出差管理制度

XXXXXXXXX有限公司出差管理制度第A/0版密級：普通因秘密口機密口絕密口文件編號：緊急程度：常規(guī)因力口急口特急口擬稿人：受控狀態(tài)： 受控口 非受控因核稿人：分發(fā)號：復核人：頁數(shù)：9頁審批人：執(zhí)行日期：審批簽發(fā)：會簽:

制度更新一覽表版本號更改頁碼更改條款號新建/修訂人審核人批準新建/修訂日期備注年/月/日注：1.本記錄表記錄每次制度修訂的內(nèi)容；2.每次制度更新，修訂、審核和批準記錄必須完整，日期必須注明。頁碼：2/10 版次：A/0出差管理制度.目的為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。.范圍本辦法適用于因公務(wù)需要出差至國內(nèi)地區(qū)的公司各級員工。.職責員工職責出差員工出差期間對索取票據(jù)的真實性、合規(guī)性、完整性負責，將取得的合法票據(jù)，分票據(jù)項目按時間順序粘貼在費用報銷單后面，在報銷單上按票據(jù)項目分項填列，并分項簡述費用事由及相應(yīng)金額。報銷單上金額大小寫須完全一致，不得涂改，并注明附件及發(fā)票張數(shù)。.內(nèi)容出差的申請員工（駐外人員除外）出差應(yīng)在企業(yè)微信提交《出差申請》（附表一），《出差申請表》必須詳細注明出差事由、出差地點、開始時間、結(jié)束時間等；（公司特別委派的出差及參觀學習，出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，不需附在報銷單后）。出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導核定。出差審批權(quán)限及審批節(jié)點一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，部門經(jīng)理級人員出差由總經(jīng)理審批；線上出差流程最終節(jié)點需抄送人力資源考勤專員，便于核算考勤。.地域劃分標準及員工級別劃分標準出差目的地劃分境內(nèi)出差目的地劃分根據(jù)城市經(jīng)濟發(fā)展水平及消費水平的差異，將國內(nèi)各省市（不含港澳臺地區(qū)）劃分為以下三級：版次：A/0頁碼：3/10版次：A/0大區(qū)區(qū)域一級城市二級城市三級城市東區(qū)上海上海江蘇蘇州、南京、無錫其他城市浙江寧波、溫州、杭州其他城市山東青島濟南其他城市南區(qū)福建廈門、福州其他城市廣東深圳、廣州廣西南寧其他城市海南?？?、三亞其他城市重慶重慶四區(qū)四川成都其他城市陜西西安其他城市甘寧蘭州、銀川其他城市青藏拉薩、西寧其他城市新疆烏魯木齊其他城市二生云貴昆明、貴陽其他城市北區(qū)北京北京天津天津河北石家莊其他城市遼吉大連、沈陽、長春其他城市里蒙八、、呼和浩特、哈爾濱其他城市山西太原其他城市中區(qū)安徽合肥其他城市江西南昌其他城市湖北武漢其他城市湖南長沙其他城市河南鄭州其他城市員工級別劃分公司按統(tǒng)一標準，劃分為五個級別（L1級至L5級）。員工級別公司頁碼：4/10版次：A/0

