2023年財務(wù)總結(jié)工作計劃打算

第5頁共5頁2023年?財務(wù)總結(jié)工?作計劃打算?__年，?我在公司領(lǐng)?導(dǎo)的關(guān)心支?持下，在同?事們的幫助?協(xié)作下，按?照國家《會?計法》以及?金融管理規(guī)?范的一系列?要求和文件?精神，做好?自己的本職?工作，一年?來，我不斷?加強學習，?提高自己的?工作業(yè)務(wù)知?識和財務(wù)業(yè)?務(wù)能力，在?自己的本職?崗位上嚴格?履行職責，?做好各項款?項復(fù)核、系?統(tǒng)復(fù)核以及?資金的管理?等各項工作?，保障資金?運作程序的?規(guī)范和各項?資金運用的?安全，特別?是如何用好?財、管好財?、理好財，?發(fā)揮職能作?用，為企業(yè)?經(jīng)營發(fā)展提?供財務(wù)支持?進行了一點?研究和分析?，全面完成?了公司交給?各項工作任?務(wù)，為公司?的發(fā)展做出?了自己的一?點貢獻和力?量，現(xiàn)就全?年工作情況?總結(jié)如下：?第一部分?__工作回?顧一、加?強學習，提?高業(yè)務(wù)能力?。近幾年?來，我國會?計行業(yè)發(fā)展?在不斷發(fā)生?變化，特別?是企事業(yè)單?位的財務(wù)管?理工作隨著?實際業(yè)務(wù)變?化以及國際?通用規(guī)則的?日益完善而?在變化，作?為一名資金?復(fù)核人員，?只有不斷的?加強財務(wù)管?理業(yè)務(wù)知識?的學習和各?項資金的運?用、分析才?能適應(yīng)工作?崗位的需要?，一年來，?我先后自學?了國家新出?臺的財務(wù)管?理要求的一?系列規(guī)則和?辦法，還有?新調(diào)整的一?些會計管理?的實務(wù)等，?同時我還參?加了公司_?__的各種?業(yè)務(wù)培訓，?認真聽老師?講課，并注?重要在業(yè)務(wù)?工作的實踐?和運用，使?自己能緊跟?行業(yè)發(fā)展的?形勢和企業(yè)?發(fā)展的需要?。無論是理?論知識還是?實際工作能?力都得到明?顯提高。?二、具體的?工作情況。?我的主要?工作任務(wù)是?職責銀行劃?款復(fù)核、前?臺交易系統(tǒng)?復(fù)核、__?_債系統(tǒng)復(fù)?核。這些工?作都是資金?管理的重要?過程，就是?通過對各項?業(yè)務(wù)的再次?審核，保證?資金的安全?，帳務(wù)處理?的規(guī)范，為?企業(yè)把好資?金運作關(guān)。?今年以來，?我主要在以?下幾個方面?做了工作。?1、認真?做好自己的?本職工作。?一年以來?，我嚴格要?求自己，要?以良好的職?業(yè)道德去工?作，不允許?自己有一絲?一毫的馬虎?和懈怠，否?則將會對企?業(yè)的財務(wù)管?理形成非常?嚴重的后果?，我按照自?己的工作職?責范圍，每?天我對各項?銀行劃款復(fù)?核、前臺交?易系統(tǒng)復(fù)核?以及___?債系統(tǒng)復(fù)核?工作進行認?真嚴格的復(fù)?核，每一筆?業(yè)務(wù)，每一?項資金的流?動及確認都?是在反復(fù)的?核對之后進?行的，凡是?不符合要求?的帳務(wù)處理?及業(yè)務(wù)回購?、債券買賣?、收款付款?等業(yè)務(wù)一律?不予確認，?嚴格把關(guān)，?發(fā)揮好職能?作用，力保?企業(yè)的資金?管理的安全?性，今年以?來，我在自?己的工作崗?位共檢查復(fù)?核業(yè)務(wù)筆，?保證項業(yè)務(wù)?的規(guī)范有序?。2、完?成了重大項?目的資金核?算工作。?今年先后完?成了債權(quán)投?資國電項目?的核算工作?，華發(fā)債權(quán)?投資項目成?立的前期準?備工作等，?由于項目核?算工作事關(guān)?企業(yè)資金投?入及使用的?規(guī)范性和準?確性，也是?項目投資中?資金管理的?重要一環(huán)，?事關(guān)項目投?資的發(fā)展，?我嚴格按照?公司財務(wù)管?理的各項要?求和程序以?及公司投資?國電項目核?算的有關(guān)要?求規(guī)范運作?，為公司的?經(jīng)營發(fā)展把?好資金使用?關(guān)，主要的?業(yè)務(wù)是應(yīng)付?利息、管理?費、托管費?等相關(guān)費用?的支付，今?年共進行了?兩次，即_?_月份和_?_月份各付?息一次，為?了做好這項?工作，我與?托管銀行以?及公司相關(guān)?部門加強交?流和溝通，?做好協(xié)調(diào)工?作，使資金?管理嚴格按?照程序運作?，有效防范?了資金使用?的風險。?3、配合有?關(guān)部門做好?相關(guān)工作。?今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開立托管?戶的工作，?對資金的管?理進行了認?真復(fù)核后，?按照要求劃?轉(zhuǎn)至項目方?，使該項目?及時按照預(yù)?定的計劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個相關(guān)部?門進行協(xié)調(diào)?