2012化工工廠sap項目-yz cut-over approach石化ERP試點化纖

簡 技術環(huán)境就 儀征SAP系統(tǒng)技術平臺及網(wǎng)絡架 儀征SAP策 數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)備份策 生產(chǎn)用戶及權限設置就 數(shù)據(jù)轉換工 數(shù)據(jù)轉換目 數(shù)據(jù)轉換的時間及范 數(shù)據(jù)轉換時 數(shù)據(jù)轉換范 數(shù)據(jù)轉換內 主數(shù)據(jù)內 未結交易數(shù)據(jù)內 數(shù)據(jù)轉換策 數(shù)據(jù)轉換方 關鍵時間點和轉檔工作計 簽收要 部門職 業(yè)務操作就 SAP上線后，相關規(guī)章的制訂和............................................主數(shù)據(jù) 現(xiàn)有系統(tǒng)操作切換注意事 系統(tǒng)切換期間新數(shù)據(jù)的錄 單據(jù)流轉操作注意事 業(yè)務應急方 系統(tǒng)切換階段人員安 系統(tǒng)切換階段風險分 技術準備就緒方 數(shù)據(jù)轉換方 業(yè)務操作準備方 人員支持方 管理方 簡系統(tǒng)切換階段是儀征化纖ERP項目上線的最終沖刺階段，其成功與否將直接標志著系統(tǒng)是否能夠成功上線，并且平穩(wěn)運行。系統(tǒng)切換的成果是：儀征的各業(yè)務部門能夠在10月份順利的從現(xiàn)有的業(yè)務操作移到以SAP平臺為基礎的業(yè)務操作（新的業(yè)務流程和方式）。該階段的主要工作包括：技術 轉換工作。同時，我們也應該考慮在這個過存在的風險。本文件從整體上介紹了中國儀征化纖ERP目組（下簡稱項目組）在系統(tǒng)切換階段的目標、根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，系統(tǒng)切換工作于9月10正式啟動，將一直持續(xù)到系統(tǒng)上線后。目前，到9月25日。技術環(huán)境就技術環(huán)境就緒是指在進行系統(tǒng)切換前，儀征生產(chǎn)服務器、SAP境、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)備份以及系統(tǒng)權限設置完成，能夠支持數(shù)據(jù)轉換和SAP新系統(tǒng)的運行。儀征SAP系統(tǒng)技術平臺及網(wǎng)絡架 ERP試點項目的整體安排，SAP系統(tǒng)的開發(fā)服務器和測試服務器設置于總部，而生產(chǎn)儀征SAP產(chǎn)服務器就緒儀征到總部的廣域網(wǎng)絡暢通 息中心到各個實施點（儀化總部及二級單位的最終用戶操作點）局域網(wǎng)絡暢通各實施點的PC備就緒（包括SAPGUI安裝各實施點的等外部設備安裝就緒儀征SAP策在SAP不同服務器上，將設置不同的SAP，用于不同的目的，包括正式生產(chǎn)、開發(fā)以及 等。具體策略如下：SAP系統(tǒng)總 策略開發(fā)服務器 布局及說測試服務器分布及說測測試服務測試服務器位總部，其中Master200是測試服務器的源配置環(huán)境，于同步開發(fā)服務器的系統(tǒng)配置，提供測試務器 更新的初始環(huán)Test400是集成測試環(huán)境，用于對各系配置和ABAP報表，系統(tǒng)接口和客戶化程按業(yè)務流程作集成應用測500是關鍵用戶培訓環(huán)境，用于中化項目關鍵用戶的SAP技能培訓和最終用的培訓數(shù)據(jù)準600是數(shù)據(jù)轉換試驗環(huán)境，用于數(shù)轉換程序和工具的開發(fā)和測生生產(chǎn)服務生產(chǎn)服務器位于儀化數(shù)據(jù)中心，其中產(chǎn)服務器內更新的初始環(huán)境800是系統(tǒng)上線后生產(chǎn)運行環(huán)SAP系統(tǒng)修改技術控制流在確認對于現(xiàn)有SAP統(tǒng)的設置進行修改或進行新的ABAP發(fā)后，具體的修改過程必須通過一系列的系統(tǒng)改變控制流程，以確保最終在生產(chǎn)環(huán)境的系統(tǒng)設置改變和新ABAP程序的正確性。