次出庫庫成本核核算后,,其他存存貨核算算存在單單據(jù)轉(zhuǎn)換換前后成成本不等等的情況況,請勾勾選“出出庫成本本核算不不更新已已修改成成本的核核算單據(jù)據(jù)成本””重算下下。此種種情況一一般為復(fù)復(fù)雜業(yè)務(wù)務(wù)導(dǎo)致,,后續(xù)版版本將繼繼續(xù)優(yōu)化化。特殊業(yè)務(wù)務(wù)的成本本核算,,如庫存存狀態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、形形態(tài)轉(zhuǎn)換換、批號(hào)號(hào)調(diào)整及及組裝拆拆卸等業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報(bào)表分析析期末處理理賬務(wù)處理理提綱成本調(diào)整整應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹1.成本調(diào)整整單查詢詢;2.支持系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生生成及新新增處理理。3.支持外幣幣采購成成本補(bǔ)差差時(shí)的匯匯率及價(jià)價(jià)格差異異分析。。1.入庫成本本與發(fā)票票有差額額;2.異常余額額調(diào)整;;3.對以前期期成本進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整;4.當(dāng)期單據(jù)據(jù)生成憑憑證,對對出庫核核算產(chǎn)生生的差異異自動(dòng)調(diào)調(diào)整;5.對期末余余額的直直接調(diào)整整產(chǎn)品框架架介紹產(chǎn)品規(guī)劃劃思路產(chǎn)品框架架與應(yīng)用用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用用介紹系統(tǒng)整體體應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與控制制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱核算單據(jù)查詢詢應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.查詢核算單據(jù)據(jù)的成本;2.對核算單據(jù)成成本進(jìn)行修改改;3.支持按訂單查查詢成本,如如按生產(chǎn)訂單單查詢對應(yīng)的的生產(chǎn)領(lǐng)料及及生產(chǎn)入庫的的成本。1.按“核算體系系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”查查詢所有核算算單據(jù)的成本本;2.對部分單據(jù)成成本進(jìn)行修訂訂。存貨核算匯總總報(bào)告應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.查詢物料出庫庫成本核算狀狀況;2.聯(lián)查錯(cuò)誤日志志;3.聯(lián)查核算明細(xì)細(xì)報(bào)告。查詢存貨出庫庫成本計(jì)算成成功與否,如如果不成功,,告知用戶可可能原因,以以便準(zhǔn)確算出出成本及期末末結(jié)賬。存貨核算明細(xì)細(xì)報(bào)告應(yīng)用場景應(yīng)用介紹查詢物料成本本計(jì)算的詳細(xì)細(xì)過程了解成本計(jì)算算的來龍去脈脈存貨收發(fā)存匯匯總表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.支持按期間查查詢物料庫存存維度的收入入、發(fā)出、結(jié)結(jié)存的匯總數(shù)數(shù)據(jù)及聯(lián)查明明細(xì)數(shù)據(jù);2.支持按費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目查詢(存貨核算支支持按費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)核算算時(shí))。了解單個(gè)或連連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期間的存貨貨收發(fā)存匯總總數(shù)據(jù)存貨收發(fā)存明明細(xì)表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.按期間展示物物料收發(fā)存的的明細(xì)數(shù)據(jù);;2.根據(jù)明細(xì)聯(lián)查查庫存單據(jù);;3.按費(fèi)用項(xiàng)目分分項(xiàng)展示收發(fā)發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)(存貨核算支持持按費(fèi)用項(xiàng)目目明細(xì)核算)??梢詮膸齑婀芄芾砭S度及財(cái)財(cái)務(wù)核算維度度查詢單個(gè)或或連續(xù)幾個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期間的存存貨收發(fā)存的的明細(xì)數(shù)據(jù)異常余額匯總總表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.查詢異常數(shù)據(jù)據(jù);2.對異常數(shù)據(jù)出出單進(jìn)行成本本調(diào)整;3.對費(fèi)用項(xiàng)目金金額異常數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行匯總及及調(diào)整(存貨核算支持持按費(fèi)用項(xiàng)目目明細(xì)核算)。存貨成本核算算過程因系統(tǒng)統(tǒng)或人為等因因素導(dǎo)致期末末余額中存在在無數(shù)量有金金額,有數(shù)量量、無金額及及費(fèi)用項(xiàng)目金金額小于0等異常情況。。