2021財務內部審計工作總結10篇

第2021財務內部審計工作總結10篇 1.2021財務內部審計工作總結我在銀行任審計員工作一年來,在領導的帶領下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作,按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,根據檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件.現將工作情況總結如下：

一、加強學習,不斷提高自身素質.

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質為目標,堅持把學習放在首位,努力提高業(yè)務素質和工作水平.一年來,我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平.在學習上嚴格要求自己,認真學習,在學中提高,在學習中進步,從實際需求增加自己學習的自覺性.通過學習,提高了自身的業(yè)務素質,掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力.

二、扎實做好本職工作

我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化.各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理.針對違規(guī)行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作.

（一）、認真履行審計員工作職責,檢查了支行及網點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,及時發(fā)現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況.對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作.

（二）、求真務實、盡職盡責,做好檢查工作.

認真履行審計員職責,做好審計工作.在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內容,做好紀錄,對發(fā)現的問題出整改意見,提高了網點的核算質量,增強了內控管理水平,防范了操作風險的發(fā)生.

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠.當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世,面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性.二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現.

四、針對以上問題,今后的努力方向是：

一是加強理論學習,進一步提高自身素質,對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力.

二是增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好.

總之,在過去的一年工作中.雖然較好地完成了各項工作任務,但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平.2.2021財務內部審計工作總結

時光飛逝,歲月如梭,轉眼一個年頭又已過去.跨越20xx,憧憬20xx,嶄新的一年已經到來.20xx年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟.

作為審計新人,在經歷了20xx年的稅審工作后,20xx年的工作中各方面都有所改進,包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,以致報告版本沒有能及時更新,導致報告需人手進行修改部分內容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠.

3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學習,充實的地方.

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產評估等多種業(yè)務類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤.全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定.今年公證處業(yè)務的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務.各個按揭公司還是能維持良好的關系,業(yè)務較為穩(wěn)定.3.2021財務內部審計工作總結一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務.由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結合具體情況,全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送.完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納.

2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務審計軟件記賬及系統(tǒng)的維護.

3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔.

二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng).

2、認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事.

3、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作.

4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高.

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高,當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高.

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務審計管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度.

3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果.

四、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐.

2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益.總結經驗,建立健全良好的工作機制.4.2021財務內部審計工作總結在領導的支持和幫助下,我與單位同事的團結協(xié)作,以求真務實的工作精神,較好的完成了各項工作任務,取得了的一定成績,現就本年度個人工作情況總結如下：

認真完成會計核算工作,及時上報各類會計報表

1、認真做好了會計核算工作

(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放.處理好日常會計事務等基礎工作,是財務管理的重要環(huán)節(jié).年,我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定,年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出,年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳,嚴格按照資金支出進度合理使用資金.

(2)本著對單位領導、同事負責的態(tài)度,我科按要求及時向繳納了職工的各項保險.年全年,及時交納各項保險萬元.其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元.

(3)年,完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作,全年共為名在職工繳納萬元.

(4)制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法,加強財務內部管理,對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致,嚴格把關,并能夠及時與部門預算對比,對不合理的開支拒絕辦理.

(5)加強和完善國有資產管理,年,為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題(如固定產明細記錄不完整),我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理,為固定資產的使用和管理打下更好基礎.

(6)對會計資料進行了整理,將相關會計檔案進行了整理入檔,使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步.

(7)根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度,由于文件下達較晚造成了工作重復.為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理,及時準確進行了相關數據上報.

2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作.同時,按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計,現審計工作基本完成.

(2)按財政有關編制預算精神,結合我辦實際支出情況,經認真研究測算,按規(guī)定時間完成了年預算上報工作.

今后的工作安排

年,我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作,具體如下：

1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習.如會計法經濟合同法等.

2、做好財務計劃管理,加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制,加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作,為領導決策提供有用的決策信息.

3、加強會計的核算和工作,認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證,杜絕一切不合理的開支,繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制做到收入、支出科目細化控制到三級科目,并加以認真進行分析

4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調年財政撥款事宜和社會保險五險,以及殘疾人保證金交納工作;繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作.

5、按時提取工會經費,職工福利費和個人所得稅工作,及時交納職工醫(yī)療保險和稅金.

6、在對各項目和?？畹氖褂弥?要嚴格按照專款專用的原則,對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作.

7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務.

