財務部2023年上半年工作總結

第60頁共60頁財務部2023年上半年工作總結財務部2023年上半年工作總結。XX年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目的，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強效勞意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率xx%以上；完成，到達xx%。2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度方案的xx%。5、新開工程資金籌劃率100%；新開工程x個，均做了資金籌劃?！瞲x兩個，xx一個〕。6、全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經濟指標分析^p上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xxx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度方案指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx工程部方案完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元〔含xx公司的xxx萬元〕，完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位假如按照公司本年度新的收款方法〔收款比例+利潤比例〕應收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元〔含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元〕，超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度方案來看，xx公司完成年度方案的xx%，xx公司完成年度方案的xx%，而xx公司僅僅完成年度方案的xx%，尚差xxxx萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析^p工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元工程分析^p報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進展會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進展催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析^p、分析^p后有考核”的原那么，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進展審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反響費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進展預算分析^p并形成分析^p報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目的xxxx萬元的一半之內。3、積極穩(wěn)妥組織資，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預算，嚴格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)視力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進展統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進展檢查。五是合理布局存量資金構造，進步存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果工程部提供資金支持xxx多萬元。4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建立。5、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析^p、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進展，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工工程進展工程綜合考核指標制定，參與億元大工程本錢分析^p和稽核。二是對哈大工程進展審計監(jiān)察和對武黃工程進展工程綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報工程存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進展推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見催促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各工程拖欠情況和清欠進度，及時分析^p公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務工作直接收理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深化工程理解情況作出分析^p提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和工程的調控才能不強。三是資金的管理措施、方法有待改良和進步，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，局部財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析^p證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證消費經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x.x億元，公司資金極度緊張，假如不加以疏導和分析^p，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析^p和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析^p會，積極查找問題，彌補破綻。此外要加大內部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對工程現(xiàn)場經費和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場經費預算制度，通過制定預算加強對工程間接費用的控制。3、加強對鐵路工程固定資產管理，盡可能的將工程的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。4、進一步加強對工程的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進展整改。5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習理解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的工程財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在工程管理中的作用。f132.更多工作總結延伸閱讀上半年財務部工作總結xx年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱辛奮斗，緊緊圍繞年初既定的目的，以更扎實的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務?，F(xiàn)將這半年的工作總結材料匯報如下：一、工作落實情況。(一、)組織部門員工進展定期學習，以此進步部門員工的業(yè)務技能程度和法律意識。每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進展相關知識的學習，其中包括人事教育、平安法、會計根底知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深化的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的平安性。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉變了他們的工作態(tài)度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的開展。(二)順利完成了三險五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的時機和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進展了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。(三)積極配合業(yè)務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。支行的生存與開展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業(yè)務的開展，并獲得了一定成效：商易通業(yè)務戶均余額、儲蓄存款業(yè)務量與定活比、對公業(yè)務等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，進步了我行資金利用率以及收益率。(四、)平安消費工作得到加強。平安工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的平安以及資金票款的平安。車輛平安方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進展車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規(guī)和作息時間進展派車用車，確保了我行的車輛平安和人身平安。資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進展資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監(jiān)控，注意資金異常動向，及時反響及時報告，使得不平安因素扼殺在萌芽中?？傊?，我部門員工通過教育學習理論，對平安知識以及平安意識都有顯著進步，從而保證了我行各項工作的平安開展，得到了上級以及各級部門的認可。(五)充分聽從行領導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利開展。我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切方法控制本錢，節(jié)約開支，并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相比照擬多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒適也讓我行費用開支得到了節(jié)省。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進展出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進展領取材料，并分部門分專業(yè)進展歸集，使得物資本錢得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。二、下一步工作打算。(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氣氛，進一步促進我行業(yè)務的順利開展。(2)合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，進步我行的備付金率和運用戶率。(3)以人為本，努力狠抓部門隊伍建立以及思想道德建立。通過學習、談心、理解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。