酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)（6篇）

第5頁共5頁酒店財務(wù)出?納崗位職責(zé)?一、辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù):1.?嚴格按照國?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度及?酒店財務(wù)規(guī)?定，根據(jù)主?管會計審核?后的收付款?記賬憑證，?重點復(fù)核原?始憑證的數(shù)?量，金額是?否與記賬憑?證相符，無?誤后辦理收?付款項，并?在原始憑證?上加蓋"收?、付訖"戳?記。2.?庫存現(xiàn)金不?得超過三天?的日常營業(yè)?及報銷限額?，超過限額?的現(xiàn)金要及?時存入銀行?，不能以"?白條"抵充?現(xiàn)金，更不?得挪用現(xiàn)金?。3.根?據(jù)匯款內(nèi)容?及時填制各?種匯款單，?要填寫準確?無誤及時傳?遞。4.?隨時掌握現(xiàn)?金、銀行存?款、收支情?況、收入現(xiàn)?金及時存入?銀行，不得?坐支現(xiàn)金。?每周一報送?前一周的"?資金動態(tài)情?況表"按行?名、帳號、?現(xiàn)金、幣種?、收、付、?存進行填報?。5.負?責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳?支票，建立?支票領(lǐng)用登?記手續(xù)，及?時清理注銷?。使用的支?票必須寫明?收款單位、?名稱、帳號?、金額、用?途，對于填?寫錯誤的支?票必須加蓋?"作廢"戳?記，與存根?一并保存，?按規(guī)定繳銷?。6.不?準擅自外借?銀行賬號給?任何單位和?個人辦理結(jié)?算及簽發(fā)空?頭支票。?二、登記現(xiàn)?金和銀行存?款日記帳:?1.根據(jù)?收付款憑證?，逐筆順序?登記現(xiàn)金和?銀行存款日?記帳，并結(jié)?出余額。現(xiàn)?金的帳面余?額要同實際?庫存現(xiàn)金核?對相符，接?受審計或會?計人員的抽?查。2.?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?每月與總賬?核對，保證?賬賬相符。?3.銀行?存款賬每月?與銀行對賬?單核對，并?編制銀行存?款余額調(diào)整?表。三、?保管庫存現(xiàn)?金和各種有?價證券:?1.對現(xiàn)金?和各種有價?證券，要確?保其安全和?完整無缺。?如有短缺負?責(zé)賠償，出?入有價證券?要有明細登?記。2.?要保守保險?柜密碼的秘?密，保管好?鑰匙，不得?任意轉(zhuǎn)交他?人，做好崗?位安全保衛(wèi)?工作。四?、保管有關(guān)?印章，空白?收據(jù)和空白?支票，不得?遺失。五?、按會計工?作規(guī)范要求?認真整理和?裝訂會計憑?證的附件，?如工資表等?，并負責(zé)記?賬憑證附件?齊全完整。?六、負責(zé)?審核、匯總?、提現(xiàn)和發(fā)?放工資。?酒店財務(wù)出?納崗位職責(zé)?（二）1?、每天早晨?在見證人的?陪同下去總?臺的保險箱?收取營業(yè)款?，并按照記?錄表核對交?款袋數(shù)。?2、將每日?收到的營業(yè)?現(xiàn)金及支票?和收款員收?回的掛賬款?及時存入銀?行，不得“?坐支”，不?得以“白條?”抵庫，更?不許挪用現(xiàn)?金。3、?根據(jù)每日收?入資料編制?營業(yè)款收入?日報表，以?便核數(shù)稽核?營業(yè)款是否?正確。4?、準備充足?的零錢，以?備收銀兌換?。5、對?手續(xù)齊全的?費用報銷單?給予報銷。?6、登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬，做?到日清月結(jié)?。7、編?制現(xiàn)金、銀?行存款收付?日報表，送?財務(wù)經(jīng)理審?閱。8、?月末做好與?銀行對賬工?作，填寫銀?行余額調(diào)節(jié)?表交上級主?管。9、?配合做好資?金盤點工作?，月底做好?資金對賬，?做到賬實相?符。10?、到銀行拿?取信用卡入?賬單交會計?入賬。1?1、完成上?級交辦的其?它工作。?