UV產(chǎn)品培訓(xùn)采購管理模塊

U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)—采購管理用友軟件股份有限公司×××部門講師：XX年月日1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架供應(yīng)商管理資格審批供貨審批供貨信息催貨函價格分析交貨情況分析交貨質(zhì)量分析交貨周期分析價格對比分析ABC分析日常業(yè)務(wù)期初入庫單期初記賬請購訂貨采購到貨采購?fù)素洸少従苁詹少徣霂觳少彴l(fā)票采購結(jié)算采購統(tǒng)計到貨明細表采購明細表入庫明細表結(jié)算明細表未完成業(yè)務(wù)明細表執(zhí)行狀況表執(zhí)行進度表時效性統(tǒng)計表結(jié)算余額表采購分析采購成本分析采購類型結(jié)構(gòu)分析采購資金比重分析采購費用分析采購貨齡綜合分析采購成本趨勢分析1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能采購主管1.負責(zé)擬定采購部門的工作方針與目標(biāo)，遞交上級領(lǐng)導(dǎo)審批2.負責(zé)編制年度采購計劃和采購預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程3.負責(zé)及時提供有效的市場信息4.負責(zé)監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度5.負責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力6.負責(zé)審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程采購主管角色門戶請購單、采購合同、采購訂單等單據(jù)審批訂單執(zhí)行統(tǒng)計表供應(yīng)商交貨情況分析、質(zhì)量分析采購業(yè)務(wù)員1.負責(zé)一般性物料采購2.負責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負責(zé)與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等4.負責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量5.負責(zé)退貨6.負責(zé)收集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息請購單采購訂單到貨單發(fā)票1.3接口說明-采購與供應(yīng)鏈課程提綱業(yè)務(wù)介紹供應(yīng)商管理價格管理業(yè)務(wù)模式：普通采購業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式：直運采購業(yè)務(wù)模式：受托代銷其他3.3普通采購-系統(tǒng)流程3.3.2普通采購-系統(tǒng)流程簡要說明請購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級接收的存貨辦理入庫手續(xù)。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單。付款申請：依據(jù)供應(yīng)商的訂單或發(fā)票，生成付款申請單據(jù)，然后進行審核后支付給供應(yīng)商相應(yīng)的款項。3.3.3普通采購-請購請購單相關(guān)選項

允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的請購單數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成請購單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。請購單變更選中選項：系統(tǒng)記錄請購單變更歷史，可在內(nèi)部審計中查詢。支持引用MRP/MPS計劃、ROP計劃、生產(chǎn)訂單生成請購單支持直接進入單據(jù)格式設(shè)置，設(shè)置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進行保存，如調(diào)整列寬3.3.4普通采購-采購訂貨采購訂單相關(guān)選項