(4)加強與業(yè)務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。(5)加強部門員工技能知識、平安知識、法律知識的學習，以此進步本部門員工的素質程度?？傊习肽甑墓ぷ麟m獲得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經歷教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!財務部2023年上半年工作總結財務部2023年上半年工作總結財務部20xx年上半年工作總結20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目的，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強效勞意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率95%以上；完成，到達97%。2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級2000萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制2000萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度方案的42%。5、新開工程資金籌劃率100%；新開工程3個，均做了資金籌劃?！参逵蹆蓚€，白象綠洲一個〕。6、全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經濟指標分析^p1、主要經濟指標單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項〔應收賬款+其他應收款+已完工未結算款〕隧道公司74,404.0077,281.004,034.0035,345.00安徽公司23,709.0024,246.00456.0033,767.00鐵路經營部31,042.0026,903.68(582.83)22,467.60其中：哈大工程1,260.001,052.00(950.00)3,699.00石武工程2,580.00950.000.00935.00武黃工程9,490.0012,967.000.508,____.80贛韶工程8,320.004,961.2925.943,518.27沈丹工程5,554.003,510.00280.002,490.00五盂工程2,598.002,207.5335.732,207.53準神工程1,240.001,255.8625.001,031.00機關96.00合計129,155.00128,430.684,003.1792,579.60上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度方案指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路工程部方案完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況單位累計收款數(shù)上交比例收款應上交數(shù)半年利潤數(shù)利潤上交比例利潤應交款數(shù)合計應交實際上交欠交年度指標完成率隧道公司618283%1855403420.%80726623400(738)36)600057%安徽分公司304872%610456.0020.%917011000.(299)200050%鐵路經營部224972.5%562(582)200%562382180300013%剛果工程部20%0.00500.合計11481130273908200%89839254782(857〕1150042%上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元〔含隧道公司的1000萬元〕，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位假如按照公司本年度新的收款方法〔收款比例+利潤比例〕應收款3925萬元，實際收款4782萬元〔含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元〕，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬元。三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析^p工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元工程分析^p報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進展會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進展催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析^p、分析^p后有考核”的原那么，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進展審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反響費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進展預算分析^p并形成分析^p報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目的2000萬元的一半之內。3、積極穩(wěn)妥組織資，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預算，嚴格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)視力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進展統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進展檢查。五是合理布局存量資金構造，進步存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果工程部提供資金支持300多萬元。5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建立。4、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析^p、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進展，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工工程進展工程綜合考核指標制定，參與億元大工程本錢分析^p和稽核。二是對哈大工程進展審計監(jiān)察和對武黃工程進展工程綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報工程存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進展推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見催促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各工程拖欠情況和清欠進度，及時分析^p公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務工作直接收理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深化工程理解情況作出分析^p提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和工程的調控才能不強。三是資金的管理措施、方法有待改良和進步，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，局部財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析^p證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證消費經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，假如不加以疏導和分析^p，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析^p和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析^p會，積極查找問題，彌補破綻。此外要加大內部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對工程現(xiàn)場經費和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場經費預算制度，通過制定預算加強對工程間接費用的控制。3、加強對鐵路工程固定資產管理，盡可能的將工程的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。4、進一步加強對工程的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進展整改。5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習理解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的工程財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在工程管理中的作用。財務部上半年工作總結3篇財務部2023年上半年工作總結范文XX年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目的，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強效勞意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率95%以上；完成，到達97%。2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制XX萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度方案的42%。5、新開工程資金籌劃率100%；新開工程3個，均做了資金籌劃。〔五盂兩個，白象綠洲一個〕。6、全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經濟指標分析^p1、主要經濟指標單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項〔應收賬款+其他應收款+已完工未結算款〕隧道公司74,404.0077,281.004,034.0035,345.00安徽公司23,709.0024,246.00456.0033,767.00鐵路經營部31,042.0026,903.68(582.83)22,467.60其中：哈大工程1,260.001,052.00(950.00)3,699.00石武工程2,580.00950.000.00935.00武黃工程9,490.0012,967.000.508,____.80贛韶工程8,320.004,961.2925.943,518.27沈丹工程5,554.003,510.00280.002,490.00五盂工程2,598.002,207.5335.732,207.53準神工程1,240.001,255.8625.001,031.00機關96.00合計129,155.00128,430.684,003.1792,579.60上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度方案指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路工程部方案完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況單位累計收款數(shù)上交比例收款應上交數(shù)半年利潤數(shù)利潤上交比例利潤應交款數(shù)合計應交實際上交欠交年度指標完成率隧道公司618283%1855403420.