U9V2.5組件化實(shí)施方案實(shí)例指導(dǎo)-INV-250庫(kù)存管理下成本調(diào)整

U9實(shí)施組件化方案

實(shí)例指導(dǎo)用友軟件股份有限公司姓名INV-250庫(kù)存管理下成本調(diào)整成本調(diào)整場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A成本調(diào)整場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A場(chǎng)景描述企業(yè)不斷發(fā)展，倉(cāng)庫(kù)也隨之增多，料品也越來(lái)越多，精細(xì)化管理要求，核算也越來(lái)越精細(xì)，料品的成本同樣要求越來(lái)越精確，但是由于企業(yè)各種特殊業(yè)務(wù)以及盤(pán)點(diǎn)需求等情況，使得成本需要調(diào)整的情況也經(jīng)常發(fā)生。成本調(diào)整的應(yīng)用場(chǎng)景：成本域原因或者人為造成的異常金額調(diào)整（數(shù)量為0金額不為0）、企業(yè)特殊業(yè)務(wù)（如指定出或調(diào)撥聯(lián)動(dòng)指定單價(jià)）或者人為造成的存貨不準(zhǔn)確金額調(diào)整（存貨金額不準(zhǔn)確的調(diào)整）、不啟用成本會(huì)計(jì)下的成本調(diào)整（基于完工報(bào)告或者雜收的入數(shù)量來(lái)調(diào)整入庫(kù)成本）等。應(yīng)用模式場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)施要點(diǎn)Q&A應(yīng)用模式

成本調(diào)整異常金額調(diào)整（數(shù)量為0金額不為0）庫(kù)存金額調(diào)整（存貨金額不準(zhǔn)確的調(diào)整）不啟用成本會(huì)計(jì)下的成本調(diào)整（基于完工報(bào)告或者雜收的入數(shù)量來(lái)調(diào)整入庫(kù)成本）要點(diǎn)說(shuō)明場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A要點(diǎn)說(shuō)明成本調(diào)整的使用時(shí)機(jī)和條件1、成本計(jì)算前的工作成本計(jì)算前，通過(guò)庫(kù)存金額賬，臺(tái)賬金額賬以及明細(xì)金額賬來(lái)統(tǒng)計(jì)和計(jì)算需要調(diào)整金額的情況，并為成本調(diào)整做好準(zhǔn)備2、成本計(jì)算后的工作成本計(jì)算前統(tǒng)計(jì)好需要調(diào)整的金額后，通過(guò)成本調(diào)整單進(jìn)行成本的調(diào)整，調(diào)整單完成后，如需要做成本計(jì)算，并通過(guò)上述報(bào)表來(lái)查詢成本調(diào)整后的結(jié)果，如果發(fā)現(xiàn)有疏漏和補(bǔ)充的地方，統(tǒng)計(jì)并成本調(diào)整，再進(jìn)行成本計(jì)算，以及查詢要點(diǎn)說(shuō)明成本調(diào)整主要有三種不同的參數(shù)，影響成本調(diào)整的結(jié)果；1，異常金額調(diào)整；2，影響銷售成本情況下成本調(diào)整；3，參與收入成本匹配情況下成本調(diào)整；主要通過(guò)不同單據(jù)類型的參數(shù)來(lái)控制，并通過(guò)成本計(jì)算來(lái)影響成本；但是主要都是通過(guò)一張單據(jù)來(lái)操作，成本調(diào)整單。如果需要通過(guò)調(diào)整修正本月發(fā)出成本，則必須本月調(diào)整。如果只是調(diào)整結(jié)存，保證下月發(fā)出成本正確，則既可本月月末，也可下月月初；要點(diǎn)說(shuō)明不同成本調(diào)整單類型以及財(cái)務(wù)處理1、異常金額調(diào)整

異常金額調(diào)整，成本調(diào)整單單據(jù)類型不選影響銷售成本以及參與收入成本匹配的參數(shù)，單據(jù)進(jìn)行成本金額的調(diào)整，增加或者減少

借：存貨

貸：成本調(diào)整對(duì)方科目2、成本調(diào)整單，選擇參數(shù)影響銷售成本用于對(duì)出貨業(yè)務(wù)的成本金額進(jìn)行調(diào)整時(shí)使用

借：存貨

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要點(diǎn)說(shuō)明不同成本調(diào)整單類型以及財(cái)務(wù)處理3、成本調(diào)整單，選擇參數(shù)參與收入成本匹配可以指定出貨單、預(yù)出貨單、委托代銷結(jié)算清單、關(guān)系企業(yè)調(diào)撥調(diào)出、銷售退貨收貨單、委托代銷結(jié)算清單退回，關(guān)系企業(yè)退回調(diào)入進(jìn)行調(diào)整，此時(shí)成本調(diào)整單與來(lái)源單據(jù)一同參與收入成本匹配

借：存貨

貸：發(fā)出商品產(chǎn)品方案場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A企業(yè)成本調(diào)整成本計(jì)算產(chǎn)品方案庫(kù)存金額成本調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)施要點(diǎn)Q&A成本調(diào)整

異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：成本調(diào)整-異常金額調(diào)整實(shí)施要點(diǎn)：調(diào)整案例首先確定調(diào)整范圍，分析，溝通，確定調(diào)整方案；注意調(diào)整要和企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)相結(jié)合；桌子（產(chǎn)成品，4000）—桌面桌腿（半成品，3000）--板材（原材料，1500）；發(fā)現(xiàn)原材料發(fā)出成本需要調(diào)整，比如少發(fā)出1000（應(yīng)該1500，實(shí)際發(fā)出500），則說(shuō)明存貨價(jià)值少發(fā)出1000，同時(shí)發(fā)出成本也少記了，貸方必然調(diào)減存貨1000，但借方調(diào)增哪個(gè)科目，必須確認(rèn)清楚該材料流轉(zhuǎn)到哪兒了，如果原材料發(fā)出尚處于在制，則調(diào)增生產(chǎn)成本（直接材料），若已經(jīng)完工入庫(kù)，但沒(méi)有出貨，則調(diào)增庫(kù)存商品（若是半成品則調(diào)增生產(chǎn)成本下半成品科目），若是已經(jīng)出貨沒(méi)開(kāi)票，則需要調(diào)整發(fā)出商品，若是已經(jīng)出貨且開(kāi)票，則調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，若是上個(gè)月的事情，則需要調(diào)整本年利潤(rùn)；整理好調(diào)整數(shù)據(jù)（清單）1，需要調(diào)整的，庫(kù)存臺(tái)賬收發(fā)存表（涉及料品，維度，數(shù)量，單價(jià)，金額）2，調(diào)整依據(jù)：u8正確的，或者定額，或者經(jīng)