產(chǎn)品維度利潤潤分析表·應(yīng)用介紹應(yīng)用場景統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)產(chǎn)品銷售毛利利及凈利情況況1.支持從產(chǎn)品、、客戶、銷售售員、銷售部部門角度統(tǒng)計(jì)計(jì)分析產(chǎn)品利利潤情況;2.支持跨期統(tǒng)計(jì)計(jì)產(chǎn)品銷售利利潤并進(jìn)行分分析產(chǎn)品維度利潤潤分析表·應(yīng)用介紹應(yīng)用場景統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)產(chǎn)品銷售毛利利及凈利情況況1.支持從產(chǎn)品、、客戶、銷售售員、銷售部部門角度統(tǒng)計(jì)計(jì)分析產(chǎn)品利利潤情況;2.支持跨期統(tǒng)計(jì)計(jì)產(chǎn)品銷售利利潤并進(jìn)行分析析3.支持分組匯總總統(tǒng)計(jì)核算單據(jù)成本本對比分析表表·應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存在多核算體體系多會(huì)計(jì)政政策時(shí),對同同一業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)比對其在不不同核算體系系不同會(huì)計(jì)政政策下的成本本差異按期間選擇兩兩個(gè)不同的““核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)對比。對比比前提:這兩兩個(gè)對比核算算組織包含相相同的業(yè)務(wù)組組織。雜項(xiàng)出入庫明明細(xì)表·應(yīng)用介紹應(yīng)用場景從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及分析其其他出庫單、、其他入庫單單的數(shù)據(jù)1.支持按期間或或日期范圍進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢詢2.支持分組匯總總查詢產(chǎn)品框架介紹紹產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應(yīng)應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹紹系統(tǒng)整體應(yīng)用用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱期末關(guān)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.對核算組織下下所有業(yè)務(wù)組組織(即貨主)進(jìn)行關(guān)賬;2.產(chǎn)品成本核算算與存貨核算算共用同一個(gè)個(gè)關(guān)賬功能。。注:為穩(wěn)定存存貨核算及產(chǎn)產(chǎn)品成本核算算的數(shù)據(jù)環(huán)境境,請?jiān)诔杀颈居?jì)算之前先先進(jìn)行期末關(guān)關(guān)賬!對貨主進(jìn)行關(guān)關(guān)賬,不允許許編輯、修改改、刪除關(guān)賬賬日期之前的的與成本相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù),以確保穩(wěn)穩(wěn)定的成本核核算數(shù)據(jù)。期末結(jié)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.按“核算體系系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬及反反結(jié)賬;2.產(chǎn)品成本核算算與存貨核算算共用同一個(gè)個(gè)期末結(jié)賬功功能。產(chǎn)品成本核算算完畢后進(jìn)行行期末結(jié)賬,,即關(guān)閉當(dāng)前前賬期并開啟啟下一賬期。。產(chǎn)品品框框架架介介紹紹產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃思思路路產(chǎn)品品框框架架與與應(yīng)應(yīng)用用價(jià)價(jià)值值系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)整整體體應(yīng)應(yīng)用用流流程程基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與控控制制策策略略系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置及及其其影影響響系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化存貨貨核核算算成本本調(diào)調(diào)整整報(bào)表表分分析析期末末處處理理賬務(wù)務(wù)處處理理提綱綱賬務(wù)務(wù)處處理理應(yīng)用用場場景景應(yīng)用用介介紹紹選擇擇““核核算算體體系系+核算算組組織織+會(huì)計(jì)計(jì)政政策策””對對應(yīng)應(yīng)的的賬賬簿簿生生成成財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)憑憑證證生成成財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)憑憑證證特別別聲聲明明沒有有金金蝶蝶軟軟件件國國際際軟軟件件集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司的的特特別別許許可可,,任任何何人人不不能能以以任任何何形形式式或或?yàn)闉槿稳魏魏文磕康牡膹?fù)復(fù)制制或或傳傳播播本本文文檔檔的的任任何何部部分分。。本本文文檔檔中中包包含含的的信信息息如如有有更更改改,,恕恕不不另另行行通通知知。。由金金蝶蝶軟軟件件((中中國國))有有限限公

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