(最終用戶培訓6-18)浙江電信SRM關鍵用戶培訓材料

SRM采購供應鏈管理項目

—關鍵用戶培訓材料2012年6月18日課程安排概述：術語解釋2SCM指采購部將要建設的采購供應鏈管理系統(tǒng)，其包含了目前在用的SAP物資系統(tǒng)和新增的SAPSRM系統(tǒng)，后續(xù)還會不斷擴充其他系統(tǒng)到SCM中。SAP-SRMSAP的供應商關系管理軟件，將主要實現采購需求管理、采購過程管理、采購框架和合同、配額管理和電子目錄等功能，SRM與SAPSCCCPMISOA都有相關的業(yè)務數據集成。SAP-SAP指目前在使用的物資管理系統(tǒng)，主要實現主數據管理、庫存管理、配送管理、發(fā)票校驗和基金管理（成本性預算管理）SSC指財務新建的共享中心平臺M8目前在用的財務系統(tǒng)，作為SSC的后臺系統(tǒng)CPMIS計劃建設系統(tǒng)OA辦公系統(tǒng)，負責實現審批功能-相關術語解釋功能概述：主要功能本次供應鏈項目基于浙江公司企業(yè)MSS域已建核心系統(tǒng)（CPMIS系統(tǒng)、SAP物資管理系統(tǒng)、M8財務系統(tǒng)）的基礎上，新增并優(yōu)化了采購需求管理、合同和框架協議管理、采購執(zhí)行管理、掛賬付款、發(fā)票管理、配送管理和采購庫存報表等功能。需求管理待辦事宜采購需求需求計劃用戶解鎖系統(tǒng)幫助合同管理采購合同框架協議采購執(zhí)行采購工作臺采購方案結果框架訂單掛賬付款服務進度確認（非項目類）服務進度確認（項目類）收貨沖銷收貨退貨付款申請（項目類）發(fā)票管理發(fā)票提交發(fā)票取消發(fā)票沖銷發(fā)票查詢供應商賬戶查詢配送管理配送單SAP原有操作集成主要涉及業(yè)務4類別業(yè)務主要操作說明備注集采的物資采購辦公用品、營銷用品等集采物資采購、領用需求人員在SRM中發(fā)起采購需求（申購或領用）提交采購部門；

采購人員在SRM創(chuàng)建采購合同或框架訂單，并收貨、付款，通知用戶領用或配送給用戶

非集采的零星物資采購自購零星物資各縣（市）分公司或相關業(yè)務部門有權自行采購的零星物資，需要入庫管理的物資或5000元以上需要在SRM系統(tǒng)中創(chuàng)建虛擬合同并進行收貨、付款。不需入庫或金額在5000元以下的零購，可直接到SSC報帳工程建設工程設備采購、材料領用工程人員在SRM中發(fā)起采購需求（申購或領用）提交采購部門；

工程服務合同工程人員SRM中創(chuàng)建合同；在CPMIS中發(fā)起掛帳、付款

維護管理備品備件、儀器儀表和維護材料的采購和領用維護人員SRM中發(fā)起采購需求提交采購部門；

維保、維修等維護服務合同維護人員在SRM中創(chuàng)建合同；在CPMIS中發(fā)起掛帳、在SSC發(fā)起付款裝移機工料費等仍在SSC直接付款廣告管理：廣告合同在SRM中創(chuàng)建合同；在SRM中發(fā)起掛帳、在SSC發(fā)起付款無合同的一般宣傳促銷付款仍在SSC直接報帳其它對外付款合同房屋租賃、物業(yè)服務等行政后勤類合同，咨詢服務、研發(fā)服務合同，培訓委托等--向外部供應商支付的的合同在SRM創(chuàng)建合同，在SSC報帳

其它市場業(yè)務類合同、財務類合同、對員工或渠道付款等維持原狀，在OA創(chuàng)建合同，在SSC報帳

本次培訓計劃與安排5時間內容講課人DAY16月18日上午9：00－10：30待辦首頁胡丹/鐘云云

物資領用（申領、審批、采購確認、領用、繳料）

申購需求、義烏集采

10：40－11：50作業(yè)及練習

6月18日下午13：30－15：30合同創(chuàng)建（合同新建、審批、簽署、合同訂單創(chuàng)建）（物資、服務）

框架協議和訂單創(chuàng)建(服務類)

合同執(zhí)行（成本類合同）、合同變更

15：30－17：00作業(yè)及練習

15：30－17：00預算講解、發(fā)票校驗DAY26月19日上午8：30－10：30委托合同，合同審計變更

工程合同執(zhí)行（物資、服務）

維護項目合同執(zhí)行（物資、服務）

10：40－11：40作業(yè)及練習6月19日下午13：30－15：30采購執(zhí)行(方案和結果簽報)

框架協議、協議變更

框架訂單及配額\配送復雜合同(多方供應商\多項目分攤)15：30－17：00作業(yè)及練習第一天培訓計劃與安排6時間內容講課人DAY16月18日上午9：00－10：30待辦首頁胡丹/鐘云云

物資領用（申領、審批、采購確認、領用、繳料）

申購需求、義烏集采

10：40－11：50作業(yè)及練習

6月18日下午13：30－15：30合同創(chuàng)建（合同新建、審批、簽署、合同訂單創(chuàng)建）（物資、服務）

框架協議和訂單創(chuàng)建(服務類)

合同執(zhí)行（成本類合同）、合同變更

15：30－17：00作業(yè)及練習

15：30－17：00預算講解、發(fā)票校驗7第一章：功能概述及待辦目錄中國電信浙江公司開始8測試系統(tǒng)的網址如下

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請使用下面<關鍵用戶測試用戶清單>表格中的用戶帳號登錄EIP測試系統(tǒng),帳號密碼統(tǒng)一為：123456；SRM測試系統(tǒng)網址：

:50200/irj/portal，請使用下面關鍵用戶測試清單中的用戶帳號登錄SRM系統(tǒng)，密碼統(tǒng)一為：123456；登錄EIP測試環(huán)境后，在右上角的個人待辦頁面中點擊<

SRM系統(tǒng)待辦/待閱>鏈接單點登錄到SRM系統(tǒng)進行操作；EIP快速通道；合同創(chuàng)建快速通道。功能概述：如何登錄?9功能概述：待辦首頁中國電信浙江公司需求提報：顯示本人提報的但從OA回退或審批不通過的需求單；采購處理需求單：由本人處理的需求單，需求單辦結及創(chuàng)建相關合同或框架訂單之后消失；采購方案：顯示本人創(chuàng)建的但從OA退回的采購方案；合同：顯示本人創(chuàng)建的但審批退回、未簽署、未創(chuàng)建訂單的合同；框架訂單：顯示本人創(chuàng)建的但審批退回、未創(chuàng)建訂單的框架訂單；待收貨：顯示執(zhí)行人未收貨的合同或框架訂單；將到期的框架協議：顯示本人創(chuàng)建的還有三個月即將到期的框架協議；包含運維支撐相關的聯系方式。10第二章－1：采購管理－物資領用目錄中國電信浙江公司開始11物資領用流程中國電信浙江公司需求提報人各審批部門采購組采購組需求提報人（采購組）料帳員庫管員料帳員庫管員SRMOASRMSRMSRMSAPSAP適用情況：采購有庫存管理的成本物資和工程物資發(fā)起人：需求提報人（需求提報權限）發(fā)起系統(tǒng)：SRM需求提報模塊備庫采購：如果需求確認環(huán)節(jié)，庫存可以滿足需求，直接通知領料；如果庫存不足，采購員需要發(fā)起補庫采購，等貨物入庫再通知領料需求提報（申領）需求審批繳料需求分配領用出庫需求確認補庫采購（無庫存）配送需求跟蹤&領料通知12物資領用：需求提報（有庫存）中國電信浙江公司需求提報（申領）需求審批需求確認需求跟蹤&領料通知繳料需求分配領用出庫注意點：采購組：即采購員，建議選擇具體的后續(xù)采購員；也可以選擇分單崗的采購員，由分單崗采購員進行指派相關的采購員跟進該需求的采購執(zhí)行流程。請準確填寫送貨地址，接貨聯系人，提報人聯系方式，以便后續(xù)業(yè)務人員方便聯系。需求預算：成本預算數據必須完整，否則造成無法領用；項目預算：需求提報時會檢查是否超立項金額；行項目明細：

