公司財務(wù)預(yù)算管理表格模板

第十五章 第十五章 公司財務(wù)預(yù)算管理表格卜一、制造成本預(yù)算表月?月成本項目月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)^金額預(yù)算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費(fèi)其他費(fèi)用消耗費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值

十二、銷售預(yù)算表年第一季 日期：產(chǎn)品月月月合計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表:十三、損益預(yù)算檢核表 月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛利銷售費(fèi)用凈利預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際合計

十四、收支預(yù)計表年一月 單位：萬元資金預(yù)付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預(yù)付日期金額主管： 經(jīng)辦人:卜五、支出預(yù)計明細(xì)匯總表\項目日期\內(nèi)購材料外購材料薪資薪資水電費(fèi)各項稅損利息支出租金支出經(jīng)常費(fèi)用其他支出工程款償還借款設(shè)備款合計123456789101112合計

十六、收入及支出金額預(yù)計表日期：—月—日總經(jīng)理:經(jīng)理:會計:填表:總經(jīng)理:經(jīng)理:會計:填表:j-付款期項目 '」一『_月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入已收押匯收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支付金額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計薪資支出預(yù)計制造費(fèi)用已開票制造費(fèi)用預(yù)計銷管費(fèi)用已開票銷管費(fèi)用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差 額現(xiàn)金銀行存款

十七、一般管理費(fèi)預(yù)算差分析表部門： 月份：年月編號項目當(dāng)月差異累計差異原因分析預(yù)算實際差異預(yù)算實際差異1薪津2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育培訓(xùn)費(fèi)5工會會費(fèi)6經(jīng)營會計費(fèi)7旅費(fèi)8交通費(fèi)9廣告宣傳費(fèi)10車輛維修費(fèi)11修繕費(fèi)12地租房費(fèi)13事物用品費(fèi)14通信費(fèi)15水電氣費(fèi)16稅捐17消耗品費(fèi)18捐款19交際費(fèi)20保險費(fèi)21雜費(fèi)22折1舊費(fèi)2324

十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：____月_日 部門：日期收支類別摘要收入支出月日經(jīng)理： 審核： 填表:十九、資本支出預(yù)計表年月份 資料提供部門：項目金 額備注月份月份月份土地及房屋機(jī)械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程人定金土地及房屋機(jī)械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程人定金土地及房屋機(jī)械設(shè)備什項設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓弮?nèi)購?fù)赓徑?jīng)理： 制表：注：1.本表由資料提供部門分別有關(guān)項目填列，于每月24日前送會計部。2.表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)金數(shù)。

二十、企業(yè)年度費(fèi)用