財務明年的工作計劃5篇

第財務明年的工作計劃5篇企業(yè)財務就是企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動，體現(xiàn)著企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系。計劃的本身就是一個框架，只有把工作放在框架里，才能從各個方面進行全盤考慮和分析評估。以下是小編整理的財務明年的工作計劃，歡迎大家借鑒與參考！

財務明年的工作計劃篇1

20__年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂20__年的工作計劃如下：

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

二、新年度，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作。

1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管理制度進行管理，20__年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,

,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固定資產(chǎn)的盤點清查。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫(yī)院財務管理制度：

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。做好財務分析：為領(lǐng)導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。

四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督。

1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。所以在20__年及以后的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。

總之在新的一年里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能

財務明年的工作計劃篇2

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等;通過查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點;

掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務流程，項目投資等;就工作的定位，重心和業(yè)務關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學習進展;

及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項。

3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力、家庭狀況、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

召開內(nèi)部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;

采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程，產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;

了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況;

聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;

定期與各個部門保持聯(lián)系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;

依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

按照領(lǐng)導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;

與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持;

定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領(lǐng)導請示。

財務明年的工作計劃篇3

一、工作背景

新一屆的經(jīng)管法學院青年志愿者協(xié)會已經(jīng)組建完畢，此次新組建的干部隊伍主要由大二學生組成，各部門將在新學期招收新的干事。財務部的主要工作在于日常財務來往的管理與記錄，使青協(xié)成員清楚了解每一筆花銷。對于一個團體來說，資金是各部活動的基礎，在這個層面上說，財務部工作做得好壞與否，對整個青協(xié)的工作會產(chǎn)生重大影響。財務部與其他各部一樣，是隸屬于社團委的相互協(xié)調(diào)的部門，這就決定了財務部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，財務部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個青年志愿者協(xié)會的工作正常運轉(zhuǎn)起來。在我院青協(xié)新組之際，先擬訂一下新一學年的工作計劃：

二、主要工作內(nèi)容

1、財務部的工作應該是長期性，持續(xù)性的。平時我們會時刻注意協(xié)會經(jīng)費的收支，嚴格按照程序給各部門的發(fā)票進行報銷(各部門部長簽完字拿于會長簽字，然后財務部部長給予報銷，已報銷的由財務部部長簽字留檔)

2、在九月份財務部開始招新。

3、十月，青協(xié)會針對本院20__級新生進行招新，財務部此時則負責對新會員進行一系列的歸檔及會費的記錄。

4、十月上旬，財務部將組織志愿者到巢湖火車站進行志愿服務。

5、擬定常規(guī)工作為與質(zhì)保部一起舉辦一場捐助物資活動(具體實施方案待定)

6、十一月份我部將主要負責“青年志愿者素質(zhì)拓展大賽”(待定)

7、下半年的活動本著集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。

三、關(guān)于部內(nèi)的自身建設

1、優(yōu)化，完善人員內(nèi)部機制，招生認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內(nèi)工作做好

2、會費與檔案有專人負責

3、財務部成員若條件允許將組織部門成員隨采購人一起采購

4、部門干部層定期召開小型會議，明確分工。

5、確認每學期大小工作時間安排，分工合作，責任到人。

6、集中力量搞好每學期活動的重頭戲，青年志愿者素質(zhì)拓展大賽，力爭把經(jīng)管法學院青年志愿者協(xié)會推到巢湖學院的最高端。

7、定期召開部門例會，總結(jié)經(jīng)驗，改善工作中出現(xiàn)的不足，獎罰分明，并明確近期工作任務。

8、營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈;例會和活動都要進行簽到，嚴明紀律。

9、培養(yǎng)部門成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。

10、可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經(jīng)驗。

11、每次活動之前召開統(tǒng)籌會議，結(jié)束之后召開總結(jié)會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經(jīng)驗總結(jié)分析或口頭總結(jié)。

12、跟青協(xié)其他部門搞好關(guān)系，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協(xié)財務部向更好的方向發(fā)展。

13、可舉行一到兩次出游或聚餐活動，增進部門成員凝聚力，團結(jié)意識。

四.工作流程：

1、活動策劃

2、人員安排

3、外出工作

4、活動組織、開展

5、工作總結(jié)、金費結(jié)算并備案

五.總結(jié)

以上為財務部的一些工作設想，在具體實施過程中，由于各種因素的影響，也許會有一些變更與調(diào)整。在實際工作中，我們會以此工作計劃為基礎，結(jié)合每一次的實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，相互溝通，發(fā)揮財務部的職能。爭取再做突破，為我們青協(xié)爭光，我作為財務部部長會以昂揚的心態(tài)來對待我的工作，相信通過這學期的計劃，我們的工作會越做越好，預祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛，因為我們就是一家人!一個大家庭!