%80726623400(738)36)600057%安徽分公司304872%610456.0020.%917011000.(299)XX50%鐵路經營部224972.5%562(582)200%562382180300013%剛果工程部20%0.00500.合計11481130273908200%89839254782(857〕1150042%上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元〔含隧道公司的1000萬元〕，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位假如按照公司本年度新的收款方法〔收款比例+利潤比例〕應收款3925萬元，實際收款4782萬元〔含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元〕，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析^p工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元工程分析^p報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進展會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進展催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析^p、分析^p后有考核”的原那么，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進展審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反響費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進展預算分析^p并形成分析^p報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目的XX萬元的一半之內。3、積極穩(wěn)妥組織資，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預算，嚴格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)視力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進展統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進展檢查。五是合理布局存量資金構造，進步存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果工程部提供資金支持300多萬元。5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建立。4、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析^p、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進展，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工工程進展工程綜合考核指標制定，參與億元大工程本錢分析^p和稽核。二是對哈大工程進展審計監(jiān)察和對武黃工程進展工程綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報工程存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進展推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見催促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各工程拖欠情況和清欠進度，及時分析^p公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務工作直接收理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深化工程理解情況作出分析^p提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和工程的調控才能不強。三是資金的管理措施、方法有待改良和進步，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，局部財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析^p證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證消費經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，假如不加以疏導和分析^p，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析^p和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析^p會，積極查找問題，彌補破綻。此外要加大內部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對工程現(xiàn)場經費和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場經費預算制度，通過制定預算加強對工程間接費用的控制。3、加強對鐵路工程固定資產管理，盡可能的將工程的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。4、進一步加強對工程的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進展整改。5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習理解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的工程財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在工程管理中的作用。2023財務部上半年任務總結3篇轉眼間上半年過去，財務部為此做一個上半年工作總結。本文是2023財務部的上半年工作總結，。2023財務部上半年工作總結一：2023年是省公司和市公司全面施行三型二化一強，一保二創(chuàng)三進步開展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目的、振奮精神、扎實工作，以進步經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理程度，為公司改革開展效勞。時間過去了一半，我們在資產經營目的、加強本錢管理、標準財務行為等方面做了大量工作，詳細情況如下：一、經營目的完成情況1-6月主要經濟指標完成情況表二、做好清產核資施行工作按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產核資工作于去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的根底上，針對清產核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析^p，總結經歷，提出相關的整改措施。三、做好工程財務管理工作按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進展清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網工程資金，保證縣城網建立的資金需要。四、完善大財務管理工作在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷進步廣闊干部和財務人員法制觀念，標準財務根底工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、安康、有序開展。五、搞好本錢控制、電費回收和資金上交工作。在全社會經濟下滑情況下，我們加大了本錢控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。面臨的問題：為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再裝備1-2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進展全面檢查，目前基層站所的財務狀況終究如何，我們自已心里也沒有底。200x年下半年財務工作打算：1、按省公司兩個文件精神要求，標準農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須盡快落實人員。2、繼續(xù)做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好根底。3、搞好縣城網改造工程的材料和根底資料的搜集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好根底。4、做好物價檢查的接待工作。5、正確使用資金分配，做好本錢控制、核算和分析^p工作，為200x年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。)6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進展考核，分析^p及監(jiān)視xxx單位財務完成情況，方案資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部根本完成XX年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對xx年上半年工作總結如下：一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)視，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。二、作為非盈利部門，財務部在合理控制本錢(費用)，有效地發(fā)揮xxx單位內部監(jiān)視的職能上起到了積極、正面的作用。三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進展會計監(jiān)視。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞的及時性、準確性。四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進展統(tǒng)計，分析^p經營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為：XX年1月至5月)：xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經營目的是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目的的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目的的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目的的39.05%;文化產業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目的的21.7%;2023財務部上半年工作總結二：下面我對北京公司財務部門的工作進展總結。我的總結分為二個局部：第一局部財務部門上半年工作總結;第二局部財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線效勞的6條承諾。第一局部：財務部門上半年工作總結1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調節(jié)表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析^p報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。