某集團(tuán)工程與營銷管理制度大全含大量流程圖

某集團(tuán)公司工程與營銷管理制度大全管理綱要總則制定目的《管理綱要》作為****有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）管理的綱領(lǐng)性文件，用于規(guī)范和指導(dǎo)集團(tuán)公司及其下屬子公司經(jīng)營和管理業(yè)務(wù)。適用范圍《管理綱要》的適用范圍為集團(tuán)公司總部及集團(tuán)下屬的全資子公司和控股子公司（以下簡稱：項(xiàng)目公司）。集團(tuán)定位基本性質(zhì)****有限公司作為昂展投資控股有限公司下屬二級(jí)集團(tuán)公司，負(fù)責(zé)投資集團(tuán)在房地產(chǎn)領(lǐng)域所有投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目運(yùn)營與資產(chǎn)管理。集團(tuán)使命（暫缺）戰(zhàn)略目標(biāo)****有限公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為一個(gè)全國知名的地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)，使之成為并始終保持中國地產(chǎn)行業(yè)最具影響力的地產(chǎn)品牌之一。集團(tuán)文化核心價(jià)值觀（暫缺）發(fā)展觀（暫缺）經(jīng)營理念沒有疲軟的市場，只有失敗的經(jīng)營。集團(tuán)口號(hào)（暫缺）集團(tuán)精神（暫缺）管理理念“專業(yè)化”—依托專業(yè)人才，專注地產(chǎn)業(yè)務(wù)；“規(guī)范化”—規(guī)范執(zhí)行集團(tuán)管理制度和業(yè)務(wù)流程；“標(biāo)準(zhǔn)化”—打造出具有昂展特質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和服務(wù)；“模式化”—探索出具有昂展特色的業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌戰(zhàn)略模式。服務(wù)理念對(duì)公司負(fù)責(zé)就是對(duì)客戶負(fù)責(zé)，對(duì)客戶負(fù)責(zé)也就是對(duì)公司負(fù)責(zé)。人才觀念（暫缺）戰(zhàn)略規(guī)劃投資理念（暫缺）經(jīng)營方針堅(jiān)持以品牌為核心，以市場為導(dǎo)向，以戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以流程為基礎(chǔ)，高度重視企業(yè)信譽(yù)及客戶滿意度，堅(jiān)持良性發(fā)展與快速發(fā)展相平衡的經(jīng)營方針，實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)集團(tuán)健康、良性和可持續(xù)發(fā)展。區(qū)域市場布局（暫缺）業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局（暫缺）產(chǎn)品業(yè)態(tài)定位（暫缺）項(xiàng)目開發(fā)模式（暫缺）財(cái)務(wù)戰(zhàn)略（暫缺）人才戰(zhàn)略推廣“大人力資源概念”，加強(qiáng)培訓(xùn)、溝通和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升集團(tuán)學(xué)習(xí)氛圍和員工整體素質(zhì)，通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)，廣納人才，儲(chǔ)備和搭建以復(fù)合型管理人才和技術(shù)人才為核心骨干的人才梯隊(duì)。運(yùn)行機(jī)制集團(tuán)運(yùn)行體制（一）集團(tuán)實(shí)行在置業(yè)集團(tuán)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，接受置業(yè)集團(tuán)董事會(huì)和昂展投資集團(tuán)的監(jiān)督，并接受各項(xiàng)目公司董事會(huì)委托對(duì)各項(xiàng)目公司實(shí)施管理和監(jiān)督職能。（二）項(xiàng)目公司實(shí)行置業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并接受置業(yè)集團(tuán)公司的監(jiān)督。（三）總裁辦公會(huì)是集團(tuán)日常經(jīng)營管理的最高決策機(jī)構(gòu)，總裁辦公會(huì)系非常設(shè)機(jī)構(gòu)，通過定期與不定期召開會(huì)議并形成決議的方式發(fā)揮其職能。母子公司管理機(jī)制（一）集團(tuán)公司以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為依據(jù)確定與各類子公司及委托管理的企業(yè)之間的管理深度和分權(quán)方式。（二）集團(tuán)公司與子公司之間的管理關(guān)系主要在集團(tuán)公司與子公司董事會(huì)之間發(fā)生，集團(tuán)公司職能部門與子公司職能部門之間的管理關(guān)系主要是業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)指導(dǎo)與被指導(dǎo)的關(guān)系。（三）實(shí)行彈性授權(quán)機(jī)制，基本原則是：在監(jiān)管約束有效的前提下充分授權(quán)。（四）授權(quán)關(guān)系將按子公司的資產(chǎn)存量、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、發(fā)展階段等不同情況，在集團(tuán)公司、董事會(huì)、經(jīng)營班子之間作適當(dāng)?shù)膭澐帧＜瘓F(tuán)公司對(duì)子公司的監(jiān)控（一）集團(tuán)公司對(duì)子公司的監(jiān)控以不影響子公司活力及正常的經(jīng)營活動(dòng)為前提，保證所有者權(quán)益為原則。（二）控制方式包括：1、股權(quán)控制。