物資領用必須填寫具體的物料編碼。物資領用：需求提報13信息填寫需求類型：申領采購組：用戶可選擇確定的采購組，如不知后續(xù)采購處理人員，可選擇具有分單崗的采購組人員專業(yè)類別：主要包括通信設備分類、非通信設備、服務三大部分內容，具體參照采購專業(yè)類別表資金類別：資本類：需要項目編號和項目名稱；成本類－維護項目：需要運維項目編號和名稱、以及網元；成本類－其它：需要有預算項、責任中心和成本中心。行項目：物料號、數量、金額：物料主數據可以通過*名稱*模糊查詢（如：需要查詢系統(tǒng)中電話機的物料號，輸入*電話機*或者*話機*）；系統(tǒng)會自動帶出物料的移動平均價，也可以自行輸入。其它功能點更新到所有行：一鍵刷新行項目的預算、倉庫信息，信息錄入完畢請點擊此按鈕，以統(tǒng)一行項目的預算信息；庫存查詢：顯示提報物料在本公司各倉庫的庫存情況；預算控制：查看預算信息，超出預算給予提醒。物資領用：需求提報填報指引14序號采購需求類別資金類別專業(yè)大類專業(yè)細類采購方式預算項1UIM卡成本類—其他終端UIM卡省公司統(tǒng)談分簽銷售費用5客情維系費需求成本類—其他終端\非通信用品其它終端設備\其它非通信用品省公司統(tǒng)談分簽或地市分公司自行采購銷售費用8辦公用品申領成本類—其他非通信用品文化辦公用品省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽或地市分公司自行采購低值易耗品—辦公用品9市本級工器具、儀器儀表需求成本類—其他其它設備其它專用設備省公司統(tǒng)談分簽或地市分公司自行采購低值易耗品-儀器儀表、維護用工具、生產工具12機房柴油需求成本類—其他非通信用品其它非通信用品地市分公司自行采購業(yè)務費及管理費-電費-動力費15物資領用：需求審批中國電信浙江公司需求提報（申領）需求審批需求確認需求跟蹤&領料通知繳料需求分配領用出庫實現系統(tǒng)：OA操作流程：SRM：提交OAOA：快速通道自動生成待辦任務OA流程：擬稿部門領導審批預算責任部門會簽采購中心批辦（辦理）同意辦結(具體流程以分公司采購最后確定的為準)OA回退：審批節(jié)點，退回擬稿節(jié)點擬稿有兩種回退方式：刪除：不同意情況下使用（OA不保留單據）退回：修改情況下使用（OA保留單據、意見）退回SRM：OA刪除或OA退回后可手工刪除;也可修改后重新提交到OA審批。16

第二章－2：采購管理－申購需求目錄中國電信浙江公司開始17采購需求：申購需求中國電信浙江公司需求管理（申購）采購簽報訂單創(chuàng)建（SAP）合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領用出庫需求提報人采購員采購員采購員合同執(zhí)行人&付款人料帳員庫管員SRMSRMSRMSRM各相關系統(tǒng)SAP適用情況：不作庫存管理，直發(fā)現場的物資需求；工程服務、維護服務等服務需求。流程說明：需提交采購部的，需要填寫申購需求，采購員根據需求創(chuàng)建物資采購合同；部門自行采購的服務合同，可以從采購簽報開始，也可以直接從合同創(chuàng)建開始。訂單創(chuàng)建訂單執(zhí)行協議創(chuàng)建、發(fā)布領用出庫18采購需求：申購需求中國電信浙江公司信息填寫注意點：物資：可以錄入物料編碼，也可以只輸入物料描述和物料組；服務類：服務類物料編碼都是以S開頭，可以通過S*模糊查詢；需求類型：申購；需求確認：采購員在確認環(huán)節(jié)可以調整需求單的數據。功能點：需求跟蹤：顯示后續(xù)方案、合同、訂單等單號；需求分配：分單崗將需求單分派給采購員或需求單直接轉給其他采購員處理；預算控制：查看預算信息，超出預算給予提醒。需求管理采購簽報訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領用出庫填報審批確認分配19

第二章－3：采購管理－義烏需求目錄中國電信浙江公司開始義烏需求單20義烏采購需求單需求提報人可在電子目錄中選擇義烏非通信目錄并提報義烏集采需求單；同一張需求單中只能提報相同目錄編號的物資。價格控制：義烏集采目錄目前全部采用定價，固定價格，用戶不能修改框架訂單價格信息；是否發(fā)布目錄：省公司采購員完成物料與供應商的映射關系后才能發(fā)布；采購需求抬頭：發(fā)票抬頭、不收貨時間、需求單位、義烏采購類別、發(fā)票寄送地址。配送地址：如果在實際需求提報過程中存在一個單據多個送貨地址的情況，可以將送貨地址明細信息放到附件并上傳到采購需求單上，后續(xù)附件會依次傳輸到框架訂單、配送單、K3銷售訂單。需求確認：義烏集采需求確認過程中需要先提交到義烏平臺后并得到義烏方確認再到SRM進行需求確認，避免出現義烏系統(tǒng)庫存不足無法供貨而SRM又完成確認的情況。義烏框架訂單21框架訂單采購員必須依據義烏需求單創(chuàng)建義烏框架訂單，多張需求單不能合并生成一張框架訂單；價格控制：定價、限價、不限價，義烏框架都是定價屬性。定價：固定價格，用戶不能修改框架訂單價格信息；限價：設定上限價，用戶可錄入低于此價格的單價；不限價：可任意輸入單價；供應商：義烏框架訂單抬頭的主供應商默認是中通，服務商也一般是中通，實際供貨商目前沒有反映在框架訂單中。后續(xù)提供發(fā)票是由中通與實際供貨商。服務費率：根據實際業(yè)務情況添加中通的服務費。計量單位：框架訂單行項目的計量單位跟需求單行項目的計量單位一致，都是采購單位箱。生成的SAP訂單行項目的計量單位也是箱。義烏框架訂單執(zhí)行框架訂單執(zhí)行訂單配送：框架訂單流程走完后，發(fā)起配送單，配送單傳輸到K3的計量單位接口統(tǒng)一自動轉換成基本單位。（K3單據目前不支持多單位）物資收貨：義烏框架訂單收貨跟普通物資收貨操作一致，無特別的差異；發(fā)票校驗：訂單供應商填寫訂單的實際供貨商，委托收款方填寫中通；財務付款：

SSC發(fā)起成本類付款申請，CPMIS發(fā)起工程類的付款申請。（本操作與標準操作一致，本處省略。）23第一章&第二章系統(tǒng)功能演示重點回顧領用流程、適用情況、各環(huán)節(jié)所在系統(tǒng)及處理人員申購流程、適用情況、各環(huán)節(jié)所在系統(tǒng)及處理人員采購組流轉常見錯誤及答疑單據被鎖——解鎖按鈕如何模糊搜索——搜索條件前后加星號行項目總價怎么填——單價或數量處按回車項目號找不到——確保項目有效（立項完成、跨年的已續(xù)建），公司代碼選擇正確提交OA的單據如何回退——OA找到單子，按返回修改或者刪除按鈕如何查看需求單的執(zhí)行狀態(tài)？——需求單的需求跟蹤頁簽目錄中國電信浙江公司24參考培訓現場發(fā)放的第一天測試作業(yè)與練習（18日上午）作業(yè)與練習（一）中國電信浙江公司25

