項(xiàng)目部2011年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告-精品管理資料

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（二0一一年度）審批人： 審核人： 編制人： 編制單位：xxxx水電站項(xiàng)目經(jīng)理部編制時(shí)間:2012年2月14日目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、合同工程履約情況分析 1（一）項(xiàng)目工期目標(biāo)和形象面貌實(shí)現(xiàn)情況 1（二）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 2\o"CurrentDocument"（三）履約中存在的主要問題 4\o"CurrentDocument"二、2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 5\o"CurrentDocument"（一）產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成 5（二）主要實(shí)物工程量完成情況 5（三）合同存量情況: 6\o"CurrentDocument"三、合同管理情況 6（一）變更索賠情況 6\o"CurrentDocument"（二）設(shè)備租賃管理情況 7\o"CurrentDocument"四、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 9\o"CurrentDocument"（一）經(jīng)營(yíng)成果 9\o"CurrentDocument"（二）盈虧分析 9五、工程分包管理情況 9\o"CurrentDocument"（一）工程分包總體情況 9（二）工程分包管理存在的主要問題及改進(jìn)方案 11\o"CurrentDocument"六、財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)分析 13（一）產(chǎn)值利潤(rùn) 13\o"CurrentDocument"（二）2010年四季度資產(chǎn)、負(fù)債情況： 13\o"CurrentDocument"（三）建造合同執(zhí)行情況 14\o"CurrentDocument"（四）今年實(shí)際上交費(fèi)用情況 14\o"CurrentDocument"（五）其他費(fèi)用情況 15\o"CurrentDocument"七、綜合評(píng)價(jià)分析 15雅礱江xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程2011年01月?2011年12月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告xxxx水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內(nèi)的雅礱江干流上，是雅礱江干流下游最末一級(jí)梯級(jí)電站，其上游梯級(jí)有在建的錦屏一級(jí)、錦屏二級(jí)、官地水電站和已建成的二灘水電站。xxxx水電站由河床式發(fā)電廠房、泄洪閘及擋水壩等建筑組成，電站總裝機(jī)為600MW。工程業(yè)主單位是二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司，咨詢單位是浙江華東工程咨詢有限公司.xxxxxxxx水電站（導(dǎo)流明渠工程）項(xiàng)目經(jīng)理部20n年度完成合同價(jià)款17677.28萬元（其中含開工典禮48.89萬元；變更索賠或新增項(xiàng)目4059.56萬元）,開工累計(jì)完成合同價(jià)款44712.37萬元，占合同總價(jià)款的85。09%.現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際情況,將2011年我部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況總體概述如下：一、合同工程履約情況分析（一）項(xiàng)目工期目標(biāo)和形象面貌實(shí)現(xiàn)情況1、2011年度各項(xiàng)目完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱單位合同量2011年度完成量累計(jì)完成量累計(jì)百分比（％）備注計(jì)劃完成量百分比（%）1土石方開挖萬m3130。282.377。6194。3114.6188.0基坑開挖基本完成2混凝土澆筑萬m349。724.725。4102.825。451。13噴混凝土m319201920150078。1150078.1全部完成4預(yù)應(yīng)力錨索根30030028093。328093。35xxxx防滲墻m2294002570026457.410343987。4149。6全部完成6控制性xxxxm2147001470010580。372。010580。372.0全部完成7框格式混凝土連續(xù)墻m2211001780011042。152.311042。152。3全部完成8固結(jié)xxxxm2208422084943042.7943042.72、主要項(xiàng)目工期目標(biāo)和形象面貌實(shí)現(xiàn)情況2。1本年度節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)（1）2011年5月下旬完成導(dǎo)流明渠及部分右岸擋水壩混凝土澆筑；（2）2011年5月下旬拆除一期圍堰樁號(hào)0—160m上游段、0+270m下游段;（3）2011年10月底向廠房和泄洪閘工程標(biāo)承包人移交混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、混凝土一期冷卻系統(tǒng)及左右岸供水系統(tǒng).2。2本年度節(jié)點(diǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（1）2011年6月下旬完成導(dǎo)流明渠及部分右岸擋水壩混凝土澆筑（因設(shè)計(jì)修改變更工程工期調(diào)至6月30日），按計(jì)劃完成；（2）20n年6月3日一期圍堰樁號(hào)0-160m上游段、0+270m下游段（因設(shè)計(jì)修改變更工程工期調(diào)至6月30日），按計(jì)劃完成;（3）2011年10月底向廠房和泄洪閘工程標(biāo)承包人移交混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、混凝土一期冷卻系統(tǒng)及左右岸供水系統(tǒng)，按計(jì)劃完成.3、完成形象面貌截止2011年12月31日xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程達(dá)到全部規(guī)定形象面貌.