允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的采購訂單的數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成采購訂單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應(yīng)請購單數(shù)量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內(nèi)部審計中查詢。檢查金額審核權(quán)限選中選項，檢查當(dāng)前訂單總金額與當(dāng)前操作員采購限額，訂單金額≤采購限額，訂單審核成功；訂單金額＞采購限額，提示“對不起，您的訂單審核上限為××××元，您不能審核XXX號單據(jù)。”（金額審核權(quán)限在系統(tǒng)服務(wù)-權(quán)限-金額權(quán)限分配中設(shè)置）設(shè)置提前預(yù)警和逾期報警的天數(shù)，根據(jù)預(yù)警平臺中設(shè)置的預(yù)警方式（郵件、短信、門戶通知）進行預(yù)警和報警支持生成的訂單直接給供應(yīng)商或業(yè)務(wù)員發(fā)送郵件支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單生成采購訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額新增單據(jù)時支持對表體記錄按數(shù)量或行數(shù)進行拆分，修改時不支持進行PTO件的選配，帶入展開的子項記錄，可以新建、刪除、選擇常用BOM瀏覽和編輯狀態(tài)都可使用，更新表體所有行的現(xiàn)存量，方便打印3.3.4普通采購-采購訂貨訂單參照銷售訂單只能已審核未關(guān)閉的銷售訂單生單允許超量，超量后不能再次參照訂單參照出口訂單只能參照未審核或已審核未關(guān)閉的出口訂單按出口訂單數(shù)量*（1+溢短裝%）控制是否超量訂單參照請購單只能參照已審核未關(guān)閉的請購單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量請購單行已生成合同的，不允許再生成采購訂單，只能通過合同生成訂單訂單參照ROP計劃、ROP計劃批量生單只能參照已審核未關(guān)閉的ROP計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量3.3.4普普通采購-采采購訂貨MRP/MPS計劃批量生單單只能過濾已生生效且物料屬屬性為采購的的計劃按選項“允許許超計劃訂貨貨”控制是否否允許超量，，回寫計劃已已下達量供應(yīng)商取存貨貨檔案中的主訂單參照MRP/MPS計劃只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量訂單參照合同只能已生效未結(jié)案的采購類合同生單按合同文本類型控制是否超量，回寫合同執(zhí)行數(shù)量和金額合同結(jié)案后對應(yīng)的采購訂單不允許刪除、修改或變更合同中啟用時效控制，超過時效按合同所選方式（不控制、提示、嚴(yán)格控制）控制合同來源于請購單，保存時同時回寫請購單的已訂貨量不是參照合同生成的采購訂單，需要執(zhí)行合同的價格，可以手工或參照錄入合同號，按存貨自動匹配合同的標(biāo)的及價格并帶入到訂單表體，實現(xiàn)與合同的關(guān)聯(lián)支持錄入立賬依據(jù)為采購入庫單、采購發(fā)票的收付款協(xié)議3.3.3普普通采購-采采購訂貨請購比價生單單根據(jù)請購單的的待購數(shù)量，，結(jié)合供應(yīng)商商存貨價格表表中供應(yīng)類型型為采購的明明細記錄，進進行比價采購購，生成采購購訂單按選項“允許許超請購訂貨貨”控制是否否超量對于業(yè)務(wù)類型型為空的請購購單，會根據(jù)據(jù)存貨屬性生生成普通采購購或受托代銷銷的訂單清空記錄中已有供應(yīng)商已有供應(yīng)商的記錄不參與比價，需要比價可先清空供應(yīng)商將供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的該存貨最低進價的供應(yīng)商及其單價、稅率帶入；沒有則不帶入，比價時，根據(jù)不含稅單價進行比價。3.3.4普普通采購-采采購訂貨齊套生單采購業(yè)務(wù)中，，有時需要對對某種產(chǎn)品的的所有組件進進行齊套采購購（如在汽配配、汽車或者者配套組裝行行業(yè)），或者者專為某個銷銷售訂單或者者出口訂單所所需的裝配件件進行采購，，減少冗余采采購，從而控控制庫存。齊齊套生單，是是對某存貨底底層的所有采采購件，進行行齊套下達請請購單或采購購訂單。最終齊套的物物料是：A1，A21，A22，A31，A32支持按bom、銷售訂單、出口訂單齊套明細生單：相同存貨不合并合并生單：相同"存貨+自由項+需求跟蹤方式+需求跟蹤號+需求跟蹤行號+計劃到貨日期"的記錄進行合并對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件展開子件如果不需要采購，可以手工修改數(shù)量為0按業(yè)務(wù)類型+采購類型+供應(yīng)商+幣種+采購員生成采購訂單3.3.4普普通采購––采購訂訂貨來源bom取當(dāng)前有效的的已審核未停停用的標(biāo)準(zhǔn)BOM進行齊套展開可手工修改bom版本來源銷售訂單單如果訂單行母件為ATO模型，則按所所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂訂單對應(yīng)物料料的標(biāo)準(zhǔn)BOM進行齊套展開不支持直運銷銷售訂單齊套套只支