集團(tuán)公司作為出資人，以資本為紐帶，行使股東權(quán)利，包括管理監(jiān)督權(quán)、利益分配權(quán)和股份處分權(quán)等。2、財(cái)務(wù)控制。集團(tuán)公司對(duì)子公司的投資規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)安全、成本利潤等實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)和調(diào)節(jié)。3、人事控制。集團(tuán)公司通過子公司董事會(huì)掌握子公司重要管理職位的任免權(quán)，集團(tuán)公司將不斷完善產(chǎn)權(quán)代表管理制度。4、制度考核。集團(tuán)公司對(duì)子公司實(shí)施定期報(bào)告制度，績效考核制度和監(jiān)督審計(jì)制度。集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目公司的績效考核（一）集團(tuán)董事會(huì)設(shè)立專門績效考核委員會(huì)，行使對(duì)整體集團(tuán)公司范圍內(nèi)的績效考核。（二）集團(tuán)公司按照項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，考核結(jié)果同時(shí)作為項(xiàng)目公司總經(jīng)理的績效考核成績。集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目公司的審計(jì)（一）集團(tuán)董事會(huì)設(shè)立專門審計(jì)委員會(huì)，實(shí)施對(duì)項(xiàng)目公司的定期和不定期審計(jì)。（二）審計(jì)范圍包括對(duì)項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目決算、財(cái)務(wù)、人員離職等事項(xiàng)。集團(tuán)管理體制集團(tuán)公司管理體制及職能定位集團(tuán)公司和項(xiàng)目公司均實(shí)行目標(biāo)管理和現(xiàn)金收支預(yù)算管理，集團(tuán)公司實(shí)行的是“統(tǒng)一籌劃、有限授權(quán)、分級(jí)管理、管控結(jié)合”的扁平式管理體制。集團(tuán)公司的管理職能定位于戰(zhàn)略決策、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。子公司職能定位子公司職能定位于執(zhí)行層面，是集團(tuán)公司目標(biāo)管理的實(shí)施單位，并在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)組織開展以集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)為核心、以集團(tuán)公司下達(dá)的各階段經(jīng)營管理目標(biāo)和工作布署為依據(jù)的日常經(jīng)營管理工作。集團(tuán)公司部門設(shè)置根據(jù)集團(tuán)公司的職能定位，其職能部門包括：投資發(fā)展中心、成本控制中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、總裁辦公室。項(xiàng)目公司部門設(shè)置（一）原則上，項(xiàng)目公司采取“四部一中心”的組織結(jié)構(gòu)，即財(cái)務(wù)部、人事行政部、工程部、預(yù)算部和營銷中心。營銷中心下設(shè)：銷售部、策劃部和客服部。（二）項(xiàng)目公司可以根據(jù)公司發(fā)展階段、項(xiàng)目進(jìn)展情況適時(shí)調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)，但必須經(jīng)過集團(tuán)公司審批?；竟芾碓瓌t（一）“一個(gè)確保、一個(gè)必須”集團(tuán)管理必須堅(jiān)持“一個(gè)確保、一個(gè)必須”的原則，即確保集團(tuán)程序化管理工作能夠有效、嚴(yán)格的執(zhí)行，對(duì)非程序化管理工作的決策，必須事前與集團(tuán)公司保持有效溝通并在其授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。（二）48小時(shí)復(fù)命制集團(tuán)員工承辦的工作，除另有規(guī)定時(shí)限情況外，必須在48小時(shí)內(nèi)完成，無法在48小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在48小時(shí)內(nèi)反饋進(jìn)度。（三）遵循點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、口對(duì)口、面對(duì)面的管理原則，即在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中，嚴(yán)格按集團(tuán)公司頒布的組織架構(gòu)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)對(duì)接；在業(yè)務(wù)和管理工作指導(dǎo)上則遵循各業(yè)務(wù)職能口對(duì)口對(duì)接；在檢查、監(jiān)督上則遵循集團(tuán)公司層面與子公司層面的面對(duì)面對(duì)接。嚴(yán)禁越級(jí)匯報(bào)和越級(jí)指揮。土地儲(chǔ)備土地儲(chǔ)備原則新增項(xiàng)目要符合集團(tuán)制定的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和既定的企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營方針；集團(tuán)能夠基本掌握和控制新增項(xiàng)目的土地開發(fā)進(jìn)度與節(jié)奏，能夠確保現(xiàn)金的流暢和快速滾動(dòng)，提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)率。