（二）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況1。工程質(zhì)量情況:本項(xiàng)目在2011年不斷的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行完善,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，重新簽訂了質(zhì)量責(zé)任書并并各種質(zhì)量管理辦法與制度根據(jù)實(shí)際實(shí)施情況進(jìn)行了調(diào)整，從而確保了質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。為了加強(qiáng)工程質(zhì)量的建設(shè)和管理，根據(jù)本工程項(xiàng)目施工的具體情況，項(xiàng)目部制定了2011年質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)，并將2011年度質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)層層分解到各個(gè)部室和施工作業(yè)隊(duì)（工區(qū)），并由項(xiàng)目經(jīng)理與各個(gè)部室和施工作業(yè)隊(duì)分別簽定質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制。這樣就保證了在工程項(xiàng)目施工中各部室和施工作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）能按照本工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)去實(shí)施，確保了工程項(xiàng)目總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施.項(xiàng)目部在2011年根據(jù)施工具體情況和特點(diǎn)修訂完善并重新下發(fā)了^乂乂乂水電站導(dǎo)流明渠工程質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)量獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)則》、《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》、《工程外觀質(zhì)量控制制度》、《建筑材料、設(shè)備采購(gòu)的質(zhì)量控制制度》、《隱蔽工程驗(yàn)收制度》等一系列的質(zhì)量管理規(guī)章制度.在施工中,項(xiàng)目部嚴(yán)格按照上述相關(guān)制度執(zhí)行。執(zhí)行過程中，項(xiàng)目部根據(jù)施工過程中的制度執(zhí)行情況和施工質(zhì)量管理情況進(jìn)行了考核和評(píng)比，對(duì)質(zhì)量管理優(yōu)秀的作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)質(zhì)量管理不到位的作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）進(jìn)行處罰，從而確保了工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為了加強(qiáng)工程質(zhì)量的建設(shè),項(xiàng)目部重點(diǎn)在施工技術(shù)方面加強(qiáng)質(zhì)量施工控制,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度。在編制和實(shí)施各種技術(shù)措施、方案過程時(shí),針對(duì)本技術(shù)措施、施工方案實(shí)施部位的特點(diǎn)，找出其質(zhì)量控制方面的特點(diǎn)和技術(shù)難度，再針對(duì)這些特點(diǎn)和難點(diǎn)制定切實(shí)可行的質(zhì)量保證措施,并嚴(yán)格在施工中加以控制，確保施工質(zhì)量。同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)施工過程中,質(zhì)量管理部每班派專職質(zhì)檢員、工程部派兼職質(zhì)檢員對(duì)施工過程進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行糾正，保證在施工過程中質(zhì)量處于有序受控狀態(tài)。項(xiàng)目部廣大職工在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下本著“科技為先、質(zhì)量為首、誠(chéng)信至上、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針政策，通過不斷努力，保證了對(duì)xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程施工全過程進(jìn)行有效的控制，并且克服了諸多不利因素,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的工程質(zhì)量目標(biāo)。本項(xiàng)目根據(jù)相關(guān)規(guī)范及要求對(duì)施工過程中使用的原材料進(jìn)行了自檢及外檢，檢測(cè)結(jié)果均符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。導(dǎo)流明渠工程共計(jì)完成了2945個(gè)單元工程質(zhì)量評(píng)定，合格2945個(gè)單元工程，合格率100%，其中優(yōu)良單元工程2499個(gè),優(yōu)良率91.7％（安全監(jiān)測(cè)分部工程不參與）。分部工程驗(yàn)收共計(jì)完成7個(gè),全部合格，合格率100％，其中優(yōu)良分部5個(gè)，優(yōu)良率71.4%.2。