外匯交易技巧知識匯總

外匯交易技巧知識、總的交易紀律交易紀律是控制風險的宏觀規(guī)定，是為了規(guī)避人的心理弱點和心態(tài)變化的規(guī)則，幫助控制心態(tài)變化后的交易頻率等內容。是交易系統(tǒng)的第一個構成部分。1、宏觀紀律出現(xiàn)連續(xù)3次虧損，則應強制自己休息下，不盲目交易，分析下自己發(fā)生虧損的原因，調整好心態(tài)再尋找機會入場。連續(xù)交易獲利超過50%，則強制休息下。上每日交易不要過于頻繁。易止損后，不在3小時內進行逆向交易。2、入場前紀律寂靜的時候不進場。如圖：2009年5月1日，星期五，節(jié)日和周末前夕市場交投清單

EUR/USD5分鐘圖振蕩整理，波動不大，此時交易明顯不適合。趨勢明朗的幣種，不做趨勢不明朗的幣種。有的時候，只做強勢幣種，不做弱勢幣種；做空的時候，只做弱勢幣種不做強勢幣種。交易，都至少包含入場價、止損價、目標價、倉位控制4個基本要素。市，當震蕩幅度較小時，震蕩區(qū)間內不交易。3、入場后紀律短線頭寸盈利超過30點，則第一時間將止損提到成本價附近。執(zhí)行同一時間級別的交易計劃。比如依據小時圖所做的操作，不單獨因為30分鐘圖出現(xiàn)的短線不良跡象而貿然改變計劃。主動離場的必須有明確的規(guī)則，也就是明確的平倉規(guī)則。如下圖：如果你根據USD/JPY4小時圖隨機指標的買進信號剛買進不久，小時圖隨即指標隨后發(fā)出賣出信號，而4小時圖仍為買進信號，這個時候應該遵循4小時圖的交易信號，不因為小時圖吹按賣出信號而輕易平倉USD/JPY小時圖逆勢單入場后，如果出現(xiàn)虧損，不因任何信號變更為中線頭寸。短線逆勢交易頭寸，盡量不要持倉過夜。二、建倉原則1、順勢建倉原則漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續(xù)上漲，跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續(xù)下跌。趨勢最大的特征就是延續(xù)性，順勢建倉是風險相對最小的建倉方式。原則：入場:任何時候都謹慎入場，即便是順勢操作同樣要有依據地交易，且都要嚴格地控制風險。持倉:趨勢沒有改變信號，堅定持有信心。贏利:跟隨趨勢，不斷提高止損，不預判高點，才能把握到趨勢的延續(xù)性。如下圖：匯價沿上升趨勢線上漲，可考慮在匯價回測趨勢線支撐反彈時繼續(xù)

2、逆勢建倉原則逆勢建倉時，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因為跌幅已經特別大了而作為建倉的理由。而且要注意：小級別的逆勢交易不做。原則：控制是逆勢交易第一要務，防止出現(xiàn)難以彌補的損失。放棄。反彈機會也總會出現(xiàn)，但很多反彈是不適合交易的：小級別反彈無力度的反彈、第一波反彈。這些機會都是顯著的大風險機會。趨勢確認發(fā)生扭轉之前，逆勢交易一定要快進快出，不可戀戰(zhàn)。如上圖USD/JPY上升趨勢中發(fā)出賣出信號，圖中紅圈處逆勢建立空頭，在綠圈處出現(xiàn)反彈信號的時候一定要及時平倉離場，不可戀戰(zhàn)。無依據逆勢交易。順勢交易有的時候甚至可以是無依據的，只要能控制好風險就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風險，也不要無依據交易。三、平倉原則作為順勢交易的平倉信號，主要采用道氏理論、通道、波浪分析、k線、k線組合、均線、macd等指標信號。注意：順勢交易的離場信號，也要求有多個信號驗證，才作為離場信號；而逆勢交易中，一個可靠的信號發(fā)出就可作為離場信號。例如：通道平倉信號的運用：通道產生的阻力，往往看作離場信號，但也要區(qū)分中線和短線的概念，并不一定都是平倉信號。