土地儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)新增項(xiàng)目土地至少原則上須具備下述三個(gè)衡量指標(biāo)中的一個(gè)：新增項(xiàng)目的占地面積在100畝以上；新增項(xiàng)目的總建筑面積在50000M2以上；新增項(xiàng)目的銷售額在3億元人民幣以上。土地儲(chǔ)備決策權(quán)新增項(xiàng)目儲(chǔ)備的決策權(quán)在集團(tuán)公司：現(xiàn)有城市土地拓展由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，由集團(tuán)公司決策；現(xiàn)有城市之外區(qū)域的拓展工作由集團(tuán)投資發(fā)展中心直接負(fù)責(zé)，項(xiàng)目獲取后的管轄權(quán)歸屬由集團(tuán)公司決策。財(cái)務(wù)資金管理集團(tuán)公司對(duì)資金實(shí)行集中管理，統(tǒng)一調(diào)配。會(huì)計(jì)核算集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，實(shí)行各經(jīng)營單位獨(dú)立核算。預(yù)算管理集團(tuán)公司實(shí)行現(xiàn)金收支預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)利潤及年度經(jīng)營目標(biāo)為最終目標(biāo)，并將此納入集團(tuán)公司績效考核體系。財(cái)務(wù)審批集團(tuán)公司根據(jù)資金使用類別及金額實(shí)施分級(jí)管理、分級(jí)審批。合同審批集團(tuán)公司根據(jù)合同類別及金額實(shí)施分級(jí)管理、分級(jí)審批。財(cái)務(wù)人員管理集團(tuán)公司和項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)高層管理人員任免由置業(yè)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)提報(bào)置業(yè)集團(tuán)董事會(huì)最終審批。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中層管理人員任免由總裁辦公會(huì)提報(bào)，置業(yè)集團(tuán)總裁最終審批。各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中層管理人員由項(xiàng)目公司提報(bào)，集團(tuán)公司最終審批。人事人事審批權(quán)限除項(xiàng)目公司總經(jīng)理或全面主持工作的常務(wù)副總經(jīng)理以外，根據(jù)級(jí)別和崗位重要性實(shí)行分級(jí)審批、分級(jí)管理。崗位編制集團(tuán)對(duì)集團(tuán)公司和項(xiàng)目公司的崗位設(shè)置及人員編制實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃與管理。用人標(biāo)準(zhǔn)原則上，除后勤人員以外，所有入職員工必須具備大專以上學(xué)歷，并至少擁有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，并以此作為員工錄用、晉級(jí)和提薪的基準(zhǔn)條件。員工培訓(xùn)集團(tuán)公司及下屬子公司人事行政部專設(shè)培訓(xùn)主管，培訓(xùn)工作納入項(xiàng)目公司績效考核。人才梯隊(duì)建設(shè)集團(tuán)制定統(tǒng)一的人才儲(chǔ)備計(jì)劃和人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃，各項(xiàng)目公司均須服從于集團(tuán)公司的統(tǒng)一規(guī)劃。薪酬福利（一）集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一制定的薪酬和福利管理體系；（二）集團(tuán)薪酬福利實(shí)行總額管理，納入集團(tuán)預(yù)算管理體系?？冃Э己隧?xiàng)目公司將年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)分解至各個(gè)部門，并按照集團(tuán)公司統(tǒng)一制定的績效考核方案和選取的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，自行考核，并接受集團(tuán)公司總裁辦公室的檢查、監(jiān)督。工程工程計(jì)劃子公司（項(xiàng)目部）的工程計(jì)劃必須服從于項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計(jì)劃。工程質(zhì)量項(xiàng)目工程質(zhì)量必須達(dá)到國家及地方工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。成本控制項(xiàng)目工程的成本控制以集團(tuán)公司核定的項(xiàng)目投資預(yù)算為控制依據(jù)。規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)以設(shè)計(jì)規(guī)范、當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?、產(chǎn)品定位為重要參考依據(jù)。審圖項(xiàng)目公司以項(xiàng)目營銷方案、工程成本控制目標(biāo)為基準(zhǔn)審圖。工程發(fā)包、甲供甲指材料采購項(xiàng)目工程發(fā)包、甲供甲指材料的采購一律實(shí)行招投標(biāo)制。材料認(rèn)價(jià)材料認(rèn)價(jià)根據(jù)材料類別和金額實(shí)施分級(jí)管理。工程款撥付（一）工程進(jìn)度款以審核批準(zhǔn)的工程進(jìn)度報(bào)量為依據(jù)；（二）甲供材料、設(shè)備款以審核批準(zhǔn)的甲供材料、設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單為依據(jù)。工程洽商集團(tuán)對(duì)工程洽商實(shí)施分級(jí)管理：（一）工程類技術(shù)洽商根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別實(shí)施分級(jí)管理；（二）工程類經(jīng)濟(jì)洽商根據(jù)金額實(shí)施分級(jí)管理。