第三章：合同管理目錄中國電信浙江公司開始26合同采購中國電信浙江公司需求管理（申購）采購簽報訂單創(chuàng)建（SAP）合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領用出庫需求提報人采購員采購員采購員合同執(zhí)行人&付款人料帳員庫管員SRMSRMSRMSRM各相關系統(tǒng)SAP適用情況：物資類采購合同、服務類采購合同流程說明：需提交采購部的，需要填寫申購需求，采購員根據需求創(chuàng)建物資采購合同；部門自行采購的服務合同，可以從采購簽報開始，也可以直接從合同創(chuàng)建開始。合同變更27合同采購:合同流程中國電信浙江公司實現系統(tǒng)：SRM&OA用戶分權：物資類合同：物資采購員服務類合同：服務采購員功能注意點：付款類的采購合同都在SRM系統(tǒng)創(chuàng)建（具體參考主數據附錄），OA中審批；其他類別的合同保留在OA中創(chuàng)建、審批；合同簽署：合同在OA辦結走完流程后才能在SRM進行簽署，一般跟供應商正式紙質合同蓋章簽字后完成本操作。需求管理采購簽報訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同流程領用出庫信息填寫審批簽署合同采購:合同創(chuàng)建28合同類型：一般合同、集團合同、委托合同、虛擬合同、合同變更協議。一般合同：需正式簽署的合同。需OA走審批流程，OA產生合同編號；集團合同：集團簽定的合同。創(chuàng)建時錄入集團合同編號，OA走簡單審批流程。

（適用于集團統(tǒng)談合同在系統(tǒng)內的補錄）委托合同：該類型合同由CPMIS委托單（工程服務委托）通過接口生成，無需走OA審批，合同編號即為合同流水號。（管線工程委托等框架協議+委托類型，可手工選擇走OA流程，代替合同功能）虛擬合同：合同編號為流水號+下劃線+版本號，OA走簡單審批流程。適合無正式合同的零星物資采購（大于5000&小于50000RMB），或繳納規(guī)費等無正式合同的情況。合同變更協議：即補充協議。涉及到合同的變更，首先要先發(fā)起合同變更協議并觸發(fā)到OA走完審批流程，然后再修改SRM的合同基本信息.合同二級分類：需要創(chuàng)建訂單的合同：在<創(chuàng)建訂單>時同步CPMIS和SSC不需要創(chuàng)建訂單的合同：在<合同簽署>時同步SSC

參見附錄－主數據：合同合同采購:合同創(chuàng)建29合同基本信息：專業(yè)類別：主要包括通信設備分類、非通信設備、服務三大部分內容，具體參照采購專業(yè)類別表（詳見主數據章節(jié)）；合同分類：主要包含行政后勤、通信建設等8類，部分類別只在SRM創(chuàng)建合同不產生訂單，此類直接在SSC發(fā)起報賬；采購方式：由采購專業(yè)細類決定，省采購員可以選擇前4類，地市采購員只能選擇省二、省三；庫存管理：選擇是否需要入庫，與生成的SAP訂單類型有關；行項目：所有合同必須錄入，錄入采購的物料號或者服務主數據號；資金類別：分為資本類、成本類－維護項目、成本類－其它，主要用于預算控制用。前兩類需要填寫項目信息，后一類需要填寫活動預算相關信息。合同管理員：默認為擬稿人員，可以手工修改。合同管理員具有與合同創(chuàng)建人同等的權限。行項目錄入：物料號及物料組：后續(xù)合同作為“收貨”執(zhí)行。服務主數據：后續(xù)合同作為“服務進度確認”執(zhí)行?！癝*”查找相應服務主數據合同采購:合同創(chuàng)建30多方供應商：先選擇供應商的類型，供應商下方需要填寫項目/預算信息，有多個項目/預算項的需要執(zhí)行分配操作，將項目/預算項的金額分攤到行項目中；供應商類型：主供應商、物流商、代理商、集成商；供應商分攤類型：分攤、不分攤。指服務費是否需要分攤到設備上，選擇不分攤需要錄入服務主數據單獨生成服務訂單，后續(xù)單獨完成合同掛賬付款。合同金額：合同金額＝∑供應商合同金額＝∑項目分攤金額，合同累計金額＝∑供應商合同累計金額＝∑項目分攤累計金額＝∑行項目累計金額，合同金額＝合同累計金額；合同分攤：可以將項目/預算信息刷新到行項目，以及將分攤的物流費、代理費按設備金額的比率分攤到各行項目中。付款計劃：付款計劃在SRM創(chuàng)建，然后發(fā)送到CPMIS系統(tǒng)，CPMIS根據付款計劃發(fā)起付款申請單。31合同中的角色：合同創(chuàng)建人：可進行合同變更、終止、創(chuàng)建訂單、新建/修改付款計劃等操作，創(chuàng)建合同時系統(tǒng)會區(qū)分當前用戶ID是否含有服務或物資采購員的權限；合同管理員：可進行合同變更、終止、創(chuàng)建訂單、收貨（備庫類合同）、新建/修改付款計劃，創(chuàng)建合同時系統(tǒng)會區(qū)分當前用戶ID是否含有服務或物資采購員權限；收貨掛賬人：可進行收貨、服務進度確認操作，備庫類合同由合同管理員進行收貨/進度確認；工程或運維類取創(chuàng)建人+管理員+項目類的商務管理員、工程管理員（這兩類ID必須有采購員或合同執(zhí)行人權限）；成本類取創(chuàng)建人+管理員+含采購員和合同執(zhí)行人權限的用戶ID（這兩類ID也需要區(qū)分物資和服務）付款發(fā)起人：一般是合同創(chuàng)建人、管理員、項目類的商務管理員/工程管理員、成本類采購員。付款信息創(chuàng)建人：可以是合同創(chuàng)建人、管理員、項目類的商務管理員/工程管理員。合同角色說明32合同采購:合同審批、簽署中國電信浙江公司合同審批提交OAOA快速通道的待辦任務清單中；擬稿：選擇擬稿模板，進行合同擬稿；審批：同原來的合同審批流程；回退：刪除、退回兩種方式；退回：OA保留單據意見。刪除：OA不保留單據、意見。合同簽署合同審批結束，在SRM進行合同簽署。不創(chuàng)建訂單的合同簽署之后即發(fā)送SSC，其他類型則在創(chuàng)建訂單環(huán)節(jié)發(fā)送CPMIS&SSC。需求管理采購簽報訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領用出庫信息填寫審批簽署合同采購:訂單創(chuàng)建33需求管理（申購）采購簽報訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領用出庫物資采購、工程服務、維護服務、廣告服務合同需要創(chuàng)建訂單。（具體控制按附錄中的合同類別進行區(qū)分）；

訂單分單原則：SRM合同生成SAP訂單的規(guī)則，物資/服務+公司代碼+合同執(zhí)行人，系統(tǒng)首先根據行項目中的物料是物資還是服務分單，服務都是一條服務主數據一條訂單的；再根據公司代碼進行分單，不同的公司代碼會創(chuàng)建不同的訂單；最后根據合同執(zhí)行人分單，不同的合同執(zhí)行人也會拆分成不同的訂單；訂單創(chuàng)建到SAP如果成功后，系統(tǒng)會自動觸發(fā)合同與SAP訂單發(fā)送到CPMIS與SSC。34

功能演示（采購執(zhí)行、合同創(chuàng)建）重點回顧合同創(chuàng)建包括合同單據填寫，OA擬稿并審批，合同簽署，創(chuàng)建訂單4個環(huán)節(jié)。合同填寫注意事項：服務（物料號），關聯交易識別碼，合同金額（分攤），尋源方式。權限問題：收貨（合同執(zhí)行人和合同管理員）常見錯誤及答疑累計金額為0——分攤合同執(zhí)行人選擇報錯——項目管理權限，項目續(xù)建怎么查看訂單信息——srm合同打開后，訂單信息頁簽合同類型選擇，服務物料號選擇（審計：通訊建設類-委托服務-S191）目錄中國電信浙江公司35合同執(zhí)行中國電信浙江公司