例如：上升趨勢中，上升通道的上沿，在順勢交易中，不一定作為平倉信號，只是作為不繼續(xù)建立多單的警示。最后，當通道發(fā)生逆向突破的時候，看作是順勢交易的準確離場信號。注意：分析方法產生的離場信號，最好是同級別的信號。比如小時圖信號順勢做多，那么離場信號也應該來自于小時圖或者更高的時間級別圖形，而不能采用30分鐘圖以下的離場信號。在順勢持倉的過程中，如果出現(xiàn)了同級別的逆市建倉的規(guī)則信號，則需要對順勢倉位進行離場或者減倉操作，或者將止損進一步跟進到很近的支撐位置。也可在中線交易中，將止損按照短線來設置，達到盡量保護頭寸的目的。當逆勢交易中，如果已經發(fā)出了順勢交易信號，則逆勢單必須離場，此時的離場信號等同于順勢交易的入場規(guī)則。四、如何設置止損1、止損的必要性：世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”。該法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎，便陷得越深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記?。耗阄┮坏纳鏅C會便是犧牲一只腳。若以外匯市場的語言表達，這項原則就是：當你知道自己犯了錯誤時，立即了結出場！不可再找借口、理由或有所期待，趕緊離場。2、如何設置止損點數止損設置法，如30點、40點、50點等，根據不同的交易周期選擇合適的點數。短線交易最好選擇30點左右的止損，中長線交易止損也應保持在100點以內。最近的高低點來設置止損位，一般選擇在高點上方10—20點或低點下方10—20點。技術指標的阻力、支撐位設置，主要有：均線、趨勢線、黃金分割。如圖：趨勢線止損K線形態(tài)設置參照物，主要有：趨勢線的切線；頭肩頂或圓弧頂等頭部形態(tài)的頸線位；通道的上下軌；缺口的邊緣。匯價的整數價位,主要是因為整數關價位對投資大眾的心理有一定支撐和阻力作用。如圖EUR/USD上漲觸及1.3300后大幅下跌五、倉位應如何控制1、總倉位控制規(guī)則(總倉位控制中，已經盈利的倉位并鎖定風險在零的倉位可不計算在內。)順勢交易我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式，那么在順勢交易當中，可保留中倉作為順應市場趨勢的倉位，其它倉位作為流動性倉位。具體的劃分可根據投資者的個人喜好來調整，重視短線操作的可將流動性倉位增大，重視中線操作的可將流動性倉位縮小。逆勢交易逆勢交易中的倉位控制更重要，大多數情況下都只能采取輕倉的操作，對于已經非常成熟的、成功率很高的交易規(guī)則，可適當擴大倉位到中倉；逆勢交易中，除非方向發(fā)生明確扭轉，否則無重倉操作機會。橫盤勢交易盤整市倉位控制較為嚴格，在盤整區(qū)域被突破之前，不可重倉操作，突破之后可逐漸加大倉位。2、加倉規(guī)則(1)加倉的方法等額分配加倉:即每次建立頭寸，倉位分配一致，不做增加也不做減少。金字塔加倉:即每次建立頭寸，都小于上一次已經建立的頭寸的倉位(未平倉時)。這種情況往往用在順勢加倉。倒金字塔加倉:即每次建立頭寸，都大于上一次已經建立的頭寸的倉位(未平倉時)。經過幾年時間與數萬匯民的交流，我深知這第三種加倉方式是很多投資者常用的方式，在這里要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。（2）不同趨勢下的使用順勢交易:主要采用等額分配加倉、金字塔加倉方式；在計劃內的多次建倉，可有依據地采用倒金字塔加倉。逆市交易:短線交易，不采用任何加倉方式，僅一次性建倉；中線交易，可根據短線順勢交易適當加倉，但加倉方式只能采用金字塔加倉。