持齊套一一次來源于出口訂訂單如果訂單行母件為ATO模型，則按所所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂訂單對應(yīng)物料料的標(biāo)準(zhǔn)BOM進行齊套展開不支持直運出出口訂單和進進料加工類型型的出口訂單單齊套只支持齊套一一次齊套規(guī)則3.3.6普普通采購-退退貨退貨單相關(guān)選選項退貨必有訂單單選中選項：只有勾選普通通采購必有訂訂單才能勾選選此選項，退退貨單必須參參照來源單據(jù)據(jù)生成，不允允許手工錄入入不選中：退貨單可手工工錄入支持引用訂單、到貨單、在庫不良品處理單生成復(fù)制已有單據(jù)，實現(xiàn)快速錄單，復(fù)制時不復(fù)制關(guān)聯(lián)關(guān)系是否質(zhì)檢都為否，即退貨不支持檢驗3.3.6普普通采購––退貨入庫前直接拒拒收到貨單到貨拒收單報檢單檢驗單不良品處理單質(zhì)檢存貨拒收數(shù)量非質(zhì)檢存貨填寫到貨單時時已明確知道道拒收數(shù)量，，可直接填寫寫拒收數(shù)量填寫到貨單時時不知道拒收收數(shù)量，拒收收單參照到貨貨單生成質(zhì)檢存貨根據(jù)不良品處處理單回寫的的拒收數(shù)量進進行拒收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行3.3.6普普通采購––退貨數(shù)量關(guān)系3.3.6普普通采購––退貨入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數(shù)量紅字入庫單在庫檢驗退貨貨在庫不良品處理單在庫檢驗單不良品數(shù)量退貨單退貨數(shù)量3.3.7普普通采購-采采購入庫入庫單相關(guān)選選項普通業(yè)務(wù)必有有訂單選中選項：適用以訂單為中心心的管理模式，訂單之之后的單據(jù)都都必須參照來來源單據(jù)生成成，不允許手手工錄入不選中：入庫單可手工工錄入允許超訂單到到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過過訂單數(shù)量3.3.7普普通采購-采采購入庫入庫單相關(guān)選選項允許超采購到到貨單入庫非質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量量＋拒收量不不能大于到貨貨量×（1＋入庫超額上上限），如果果到貨單是由由訂單生成且且允許超訂單單入庫，則對對應(yīng)訂單行累累計入庫量不不能大于訂單單量×（1＋入庫超額上上限）；如果果不允許超訂訂單入庫，則則對應(yīng)訂單行行累計入庫量量不能大于訂訂單量。不選中選項：則入庫量不能大大于到貨量－－拒收量質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超采購到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；選項設(shè)置不允許超訂單入庫時，對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單支持引用檢驗單或來料不良品處理單生成（質(zhì)檢存貨）3.3.8普普通采購-采采購發(fā)票發(fā)票相關(guān)選項項普通業(yè)務(wù)必有有訂單選中選項：適用以訂單為中心心的管理模式，訂單之之后的單據(jù)都都必須參照來來源單據(jù)生成成，不允許手手工錄入不選中：發(fā)票可手工錄錄入不計入成本的的入庫單需開開票選中選項：不記入成本倉倉庫對應(yīng)入庫庫單可以生成成采購發(fā)票，，但不參與采采購結(jié)算不選中：不記入成本倉倉庫對應(yīng)入庫庫單不能生成成采購發(fā)票，，對應(yīng)入庫單單也不參與采采購結(jié)算。固定資資產(chǎn)入庫單單是否否可以以開票票不受受此選選項設(shè)設(shè)置的的控制制，無論此此選項項是否否勾選選，固定資資產(chǎn)入庫單單都可可以開開票和和結(jié)算算3.3.8普通通采購購-采采購發(fā)發(fā)票發(fā)票相相關(guān)選選項入庫開開票不不取當(dāng)當(dāng)期匯匯率選中選選項：：發(fā)票參參照入入庫單單生成成，匯匯率帶帶入庫庫單的的匯率率不選中中：發(fā)票參參照入入庫單單生成成，匯匯率取取當(dāng)期期匯率率入庫單單批量量生發(fā)發(fā)票不不受此此選項項控制制，都都取入入庫單單匯率率入庫開開票受受流程程控制制選中選選項：：發(fā)票參參照入入庫單單生成成，只只有相相同流流程的的入庫庫單允允許生生成一一張發(fā)發(fā)票不選中中：發(fā)票參參照入入庫單單生成成，不不同流流程的的入庫庫單允允許生生成一一張發(fā)發(fā)票入庫單單批量量生發(fā)發(fā)票不不受此此選項項控制制支持引用采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認單、合同執(zhí)行單、生成采購發(fā)票應(yīng)付啟用付款申請，支持對已審核發(fā)票推式生成付款申請單參照入庫單生成時可直接進行結(jié)算，其他生單方式不支持直接結(jié)算3.3.8普普通采采購-采購購發(fā)票票按業(yè)務(wù)務(wù)性質(zhì)質(zhì)分：：藍字發(fā)發(fā)票、、紅字字發(fā)票票按發(fā)票票類型型分：：增值稅稅專用用發(fā)票票、普普通發(fā)發(fā)票、、運費費發(fā)票票增值稅稅專用用發(fā)票票：扣扣稅類類別為為應(yīng)稅稅外加加，不不可修修改。。