D公司戰(zhàn)略規(guī)劃

會(huì)計(jì)學(xué)1D公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃依據(jù)之文件和資料國(guó)家“十二五”發(fā)展規(guī)劃D公司經(jīng)營(yíng)管理情況D公司近幾年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中國(guó)道橋網(wǎng)中國(guó)市政工程網(wǎng)站資料中國(guó)施工企業(yè)管理網(wǎng)站資料第1頁(yè)/共46頁(yè)目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2主導(dǎo)邏輯4戰(zhàn)略構(gòu)想5關(guān)鍵舉措6環(huán)境分析3第2頁(yè)/共46頁(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局道路排水橋梁瀝青廠和水泥廠工程建筑第3頁(yè)/共46頁(yè)業(yè)務(wù)分析框架第4頁(yè)/共46頁(yè)業(yè)務(wù)分析結(jié)果機(jī)場(chǎng)碼頭房屋建設(shè)道路、排水、橋梁瀝青攪拌廠水泥制品廠第5頁(yè)/共46頁(yè)業(yè)務(wù)布局存在問(wèn)題明星業(yè)務(wù)缺失業(yè)務(wù)布局存在問(wèn)題業(yè)務(wù)類型單一·明星業(yè)務(wù)的缺失意味著明天希望的匱乏·第6頁(yè)/共46頁(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧之利潤(rùn)結(jié)構(gòu)項(xiàng)

目200520062007年均增長(zhǎng)率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9080316.8036927617.955647869.91110.98%其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)——392681.52————公允價(jià)值變動(dòng)損益————————投資收益21792.16115771.11606495.21427.56%營(yíng)業(yè)外收支凈額376575.84843185.291855936.62——利潤(rùn)總額1760595.1918168195.10-8399399.15392.85%·主業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，但盈利穩(wěn)定性不夠·其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)不穩(wěn)定，貢獻(xiàn)偏低·對(duì)金融工具和投資資產(chǎn)的利用程度較強(qiáng)第7頁(yè)/共46頁(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧之盈利質(zhì)量·銷售成本利潤(rùn)率呈大幅下滑態(tài)勢(shì)，盈利空間受到一定程度的擠壓?！ぴ诟?jìng)爭(zhēng)極為激烈的情況下，亟待加強(qiáng)成本費(fèi)用的管控力度。第8頁(yè)/共46頁(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧之資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)200520062007流動(dòng)資產(chǎn)549,224,435.81839,685,649.071,104,704,491.81固定資產(chǎn)64,986,664.1071,298,659.3052,730,643.34資產(chǎn)總計(jì)712,296,764.16989,122,746.051,214,859,326.58經(jīng)營(yíng)性負(fù)債484845781.85551528153.99625828354.06長(zhǎng)期借款——290,700,000.00449,100,000.00短期借款17,300,000.005,000,000.003,400,000.00負(fù)債總計(jì)572,583,742.74905,364,910.771,132,545,845.98·經(jīng)營(yíng)性負(fù)債（應(yīng)付賬款+預(yù)收帳款+其他應(yīng)付款）在總負(fù)債中平均占比達(dá)到70%，在某種程度上表明公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高?！らL(zhǎng)短期借款較多，在金融市場(chǎng)日趨完善的環(huán)境下，未來(lái)需積極利用融資工具，增強(qiáng)財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)，提高自有資本收益率。第9頁(yè)/共46頁(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧之規(guī)模拓展能力-

