度某建筑裝飾公司預算部個人工作總結(jié)報告

預算部2008年度工作總結(jié)報告時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間2008年的工作又接近尾聲，我于2006年10月入職北京***建筑裝飾工程有限公司以來，已有兩年多的時間了，回顧這兩年以來的工作，在公司領導及各位同事的支持與幫助下，我在思想意識、業(yè)務能力等各方面都取得了一定的成績，在這里表示感謝！為了更好地做好自己今后的工作，總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓，現(xiàn)將2008年的工作情況總結(jié)如下：對外工程投標：2008年度我部門共參與工程投標五次，投標項目十個，其中中標項目四個。具體情況如下表：投標時間項目名稱中標情況招標方備注2008年5月長春*******國際影城中標***電影院線股股份有限公司司南京***國際影影城未中標?？?**國際影影城未中標株洲***國際影影城中標2008年5月***電影城內(nèi)裝裝工程未中標***投資有限公公司2008年7月株洲***國際影影城土建改造造工程中標***電影院線股股份有限公司司2008年8月北京***國際影影城中標***電影院線股股份有限公司司漢中***國際影影城未中標南寧***國際影影城未中標2008年12月月大同***國際影影城未中標***電影院線股股份有限公司司分析中標與否的原因：投標項目中標的原因很簡單，就是大家共同努力協(xié)作的結(jié)果。而未中標的原因卻各不相同。有的是因為第一次和招標方合作，缺少合作經(jīng)驗，考慮的過于全面，以致未能很好的把握整個投標工程的總價；有的是因為理解招標文件有誤，對于投標工程的界面劃分不明確；有的是因為過于按照招標文件的要求去做，未能把公司類似項目的以往經(jīng)驗充分利用。對于招標文件綜合運用不靈活，缺少和招標方的必要溝通。投標現(xiàn)狀：目前公司參加對外工程的投標，一般單次投標項目個數(shù)較多，投標時間較短。投標小組成員人數(shù)較多，工程部相關(guān)人員負責計算工程量，材料部相關(guān)人員負責材料尋價，預算部負責組價及商務標的整體把握。存在弊端：這種投標現(xiàn)狀也存在著一些弊端。比如計算工程量方面，工程部相關(guān)人員通常會按照工序分別計算相應項目的實際工程量。而這和預算報價的工程量計算規(guī)則存在出入。預算報價越來越趨向于清單報價，如果預算人員不了解工程圖紙，一味的按照同事所列的工程項目套價。這樣就有可能出現(xiàn)重復列項，整個項目的投標報價就不好把握，失去了它的真實性。而出現(xiàn)問題，大家就會相互推卸責任，比如工程量不是我算的，比如尋價材料規(guī)格、尺寸、等級要求描述的不明確，以致材料尋價結(jié)果出現(xiàn)偏差等等。解決方法：在投標時間允許的情況下，盡可能還是預算部獨立完成商務標部分。也就是預算部仔細閱讀招標圖紙自行按照相應計算規(guī)則計算工程量。詳細列出需尋價材料清單，包括但不限于材料名稱、規(guī)格尺寸、等級要求、品牌等。以便材料部能夠提供更為準確的材料采購價，讓我們的競爭更有優(yōu)勢。根據(jù)以往工程類似經(jīng)驗，結(jié)合國家相應文件，進行整個投標工程的組價工作。最后一點尤為重要，是決定我們是否中標的重要組成部分。合同的簽訂與管理：2008年度我公司與甲方共簽訂施工合同13份，合同總價：4077.17萬元。