注：上述流程將進一步 總部進行確數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)備份策SAP統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是企業(yè)寶貴的信息資源，同時直接關系到企業(yè)的正常經(jīng)營運作。使用SUNL9帶機和LTO帶執(zhí)行SAP統(tǒng)日常備份操作，磁帶容量使用SAP份工具DB13義備份頻率和執(zhí)行時使用SAP份恢復工具SAPDBA行系統(tǒng)故障恢備份頻每天凌晨3：00開始執(zhí)行數(shù)據(jù) 全備份和數(shù)據(jù)庫歸檔日志文件備份，備份數(shù)據(jù)保留星每天下午18：00開始執(zhí)行數(shù)據(jù)庫歸檔日志文件二次備份，備份數(shù)據(jù)保留4星每月第一個周末執(zhí)行系統(tǒng)離線全備份，備份數(shù)據(jù)保留12個生產(chǎn)用戶及權限設置就SAP統(tǒng)中用戶權限設置的工作是一項持續(xù)的工作，但是在上線前，需要對于必要的權限設置進行根據(jù)各功能需求，將儀征要求的所有通用角色以及本地化角色配置在系統(tǒng)在用戶接受測試中將完成對于本地化角色的測完成客戶化開發(fā) 參數(shù)文件配完成各業(yè)務崗位同SAP角色的配完成儀征SAP系統(tǒng)最終用戶的創(chuàng)為最終用戶分配本地化角統(tǒng)的平穩(wěn)上線，使最終用戶能夠順利的在SAP系統(tǒng)中進行相應的業(yè)務交易。數(shù)據(jù)轉換工數(shù)據(jù)轉換目確保將儀征各業(yè)務領域的現(xiàn)有主數(shù)據(jù)（收集截至到915，此后的新增數(shù)據(jù)將個別錄入）準確的導入SAP系統(tǒng)。確保將儀征各業(yè)務部門20029月結時的未結交易數(shù)據(jù)完整、準確的導入SAP統(tǒng)確保將儀征20029盤點后的物料（原、輔料，產(chǎn)成品，備品備件等）庫存余額正確導入SAP系統(tǒng)。確保將儀征20029月結后的科目余額正確導入SAP統(tǒng)數(shù)據(jù)轉換的時間及范數(shù)據(jù)轉換時基于8月份儀征數(shù)據(jù)試轉換的經(jīng)驗，儀征正式數(shù)據(jù)轉換工作于9月16日開始，分為靜態(tài)數(shù)據(jù)轉（916至930）和動態(tài)數(shù)據(jù)（101至1014）轉換兩個階段具體時間安排參見《數(shù)據(jù)轉換詳細工作計劃》（附件數(shù)據(jù)轉換范本次上線轉檔的數(shù)據(jù)包括儀征化纖各二級單位的主數(shù)據(jù)、未結交易數(shù)據(jù)。詳細情況如下表所示公司代儀征化成本控制范控制范業(yè)務部化工事業(yè)工廠代滌綸1滌綸2滌綸3瓶片事業(yè)滌綸5儀征化工熱電給排水動力物資裝備公公產(chǎn)品技術開發(fā)中公司機關事務中銷售組儀征化纖長絲事業(yè)瓶片事業(yè)儀 公數(shù)據(jù)轉換內整個數(shù)據(jù)轉換將以9份數(shù)據(jù)為依據(jù)。轉入SAP式系統(tǒng)的數(shù)據(jù)內容包括主數(shù)據(jù)（靜態(tài)）和未結主數(shù)據(jù)內址、交幣、聯(lián)系人、付款條件等。