Excel在財務(wù)管控中個應(yīng)用

會計學(xué)1Excel在財務(wù)管控中個應(yīng)用1Excel在銷售收入管控中的8個應(yīng)用案例1訂單數(shù)據(jù)整理與篩選分析案例2銷售數(shù)據(jù)整理與分類匯總分析案例3銷售數(shù)據(jù)的分級顯示案例4使用函數(shù)制作銷售月報和周報案例5銷售數(shù)據(jù)整理與多維度透視分析案例6各分公司多重區(qū)域銷售數(shù)據(jù)匯總分析案例7制作銷售預(yù)算完成情況進(jìn)度圖案例8制作動態(tài)銷售圖表第1頁/共51頁案例1訂單數(shù)據(jù)整理與篩選分析數(shù)據(jù)分列設(shè)置分隔符號；設(shè)置列數(shù)據(jù)格式自動篩選篩選某個項(xiàng)目；空白/非空白；自定義篩選高級篩選一個條件多個條件——邏輯與；邏輯或篩選出不含重復(fù)記錄的數(shù)據(jù)表第2頁/共51頁案例2銷售數(shù)據(jù)整理與分類匯總分析將文本型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為純數(shù)字利用智能標(biāo)記利用選擇性粘貼工具單級分類匯總按分類字段排序；建立分類匯總表復(fù)制與刪除分類匯總結(jié)果定位可見單元格多級分類匯總求和；計數(shù)；求平均值；最大值；最小值等方式嵌套分類匯總由外向內(nèi)進(jìn)行第3頁/共51頁案例3銷售數(shù)據(jù)的分級顯示定位空單元格快速填充小計數(shù)自動建立分級顯示分級顯示表的使用方法清除分級顯示第4頁/共51頁案例4使用函數(shù)制作銷售月報和周報為單元格或單元格區(qū)域定義名稱的方法MONTH函數(shù)：返回一個日期型數(shù)據(jù)中的月份數(shù)字WEEKNUM函數(shù)：返回一個日期型數(shù)據(jù)中的周次數(shù)字SUMIF函數(shù)：根據(jù)指定條件對若干單元格求和SUMPRODUCT函數(shù)：將給定的幾個數(shù)組中的對應(yīng)元素相乘并返回乘積之和建立與復(fù)制公式引用單元格的方式創(chuàng)建列表的方法第5頁/共51頁案例5銷售數(shù)據(jù)整理與多維度透視分析銷售數(shù)據(jù)整理LEFT函數(shù)：從文本字符串左邊提取指定數(shù)目的字符MID函數(shù)：從文本字符串的指定位置開始提取特定數(shù)目的字符RIGHT函數(shù)：從文本字符串右邊提取若干個字符DATE函數(shù)：返回代表特定日期的序列號第6頁/共51頁案例5銷售數(shù)據(jù)整理與多維度透視分析制作與編輯數(shù)據(jù)透視表合理設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的布局——頁字段；行字段；列字段；數(shù)據(jù)字段修改字段名稱設(shè)置字段的數(shù)字格式取消數(shù)據(jù)透視表行總計或列總計取消字段的分類匯總合并數(shù)據(jù)標(biāo)志設(shè)置錯誤值或空值的顯示方式更新數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)第7頁/共51頁案例5銷售數(shù)據(jù)整理與多維度透視分析使用數(shù)據(jù)透視表多維度分析數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)透視表布局顯示明細(xì)數(shù)據(jù)通過組合字段創(chuàng)建多維數(shù)據(jù)匯總表按日期、地區(qū)、商品類別分組通過設(shè)置字段顯示方式創(chuàng)建各種比較分析表數(shù)據(jù)的顯示方式——差異；差異百分比；占同行或同列百分比；占總合百分比；累計值顯示……創(chuàng)建各種比較分析表第8頁/共51頁案例5銷售數(shù)據(jù)整理與多維度透視分析制作與使用數(shù)據(jù)透視圖在數(shù)據(jù)清單基礎(chǔ)上制作數(shù)據(jù)透視圖在數(shù)據(jù)透視表基礎(chǔ)上制作數(shù)據(jù)透視圖第9頁/共51頁案例6各分公司多重區(qū)域銷售數(shù)據(jù)匯總分析利用合并計算工具制作匯總表設(shè)置引用區(qū)域創(chuàng)建連至源數(shù)據(jù)的鏈接利用數(shù)據(jù)透視表匯總多重區(qū)域的分公司銷售數(shù)據(jù)設(shè)置引用區(qū)域編輯與美化匯總表第10頁/共51頁案例7制作銷售預(yù)算完成情況進(jìn)度圖制作條形圖編輯與美化圖表第11頁/共51頁案例8制作動態(tài)銷售圖表INDEX函數(shù)：返回列表或數(shù)組中的元素值設(shè)置組合框控件第12頁/共51頁2Excel在成本費(fèi)用管控中的8個應(yīng)用案例9整理費(fèi)用報銷數(shù)據(jù)與制作費(fèi)用匯總表案例10工資與個人所得稅計算案例11實(shí)發(fā)工資尾數(shù)處理與快速制作工資條案例12制作費(fèi)用報銷單案例13費(fèi)用數(shù)據(jù)自動歸類案例14多種產(chǎn)品材料成本匯總表案例15制作多期營業(yè)費(fèi)用自動匯總表案例16制作管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況追蹤分析圖第13頁/共51頁案例9整理費(fèi)用報銷數(shù)據(jù)與制作費(fèi)用匯總表整理費(fèi)用報銷數(shù)據(jù)利用分列工具整理日期數(shù)據(jù)使用函數(shù)提取經(jīng)手人信息使用查找替換功能轉(zhuǎn)換文本數(shù)字FIND函數(shù)：返回一個字符串在另一個字符串中的起始位置費(fèi)用報銷數(shù)據(jù)透視分析第14頁/共51頁案例10工資與個人所得稅計算VLOOKUP函數(shù)：在表格或數(shù)值數(shù)組的首列查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前行中指定列處的數(shù)值TODAY函數(shù)：返回系統(tǒng)當(dāng)前的日期INT函數(shù)：無條件舍去小數(shù)，只保留整數(shù)IF函數(shù)：執(zhí)行真假值判斷，根據(jù)邏輯計算的真假值，返回不同結(jié)果第15頁/共51頁案例11實(shí)發(fā)工資尾數(shù)處理與快速制作工資條實(shí)發(fā)工資尾數(shù)處理ROUND函數(shù)：返回按指定位數(shù)對數(shù)值進(jìn)行四舍五入處理后的結(jié)果ROUNDUP函數(shù)：朝著遠(yuǎn)離零值的方向按指定位數(shù)向上舍入數(shù)字ROUNDDOWN函數(shù)：朝著靠近零值的方向按指定位數(shù)向下舍入數(shù)字CEILING函數(shù)：沿著絕對值增大的方向向上舍入為最接近的指定數(shù)字的倍數(shù)FLOOR函數(shù)：沿著絕對值減小的方向向下舍入為最接近的指定數(shù)字的倍數(shù)第16頁/共51頁案例11實(shí)發(fā)工資尾數(shù)處理與快速制作工資條快速制作工資條第17頁/共51頁案例12制作費(fèi)用報銷單設(shè)置數(shù)據(jù)的有效性NUMBERSTRING函數(shù)：將數(shù)字按指定的格式轉(zhuǎn)換成大寫刪除網(wǎng)格線隱藏部分行和列保護(hù)部分單元格保護(hù)工作表第18頁/共51頁案例13費(fèi)用數(shù)據(jù)自動歸類設(shè)置數(shù)據(jù)有效性運(yùn)用條件格式自動設(shè)置邊框線正確設(shè)置引用單元格的方式費(fèi)用按部門歸類費(fèi)用按性質(zhì)歸類第19頁/共51頁案例14多種產(chǎn)品材料成本匯總表IF函數(shù)；VLOOKUP函數(shù)；SUMIF函數(shù)ISERROR函數(shù)：判斷所引用的參數(shù)是否為錯誤值ROW函數(shù)：返回所引用的單元格的行號INDIRECT函數(shù)：返回由文本字符串指定的引用第20頁/共51頁案例15制作多期營業(yè)費(fèi)用自動匯總表新增月份工作表中的數(shù)據(jù)自動列示在匯總表中IF函數(shù)ISERROR函數(shù)INDIRECT函數(shù)ROW函數(shù)第21頁/共51頁案例16制作管理費(fèi)用預(yù)算

