月度資金計(jì)劃編制模板

2012年×月費(fèi)用稅金類資金預(yù)算表,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目/部門名稱：,,,,,,,,,,,,,,

實(shí)際人數(shù)：,本月人數(shù)合計(jì)人,,,,,,,,,,,,,

崗位級(jí)別人數(shù)：,"其中：總監(jiān)以上人，經(jīng)理人,主管人；普通員工人",,,編制時(shí)間：,,,,,,,,,單位：萬元,

級(jí)次,分項(xiàng)名稱,2012年完成情況,,上月完成情況,,預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn),,本月資金計(jì)劃,,,,,,篩選空值

,,,,,,編制依據(jù),編制說明,預(yù)算額,,,審批額,,,

,,預(yù)算額,累計(jì)發(fā)生額,預(yù)算額,實(shí)際,,,標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算額,已提報(bào)預(yù)算額,占比,審批,審減值,審減原因,

1,管理費(fèi)用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,1.員工薪酬,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,工資,-,-,-,-,薪資等級(jí)人數(shù)對(duì)應(yīng)月薪標(biāo)準(zhǔn),,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,福利,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住房增量補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,F

3,獎(jiǎng)金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,2.五險(xiǎn)一金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,3.差旅費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,,-,-,,F

3,交通費(fèi),-,-,-,-,1、根據(jù)崗位級(jí)別人數(shù)、月出差次數(shù)、單次往返金額計(jì)算；2、根據(jù)出差天數(shù)、餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)及非交補(bǔ)人員出租費(fèi)計(jì)算,1、例：總監(jiān)2人*12次.年*0.3萬元.次＋13人*4次.年*0.3萬元.次；2、例：總監(jiān)2人*24年.次*3天*.次*60元.次＋13人*12年次*3天*.次*60元.次,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住宿費(fèi),,,,,根據(jù)崗位級(jí)別人數(shù)、月住宿天數(shù)、住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,例：總監(jiān)2人*12次.年*3天*.次*500元.次＋13人*4次.年*3天*.次*300元.次,,,,,,,F

3,其他,,,,,,,,,,,,,F

2,4.車輛費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,汽油費(fèi),-,-,-,-,根據(jù)車輛數(shù)、月行使公里數(shù)、汽油價(jià)格計(jì)算,車輛數(shù)*月行使公里數(shù)*汽油價(jià)格,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,過路過橋費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,修理費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,停車費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,洗車費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

2,5.通訊費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,固定電話費(fèi),-,-,-,-,總機(jī)數(shù)、上月數(shù),,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,移動(dòng)電話費(fèi),-,-,-,-,人數(shù)*通訊標(biāo)準(zhǔn),總監(jiān)2人*12次.年*600元+經(jīng)理6人*12次.年*300元＋普通7人*12次.年*100元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,網(wǎng)絡(luò)費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

2,6.業(yè)務(wù)招待費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,餐費(fèi),-,-,-,-,1、招待對(duì)象：次數(shù)*人數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)；2、禮品：贈(zèng)送對(duì)象：次數(shù)*人數(shù)*標(biāo)準(zhǔn),1、總監(jiān)1人*36次.年*500元*5人＋副總1人*36次.年*400元*5人+經(jīng)理6人*12次.年*200元*5人；2、中秋、春節(jié)各10萬，日常5萬。,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,其他,,,,,,,,,,,,,F