SAP系統(tǒng)轉檔時，所有相關主數(shù)據(jù)必須先于未結交易數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。所有需導入的主數(shù)據(jù)需要由相關部門提供，并經(jīng)數(shù)據(jù)（各業(yè)務部門）準。原則上，該類主數(shù)據(jù)的收集工作截至到實際開始上傳前一天，明確為915。在上傳到系統(tǒng)中后，需要數(shù)據(jù)進行確認。財務管利潤中心主數(shù)成本中心主數(shù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（在建工程、以前年度固定資產(chǎn)、本年度固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)財務客戶主數(shù)據(jù)（一般客戶、投資客戶財務供應商主數(shù)員工主數(shù)內部訂單主數(shù)據(jù)（項目內部訂單、投資內部訂單生產(chǎn)成本訂銷售分產(chǎn)品主數(shù)價格主數(shù)客戶主數(shù)客戶信用額度主數(shù)物裝采購和庫存管物料主數(shù)據(jù)（物裝供應商主數(shù)代儲代銷物料的采購信息記設備維設備分類特設備分工作中功能位設備(含設備分類設備技術參任備品配件生產(chǎn)計作業(yè)類型、作業(yè)價格（Activity工作中品物料主數(shù)產(chǎn)品工藝路未結交易數(shù)據(jù)內未結交易數(shù)據(jù)指在實際工作中不斷更新的動態(tài)業(yè)務數(shù)據(jù)。以9月末盤點和9月份月結數(shù)據(jù)截止至9月月結后的應收賬款帳戶余額截止至9月月結后的其他應收賬款余額截止至9月月結后的應付賬款余額截止至9月月結后的其他應付賬款截止至9月月結后的固定資產(chǎn)余截止至9月月結后的總帳科目余截止至9月月結后的損益帳戶余截止至930的庫存初值（產(chǎn)品截止至9月月結后的產(chǎn)成品初始價截止至930的庫存初值（物裝截止至9月月結后的庫存初始價格（物裝截止至9月30日的未結采購單（未完成收貨或收到截止至930的未結銷售單（已開始處理但尚未開票的*注：是在科目層次層次上，而非交易層次上數(shù)據(jù)轉換策主數(shù)據(jù)轉換策主數(shù)據(jù)的收集工作截至到實際開始上傳的前一天，確定為9月15日?？紤]到從截止日到實上線日可能新增的主數(shù)據(jù)量較大。因此，從916至月結日新增主數(shù)據(jù)將在數(shù)據(jù)轉換的范圍財務/成本（FI/CO）模財務客戶主數(shù)據(jù)月底結帳后發(fā)現(xiàn)有應收余額的客戶主數(shù)據(jù)在先前的財務客戶主數(shù)據(jù) 財務供應商月底結帳后發(fā)現(xiàn)的有應付余額的供應商主數(shù)據(jù)在先前的財務供應商主數(shù)據(jù)和物裝供應商主數(shù)據(jù)中都沒有，儀征財務部必須根據(jù)供應商主數(shù)據(jù)模板收集，固定資產(chǎn)、在建工程此期間新增固定資產(chǎn)及在建工程項目必須根據(jù)原有相應的數(shù)據(jù)銷售分銷（SD）?？蛻糁鲾?shù)據(jù)9月15日起由中心根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)收集模板對新增客戶數(shù)據(jù)逐個物料/采購（MM/MRO）模供應商主數(shù)據(jù)915起采購部門人員根據(jù)現(xiàn)有供應商主數(shù)據(jù)收集模對新增供應商進行數(shù)據(jù)。信息記錄915起物裝部門人員根據(jù)現(xiàn)有信息記錄收集模板填寫新增代儲代銷物料的采購容(新應商-現(xiàn)有物料、現(xiàn)有供應商-新物料、新供應商-新物料、現(xiàn)有供應商-現(xiàn)有物料)并在月結日交送項目小組。