執(zhí)行情況追蹤分析圖新增月份的數(shù)據(jù)自動顯示在圖中第22頁/共51頁3Excel在資產(chǎn)管控中的7個應(yīng)用案例17普通日記賬規(guī)范整理與制作現(xiàn)金日記賬案例18應(yīng)收賬款余額計算及信用政策自動調(diào)整案例19制作應(yīng)收賬款賬齡分析表案例20快速編制暫付款期末余額明細(xì)表案例21編制存貨的收發(fā)存匯總表并設(shè)置庫存量預(yù)警案例22存貨信息動態(tài)查詢案例23固定資產(chǎn)折舊計算與臺賬管理第23頁/共51頁案例17普通日記賬規(guī)范整理與制作現(xiàn)金日記賬整理日期數(shù)據(jù)整理憑單號數(shù)據(jù)快速填充缺失的數(shù)據(jù)篩選現(xiàn)金日記賬計算現(xiàn)金余額第24頁/共51頁案例18應(yīng)收賬款余額計算及信用政策自動調(diào)整應(yīng)收賬款期末余額的計算為單元格區(qū)域定義名稱運(yùn)用條件求和函數(shù)信用政策自動調(diào)整IF函數(shù)OR函數(shù)：進(jìn)行“邏輯或”關(guān)系的判斷第25頁/共51頁案例19制作應(yīng)收賬款賬齡分析表為單元格區(qū)域指定名稱HLOOKUP函數(shù)：在表格或數(shù)值數(shù)組的首行查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前列中指定行處的數(shù)值SUMPRODUCT函數(shù)：多條件求和第26頁/共51頁案例20快速編制暫付款期末余額明細(xì)表自動篩選COUNTIF函數(shù)：計算區(qū)域中滿足給定條件的單元格的個數(shù)第27頁/共51頁案例21編制存貨的收發(fā)存匯總表