工程安全情況項(xiàng)目部在2011年繼續(xù)堅(jiān)持貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的方針,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級(jí)主管部門的文件精神。在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作的要求，在項(xiàng)目部?jī)?nèi)開展“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”“安康杯競(jìng)賽活動(dòng)”“安全生產(chǎn)心中有數(shù)活動(dòng)”“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作，強(qiáng)化重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和預(yù)防受控管理，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度,積極開展隱患排查,強(qiáng)化安全教育和安全培訓(xùn)，有效防范安全事故，通過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力，實(shí)現(xiàn)了安全施工“零事故目標(biāo)”，全面完成了安全生產(chǎn)的目標(biāo)，安全生產(chǎn)管理總體處于受控狀態(tài)。建立了安全管理體系，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)委員會(huì)，安委會(huì)辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，負(fù)責(zé)日常的安全工作。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和需要,項(xiàng)目部配備了8名符合條件的安全專職管理人員，各工區(qū)和作業(yè)隊(duì)共配備了15名專兼職安全員，形成了完善的安全管理體系。為確保本項(xiàng)目的安全生產(chǎn),使安全生產(chǎn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)防生產(chǎn)事故的發(fā)生,按照相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況修訂并不斷完善《安全生產(chǎn)管理辦法》《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》《安全教育培訓(xùn)制度》《安全生產(chǎn)檢查制度》《安全事故及災(zāi)害應(yīng)急救援管理制度》《設(shè)備安全管理制度》《特種作業(yè)人員安全管理制度》《用電安全管理制度》《施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度》《文明施工及環(huán)境保護(hù)制度》《消防安全管理制度》《安全生產(chǎn)例會(huì)制度》《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》《安全獎(jiǎng)懲制度》《事故報(bào)告及處理制度》《危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》等安全管理制度及辦法.各項(xiàng)安全管理制度的實(shí)施由安全監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行.在施工中，安全部嚴(yán)格依據(jù)各項(xiàng)管理制度對(duì)施工中的一切違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理.并根據(jù)實(shí)際施工情況,不斷完善各項(xiàng)安全管理制度，保證了安全管理制度的合規(guī)性和操作性。通過項(xiàng)目部全體人員的努力，本項(xiàng)目至今未發(fā)生一起安全事故，達(dá)到了預(yù)期的安全目標(biāo).3.工程環(huán)保水保情況為確保環(huán)境保護(hù)管理目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),項(xiàng)目部制定了環(huán)境保護(hù)管理措施，防止大氣污染，防止水污染和防止施工噪聲污染等具體措施.成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為首的，由工程技術(shù)部、安全監(jiān)察部、經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)備物資部等部門組成的水土保持和環(huán)境保護(hù)委員會(huì)。建立了環(huán)境管理體系，明確職責(zé)、權(quán)限。構(gòu)建了環(huán)保信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的溝通。項(xiàng)目部組織員工學(xué)習(xí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)和本公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件、方針、目標(biāo)、指標(biāo)知識(shí)等制度.在施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常采取多種形式的環(huán)保宣傳教育活動(dòng)，作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)集體進(jìn)行環(huán)保教育，提高職工的環(huán)保意識(shí)和法制觀念。認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查工作，包括每月環(huán)保水保管理工作自檢記錄及綜合大檢查記錄等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄真實(shí),整改及時(shí)徹底。