普通發(fā)發(fā)票：：包括括普通通發(fā)票票、廢廢舊物物資收收購憑憑證、、農(nóng)副副產(chǎn)品品收購購憑證證、其其他收收據(jù)，，其扣扣稅類類別為為應(yīng)稅稅內(nèi)含含，不不可修修改。。默認認稅率率為0，可修修改。。運費發(fā)發(fā)票，，運費費主要要是指指向供供貨單單位或或提供供勞務(wù)務(wù)單位位支付付的代代墊款款項、、運輸輸裝卸卸費、、手續(xù)續(xù)費、、違約約金（（延期期付款款利息息）、、包裝裝費、、包裝裝物租租金、、儲備備費、、進口口關(guān)稅稅等。?？鄱惗愵悇e別為應(yīng)應(yīng)稅內(nèi)內(nèi)含。。默認認稅率率為7，可修修改。。采購發(fā)發(fā)票類類型3.3.8普通通采購購-采采購發(fā)發(fā)票專用發(fā)發(fā)票參參照訂訂單只能參參照已已審核核未關(guān)關(guān)閉、、扣稅稅類別別為應(yīng)應(yīng)稅外外加的的訂單單不控制制超量量普通發(fā)發(fā)票參參照訂訂單只能參參照已已審核核未關(guān)關(guān)閉的的訂單單、扣扣稅類類別為為應(yīng)稅稅外加加或應(yīng)應(yīng)稅內(nèi)內(nèi)含的的訂單單參照應(yīng)應(yīng)稅外外加的的訂單單，表表體稅稅率默默認為為0不控制制超量量專用發(fā)發(fā)票參參照入入庫單單可參照照未審審核或或已審審核、、扣稅稅類別別為應(yīng)應(yīng)稅外外加的的入庫庫單數(shù)量不不可超超過入入庫單單的未未開票票數(shù)量量普通發(fā)發(fā)票參參照入入庫單單可參照照未審審核或或已審審核、、扣稅稅類別別為應(yīng)應(yīng)稅外外加或或應(yīng)稅稅內(nèi)含含的入入庫單單參照應(yīng)應(yīng)稅外外加的的入庫庫單，，表體體稅率率默認認為0數(shù)量不不可超超過入入庫單單的未未開票票數(shù)量量應(yīng)稅外加的入庫單發(fā)票類型可選普通發(fā)票和專用發(fā)票，應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單發(fā)票類型只能選擇普通發(fā)票支持生成的發(fā)票與入庫單進行結(jié)算只能過濾出入庫單整單未開票且單價不為0或空的記錄3.3.8普通通采購購-采采購發(fā)發(fā)票專用發(fā)發(fā)票、、普通通發(fā)票票參照照合同同執(zhí)行行單只能已生效效未關(guān)關(guān)閉、采購類類合同同對應(yīng)應(yīng)合同同執(zhí)行行單合同執(zhí)執(zhí)行單單的業(yè)業(yè)務(wù)類類型必必須與與發(fā)票票業(yè)務(wù)務(wù)類型型相同同合同對對應(yīng)的的采購購訂單單或入入庫單單已生生成發(fā)發(fā)票，，合同同執(zhí)行行單不不允許許生成成發(fā)票票回寫合合同執(zhí)執(zhí)行單單已開開票數(shù)數(shù)量、、已開開票金金額訂單和和入庫庫單對對應(yīng)的的合同同啟用用階段段，未未生成成合同同執(zhí)行行單，，訂單單和入入庫單單不允允許生生成發(fā)發(fā)票支持采購訂單、采購入庫單生成的采購發(fā)票與合同執(zhí)行單進行勾對，便于跟蹤合同執(zhí)行單的開票情況核銷規(guī)規(guī)則現(xiàn)付時時按核核銷規(guī)規(guī)則控控制，，默認認為按按供應(yīng)應(yīng)商，，可按按供應(yīng)應(yīng)商+其他項項進行行組合合控制制。如如選擇擇供應(yīng)應(yīng)商+部門，，現(xiàn)付付時，，現(xiàn)付付界面面中的的部門門與發(fā)發(fā)票中中的部部門必必須相相同。。其他他以此此類推推。3.3.8普普通采采購-采購購發(fā)票票規(guī)則控控制方方式嚴(yán)格：：與核銷銷規(guī)則則不一一致時時，不不允許許現(xiàn)付付提示：：與核銷銷規(guī)則則不同同時提提示用用戶，，由決決定是是否繼繼續(xù)現(xiàn)現(xiàn)付發(fā)票現(xiàn)付相相關(guān)選項支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結(jié)算前與結(jié)算后都可進行現(xiàn)付對應(yīng)訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現(xiàn)付3.3.9普通采購購-采購結(jié)結(jié)算結(jié)算相關(guān)選選項選單只含已已審核的發(fā)發(fā)票記錄選中選項：：自動結(jié)算和和