設備（PM）模設備9月15日起設備動力部協(xié)調各相關廠的人員根據(jù)現(xiàn)有設備主數(shù)據(jù)收集模板對 到SAP系統(tǒng)動態(tài)數(shù)據(jù)轉換策財務模組總帳科當月結帳完成后，財務部和各二級單位財務人員需要按照SAP的會計科目表整理各明細科目的期末余額。由于系統(tǒng)上線后系統(tǒng)只 二級單位的19套帳套合并為一個帳套。同時，對于需要連成本中心或利潤中心的部分科目（如成本、費用和收入等），按成本中心或利潤中心拆分余額。應收、應付、預收和預結帳前盡量結清應收和應付。結帳后，整理所有有余額的客戶和供應商，檢查這些客戶和供應商是否已經(jīng)在SAP統(tǒng)建立了主數(shù)據(jù)。如果存在SAP補建主數(shù)據(jù)。對于所有應收、應付其明項目照指格式整理成Excel件。 ，本月購入商品要盡量獲得供應商 ，如果仍然 的，單獨整理，記錄采購單號、供應商、料號、品名、數(shù)量、金額等基本信息，以方便上線后使用。同時未收貨的供應商不入帳。固定資資產(chǎn)完成折舊計算，才能往SAP系統(tǒng)導入固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)；初步估計儀化固定資產(chǎn)數(shù)量近50000；2）所有的設備主信息也需要在固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)后，更新相應的固定資產(chǎn)號；而儀化設備數(shù)量則近100000。為了確保系統(tǒng)能夠照計劃按時上線，建議提前5天完成固定資產(chǎn)余額的結帳工作。物料初始價SAP統(tǒng)所有物料采用移動平均價格，因而需要在數(shù)據(jù)轉換前照實際盤點數(shù)量及具體參見《有關物料初始價格計算的說明》（附件銷售/分銷（SD）產(chǎn)成品庫按照公司盤點要求填寫盤點報表。產(chǎn)品的盤點信息應滿足SAP統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)需求，包必須要提供客戶代銷庫存（ConsignmentOut）信息，包括產(chǎn)成品代碼、數(shù)量和客戶信盡量避免在途貨物，在途一律算作外庫的庫存未結銷售訂 部牽頭，包括長絲、瓶片事業(yè)部、公司，負責收集所有未結銷售訂單的信息，在轉檔期間，逐個地在SAP系統(tǒng)中手工創(chuàng)建銷售訂單。未結銷售訂單包括截至到月結日（930）所有的未結銷售訂單結日到系統(tǒng)正式上線日期間新增的銷售訂單（該部分新增訂單必須在舊有的臺帳系統(tǒng)中完成信要求所有銷售出貨必須完成開票（在已有的銷售開票系統(tǒng)中完成），并結入財務帳不存在部分發(fā)貨的銷售訂單表1：不同銷售訂單狀態(tài)的處理方訂單狀處理方備1)9月結日前接單但無出貨的SO*補入SAP，未來實際出貨時在系統(tǒng)中預付款，歸入財務初始余SO:銷售訂2)9月結日至上線期間所接SO做為未結銷售單，在上線后補入 *注：建議部盡量避免這種情況的出月結日至系統(tǒng)正式上線期間SO的任何交該期間的業(yè)務交易可以在現(xiàn)有系統(tǒng)中完成。在初始庫存導入SAP統(tǒng)后且下一個物料期間打開后，由部在SAP中補做所有的銷售交易。具體的錄入方法參見后一章節(jié)：4.3系統(tǒng)切換期間新數(shù)據(jù)的錄入物資供應管理采購申請(采購計劃定的，ERP項目小組建議所有的采購計劃不進入系統(tǒng)。