項(xiàng)目部在環(huán)境保護(hù)和水土保持管理工作上，依據(jù)合同和有關(guān)法律、法規(guī)、業(yè)等要求,結(jié)合項(xiàng)目部工程實(shí)際情況認(rèn)真貫徹落實(shí)，按照“以人為本、預(yù)防為主、遵章守法、過程控制”的方針，以“保護(hù)環(huán)境,預(yù)防污染,節(jié)約成本，降低消耗”為工作目標(biāo)，全面落實(shí)環(huán)境保護(hù)責(zé)任,重點(diǎn)防范環(huán)境事件發(fā)生，由安全部監(jiān)督檢查環(huán)水保各方面工作的落實(shí)情況，確保了年度環(huán)水保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）履約中存在的主要問題1、由于受施工條件的限制、工序銜接轉(zhuǎn)換太頻繁，施工準(zhǔn)備時(shí)間短，設(shè)備和人員投入過大，造成工程成本增加。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工組織進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,通過業(yè)主、設(shè)計(jì)批準(zhǔn)增加了趕工項(xiàng)目，以上措施對(duì)增加的工程成本有所彌補(bǔ)，并有一定的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生。2、砂石骨料由業(yè)主以固定不變價(jià)于2009年12月供應(yīng),但因金龍溝砂石系統(tǒng)無法提供砂石骨料，業(yè)主下文供料時(shí)間推遲到了2010年9月30日,我部在業(yè)主同意的情況下外購(gòu)砂石骨料，在外購(gòu)的情況下購(gòu)砂石骨料單價(jià)高于金龍溝砂石系統(tǒng)提供單價(jià)，并在運(yùn)輸中產(chǎn)生了很多費(fèi)用。我部積極收集材料，并向業(yè)主提出變更,現(xiàn)變更已達(dá)成初步意向。3、因?yàn)橹苓吷笆橇系馁|(zhì)量很難滿足水工骨料標(biāo)準(zhǔn)，為了滿足工程質(zhì)量要求，對(duì)配合比級(jí)配及膠凝材料做了調(diào)整，調(diào)整后混凝土費(fèi)用增加,已向業(yè)主提出費(fèi)用補(bǔ)償。4、現(xiàn)在二枯施工期間，因拌合系統(tǒng)骨料倉(cāng)堆存無法滿足現(xiàn)施工強(qiáng)度，在左岸觀禮平臺(tái)增設(shè)骨料倉(cāng)，外購(gòu)骨料堆存以備后用，堆存骨料及倒運(yùn)存在二次損耗的現(xiàn)象，因現(xiàn)在業(yè)主要求我部?jī)?chǔ)備量的不明確無法預(yù)估損耗情況和金額。二、2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況（一）產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成表序號(hào)指標(biāo)名稱年產(chǎn)值計(jì)劃本年度完成產(chǎn)值開工累計(jì)完成產(chǎn)值同期增長(zhǎng)率年計(jì)劃完成率 .企業(yè)總產(chǎn)值1國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值（1）水電建筑業(yè)產(chǎn)值16021萬元17677萬元44712萬元110%(2)其它建筑業(yè)產(chǎn)值2國(guó)外建筑業(yè)產(chǎn)值(1)水電建筑業(yè)產(chǎn)值(2)其它建筑業(yè)產(chǎn)值3影子產(chǎn)值4其它產(chǎn)值（多種經(jīng)營(yíng)）二分包出去的產(chǎn)值10280萬元26180萬元對(duì)產(chǎn)值完成情況做簡(jiǎn)單分析:開工至2011年12月31日累計(jì)批復(fù)產(chǎn)值44712。37萬元，其中：合同內(nèi)產(chǎn)值36817。39萬元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為7692。08萬元。本年度計(jì)劃完成產(chǎn)值16021萬元，實(shí)際完成17677萬元,年計(jì)劃完成率110％。本年度分包出去的產(chǎn)值約：10280萬元。其中xxxx工開工至2010年12月31日累計(jì)批復(fù)產(chǎn)值5472。51萬元，其中：合同內(nèi)產(chǎn)值3653.54萬元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為1818.97萬元.本年度分包出去的產(chǎn)值約：520萬元.（二）主要實(shí)物工程量完成情況序項(xiàng)目名稱單位合同量2011年度完成量累計(jì)田a累計(jì)備注號(hào)計(jì)劃量完成量百分比（%）完成量百分比給1混凝土澆筑萬m349.7329。5927.8010050。88102。312土石方開挖萬m3130。2023.2118.1978。37132。85102.04包括圍堰拆除3固結(jié)xxxxm220841534418322119。4126467119.854鋼筋制安t989033843495。1103。289575。3696.825錨索根30018215384。07361120。33對(duì)完成情況作簡(jiǎn)單分析：導(dǎo)流明渠工程砼澆筑合同工程量：49.73萬m3；土石方挖填：130。20萬m3；其中本年度完成情況:土石方開挖18。19萬m3；混凝土澆筑工程:27。80萬山3；固結(jié)乂**乂18322山；鋼筋制安3495。10噸；錨索153根.（三）合同存量情況：合同存量表序號(hào)項(xiàng)目名稱合同價(jià)款（萬元）年初至本年末結(jié)算量開工至本年末結(jié)算量統(tǒng)計(jì)期末合同存量簽約量合同增減合同量1導(dǎo)流明渠46546.84-33。1146513。7317628。3944663.471850。262開工典禮會(huì)場(chǎng)及開工石專項(xiàng)工程施工合同48.89048.89000合計(jì)46595。73-33。1146562。6217628。3944663.471850。26三、合同管理情況（一）變更索賠情況1、新增、變更情況導(dǎo)流明渠受地質(zhì)條件復(fù)雜和設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化施工方案影響，合同內(nèi)從開工到現(xiàn)在出現(xiàn)大量的新增、變更項(xiàng)目,合同外增加了頭道溝渣場(chǎng)等新增施工范圍。合同內(nèi)主要的新增變更項(xiàng)目有：雙排乂乂乂乂防滲墻、錨索、銅片止水等主要項(xiàng)目，合同外新增施工范圍主要施工項(xiàng)目有：頭道溝渣場(chǎng)及擋渣堤工程、進(jìn)水口的防護(hù)工程、土工布的覆蓋、混凝土制冷系統(tǒng)10K制冷系統(tǒng)供電設(shè)施施工項(xiàng)目、錨索及臨建項(xiàng)目。