GB/T 24589.4-2011財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口第4部分：商業(yè)銀行

ICS35240

L74.

中華人民共和國國家標準

GB/T245894—2011

.

財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口

第4部分商業(yè)銀行

:

Financialinformationtechnology—Datainterfaceofaccountingsoftware—

Part4Commercialbank

:

2011-12-30發(fā)布2012-06-01實施

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布

中國國家標準化管理委員會

GB/T245894—2011

.

目次

前言…………………………

Ⅲ

引言…………………………

Ⅳ

范圍………………………

11

規(guī)范性引用文件…………………………

21

術(shù)語和定義………………

31

數(shù)據(jù)元素…………………

42

數(shù)據(jù)元素的描述規(guī)則………………

4.12

數(shù)據(jù)元素細目………………………

4.22

公共基礎(chǔ)檔案類數(shù)據(jù)元素……………………

4.2.12

公共變動檔案類數(shù)據(jù)元素……………………

4.2.221

個人信貸業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)元素……………………

4.2.323

對公信貸業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)元素……………………

4.2.439

個人信貸核心會計類數(shù)據(jù)元素………………

4.2.539

對公信貸核心會計類數(shù)據(jù)元素………………

4.2.643

個人存款核心會計類數(shù)據(jù)元素………………

4.2.743

對公存款核心會計類數(shù)據(jù)元素………………

4.2.843

內(nèi)部分戶賬核心會計類數(shù)據(jù)元素……………

4.2.944

表外分戶賬核心會計類數(shù)據(jù)元素…………

4.2.1044

總賬類數(shù)據(jù)元素……………

4.2.1145

接口文件的輸出…………………………

550

輸出文件的格式……………………

5.150

輸出文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)………………

5.250

公共基礎(chǔ)檔案類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)……………………

5.2.150

公共變動檔案類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)……………………

5.2.255

個人信貸類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)…………

5.2.356

對公信貸類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)…………

5.2.460

個人信貸核心會計類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)………………

5.2.562

對公信貸核心會計類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)………………

5.2.664

個人存款核心會計類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)………………

5.2.766

對公存款核心會計類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)………………

5.2.868

內(nèi)部分戶賬核心會計類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)……………

5.2.970

表外分戶賬核心會計類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)…………

5.2.1071

總賬類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)……………

5.2.1172

輸出文件的輸出說明………………

5.373

輸出文件的時間要求………………

5.474

符合性評價………………

675

Ⅰ

GB/T245894—2011

.

附錄資料性附錄銀行會計核算軟件數(shù)據(jù)接口的大綱…………

A()XML(Schema)76

標準元素類型類大綱…………

A.1XML(Schema)76

公共基礎(chǔ)檔案類大綱…………

A.2XML(Schema)114

公共變動檔案類大綱…………

A.3XML(Schema)154

個人信貸類大綱………………

A.4XML(Schema)161

對公信貸類大綱………………

A.5XML(Schema)196

個人信貸核心會計類大綱……………………

A.6XML(Schema)214

對公信貸核心會計類大綱……………………

A.7XML(Schema)225

個人存款核心會計類大綱……………………

A.8XML(Schema)236

對公存款核心會計類大綱……………………

A.9XML(Schema)252

內(nèi)部分戶賬核心會計類大綱………………

A.10XML(Schema)267

表外分戶賬核心會計類大綱………………

A.11XML(Schema)275

總賬類大綱…………………

A.12XML(Schema)282

附錄資料性附錄銀行會計核算軟件數(shù)據(jù)接口的實例…………………

B()XML295

公共基礎(chǔ)檔案類實例……………………

B.1XML295

公共變動檔案類實例……………………

B.2XML318

個人信貸類實例…………

B.3XML320

對公信貸類實例…………

B.4XML326

個人信貸核心會計類實例………………

B.5XML329

對公信貸核心會計類實例………………

B.6XML332

個人存款核心會計類實例………………

B.7XML333

對公存款核心會計類實例………………

B.8XML336

內(nèi)部分戶賬核心會計類實例……………

B.9XML339

表外分戶賬核心會計類實例……………

B.10XML342

總賬類實例………………

B.11XML344

參考文獻……………………

349

Ⅱ

GB/T245894—2011

.

前言

財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口分為個部分

GB/T24589《》4:

第部分企業(yè)

———1:;

第部分行政事業(yè)單位

———2:;

第部分總預(yù)算會計

———3:;

第部分商業(yè)銀行

———4:。

本部分為的第部分

GB/T245894。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

本部分由中華人民共和國審計署提出

。

本部分由全國審計信息化標準化技術(shù)委員會歸口

(SAC/TC341)。

本部分起草單位中華人民共和國審計署計算機技術(shù)中心浪潮集團山東通用軟件有限公司甲骨

:、、

文中國軟件系統(tǒng)有限公司金蝶軟件中國有限公司南京審計學(xué)院審計署駐武漢特派員辦事處審

()、()、、、

計署駐廣州特派員辦事處審計署金融審計司審計署駐濟南特派員辦事處審計署駐成都特派員辦事

、、、

處重慶金算盤軟件有限公司杭州新中大軟件股份有限公司思愛普北京軟件系統(tǒng)有限公司用友軟

、、、()、

件股份有限公司中國電子技術(shù)標準化研究院

、。

本部分主要起草人王智玉楊蘊毅楊政王忠徐權(quán)張海燕陳麗華吳進謝熠林小錘王興山

:、、、、、、、、、、、

焦學(xué)瑞金紀文陳金誠武濤嚴紹業(yè)毛華揚馮宇胡靜宜彭濤

、、、、、、、、。

Ⅲ

GB/T245894—2011

.

引言

本部分的名稱中財經(jīng)的含義是財指財政財務(wù)經(jīng)指經(jīng)濟活動本系列標準致力于財經(jīng)信

“”“‘’、;‘’”。

息技術(shù)領(lǐng)域的會計核算軟件數(shù)據(jù)接口的標準化工作

。

由于財務(wù)稅務(wù)審計業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)可追溯性要求按照我國年開始執(zhí)行的原會計制度包

、、,1997(

括個具體準則和個基本準則制定的國家標準并不廢止繼續(xù)有效對應(yīng)

161)GB/T19581—2004,,2006

年底之前的會計核算軟件產(chǎn)品

。

從年月日起實施的是新的會計準則體系包括個基本準則個具體準則及其準則應(yīng)

200711,1、38

用指南結(jié)束了我國會計制度和準則兩張皮的歷史實現(xiàn)了國際接軌有利于我國融入國際經(jīng)濟體

,“”“”,,

系按照新的會計準則和金融企業(yè)會計制度全國審計信息化標準化技術(shù)委員會重新制定了本系列

?！丁?

標準對應(yīng)年以后實施的新會計制度下的會計核算軟件數(shù)據(jù)接口產(chǎn)品

,2007。

Ⅳ

GB/T245894—2011

.

財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口

第4部分商業(yè)銀行

:

1范圍

的本部分規(guī)定了會計核算軟件接口的數(shù)據(jù)格式要求包括會計核算數(shù)據(jù)元素數(shù)據(jù)接

GB/T24589,、

口輸出文件的內(nèi)容和格式的要求

。

本部分適用于商業(yè)銀行所使用的會計核算軟件的設(shè)計研制管理購銷和應(yīng)用

、、、。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括