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐步下滑，且未能實(shí)現(xiàn)同總資產(chǎn)的同步增長(zhǎng)，未來(lái)的規(guī)模拓展受到較大制約。第10頁(yè)/共46頁(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)自身的資本實(shí)力注重凈資產(chǎn)的保值增值不斷擴(kuò)展自己的市場(chǎng)規(guī)模提升產(chǎn)品的多樣化程度逐步減輕對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)的依賴公司的持續(xù)成長(zhǎng)能力不是很強(qiáng)，未來(lái)要想取得持續(xù)發(fā)展，必須：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧之簡(jiǎn)要結(jié)論第11頁(yè)/共46頁(yè)目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2主導(dǎo)邏輯4戰(zhàn)略構(gòu)想5關(guān)鍵舉措6環(huán)境分析3第12頁(yè)/共46頁(yè)公司優(yōu)勢(shì)解構(gòu)LCNREStrengths公司相對(duì)優(yōu)勢(shì)資本實(shí)力較強(qiáng)核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)知名度高企業(yè)家精神較高人脈關(guān)系較好第13頁(yè)/共46頁(yè)公司劣勢(shì)歸納劣勢(shì)weaknesses高層次人才儲(chǔ)備率過(guò)低創(chuàng)業(yè)型人才尤為缺乏計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思想存在競(jìng)爭(zhēng)力提升相對(duì)較慢思維路徑依賴性較重員工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神不足業(yè)務(wù)品種和結(jié)構(gòu)較單一抵御風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷意識(shí)較淡薄外部市場(chǎng)開(kāi)拓能力較低人治色彩較濃，執(zhí)行力較差第14頁(yè)/共46頁(yè)施工行業(yè)發(fā)展空間依然巨大基礎(chǔ)建設(shè)未來(lái)需求空間巨大產(chǎn)業(yè)整合帶來(lái)規(guī)模擴(kuò)張機(jī)遇鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)延伸帶來(lái)嶄新機(jī)遇外部機(jī)會(huì)識(shí)別第15頁(yè)/共46頁(yè)外部機(jī)會(huì)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施未來(lái)需求空間巨大2008年，國(guó)家推出四萬(wàn)億投資計(jì)劃，旨在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，其中一項(xiàng)重要內(nèi)容就是加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)?shù)爻鞘惺姓ㄔO(shè)項(xiàng)目較為穩(wěn)定，每年都穩(wěn)定在40億元左右，且伴隨國(guó)家戰(zhàn)略投資，其需要還會(huì)擴(kuò)大。第16頁(yè)/共46頁(yè)外部機(jī)會(huì)識(shí)別

近幾年，建筑施工企業(yè)迎來(lái)了整合浪潮，一些規(guī)模小和實(shí)力較弱的施工企業(yè)逐漸被整合收購(gòu)，整合后的企業(yè)無(wú)論是在資金還是在業(yè)務(wù)實(shí)力上均有較大提升。D公司可以利用此次機(jī)遇，形成互補(bǔ)效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)整合帶來(lái)規(guī)模擴(kuò)張機(jī)遇第17頁(yè)/共46頁(yè)外部機(jī)會(huì)識(shí)別鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)延伸帶來(lái)嶄新機(jī)遇國(guó)家鼓勵(lì)轉(zhuǎn)變角色，向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)施工企業(yè)積極發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)家“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出，應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)跨行業(yè)間的技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快技術(shù)的推廣應(yīng)用。第18頁(yè)/共46頁(yè)施工行業(yè)威脅

行業(yè)發(fā)展方向帶來(lái)新挑戰(zhàn)大型央企向本地市場(chǎng)延伸施工企業(yè)專業(yè)化程度加強(qiáng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策多變隨著市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度的不斷深化，企業(yè)間的技術(shù)和資源逐漸被共享，競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化現(xiàn)象出現(xiàn)。外部威脅梳理包括中鐵建、中交建等大型央企逐步進(jìn)入本地市場(chǎng)，給D公司等本地企業(yè)帶來(lái)較大威脅，進(jìn)一步積壓了發(fā)展空間。很多企業(yè)正逐步剝離非優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，集中資源和能力在核心業(yè)務(wù)，核心業(yè)務(wù)不斷增強(qiáng)。受國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的制約，國(guó)內(nèi)關(guān)于施工行業(yè)的政策也存在變化性，為企業(yè)的作業(yè)計(jì)劃帶了很大挑戰(zhàn)。第19頁(yè)/共46頁(yè)產(chǎn)品特色探索（是什么？）客戶資源拓展（在哪里？）施工行業(yè)威脅背面（轉(zhuǎn)型契機(jī)）業(yè)務(wù)形態(tài)延伸（是哪些？）外部威脅思考第20頁(yè)/共46頁(yè)目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2主導(dǎo)邏輯4戰(zhàn)略構(gòu)想5關(guān)鍵舉措6環(huán)境分析3第21頁(yè)/共46頁(yè)理想的業(yè)務(wù)發(fā)展軌跡Ⅰ：資源卡位Ⅱ：能力卡位價(jià)值性、稀缺性Ⅲ：知識(shí)卡位不可替代性、難以模仿性第22頁(yè)/共46頁(yè)境界Ⅰ資源開(kāi)發(fā)與利用·有形資源·無(wú)形資源資源卡位“鞏固根據(jù)地”資源獲取與整合·有形資源·無(wú)形資源第23頁(yè)/共46頁(yè)有形資源（設(shè)備、區(qū)位、資金）無(wú)形資源（品牌、聲譽(yù)、關(guān)系）資源開(kāi)發(fā)與利用戰(zhàn)略投資……品牌延伸（跨產(chǎn)品或行業(yè)）區(qū)域拓展（跨區(qū)域）……資源獲取與整合上下游延伸多元化經(jīng)營(yíng)……戰(zhàn)略投資“傍大款”……基于“資源卡位”的發(fā)展戰(zhàn)略第24頁(yè)/共46頁(yè)境界Ⅱ能力挖掘·操作能力·動(dòng)態(tài)能力能力卡位“開(kāi)拓新市場(chǎng)”能力培育