2、合同內(nèi)及合同外工程價(jià)款的結(jié)算情況,合同變更情況（1）2011年累計(jì)批復(fù)產(chǎn)值17677.28萬元，合同內(nèi)產(chǎn)值13414.83萬元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為4059。57萬元，開工典禮48。89萬元。（2）變更及結(jié)算情況工程自開工至2011年12月31日，共上報(bào)變更/補(bǔ)償項(xiàng)目?jī)r(jià)款為18581.47萬元，其中經(jīng)過監(jiān)理和業(yè)主的商討，共審批通過價(jià)款為7941.89萬元,至2011年12月底監(jiān)理業(yè)主已審批的價(jià)款中累計(jì)共結(jié)算回7692。08萬元，其余部分在將在以后的結(jié)算中陸續(xù)結(jié)算。結(jié)算率為96.85％。（3）已完成但最終不能結(jié)算回來的工程價(jià)款及原因：無（二）設(shè)備租賃管理情況設(shè)備物資部2011年以來嚴(yán)格按照項(xiàng)目部總體工作計(jì)劃和工作安排，全面做好材料、設(shè)備后勤供應(yīng)工作，為項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)全面完成導(dǎo)流明渠工作目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在2011年到來時(shí)，設(shè)備物資部對(duì)部門的工作做了一些調(diào)整,為導(dǎo)流明渠工程做好物資保障供應(yīng)的工作。1、設(shè)備的采購(gòu)使用管理情況設(shè)備的采購(gòu)是根據(jù)項(xiàng)目部的施工需求，提出需求報(bào)告,經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)回公司,由公司統(tǒng)一采購(gòu)后項(xiàng)目部租用，項(xiàng)目部按要求規(guī)定交租金給公司。每月對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行一到兩次的檢查、評(píng)分，和該設(shè)備操作手經(jīng)濟(jì)掛鉤，同時(shí)部門也加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)管理工作,監(jiān)督設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)等工作。2、設(shè)備租賃情況設(shè)備的租賃是根據(jù)項(xiàng)目部的施工要求，提出需求報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司，由公司批準(zhǔn)租賃。2011年導(dǎo)流明渠共租賃設(shè)備34臺(tái),其中自卸汽車14輛；挖掘機(jī)5臺(tái)；灑水車1輛；履帶吊2臺(tái)（其中150T為局管設(shè)備）；面包車1輛；裝載機(jī)1臺(tái)；破碎錘2臺(tái)；汽車吊1臺(tái)；混凝土輸送泵2臺(tái);混凝土罐車2輛；農(nóng)用車3輛。3、材料的采購(gòu)使用情況材料的采購(gòu)是嚴(yán)格按照程序文件規(guī)定進(jìn)行的，2011年導(dǎo)流明渠主材供應(yīng)情況：鋼材上年度結(jié)存41009.12元,收8215846。76元，支8256855。88元；水泥收16540380。00元，支16540380。00元；砂石骨料收24275506。92元，支24275506。92元；粉煤灰收3081490。80元,支3081490.80元。輔助材料的收支情況：低值易耗收43630.00元，支43630。00元;電料收23799.00元,支23799。00元;工具收4981。00元，支4981.00元;化工上年度結(jié)存115.00元，收2858627。24元,支2858742。24元；勞保收35662.00元，支35662.00元;模具收41515.20元，支1647606.90元；木材收41515.20元，支41515。20元；配件收262782.00元,支262782.00元;五金收365482.90元，支365482。90元；油料收4358109.00元,支365482。90元；雜項(xiàng)上年度結(jié)存2600.00元，收64104.60元，支66704.60元；炸材收117755。15元，支44311.67元，結(jié)存73443.48元.4、材料的消耗。設(shè)備物資部2011年年初根據(jù)下一步的工作重點(diǎn)對(duì)材料及設(shè)備管理辦法進(jìn)行了補(bǔ)充修改,周轉(zhuǎn)性材料實(shí)行誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)，最后如數(shù)退回,對(duì)無法退回的進(jìn)入該施工隊(duì)成本.對(duì)丟失的要加倍處罰。同時(shí)要求各施工隊(duì)，提出材料領(lǐng)用申請(qǐng)單時(shí),必須證明使用部位。施工現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的材料全部是按先詢價(jià)，后比價(jià),貨比三家.（三）合同管理情況評(píng)述：1、本次活動(dòng)分析報(bào)告為2011年度情況分析.2、執(zhí)行工程局合同管理制度、變更索賠基礎(chǔ)管理、計(jì)量簽證管理、合同風(fēng)險(xiǎn)管理、材料管理、設(shè)備管理等方面取得的成績(jī)：嚴(yán)格按照工程局及xxxx合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點(diǎn)制定了部門崗位職責(zé)，建立健全經(jīng)營(yíng)管理制度管理制度。以管理制規(guī)范項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)秩序。我部先后制定了：1。對(duì)內(nèi)結(jié)算管理：①中國(guó)水利水電第七工程局有限公司xxxx項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部工程結(jié)算辦法（七［桐］內(nèi)2010—024號(hào)②關(guān)于印發(fā)《對(duì)項(xiàng)目部的計(jì)量與結(jié)算實(shí)施辦法（試行）》的通知（七［桐］內(nèi)2010—025號(hào)）；③關(guān)于印發(fā)《對(duì)施工隊(duì)內(nèi)部計(jì)算與結(jié)算的有關(guān)規(guī)定（試行）的通知（七［桐］內(nèi)2010—026號(hào)）④關(guān)于印發(fā)《零星工程簽證管理辦法（試行）》的通知2。