具體明細如下表：甲方項目名稱合同價款（萬元）備注***電影院線股股份有限公司司長春*******國際影城內(nèi)內(nèi)裝工程615.90萬元元株洲***國際影影城內(nèi)裝工程程346.65萬元元株洲***國際影影城土建改造造工程61.78萬元北京***國際影影城內(nèi)裝工程程619.00萬元元***三期電影院院裝飾工程900萬元目前與甲方商定了了合同價款***電影院裝飾飾工程900萬元***電影院裝飾飾工程540萬元***文化館***文化館主樓樓一層衛(wèi)生間間改造工程32.5萬元***文化館配樓樓一層至五層層衛(wèi)生間隔斷斷改造工程10.8萬元***文化館二層層衛(wèi)生間改造造工程20.5萬元甲方項目名稱合同價款（萬元）備注北京***影院有有限公司***影院通風改改造工程4.79萬元北京***影院有有限公司***四層大堂20.15萬元北京******新查驗中心心關(guān)務公開設設施建設工程程5.10萬元目前預算部只是負責合同的存檔工作，與***院線的合同都是由***院線起草。與***簽訂的合同一般都是遵循以往簽訂工程的條款，已經(jīng)有了雙方認可的穩(wěn)定的模式及相應條款。與新的合作單位簽訂合同，目前是***或者各工程項目經(jīng)理進行起草合同條款，預算部基本上沒有直接參與合同的起草。我希望今后我們部門能夠提高自己的綜合能力，逐步參與到合同起草工作以及合同談判工作。對外竣工結(jié)算與審計：2008年度我部門參與結(jié)算審計工程四個：成都******國際影城結(jié)算；西安******國際影城結(jié)算；***17層辦公室裝修工程結(jié)算；北京***影院改造工程結(jié)算。通過參與以上工程的結(jié)算審計工作，使我對結(jié)算審計有了新的認識，若想工程結(jié)算審計順利，達到公司期望的結(jié)算價。必須做好以下工作：結(jié)算相關(guān)資料準備充分、齊全。這包括但不限于招標文件、答疑紀要、中標文件、施工合同及補充協(xié)議、中標后調(diào)整經(jīng)審批的施工圖、竣工圖、材料認質(zhì)認價單、現(xiàn)場簽證及設計變更等相關(guān)資料。首先我們要判斷竣工結(jié)算資料的有效性。比如，竣工圖必須要有建設單位或經(jīng)授權(quán)的監(jiān)理單位相關(guān)負責人簽字確認，并加蓋竣工圖章；設計變更單必須是設計單位編制的、且有設計人員簽字和設計單位蓋章，并且該項變更必須是經(jīng)建設單位同意確認發(fā)出的?？偠灾恳活惤Y(jié)算資料必須要由相應的有權(quán)負責人確認簽字、蓋章后才能生效。其次我們還要判斷竣工資料的準確性。比如，竣工圖應該如實反映工程實際情況，竣工圖的繪制應根據(jù)施工圖、施工現(xiàn)場實際情況、設計變更單、現(xiàn)場簽證單等資料進行繪制，我們不能為了達到經(jīng)濟利益而有意或無意地擴大工程量。對工程變更項目，要逐一分析判斷其真實性和合理性，是否為重復簽證。如果是因施工方原因造成的費用增加簽證，結(jié)算審計時不能得到支付。有明顯矛盾的工程簽證，需要進一步核查求證，并不是有簽證一定要算，竣工結(jié)算要以事實為根據(jù)，不符合事實的虛假簽證結(jié)算審計時不能得到支付。踏勘現(xiàn)場，全面掌握工程實際情況。單從竣工資料的閱讀來了解工程情況，形成的印象可能會比較抽象，尤其對一些大型復雜工程及裝修工程，深入現(xiàn)場形成感性認識是十分必要的。深入現(xiàn)場可以將竣工資料與現(xiàn)場可以看到的內(nèi)容作核實，可以抽查丈量，可以更全面的掌握工程實際情況，為審計工作做好更充足的準備。全面核算工程量。工程量的計算在整個結(jié)算審計過程中是最繁重、花費時間最長的一個工作環(huán)節(jié)。