集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件招標(biāo)書(shū)(doc 23)

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭「兄x閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！招?biāo)書(shū)招標(biāo)編號(hào)：_______招標(biāo)項(xiàng)目名稱：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）XX集團(tuán)2003年5月6日目錄TOC\o"1-2"\h\z1 投標(biāo)須知 11.1 項(xiàng)目概況 11.2 投標(biāo)文件內(nèi)容 11.3 投標(biāo)書(shū)形式和草簽 21.4 招標(biāo)書(shū)的修改 21.5 招標(biāo)書(shū)的澄清 21.6 其它 32 背景說(shuō)明 42.1 公司簡(jiǎn)介 42.2 機(jī)構(gòu)分布 42.3 財(cái)務(wù)軟件使用情況 52.4 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況 63 技術(shù)要求 73.1 體系結(jié)構(gòu) 73.2 運(yùn)行環(huán)境 73.3 數(shù)據(jù)庫(kù)要求 73.4 數(shù)據(jù)傳輸要求 83.5 與其它系統(tǒng)的接口要求 83.6 系統(tǒng)安全性、健壯性、數(shù)據(jù)一致性要求 83.7 運(yùn)行界面要求 93.8 開(kāi)發(fā)環(huán)境 93.9 其它要求 94 功能要求 104.1 總體需求 104.2 應(yīng)用需求 104.3 會(huì)計(jì)核算功能需求 104.4 財(cái)務(wù)報(bào)告功能需求 114.5 管理需求 125 工程實(shí)施及售后服務(wù) 185.1 工程實(shí)施 185.2 售后服務(wù) 195.3 技術(shù)協(xié)作要求 195.4 產(chǎn)權(quán) 206 附件格式 21投標(biāo)須知項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）實(shí)施地點(diǎn)：實(shí)施規(guī)模：功能范圍：滿足總部及下屬單位業(yè)務(wù)功能需求的相應(yīng)模塊。實(shí)施時(shí)間：招標(biāo)方式：邀請(qǐng)招標(biāo)，評(píng)標(biāo)專家組評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：另行通知。聯(lián)系人：投標(biāo)文件內(nèi)容資信文件見(jiàn)附件要求。業(yè)績(jī)文件提供截止到目前的集團(tuán)型用戶名單（包括：用戶名稱、合同額、應(yīng)用軟件版本、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器硬件型號(hào)），并按合同額大小排序，如有驗(yàn)收證明可附后。方案書(shū)方案書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括：總體設(shè)計(jì)架構(gòu)、應(yīng)用軟件解決方案、系統(tǒng)軟件及硬件網(wǎng)絡(luò)解決方案、項(xiàng)目實(shí)施方案、售后服務(wù)與培訓(xùn)、附件、其它。投標(biāo)報(bào)價(jià)本項(xiàng)目以人民幣報(bào)價(jià)；報(bào)價(jià)內(nèi)容包括：軟件產(chǎn)品費(fèi)、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)、保證期后的售后服務(wù)費(fèi)、軟件升級(jí)費(fèi)、對(duì)舊版本軟件的回購(gòu)措施，除此之外不接受其它任何報(bào)價(jià)方式。招標(biāo)方?jīng)]有義務(wù)接受報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)書(shū)。其它見(jiàn)附件。投標(biāo)書(shū)形式和草簽投標(biāo)書(shū)使用中文；投標(biāo)書(shū)應(yīng)準(zhǔn)備一式四份（一份正本、三份副本）；有關(guān)報(bào)價(jià)內(nèi)容另附文件說(shuō)明，報(bào)價(jià)項(xiàng)目要與標(biāo)書(shū)內(nèi)容對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確，外包裝密封；投標(biāo)書(shū)不應(yīng)含有插行、刪除、重寫(xiě)等，如有必須更正的錯(cuò)誤，應(yīng)由在投標(biāo)書(shū)上簽字的人在更改處草簽。招標(biāo)書(shū)的修改在招標(biāo)截止日前，招標(biāo)者可以因任何原因修改其招標(biāo)書(shū)；修改以傳真方式通知所有已得到表述的投標(biāo)者，并對(duì)其有約束力；招標(biāo)書(shū)修改后，為使投標(biāo)者有合理的時(shí)間修改其投標(biāo)書(shū)，招標(biāo)者可以適當(dāng)延長(zhǎng)截標(biāo)時(shí)間。招標(biāo)書(shū)的澄清招標(biāo)方有權(quán)就投標(biāo)文件中含混之處向投標(biāo)方提出詢問(wèn)或澄清要求。投標(biāo)方必須按照招標(biāo)方通知的時(shí)間、地點(diǎn)派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。