酒店財務(wù)出?納崗位職責(zé)?（三）1?、負責(zé)現(xiàn)金?收入管理、?當日營業(yè)收?入必須上繳?銀行嚴格劃?分收與支出?的界限不允?許挪用營業(yè)?收入。2?、不允許有?白條及預(yù)支?單抵庫現(xiàn)象?。3、檢?查一切收、?付繳收業(yè)務(wù)?憑證，做到?有憑證有審?批手續(xù)完備?，項目內(nèi)容?清楚齊全，?大小定金額?相符合。對?檢查無誤的?憑證及時辦?理收、付、?繳業(yè)務(wù)。?4、負責(zé)管?理人民幣、?外匯券人民?幣備用金掌?握結(jié)算付款?的管理規(guī)定?。5、負?責(zé)編制酒店?每日資金報?表和銀行存?款每日報告?。6、每?日上班打開?保險柜，由?主管監(jiān)督(?或由二人互?相監(jiān)督)取?出各收款員?交來的收款?袋與交款簽?名單，核對?是否相符，?如出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象應(yīng)立?即查找原因?。7、在?總出納與銀?行送款員互?相監(jiān)督下，?將每個交款?袋逐一打開?，不能與其?他相混，清?點現(xiàn)金及支?票與交款袋?上無填要現(xiàn)?金數(shù)字核對?是否正確相?符，如不相?符應(yīng)及時讓?有關(guān)人員查?找，并查清?情況直到相?符為止。?8、采用不?定期的抽查?方法檢查庫?存現(xiàn)金情況?。9、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?清點盤點制?度每日核對?庫存現(xiàn)金，?做到帳款相?符確?，F(xiàn)金?的安全。?10、妥善?保管各種收?、付款證和?酒店鳘日收?入報告要及?時整理歸檔?，做到有條?不紊。酒?店財務(wù)出納?崗位職責(zé)（?四）職責(zé)?描述：1?、悉知本地?稅收政策，?確保酒店依?法納稅，;?2、根據(jù)?各類原始憑?證完成記賬?工作;3?、編制規(guī)定?事項的財務(wù)?報表，保證?財務(wù)報表的?按時完成;?4、完成?每月各項稅?費的申報繳?納及申領(lǐng)發(fā)?票工作;?5、完成每?月房費、餐?飲、商品等?收入的分析?工作;6?、確保前廳?將所有應(yīng)收?賬單上交齊?全，并負責(zé)?應(yīng)收帳款相?關(guān)憑證的完?整保存，做?好應(yīng)收賬款?的賬齡分析?工作，協(xié)助?并督促銷售?人員及時收?回應(yīng)收賬款?;7、審?核酒店發(fā)票?開具情況，?保證按稅務(wù)?局規(guī)定條款?開具相應(yīng)發(fā)?票，并做好?發(fā)票登記保?管工作;?8、定期安?排庫存現(xiàn)金?及備用金的?盤點工作;?9、編制?應(yīng)付賬款資?金計劃，按?計劃支付欠?款;10?、嚴格執(zhí)行?酒店各項規(guī)?章制度和政?策，根據(jù)酒?店財務(wù)制度?審核各項費?用報銷單據(jù)?;11、?根據(jù)人員編?制、人員變?動及考勤資?料審核人事?部編制的工?資表;1?2、根據(jù)酒?店管理要求?，核查酒店?物料領(lǐng)用及?歸集物料成?本;13?、完成上級?安排的其他?工作。任?職要求：?1、大專以?上學(xué)歷;?2、熟練掌?握會計基礎(chǔ)?理論、酒店?財務(wù)與會計?、管理會計?知識等3?、具有助理?會計師以上?職稱，__?__年以上?酒店財會工?作的實踐經(jīng)?驗，能勝任?本職工作。?4、工作?踏實、數(shù)據(jù)?概念強，責(zé)?任心強。?酒店財務(wù)出?納崗位職責(zé)?（五）1?-要求地產(chǎn)?/景區(qū)/酒?店/度假村?背景財務(wù)會?計工作經(jīng)歷?2-有相?關(guān)會計資格?證書和資質(zhì)?3-大專?以上財務(wù)管?理等相關(guān)專?業(yè)學(xué)歷酒?店財務(wù)出納?崗位職責(zé)（?六）任職?資格：1?、會計、財?務(wù)類相關(guān)專?業(yè)畢業(yè)，大?專及以上學(xué)?歷;2、?熟悉企業(yè)財?務(wù)制度及會?計核算業(yè)務(wù)?流程;3?、熟練操作?財務(wù)軟件和?相關(guān)辦公軟?件;4、?