要求在系統(tǒng)上線前所有的采購計劃完成所有的，做為未結采購合同導入系統(tǒng)，盡量避免進行到一半的采購計劃單，如確有，仍舊完成舊的線外工作，系統(tǒng)上線后，手工直接輸入采購合未結采購合 采購部門需要通知供應商對于月結日前所有合格收貨分別開 未結采購合同包括截至到月結日（模擬轉換為831、正式轉換為930）所有的未結采購訂單（按下表中的情況1－4處理）＋月結日到系統(tǒng)正式上線日期間（模擬轉換為從8月31日到9月10日之間）新增的完成的采購合同表1：針對不同采購合同狀態(tài)的處理辦采購合同狀對應措備1)截止到月結日已開立但貨、、預付款收集整理后按照SAP求輸入2)截止到月結日開立的收采購合同狀對應措備財務計入GRIR暫估3)截止到月結日開立的收貨和不匹配的一律不結已收貨部分按情況2）處理，需提供單獨的交4)截止到月結日開立的有料(GR=IR)如：A料訂貨100，已30購單建為A70庫存余實物倉庫存余額為9末的庫存數(shù)據(jù)、整理后導入SAP統(tǒng)。由于SAP統(tǒng)采用新的盤點時必須按工廠、庫存位置，記錄每個物料號碼（新的SAP料號）、數(shù)量以及每個物料最近一次的消耗記錄。對于有些物料找不到對應的新的SAP料代碼，要區(qū)別對待。首先需確認是否屬于不需進SAP理的物料（如低值易耗物料），該部分物料需要單獨開列，及時補充新的物料代碼。報廢的物料（即無帳面價值）不需要盤點月結日至系統(tǒng)正式上線期間PO的收到了哪些貨物。所有的SAP統(tǒng)采購訂單的操作必須在初始庫存導入SAP統(tǒng)后且下一個物料期間打開后，由各單位在SAP中補做。具體的錄入方法參見后一章節(jié)：4.3生產(chǎn)計劃（PP）盤點時所有半成品物料做為原料處理。未結的生產(chǎn)調度計劃不入系統(tǒng)設備（PM）模未結的工廠單不進SAP系統(tǒng)，因為領用的備品備件已經(jīng)完成財務帳的處理外委服務費用通過財務直接做為費用處理數(shù)據(jù)轉換方數(shù)據(jù)轉換流程示意 據(jù)上 統(tǒng)環(huán) 備傳數(shù)據(jù)上傳針對于不同的SAP數(shù)據(jù)對象和上傳數(shù)量，將采用不同的數(shù)據(jù)上傳方式。具體列表如下主數(shù)利潤中心主數(shù)批處成本中心主數(shù)批處創(chuàng)建物料組（物裝批處分類特批處分批處資產(chǎn)主數(shù)批處財務客戶主數(shù)批處財務供應商主數(shù)批處員工主數(shù)批處產(chǎn)品主數(shù)批處物料主數(shù)據(jù)（物裝批處供應商主數(shù)批處工作中批處功能位批處客戶主數(shù)批處工作類型（Activity批處工作中批處品物料主數(shù)批處產(chǎn)品批處工藝路批處內部訂單主數(shù)批處設備(含設備分類批處價格主數(shù)批處技術參批處測量批處任批處備品配件批處代儲代銷物料的采購信息記批處動態(tài)數(shù)應收賬款余批處其他應收賬款余批處應付賬款余批處其他應付賬批處固定資產(chǎn)余批處總帳科目余批處損益帳戶余批處庫存初值（產(chǎn)品批處產(chǎn)成品初始價批處庫存初值（物裝批處庫存初始價格（物裝批處未結采購批處未結銷售手工輸維修工0盡量結清，不作導生產(chǎn)工0盡量結清，不作導關鍵時間點和轉檔工作計09-15-數(shù)據(jù)提供靜態(tài)數(shù)據(jù)，并由數(shù)據(jù)簽字確09-16-項目小組開始靜態(tài)數(shù)據(jù)轉09-30-所有業(yè)務部門截止9月份的業(yè)務操作，該點之后的所有業(yè)務做為結數(shù)據(jù)收09-30-庫存盤點，財務同時開始月10-02-相關部門完成盤點數(shù)據(jù)的整理工作，并將確認后的結果交至財務項目小用戶完成盤點報表的周期310-06-財務完成庫存余額的計算，并計算所有物料初始價10-08-財務部結帳完財務部結帳周期為8用戶完成所有截止到盤點前未結訂單的收集和整理工作，由數(shù)據(jù)責人簽字確認后交至項目小相關部門完成未結交易數(shù)收集和整理的周期為810-12-財務部完成所有的AR、AP、固定資產(chǎn)及按SAP科目收集結帳