總之,在過去的一年里,我雖然取得了一些成績,但在財務分析、溝通協(xié)調能力方面,距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距,工作缺乏創(chuàng)新精神,針對這些問題,我會在年進一步加以提高和改進.5.2021財務內部審計工作總結

今年,我加強學習,注重創(chuàng)新,工作作風務實,工作態(tài)度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務.現將本年度個人工作情況總結如下：

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質

加強學習,加強自身的思想道德建設,樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事,為人真誠、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,做一個合格的新時代審計人員.

二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績

在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作.尤其面對今天這樣愈來愈復雜的.經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新.要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領.做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法.

為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績.

三、開拓思路,積極探索

牢固樹立“精品工程”意識.工作中嚴格依照法定的審計程序,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據法律法規(guī)進行處理.在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,積極開展計算機聯(lián)網審計,有步驟有計劃有重點的開展工作.從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,并定期向上級領導匯報審計進展情況,并與上級及同事實現信息資源共享,確保高效率、高質量的完成審計任務.

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近一年工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風.回顧幾年來的工作成績,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是全體同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力.

在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守.同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階.6.2021財務內部審計工作總結20--年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年.財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績.為了總結經驗教訓,更好的完成20--年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、20--年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識

20--年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作.

為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度.由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善.根據市局(公司)的財務制度,集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度.

為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持.

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容.根據各分、子公司20--年及20--年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的20--年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度.預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性.我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行.一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20--年全面預算工作積累了經驗.

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了--物流公司、--運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予--物流公司、--運輸公司減免20--年度企業(yè)所得稅合計--7.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20--年度--物流公司、--運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性經濟收益.

4、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理.財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用.

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作.財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位.通過此次的自查,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度.

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展.集團公司從20--年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理.我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編.與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟運行.

(二)審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用.在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20--年目標考核的主要指標來考核.

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求.

(3)加強內部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險.隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內控也越來越重要.作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內部管理失控,就會造成企業(yè)資產浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,降低成本費用,提高資產運行質量,從資產監(jiān)管中要效益,實現集團內涵式、集約化發(fā)展.

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門20--年12月31日的財務收支進行了復查,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置.

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位.明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎.

4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦法

為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了財務審計部崗位責任制考核辦法,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責.

二、存在的問題

20--年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度;

2、是加強對分、子公司的財務管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進.

在這即將過去的一年中,經過全部門同志的共同努力,雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益,財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,取得了單位同事的信任.但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強.面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導下,按照公司領導的總體部署,結合公司實際,開創(chuàng)性工作,努力使財務審計工作再上新臺階.7.2021財務內部審計工作總結

時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪.公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,下面總結一年來的工作.

一、職能發(fā)展

過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步.建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據.對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法.使會計報表更趨于管理的需要.修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作.設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎.

二、財務工作布置

根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容.這項工作本月已完成,并經姚總審核.目前進入貫徹實施階段.

配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求.財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式.

三、會計報表推出執(zhí)行

從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息.但房地產行業(yè)的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的區(qū)別,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表.經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高.

四、自身建設

公司對財務管理采取集中管理的模式,財務工作具有相對的獨立性,與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務對口部門,所以財務部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務制度上予以業(yè)務指導,在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理.隨著公司發(fā)展,管理模式也發(fā)生多樣化,財務部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務指導管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等,財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展.

總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè).雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,共同期待明年更精彩!8.2021財務內部審計工作總結財務審計部是公司的關鍵部門之一,對內財務審計管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用.一年來,財務審計部緊緊圍繞公司的經營方針、服務宗旨和效益目標,緊跟公司各項工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了優(yōu)異成績,全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干,圓滿完成了各項工作任務,財務審計部綜合工作能力又有了新的進步.為了總結經驗,發(fā)揚成績,克服不足,現將20--年的工作做如下簡要回顧和總結：

一、所做的工作

1、費用成本方面的管理

規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用.建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本.(簡要列舉事例、數字,用事實說話)

2、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行會計法,進一步對財務審計人員加強財務審計基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等.對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,年底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益.(簡要列舉事例、數字,用事實說話)

(2)按規(guī)定時間編制本公司需要的各類財務審計報表,及時申報各項稅金.在公司的審計及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作.(簡要列舉事例、數字,用事實說話)

3、財務審計核算與管理工作

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導.(簡要列舉事例、數字,用事實說話)

(2)不斷加強團隊建設,努力打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊.作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性.提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象.(簡要列舉事例、數字,用事實說話)

二、存在的不足

1、會計人員的業(yè)務知識還有待于進一步加強,新員工的細心程度還遠遠不夠.