必要時(shí)招標(biāo)方可要求投標(biāo)方就澄清的問(wèn)題作書(shū)面回答，該書(shū)面回答應(yīng)有投標(biāo)全權(quán)代表的簽章，并將作為投標(biāo)內(nèi)容的一部分。投標(biāo)方對(duì)投標(biāo)文件的澄清，如果改變投標(biāo)價(jià)格及實(shí)質(zhì)內(nèi)容，必須得到招標(biāo)方的認(rèn)可，方可予以確認(rèn)。招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)文件的判定，只依據(jù)投標(biāo)內(nèi)容本身不依靠開(kāi)標(biāo)后的任何外來(lái)證明。其它投標(biāo)方不得將項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或分包給任何第三方；投標(biāo)方對(duì)本標(biāo)書(shū)內(nèi)容及投標(biāo)方提供的所有材料負(fù)有保密責(zé)任。

背景說(shuō)明公司簡(jiǎn)介機(jī)構(gòu)分布集團(tuán)公司主要成員單位分布如下：財(cái)務(wù)軟件使用情況網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況技術(shù)要求體系結(jié)構(gòu)運(yùn)行環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)要求后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)采用國(guó)際知名廠商的主流產(chǎn)品；支持多種數(shù)據(jù)庫(kù)，并提供數(shù)據(jù)遷移工具和方法；應(yīng)支持其最新或較新版本；應(yīng)支持其標(biāo)準(zhǔn)版和企業(yè)版；支持海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，要提供具體指標(biāo)。注：要給出數(shù)據(jù)庫(kù)的種類、版本號(hào)及具體配置要求。數(shù)據(jù)傳輸要求系統(tǒng)利用集團(tuán)科研網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，可支持DDN專線、幀中繼、PSTN等各種接入方式；采用主動(dòng)和被動(dòng)方式采集數(shù)據(jù)；具有數(shù)據(jù)快速采集能力；分布式環(huán)境下的數(shù)據(jù)一致性；可設(shè)定數(shù)據(jù)采集周期，并可根據(jù)需要調(diào)整；數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中應(yīng)采取加密措施。與其它系統(tǒng)的接口要求可單獨(dú)運(yùn)行，也可通過(guò)與其它系統(tǒng)的接口和其它系統(tǒng)集成使用，如ERP中的存貨管理、銷售管理、采購(gòu)管理等系統(tǒng)；提供與MSOffice的接口，能直接轉(zhuǎn)換為瀏覽器格式，用于信息發(fā)布；提供導(dǎo)入/導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功能；具有接口表技術(shù)，能接收其它公司產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，必須提出接口表的個(gè)數(shù)以及導(dǎo)入的方法可根據(jù)集團(tuán)公司各單位需要提供開(kāi)發(fā)接口程序所需的源代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。注：要說(shuō)明提供接口的具體方式和技術(shù)原理。系統(tǒng)安全性、健壯性、數(shù)據(jù)一致性要求采用多級(jí)安全控制方法（如操作系統(tǒng)級(jí)、數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)、應(yīng)用系統(tǒng)級(jí)和數(shù)據(jù)操作級(jí)），多級(jí)密碼技術(shù)；應(yīng)用系統(tǒng)能定義操作人員的模塊使用權(quán)限、職能權(quán)限、操作權(quán)限（增、刪、改、查、審）、注冊(cè)權(quán)限（可以進(jìn)入哪些獨(dú)立核算單位）；具有操作日志監(jiān)控功能，具有實(shí)時(shí)注冊(cè)用戶監(jiān)控功能；具有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的安全性保障；關(guān)鍵數(shù)據(jù)的加密功能；支持系統(tǒng)的安全性恢復(fù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)備份；具有分布式數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性保證；注：方案中要有具體的技術(shù)措施。運(yùn)行界面要求支持個(gè)性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示風(fēng)格、工具條、界面顯示項(xiàng)和位置），允許用戶自定義帳表輸出的欄位和大??；界面采用簡(jiǎn)單明了的表達(dá)方式，如樹(shù)形結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動(dòng)檢查、自動(dòng)糾錯(cuò)功能；軟件功能符合財(cái)務(wù)人員操作習(xí)慣；能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方案；具有聯(lián)機(jī)在線幫助功能，幫助信息使用中文且清晰、易理解。