這個過程尤為重要，我們要對每一個工程量做到心中有數(shù)，列出詳盡的工程量計算式，以配合審計的對量工作。調(diào)整結(jié)算單價。在結(jié)算工作中，常遇到需要調(diào)整結(jié)算單價的情況。調(diào)整結(jié)算單價前必須認真閱讀甲、乙方簽訂的施工合同，查看有關(guān)工程結(jié)算相關(guān)條款。了解結(jié)算單價的調(diào)整辦法，嚴格按照合同中相關(guān)約定去調(diào)整合同外單價。在結(jié)算的審計過程中，要掌握一些技巧。比如，先易后難、先小后大、先核量再定價，不可因一些爭議事項爭執(zhí)不下影響整個結(jié)算工作的進行，應把爭議事項先放一放，推動核對工作繼續(xù)，最后將有爭議事項一一解決。在結(jié)算審計過程中一定要堅持自己的立場，有些小的項目可以做適當?shù)淖尣剑巧婕敖痤~比較大的項目一定要盡全力爭取。如有特殊困難，請求相關(guān)領導的協(xié)助，以便達到公司期望的結(jié)算價。勞務分包管理：勞務隊伍管理：目前公司已經(jīng)擁有多支較為穩(wěn)定的勞務合作隊伍。我們還需在與這些隊伍合作的基礎上，不斷吸收新生力量。以便能夠更全面的了解勞務市場，降低勞務成本，提高工程利潤。勞務工程招標：現(xiàn)在公司的勞務招標一般都是工程部負責計算標底工程量及編寫招標工程量清單。預算部編寫勞務招標文件。預算部、工程部在勞務工程招標工作中既有分工又有協(xié)作。勞務合同訂立：預算部已經(jīng)制定了固定的勞務分包合同文本，針對不同工程的不同專業(yè)，與勞務隊分別簽訂勞務分包合同。合同中的個別條款根據(jù)工程的特殊性進行必要的強調(diào)，以保護甲、乙雙方的各自利益。勞務隊進度款審批：自去年開始，勞務隊進度款審批程序已經(jīng)形成一套比較成熟的模式。即由勞務隊申請進度款，自報完成進度。經(jīng)項目部相關(guān)負責人對其項目及工程量按實際發(fā)生情況初審后，上報公司預算部。公司預算部對其價格進行審核并將最終審核結(jié)果報公司總經(jīng)理審批。勞務工程結(jié)算：工程竣工后，要與各勞務分包隊伍進行工程結(jié)算。勞務隊自行編制工程結(jié)算書，由項目部和預算部共同審核。兩個部門的分工有所側(cè)重，項目部主要負責審核工程量及工程項目，對照我們與大甲方的洽商及簽證、工程竣工圖、并結(jié)合工程現(xiàn)場實際情況對勞務隊結(jié)算進行初審。預算部要根據(jù)勞務分包合同、勞務分包隊伍中標工程量清單、工程竣工圖、勞務分包隊伍提供的其他證明文件對其工程結(jié)算進行復審。分清哪些項目可以結(jié)算；哪些項目已經(jīng)包含在原分包合同中不予結(jié)算；分清可以結(jié)算中哪些項目屬新增施工區(qū)域，哪些項目屬做法變更，分清做法變更項目有無原做法的相應減項。單價審核：原合同中已有項目遵循原合同相應單價；原合同外新增項目重新組價，要考慮工程實際情況及市場價格。既要保證勞務隊的應得利益，還要盡可能控制勞務分包成本，以提高公司的利潤率！各部門間配合與協(xié)作：公司的發(fā)展需要公司各部門的團結(jié)與協(xié)作。預算部與財務部、材料部的配合比較多。與財務部的配合：公司簽訂的每一份合同，目前都由預算部進行存檔。預算部應該在接到每一份合同的同時復印給財務部一份，以備財務部掛賬，做為財務賬款應收、應付的依據(jù)。勞務隊進度款撥款也如此，要求預算部填寫支出憑單，必要時出具相應附件?？偨?jīng)理簽字審批后進行支付。與材料部的配合：工程招投標階段，材料部負責工程材料的尋價工作。以便我們了解當前的材料市場行情，做到心中有數(shù)，使我們的投標報價更具有競爭性。