L1總經(jīng)理L2總監(jiān)L3經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理L4副經(jīng)理、主管、車間主任L5其他員工.出差交通工具公司因緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。員工出差以乘坐火/車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機；應(yīng)視出差任務(wù)的緊急性選擇乘坐交通工具。凡因公越級乘坐超過本人級別標準的火車、汽車、輪船、飛機，由總經(jīng)理審批簽字，否則按其級別標準報銷，超支部分由本人自理。盡量避免退票，以減少退票損失。因個人計劃失誤或工作安排不當造成退票的，由個人承擔退票損失。不同級別的員工出差同行，按照高適用往返交通工具標準報銷。員工級別往返交通工具飛機動車/高鐵其他火車汽車輪船L1據(jù)實報銷L2經(jīng)濟艙據(jù)實報銷L3需申請二等座硬臥據(jù)實報銷一等艙L4需特批二等座硬臥據(jù)實報銷二等艙L5需特批二等座硬席（超過8小時可乘坐硬臥）據(jù)實報銷二等艙.交通費標準出差期間乘坐市內(nèi)交通工具應(yīng)當本著高效、快捷的原則，選擇適合的出行工具，具體標準見下表。版次：A/0頁碼：5/10版次：A/0員工級別市內(nèi)交通費標準L1據(jù)實報銷L2據(jù)實報銷L3機場大巴、地鐵等公共交通工具；視工作緊急程度可乘出租車，不得高于100元/天。月最高額不得高于1000元。L4機場大巴、地鐵等公共交通工具；視工作緊急程度可乘出租車，不得高于60元/天。但月最高額不得高于600元。L5機場大巴、地鐵等公共交通工具；視工作緊急程度可乘出租車，不得高于30元/天。但月最高額不得高于300元。要點說明：（1）員工出行，應(yīng)考慮行程安排、選用經(jīng)濟、便捷的交通工具。（2）鑒于駐外人員的特殊性，月最高不超過1000元。.住宿費標）隹住宿費報銷最高限額標準見下表：境內(nèi)：（標準為人民幣）員工級別城市劃分住宿費最高標準（元/天）L1一級城市一級城市二級城市據(jù)實報銷員工級別城市劃分住宿費最高標準（元/天）L2一級城市500一級城市400二級城市300L3一級城市300頁碼：6/10版次：A/0二級城市 260二級城市200L4/L5一級城市260一級城市220二級城市180要點說明：（1）住宿費超出標準部分由個人承擔，特殊情況需要超出標準的：a）經(jīng)理以下人員需另行向總監(jiān)提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準；b）經(jīng)理級別及以上需另行向總經(jīng)理提出書面申請。（2）住宿發(fā)票范圍僅限房費，單晚200以上的需據(jù)實開具增值稅專用發(fā)票,如不開具專用發(fā)票，報銷時不能抵扣增值進項稅由個人承擔；在住宿酒店進行業(yè)務(wù)招待的費用需要單獨開具餐飲發(fā)票，附消費明細小票/清單（詳見下圖）。無機打費用明細小票的，需附帶手寫清單并蓋章。（3）不同級別的員工一同出差，鼓勵同性別員工合住。住宿費按照高級別員工住宿標準報銷。.餐費補助標）隹餐費補助標準見下表：境內(nèi)：（標準為人民幣）員工級別城市劃分餐飲費補貼標準L1一級城市據(jù)實報銷一級城市二級城市L2-L5一級城市80/天頁碼：7/10版次：A/0一級城市60/天二級城市40/天要點說明：(1)員工出差以餐飲費形式給予補貼。(2)本地市區(qū)出差不再給與補貼。(3)出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，每日發(fā)生一次及以上的業(yè)務(wù)招待，當日不再計算餐飲補貼。.其他要點說明出外培訓、學習和參加會議的員工，如果由主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含在培訓、學習、會議費用中的，憑培訓、學習、會議通知和發(fā)票報銷培訓、學習、會務(wù)費，不再另行報銷住宿費和餐飲補貼。外部招待報銷時憑發(fā)票和招待明細予以報銷；單次招待200元以上，開具定額發(fā)票的，不予報銷。出差紀律出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。差旅費報銷的有效憑證乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。.報銷規(guī)定報銷時間版次：A/0頁碼：8/版次：A/0財務(wù)部本著服務(wù)的原則，報賬單據(jù)審核完畢根據(jù)資金情況及時完成付款。當月費用當月報銷，次月第七個工作日下班前為上月開票單據(jù)（以票據(jù)日期為準）填報系統(tǒng)截止日。報賬單據(jù)逾期報賬情況的說明為體現(xiàn)公司運營數(shù)據(jù)準確性、及時性。根據(jù)網(wǎng)上報銷流程規(guī)定，要求各部門、各級審核人要嚴格履行費用報銷簽批規(guī)定的各項職責，提高費用報銷進度，對費用報銷過程中票據(jù)逾期情況作如下處理：逾期半個月，按照逾期單據(jù)金額的90%報銷；逾期一個月，按照逾期單據(jù)金額的80%報銷；逾期二個月，按照逾期單據(jù)金額的50%報銷；逾期三個月及以上，不予報銷。注：逾期期限：單次費用報銷線上審批完成日（從填報系統(tǒng)開始起十天內(nèi)完成）為開始點至到財務(wù)時間。.其他原則上本制度每一年修訂一次，遇特殊情況時經(jīng)授權(quán)審批后可隨時進行修改。本制度最終解釋權(quán)歸屬于總裁辦。各中心/部門可參照本制度制定相關(guān)實施細則，呈報公司總裁辦審核批準后，自批準之日起施行。本制度實施后，若與公司以前頒布的有關(guān)規(guī)定不符的，以本制度為準。本制度由董事會授權(quán)總裁辦負責解釋。.附則1.《出差申請單》附：表一《出差申請單》版次：A/0頁碼：9/