2、敬業(yè)精神不足,部分員工患得串失,不能正確對待個人與集體的關系,工作中拈輕怕重.

3、新員工的培訓還需要進一步改進,培訓的內容不夠系統(tǒng),對新員工的考核標準還不夠科學.

三、新年度工作打算

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓.20--年,我們將以“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務審計管理手段”等內容為基本目標,向財務審計精細化管理進軍.

要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集.

要以“全”為總攬,將財務審計管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務審計監(jiān)督職能,拓展財務審計管理和服務職能,實現財務審計管理零死角.

要以“精”為手段,加強員工經常性的培訓,完善管理制度,加強工作流程管控,努力實現財務審計管理精細化、程序化、科學化.9.2021財務內部審計工作總結一年來,在公司領導的親切關懷和指導下,我在審計科主任的崗位上,帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實”這一工作目標,積極主動地在公司內部開展了審計工作.經過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡.

2、從個人的工作能力發(fā)面,實現了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變.

可以說經過大半年的努力,我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距.不過我相信有公司領導的信任,有在座的各位部門領導的大力支持,再加上我們全體審計人員的勤奮工作,公司的內審工作一定能一年比一年有起色.同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎.下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大.為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,自從我調到審計科后的第一次全體會議上,就根據制定的年度工作安排,并結合內部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內部分工.并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求.這些基礎工作的進行,為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎.

2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設立的生產明膠的企業(yè),由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性.根據公司領導的要求,我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查.第一階段是參照總公司的相關制度,幫助該公司制定其內部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度.第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果.

3、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任.我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出.為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎.一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作.

4、如期實施內部核算制度,加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心.

首先組織核算人員到車間進行摸底,測算出第一手的基本數據,協(xié)助生產實行定產、定員、定崗,重新修訂和健全了工資定額,而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,如網膠使用率由20%提高到40%.在組織摸底的過程中,我發(fā)現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理,經過審計科的不斷咨詢調查,發(fā)現市場上對該類廢品有很大的需求,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元.

5、為供應部門提供市場信息,降低采購成本

針對部門反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部20xx年工作安排的一項基本內容.核查中,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料.例如,采購的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元,棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,等等,大大降低了采購成本,為公司獲取了更多的利潤.

6、加強企業(yè)內部審計

在本部門全體人員的通力配合下,對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,并發(fā)現了一系列問題.比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現的帳目混亂及現金短缺的等問題.由此,進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度,對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制,保障公司資產的安全性.

二、工作中存在的不足

1、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作.在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行.但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點.

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少.之所以出現這種現象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關.我一直認為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了.正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能.

三、20xx年的工作安排

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,積極主動地開展企業(yè)的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性、合規(guī)性及效益性.充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能.在具體的工作中,進一步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮.為公司的2012創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻.

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用.20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的.特別是對車間定額計件工資實行單人單算,體現了審計的公正、公開、公平.

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方.參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權益,但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用.20xx年我們要保證不僅從形式上,還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,積極爭取總公司及相關部室的配合,努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎,絕不只做最后收方工作的隨從者.

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20xx年制定的審計工作職責中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務.但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,也沒能為公司領導提供過有效的管理信息.20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況.全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息.

20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管,全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產車間嚴格成本核算制度,減少浪費、增加收入.

（1）審查產品的生產是否是按計劃生產的,是否有審批手續(xù).

（2）原材料的耗用數量是否是真正的耗用,有無出庫單,出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),程序是否合規(guī),包裝物的耗用是否與產量一致.

（3）生產產品的成本計算是否正確,包括直接材料、直接人工等是否有依據手續(xù),并要與計劃消耗數量相比較,找出節(jié)、超原因

（4）設備的保養(yǎng)保護.

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現金流轉及經濟效益情況.

5、積極配合銷售公司,加強對市場營銷的監(jiān)督檢查.

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據.規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性.

總之,內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷.為公司的不斷壯大作出限度的貢獻！10.2021財務內部審計工作總結今年在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的內部審計管理制度.根據集團公司20___年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作安排和領導交辦的審計任務,現就20___年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20___年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,專項經營考核審計1項,任期經濟職責審計2項,投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻.

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在