橫盤勢交易:橫盤區(qū)間突破之前，不采用任何加倉方式，僅一次性建倉；橫盤區(qū)間突破后，可采用等額分配加倉、倒金字塔加倉方式。六、交易時間選擇1、容易賠錢的交易時間（1）星期五：星期五的行情是最不好預測的。（2）節(jié)假日：這個時候的成交量的非常的小，特別是美國和英國的節(jié)假日對市場的影響非常大，很多銀行、機構投資者都沒有參與交易。行情可能波動非常小，也有可能因為成交量小出現(xiàn)行情被放大的可能，匯價短期內暴漲或暴跌。所以葉很難把握。（3）新聞、數據:在數據或新聞時間發(fā)布前，我們很難預測出價格的運動方向，如果在有把握相應方法之前貿然交易，結果可能令你痛苦不堪，如果你一定要交易，我建議你使用下面我將為你講到的數據交易策略。2、交易時段選擇從事外匯交易最好是選擇行情比較活躍的交易時段進行。外匯市場是北京時間16：00（夏令時是15：00）歐洲開市至1：00（夏令時是0：00）相對比較活躍，在這期間有歐洲和美國許多中要數據公布和新聞事件發(fā)生，是行情波動最大，參與交易者最多的交易時段，也是最好的交易時段。對于中國人來說，即使由于工作不能抓住下午的交易，也可以在歐美重疊的時段進行交易。當然如果工作特殊，只能在不活躍交易時段交易，你必須同樣堅守紀律，專心研究市場在這些特殊時段的運作規(guī)律。七、數據新聞行情交易我們知道全球每個星期都會有一些非常重大的數據公布或新聞事件發(fā)生，對于由這些數據和新聞事件引起的行情劇烈波動，事前我們是無法預測方向的，這個時候千萬不要抱著賭的心理輕易進場。此外一般數據和新聞事件公布后，行情劇烈波動，手動下單很難成交。這里我為大家介紹以個簡單而行之有效的交易策略：掛單交易。掛單交易分為四種：買進限價（buylimit）、買進止損（buystop）、賣出限價（selllimit）、賣出止損（sellstop）。

如下圖為2009年3月6日美國非農就業(yè)數據公布后EUR/USD的走勢。圖中紅線為數據公布前的現(xiàn)價。我們可以在此現(xiàn)價上方和下方掛止損買單和止損賣單。設現(xiàn)價為1.3380，可于現(xiàn)價上方20點處掛買單，止損獲利視數據影響大小適當設定，當匯價于數據公布后跳漲至1.3400，止損買單自動成交，匯價繼續(xù)上漲就可以獲利。于此同時我們在現(xiàn)價下方20點處掛賣單，若非農數據后EUR/USD不是上漲而是下跌的話，匯價跌至3360賣單自動成交。注意，當數據公布后上下掛的買單和賣單有以個成交后原則，上應將另以個相反的掛單取消。此方法的優(yōu)點在于能在數據或新聞事件公布后，無論行情朝哪方向走，都會有一張單成交，獲利的概率非常大。缺點在于若數據公布后呈劇烈振蕩走勢，可能觸發(fā)止損。八、背離交易1、背離交易外匯常見背離主要有兩種：第一種是價格與指標的背離(振蕩指標、趨勢指標等)；第二種是技術面與基本面的背離，比如價格走勢與基本面的背離。這里主要說的是匯價與指標間的背離。2、匯價與指標間背離的類型(1)正常背離一個正常的背離被看作一個趨勢翻轉的可能信號。如果匯價創(chuàng)出更低低點，而指標卻逐步抬高，那么就是通常情況下的看漲背離，也就是看漲底背離。相反，如果匯價創(chuàng)出更高高點，而指標卻創(chuàng)新低，那么就是通常情況下的看跌背離，也就是看跌頂背離。如下圖：匯價創(chuàng)新高，而MACD卻沒有創(chuàng)新高，出現(xiàn)看跌頂背離。(2)隱含背離一個隱含的背離通常被看作是趨勢可能持續(xù)性較大的信號。如果匯價創(chuàng)出更高低點，指標卻創(chuàng)新低，那么就是通常情況下的看漲隱含背離，也就是隱含看漲底背離。相反，如果匯價創(chuàng)出更低高點，而指標卻創(chuàng)新高，那么就是通常情況下的看跌隱含背離，也就是隱含看跌頂背離。同樣還是剛才那個圖，我們可以從圖中看到匯價創(chuàng)出更高地低點，而KDJ卻創(chuàng)更低低點，出現(xiàn)隱含看漲底背離。