·操作能力·動(dòng)態(tài)能力第25頁(yè)/共46頁(yè)操作能力（如，技術(shù)、運(yùn)營(yíng)）動(dòng)態(tài)能力（如，認(rèn)知、架構(gòu)）能力挖掘提高效率降低成本……組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化……能力培育上下游延伸與整合區(qū)域布局優(yōu)化……商業(yè)模式轉(zhuǎn)型……基于“能力卡位”的發(fā)展戰(zhàn)略第26頁(yè)/共46頁(yè)境界Ⅲ知識(shí)創(chuàng)造·應(yīng)用知識(shí)·理論知識(shí)知識(shí)卡位“引領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)”知識(shí)輸出·應(yīng)用知識(shí)·理論知識(shí)第27頁(yè)/共46頁(yè)應(yīng)用知識(shí)理論知識(shí)知識(shí)創(chuàng)造應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新模仿創(chuàng)新……基礎(chǔ)理論創(chuàng)新原始創(chuàng)新……知識(shí)輸出專利實(shí)施許可……創(chuàng)造標(biāo)準(zhǔn)體系……基于“知識(shí)卡位”的業(yè)務(wù)布局第28頁(yè)/共46頁(yè)目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2主導(dǎo)邏輯4戰(zhàn)略構(gòu)想5關(guān)鍵舉措6環(huán)境分析3第29頁(yè)/共46頁(yè)理想的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)布局思路資金支持資金支持資金支持現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)自創(chuàng)or領(lǐng)養(yǎng)立命之本恒星業(yè)務(wù)（未來(lái)現(xiàn)金牛）希望之光創(chuàng)業(yè)型新業(yè)務(wù)自創(chuàng)or領(lǐng)養(yǎng)長(zhǎng)青之基成長(zhǎng)型新業(yè)務(wù)（自創(chuàng)or領(lǐng)養(yǎng)）持續(xù)之源第30頁(yè)/共46頁(yè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)布局指導(dǎo)原則基于對(duì)國(guó)際上典型的卓越公司和長(zhǎng)青公司的對(duì)比分析，以及對(duì)公司現(xiàn)有實(shí)力的分析，初步提出以下產(chǎn)業(yè)布局指導(dǎo)原則：主業(yè)突出，逐步延伸長(zhǎng)期導(dǎo)向，兼顧短期實(shí)業(yè)為本，投資為輔第31頁(yè)/共46頁(yè)資源卡位公司業(yè)務(wù)演變格局之階段Ⅰ（pre-2010）人才儲(chǔ)備能力培育造“血”輸“血”第32頁(yè)/共46頁(yè)資源卡位能力卡位造“血”造“血”人才聚集輸“血”公司業(yè)務(wù)演變格局之階段Ⅱ（2011-2015）第33頁(yè)/共46頁(yè)知識(shí)卡位能力卡位資源卡位造“血”造“血”造“血”公司業(yè)務(wù)演變格局之階段Ⅲ（post-2015）第34頁(yè)/共46頁(yè)戰(zhàn)略構(gòu)想之公司層面Pre-20102011-2015Post-2015資源卡位能力培育以市場(chǎng)營(yíng)銷為龍頭，以運(yùn)營(yíng)服務(wù)和戰(zhàn)略投資為兩翼能力卡位人才儲(chǔ)備以運(yùn)營(yíng)服務(wù)為龍頭，以市場(chǎng)營(yíng)銷和戰(zhàn)略投資為兩翼知識(shí)卡位能力收獲以戰(zhàn)略投資為龍頭，以運(yùn)營(yíng)服務(wù)和戰(zhàn)略投資為兩翼戰(zhàn)略資源開(kāi)發(fā)與投資者戰(zhàn)略資源占有與配置者戰(zhàn)略資源創(chuàng)造與運(yùn)營(yíng)者第35頁(yè)/共46頁(yè)戰(zhàn)略構(gòu)想之業(yè)務(wù)層面Pre-20102011-2015Post-2015做穩(wěn)路水拓展橋梁關(guān)注機(jī)場(chǎng)碼頭收割橋梁做強(qiáng)路水突破機(jī)場(chǎng)碼頭做穩(wěn)機(jī)場(chǎng)碼頭做強(qiáng)橋梁做大路水第36頁(yè)/共46頁(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略定位，結(jié)合企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，制定的可精確測(cè)量、有挑戰(zhàn)性但可以實(shí)現(xiàn)、有具體時(shí)間表、分階段實(shí)施的總體目標(biāo)體系。從投入到產(chǎn)出的生命周期角度，分為三個(gè)階段：戰(zhàn)略反思與新業(yè)務(wù)探索階段（2008-2010年）、業(yè)務(wù)優(yōu)化與競(jìng)爭(zhēng)力鍛造階段（2011-2015年）、成就輝煌與持續(xù)內(nèi)創(chuàng)業(yè)階段（2015-2025年）每一階段的階段性發(fā)展目標(biāo)分別由定性和定量?jī)蓚€(gè)部分組成，其中定量指標(biāo)為引導(dǎo)性指標(biāo)。