財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍（14篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)范圍?1、處理?公司賬務(wù)、?納稅申報(bào)、?工商事務(wù)變?更等財(cái)務(wù)工?作;2、?負(fù)責(zé)日常收?支的管理和?核對(duì)，出納?、稅務(wù)工作?;3、辦?公室基本賬?務(wù)的核對(duì)，?工資、提成?的核算發(fā)放?;4、負(fù)?責(zé)記賬憑證?的編號(hào)、裝?訂，保存、?歸檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?5、根據(jù)公?司資金變動(dòng)?情況，及時(shí)?登記資金日?記賬;6?、處理領(lǐng)導(dǎo)?安排的其他?事務(wù)等等。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?圍（二）?1、負(fù)責(zé)各?項(xiàng)付款業(yè)務(wù)?，辦理款項(xiàng)?支付，并在?財(cái)務(wù)系統(tǒng)中?及時(shí)錄入單?據(jù);2、?負(fù)責(zé)保管庫(kù)?存現(xiàn)金、票?據(jù)：3、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金及?銀行收付款?單據(jù)的日清?月結(jié)，及時(shí)?入賬，及時(shí)?核對(duì)現(xiàn)金、?銀行存款余?額;4、?按財(cái)務(wù)規(guī)定?及時(shí)辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?5、負(fù)責(zé)?每月錄入網(wǎng)?銀代發(fā)工資?明細(xì)表，及?時(shí)正確地發(fā)?放工資;?6、負(fù)責(zé)工?作范圍內(nèi)相?關(guān)單據(jù)資料?的整理、裝?訂、存檔;?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?圍（三）?1、幫助公?司建立財(cái)務(wù)?管理模型;?2、幫助?公司發(fā)現(xiàn)從?財(cái)務(wù)角度出?發(fā)的管理問?題;3、?審核、診斷?相關(guān)財(cái)務(wù)文?件，出具報(bào)?告，對(duì)問題?提出解決方?案;4、?有效執(zhí)行解?決方案;?5、有效讓?財(cái)務(wù)工作正?確有序進(jìn)行?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?范圍（四）?1.嚴(yán)格?按照國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)規(guī)定，?負(fù)責(zé)公司資?金、票據(jù)收?付管理、記?賬工作;?2.負(fù)責(zé)與?集團(tuán)財(cái)務(wù)部?、銀行進(jìn)行?資金、票據(jù)?核對(duì)工作;?3.負(fù)責(zé)?客戶回款、?SAP系統(tǒng)?掛賬、收付?款資金劃付?工作;4?.完成財(cái)務(wù)?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?圍（五）?1、負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金、銀?行存款及時(shí)?合理的收、?付，現(xiàn)金、?銀行存款日?記帳及時(shí)準(zhǔn)?確登記;?2、申請(qǐng)票?據(jù)，準(zhǔn)備和?報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)?表，協(xié)助辦?理稅務(wù)報(bào)表?的申報(bào);?3、制作記?帳憑證，銀?行對(duì)帳，單?據(jù)審核，開?具與保管發(fā)?票;4、?及時(shí)取回有?關(guān)費(fèi)用單據(jù)?和對(duì)帳單;?定期制作財(cái)?務(wù)報(bào)表5?、調(diào)整每日?各銀行存款?帳戶余額，?保障銀行托?收款項(xiàng)或其?它支付，款?項(xiàng)及時(shí)支付?;6、定?期核查公司?備用金、銀?行存款的實(shí)?際數(shù)，做到?帳實(shí)相符;?7、及時(shí)?提供公司需?要的財(cái)務(wù)信?息;接受公?司的檢查、?指導(dǎo)、監(jiān)督?和考核;?8、協(xié)助上?級(jí)完成其他?日常事務(wù)性?工作。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)范圍（?六）1.?負(fù)責(zé)報(bào)銷工?作，包括單?據(jù)管理和依?據(jù)公司制度?對(duì)單據(jù)進(jìn)行?初步審核;?2.負(fù)責(zé)?出納工作，?編制銀行憑?證，匯總收?支進(jìn)度表;?3.做好?收入統(tǒng)計(jì)工?作，負(fù)責(zé)和?業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)?行收入核對(duì)?，并匯總合?同進(jìn)度表;?4.協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理做?好資產(chǎn)管理?工作，定期?參與公司資?產(chǎn)的清點(diǎn)與?盤查工作;?5.負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔?案的日常管?理工作，包?括憑證裝訂?、報(bào)表裝訂?、賬冊(cè)裝訂?、其他會(huì)計(jì)?資料裝訂等?;6.配?合各項(xiàng)審計(jì)?工作;7?.做好上級(jí)?交辦的其他?