3、交易背離的方法面是各類背離的技術特征以及交易方向：背離類型價格運動指標運動交易方向正常頂背離價格創(chuàng)新高指標高點下降賣出正常底背離價格創(chuàng)新低指標低點上升買進隱含底背離價格低點上升指標創(chuàng)新低買進隱含頂背離價格高點下降指標創(chuàng)新咼賣出背離就像以個早期的預警信號，告訴你市場轉向的時機。這里你要注意的是，背離只是以個信號，而非建倉的充分條件，i還需要結合其他不同類型的指標、形態(tài)進行交叉驗證和信號過濾。九、突發(fā)事件如何應對外匯操作中，突發(fā)事件是一個不能忽視的因素。突發(fā)事件包含的內容很多，從政治面、軍事面到經濟面，無所不包，當遭遇突發(fā)事件時，最重要的就是臨危不亂，不要因為盤面的劇烈波動，而影響了操作心態(tài)。此時如果是空倉，切忌追漲殺跌，如果有倉未能在第一時間平倉被套，也要保持頭腦的冷靜，不要在慌張中平倉，因為慌不擇路所平掉的倉位，都屬于恐慌盤，恐慌盤往往只會觸發(fā)短線行情，對中線走勢意義不大。對突發(fā)事件之后的行情判斷，應追本溯源，了解到底發(fā)生了什么突發(fā)事件，這一事件的意義何在，從而判斷今后的走勢。突發(fā)事件可以分為兩類，一類是只有短線影響，無礙中長線走勢的突發(fā)事件；一類是能夠改變中線走勢，具有拐點意義的突發(fā)事件，多數突發(fā)事件屬于前者。如下圖是2009年3月12日USD/CHF的走勢圖，我們可以從圖中用紅圈標示的地方看到USD/CHF短線暴漲，當時是受瑞士央行干預匯市認為CHF需要貶值而實行量化寬松貨幣政策影響，但匯價短暫影響過后還是大幅回落。

在此做一個小節(jié)：突發(fā)事件不可預測；突發(fā)事件會引發(fā)市場短線的大幅波動；遭遇突發(fā)事件應保持冷靜，不要盲目進場或出場；觀望比追漲殺跌更明智；遵守紀律（如嚴格止損）可最大限度的避免意外損失多數突發(fā)事件不會改變市場中線走勢。十、套息交易1、什么是套息交易不同貨幣基準利率不同，這就導致貨幣之間有息差，套息也就是套取兩種貨幣之間的息差。注意：息差是無風險受益。由于外匯保證金交易借助了比較高的杠桿，這就使得小資金也能進行套息交易。如我們借助100：1的杠桿，進行AUD/JPY套息交易：做寥ACID丿JPY■從AUD上賺取百分之3和亢買AUD 、支付JPYH分之CM利息，掙賺百分之 賣日元29的息差2、套息交易的準則首先：選擇一個利息差異大的貨幣對其次：第一個條件前提下，選擇出在明顯趨勢中的貨幣對，這樣既可以從中獲取息差，還可以從匯率的變動中賺取差價。下面讓我們看一個套息交易的例子：十一、短線交易外匯市場既可做多又可做空，可以當天進出數十次，而且難以被莊家所操縱，特別適合短線交易者。1、短線交易需注意的事項第一，頭腦要清醒，不要選擇在心情不好的時候做。第二，略懂技術分析，三分靠本事，七分靠感覺。那要學些什么呢？不同周期線圖，會畫趨勢線，會用短期平均線，如是而已。其他就是看看市場指數，聽聽基本面消息，憑感覺從事。第三，行情比較混亂，不管時間長短，絕不交易。第四，短線交易不是天天交易。第五，短線交易并是意味為著就是操底殺頂，要結合趨勢來做，盡量克制自己不做逆勢單。這是最重要的一條！2、怎么做短線交易短線交易的交易策略有很多種，幾乎做外匯的每個交易者都有自己的一套短線交易方法，在此僅介紹下方法，大家可參考著，結合自己的偏好建立一套自己的短線交易系統(tǒng)。前面說過，短線交易最重要的是要結合趨勢順勢做單，下面我們看個例子：圖一是EUR/JPY20009年4月28日一5月5日的走勢圖