變更索賠管理：中國(guó)水利水電第七工程局有限公司xxxx項(xiàng)目經(jīng)理部變更索賠管理辦法（七［桐］內(nèi)2010—028號(hào)）。3、材料管理、設(shè)備管理:嚴(yán)格按照工程局及xxxx合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點(diǎn)制定了部門崗位職責(zé)，建立健全經(jīng)營(yíng)管理制度管理制度。以管理制規(guī)范項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)秩序。我部下發(fā)了：（1）xxxxxxxx水電站項(xiàng)目部設(shè)備操作、使用、保養(yǎng)管理，（2）中國(guó)xxxxxxxx水電站項(xiàng)目部車輛管理（試行）辦法，（3）中國(guó)xxxxxxxx水電站項(xiàng)目部設(shè)備管理（試行）辦法，（4）中國(guó)xxxx統(tǒng)供物理管理辦法（試行），（5）中國(guó)xxxxxxxx水電站項(xiàng)目部材料管理實(shí)施細(xì)則,（6）xxxxxxxx項(xiàng)目部特種設(shè)備管理辦法，（7）xxxx火工品的管理制度，我部還嚴(yán)格按照xxxx管理局下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《xxxx水電工程統(tǒng)供物資管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（xxxx［2009］117號(hào)和關(guān)于印發(fā)《xxxx水電工程統(tǒng)供物資核銷管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（xxxx［2009］158號(hào).4、主要存在的不足我部承擔(dān)的xxxx導(dǎo)流明渠工程，因地質(zhì)條件極為復(fù)雜,導(dǎo)致交叉作業(yè)施工現(xiàn)象不可避免，施工工效較低.由于受施工條件的限制，混凝土澆注時(shí)采用長(zhǎng)臂反鏟運(yùn)輸?shù)姆绞捷斔椭粮鱾}(cāng)號(hào),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。從地質(zhì)條件影響，我部開挖時(shí)造成超填量，這使得經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重增加。①上述原因造成項(xiàng)目部在組織施工時(shí)，交叉作業(yè)嚴(yán)重，安全因素突出.分包管理成本增加;②不能及時(shí)進(jìn)行單元工程質(zhì)量評(píng)定，使得完成的工程量不能及時(shí)得到結(jié)算及價(jià)款結(jié)算，使得項(xiàng)目部資金壓力很大。四、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）經(jīng)營(yíng)成果1、xxxx項(xiàng)目部導(dǎo)流明渠工程20n年度累計(jì)完成結(jié)算產(chǎn)值17677.28萬元（含開工典禮48.89萬元），其中：合同內(nèi)產(chǎn)值13414。83萬元,變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為4059。56萬元。已結(jié)算金額達(dá)到合同完成率的85.09%.2、累計(jì)發(fā)生成本總計(jì)為：41135.00萬元.其中自營(yíng)成本：人工費(fèi)用為:842。85萬元；材料費(fèi)用為：8863。04萬元；機(jī)械費(fèi)用為：4429。85萬元；其他直接費(fèi)是1308。82萬元,間接費(fèi)用，1774.96萬元。分包成本為：23915。48萬元。3、累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-2661。51萬元,其中：2009年利潤(rùn)11。27萬元，2010年利潤(rùn)247。87萬元，2011年利潤(rùn)—2920.66萬元，利潤(rùn)率為-6.45%。4、變更及補(bǔ)償總申報(bào)金額18581。47萬元，批復(fù)金額為7941。89萬元，審批率42。74％。變更及補(bǔ)償結(jié)算金額為：7692.08萬元。（二）盈虧分析建造合同預(yù)計(jì)合同總收入經(jīng)過調(diào)整，預(yù)計(jì)合同總收入46513.73萬元，預(yù)計(jì)合同總成本46395.20萬元。累計(jì)確認(rèn)收入41240。08萬元，累計(jì)確認(rèn)成本41135.00萬元，五、工程分包管理情況（一）工程分包總體情況我部施工為xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程標(biāo)。包括：土石方開挖、混凝土澆筑工程、鋼筋制安，xxxx防滲墻，固結(jié)乂乂乂乂,框格式混凝土連續(xù)墻等施工內(nèi)容.本項(xiàng)目具有施項(xiàng)目部地形，陡峻，地質(zhì)條件復(fù)雜，支護(hù)以及處理技術(shù)要求高、難度大，施工工期短，施工條件困難的特點(diǎn)。采取工序分包、切塊分包等多種形式以滿足施工施工資源的需要。1、本項(xiàng)目的施工協(xié)作單位及施工項(xiàng)目劃分情況為：（1）安蓉建設(shè)總公司（水電武警）-—分包了合同總價(jià)25%左右的項(xiàng)目，總金額為13166.4萬元，包括：明渠0-15上游段所有開挖、支護(hù)、基礎(chǔ)處理、混凝土、鋼筋制安等施工項(xiàng)目；明渠0—15下游段的全部支護(hù)項(xiàng)目；明渠下游岸坡防護(hù)工程的所有開挖、支護(hù)、基礎(chǔ)處理、混凝土、鋼筋制安等施工項(xiàng)目。（2）七局五分局-—承擔(dān)左岸拌和系統(tǒng)的運(yùn)行管理和制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)行管理工作，合同金額7109.20萬元。（3）七局科研設(shè)計(jì)院——承擔(dān)工程試驗(yàn)檢驗(yàn)及安全監(jiān)測(cè)的所有項(xiàng)目,合同金額582.483萬元。