財(cái)務(wù)工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?圍（七）?1.制定月?度和年度資?金計(jì)劃，做?好資金管理?工作;2?.開具發(fā)票?、收據(jù)等，?做好票據(jù)管?理工作;?3.租賃費(fèi)?用及其他各?類費(fèi)用管理?，審核繳費(fèi)?單，做好財(cái)?務(wù)處理及財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)分析?;4.停?車費(fèi)用的收?入管理，并?定期進(jìn)行收?費(fèi)情況及收?入?yún)R總，整?理臺(tái)賬，定?期上報(bào);?5.輔助園?區(qū)各業(yè)務(wù)部?門做好相關(guān)?財(cái)務(wù)工作，?并與事業(yè)部?財(cái)務(wù)部進(jìn)行?充分對(duì)接;?6.做好?園區(qū)年度預(yù)?算及預(yù)算執(zhí)?行工作，并?根據(jù)預(yù)算情?況，把控園?區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用?，做好預(yù)算?管控及預(yù)警?;7.財(cái)?務(wù)檔案管理?、財(cái)務(wù)報(bào)表?編制等財(cái)務(wù)?日?；A(chǔ)工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)范圍（八?）1.認(rèn)?真執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)?金限額，超?過部分必須?及時(shí)送存銀?行，不坐支?現(xiàn)金，不以?白條抵押現(xiàn)?金。3.?建立健全現(xiàn)?金出納各種?賬目，嚴(yán)格?審核現(xiàn)金收?付憑證。?4.嚴(yán)格支?票管理制度?，編制支票?使用手續(xù)，?支票須經(jīng)總?經(jīng)理簽字后?方可生效。?5.積極?配合銀行做?好對(duì)賬、報(bào)?賬工作。?6.配合會(huì)?計(jì)做好各種?賬務(wù)處理。?7.負(fù)責(zé)?會(huì)計(jì)憑證的?打印及訂裝?。8.完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。財(cái)務(wù)出?納工作職責(zé)?范圍（九）?1.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金的管理?，有價(jià)證券?、空白憑證?及有關(guān)印件?的保管，保?證不以白條?抵充庫(kù)存現(xiàn)?金，不挪用?現(xiàn)金,不為?外單位或客?戶用支票換?取現(xiàn)。2?.負(fù)責(zé)編制?有關(guān)憑證，?每日按憑證?號(hào)登記現(xiàn)金?日記賬，并?結(jié)出當(dāng)日余?額，每天清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?，保證賬實(shí)?相符，日清?月結(jié)。3?.根據(jù)會(huì)計(jì)?人員審核的?記賬憑證，?登記銀行存?款日記賬，?并結(jié)出當(dāng)日?余額，定期?與銀行對(duì)賬?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表，做到賬?賬相符;根?據(jù)營(yíng)業(yè)部資?金運(yùn)用的具?體情況，結(jié)?合資金頭寸?表，編制“?資金調(diào)撥單?”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)責(zé)領(lǐng)?取清算單，?及時(shí)掌握銀?行存款余額?。5.負(fù)?責(zé)存取股民?的支票，保?證及時(shí)人賬?。6.負(fù)?責(zé)每日閉市?后，收繳前?臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)?，核對(duì)無誤?后登記人賬?。7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職工?借款,并填?制“借款單?”，經(jīng)總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)部?經(jīng)理簽字后?付款。8?.負(fù)責(zé)及時(shí)?清理借出的?款項(xiàng)，保證?最長(zhǎng)不超過?____天?，所有轉(zhuǎn)賬?出款應(yīng)有發(fā)?票返還。?9.負(fù)責(zé)每?日清算交割?工作。1?0.及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。11.?在財(cái)務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下，?在授權(quán)范圍?內(nèi)進(jìn)行出納?工作。1?2.有編記?賬憑證、銀?行存款日記?賬和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.未經(jīng)?營(yíng)業(yè)部總經(jīng)?理及財(cái)務(wù)主?管同意，不?得對(duì)本部門?以外任何部?門和個(gè)人提?供任何財(cái)務(wù)?資料，要對(duì)?財(cái)務(wù)主管負(fù)?責(zé)。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)范圍（十?）1、負(fù)?責(zé)妥善保管?各種支票及?印章，其他?人員未經(jīng)允?許不準(zhǔn)動(dòng)用?。簽發(fā)支票?及辦理委托?匯款等均需?有審核人員?核準(zhǔn)的記賬?憑證方可辦?理。2、?每日收付的?支票和各種?票據(jù)都要檢?查手續(xù)是否?