第四章：合同執(zhí)行一、物資1、成本性物資2、工程物資二、服務1、成本服務（廣告）2、工程服務3、維護服務開始合同執(zhí)行：物資類36采購類別資金類別收貨掛賬發(fā)票提交付款申請物資資本類SRM收貨（合同執(zhí)行人）本地財務人員（發(fā)票校驗人）在SRM做發(fā)票校驗，發(fā)送SSC完成制證CPMIS發(fā)起付款申請成本類－運維項目+成本類－其它SRM收貨（合同執(zhí)行人）本地財務人員（發(fā)票校驗人）在SRM做發(fā)票校驗，發(fā)送SSC完成制證SSC發(fā)起付款合同執(zhí)行：掛帳付款說明37采購類別資金類別收貨掛賬發(fā)票提交付款申請服務資本項目CPMIS發(fā)起服務進度確認，審批之后發(fā)送SSC無CPMIS發(fā)起付款申請運維項目CPMIS發(fā)起服務進度確認，審批之后發(fā)送SSC無SSC發(fā)起付款成本中心SRM發(fā)起服務進度確認，發(fā)送SSC審核無SSC發(fā)起付款38合同執(zhí)行：成本類物資合同中國電信浙江公司預付款發(fā)票校驗付款審批收貨付款執(zhí)行人合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人發(fā)票校驗人付款審批人SSCSRMSSCSRMSSC成本類合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單下收貨；2、在SSC發(fā)起付款申請（填寫發(fā)票號、發(fā)票金額、供應商、合同、維護項目編號等信息）；同時打印出封面，連紙質發(fā)票、收貨單、合同復印件、付款通知書提交給財務掃描人員（或本地財務發(fā)票校驗人員）；3、財務人員在看到發(fā)票后至SRM系統(tǒng)進行發(fā)票校驗，并至SSC制證（生成應付憑證），SSC完成后反饋回SAP；4、SSC發(fā)票校驗后返回付款發(fā)起人，補充應付憑證（往來）信息后，向后流轉，直至付款流程結束。其它補充說明：成本類付款需要對應應付憑證，不需要建付款計劃；如果需要預付款，則需在收貨前發(fā)起付款。付款申請紙質提交39合同執(zhí)行：物資收貨中國電信浙江公司付款計劃發(fā)票校驗付款收貨相關功能點介紹物資到貨之后，合同執(zhí)行人在SRM進行收貨操作；SRM的收貨憑證會傳遞給財務系統(tǒng)，由財務人員完成后續(xù)的制證工作，并反饋回SAP；財務制證過程中發(fā)現錯誤或問題，需要通知收貨人做收貨沖銷，修改后重新收貨。收料單打印還保留在SAP操作，操作步驟不變。收貨沖銷：適用于收貨的全部沖銷（人為錄入操作錯誤的情況）部分退貨：適用于退貨給供應商的業(yè)務（貨物出現瑕疵、廢品等情況）40合同執(zhí)行：發(fā)票校驗中國電信浙江公司付款計劃發(fā)票校驗付款收貨實現系統(tǒng)：SRM操作人員：財務發(fā)票校驗人員注意點：發(fā)票校驗金額≤收貨金額信息填寫注意點：委托收款方：為實際收款單位，系統(tǒng)默認為發(fā)票方單位一致，如不同，可做修改；業(yè)務審核人：為該業(yè)務人員在SSC中的賬號，系統(tǒng)默認為當前操作人賬號，如是本人，可不做修改；發(fā)票號：為實物發(fā)票編號。功能點：可按OA合同號，查找滿足發(fā)票校驗條件的采購訂單；可按項目編號，查找滿足發(fā)票校驗條件的采購訂單；可直接按單個采購訂單或若干個采購訂單來做發(fā)票校驗；按照固定模板格式可批量做發(fā)票校驗。發(fā)票沖銷：財務審核過程中如發(fā)現錯誤，需要從SRM發(fā)起發(fā)票沖銷。41合同執(zhí)行：成本付款（SSC）中國電信浙江公司發(fā)票校驗付款相關功能點介紹成本性付款在SSC中選擇《資金收付申請單》表單發(fā)起付款申請，選擇支付申請類型（應付款或預付款等），并在SSC中進行封面條碼打印、影像掃描、付款審批；成本類應付款需在SRM中完發(fā)票校驗或進度確認后，SSC付款表單中需關聯對應的掛賬信息；付款金額≤發(fā)票校驗金額≤收貨金額未掛賬的付款支付申請類型則選擇預付款；預付款只能在收貨前發(fā)起，收貨后則不能發(fā)起預付款掛付合一的付款直接在SSC中選擇相對應的表單直接發(fā)起，如《車輛使用費》、《零星物品購買領用》等表單，并選擇尚未付款，由SSC統(tǒng)一支付的結算方式；付款審批完成后SSC統(tǒng)一制證，在記賬后把支付信息反饋給SAP，SAP系統(tǒng)做自動清賬及預算消耗等（此步驟系統(tǒng)自動完成）。收貨/服務進度確認42合同執(zhí)行：廣告服務合同中國電信浙江公司成本類合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單下做服務進度確認，接口傳SSC，用戶再登錄SSC系統(tǒng)打印封面、提交掃描；2、在SSC發(fā)起付款申請，填寫發(fā)票號、發(fā)票金額、供應商、合同、維護項目編號、應付憑證（往來）信息；同時提交紙質發(fā)票、收貨單、合同復印件、付款通知書給財務掃描人員；3、SSC掃描完成后按現SSC付款流程向后流轉，直至付款流程結束。其它補充說明：成本類付款需要對應應付憑證，不需要建付款計劃；如果需要預付款，則需在收貨前發(fā)起付款。服務進度確認付款合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人SRM－〉SSCSSC43合同執(zhí)行：廣告服務進度確認中國電信浙江公司付款相關功能點廣告服務的進度確認在SRM發(fā)起，只有合同執(zhí)行人才能發(fā)起該類的進度確認；進度確認會提交到SSC審核，合同執(zhí)行人需要在SSC完成審核流程；SSC審核制證之后在SSC發(fā)起廣告服務的付款。服務進度確認44合同執(zhí)行：成本付款（SSC）中國電信浙江公司付款相關功能點介紹成本性付款在SSC中選擇《資金收付申請單》表單發(fā)起付款申請，選擇支付申請類型（應付款或預付款等），并在SSC中進行封面條碼打印、影像掃描、付款審批；成本類應付款需在SRM中完發(fā)票校驗或進度確認后，SSC付款表單中需關聯對應的掛賬信息；付款金額≤掛賬金額未掛賬的付款支付申請類型則選擇預付款；預付款只能在未進行服務進度確認前發(fā)起，進度確認后則不能發(fā)起預付款掛付合一的付款直接在SSC中選擇相對應的表單直接發(fā)起，如《廣告宣傳費》、《修理費》等表單，并選擇尚未付款，由SSC統(tǒng)一支付的結算方式；付款審批完成后SSC統(tǒng)一制證，在記賬后把支付信息反饋給SAP，SAP系統(tǒng)做自動清賬及預算消耗等（此步驟系統(tǒng)自動完成）。收貨/服務進度確認45合同功能點介紹合同狀態(tài)說明已建訂單：合同已經創(chuàng)建訂單；已掛賬：訂單已經收貨或者服務進度已經確認；執(zhí)行完畢：合同付款都已經結束。財務信息:查看財務已付款的憑證；訂單信息:查看SAP訂單號，顯示收貨、發(fā)票校驗數量及金額；單據跟蹤（全景視圖）:顯示合同相關的需求單、方案/結果、配送單、需求計劃、收貨/服務進度確認分筆單據狀態(tài)、SSC的掛賬付款狀態(tài)，以及掛賬付款過程中ECC和SSC的中間狀態(tài)。合同執(zhí)行跟蹤46合同變更中國電信浙江公司變更說明：合同、框架協議的變更都需要在OA進行審批，涉及到主體的變更時還需要法律部門的審批。合同變更合同變更會檢查收貨、發(fā)票校驗金額，2者不一致時提示用戶進行調整，金額一致則在變更之后老訂單金額會變成收貨金額，差額的金額會后續(xù)產生新的訂單。合同變更類型信息調整：涉及合同基本內容字段的調整、修改（名稱、類別等）；合同變更：涉及合同供應商信息、合同金額、物料或服務主數據、項目分攤等的情況；如變更時已有掛帳金額，變更前需要沖銷原有的收貨掛賬審計變更：工程類合同審計之后的金額變更，只允許修改金額，需要上傳審計結案批復表。紙質合同變更：如涉及紙質合同變更，需要在OA中另行走變更協議。0版本合同變更編輯版本1合同OA審批簽署并生成訂單信息調整合同修改協議OA審批多收貨掛賬沖銷0版本合同變更編輯版本1合同OA審批變更47