項(xiàng)目工程決算項(xiàng)目工程決算由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)組織，集團(tuán)公司實(shí)行控制。工程檔案工程檔案資料一律上報(bào)集團(tuán)公司備案。營銷客服項(xiàng)目營銷計(jì)劃項(xiàng)目營銷計(jì)劃必須須服從于項(xiàng)目目公司年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃。營銷策劃方案季度和年度營銷策策劃方案由集集團(tuán)公司審批批，月度營銷銷計(jì)劃根據(jù)集集團(tuán)審批后的的策劃方案由由項(xiàng)目公司自自行制定和審審批。廣告宣傳計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行廣告宣傳計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行必須嚴(yán)格格按照審批后后的營銷策劃劃方案執(zhí)行。營銷費(fèi)用控制營銷費(fèi)用控制以集集團(tuán)公司核定定的項(xiàng)目投資資預(yù)算為控制制依據(jù)。銷售員績效考核項(xiàng)目公司在集團(tuán)制制定的銷售績績效考核原則則上自行對(duì)銷銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)進(jìn)行考核?？蛻舴?wù)項(xiàng)目公司客戶服務(wù)務(wù)實(shí)行客戶服服務(wù)專員制度度。客戶賠款集團(tuán)根據(jù)客戶賠款款的事由、責(zé)責(zé)任方實(shí)施分分級(jí)管理。附則綱要的制定集團(tuán)公司負(fù)責(zé)制定定本綱要及其其相關(guān)的制度度、規(guī)定，推推動(dòng)本綱要的的實(shí)施。綱要的修訂本綱要將隨著集團(tuán)團(tuán)的發(fā)展而補(bǔ)補(bǔ)充、完善，原原則上每三年年修訂一次，修修訂的程序、方方式和責(zé)任人人由集團(tuán)公司司決定。解釋權(quán)本綱要由集團(tuán)公司司或其指定的的管理部門負(fù)負(fù)責(zé)解釋。第二章組織機(jī)構(gòu)及及部門職能說說明集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)職能圖：部門職能說明：投資發(fā)展中心1. 從事企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展各類類研究工作，2. 并協(xié)助公司董事會(huì)、總裁制定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)3. 、戰(zhàn)略規(guī)劃。4. 參與企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃劃、各階段經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃的編編制、分析、評(píng)評(píng)估、檢查、指指5. 導(dǎo)、監(jiān)督工工作。6. 參與企業(yè)各各項(xiàng)規(guī)章制度度的編制工作作和業(yè)務(wù)流程程的設(shè)計(jì)工作作。7. 與集團(tuán)公司司業(yè)務(wù)發(fā)展相相關(guān)的行業(yè)、區(qū)區(qū)域市場及產(chǎn)產(chǎn)品調(diào)研與分分析工作。負(fù)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目目信息的收集集，8. 并撰寫可行行性分析報(bào)告告。9. 參與集團(tuán)公公司投資項(xiàng)目目評(píng)估工作、談?wù)勁泄ぷ鳌?0. 參與全集集團(tuán)公司投資資項(xiàng)目前期策策劃工作、前前期設(shè)計(jì)工作作。11. 從事新產(chǎn)產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)務(wù)研發(fā)工作。12. 從事集團(tuán)團(tuán)公司項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)作模式化研研究。從事集集團(tuán)公司產(chǎn)品品標(biāo)13. 準(zhǔn)化研究工工作。14. 參與各項(xiàng)項(xiàng)目公司各階階段市場營銷銷計(jì)劃的制定定工作，155. 并對(duì)計(jì)劃實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行行檢查、監(jiān)督督、指16.. 導(dǎo)。17. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司營銷資資源整合工作作。18. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司產(chǎn)品品品牌及公司品品牌推廣和管管理工作。19. 研究、策策劃、制訂、建建設(shè)、推行公公司企業(yè)文化化。20. 為子公司司提供各種專專業(yè)性服211. 務(wù)及協(xié)助配配合工作。22. 集團(tuán)公司司交辦的其他他工作。成本控制中心23. 負(fù)責(zé)對(duì)集集團(tuán)公司所有有開發(fā)項(xiàng)目成成本進(jìn)行全程程、全方位動(dòng)動(dòng)態(tài)控制，224. 并在集團(tuán)公公司授權(quán)下履履行管理、審審批職責(zé)。25. 參與集團(tuán)團(tuán)公司投資項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估工作作，26. 協(xié)助集團(tuán)公公司制定各開開發(fā)項(xiàng)目的成成本控制指227. 標(biāo)28. 。29. 參與企業(yè)業(yè)各階段經(jīng)營營計(jì)劃的編制制、分析、評(píng)評(píng)估、檢查、監(jiān)監(jiān)督、指300. 導(dǎo)工作。31. 