2,7.辦公費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,電腦耗材,,,,,,,,,,,,,F

3,辦公用品,-,-,-,-,人數(shù)*月標(biāo)準(zhǔn),人均500元.年*15,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,其他辦公費(fèi),-,-,-,-,參考?xì)v史數(shù)據(jù)預(yù)估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,8.費(fèi)用性稅金,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,房產(chǎn)稅,-,-,-,-,從租或從價(jià)計(jì)征的金額*稅率,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,車輛使用稅,-,-,-,-,車輛數(shù)、標(biāo)準(zhǔn),,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,土地使用稅,-,-,-,-,待售土地面積*單方標(biāo)準(zhǔn),,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,印花稅,-,-,-,-,單獨(dú)計(jì)算印花稅合同額*稅率,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,地方教育費(fèi)附加,-,-,-,-,根據(jù)營業(yè)稅2%計(jì)算,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,9.市內(nèi)交通費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通費(fèi),-,-,-,-,人數(shù)*月車貼標(biāo)準(zhǔn),例：總監(jiān)2人*12次.年*0.25萬元＋經(jīng)理6人*12次.年*0.02萬元＋普通7人*12次.年*0.01萬元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,出租車費(fèi),-,-,-,-,非補(bǔ)貼人員因公車費(fèi),普通員工月均100元*13人,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,10.郵寄費(fèi),-,-,-,-,次數(shù)*單價(jià),200元.月*12,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,11.會(huì)議費(fèi),-,-,-,-,次數(shù)*標(biāo)準(zhǔn),季度一次2000元,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,12.水電費(fèi),-,-,-,-,參考?xì)v史數(shù)據(jù)預(yù)估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,13.訴訟費(fèi),-,-,-,-,現(xiàn)有案件及預(yù)估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,14.咨詢和審計(jì)費(fèi),-,-,-,-,次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算依據(jù),????,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,15.物業(yè)管理費(fèi),,,,,物業(yè)協(xié)議,,,,#DIV/0!,,,,F

2,16.董事會(huì)費(fèi),,,,,無,,,,#DIV/0!,,,,F

2,17.修理費(fèi),-,-,-,-,參考?xì)v史數(shù)據(jù)預(yù)估,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,18.工會(huì)經(jīng)費(fèi),-,-,-,-,不超過工資的0.5%,按0.2%計(jì)算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,19.職工教育經(jīng)費(fèi),-,-,-,-,不超過工資的0.5%,按0.2%計(jì)算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,20.房租,-,-,-,-,房屋租賃協(xié)議,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,21.租賃費(fèi),-,-,-,-,車輛數(shù)*月標(biāo)準(zhǔn),,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,22.其他費(fèi)用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,01財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,02綠化排污費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,03代理費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,04軟件維護(hù)費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,05出國費(fèi)用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,06專家費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,07能源費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,08印刷費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,09勞務(wù)費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,10員工離職賠償金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,11殘疾人就業(yè)保障金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,12勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,13公寓費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,F

3,14企業(yè)年金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,15住房補(bǔ)貼,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,16其他費(fèi)用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

1,銷售費(fèi)用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,1.銷售代理費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,1.1全外包代理費(fèi),-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,1.2非全外包代理費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,1.3自銷案場銷售費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,F

2,2.銷售推廣費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,2.1戶外廣告,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.2平面媒體,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.3網(wǎng)絡(luò)電信,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.4案場包裝維護(hù),-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.5活動(dòng)及通路推廣,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.6銷售道具,-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.7企劃服務(wù),-,-,-,-,合同額、付款條件、完成進(jìn)度、已付款、應(yīng)付未付款,合同額*合同約定付款比例,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,2.8其他,,,,,,,,,,,,,F