開(kāi)發(fā)環(huán)境采用分布式、面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)和編程，支持系統(tǒng)的靈活配置；采用組件和中間件開(kāi)發(fā)技術(shù)；支持二次開(kāi)發(fā)，具有二次開(kāi)發(fā)工具和方法；請(qǐng)給出所使用的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言，開(kāi)發(fā)工具及架構(gòu)。其它要求多幣種支持：定義本幣以及相應(yīng)外幣、確定外幣帳戶、自動(dòng)識(shí)別外幣業(yè)務(wù)、長(zhǎng)期保持匯率歷史紀(jì)錄、自動(dòng)計(jì)算匯兌損益；制作相應(yīng)記賬憑證、支持不同本位幣的自動(dòng)轉(zhuǎn)換；投標(biāo)方提供的軟件應(yīng)為正式商用最新版本。功能要求總體需求為使集團(tuán)公司提高迅速、敏捷、善于響應(yīng)的能力，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。力爭(zhēng)用兩年的時(shí)間，在集團(tuán)公司內(nèi)部建立起完善的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)該具備會(huì)計(jì)核算的功能，財(cái)務(wù)報(bào)告的功能和財(cái)務(wù)管理的功能等三大功能。滿足集團(tuán)公司和下屬單位管理和日常核算的需要。應(yīng)用需求本項(xiàng)目要求先進(jìn)實(shí)用的財(cái)務(wù)管理信息平臺(tái)及企業(yè)級(jí)與集團(tuán)級(jí)的財(cái)務(wù)管理解決方案，幫助我集團(tuán)進(jìn)行基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，有效地管理集團(tuán)的資產(chǎn)，并能夠?qū)嵤┤骖A(yù)算管理、科研項(xiàng)目成本管理、合同管理、內(nèi)部模擬成本核算，從不同角度提供多種統(tǒng)計(jì)分析功能，有效支持管理層的決策。能夠靈活、開(kāi)放、實(shí)時(shí)地實(shí)現(xiàn)與其它系統(tǒng)的信息傳遞，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度一致性、同步性和完整性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析的完全動(dòng)態(tài)化。具體功能需求分為：會(huì)計(jì)核算功能；報(bào)告功能；管理功能。會(huì)計(jì)核算功能需求能夠完成日常的帳務(wù)核算功能，主要包括：總帳、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、工資、固定資產(chǎn)和報(bào)表；同時(shí)滿足財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析的要求?？値ひ竽軌蛱峁{證錄入、審核、查詢、記帳，出納管理，帳薄查詢打印，月末處理、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳等基本核算功能；并且能夠提供對(duì)個(gè)人、部門、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的輔助核算，生成各類輔助總帳、明細(xì)帳?？梢钥缭逻M(jìn)行數(shù)據(jù)處理，可以完成數(shù)量核算和多幣種核算，月末可自動(dòng)調(diào)整匯兌損益，并可自由定義會(huì)計(jì)期間；能夠提供面向企業(yè)內(nèi)部管理的輔助臺(tái)賬，如生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬、管理費(fèi)用臺(tái)賬、通訊費(fèi)用臺(tái)賬等往來(lái)管理進(jìn)行公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理，憑證錄入時(shí)對(duì)往來(lái)單位及款項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的輔助信息錄入?？奢^準(zhǔn)確地對(duì)公司發(fā)生的各類應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，適時(shí)輸出賬齡分析表?？勺詣?dòng)、半自動(dòng)和手工銷賬，可提取壞帳準(zhǔn)備。工資在同一套工資中，可以定義多個(gè)工資類別，其下設(shè)的工資項(xiàng)目可以不同、幣別可以不同，解決在職與退休、中方與外方等工資的不同發(fā)放問(wèn)題。能夠提供工資核算、銀行代發(fā)工資等功能，工資款項(xiàng)和計(jì)算公式可任意定義，自動(dòng)計(jì)算工資的應(yīng)發(fā)應(yīng)扣數(shù)據(jù)，自動(dòng)形成個(gè)人所得稅申報(bào)表并能夠進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；可以形成福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提憑證；能夠提供各類統(tǒng)計(jì)分析帳表，如：工資匯總表、各部門工資情況分析表。