并設(shè)置庫存量預(yù)警設(shè)置數(shù)據(jù)有效性IF函數(shù)ISERROR函數(shù)VLOOKUP函數(shù)設(shè)置條件格式第28頁/共51頁案例22存貨信息動態(tài)查詢定義名稱VLOOKUP函數(shù)COLUMN函數(shù)：返回引用的參數(shù)所在列的序號INDEX函數(shù)MATCH函數(shù)：返回在指定方式下與指定數(shù)值匹配的數(shù)組中元素的相應(yīng)位置創(chuàng)建列表第29頁/共51頁案例23固定資產(chǎn)折舊計算與臺賬管理計算固定資產(chǎn)折舊SLN函數(shù)：按直線法計算某項(xiàng)資產(chǎn)在一個期間中的折舊值SYD函數(shù)：返回某項(xiàng)資產(chǎn)按年限總和法計算的指定期間的折舊值DDB函數(shù)：使用雙倍余額遞減法或其他指定方法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值第30頁/共51頁案例23固定資產(chǎn)折舊計算與臺賬管理登記固定資產(chǎn)臺賬使用“記錄單”功能錄入和編輯數(shù)據(jù)DATEDIF函數(shù)：計算兩個日期之間間隔的年、月或天數(shù)制作固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總表第31頁/共51頁4Excel在負(fù)債管控中的3個應(yīng)用案例24應(yīng)付賬款到期日提前提醒設(shè)置案例25編制付款合同執(zhí)行進(jìn)度匯總表案例26編制分期還款計劃表第32頁/共51頁案例24應(yīng)付賬款到期日提前提醒設(shè)置計算應(yīng)付賬款到期日設(shè)置條件格式第33頁/共51頁案例25編制付款合同執(zhí)行進(jìn)度匯總表定義名稱設(shè)置數(shù)據(jù)有效性創(chuàng)建列表運(yùn)用條件求和函數(shù)第34頁/共51頁案例26編制分期還款計劃表PMT函數(shù)：基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期償還額IPMT函數(shù)：基于固定利率及等額分期付款方式，返回給定期數(shù)內(nèi)對投資的利息償還額PPMT函數(shù)：基于固定利率及等額分期付款方式，返回一項(xiàng)投資在某一給定期間內(nèi)的本金償還額第35頁/共51頁5Excel在財務(wù)報表分析中的6個應(yīng)用案例27編制比較財務(wù)報表和共同比報表案例28繪制資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析圖案例29繪制收入和利潤趨勢分析圖與凈利潤因素分析圖案例30繪制兩期財務(wù)指標(biāo)對比分析圖案例31計算財務(wù)比率及繪制杜邦系統(tǒng)圖案例32制作財務(wù)指標(biāo)雷達(dá)圖及報表分析模型的封面第36頁/共51頁案例27編制比較財務(wù)報表和共同比報表縮位顯示數(shù)字自定義格式代碼：縮小1百位0"."00縮小1千位顯示數(shù)字：0.00，縮小1萬位顯示數(shù)字：0!.0,縮小10萬位顯示數(shù)字：0!.00,縮小100萬位顯示數(shù)字：0.00,,縮小1000萬位顯示數(shù)字：0!.0,,縮小1億位顯示數(shù)字：0!.00,,縮小10億位顯示數(shù)字：0.00,,,通過組合方式設(shè)置分級顯示第37頁/共51頁案例28繪制資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析圖第38頁/共51頁案例29繪制收入和利潤趨勢分析圖

與凈利潤因素分析圖第39頁/共51頁案例29繪制收入和利潤趨勢分析圖

與凈利潤因素分析圖第40頁/共51頁案例30繪制兩期財務(wù)指標(biāo)對比分析圖第41頁/共51頁案例31計算財務(wù)比率及繪制杜邦系統(tǒng)圖計算財務(wù)比率償債能力比率獲利能力比率營運(yùn)能力比率成長性比率第42頁/共51頁案例31計算財務(wù)比率及繪制杜邦系統(tǒng)圖繪制杜邦系統(tǒng)圖錄制宏查看宏代碼運(yùn)行宏使用命令按鈕運(yùn)行宏第43頁/共51頁案例32制作財務(wù)指標(biāo)雷達(dá)圖及報表

分析模型的封面制作財務(wù)指標(biāo)雷達(dá)圖第44頁/共51頁案例32制作財務(wù)指標(biāo)雷達(dá)圖及報表

分析模型的封面制作報表分析模型的封面插入藝術(shù)字插入超鏈接第45頁/共51頁6Excel在量本利分析中的4個應(yīng)用案例33分解混合成本與計算保本點(diǎn)案例34繪制動態(tài)盈虧分析圖案例35實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤的單一措施分析案例36利潤多因素敏感性分析第46頁/共51頁案例33分解混合成本與計算保本點(diǎn)分解混合成本