參與招投投標(biāo)32. 及管理工作作。33. 負(fù)責(zé)對(duì)各各子公司成本本控制情況、成成本控制制度度執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行檢查、監(jiān)監(jiān)督、指344. 導(dǎo)。35. 參與重大大施工、材料料采購合同336. 的談判。37. 對(duì)支出類類合同38.. 進(jìn)行管理并并對(duì)合同399. 執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行檢查、監(jiān)監(jiān)督。40. 參與集團(tuán)團(tuán)公司各項(xiàng)審審計(jì)工作。41. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)目工程決算算工作。42. 為子公司司提供各種專專業(yè)性服433. 務(wù)及協(xié)助配配合工作。44. 集團(tuán)公司司交辦的其他他工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)中心45. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司本部日日常財(cái)務(wù)管理理及核算工作作，46. 并指47. 導(dǎo)子公司日日常財(cái)務(wù)管理理及核算工作作。48. 負(fù)責(zé)編制制各階段財(cái)務(wù)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算，449. 參與集團(tuán)公公司各階段經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃的編編制工作。50. 對(duì)各時(shí)期期全集團(tuán)公司司各階段經(jīng)營營計(jì)劃、預(yù)算算執(zhí)行情況等等所有與財(cái)務(wù)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析評(píng)估估，51. 為集團(tuán)公司司各項(xiàng)經(jīng)營決決策提供依據(jù)據(jù)。52. 對(duì)全集團(tuán)團(tuán)公司資金進(jìn)進(jìn)行調(diào)度及統(tǒng)統(tǒng)籌監(jiān)控管理理。53. 統(tǒng)籌集團(tuán)團(tuán)公司對(duì)外融融資的各項(xiàng)工工作。54. 參與集團(tuán)團(tuán)公司投資項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估工作作。55. 對(duì)子公司司財(cái)務(wù)管理各各項(xiàng)規(guī)章制度度執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行檢查、監(jiān)監(jiān)督、指566. 導(dǎo)。57. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)部各各類審計(jì)工作作。58. 為子公司司財(cái)務(wù)系統(tǒng)工工作提供服559. 務(wù)及協(xié)助、配配合工作。60. 對(duì)集團(tuán)各各公司年初提提出的經(jīng)營考考核目標(biāo)611. 的效度和信信度進(jìn)行審核核。62. 集團(tuán)公司司交辦的其他他工作?？偛棉k公室63. 在總裁的的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)各各子公司運(yùn)營營情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)管，64.. 對(duì)各子公司司管理風(fēng)險(xiǎn)控控制情況進(jìn)行行檢查、監(jiān)督督、評(píng)估。65. 參與全集集團(tuán)公司內(nèi)部部年度經(jīng)營審審計(jì)及離任審審計(jì)工作。66. 負(fù)責(zé)全集集團(tuán)公司紀(jì)律律檢查工作，67. 對(duì)子公司、集團(tuán)公司本部各項(xiàng)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指68. 導(dǎo)。69. 在集團(tuán)公公司授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)全集集團(tuán)公司人事事管理工作。70. 在集團(tuán)公公司授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)全集集團(tuán)公司行政政管理工作。71. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司本部人人事、行政、文文秘檔案管理理工作。72. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司各業(yè)務(wù)務(wù)職能部門及及子公司經(jīng)營營業(yè)績考核主主評(píng)工作。73. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司人力資資源開發(fā)工作作。74. 為子公司司提供專業(yè)指指75. 導(dǎo)、服76.. 務(wù)、協(xié)助及及配合工作。77. 負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司法務(wù)工工作。78. 集團(tuán)公司司交辦的其他他工作。第三章經(jīng)營管理制制度第一節(jié)工作紀(jì)律一、集團(tuán)公司規(guī)章章制度、業(yè)務(wù)務(wù)流程由集團(tuán)團(tuán)公司統(tǒng)一制制定，各子公公司在制定本本公司的規(guī)章章制度、業(yè)務(wù)務(wù)流程不能與與集團(tuán)公司的的規(guī)章制度、業(yè)業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生生原則上的沖沖突。二、集團(tuán)公司規(guī)章章制度、業(yè)務(wù)務(wù)流程由集團(tuán)團(tuán)公司總裁辦辦公會(huì)統(tǒng)一解解釋。