同時(shí)能夠?qū)T工的各項(xiàng)福利進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目可以任意設(shè)置，折舊方法可以自行定義，固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)編號(hào)、多重分類管理，實(shí)現(xiàn)按使用年限逐月、不同編碼的資產(chǎn)按照不同的折舊方法等方式自動(dòng)提取折舊并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；能夠進(jìn)行固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，總分類及明細(xì)核算；能夠提供固定資產(chǎn)登記簿以及各類總帳和明細(xì)帳；能夠提供各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)變動(dòng)情況查詢、折舊查詢、資產(chǎn)明細(xì)賬、各種單據(jù)查詢，可對(duì)逾齡資產(chǎn)進(jìn)行查詢匯總，可以按資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類別、來(lái)源、用途、價(jià)值進(jìn)行分析。物流管理采購(gòu)管理可以完成采購(gòu)定單、收貨處理、發(fā)票確認(rèn)等業(yè)務(wù)處理；庫(kù)存管理可以完成物料的入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、調(diào)撥、限額、庫(kù)存警告等業(yè)務(wù)處理；能夠處理暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)，支持票到回沖、下月回沖和差額調(diào)整三種沖銷方式；存貨核算可以完成入庫(kù)核算、出庫(kù)核算和材料成本差異的核算。月末自動(dòng)分配出庫(kù)差異、自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理、各種單據(jù)自動(dòng)生成記賬憑證傳到總帳系統(tǒng)等，提供各種明細(xì)帳、原始單據(jù)、匯總表和業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行查詢。銷售管理能完成客戶檔案管理、銷售產(chǎn)品管理、產(chǎn)品報(bào)價(jià)及折扣管理、銷售計(jì)劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票及紅沖發(fā)票處理、銷售費(fèi)用管理、客戶退貨管理、應(yīng)收款管理等一系列銷售管理事務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告功能需求信息披漏實(shí)現(xiàn)總部及所屬單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范化，保證集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的統(tǒng)一性、可比性，通過(guò)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算信息、輔助核算信息的匯總合并，能及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行信息披露。1、下發(fā)、接收集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算科目編碼、客戶編碼等。2、下發(fā)、接收集團(tuán)統(tǒng)一的各種財(cái)務(wù)報(bào)表模式，包括對(duì)外公告報(bào)表（含合并附注編制所需特定格式報(bào)表）和對(duì)內(nèi)管理報(bào)表。3、集團(tuán)內(nèi)部單位往來(lái)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，生成對(duì)賬明細(xì)情況表。能對(duì)內(nèi)部資金占用進(jìn)行計(jì)息處理，加強(qiáng)內(nèi)部往來(lái)結(jié)算管理。4、自動(dòng)、高效進(jìn)行報(bào)表合并?？梢赃M(jìn)行復(fù)雜控股關(guān)系和內(nèi)部交易關(guān)系的合并，支持逐級(jí)合并到總公司大合并。在子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中生成孫子公司匯總會(huì)計(jì)報(bào)表，再根據(jù)股權(quán)關(guān)系及內(nèi)部交易生成抵消分錄明細(xì)；在生成子公司合并工作底稿基礎(chǔ)上最后生成正式的子公司合并報(bào)表?？偣矩?cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)接收子公司合并報(bào)表及單體表，通過(guò)抵消內(nèi)部事項(xiàng)，生成集團(tuán)合并報(bào)表。自動(dòng)生成的抵消分錄明細(xì)要可查詢，主管財(cái)務(wù)人員通過(guò)看抵消明細(xì)能夠清晰了解抵消事項(xiàng)。5、對(duì)于內(nèi)部交易的采集要在下級(jí)單位會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)核算時(shí)完成。在總部能夠?qū)崿F(xiàn)交易對(duì)帳處理并自動(dòng)生成抵消憑證，在此基礎(chǔ)上允許手工調(diào)整。6、有關(guān)報(bào)表功能與EXCEL系統(tǒng)自由靈活引入、引出，同時(shí)形成的報(bào)表必須可回溯，可以回溯查看相關(guān)的帳簿、憑證等。現(xiàn)金流量表現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)憑證制作時(shí)界定其在現(xiàn)金流量表中的項(xiàng)目歸屬，進(jìn)而可隨時(shí)對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行分析，隨時(shí)生成現(xiàn)金流量表。