的帳明細科目余額，ERP小10-12-完成所有動態(tài)數(shù)據(jù)的上10-13-確認上傳數(shù)10-13-確認試轉換成注：上述表格內容將根據(jù)數(shù)據(jù)試轉換的結果，進一步更新簽收要對于數(shù)據(jù)轉換，需要各業(yè)務部門相應的員對于數(shù)據(jù)的轉換質量進行確認，主要包括兩部分：所有的數(shù)據(jù)（靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)）必須由相關部門的簽收確認后才能導入SAP系統(tǒng)。所有的數(shù)據(jù)上傳到SAP系統(tǒng)后，需要儀 相關關鍵用戶確認，并由部門完成最終的簽字確認利潤中心主數(shù)成本中心主數(shù)在建工程主數(shù)固定資產(chǎn)（以前年度）主數(shù)固定資產(chǎn)（本年度）主數(shù)無形資產(chǎn)，待攤費用，長期待攤資一般財務客戶主數(shù)投資財務客戶主數(shù)財務供應商主數(shù)員工主數(shù)項目內部訂單主數(shù)投資內部訂單主數(shù)生產(chǎn)成本訂工作類型（Activity客戶主數(shù)價格主數(shù)客戶信用額度主數(shù)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)代儲代銷物料的采購信息記分類特分分類層工作中心功能位設備(含設備分類技術參任備品配件工作中心與生產(chǎn)相關的物料主數(shù)產(chǎn)品工藝路動態(tài)數(shù)據(jù)的確應收賬款余額（應收賬款余額（外幣一般其他應收賬款余額(一般其他應收賬款余額(外幣投資相關的其他應收賬款余應付賬款余額（應付賬款余額（外幣其他應付賬款（其他應付賬款（外幣員工預付帳固定資產(chǎn)余在建工程余固定資產(chǎn)（以前年度）總帳科目余固定資產(chǎn)（本年度）總帳科目余無形資產(chǎn)，待攤費用總帳科目余項目投資內部訂單余SAP物料總帳科目余SAP料總帳科目余未清項管理總帳科目余現(xiàn)金帳戶總帳科目余應付暫估（GRIR）總帳科目余其他總帳科本年度累積折舊余本年度累積收入余本年度累積支出余庫存初值（產(chǎn)品庫存初值（物裝黃玉泉、產(chǎn)成品初始價宗建華、、庫存初始價格（物裝黃玉泉、、未結采購未結銷售部門職以下是針對提供數(shù)據(jù)轉換所需業(yè)務數(shù)據(jù)的部門要求儀化總部財務準時結帳出財務報確立現(xiàn)有帳套同SAP帳套的對應表及科目匹配策略和方確定物料初始價格制定策協(xié)助庫存盤按照項目小組要求收集并 務月結數(shù)各二級單位財務盡可能清理往來，減少應收帳準時結帳出本單位財務報根據(jù)財務部帳套合并的策略，對比本帳套，完成科目余額轉入SAP準備工按照項目小組要求收集并 務月結數(shù)配合各廠庫存盤部確保截止至月結日所有的發(fā)貨均開通知外庫管理人員截止至月結日所有在途產(chǎn)成品均計為外庫庫標識所有在產(chǎn)成品倉庫的已售未提產(chǎn)成品，盤點時不計入庫盤點產(chǎn)成品倉庫，按模板要求準備盤點報根據(jù)模板整理截止到月結日的未結銷售訂將整理后的未結銷售訂單導入SAP系在舊有系統(tǒng)標識月結日后所有的新增銷售訂單和發(fā)貨，在系統(tǒng)上線后輸SAP物裝公盤點所有物裝所屬倉庫，提供當月底庫存記錄，按模板要求準備盤點報提供截止到月結日所有貨到 未到的物料給財根據(jù)模板整理截止到月結日的未結采購訂將整理后的未結采購訂單導入SAP系完成新增物料的編碼、數(shù)據(jù)收集和整理工生產(chǎn)盤點生產(chǎn)倉庫，按模板要求準備盤點報設備動力在備品備件的清理過如發(fā)現(xiàn)遺漏的物料編碼要及時通知物裝公司進行編業(yè)務操作就SAP上線后，相關規(guī)章的制訂和儀征ERP系統(tǒng)上線后，出現(xiàn)一些新的業(yè)務操作。