功能演示（合同變更）重點回顧合同變更需要發(fā)起合同變更協議，經法律部審批；再變更合同生成版本1并完成OA審批。合同和框架協議涉及主體變更，都需要法律部審批；信息修改只要部門經理或相關公司領導審批(根據分公司內控要求)。注意：物料行項目直接關聯科目，物料填錯會導致科目錯誤，付款時會被回退，需要沖銷掛賬，合同變更。系統(tǒng)答疑目錄中國電信浙江公司48

創(chuàng)建訂單收貨付款申請進度確認發(fā)票校驗付款資本類物資是是SRM->CPMIS無SRMcpmis資本類服務是無SRM->CPMIScpmis無cpmis成本類運維物資是是無無SRMSSC成本類運維服務是無無cpmis無SSC成本類其他物資是是無無SRMSSC成本類其他服務是無無SRM無SSC合同總結49

第五章：框架協議與框架訂單目錄中國電信浙江公司開始50協議采購中國電信浙江公司需求管理（申購）采購簽報訂單創(chuàng)建訂單執(zhí)行框架協議創(chuàng)建配送單需求提報人采購員采購員采購員合同執(zhí)行人采購員料帳員庫管員SRMSRMSRMSRM各相關系統(tǒng)SRMSAP適用情況：批量/項目物資采購、框架服務采購；流程說明：批量物資采購可以直接下達框架訂單；項目物資采購需求單提交到采購部，采購部根據需求單下達框架訂單；框架服務的采購可以直接下達框架訂單。領用出庫框架協議及框架訂單51框架協議采購員可依據需求單、方案/結果發(fā)起，也可以直接錄入框架協議；框架類型：集團協議、省框架、地市框架；價格控制：定價、限價、不限價定價：固定價格，用戶不能修改框架訂單價格信息；限價：設定上限價，用戶可錄入低于此價格的單價；不限價：可任意輸入單價；是否發(fā)布目錄：控制是否發(fā)布到電子目錄以供用戶選擇框架；費率：訂單根據費率自動計算服務費。框架協議只有選擇發(fā)布到電子目錄并且狀態(tài)是協議簽署，該框架才是有效的，用戶可以下達相關框架訂單。框架訂單框架訂單依據框架生成，從電子目錄中選擇；框架訂單部分信息從框架自動帶入，用戶無法更改。52參考培訓現場發(fā)放的第一天測試作業(yè)與練習（18日下午）作業(yè)與練習（二）中國電信浙江公司第二天培訓計劃與安排53時間內容講課人DAY26月19日上午8：30－10：30委托合同，合同審計變更

工程合同執(zhí)行（物資、服務）

維護項目合同執(zhí)行（物資、服務）

10：40－11：40作業(yè)及練習6月19日下午13：30－15：30采購執(zhí)行(方案和結果簽報)

框架協議、協議變更

框架訂單及配額\配送復雜合同(多方供應商\多項目分攤)15：30－17：00作業(yè)及練習54

第六章：委托合同流程及項目類合同執(zhí)行與付款目錄中國電信浙江公司開始55

CPMISSRM

業(yè)務流程

業(yè)務部門采購部門項目立項CPMIS->SRM

CPMIS->SSC

材料領用

提報領用需求（采購組、項目預算）需求確認；發(fā)領料通知；出庫設備采購接收合同及訂單發(fā)起申購需求（采購組、項目預算）需求確認；發(fā)起設備采購合同；簽署合同及創(chuàng)建訂單一般服務合同

（集成服務/非線路的設計施工/審計等）進度確認；發(fā)起付款創(chuàng)建一般合同；提交OA審批；簽署合同創(chuàng)建訂單；付款計劃無委托合同發(fā)起委托單；服務進度確認；付款申請生成委托合同；簽署合同及創(chuàng)建訂單；付款計劃無審計變更錄入審定金額；審計調帳；發(fā)起付款無無