當(dāng)原來(lái)支付的現(xiàn)金改變用途時(shí)，比如原來(lái)作為往來(lái)款項(xiàng)支付的現(xiàn)金，現(xiàn)被往來(lái)單位轉(zhuǎn)付為投資款，類似的用途改變時(shí)，可方便的修改和調(diào)節(jié)。對(duì)現(xiàn)金流量表上的項(xiàng)目提供追溯功能，能夠查詢到原始憑證。財(cái)務(wù)分析能根據(jù)自定義函數(shù)計(jì)算生成各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，并支持對(duì)指標(biāo)進(jìn)行各種分析，如：理想值分析、歷史分析、變動(dòng)分析、結(jié)構(gòu)分析、定基分析、理想報(bào)表分析等。支持杜邦分析體系和現(xiàn)代及財(cái)政部狀況綜合評(píng)價(jià)體系。集團(tuán)管理需求全面預(yù)算管理：具有完整的預(yù)算編制、預(yù)算上報(bào)和下發(fā)、預(yù)算審批和調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行與控制以及預(yù)算分析的預(yù)算管理體系，能提供針對(duì)集團(tuán)單位的預(yù)算管理平臺(tái)。能夠?yàn)轭A(yù)算編制、上報(bào)與下發(fā)、審批與調(diào)整、執(zhí)行與控制提供完整嚴(yán)格的處理流程，提供對(duì)預(yù)算管理環(huán)節(jié)的控制機(jī)制。能夠支持集團(tuán)及下屬單位從周期（如長(zhǎng)期、年、季、月、旬等）、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、管理等）、管理對(duì)象（如部門、人員、項(xiàng)目等）、管理內(nèi)容（如資金、資產(chǎn)、損益、費(fèi)用等）等多角度、多層次進(jìn)行全面預(yù)算管理，特別是支持對(duì)資金、成本、費(fèi)用、損益、資產(chǎn)負(fù)債等方面的財(cái)務(wù)預(yù)算管理和控制。能夠支持預(yù)算表格自由靈活的定義和設(shè)置；支持多種預(yù)算方法，如零基預(yù)算、基數(shù)加因數(shù)預(yù)算、基于預(yù)測(cè)的預(yù)算等；能夠支持多種預(yù)算編制方法，如由上至下的預(yù)算分解編制、由下至上的匯總編制等。能夠根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，可以進(jìn)行某項(xiàng)預(yù)算的調(diào)整、變動(dòng)，同時(shí)相關(guān)的計(jì)劃相應(yīng)自動(dòng)地進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)整，支持預(yù)算的模擬及預(yù)算滾動(dòng)。預(yù)算控制能在財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)的控制和報(bào)警，能夠?qū)\(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)管和控制，支持預(yù)算的事前、事中和事后控制。能夠提供對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并提供多種分析方法；支持對(duì)預(yù)算情況的模擬預(yù)測(cè)，能夠支持多種預(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)模型；支持基于多種周期及多種模型的預(yù)測(cè)功能；支持預(yù)測(cè)結(jié)果的手動(dòng)調(diào)整。項(xiàng)目管理：能夠提供對(duì)特定項(xiàng)目的管理，如收支核算、項(xiàng)目利潤(rùn)考核、項(xiàng)目消耗的預(yù)算控制、項(xiàng)目的階段控制等。能夠進(jìn)行專項(xiàng)成本核算，如高科技企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目、科研院所的課題項(xiàng)目、金融企業(yè)的金融產(chǎn)品、房地產(chǎn)企業(yè)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、施工企業(yè)的工程項(xiàng)目、服務(wù)行業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目、旅游企業(yè)的團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目、企業(yè)的在建工程項(xiàng)目等。能夠自動(dòng)進(jìn)行間接成本分配以及項(xiàng)目數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)項(xiàng)目的收入、成本、利潤(rùn)進(jìn)行全過(guò)程的統(tǒng)計(jì)分析。能夠?qū)?xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)控，成員單位能夠?qū)?xiàng)目總體進(jìn)度、進(jìn)展情況進(jìn)行及時(shí)更新，并以此作為申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)的依據(jù)之一。資金管理能夠滿足結(jié)算中心及內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)需要，如：提供整體資金的所有和使用情況，以便統(tǒng)籌安排，合理的進(jìn)行籌投資活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)借統(tǒng)貸，確保資金的占用和資金成本最低；提供資金的統(tǒng)一結(jié)算功能。