齊備，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)退?經(jīng)辦人員補(bǔ)?辦。3、?要及時(shí)掌握?各類銀行帳?戶存款數(shù)，?保證不出赤?字，做到日?清月結(jié)，并?經(jīng)常與銀行?對(duì)帳單核對(duì)?，清理調(diào)整?未達(dá)帳項(xiàng)，?月末做出銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表，做?到帳帳、帳?表、帳款相?符。4、?必須認(rèn)真填?寫有關(guān)票據(jù)?的日期、用?途，蓋上預(yù)?留銀行印鑒?，隨時(shí)催收?借款人結(jié)帳?，屢催不報(bào)?，拒絕再借?。5、妥?善保管印章?、銀行結(jié)算?票據(jù)、各類?有價(jià)證券，?確保安全、?完整無缺。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?圍（十一）?1在財(cái)務(wù)?部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)?下，做好現(xiàn)?金管理工作?。2按規(guī)?定收付現(xiàn)金?，保證現(xiàn)金?安全。3?每日核對(duì)庫(kù)?存現(xiàn)金，保?證帳存與庫(kù)?存現(xiàn)金相符?。4按規(guī)?定登記現(xiàn)金?日記帳，保?證真實(shí)清楚?。5按規(guī)?定裝訂憑證?，保證裝訂?質(zhì)量。6?根據(jù)公司公?司要求開設(shè)?銀行帳戶，?不出借挪用?銀行帳戶。?7根據(jù)月?資金計(jì)劃及?時(shí)向財(cái)務(wù)申?請(qǐng)資金，以?保證充足的?流動(dòng)資金。?8根據(jù)要?求簽發(fā)內(nèi)部?轉(zhuǎn)帳支票，?超過___?_萬元以上?的支出，需?總會(huì)計(jì)師或?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人?簽字認(rèn)可，?方可支出。?9及時(shí)送?存收到的轉(zhuǎn)?帳支票、銀?行匯票等單?據(jù)，及時(shí)領(lǐng)?取各種回單?。___?_月終及時(shí)?調(diào)整未達(dá)帳?項(xiàng)，保證未?達(dá)帳項(xiàng)不跨?月。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)范圍（十?二）1.?做好現(xiàn)金收?支與管理，?加強(qiáng)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)的審?核和管理，?嚴(yán)密手續(xù)，?確保資金安?全;2.?核對(duì)現(xiàn)金收?支和銀行結(jié)?算的原始憑?證，辦理現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，編制收付?記帳憑證并?登記入賬，?做好現(xiàn)金日?記賬和銀行?日記賬與庫(kù)?存現(xiàn)金及銀?行余額的核?對(duì)工作，編?制余額調(diào)節(jié)?表，并將各?銀行對(duì)賬單?分別裝訂歸?檔;3.?妥善保管好?現(xiàn)金和有價(jià)?證券，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，堅(jiān)?持日清月結(jié)?;4.妥?善保管用于?現(xiàn)金和銀行?存款收付業(yè)?務(wù)的相關(guān)印?鑒章和各種?票據(jù);5?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)范圍（?十三）1?、認(rèn)真做好?往來帳目，?做好現(xiàn)金收?支和銀行結(jié)?算工作。?2、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?制度，做到?日清月結(jié)，?手續(xù)齊備，?庫(kù)存現(xiàn)金不?得超過銀行?規(guī)定限額，?數(shù)目清楚，?不得以工作?之便牟取私?利。3、?每月及時(shí)統(tǒng)?計(jì)職工出勤?天數(shù)，計(jì)算?并及時(shí)編制?工資表。?4、堅(jiān)持原?則，手續(xù)健?全,發(fā)票必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名方?能報(bào)銷。?5、不斷提?高業(yè)務(wù)水平?，熟悉各項(xiàng)?費(fèi)用支出，?勤儉節(jié)約、?工作熱情、?細(xì)心、態(tài)度?和藹，除做?好本職工作?外，服從校?領(lǐng)導(dǎo)分配的?其它工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)范?圍（十四）?1、根據(jù)?審核人員審?定并蓋章的?憑單方可收?付款，對(duì)每?筆現(xiàn)金收支?出納員都應(yīng)?在憑單上蓋?“現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)金?付訖”章，?并蓋上名章?，以示負(fù)責(zé)?。對(duì)不符合?規(guī)定的單據(jù)?，應(yīng)拒絕收?付款。2?、收付款時(shí)?，思想要集?中，避免出?現(xiàn)差錯(cuò)。如?發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款?，要立即查?明原因，匯?報(bào)會(huì)計(jì)主管?或處長(zhǎng)，不?得隱瞞，以?便及時(shí)處理?。3、每?日收付現(xiàn)金?的各類原始?憑證，保證?完整無缺。?業(yè)務(wù)終了，?盤點(diǎn)庫(kù)存無?誤后，填寫?庫(kù)存現(xiàn)金日?報(bào)表。4?、遵守庫(kù)存?