2,3.銷售傭金,,,,,,,,,,,,,F

2,4.品牌建設(shè)費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

2,5.銷售管理費(fèi),-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,5.1.員工薪酬,-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,工資,-,-,-,-,薪資等級(jí)人數(shù)對(duì)應(yīng)月薪標(biāo)準(zhǔn),例：總監(jiān)*80萬＋經(jīng)理6人*20萬+7人*10萬,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,福利,-,-,-,-,不高于工資的1%（暫定）,例：本月按照工資的0.5%計(jì)算,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住房增量補(bǔ)貼,-,-,-,-,無,無,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,獎(jiǎng)金,-,-,-,-,1、績效考核獎(jiǎng)：薪資的3倍四個(gè)季度；2、年終獎(jiǎng)：薪資的3-5倍一月一次,1、全年按照1系數(shù)；2、按照3.5系數(shù)計(jì)算,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.2.五險(xiǎn)一金,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.3.差旅費(fèi),-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通費(fèi),-,-,-,-,1、根據(jù)崗位級(jí)別人數(shù)、月出差次數(shù)、單次往返金額計(jì)算；2、根據(jù)出差天數(shù)、餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)及非交補(bǔ)人員出租費(fèi)計(jì)算,1、例：總監(jiān)2人*12次.年*0.3萬元.次＋13人*4次.年*0.3萬元.次；2、例：總監(jiān)2人*24年.次*3天*.次*60元.次＋13人*12年次*3天*.次*60元.次,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,住宿費(fèi),,,,,根據(jù)崗位級(jí)別人數(shù)、月住宿天數(shù)、住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,例：總監(jiān)2人*12次.年*3天*.次*500元.次＋13人*4次.年*3天*.次*300元.次,,,,,,,F

3,出差補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,F

2,5.4.車輛費(fèi),-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,汽油費(fèi),-,-,-,-,根據(jù)車輛數(shù)、月行使公里數(shù)、汽油價(jià)格計(jì)算,車輛數(shù)*月行使公里數(shù)*汽油價(jià)格,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,過路過橋費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,保險(xiǎn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,修理費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,停車費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,洗車費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

2,5.5.通訊費(fèi),-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,固定電話費(fèi),-,-,-,-,總機(jī)數(shù)、上月數(shù),,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,移動(dòng)電話費(fèi),-,-,-,-,人數(shù)*通訊標(biāo)準(zhǔn),總監(jiān)2人*12次.年*600元+經(jīng)理6人*12次.年*300元＋普通7人*12次.年*100元,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,網(wǎng)絡(luò)費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

2,5.6.業(yè)務(wù)招待費(fèi),-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,餐費(fèi),-,-,-,-,1、招待對(duì)象：次數(shù)*人數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)；2、禮品：贈(zèng)送對(duì)象：次數(shù)*人數(shù)*標(biāo)準(zhǔn),1、總監(jiān)1人*36次.年*500元*5人＋副總1人*36次.年*400元*5人+經(jīng)理6人*12次.年*200元*5人；2、中秋、春節(jié)各10萬，日常5萬。,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,禮品費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

2,5.7.辦公費(fèi),-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,電腦耗材,,,,,,,,,,,,,F

3,紙張,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,辦公用品,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.8.市內(nèi)交通費(fèi),-,-,-,-,0,0,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,交通費(fèi)補(bǔ)貼,,,,,人數(shù)*月車貼標(biāo)準(zhǔn),例：總監(jiān)2人*12次.年*0.25萬元＋經(jīng)理6人*12次.年*0.02萬元＋普通7人*12次.年*0.01萬元,,,,,,,F

3,出租車費(fèi),-,-,-,-,非補(bǔ)貼人員因公車費(fèi),普通員工月均100元*13人,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.9.郵寄費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.10.會(huì)議費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.11.職工教育經(jīng)費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.12.房租,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.13.租賃費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,5.14.其他費(fèi)用,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

3,01銷售現(xiàn)場水電費(fèi),-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,02物業(yè)管理費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,03搖號(hào)手續(xù)費(fèi),,,,,,,,,,,,,F

3,04其他費(fèi)用,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

3,05其他1,-,-,-,-,,,,-,#DIV/0!,,-,,F

1,開發(fā)商繳納維修基金,,,,,,,,,#DIV/0!,,-,,F

1,財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,-,-,-,-,,,-,-,#DIV/0!,-,-,,F

2,貸款利息支出,-,-,-,-,根據(jù)四證前、四證后貸款及相應(yīng)利率填寫,,,-,#DIV/0!,,-,,F

2,存款利息收入,,,,,根據(jù)歷史平均數(shù)據(jù)及存款利率填寫,,,,,,,,F

2,銀行手續(xù)費(fèi)用,-,-,-,-,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)估,,,-,#DIV/0!