能夠通過(guò)完善的資金預(yù)算體系自上而下控制分子公司各項(xiàng)資金支出，保證資金支出的合理性。能夠提供控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效。能夠提供對(duì)分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，如能夠?qū)崟r(shí)查詢分析分子公司運(yùn)營(yíng)情況，保證信息的真實(shí)性。能夠控制每一筆資金流出，掌握每筆資金流向；集團(tuán)公司對(duì)下屬單位的撥款業(yè)務(wù)及收繳業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄及查詢。能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)上對(duì)賬、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬功能，通過(guò)網(wǎng)上銀行對(duì)下屬單位的資金進(jìn)行監(jiān)控。能夠提供資金的短期預(yù)測(cè)，如預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)資金凈流量，以預(yù)測(cè)資金盈缺，進(jìn)行相應(yīng)籌投資活動(dòng)。資產(chǎn)管理能夠?qū)Ω鞣N資產(chǎn)進(jìn)行日常的核算和管理，全面反映資產(chǎn)的增加、減少、價(jià)值變化、形態(tài)變化及其他變動(dòng)情況。能夠提供各種資產(chǎn)的評(píng)估、增值、減值及和跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)算、記錄功能，幫助進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記，盤活資產(chǎn)，建立良性的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系。能夠根據(jù)不同的資產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求對(duì)各種資產(chǎn)的類別、使用狀況、增減方式等進(jìn)行自定義。能夠靈活定義固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目、卡片樣式。能夠支持集團(tuán)化應(yīng)用，對(duì)資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀況、存在形態(tài)、變動(dòng)狀況等進(jìn)行集團(tuán)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。建立集團(tuán)公司“集團(tuán)資產(chǎn)管理中心”，支持整個(gè)集團(tuán)資產(chǎn)的統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理，提供所需相關(guān)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。提高資產(chǎn)使用效率。企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)能按照財(cái)政部頒發(fā)的《國(guó)有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)規(guī)則》和《國(guó)有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)操作細(xì)則》等文件的要求，從財(cái)務(wù)軟件中自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，能輸入必須的評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)行打分。能對(duì)各單位得分變動(dòng)情況進(jìn)行初步分析，提出變異分析報(bào)告。根據(jù)各成員單位得分情況，自動(dòng)生成得分排序報(bào)告?？梢愿鶕?jù)實(shí)際情況，設(shè)定一定權(quán)限進(jìn)行修改。決策支持可建立不同的分析體系：財(cái)務(wù)分析體系、資金分析體系、成本分析體系、銷售分析體系、采購(gòu)分析體系、庫(kù)存分析體系等。管理者可對(duì)各種指標(biāo)進(jìn)行分析，提供決策支持信息。對(duì)于不同的行業(yè)，可提供不同的分析模型和指標(biāo)體系的內(nèi)容都是不同的。從分析的方法上，可提供結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分析等多種方式。從分析的時(shí)間要求上，可提供包括相同時(shí)期、不同時(shí)期的各種比較，期間可以是月、季或者是年。表現(xiàn)方式上，除了表格數(shù)字外，還可以進(jìn)行各種圖形化的分析。分析結(jié)果結(jié)合預(yù)警平臺(tái)，對(duì)異常指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)等數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的報(bào)警，反映到企業(yè)的決策層和管理層。集團(tuán)管理者可以直接對(duì)各下屬單位的財(cái)務(wù)指標(biāo)和報(bào)表進(jìn)行分析，無(wú)須經(jīng)過(guò)多層次的加工處理上報(bào)等工作。并且能夠進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)各單位之間的比較分析。能提供數(shù)據(jù)追溯，從集團(tuán)匯總數(shù)據(jù)到分子公司數(shù)據(jù)到具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的追溯查詢。