工程相關業(yè)務56協議采購：委托合同流程框架協議創(chuàng)建審批形成虛擬合同執(zhí)行(掛帳,審計修正,付款)委托單創(chuàng)建采購員審批人員工程管理員工程管理員工程管理員SRMOACPMISSRMCPMIS適用情況：工程設計、施工或監(jiān)理等服務類業(yè)務,如果與服務商簽訂了框架協議,可根據框架協議,創(chuàng)建委托單,經過審批后的委托單,具備同等的法律效力。主要流程:框架協議的創(chuàng)建與審批:該類框架協議流程與其他無異,在SRM錄入信息,到OA審批?？蚣軈f議錄入CPMIS:因為暫時沒有接口同步,協議在審批后,還需手工錄入CPMIS.委托單創(chuàng)建和審批:在CPMIS里根據框架協議,創(chuàng)建委托單,并在CPMIS里審批.形成虛擬合同:委托單審批通過后,從CPMIS觸發(fā)傳送給SRM,在SRM里補全合同信息后,可直接簽署,不再需要到OA審批.合同執(zhí)行:在SRM處理完成的合同,會同步給CPMIS,之后可在CPMIS里作為掛帳,付款的依據,與普通的合同處理方式相同。57合同執(zhí)行：資本類物資合同中國電信浙江公司付款計劃發(fā)票校驗付款提交SSC收貨合同執(zhí)行人合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人發(fā)票校驗人付款執(zhí)行人SRMSRMCPMISSRMCPMIS資本類物資合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單中創(chuàng)建付款計劃；2、在SRM合同/訂單下收貨；3、在CPMIS選擇相應付款計劃發(fā)起付款申請（填寫發(fā)票號、發(fā)票金額等），提交紙質發(fā)票、收貨單、合同復印件、付款通知書給財務掃描人員；4、財務人員在看到發(fā)票后至SRM系統(tǒng)進行發(fā)票校驗，并至SSC制證，SSC完成后反饋回SAP；5、SAP收到SSC發(fā)票校驗反饋信息后，付款申請單才能向下流轉提交SSC系統(tǒng)。其它說明：如果需要預付款，則需在收貨前發(fā)起。付款申請紙質提交58合同執(zhí)行：物資收貨中國電信浙江公司付款計劃發(fā)票校驗付款收貨相關功能點介紹物資到貨之后，合同執(zhí)行人在SRM進行收貨操作；SRM的收貨憑證會傳遞給財務系統(tǒng)，由財務人員完成后續(xù)的制證工作，并反饋回SAP；財務制證過程中發(fā)現錯誤或問題，需要通知收貨人做收貨沖銷，修改后重新收貨。收料單打印還保留在SAP操作，操作步驟不變。收貨沖銷：適用于收貨的全部沖銷（人為錄入操作錯誤的情況）部分退貨：適用于退貨給供應商的業(yè)務（貨物出現瑕疵、廢品等情況）59合同執(zhí)行－發(fā)票校驗中國電信浙江公司付款計劃發(fā)票校驗付款收貨實現系統(tǒng)：SRM操作人員：財務發(fā)票校驗人員注意點：發(fā)票校驗金額≤收貨金額信息填寫注意點：委托收款方：為實際收款單位，系統(tǒng)默認為發(fā)票方單位一致，如不同，可做修改；業(yè)務審核人：為該業(yè)務人員在SSC中的賬號，系統(tǒng)默認為當前操作人賬號，如是本人，可不做修改；發(fā)票號：為實物發(fā)票編號。功能點：可按OA合同號，查找滿足發(fā)票校驗條件的采購訂單；可按項目編號，查找滿足發(fā)票校驗條件的采購訂單；可直接按單個采購訂單或若干個采購訂單來做發(fā)票校驗；按照固定模板格式可批量做發(fā)票校驗。發(fā)票沖銷：財務審核過程中如發(fā)現錯誤，需要從SRM發(fā)起發(fā)票沖銷。60合同執(zhí)行：工程付款（CPMIS）中國電信浙江公司付款計劃發(fā)票校驗付款收貨/服務進度確認適用情況：投資類工程付款,在CPMIS里創(chuàng)建付款單,經過審批后,提交給財務系統(tǒng)完成付款。注意事項:SRM上線后,工程付款操作及流程不變,仍在CPMIS里發(fā)起付款,審批后提交財務處理。與之前比,新增了SRM部分的校驗邏輯:在提交財務系統(tǒng)前,CPMIS會先調用SRM的校驗接口,由SRM對掛帳和發(fā)票校驗等付款條件做出判斷,通過的才可進入下一環(huán)節(jié).工程付款是依據合同和付款計劃發(fā)起的,該部分信息在SRM里維護,會同步給CPMIS,做為發(fā)起付款的基本依據.預付款和付款的區(qū)別只是發(fā)起時點不同，在收貨前付款為預付款，收貨后則不能發(fā)起預付款付款金額≤發(fā)票校驗金額≤收貨金額61合同執(zhí)行：工程服務類合同中國電信浙江公司付款計劃付款服務進度確認合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人SRMCPMISCPMISCPMIS資本類服務合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單中創(chuàng)建付款計劃；2、在CPMIS選擇項目、合同進行服務進度確認，服務進度確認單完成審批后，提交SSC；SSC制證完成反饋SRM和CPMIS；3、在CPMIS選擇相應付款計劃發(fā)起付款申請（填寫發(fā)票號、發(fā)票金額等），提交紙質發(fā)票、收貨單、合同復印件、付款通知書給財務掃描人員；4、付款申請單提交SSC系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動檢查是否已完成服務進度確認。其它說明：如果需要預付款，則需在服務進度確認前發(fā)起。62合同執(zhí)行：維護服務類合同中國電信浙江公司服務進度確認付款合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人CPMISSSC維護服務類合同執(zhí)行步驟：1、在CPMIS選擇項目、合同進行服務進度確認，服務進度確認單完成審批后，提交SSC；SSC制證完成反饋SRM和CPMIS；2、在SSC發(fā)起付款申請，填寫發(fā)票號、發(fā)票金額、供應商、合同、維護項目編號、應付憑證（往來）信息；同時提交紙質發(fā)票、收貨單、合同復印件、付款通知書給財務掃描人員；3、SSC掃描完成后按現SSC付款流程向后流轉，直至付款流程結束。其它補充說明：成本類付款需要對應應付憑證，不需要建付款計劃；如果需要預付款，則需在服務進度確認前發(fā)起付款。63合同執(zhí)行：工程服務進度確認付款計劃付款服務進度確認適用情況：工程管理員根據項目進展,以百分比形式定期填寫工程進度,經過審批確認后,最終在財務形成掛帳信息。注意事項:工程服務類進度確認,實際是對原來CPMIS里服務類掛帳單,做了適當調整和優(yōu)化,新的流程為:在CPMIS里填寫工程進度信息,審批后提交給SRM/SAP生成掛帳憑證,最后傳遞給SSC形成掛帳信息；進度確認的約束條件:項目未終驗,且有當年投資(即是新建或續(xù)建項目);服務類合同,且已在SRM里走完流程,并形成了訂單;合同的執(zhí)行人和項目的工程管理員才有權限按該項目和合同發(fā)起服務進度確認；填寫方式和審批流程,與SRM上線前并無變化,調整優(yōu)化都是系統(tǒng)后臺實現的,因此操作人員仍按以前的方式處理即可；

64合同執(zhí)行：維護類服務進度確認付款計劃付款服務進度確認適用情況：運維工程管理員根據項目進展,以百分比形式定期填寫進度,經過審批確認后,最終在財務形成帳面信息。注意事項:該類處理務是針對運維類服務合同和訂單的執(zhí)行而設.原來在財務系統(tǒng)里處理,SRM上線后調整到CPMIS里發(fā)起；該類業(yè)務在CPMIS的操作和處理流程,與投資類工程服務進度確認完全一致,僅是需填寫部分指標略有區(qū)別；該部分操作由運維項目的工程管理員或運維服務合同的執(zhí)行人發(fā)起.。

65合同執(zhí)行：工程付款（CPMIS）中國電信浙江公司付款計劃付款服務進度確認適用情況：投資類工程付款,在CPMIS里創(chuàng)建付款單,經過審批后,提交給財務系統(tǒng)完成付款。注意事項:SRM上線后,工程付款操作及流程不變,仍在CPMIS里發(fā)起付款,審批后提交財務處理。與之前比,新增了SRM部分的校驗邏輯:在提交財務系統(tǒng)前,CPMIS會先調用SRM的校驗接口,由SRM對掛帳和發(fā)票校驗等付款條件做出判斷,通過的才可進入下一環(huán)節(jié).工程付款是依據合同和付款計劃發(fā)起的,該部分信息在SRM里維護,會同步給CPMIS,做為發(fā)起付款的基本依據.預付款和付款的區(qū)別只是發(fā)起時點不同，在服務進度確認前付款為預付款，進度確認后則不能發(fā)起預付款付款金額≤服務進度確認金額合同執(zhí)行：審計變更66施工合同創(chuàng)建進度確認掛帳修正付款審計變更合同審計變更：適用情況：一般施工委托單和施工合同的金額在開始只是預估金額,在施工結束后,需根據工程進行審計情況對施工合同金額進行修正變更,最終根據審定金額付款.基本流程:施工結束后,在CPMIS的合同或委托單都可根據審計情況錄入審定金額.CPMIS針對審定金額,提供審定金額掛帳修正功能,會將需修正的掛帳信息和審定金額發(fā)送給SAP/SRM.SAP/SRM收到修正請求后,會調整掛帳額,并自動根據審定金額,調整相應的合同和訂單金額；注意事項:該類處理,是為了減少工程人員操作工作量而設的簡化處理流程,僅適用施工合同,且合同只涉及一個供應商,一個項目的情況.其它的需走SRM合同的普通變更流程去調整合同額,然后根據調整后金額做掛帳修正.一個合同只能錄入一次審定金額,只能根據該審定金額做一次合同自動調整處理.67

第五章系統(tǒng)功能演示（收貨掛賬）重點回顧掛賬物資合同，收貨都在SRM系統(tǒng)，合同打開后訂單信息頁簽；需要發(fā)票校驗（本地財務）項目類合同（資本類、運維項目），服務進度確認在CPMIS；成本類其他合同，服務進度確認在SSC付款

資本類合同，CPMIS發(fā)起，需要SRM系統(tǒng)發(fā)送付款計劃.成本類合同（運維項目、成本類其他）在SSC發(fā)起總結中國電信浙江公司68參考培訓現場發(fā)放的二天測試作業(yè)與練習（19日上午）作業(yè)與練習（二）中國電信浙江公司69

第七章：采購專用－需求辦理、采購簽報、配額、框架變更等目錄中國電信浙江公司開始70功能概述：流程總圖1、采購發(fā)起：采購部采購自行采購２、合同訂單：單個合同通過框架協議下訂單３、采購執(zhí)行：服務進度確認（CPMIS\SRM）物資收貨(SRM)４、發(fā)票提交：單獨提交（物資）與付款同時提交（服務）５、付款：