工程施工階段，重要材料的采購要有材料采購審批單，公司各部門進行會簽。預算部要查看中標報價中該材料的理論數(shù)量及相應預算價格對購買材料的數(shù)量及價格進行綜合審核。所謂綜合審核就是：很多時候施工現(xiàn)場實際情況與圖紙不符，或者有新增施工區(qū)域，這就可能致使材料數(shù)量與中標報價中數(shù)量不符。還有的時候如果投標時間和開工時間相隔較長，材料市場行情可能變化較大，材料價格可能出現(xiàn)漲幅?；蛘咛厥獠牧先玟摻?，價格可能會隨著社會的大趨勢進行大幅度的變化。所以我們對材料數(shù)量及價格的審核要充分考慮各方面因素，做到綜合審核。而不是一味的理論上的一對一的進行對比。工作中存在的不足：缺少工地現(xiàn)場實際經(jīng)驗。目前由于各種原因，我們親臨工地現(xiàn)場次數(shù)屈指可數(shù)，這就使我們在工作中比較被動。很多信息是項目部相關(guān)人員提供給我們的，我們?nèi)鄙賹@一信息真實與否進行判斷這一環(huán)節(jié)。從明年開始，我們將盡可能的親臨一線，更全面的了解工程情況。以便更好的開展工作、控制成本。勞務分包基礎價格需進一步健全。目前水、電安裝專業(yè)勞務分包基礎價格已經(jīng)形成，土建、裝飾專業(yè)勞務分包價格還不是很穩(wěn)定，可能會出現(xiàn)同一項目在不同工程中價格不同，明年我們需要對土建、裝飾專業(yè)勞務分包價格逐漸形成統(tǒng)一的基礎價格，以便我們能夠更為方便的簽訂勞務分包合同，減少爭議，更好的控制勞務分包成本，使公司的利潤最大化。積累資料、總結(jié)經(jīng)驗。自2006年至今我們已經(jīng)參與***院線公司的招投標很多次了，其中中標的數(shù)目也有七個。***影院已經(jīng)有了一套比較成熟的模式，特別是廳內(nèi)的裝飾做法比較統(tǒng)一，我們要積累資料，逐步做出***院線的施工成本，了解公司的利潤率。以便我們再次參與***院線的投標心中有數(shù)，更好的控制標價。對公司的建議：預算部是公司的核心部門，我希望預算部的人員能夠較為穩(wěn)定。以便能夠更好的開展工作，減少公司不必要的損失。材料采購，特別是大宗材料的采購，我認為不必要每次都走會簽。比如石膏板、礦棉板、龍骨、吸音棉、水泥、砂子等這些材料是每個影院工程所必須的，我們可以會簽一次，不定數(shù)量，或者根據(jù)圖紙算出初步數(shù)量進行采購。其實材料部應該有自己的初審。如果材料采購價低于市場平均值，且不超過以往，比如一年內(nèi)的采購價。我覺得就可以不進行會簽。但是材料部的相關(guān)負責人要簽字確認，簽字的目的不是出了問題誰來負責，而是必須要有該部門自審的這個過程，只有這個過程實施了，大家知道了情況才可能進行簽字確認。如果是比較特殊的材料，以往沒有采購過，或者市場漲幅變化多端，或者涉及的數(shù)量、金額較大。我們可以進行較為全面的材料會簽，各部門多角度進行審核，最終簽訂材料采購合同。更好的控制成本。目前公司缺少兩個職位，一個是人事管理，另一個是檔案管理。我認為這兩個職位很重要，雖然不能直接參與工程項目中去，但是應該是一個公司所必須的基礎職位。目前公司沒有人員負責醫(yī)療保險報銷手續(xù)，即使有人接手這些工作，應該說對這部分程序及相應手續(xù)也不是了解的很全面。還有就是如果公司出現(xiàn)勞動糾紛，我們公司沒有人事管理人員，沒有人對勞動法，特別是新的勞動法比較了解，這就會使公司處于比較被動的局面。另一個就是檔案管理員，目前公司資料存檔比較亂，合同存在我這里，圖紙存在***那里。其他有些資料存在公司行政辦公室。無論是電子版資料還是實物資料存檔都比較亂，存放部門比較多，沒有專人管理。