在系統(tǒng)上線前，必須制訂和 度，以便在SAP正式運行后，企業(yè)及時和有效的利用系統(tǒng)解決實際業(yè)務中的問題。主數(shù)據(jù)的在系統(tǒng)上線后，對于業(yè)務中新增的主數(shù)據(jù)的，必須到具體的 有關的業(yè)務操作流程。關于下列主數(shù)據(jù)的具體辦法，各個部門在本部門的具體系統(tǒng)切換和運行方案中作了詳細的要求。對于跨部門的數(shù)據(jù)收集，尤其需要將有關職責到具體的科室和具體的員，并要確定線外填寫的表格、具體申請和的流程。財務主數(shù)據(jù)財務供應商/客內部訂財務客戶主文客戶信用額部新增的產(chǎn)品物料主文件由部統(tǒng)一牽頭，信息，然后由其統(tǒng)一錄入SAP系統(tǒng)。對于客戶主文件由部統(tǒng)一管理。如果財提供創(chuàng)建材料，交部。由部檢查是物裝主數(shù)據(jù)供應商主文采購核銷項目信息主文物裝產(chǎn)等信息，然后由其統(tǒng)一錄入SAP系統(tǒng)。設備備件設備動力生產(chǎn)計劃工藝路產(chǎn)品物料作業(yè)類型單位計劃系統(tǒng)修改需求處ERP點項目一期在10份上線后，各業(yè)務部門應該按照確認的未來業(yè)務流程，結合SAP統(tǒng)，進行系統(tǒng)操作。在使用的過各業(yè)務部門可能提出對于系統(tǒng)的設置進行修改請求。不涉及基本業(yè)務流程和系統(tǒng)功能改變的請求：根據(jù)實際情況首先由本業(yè)務部門的簽字確認，再提交到信息中心，集中分析和處理。由于ERP項目采用集中開發(fā)和測試的策略，即四個 用戶帳戶的管 用戶共用一個帳戶的現(xiàn)象。如何在系統(tǒng)上線后，有效的管理SAP用戶帳戶，需要由信息中心制訂現(xiàn)有系統(tǒng)操作切換注意事目前，儀征部分業(yè)務部門或二級廠利用相對獨立的信息系統(tǒng)管理業(yè)務*。在SAP系統(tǒng)上線后，一些系統(tǒng)將被SAP代替；而另外一些系統(tǒng)將繼續(xù)使用，或至少還要并行一段時間。有關部門需要*注：此處涉及的系統(tǒng)不包括控制系統(tǒng)，如稱重系統(tǒng)、DCSSAP財務財務信息系 作效率領域SAP系統(tǒng)同 件3）部系統(tǒng)（簡稱系整體上，SAP取代營-系統(tǒng)將同SAP并行SAP系統(tǒng)中輸入銷售訂SAP生成的提貨單號 作。同時，在SAP系統(tǒng)中并行完成提貨、開等業(yè)務流行到年底的原因主要是保證在系統(tǒng)中存在一年完整的持現(xiàn)有的業(yè)務操作，同SAP的接口將由中石待上線后單獨考計劃計劃統(tǒng)計系仍然將獨立使能夠從SAP統(tǒng)間接獲于統(tǒng)計部門對于數(shù)據(jù)定義口徑同財務部門不同，SAP按照統(tǒng)進行支物裝物裝MIS同SAP統(tǒng)并行到今于現(xiàn)有MIS要涉及采購計成。同SAP并行的具體方案由物裝公司研究決物資電子商務系繼續(xù)使用，同SAP接口將由總部統(tǒng)一協(xié)調開三成品庫庫存管理系（MIS分SAP行到年SAP同稱重系統(tǒng)通過重系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同時輸入SAP庫繼續(xù)數(shù)據(jù)五統(tǒng)（MIS部分）SAP行到年SAP同稱重系統(tǒng)通過重系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同時輸入SAP-系統(tǒng)將從稱重系統(tǒng)的數(shù)庫繼續(xù)數(shù)系統(tǒng)切換期間新數(shù)據(jù)的錄系統(tǒng)期間，數(shù)據(jù)轉換工作的截至日期是9月份月結時的數(shù)據(jù)。