工程實(shí)施及售后服務(wù)工程實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施方案投標(biāo)方應(yīng)提交完整的實(shí)施組織方案，包括實(shí)施理論、范圍、組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃控制、質(zhì)量管理方法，方案必須有可操作性；投標(biāo)方應(yīng)提供參與項(xiàng)目實(shí)施的人員情況介紹及人員不變動(dòng)的保證；投標(biāo)書(shū)中應(yīng)說(shuō)明保護(hù)集團(tuán)公司原有信息資源的程度，并提供將集團(tuán)公司及分支機(jī)構(gòu)原有財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)的方案。2003年4月底完成需求調(diào)研、軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試，試點(diǎn)研究所試運(yùn)行，2003年5月全面推廣。投標(biāo)書(shū)中應(yīng)根據(jù)進(jìn)度要求提供詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃表。注：投標(biāo)方有責(zé)任提供相應(yīng)的咨詢服務(wù)，配合XX集團(tuán)完善相應(yīng)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化工作。文檔要求中標(biāo)方應(yīng)至少提供下述技術(shù)文檔：使用手冊(cè)；維護(hù)手冊(cè)；測(cè)試或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；與開(kāi)發(fā)接口相關(guān)的程序接口和技術(shù)文檔等。培訓(xùn)投標(biāo)書(shū)中應(yīng)提出具體的培訓(xùn)方式、內(nèi)容、地點(diǎn)、人數(shù)等培訓(xùn)計(jì)劃。招標(biāo)單位將選派系統(tǒng)維護(hù)和管理的技術(shù)人員參加中標(biāo)單位組織的技術(shù)培訓(xùn)，中標(biāo)單位應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行全面的培訓(xùn)。對(duì)招標(biāo)單位指定的軟件使用人員進(jìn)行相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、管理等技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，使使用單位人員達(dá)到能夠獨(dú)立操作并解決常見(jiàn)問(wèn)題的水平，以確保系統(tǒng)正常安全可靠地運(yùn)行。軟件回購(gòu)XX集團(tuán)目前使用的中標(biāo)廠商的軟件將統(tǒng)一更新，廠商應(yīng)明確老版本軟件的回購(gòu)措施。售后服務(wù)投標(biāo)書(shū)中應(yīng)提供：整體的維護(hù)策略和服務(wù)體系，說(shuō)明是否通過(guò)ISO9002認(rèn)證；對(duì)所有軟件產(chǎn)品，在驗(yàn)收后，必須提供至少1年的保證期，其間的維護(hù)服務(wù)不得收取任何額外的費(fèi)用；列出保證期之后的年服務(wù)費(fèi)；說(shuō)明服務(wù)響應(yīng)的時(shí)間和方式；在保證期后，對(duì)于因業(yè)務(wù)變化而導(dǎo)致的定制軟件和應(yīng)用系統(tǒng)修改，應(yīng)陳述其對(duì)策方針、響應(yīng)時(shí)間、修改完成時(shí)間和收費(fèi)方式；對(duì)今后新版本升級(jí)的形式和取費(fèi)方式；請(qǐng)說(shuō)明如因服務(wù)不及時(shí)或不到位造成XX集團(tuán)損失的賠償辦法。技術(shù)協(xié)作要求本著長(zhǎng)期應(yīng)用發(fā)展的需求，以及與XX集團(tuán)其它系統(tǒng)集成的要求，中標(biāo)方必須與集團(tuán)公司的其他技術(shù)支持單位進(jìn)行充分的技術(shù)合作，滿足財(cái)務(wù)軟件二次開(kāi)發(fā)及與其他應(yīng)用系統(tǒng)集成的要求。中標(biāo)方應(yīng)承諾可根據(jù)XX集團(tuán)的要求，就財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、軟件體系結(jié)構(gòu)說(shuō)明、數(shù)據(jù)接口部分的需求說(shuō)明、數(shù)據(jù)接口部分的設(shè)計(jì)說(shuō)明及數(shù)據(jù)接口部分的相關(guān)程序代碼向集團(tuán)公司技術(shù)依托單位開(kāi)放。同時(shí)XX集團(tuán)及其技術(shù)依托單位也承諾保護(hù)中標(biāo)方的軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)，此部分技術(shù)資料僅用作中標(biāo)方軟件與其它應(yīng)用系統(tǒng)集成時(shí)使用。由于行業(yè)保密的特點(diǎn)，中標(biāo)方應(yīng)就遵守相關(guān)的保密管理?xiàng)l例做出承諾。產(chǎn)權(quán)投標(biāo)方承諾所使用軟件、技術(shù)等的合法性及無(wú)相關(guān)法律瑕疵；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中屬雙方合作開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)模塊產(chǎn)權(quán)歸雙方共有。