資本類付款（CPMIS）成本類付款（SSC）71物資領用：需求執(zhí)行中國電信浙江公司需求提報（申領）需求審批需求確認需求跟蹤&領料通知繳料需求分配領用出庫采購工作臺采購員在此進行需求單分派，需求單確認，發(fā)起方案/結果，采購決策會議，創(chuàng)建合同，創(chuàng)建框架訂單等操作；需求確認：采購員對需求單確認時可以修改全部內容，只有需求確認之后才能發(fā)起合同和框架訂單；采購員可以匯總多個需求單創(chuàng)建一張合同或者框架訂單，也可以一張需求單創(chuàng)建多張合同或者框架訂單；需求分配：采購分單員可以將需求單分派給具體的采購員，采購員也可以將手上的需求單轉給其他采購員處理；領用通知：采購員判斷庫存滿足領用條件，在界面點擊領用通知，系統(tǒng)將發(fā)送領用通知單到用戶郵箱；用戶也可在待辦事項－需求提報下看到領料通知，需求用戶可以接到領用通知單后打印需求單后，并到倉庫領料；需求跟蹤：需求提報人可以在需求跟蹤頁看到需求單的執(zhí)行情況。（比較適用于需求后續(xù)環(huán)節(jié)較多的申購需求類型）72物資領用：領用&繳料中國電信浙江公司需求提報（申領）需求審批需求確認需求跟蹤&領料通知繳料需求分配領用出庫領用出庫采購員可以在SRM或SAP進行領料出庫操作，領料單單據打印依然在SAP操作，保持不變。繳料入庫物資繳料在SAP系統(tǒng)進行操作。操作文檔具體操作步驟請參考下面的附件。73合同采購:采購簽報中國電信浙江公司需求提報（申購）采購簽報訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領用出庫實現系統(tǒng)：SRM

&OA；采購簽報分為：采購方案和采購結果?？梢砸罁枨髥伟l(fā)起，也可以無需求單直接創(chuàng)建（需求提報單位與采購實施單位相同是–即自行采購）；簽報方式：先報方案后報結果、方案結果一起簽報；先報方案后報結果：需要走2步審批。方案結果一起簽報：直接進行采購結果審批。采購決策會議：匯總多個采購方案/結果，統(tǒng)一在OA發(fā)起審批的流程；OA審批流：提交OAOA快速通道待辦任務。審批：流程環(huán)節(jié)與簽報類似?；赝耍簞h除、退回兩種方式。退回SRM：修改后重新提交到OA審批。74多方供應商/多項目合同多方供應商錄入在合同的多方供應商標簽頁錄入，選擇不同的供應商角色，最多錄入4個供應商多項目錄入在多方供應商下，可以錄入多項目，每個項目需要錄入分攤的金額75框架協議變更變更說明：合同、框架協議的變更都需要在OA進行審批，涉及到主體的變更時還需要法律部門的審批?？蚣軈f議信息修改/變更：框架協議信息修改適用于協議中物料的增減、金額的變動修改等情況，在OA審批但不產生新的框架編號；審批通過后必須點擊簽署后才能真正發(fā)布到電子目錄中。；框架變更適用于協議主體的變更，在OA審批會產生新的框架編號；框架變更后可以選擇立即終止老框架協議，也可以等新版本的框架生效之后再終止老框架協議。0版本框架協議變更編輯1版本框架協議OA審批簽署并發(fā)布目錄協議采購：配額配額單配額單通過設置對框架協議的分配金額，從而限定相應供應商/地市的采購額度。配額單分類：全省采購額集中控制：幾個地市共享配額，用完為止；地市采購額分權控制：每個地市有明確的金額限制，不允許超出；每個框架協議只能在一張配額單中被設定配額，作廢了可以重新分配；一張配額單可以設定多個框架協議的預算范圍。配額單一般由省公司采購部統(tǒng)一設置并下發(fā)，該類單據不需要審批，確定即生效。主要填寫說明配額總金額：設定框架協議的總金額，當引用這個框架協議的訂單總額達到配額時，不允許再創(chuàng)建相應訂單；是否配額管理：設定配額控制是否生效；控制范圍：可采購地市（分到全?。ㄟ^勾選的方式，選擇共享配額的公司；設置地市配額（分到地市），通過設定各地市的金額和比例來設定具體配額。77協議采購：配送配送單配送單可以在框架訂單頁點擊自動生成，也可以手工單獨新建配送單。由框架訂單生成，并且供應商是中通，此配送單提交后會發(fā)送到K3不送OA審批，K3系統(tǒng)會自動反饋配送狀態(tài)。配送單提交到K3時如果出現物料號不匹配等出錯情況，K3運維人員會在接到出錯后排除相關的錯誤，而SRM沒有提交成功的這部分配送單會在后臺由系統(tǒng)自動地發(fā)送到K3.手工創(chuàng)建的配送單（非中通K3相關的）需要在OA進行審批，配送結束后手工對配送狀態(tài)及送達時間進行更新。配送單的審批通過狀態(tài)表示OA審批通過或K3審核通過，開始配送。配送單的已提前配送狀態(tài)表示K3在接收到配送單之前已經配送完成。報表統(tǒng)計78合同報表付款計劃報表合同進度信息報表目錄集中展示（采購報表）分散展示分散在各個模塊中，通過搜索按鈕顯示的報表，如需求提報、方案結果報表、框架協議報表、送貨單報表ECC中的報表關聯交易報表——ECC（ZMMRHZ026）報表統(tǒng)計預算控制79預算控制預算下達：項目類預算設置在CPMIS，立項之后項目信息傳SAP；成本費用預算在SSC下達，傳送SAP。預算各檢查點：需求提報、合同、訂單、框架訂單、領料提報需求檢查預算，合同提交OA系統(tǒng)檢查預算，創(chuàng)建訂單預占預算，退貨作廢訂單預占釋放，發(fā)票校驗后實際占用預算；領料的預算檢查是硬性控制，領料不能超項目金額或成本預算；需求提報、合同、訂單的預算檢查是柔性控制，合同、訂單金額不能超項目金額，可以超項目當年投資額；框架訂單的創(chuàng)建需要檢查框架協議的配額，配額設定在配額管理中操作。80