2023年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pOS機、稅控機、發(fā)票、群眾點評pOS機、商通卡pOS機，北京市區(qū)外的門店，比方河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專管員的銜接。4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了2023年度的報表審計和稅務審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節(jié)約、低碳環(huán)保。6、日常賬務處理。按照會計法和會計準那么的要求，認真將每一筆收入、本錢和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二局部，下半年的工作重點下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統(tǒng)計工作不出過失的同時，要著重加強二線為一線的效勞意識。以下是北京公司財務部門的6條效勞承諾。1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起假設無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務部門根據各店的營業(yè)需要購置當月發(fā)票，假設門店當月的發(fā)票用完，提早5天向財務部門申請可繼續(xù)購置。一般情況下，請各店根據本店的營業(yè)需要預估本月的發(fā)票，根據上月剩下的發(fā)票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發(fā)票使用量比擬，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細。3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據，當天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司受權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批受權等情況，因此，需提早一周(即5個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。根據行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離任人員工資。5、北京市內的七家門店的費在15日前繳納。保證門店不因欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。假如外地的門店的費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，本錢也太高了。5、實行微笑效勞。因為財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財務部門的6條效勞承諾，在以后的工作中，假設有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反響，我們能做到的盡力做到。時間過的很快(歲月如梭)，轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的2023年度交上一份滿意的答卷！謝謝！2023財務部上半年工作總結三：2023年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的2023年工作重點和2023年財務部工作方案展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以本錢管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到進步，現(xiàn)將2023年的工作做如下簡要回憶和總結。一、成功施行會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初方案，財務部于上半年度完成了財務軟件的施行工作。在施行中與軟件銷售方的技術人員屢次溝通，在數(shù)據初始化時建立了標準的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算工程、費用工程的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進展設置。為今后稅務部門、銀行部門進展帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面施行，按工程部、按公司共建有9個完好帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都純熟掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，進步工作效率，還大大進步了數(shù)據的查詢功能，為財務分析^p打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進展日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據喪失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據備份習慣，每月定期進展硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據備份的工作落實到責任人，防止發(fā)生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各工程部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部可以輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，根本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對日常的財務工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實相符。從原始發(fā)票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種根底財務資料的搜集，都到達了正規(guī)化、標準化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比方多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊考慮的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展工程本錢核算，加強了對各工程部的財務監(jiān)視管理。1、財務部適時地進展內部崗位調換，專門設立本錢會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經歷的財務人員擔任，每月走到工程中去，分項進展本錢核算。2、2023年度，我部組織本錢會計配合工程部一起屢次下工程，對漢h段、漢f段、巴中s302線、康定公路幾個公路工程進展核算。在核算同時重點對各工程的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、本錢費用控制等情況作了詳細的理解和檢查，為集團公司加強對工程部的管理、進步企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是局部工程財務根底管理工作比擬薄弱，自營工程中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線工程，材料單據不能及時遞交財務、局部結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由工程部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不理解，欠缺數(shù)據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應標準工程上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求標準填開、標準簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據的統(tǒng)計與報送流程化，做好根底數(shù)據的標準、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?023年幾個公路工程同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠開展，獲得銀行貸款支持，以彌補公司開展進程中對資金的需求，這是財務部2023年度的奮斗目的。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立根本賬戶。通過半年多的交往和屢次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求搜集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并屢次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與2023年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)可以提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理標準的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的理解，學到了新的業(yè)務知識。下年度將與銀行建立更加親密的聯(lián)絡，多與銀行溝通交流，除了確保2023年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈敏的資金支持。同時還要開展并推進銀行信譽等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。五、對掛靠單位進展多元化的財務管理。1、2023年度對生態(tài)公司掛靠工程的管理形式是采取工程收入集中到根本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用局部閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠工程的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和效勞工作。同時這種管理形式必須開外出經營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理形式更利于公司的持續(xù)經營和長遠開展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種形式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠工程進展管理。2、2023年度對康鵬公司的管理形式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理形式給予掛靠工程充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進展管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路工程發(fā)票獲得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理形式障礙重重，2023年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠工程的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱情效勞，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷進步認識，做好財務效勞工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進展事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求打破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，防止公司承當一些不合理的稅負。