在規(guī)章章制度、業(yè)務(wù)務(wù)流程執(zhí)行過過程中，如出出現(xiàn)理解不一一致或理解模模糊時(shí)，則最最終按集團(tuán)公公司解釋執(zhí)行行。三、公司全體員工工必須在集團(tuán)團(tuán)公司的規(guī)章章制度、業(yè)務(wù)務(wù)流程指導(dǎo)下下開展工作，履履行職責(zé)。四、公司所有員工工必須絕對(duì)服服從組織分配配，在不違反反集團(tuán)公司的的規(guī)章制度、業(yè)業(yè)務(wù)流程前提提下絕對(duì)服從從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。五、公司所有員工工必須嚴(yán)格按按程序辦事，對(duì)對(duì)違反程序的的現(xiàn)象，公司司所有員工都都有權(quán)力加以以制止，都有有權(quán)力越級(jí)反反映。六、堅(jiān)決杜絕違反反集團(tuán)公司規(guī)規(guī)章制度、業(yè)業(yè)務(wù)流程，尤尤其是人、財(cái)財(cái)、物方面的的越權(quán)審批、倒倒簽審批、迂迂回審批、缺缺省審批等違違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象象。七、公司所有員工工都有義務(wù)維維護(hù)公司管理理秩序和辦公公秩序，嚴(yán)禁禁越級(jí)請(qǐng)示，杜杜絕越級(jí)指揮揮現(xiàn)象的出現(xiàn)現(xiàn)。八、公司實(shí)行“448小時(shí)復(fù)命命制”工作標(biāo)準(zhǔn)，即即：員工所承辦的工作作任務(wù)，除另另有規(guī)定時(shí)限限外，必須在在48小時(shí)內(nèi)完完成。無法在48小時(shí)內(nèi)內(nèi)完成的，也也必須在488小時(shí)內(nèi)主動(dòng)動(dòng)向上級(jí)反饋饋進(jìn)度。九、公司中層以上上管理人員有有責(zé)任保持公公司工作信息息和工作批示示的暢通，確確保上通下達(dá)達(dá)，基層員工工發(fā)現(xiàn)問題或或面臨困難，必必須在第一時(shí)時(shí)間向上級(jí)反反映、反饋。十、在不違反集團(tuán)團(tuán)公司規(guī)章制制度、業(yè)務(wù)流流程的前提下下，任何部門門都必須無條條件地支持配配合其他部門門的工作。十一、公司尚未做做出最后的決決策，嚴(yán)禁未未經(jīng)授權(quán)擅自自對(duì)外散布。公公司任何人不不得在公司內(nèi)內(nèi)部傳播與本本公司所有相相關(guān)的不實(shí)言言論和不利于于團(tuán)結(jié)的言論論。十二、公司所有員員工因工作關(guān)關(guān)系收受外單單位禮品，必必須向集團(tuán)公公司總裁辦公公室申報(bào)。無無論任何情況況，公司所有有員工不得收收受關(guān)系單位位禮金。十三、集團(tuán)公司總總裁辦公室為為集團(tuán)公司紀(jì)紀(jì)律檢查部門門。第二節(jié)經(jīng)營計(jì)劃與與預(yù)算管理制制度總則1．1 經(jīng)營計(jì)劃總則第1條為提高集團(tuán)公司司的經(jīng)營管理理水平和經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，第22條加強(qiáng)集團(tuán)團(tuán)公司及子公公司經(jīng)營管理理的計(jì)劃性，第第3條特制定本本管理制度。第4條年度經(jīng)營計(jì)劃是是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃的重要組成成部分，第55條是加強(qiáng)資資源管理、調(diào)調(diào)控開發(fā)規(guī)模模、實(shí)現(xiàn)公司司發(fā)展戰(zhàn)略的的重要管理措措施，第6條是保證公公司資產(chǎn)運(yùn)營營安全、經(jīng)營營管理有序、效效益穩(wěn)步提高高的重要手段段，第7條也是考核核各級(jí)管理者者的重要依據(jù)據(jù)。第8條年度經(jīng)營計(jì)劃包包括集團(tuán)公司司各業(yè)務(wù)職能能部門和下屬屬項(xiàng)目公司（以以下統(tǒng)一簡稱稱：各單位）兩兩個(gè)層級(jí)。第9條集團(tuán)公司對(duì)計(jì)劃劃管理實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)劃、分分級(jí)管理”的原則，第第10條進(jìn)行總總量調(diào)控和目目標(biāo)第11條管理。第12條本制度所稱稱計(jì)劃，第113條僅指第第14條年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃。1．2 預(yù)算管理總則第一條為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)公司的預(yù)算算管理工作，結(jié)結(jié)合集團(tuán)公司司各單位的實(shí)實(shí)際情況，制制訂本預(yù)算管管理制度。集團(tuán)公司實(shí)行以項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)利潤潤和年度目標(biāo)標(biāo)利潤為導(dǎo)向向的預(yù)算管理理，本預(yù)算管管理制度是旨在確保保該導(dǎo)向的預(yù)預(yù)算管理工作作順利運(yùn)行的的基本原則和和內(nèi)容。集團(tuán)公司的預(yù)算管管理遵循“統(tǒng)一籌劃、分分級(jí)管理、權(quán)權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，以以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)利潤及及年度目標(biāo)利利潤為最終目目標(biāo)。在預(yù)算算目標(biāo)指引下下，各單位應(yīng)應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)利潤潤及年度目標(biāo)標(biāo)利潤實(shí)施經(jīng)經(jīng)營管理活動(dòng)動(dòng)。經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的的內(nèi)容與信息息2．