第八章：SRM上線后，帶來的變化目錄中國電信浙江公司開始81工程項目總流程委托合同投資類業(yè)務變更點：合同及訂單82模塊整合前整合后備注單次合同CPMIS發(fā)起，提交OA審批，報批通過，簽署后傳送給M8SRM發(fā)起，提交OA審批，報批通過，簽署后傳送給CPMIS、SSC等周邊系統(tǒng)整合后，CPMIS仍提供合同新建入口，提供整合前后所有合同的查詢功能委托合同由CPMIS委托單生成，并傳送給M8CPMIS委托單審批通過后，通過接口觸發(fā)在SRM自動生成，簽署后再傳送給CPMIS等周邊系統(tǒng)整合后，委托單的新建發(fā)起仍在CPMIS里，僅最后生成合同環(huán)節(jié)有變化采購需求單（采購申請單）僅適用于根據框架協議下訂單，在CPMIS發(fā)起，審批后形成送貨單適用于所有采購需求、領用需求，在SRM發(fā)起申請整合后，CPMIS仍提供新建入口，可由此直接進入SRM新建框架訂單由CPMIS送貨單生成，并傳送給M8、中通ERPSRM參照框架協議或電子目錄創(chuàng)建,OA審批后，傳送給CPMIS、SSC等周邊系統(tǒng)整合后，訂單作為掛賬付款的依據;單次合同也會形成訂單。投資類業(yè)務變更點：掛賬付款83模塊整合前整合后備注設備類掛賬在CPMIS合同模塊-項目分攤處直接點擊掛賬在SRM中進行收貨CPMIS將針對來自SRM的合同關閉掛賬功能。整合前存在的合同仍原模式在CPMIS里掛賬。服務類掛賬CPMIS里根據合同建立掛賬單，審批后提交M8CPMIS里根據合同及服務訂單建立服務進度確認單，審批后提交SAP操作及流程無變化，只是最后提交指向變動有合同付款在CPMIS里根據合同付款計劃新建付款申請單，審批后提交M8在CPMIS里根據合同付款計劃新建付款申請單，審批后提交SSC操作無變化。但要注意，整合后，作為付款依據的合同及付款計劃信息在SRM里維護；當相應的掛帳已完成后，付款計劃才會觸發(fā)同步到CPMIS，即付款?＝掛帳無合同付款CPMIS里根據合同建立掛賬單，審批后提交M8CPMIS里根據合同建立掛賬單，審批后提交SSC－SAP操作及流程無變化，只是最后提交指向變動84業(yè)務流程總述工程類流程運維類流程成本服務類流程成本物資類流程模塊功能及操作介紹運維項目總流程中國電信浙江公司SSC服務自主采購運維類業(yè)務變更點85模塊整合前整合后備注采購需求OA發(fā)起工作聯系單在SRM里新建，并提交OA審批采購員根據需求單創(chuàng)建領料單、合同或者框架訂單合同及訂單OA錄入合同審批，無訂單在SRM里新建，提交OA審批，簽署后傳送給CPMIS、SSC等周邊系統(tǒng)可從SRM、CPMIS查詢到運維類合同設備類掛賬在SAP進行收貨確認在SAP中進行到貨確認操作可在CPMIS和SRM合同－訂單下查看掛帳情況服務類掛賬在SSC發(fā)起報賬，可掛、付合一發(fā)起CPMIS里根據合同及服務訂單建立服務進度確認單，審批后提交SAP，經過SAP發(fā)送SSC審核整合后，操作及處理流程與投資類項目相同，需要選擇相應的報銷事項；可在CPMIS和SRM中查看掛帳情況付款在SSC中付款在SSC中付款成本物資總流程86發(fā)票提交成本物資業(yè)務變更點87模塊整合前整合后備注單次合同直接OA發(fā)起合同，審批結束傳送M8SRM發(fā)起，提交OA審批，簽署后傳送給SSC訂單直接在SAP創(chuàng)建SRM產生訂單發(fā)送SSC發(fā)票在SAP做發(fā)票校驗SRM發(fā)起提交，發(fā)送SSC審核發(fā)票校驗自動完成，用戶只需進行發(fā)票的提交操作成本服務總流程88服務自主采購成本服務業(yè)務變更點89模塊整合前整合后備注單次合同直接OA發(fā)起合同，審批結束傳送M8SRM發(fā)起，提交OA審批，簽署后傳送給SSC需要錄入服務主數據服務訂單無訂單SRM產生服務訂單發(fā)送SSC部分服務不產生訂單，具體參考文后的服務主數據表服務進度確認在SSC直接發(fā)起SRM發(fā)起，提交SSC審核有服務訂單的才需要進行服務進度確認90

第九章：常見問題解答目錄中國電信浙江公司開始下圖為參考界面常見問題及解答91支撐服務電話：86721021，86721023

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第十章：本次上線說明目錄中國電信浙江公司開始93本次項目上線說明中國電信浙江公司項目推進管控（計劃、溝通、風險、質量）試點實施（省公司/杭州分公司）項目啟動9/5項目

管理系統(tǒng)建設第一批5/14推廣準備調研2011年09試點上線3/12全省推廣081011120102030405062012年業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現上線切換第一批推廣第二批推廣運維支持第二批7/4現在麗、舟、傳輸局其他地市分公司、專業(yè)分公司下圖為參考界面試點上線說明及要求94試點上線說明

2012-7-4日開始，上述功能在試點單位（8個地市）正式啟用。

OA,CPMIS,SRM系統(tǒng)做了統(tǒng)一用戶單點登錄，所有用戶可從EIP直接登錄SRM系統(tǒng)，并可從SRM相關功能菜單切換到CPMIS；工程和維護人員可登錄CPMIS，并可從CPMIS功能菜單切換到SRM（前提是從EIP門戶登錄進入。本次上線在7-4割接，SAP6月帳期鎖定，屆時OA及CPMIS提前停止合同新建、SSC停止修理費和廣告費報帳。試點單位準備工作

請根據SCM統(tǒng)一要求做好用戶權限的梳理準備工作。

請各專業(yè)主管部門做好本地的管理規(guī)范、宣貫培訓工作。

2012-7-4日第三批單位正式啟用-支撐服務電話：86721021，86721023

試點上線后原數據處理

整合后，數據處理原則為：老數據老模式，新數據新模式。即已經在CPMIS/OA走過流程的合同及訂單，仍按原來的模式做掛賬、付款。對于從SRM新發(fā)起的合同及訂單，則按新的模式做掛賬、付款。注意：在上線前OA或CPMIS已走完的合同,需要同時完成SAP系統(tǒng)訂單的創(chuàng)建.95

第十一章：附錄目錄中國電信浙江公司開始96主數據介紹－服務主數據綠色部分為不在SAP創(chuàng)建訂單的如果需要多次進度確認的，必須選擇服務主數據97主數據介紹－SAP管理合同（一）大類細類系統(tǒng)建議服務主數據行政后勤類（A）辦公設備采購SAP物資

家具采購SAP物資

報刊訂閱SAP物資

車輛購置SAP物資

車輛租賃SAP無訂單S570行政服務-租賃服務車輛維護SAPS330維護服務－維修服務物業(yè)管理SAP無訂單S560行政服務-物業(yè)服務電梯維護SAPS330維護服務－維修服務房屋管理-租用SAP無訂單S570行政服務-租賃服務房屋管理－綜合布線、維護SAPS330維護服務－維修服務房屋管理－房屋購置SAP物資

信息終端設備租用SAP無訂單S570行政服務-租賃服務其他行政后勤物資采購SAP物資

其它行政服務SAP無訂單S599行政服務-其它行政服務大類細類系統(tǒng)建議服務主數據通信建設類（B）通信設備采購SAP物資

配套設備采購SAP物資

委托代理SAPS710、S730、S799招標和商務代理服務系統(tǒng)集成SAPS140工程服務-集成服務軟件許可SAP物資

軟件開發(fā)SAPS151、S152工程服務－軟件開發(fā)一般基建項目SAP

工程設計SAPS110、S111工程服務-設計服務，工程服務-可研服務工程施工（含自建管道、基站等）SAPS120工程服務-施工服務工程監(jiān)理合同SAPS130工程服務-監(jiān)理服務設備租用SAP

樓宇建設（不含維護）SAP

其它工程服務SAPS199、S220、S221工程服務-其它工程服務，物流服務-配送服務－工程配送服務等公司對外部供應商付款的采購合同（不包括支付員工的和業(yè)務合作結算等合同）都納入SAP統(tǒng)一管理。資本性項目、維護性項目和廣告合同及通用物資采購在SAP生成訂單，并進行掛帳、付款；其它行政服務、營銷服務、科研項目和咨詢項目相關合同目前只在SAP創(chuàng)建合同，在SSC報帳。98主數據介紹－SAP管理合同（二）大類細類系統(tǒng)建議服務主數據通信終端設備采購（C-10）通信終端設備采購SAP物資

技術服務類（E）技術服務-維護項目SAPS310-S399維護服務技術服務-科研項目SAP無訂單S640咨詢服務-研發(fā)服務技術開發(fā)-維護項目SAPS310-S399維護服務技術開發(fā)-科研項目SAP無訂單S640咨詢服務-研發(fā)服務技術咨詢SAP無訂單S310-S399咨詢服務軟件開發(fā)-維護項目SAPS310-S399維護服務軟件開發(fā)-科研項目SAP無訂單S640咨詢服務-研發(fā)服務備品備件采購SAP物資

通信主設備維護維修SAPS310-S399