附件格式附件1投標(biāo)書(shū)致：XX集團(tuán)根據(jù)貴方為XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）的投標(biāo)邀請(qǐng)，簽字代表____________(印刷體全名、職務(wù))經(jīng)正式授權(quán)并代表投標(biāo)人___（投標(biāo)人名稱）提交下述文件正本1份和副本3份，包括：技術(shù)方案；投標(biāo)報(bào)價(jià)表；營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；法人代表授權(quán)委托書(shū)；資質(zhì)證明文件；項(xiàng)目實(shí)施人員名單及簡(jiǎn)歷；投標(biāo)方承擔(dān)的集團(tuán)型項(xiàng)目名單及驗(yàn)收證明；投標(biāo)方的資格聲明；招標(biāo)書(shū)要求的其它文件資料。據(jù)此函，簽字代表茲宣布同意如下：所附投標(biāo)價(jià)格表中規(guī)定的應(yīng)提供和交付的貨物。投標(biāo)總價(jià)為（注明貨幣）：____________________（文字表述）。 2．我們承擔(dān)根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，完成合同的責(zé)任和義務(wù)。3．我們已詳細(xì)審核全部招標(biāo)文件，包括招標(biāo)文件修改書(shū)（如有的話），參考資料及有關(guān)附件，我們知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問(wèn)題的權(quán)利。 4．我們同意在開(kāi)標(biāo)日期起遵循本投標(biāo)書(shū)，并在投標(biāo)有效期滿之前均具有約束力，并有可能中標(biāo)。6．同意向貴方提供貴方可能要求的與本投標(biāo)有關(guān)任何證據(jù)或資料。7．我們完全理解貴方不一定要接受最低價(jià)的投標(biāo)或收到的任何投標(biāo)。投標(biāo)人名稱（蓋章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍ê炞郑亨]政編碼：電話：傳真：日期：年月日

附件2投標(biāo)報(bào)價(jià)表投標(biāo)方名稱：1．投標(biāo)總價(jià)單位:人民幣(元)項(xiàng)目名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)管理軟件實(shí)施與培訓(xùn)（含差旅費(fèi)）舊版本軟件回購(gòu)費(fèi)用合計(jì)2．保證期后的年服務(wù)費(fèi)3．保證期后的軟件升級(jí)費(fèi)4．保證期后的客戶化及二次開(kāi)發(fā)費(fèi)投標(biāo)方代表簽字：職務(wù)：日期：注：此表應(yīng)單獨(dú)密封并與投標(biāo)書(shū)正本一并封裝在同一封包內(nèi)。詳細(xì)的報(bào)價(jià)清單附表說(shuō)明。

附件3營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（有年檢章的副本復(fù)印件）附件4法人代表授權(quán)委托書(shū)本授權(quán)委托書(shū)聲明：注冊(cè)地點(diǎn)于____________________________的_____________________公司的在下面簽字的________________（法人代表姓名、職務(wù)）代表本公司授權(quán)在下面簽字的________________（被授權(quán)人的姓名、職務(wù)）為本公司的合法代理人，在XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）項(xiàng)目的投標(biāo)活動(dòng)中，以本公司的名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。本授權(quán)書(shū)于______年____月____日簽字生效，特此聲明。法人代表印刷體姓名、簽字：__________________________代理人(被委托人)印刷體姓名、簽字：__________________________見(jiàn)證人印刷體姓名、簽名：__________________________見(jiàn)證人職務(wù)：_____________________單位名稱：_____________________單位公章：_____________________（注：如果所有投標(biāo)文件由公司法人代表直接簽署，則可不提供本文件。）

附件5資質(zhì)證明文件軟件開(kāi)發(fā)商應(yīng)提供在中華人民共和國(guó)有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)獲得的軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)資質(zhì)證明文件復(fù)印件和國(guó)際上取得的軟件企業(yè)資質(zhì)證明文件影印件。投標(biāo)軟件登記證明或相關(guān)評(píng)審證明文件（復(fù)印件）。注：其中包括ISO9001，9002，CMM認(rèn)證等。附件6項(xiàng)目實(shí)施人員名單及簡(jiǎn)歷附件7