（4）其余為xxxx獨(dú)立承擔(dān)施工的項(xiàng)目。在xxxx承擔(dān)的施工項(xiàng)目中主要分：①xxxx工區(qū)②xxxx工區(qū)③土建施工：A、開挖隊(duì)（開挖一隊(duì)、開挖二隊(duì)、開挖三隊(duì)）；B、混凝土隊(duì)（混凝土一隊(duì)、混凝土二隊(duì)、混凝土三隊(duì)）。2、分包制度的建立建全項(xiàng)目部為了加強(qiáng)分包隊(duì)伍各方面的管理，成立了現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢組對(duì)分包商的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等多個(gè)方面加強(qiáng)管理。對(duì)質(zhì)量、安全等多個(gè)方面進(jìn)行專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)指導(dǎo)，在保證安全的同時(shí)還要保證質(zhì)量和施工進(jìn)度。結(jié)合分包商所存在的相關(guān)問題下發(fā)了相關(guān)的管理辦法。相關(guān)管理辦法如下：《中國(guó)水利水電第七工程局有限公司xxxx項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部工程結(jié)算辦法》、《對(duì)項(xiàng)目部的計(jì)量與結(jié)算實(shí)施辦法（試行）》、《對(duì)施工隊(duì)內(nèi)部計(jì)算與結(jié)算的有關(guān)規(guī)定（試行）》、《零星工程簽證管理辦法（試行）》等。為了更好的滿足分包隊(duì)伍的履約，我部在不影響施工質(zhì)量、進(jìn)度及成本的同時(shí)盡量為分包隊(duì)伍提供更好的條件，進(jìn)一步做好分包策劃，從而加強(qiáng)分包隊(duì)伍的履約并減小項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3、分包程序控制嚴(yán)格按照工程局和公司分包管理辦法,現(xiàn)已完成所有分包手續(xù)的辦理，所有分包隊(duì)的資質(zhì)齊全、合格，合同已經(jīng)全部簽訂，合同已經(jīng)立項(xiàng)并通過審批。4、結(jié)算、支付情況對(duì)分包隊(duì)的計(jì)量、結(jié)算、支付正在有序的辦理。由于施工項(xiàng)目多、工序復(fù)雜、監(jiān)理要求嚴(yán)格，我們計(jì)量必須單元評(píng)定后監(jiān)理才給與簽認(rèn)。在我項(xiàng)目部計(jì)量結(jié)算回來后，我們將即時(shí)在一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)分包隊(duì)結(jié)算、支付辦理。在這種情況下我們對(duì)分包隊(duì)實(shí)行借款，能保證分包隊(duì)伍每月民工工資正常發(fā)放.對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)我們每月按時(shí)辦理結(jié)算支付。5、分包過程監(jiān)控（1）民工工資發(fā)放情況在項(xiàng)目部的監(jiān)督下分包隊(duì)每月民工的工資已經(jīng)按時(shí)發(fā)放。每月項(xiàng)目部要求分包隊(duì)按時(shí)上報(bào)工資發(fā)放表，項(xiàng)目部每月還組織檢查小組對(duì)每個(gè)分包隊(duì)伍進(jìn)行走訪。（2）安全、質(zhì)量、工期項(xiàng)目部對(duì)分包隊(duì)的安全、質(zhì)量、工期管理，采起每周下發(fā)施工任務(wù)通知單。每周對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核，每月進(jìn)行一次綜合考核.在考核制度中設(shè)立獎(jiǎng)罰制度，如果考核達(dá)到要求的隊(duì)伍給與一定獎(jiǎng)勵(lì)，如考核不滿足要求的隊(duì)伍給與一定的罰款,連續(xù)幾個(gè)月安全、質(zhì)量、工期考核不過關(guān)的隊(duì)伍將做退場(chǎng)處理。（二）工程分包管理存在的主要問題及改進(jìn)方案1、工程分包管理存在的主要問題（1）安全方面:開挖期間安全問題十分突出，集中體現(xiàn)在高空墜落、爆破飛石、高邊坡自身穩(wěn)定等。雨季時(shí)間較長(zhǎng)，暴雨期間無法正常施工；施工道路交通安全影響較大.施工安全隱患多,大風(fēng)季，工作面粉塵多、能見度低，影響工程進(jìn)度。（2）質(zhì)量方面：在質(zhì)量方面所有施工隊(duì)伍積極配合項(xiàng)目部,按照項(xiàng)目部的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，符合質(zhì)量要求。（3）進(jìn)度方面：滿足合同要求.（4）施工管理方面：由于交叉作業(yè)嚴(yán)重,工序之間劃邊界條件劃分不明確，所以造成施工后建渣無人清理,出現(xiàn)重復(fù)清渣情況，使施工成本增加。（5）履約方面:履約情況良好，滿足合同相關(guān)條款約定。2、采取的措施及相關(guān)改進(jìn)方案安全及文明施工（1）在簽訂合同地同時(shí)簽訂安全管理協(xié)議，在合同中明確甲乙雙方的責(zé)權(quán)利。（2）施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，實(shí)行面試制度并及時(shí)由項(xiàng)目部相關(guān)職能部門組織進(jìn)行安全及文明施工教育.（3）在安全管理工作上做到建立健全安全及文明施工管理制度，并制定了轄區(qū)責(zé)任制,及安全保證金制度。通過認(rèn)真排查找出各種潛在的危險(xiǎn)源,仔細(xì)分析其危險(xiǎn)因素，通過原因分析,擬定切實(shí)可性的預(yù)防及整改措施加以實(shí)施有效防范。在實(shí)際的檢查、整改、處理過程中,嚴(yán)格依據(jù)項(xiàng)目部各項(xiàng)安全規(guī)章制度,做到有章可尋，有法可依；通過嚴(yán)格、規(guī)范、有序的管理，項(xiàng)目部安全、文明施工總體受控，特別是在高空作業(yè)、交叉作業(yè)、安全用電、交通安全等安全隱患突出的方面，加強(qiáng)了檢查和監(jiān)控及獎(jiǎng)罰力度，并增大安全投入，收到了較好的效果。嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)交底及技術(shù)管理根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工措施、作業(yè)指導(dǎo)書等，對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行分級(jí)技術(shù)交底,保證讓每一個(gè)人都明白施工項(xiàng)目的施工程序、施工工藝和技術(shù)質(zhì)量指標(biāo),然后從其他施工資源配置上予以滿足施工設(shè)計(jì)要求；各種原材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)成果的可行，從而對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了預(yù)控。2。3、質(zhì)量管理針對(duì)不同的施工項(xiàng)目，項(xiàng)目部制定了多個(gè)專項(xiàng)施工措施及作業(yè)指導(dǎo)書，明確了相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。“過程控制為主”的思想，“層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任”的原則，及時(shí)轉(zhuǎn)換思想,真正把質(zhì)量工作做精，做細(xì)；同時(shí)強(qiáng)化分包合同管理,也只有這樣，才能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)要求，建成“精品”工程2.4、施工管理（1）為全面提高工程施工進(jìn)度、質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)、規(guī)范及措施要求，增強(qiáng)施工人員的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，提工程施工進(jìn)度,項(xiàng)目部制定了工程質(zhì)量、進(jìn)度的獎(jiǎng)罰管理辦法,并在實(shí)施過程中起到了較好的實(shí)際效果。（2）明確劃分工序之間的邊界條件，要求施工隊(duì)誰施工誰清理施工后遺留的廢渣，做到真正的工完場(chǎng)清.2。5、合同管理按合同約定對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行介入式管理，積極已相關(guān)部門配合及時(shí)處理合同中所遇到的相關(guān)問題。根據(jù)目前內(nèi)部管理體制由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭制定并印發(fā)內(nèi)部結(jié)算管理辦法，解決了以下相關(guān)問題：（1）理順工程量申報(bào)、審核程序“辦法”重點(diǎn)規(guī)范各內(nèi)部（機(jī)組）施工隊(duì)，施工隊(duì)作業(yè)申報(bào)工程量的程序，申報(bào)工程量表格要求統(tǒng)一填寫.各職能管理部門進(jìn)行初審、復(fù)審及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施結(jié)算。(2)強(qiáng)化資料管理意識(shí)，提高資料管理質(zhì)量各單位報(bào)送的月完成工程項(xiàng)目、工程量必須先經(jīng)過質(zhì)量管理部資料室對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行資料清查，確定資料齊全并驗(yàn)收合格后，才能夠進(jìn)行下一步工程量的審核工程.(3)圖貌并用，規(guī)范計(jì)量“辦法”要求各單位在申報(bào)工程量時(shí)，必須后附簡(jiǎn)圖：內(nèi)容包括范圍、樁號(hào)、高程，孔號(hào)等詳細(xì)信息.各職能部門在初審、復(fù)審階段根據(jù)各單位申報(bào)的內(nèi)容，及時(shí)更新電子臺(tái)帳，及時(shí)撐握月完成工程量、月計(jì)量信息.從制度上盡量避免重復(fù)計(jì)算，計(jì)錯(cuò)量等事情的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)分包管理辦法要求制定了工程分包管理辦法并制定了“關(guān)于加強(qiáng)外協(xié)單位管理的辦法”，“加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)零星任務(wù)施工安排的通知”等等.從制度上加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)秩序的管理。六、財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)分析(一)產(chǎn)值利潤(rùn)利潤(rùn)分布表單位：萬元項(xiàng) 目09年2010年2011年合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入933。2927215.2213091.5841240。09減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本878.0025215.2315041.7741135。00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金29.40906。27439.871375。54二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)25。891093.72—2390。06—1270.45力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)管理費(fèi)用6.66826。55512.531345。74財(cái)務(wù)費(fèi)用7.9519。3018.0745.32三、利潤(rùn)11.28247.87-2920。66-2661。51(二)2010年四季度資產(chǎn)、負(fù)債情況：2010年四季度資產(chǎn)、負(fù)債情況單位:萬元序號(hào)資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)資產(chǎn)明細(xì)負(fù)債金額比重金額比重1貨幣資金1712.0414。97%應(yīng)付賬款2890。3425。25%2應(yīng)收票據(jù)7842。046