1 經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容和和信息第一條本計(jì)劃是集集團(tuán)公司及各各單位在計(jì)劃劃年度中經(jīng)營營計(jì)劃的書面面報(bào)告，其內(nèi)內(nèi)容不僅要包包括目標(biāo)，而而且應(yīng)該包括括制定目標(biāo)的的主要依據(jù)和和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的的主要措施，以以及對(duì)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行過程中的的各種不確定定因素預(yù)測和和相應(yīng)對(duì)策闡闡述。第二條集團(tuán)公司年年度經(jīng)營計(jì)劃劃的主要內(nèi)容容包括但不限限于：1. 經(jīng)濟(jì)、政策策、行業(yè)、市市場、競爭環(huán)環(huán)境及其變化化預(yù)測，2.. 重點(diǎn)在于分分析預(yù)測變化化對(duì)本公司經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)的影影響。3. 年度自身資資源狀況分析析和主營業(yè)務(wù)務(wù)所需關(guān)鍵成成功因素分析析，4. 主要針對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)所需關(guān)鍵鍵成功因素對(duì)對(duì)自身進(jìn)行衡衡量和評(píng)價(jià)。5. 經(jīng)營管理理方針和目標(biāo)標(biāo)6. 。經(jīng)營管理理方針主要包包括：基本方方針、開發(fā)、銷銷售方針、成成本、利潤方方針等。年度度經(jīng)營管理目目標(biāo)7. 是根據(jù)公司司經(jīng)營方針而而8. 制定的。年年度經(jīng)營管理理目標(biāo)9. 應(yīng)該完整、具具體，10.. 包括對(duì)公司司經(jīng)營月、季季、半年/全年成果的的定量和定性性描述。11. 主要經(jīng)營營管理目標(biāo)112. 。關(guān)鍵經(jīng)營營管理指133. 標(biāo)14. 的選擇范圍圍包括但不115. 限于：a) 財(cái)務(wù)指b)) 標(biāo)c) ——以年利潤潤和項(xiàng)目利潤潤回報(bào)為核心心的一系列財(cái)財(cái)務(wù)指d) 標(biāo)，e) 包括總資產(chǎn)產(chǎn)、凈資產(chǎn)、資資產(chǎn)負(fù)債率、主主營業(yè)務(wù)收入入、主營業(yè)務(wù)務(wù)成本、營業(yè)業(yè)費(fèi)用率、管管理費(fèi)用率、財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用率、資資產(chǎn)收益率、凈凈資產(chǎn)收益率率、凈現(xiàn)金增增加額、投資資收益、應(yīng)收收帳款周轉(zhuǎn)率率等。f) 內(nèi)部管理指指g) 標(biāo)h) ——綜合管理理滿意度、部部門協(xié)調(diào)滿意意度、內(nèi)部服服i) 務(wù)支持滿意意度等。j) 客戶指k)) 標(biāo)l) ——客戶滿意意度、客戶投投訴率、投訴訴處理率、客客戶退房率、客客戶解約率等等。m) 學(xué)習(xí)成長指指n) 標(biāo)o) ——員工滿意意度、員工流流失率、員工工人均培訓(xùn)時(shí)時(shí)間等。p) 主要經(jīng)營管管理目標(biāo)q)) 選擇和目標(biāo)標(biāo)r) 確定的依據(jù)據(jù)和過程說明明。5．年度為確保經(jīng)營營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，而而采取的工作作思路和主要要經(jīng)營管理舉舉措，以及相相應(yīng)的計(jì)劃：：A）經(jīng)營計(jì)劃及舉措措項(xiàng)目投資計(jì)劃及舉舉措項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及舉舉措工程施工計(jì)劃及舉舉措銷售實(shí)現(xiàn)計(jì)劃及舉舉措其它經(jīng)營計(jì)劃及舉舉措B） 年度業(yè)務(wù)收入計(jì)劃劃及構(gòu)成主營業(yè)務(wù)收入計(jì)劃劃及說明其他收入計(jì)劃及說說明C） 年度成本費(fèi)用計(jì)劃劃及構(gòu)成年度主營業(yè)務(wù)成本本構(gòu)成及說明明年度營業(yè)費(fèi)用構(gòu)成成及說明年度管理費(fèi)用構(gòu)成成及說明年度財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成成及說明年度營業(yè)外支出的的構(gòu)成及說明明年度開發(fā)成本費(fèi)用用控制的主要要措施D） 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及構(gòu)構(gòu)成年度現(xiàn)金收支計(jì)劃劃及說明年度投資計(jì)劃及構(gòu)構(gòu)成說明年度融資計(jì)劃及構(gòu)構(gòu)成說明年度應(yīng)收帳款回收收計(jì)劃及舉措措年度固定資產(chǎn)購置置計(jì)劃及說明明E） 人力資源計(jì)劃及舉舉措年度人力資源需求求分析及招聘聘計(jì)劃年度薪酬福利計(jì)劃劃及舉措年度考核激勵(lì)計(jì)劃劃及舉措年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃劃及舉措F） 管理提升和制度建建設(shè)計(jì)劃及舉舉措策劃管理、工程管管理、銷售管管理、客服管管理等制度完完善計(jì)劃及舉舉措預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管管理、績效考考核制度、薪薪酬管理制度度完善計(jì)劃及及舉措其它管理制度完善善及舉措其它計(jì)劃及舉措6．