第37頁(yè)/共46頁(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)之公司層面國(guó)內(nèi)知名的戰(zhàn)略性投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)戰(zhàn)略投資能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先市場(chǎng)研究能力國(guó)內(nèi)一流各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)能力均好發(fā)展國(guó)內(nèi)一流的綜合施工運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力尤為突出戰(zhàn)略管控能力顯著提升國(guó)內(nèi)施工行業(yè)綜合實(shí)力突出建筑施工能力尤為突出市場(chǎng)營(yíng)銷能力實(shí)現(xiàn)突破內(nèi)部管控能力顯著提升Pre-20102011-2015Post-2015第38頁(yè)/共46頁(yè)P(yáng)re-20102011-2015Post-2015帶來(lái)新利潤(rùn)發(fā)現(xiàn)新業(yè)務(wù)創(chuàng)造新知識(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)之戰(zhàn)略投資第39頁(yè)/共46頁(yè)目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2主導(dǎo)邏輯4戰(zhàn)略構(gòu)想5關(guān)鍵舉措6環(huán)境分析3第40頁(yè)/共46頁(yè)關(guān)鍵舉措之路水橋機(jī)會(huì)（O）基礎(chǔ)建設(shè)未來(lái)需求空間巨大產(chǎn)業(yè)整合帶來(lái)規(guī)模擴(kuò)張機(jī)遇鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)延伸帶來(lái)嶄新機(jī)遇威脅（T）大型央企向本地延伸行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)企業(yè)專業(yè)化程度加強(qiáng)宏觀政策規(guī)劃影響優(yōu)勢(shì)（S）人脈關(guān)系較好核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定資本實(shí)力較強(qiáng)企業(yè)家精神高本地市場(chǎng)知名·推進(jìn)全國(guó)性布局，拓展市場(chǎng)占有率·成立戰(zhàn)略投資部，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈·打造研發(fā)平臺(tái)，逐步拓展高端業(yè)務(wù)·加大研發(fā)投入，塑造產(chǎn)品特色·利用品牌延伸，拓展外部市場(chǎng)-引進(jìn)合作伙伴，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)劣勢(shì)（W）高層次人才儲(chǔ)備率過(guò)低思維路徑依賴性比較重業(yè)務(wù)品種和結(jié)構(gòu)較單一外部市場(chǎng)開(kāi)拓能力較低管理制度的執(zhí)行力較差·打造發(fā)展平臺(tái)，吸引高層次人才，開(kāi)發(fā)新興業(yè)態(tài)·引進(jìn)營(yíng)銷人才，打造一流營(yíng)銷隊(duì)伍，豐富客戶群體，拓展外部市場(chǎng)·完善全國(guó)性布局，貼近上下游-引進(jìn)技術(shù)人才，提升研發(fā)水平-引進(jìn)營(yíng)銷人才，豐富客戶群體第41頁(yè)/共46頁(yè)關(guān)鍵舉措之運(yùn)營(yíng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略舉措組建市場(chǎng)營(yíng)銷中心，完善激勵(lì)機(jī)制，引進(jìn)高水平營(yíng)銷人才，打造一流營(yíng)銷隊(duì)伍，提升市場(chǎng)開(kāi)拓能力組建資源整合中心，引進(jìn)高層次技術(shù)人才，打造一流管控平臺(tái)完善人力資源制度，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系第42頁(yè)/共46頁(yè)關(guān)鍵舉措之戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略投資發(fā)展戰(zhàn)略舉措

加強(qiáng)資源整合加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)加強(qiáng)人才管理加強(qiáng)資本運(yùn)作組建資源整合中心，引進(jìn)高層次技術(shù)人才，提升公司的異地管控能力成立戰(zhàn)略管理中心，引進(jìn)高層次創(chuàng)業(yè)型人才，加大環(huán)境與市場(chǎng)研究，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)構(gòu)建完善的人力資源制度，增強(qiáng)落實(shí)力度，強(qiáng)化人才管理組建資金管理與運(yùn)營(yíng)中心，增強(qiáng)公司的資本運(yùn)營(yíng)能力第43頁(yè)/共46頁(yè)關(guān)鍵舉措之公司層面1塑造并分享公司