2023公司財務(wù)部工作計劃5篇

第2023公司財務(wù)部工作計劃5篇由于工作競爭激烈，為了滿足社會的生產(chǎn)力，不得不提高工作效率，與此同時工作的步伐就加快了，為了使步伐的加快不影響正常的秩序，這時就得提出一種計劃。下面是小編為大家整理的關(guān)于2023公司財務(wù)部工作計劃，歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!

2023公司財務(wù)部工作計劃1

1、做好20__年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

3、認真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、進一步規(guī)范各類專項資金的審核、申報和監(jiān)管工作。積極配合協(xié)助各業(yè)務(wù)科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關(guān)科室的銜接溝通。

5、進一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實惠。

6、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導(dǎo)。

7、加強學(xué)習(xí)，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2023公司財務(wù)部工作計劃2

(1)爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責(zé)明確分工，加強責(zé)任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織。

(2)針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理。

(3)加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。

(4)加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能。

(5)搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

(6)加強債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動。

(7)充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價。

(8)繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行。

2023公司財務(wù)部工作計劃3

(一)全年重點工作目標計劃

1、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好__竣工決算審計配合工作。

2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理

根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務(wù)償還工作，完善資金調(diào)度安排與編制項目建設(shè)所需資金(月度、季度)計劃，償債資金月度計劃編制責(zé)任制度，保證公司資金使用計劃性。

3、進一步完善公司日常費用預(yù)算管理工作

做好20__年度日常費用預(yù)算執(zhí)行情況分析及20__年度日常費用預(yù)算編制、半年度預(yù)算執(zhí)行情況分析、年度預(yù)算調(diào)整工作。

4、加強公司會計決算管理工作

做好20__年度公司個別財務(wù)決算報表及集團合并財務(wù)決算報表編報及軟件的填制上報工作;完成20__年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的自查報告;按照金融機構(gòu)要求按時完成20__年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。

5、“收支兩條線”管理工作

繼續(xù)按月度做好20__年度公租房租金預(yù)算“收支兩條線”管理工作。

(二)其他方面的工作計劃

1、繼續(xù)做好財務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務(wù)償還工作以及20__年項目竣工財務(wù)決算工作。

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷健全財務(wù)核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務(wù)管理水平。

3、加強對子公司的財務(wù)管理工作。

4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。

5、繼續(xù)配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作;配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)(中介)的調(diào)研或訪談會議等。

6、加強團隊建設(shè)，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊?wèi)?zhàn)斗力。

2023公司財務(wù)部工作計劃4

一、根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理工作

預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在下半年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

二、結(jié)合新會計準則的實施

當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

三、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動

進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

2023公司財務(wù)部工作計劃5

一、月初安排(每月1日-10日)

1、根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。

2、進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、月中安排(每月11-20日)

1、每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

原始票據(jù)的