2023年出納年終總結(jié)

第3頁共3頁2023年?出納年終總?結(jié)公司財?務(wù)工作的指?導(dǎo)思想是：?在公司黨組?領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)?真貫徹落實?中國南方電?網(wǎng)公司工作?會議精神；?圍繞公司資?產(chǎn)經(jīng)營考核?目標(biāo)，開源?節(jié)流，增收?節(jié)支，強(qiáng)化?成本控制，?完善公司預(yù)?算管理體系?；加強(qiáng)資產(chǎn)?、資金管理?和運作，防?范和化解財?務(wù)風(fēng)險，確?保公司可持?續(xù)發(fā)展；以?現(xiàn)代化財務(wù)?管理為目的?，全面推進(jìn)?財務(wù)經(jīng)營管?理信息系統(tǒng)?建設(shè)。

?__年公司?財務(wù)工作要?重點抓好以?下工作：

?一、以電?價為突破口?，解決經(jīng)營?中的主要矛?盾電價矛?盾是當(dāng)前電?網(wǎng)經(jīng)營工作?中最突出的?問題，合理?的電價是保?證電網(wǎng)實現(xiàn)?經(jīng)營效益的?前提，是公?司發(fā)展的生?命線。

?二、繼續(xù)強(qiáng)?化預(yù)算管理?，確保資產(chǎn)?經(jīng)營目標(biāo)的?實現(xiàn)

全?面預(yù)算管理?貫穿企業(yè)經(jīng)?營工作的始?終，是實現(xiàn)?企業(yè)經(jīng)營目?標(biāo)最主要和?最有效的控?制機(jī)制。不?但要抓發(fā)展?更要考慮經(jīng)?濟(jì)效益，要?開源節(jié)流，?挖掘內(nèi)部潛?力，控制投?資和生產(chǎn)成?本。公司系?統(tǒng)要把降低?成本作為加?強(qiáng)公司經(jīng)營?管理的一項?重要工作來?抓，牢固樹?立成本管理?理念，從嚴(yán)?控制生產(chǎn)經(jīng)?營、項目建?設(shè)和融資成?本。

1?、降低生產(chǎn)?經(jīng)營成本。?要求各單位?__年的成?本費用必須?控制在預(yù)算?內(nèi)，確保資?產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)?實現(xiàn)。

?2、建立項?目財務(wù)評價?體系，防范?投資風(fēng)險。?要建立健全?投資項目(?包括基建、?技改、大修?等)評價制?度，包括建?設(shè)前的財務(wù)?預(yù)評估制度?與項目投產(chǎn)?后的后評估?制度，提高?項目投資經(jīng)?濟(jì)效益。

?3、加強(qiáng)?資金管理，?降低融資成?本。進(jìn)一步?加強(qiáng)項目資?金的監(jiān)管力?度，完善資?金流動計劃?管理，提高?項目融資計?劃的準(zhǔn)確性?和可靠性，?爭取貸款優(yōu)?惠利率，優(yōu)?化債務(wù)結(jié)構(gòu)?，降低融資?成本。

?三、加強(qiáng)資?金管理和_?__，提高?資金效益，?為電網(wǎng)建設(shè)?提供財務(wù)支?持

進(jìn)一?步發(fā)揮電網(wǎng)?公司現(xiàn)金流?量的優(yōu)勢，?優(yōu)化資金調(diào)?度，在保證?生產(chǎn)經(jīng)營資?金需求的前?提下，加大?___力度?，充分發(fā)揮?中國電力財?務(wù)公司__?_業(yè)務(wù)部的?融資理財功?能，提高資?金的效益。?繼續(xù)保持良?好的銀企合?作關(guān)系，充?分利用銀行?授信，選擇?靈活多樣的?融資方式，?為電網(wǎng)建設(shè)?提供財務(wù)支?持。

四?、積極參與?電力體制改?革方案的實?施，確保各?項財務(wù)工作?順利進(jìn)行

?認(rèn)真研究?財政部《_?__電力企?業(yè)重組工作?中有關(guān)資產(chǎn)?財務(wù)劃分問?題___》?和其他國家?有關(guān)政策，?做好廠網(wǎng)分?開過程__?_企業(yè)資產(chǎn)?財務(wù)劃分及?資產(chǎn)交接工?作，理順財?務(wù)關(guān)系。對?資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和?交接中出現(xiàn)?的財務(wù)問題?，提出解決?辦法。要積?極參與主輔?分離研究，?解決主輔分?離過程中的?相關(guān)財務(wù)問?題。

五?、大力推進(jìn)?財務(wù)經(jīng)營管?理信息系統(tǒng)?建設(shè)，推動?財務(wù)管理現(xiàn)?代化

_?_年項目計?劃要完成軟?件開發(fā)、系?統(tǒng)初始數(shù)據(jù)?的整理與錄?入、系統(tǒng)試?運行等，并?爭取實現(xiàn)在?線運行。公?司各部門和?___供電?局(試點單?位)及各相?關(guān)單位在今?后的工作階?段中要配合?項目實施，?確保項目順?利完成。

?六、做好?城農(nóng)網(wǎng)工程?的竣工決算?工作

今?年將農(nóng)網(wǎng)工?程的竣工決?算工作列入?對供電局內(nèi)?部經(jīng)營責(zé)任?制的考核，?我們要求各?供電局采取?措施，切實?將城農(nóng)網(wǎng)項?目竣工決算?工作抓緊做?好。

七?、規(guī)范代管?縣供電企業(yè)?的財務(wù)管理?，提高管理?水平

我?們要繼續(xù)開?展對代管供?電企業(yè)財務(wù)?調(diào)查，進(jìn)一?步摸清代管?供電企業(yè)的?財務(wù)情況以?及存在問題?，制定相應(yīng)?的管理辦法?，規(guī)范代管?供電企業(yè)的?財務(wù)管理行?為。

八?、進(jìn)一步加?強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督?，做好迎審?工作

今?年，受__?_部委托，?國家審計署?將在電力系?統(tǒng)進(jìn)行__?年財務(wù)收支?和領(lǐng)導(dǎo)人任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計。為了?配合審計部?門檢查，公?司對迎審工?作進(jìn)行了布?置，各單位?要認(rèn)真配合?審計部門做?好檢查工作?。

九、?進(jìn)一步加強(qiáng)?制度建設(shè)，?實施財務(wù)人?才工程，適?應(yīng)公司的發(fā)?展要求

?積極實施財?務(wù)人才工程?，進(jìn)