財務明年的工作計劃篇4

為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合20__年度的實際情況做了20__年度的財務部門的工作計劃。

一、20__年度工作簡要回顧

總體來說20__年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題;

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化;

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務制度沒有有效的推廣;

二、20__年度的財務部目標及工作規(guī)劃

1)財務目標：

財務部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

2)20__年度工作規(guī)劃

20__年財務工作的整體思路：“積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、

有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述：

序號工作內(nèi)容工作措施

1會計核算對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊，

2信息提供ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，

3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

4培訓體系

5納稅申報

6軟件退稅

7成本控制

8費用控制

9資金管理

10貸款管理

11庫存管理

12往來管理

13內(nèi)外服務

14檔案管理

財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，

銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，

建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會;追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，

對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理。

財務明年的工作計劃篇5

公司從20__年年底到20__年3月份，經(jīng)歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務部后經(jīng)過了詳細深入了解，特擬定20__年財務部工作規(guī)劃。

第一、財務部組織機構(gòu)規(guī)劃圖。

財務部組織機構(gòu)圖：

規(guī)劃思路：

1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構(gòu)成了財務部工作三大板塊。

2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。

3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。

4、三大板塊之間的關(guān)系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。

第二、20__年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進一步提高工作準確率和效率。

財務部計劃從以下幾個方面著手工作。

一、迅速調(diào)整，恢復財務部的正常工作狀態(tài)。

1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。

2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。

3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結(jié)本周工作以及下周重點工作安排等。

4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。

5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。

二、20__年計劃調(diào)整改進如下工作

1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。

2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和及時性。同時結(jié)合GMP的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。

3、關(guān)于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結(jié)果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。

4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。

5、爭取在20__年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。

6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關(guān)。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。

第三、完善會計系統(tǒng)內(nèi)部控制制度

1、健全各項財務監(jiān)管制度及監(jiān)管措施。從公司角度規(guī)定各個崗位必須做的監(jiān)督工作，切實讓各個崗位履行職能。確定財務流程控制的關(guān)鍵點，以及在關(guān)鍵點上如何實現(xiàn)監(jiān)督，充分運用的原則就是下一個環(huán)節(jié)的工作人員有責任對上一個環(huán)節(jié)的工作結(jié)果進行檢查，并將關(guān)鍵點的檢查形成記錄。

2、預算控制及授權(quán)管理。實行預算管理，結(jié)合公司各項管理制度及預算工作進行授權(quán)制度完善。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規(guī)范公司各項管理使之在預算之內(nèi)進行，最終實現(xiàn)公司預定經(jīng)營目標，因此預算執(zhí)行需要做出授權(quán)，即在預算范圍內(nèi)授權(quán)給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。

3、資產(chǎn)保全控制。通過建立資產(chǎn)管理制度、各種物資及資金盤點制度、資產(chǎn)保險制度等完善公司資產(chǎn)管理。

4、組織機構(gòu)控制。合理確定財務部組織機構(gòu)，保證規(guī)章制度的有效執(zhí)行，形成有效監(jiān)督機制保證公司內(nèi)部控制機制正常運轉(zhuǎn)。合理確定財務部組織機構(gòu)，同時設定合理崗位職能，進而確認財務部的關(guān)鍵制度。合理的組織形式是正常運轉(zhuǎn)的前提，關(guān)鍵制度是進行內(nèi)部控制實現(xiàn)的保障。就風險來講，組織機構(gòu)的是較大的風險因素，而公司的各項關(guān)鍵制度則是經(jīng)常性的風險因素。

第四、推行預算管理，提高財務管理水平。

預算管理是財務管理中重要組成部分，預算水平高低決定著一個公司財務管理水平的高低。預算需要的所有部門的共同努力來完成的。財務部擬從以下方面開展工作。

一、預算主要線條：資金預算。預算主線條就是資金，順著這一脈絡完成各部門的各項預算，最終完成預算期內(nèi)的資金狀況。在預算執(zhí)行過程中也是以資金為主線進行控制，以資金的狀態(tài)反映預算進度。預算執(zhí)行完畢后分析總結(jié)仍然以資金為脈絡去分析和總結(jié)。

二、預算的具體內(nèi)容：銷售預算、銷售回款預算、生產(chǎn)預算、采購預算、各部門資金支出預算、工資預算、財務資金預算。

三、預算的組織形式。成立預算小組，常務副總擔任組長，財務部主任擔任常務副組長，體系副總及部門負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。

四、預算管理總體工作步驟。預算制定、預算審批、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督、預算分析總結(jié)、預算調(diào)整。

五、預算編制形式自上而下和自下而上結(jié)合的方式。

六、預算管理最終結(jié)合授權(quán)管理共同進行，提高執(zhí)行力度和工作效率。

七、資金預算與專項預算同時進行。在推行資金預算的同時，對于重大項目設立專項預算，進行資金預算管控。

八、預算執(zhí)行過程中進行總結(jié)和提高，逐步深入，實現(xiàn)銷售收入和各項費用的明細核算，不斷地縮小核算和管理顆粒度，切實地將各項控制方法落到實地。

九、在預算執(zhí)行的過程中首先依靠手工完成各項統(tǒng)計和控制。以周為單位提供銷售回款、采購、各部門資金支付情況的進度表。隨著公司信息化進程的發(fā)展逐步地將之進入系統(tǒng)完成電腦控制，最后擺