2021公司出納工作述職報告

第2021公司出納工作述職報告

公司出納工作述職報告1

尊敬的領導您好!

一、與_年的賬務順利承接

(一)完成_年度部門決算工作

_年部門決算與以往相比變化較大,且時間緊,任務重,為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支,數據真實,內容完整,我們克服了重重困難,及時、圓滿地完成了這項工作.

(二)應用新的會計科目、報表體系

今年財政正式啟動了_年新政府收支分類改革工作,對我們行政事業(yè)單位財務管理產生重要影響,全新的“功能分類”“經濟分類”等內容,對原有的功能分類和經濟分類進行了重大調整.在應用過程中,我們采取學習與討論相結合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,規(guī)范了新科目的運用.

(三)逐步取消手工輔助賬

一是取消財政專戶的手工賬.從今年起,取消各主管會計的財政專戶備查賬,改在各單位的基本賬戶科目中,在“應繳財政專戶款”下設明細科目,反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,在基本賬務上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況.

二是逐步取消項目輔助賬,運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復式支出核算”功能,對任何一筆項目經費支出,可以進行細化的功能核算、經濟核算,可以直接在基本賬務上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,并反映每個會計期末的項目資金的結余情況,限度的滿足了核算單位和相關管理部門的需要.

二、注重統(tǒng)一規(guī)范,強化核算實效,完善監(jiān)督職能

一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作.強化“工資直達”,防止各種變向的錢款濫發(fā),達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經費支出的目前全區(qū)72家單位,納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人,離退休1507人,臨聘和雇員1934人,長休和其他人員58人),上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元.區(qū)城管辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人,離退休502人,臨聘501人),采用單位自制工資表,報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進行管理,上半年發(fā)放工資總額2492萬元.

二是統(tǒng)一固定資產賬務管理,配合財政局資產清查,對盤盈盤虧的固定資產,做好相應的賬務調整工作,減少國有資產的鋪張浪費.

三是強化基建、修繕賬務管理,目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,上半年基建賬收支總額達3.28億元.拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務共2筆12.8萬元.

四是統(tǒng)一內部稽核程序,統(tǒng)一培訓工作.稽核工作是我區(qū)會計集中核算的一個亮點,遵照(核[_]5號),以往在社保、銀行、財政局等機構中才存在的相關內設稽核或監(jiān)督部門,在我區(qū)會計集中核算中較早引入,今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿.我們認真履行稽核職責,在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,促進中心核算業(yè)務的更加規(guī)范和完善,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里.”

五是以制度說話,按制度核算,在的基礎上,完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,提高資金使用效益.

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告2

尊敬的領導：您好!

在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一、在學習上,注重提升個人修養(yǎng)

1、通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,不斷提高了政治理論水平,加強政治思想和品德修養(yǎng).

2、認真學習財經、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事.

3、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作.

4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高.

5、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務技能活動,在領導的帶領和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力,增長了業(yè)務知識,開闊了自己的視野,提升了政治業(yè)務能力.

二、在思想上,認真履行廉政建設

作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業(yè)道德,做好財務工作安排,樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務,如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等.

三、在工作上,扎實做好本職工作

一年來,本人以高度的責任感和事業(yè)心,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務.由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,在財務戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中.對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作.在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正.努力提高工作效率和服務質量,以高效、優(yōu)質的服務,保障單位的后勤財務工作順利開展.

四、下一步工作思考

(一)經過這次全面總結,讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足.

基于這個目的,回想這一年工作,再和其他單位財務人員相比,還存在一下幾個的問題,希望在14年的工作中能夠不斷改進,不斷提高.

1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距.單位財務工作更多的還是會計工作,目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然.

2、會計工作中仍有許多待改進之處.今年財政局組織我們學習了財政部及對財務制度中新的變化做出了調整和指導,也對我們的會計工作提出了具體的要求.但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難.

3、管理工作的形式化、表面化.有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點.

4、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位.財務工作是對單位經濟活動的反映、監(jiān)督,對本股室以外的信息應及時了解,而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解;另外和領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動.

(二)鑒于以上問題以及個人的一些想法,計劃在14年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗,提高自身的綜合業(yè)務能力.另外,認真做好財務計劃工作,保持與領導及時溝通,確保所有事項順利進行.

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部和的要求,做好日常會計核算工作.只有按照、做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據.

3、做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓單位的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用.

最后,作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新.在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作.

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告3

尊敬的領導：您好!

不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了,在這段時間,不僅僅認識了這么多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲.在新的一年即將到來的時刻,我把自我這一年來的出納工作進行總結,請領導、同事對我進行監(jiān)督.

作為一名財務人員,一名出納,我十分清楚自我的崗位職責,也是嚴格在照此執(zhí)行.

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行.審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳.

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯.對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤.

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結.這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正.嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰.

4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業(yè)務.對業(yè)務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單.堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”.

5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票.保管好現(xiàn)金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等.妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里.對于這快日常,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應當是值得驕傲的.

6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情景,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認.

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告4

尊敬的領導：您好!

一、費用成本、客戶往來方面的管理

1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品臺帳,從易耗品的購買、領用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情景,加強管理.

2.在集團財務制度的基礎上規(guī)范了華品成本費用的管理,明確了成本費用的分類,重新整理了科目,為加強了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費用項目,真實反映當期的成本.為績效管理供給參考依據.

二、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行,進一步加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等.

(2)根據集團的指示,對華品公司會計電算化情景進行了備案,使財務工作貼合財政部的需要,更加規(guī)范化,為不斷提高財務工作質量而努力.

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金.

三、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產進行登記、分析,對各項收入監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度.統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系.

(2)正確計算各項稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,進取配合稅務部門新的稅收申報要求,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,堅持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導.新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),本人決心再接再厲,更上一層樓.在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務管理手段等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細.要以細為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集.并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,經過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理零死角,挖掘財務活動的潛在價值.雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂天下難事始于易,天下大事始于細.

此致

敬禮!

述職人：_____

20___年_月___日

公司出納工作述職報告5

尊敬的領導：您好!

轉眼間,20__年就過去了.展望未來,我對今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下：

一、主要經驗和收獲

1、