存在的問題是：工程部出于節(jié)約本錢的良好出發(fā)點，沒有獲得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各工程財務人員平時都盡力搜集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司領導和工程部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票獲得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不及時清理，就不可以真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財務人員和公司出納的貨幣資金進展內部自查、自檢工作。雖然面對宏大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、準確。存在的問題是：個別工程部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經總經理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要考慮資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，嘗試采取通知存款協(xié)定存款的方式，進步公司資金增值率，與銀行互相支持獲得雙贏。八、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比擬復雜和繁重的工作任務，主要是進展帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各工程經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利才能、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利才能;經營部、各工程工程部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本構造、償債才能。為本年度的績效考核、經營責任目的考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據信息。財務部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經歷，提供更加詳盡的財務數(shù)據。九、團隊建立1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學應屆畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內部組織構造的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員明晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進展專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心請教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大局部表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務部內部面臨著屢次崗位調整，在調動過程中，按標準流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。存在的問題：工程財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠明晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。局部財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在效勞意識不夠，不服從工程經理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)視力度，定期對現(xiàn)金進展盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：建議施行遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把工程部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各工程部的業(yè)務與財務數(shù)據及現(xiàn)金流。最后一方面：財務部真誠歡送工程經理、工程職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進展舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進展內部學習、討論，部門經理在注重自身專業(yè)進步的同時應充分帶動本部門職員。將工程財務人員培養(yǎng)為不僅可以做好資金收付工作，還可以充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的才能。通過對這一年來的工作考慮，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的根本條件。其二：責任心是作為從業(yè)人員最根本、最重要的職業(yè)素質之一。今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，獲得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻！感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮興盛！祝大家新春愉快，萬事如意！2023年公司財務部上半年工作總結早上起來一看日子，發(fā)現(xiàn)XX年過了一半了，有必要對前面的半年做個工作總結!我負責的財務部工作，今年感覺還是比擬滿意的，3月份xx離任，財務部人員略顯缺乏，而且上半年，公司業(yè)務也是相對繁忙，xx跟xx工作認真負責，使財務部工作開展正常，為公司的運轉提供強有力的保證。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的一步步去坐，財務工作要求細心慎重，不能有一些差池！公司目前財務問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鏈平安及公司信譽度有不良的影響，第一、我們的業(yè)務員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。第二、我們的財務部同事要配合、監(jiān)視好我們的業(yè)務員催款工作。第三、要有適當?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結一致，大力配合。對于其他部門，比方計調部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要表達在計調的速度增加很快，相比照擬及時的能拿出行程報價，而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增加景區(qū)返利。計調是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想方法做到價廉物美，一個計調假如能做到這一點呢，必需要跟公司的將來、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增加幾個客戶，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠遠不夠，門市占有公司總產量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力宏大！最后我們來提一下導游部，這是一個90后為主的部門，導游部其實不僅僅只做導游，而且想方法要開展一些客戶，對于在第一線工作的導游，接觸客人的時機最多，是否想方法讓這些客人成為你的客戶呢，從半年的財務報表來看，新導游的客戶幾乎為零，或許是公司的鼓勵措施不夠，但是否也是個人夢想的缺失！前幾天，聽xx的夢想想去，我覺得很好，人要有夢想！夢想并不一定是遙不可及的，也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初，我的夢想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步！以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”，可以是車子、房子、老婆；夢想是可以轉變的，我們可以失敗，不能沒有夢想。我真希望來跟我們走的人都有夢想，從跟我走出去的人尋找另外的夢想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那里做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想！目前我的夢想是，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游效勞商，必須把最好放在最大的前面，沒有物美價廉的效勞，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年通過數(shù)據的統(tǒng)計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社，但是絕不是最好的旅行社，我們還太年輕！今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間，中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年，我們已經過了這個門檻，我希望公司能帶著夢想長期開展下去，至于能不能做百年企業(yè)，這只能是我們的理想了，假如跟我走員工沒有夢想，將分開跟我走，假如跟我走沒有夢想，就讓他退出旅游市場。最近根據需要，我們要把公司的人員調整為兩大部門。一、操作部包含計調、財務、導游；二、銷售部包含門市、業(yè)務員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開場明確自己的分工，銷售部負責推銷旅游產品營銷，負責合同的細節(jié)、負責旅游回訪，而操作部負責對銷售的產品進展采購、安排、帶團，雙方要多溝通，多交流，細節(jié)中含有魔鬼，旅游銷售和操作特別要注重細節(jié)。今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務，我們可能需要增開一些門市部，對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn)，但為夢想出發(fā)，我們必須得前進！財務部2023年上半年任務總結財務部20xx年上半年工作總結怎么寫？下面是為大家整理的財務部20xx年上半年工作總結，歡送參考~篇一：財務部20xx年上半年工作總結財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目的和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營開展做好監(jiān)視效勞;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供根據?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下：一、認真做好201x年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本構造，為20××年度的績效考核、經營責任目的考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經歷，提供更加詳盡的財務數(shù)據。二、多方協(xié)調及調整，科學編制201x年財務經營預算。圍繞公司年度經營目的，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權____理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申