而在整個的轉換期間（09/30至系統(tǒng)上線日），各業(yè)務部門都將產(chǎn)生新的業(yè)務數(shù)據(jù)，需要在系統(tǒng)上線后，需要指定專人補充錄入SAP目的補充錄入從月結日（09／30）至數(shù)據(jù)轉換結束日（10／13，目前的計劃日期）的各種新增主數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)；在上線后第一個星期使最終用戶能夠利用SAP系統(tǒng)順利處理當時發(fā)生的交易數(shù)據(jù)利用這個機會，進一步幫助骨干最終用戶熟悉系統(tǒng)操作，了解系統(tǒng)的集方法建議采用集中關鍵用戶和最終用戶，攜帶各業(yè)務部門相應的業(yè)務單據(jù)，在信息中心培訓進行集中的數(shù)據(jù)錄入工作。埃森哲顧問和關鍵用戶將提供現(xiàn)場的支持工作。集中時間目前計劃為09／1409／17。具體的開始時間將視數(shù)據(jù)轉換的實際完成情況而定。根據(jù)交易需要的人員原則上，各單位功能小組的錄入人員（建議為接受了SAP正式培訓，并且表現(xiàn)較好的人員），需要全職參加。具體的人員，應該根據(jù)實際的情況，請各單位負責確認；各單位具體負責的科長需要視本單位的情況在現(xiàn)場指導本單位的具體業(yè)務操作各單位負責分管聯(lián)系暢通，能夠在出現(xiàn)需要決策的時候解決問題儀征ERP項目組各模塊關鍵用戶和埃森哲功能模塊顧問全職提供支持工作信息中心負責網(wǎng)絡，SAP限設置、SAP礎支持的人員全職提供支持（此部分的支持可注意事項人員的組織和保證，建議到每一個人頭上信息中心培訓的后勤保證（建議利用現(xiàn)有的3個主教室在財務所需的PC機上安裝財務系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務部門的需要，配備激光和針式單據(jù)流轉操作注意事在SAP系統(tǒng)上線后，新的業(yè)務操作流程將同現(xiàn)有的做法存在一定的變化，其中一個重要的體現(xiàn)是單據(jù)流轉，建議由主要負責部門牽頭，相關部門參加的研究處理。埃森哲顧問將參與上述會業(yè)務應急方SAP線后，各業(yè)務單位將利用系統(tǒng)處理日常的業(yè)務操作。為了保證在系統(tǒng)萬一癱瘓的情況下，各業(yè)SAP業(yè)務應急方案。具體內容參見的詳細切換方案。系統(tǒng)切換階段人員安每一個小組的具體人員參見附件4、5、6、7總體協(xié)調組制訂整體切換工作計劃/周計劃檢查切換階段工作進展和重要時間點完成情況部門員具體負責協(xié)調和在系統(tǒng)切換階段，本領域的工作銜接（新、舊系分析和解決跨業(yè)務部門/功能模塊的共性問題向項目匯報工作情況業(yè)務功能組SAP功能和技術支持。其中具體的職責包括：關鍵用戶指導和協(xié)助數(shù)據(jù)轉換組用戶整理收集的數(shù)據(jù)對于上傳后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行確認協(xié)助ABAP開發(fā)組完成功能需求的確認指導和支持系統(tǒng)切換階段新系統(tǒng)數(shù)據(jù)的補充錄入指導和支持系統(tǒng)上線后的一線支持工作同總體協(xié)調組配合，就本領域同其他業(yè)務領域的集成問題提出建議按照總體協(xié)調組工作安排，具體協(xié)調和安排最終用戶在系統(tǒng)切換階段的工作最終用戶本業(yè)務領域數(shù)據(jù)的收集和整理工作補充錄入在系統(tǒng)切換期間新增數(shù)據(jù)在系統(tǒng)上線后，提供第一線的功能支持埃森哲顧問在系統(tǒng)切換階段提供功能支持協(xié)助數(shù)據(jù)轉換組，指導和支持業(yè)務數(shù)據(jù)的收集和整