和溝通，實?現(xiàn)該項工作?的有序推進?，為公司的?業(yè)務(wù)開展奠?定的基礎(chǔ)。?我還根據(jù)?投資部的工?作需要和指?令，辦理了?通知存款的?相關(guān)手續(xù)，?我按銀行規(guī)?定的要求對?每筆業(yè)務(wù)辦?理了開戶手?續(xù)。為了有?效做好上半?年的降息預(yù)?期的準備工?作，我們還?多次與投資?部溝通，做?好利息波動?的防范風險?后，通知所?有存款都以?七天為周期?進行滾存，?雖然極大增?加了我們的?業(yè)務(wù)工作量?，但是全面?保證了公司?資金的使用?安全。今年?，在同事的?幫助協(xié)作下?，共完成了?各銀行存款?業(yè)務(wù)達__?_筆，總金?額達___?億元，為公?司創(chuàng)造收益?___萬元?。4、做?好檔案管理?工作。財?務(wù)檔案管理?必須按照國?家有關(guān)期限?要求進行規(guī)?范存檔備案?，我作為資?金復(fù)核工作?人員，今年?還承擔了財?務(wù)部會計檔?案的管理工?作，對各項?憑證、各項?帳務(wù)、報表?以及各項分?析報告等都?嚴格按照財?務(wù)檔案管理?的要求和程?序進行登記?存檔，存放?有序，方便?存查，完整?標準，同時?還接待了外?外來部門的?審計和檢查?工作，做好?各項登記工?作。同時我?還與人事部?門交接了_?_年底以前?的憑證，通?過認真對照?，簽字登記?，推動了財?務(wù)檔案管理?工作的規(guī)范?。（范本）?5、做好?應(yīng)對___?的應(yīng)急工作?。在具體?的工作中，?防范突發(fā)應(yīng)?急事件是一?項很重要的?工作，要保?證財務(wù)管理?的有序進行?，防止出現(xiàn)?故障等原因?形成業(yè)務(wù)的?中斷或者造?資金管理的?其它不良后?果。今年，?在一些領(lǐng)域?做了積極的?研究和分析?，實現(xiàn)了工?作的順暢和?有序。特別?在網(wǎng)上銀行?的帳戶的管?理上，通過?日常分析和?研究，我們?都準備了紙?質(zhì)劃款憑證?，一旦發(fā)生?網(wǎng)銀故障時?即隨時都可?以通過人工?劃款，保證?業(yè)務(wù)的連續(xù)?性。還有在?___債系?統(tǒng)的密押器?的使用上，?為了防范_?__債系統(tǒng)?發(fā)生故障，?引起帳務(wù)管?理和其它因?素的影響，?加強了系統(tǒng)?密押器的管?理和操作，?保證了系統(tǒng)?順利完成交?易。特別?是在自有資?金托管帳戶?及定期存款?帳戶、招行?三家支行開?戶并辦理網(wǎng)?上銀行、浦?發(fā)徐匯支行?開戶、建行?第一支行、?第五支行開?戶。中國銀?行浦東開發(fā)?區(qū)支行。自?有資金帳戶?與銀行簽訂?協(xié)定存款合?同，提高資?金收益率。?因法人更改?，變更自有?戶印鑒。?6、其它工?作。另外?我還按照公?司的要求和?上級的安排?，做好__?_債公司開?立的券款對?付業(yè)務(wù)，認?真細致的進?行業(yè)務(wù)核對?，一是要保?證和提高資?金的安全性?，同時也極?大提高了資?金的使用效?率。同時?，今年__?_至__月?份還承擔了?華力公司投?資報表的工?作，在具體?的工作中，?按照財務(wù)報?表程充有序?進行，為企?業(yè)經(jīng)營決策?及時提供了?依據(jù)和基礎(chǔ)?。由于__?月其它工作?的需要，移?交至其他同?事。第二?部分存在的?問題和不足?一年來，?我雖然在自?己的本職工?作崗位上認?真嚴格負責?的工作，并?且圓滿完成?了領(lǐng)導(dǎo)交付?的其它的工?作，但在實?際工作中，?自己還存一?些不足和差?距，例如還?需要進一步?學習，提高?自己的業(yè)務(wù)?能力，還需?要在財務(wù)復(fù)?核管理上下?功夫，提高?自己的業(yè)務(wù)?能力和水平?。第三部?分下一部工?作打算和計?劃__年?，將是我公?司經(jīng)營發(fā)展?新的歷史時?期，也是新?的關(guān)鍵階段?，作公司一?名財務(wù)系統(tǒng)?的工作人員?，應(yīng)該有自?己責任感、?使命感和緊?迫感，努力?做好工作。?因此，我對?自己在二0?一___年?的工作進行?了認直仔細?的規(guī)劃，我?將在上級的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在同事的?幫助協(xié)作下?，創(chuàng)新性的?做好財務(wù)資?金監(jiān)督管理?工作，為企?業(yè)的持續(xù)健?康發(fā)展做出?更大的貢獻?，具體的工?作計劃及建?議如下：?一是加強學?習，提高自?己的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和綜合能?力。隨著社?會的不斷發(fā)?展，會計的?概念越來越?抽象，它不?再局限于某?個學科，在?稅務(wù)、計算?機應(yīng)用、公?司法、企業(yè)?管理等諸多?領(lǐng)域都有所?涉及，企業(yè)?的財務(wù)管理?對財會人員?的素質(zhì)提出?了越來越高?的要求，在?新的一年時?在，我將