年度公司風(fēng)險(xiǎn)分分析及相應(yīng)對(duì)對(duì)策準(zhǔn)備A）戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策B）市場風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策策C）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策策D）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策策E）人才與組織結(jié)構(gòu)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策策F）信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策策7．其它A）需要董董事會(huì)提供的的支持和幫助助B）需要其他資源提提供的支持和和幫助C）其它內(nèi)容第三條計(jì)劃所所需信息。編編制年度計(jì)劃劃要廣泛收集集并研究有關(guān)關(guān)信息，以求求數(shù)據(jù)來源有依據(jù)。其其中：（1）經(jīng)濟(jì)政策信息。所所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展展總體規(guī)劃、房房地產(chǎn)行業(yè)政政策、財(cái)政稅稅收政策、城城市規(guī)劃方案案等；（2）市場信息。包括括區(qū)域市場行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)發(fā)展變化趨勢(shì)勢(shì)、價(jià)格變化化趨勢(shì)、競爭爭情況；（3）集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部信信息，包括發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營狀況分析析報(bào)告、內(nèi)部部歷史信息等等。2．2 預(yù)算的內(nèi)容和信息息第一條預(yù)算是是依據(jù)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營管理活動(dòng)動(dòng)做出的詳細(xì)細(xì)財(cái)務(wù)安排，預(yù)預(yù)算的信息主主要來自年度度經(jīng)營計(jì)劃。第二條項(xiàng)目目目標(biāo)利潤是集集團(tuán)公司預(yù)算算編制的起點(diǎn)點(diǎn)，年度目標(biāo)標(biāo)利潤是集團(tuán)團(tuán)公司預(yù)算編編制的核心。圍圍繞項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)利潤和年度度目標(biāo)利潤編編制的各項(xiàng)預(yù)預(yù)算構(gòu)成一個(gè)個(gè)完整的預(yù)算算管理體系，集集團(tuán)公司年度度預(yù)算的主要要內(nèi)容包括但但不限于：（1）以項(xiàng)目目標(biāo)利潤潤為核心的財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算算A． 銷售收入B． 開發(fā)成本C． 銷售費(fèi)用D． 管理費(fèi)用E． 財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷預(yù)算算F． 稅金G． 利潤H． 投資回報(bào)率（2）以年度目標(biāo)利潤潤為核心的財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算算A、銷售收入預(yù)算與與月度資金回回籠安排B、開發(fā)成本預(yù)算與與月度資金支支付安排C、銷售費(fèi)用預(yù)算及及月度安排D、年度管理費(fèi)用預(yù)預(yù)算及月度安安排E、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算及及月度安排F、稅金繳納預(yù)算G、年度固定資產(chǎn)購購置預(yù)算及說說明H、其他收入和費(fèi)用用預(yù)算（3）年度資金預(yù)算A、年度資金需求預(yù)預(yù)算及說明B、月度資金需求預(yù)預(yù)算及說明（4）年度資產(chǎn)負(fù)債表表預(yù)算及說明明（5）年度利潤表預(yù)算算及說明（6）年度現(xiàn)金流量表表預(yù)算及說明明第三章經(jīng)營計(jì)劃和和預(yù)算管理的的組織機(jī)構(gòu)第一條集團(tuán)公公司的經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和預(yù)算管管理組織機(jī)構(gòu)構(gòu)包括集團(tuán)公公司董事會(huì)、總總裁、副總裁裁、各職能部門門負(fù)責(zé)人。第二條集團(tuán)公公司董事會(huì)職職責(zé)：（1）根據(jù)有關(guān)計(jì)劃管管理的政策、制制度、規(guī)定等等及集團(tuán)公司司總體戰(zhàn)略目目標(biāo)，分解并并提出對(duì)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的的業(yè)績期望；；（2）根據(jù)地產(chǎn)歷史經(jīng)經(jīng)營管理過程程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和和相關(guān)分析，質(zhì)質(zhì)詢集團(tuán)公司司總裁提交的的集團(tuán)公司年年度業(yè)務(wù)經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算草案的合理理性、準(zhǔn)確性性和可行性；；（3）對(duì)年度業(yè)務(wù)經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算草案提出修修改意見，并并對(duì)集團(tuán)公司司應(yīng)提供相關(guān)關(guān)資源做出統(tǒng)統(tǒng)籌安排；（4）核定經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算草案達(dá)達(dá)到董事會(huì)規(guī)規(guī)劃目標(biāo)要求求后，批準(zhǔn)集集團(tuán)公司的最最終年度計(jì)劃劃經(jīng)營目標(biāo)及及財(cái)務(wù)預(yù)算；；（5）年終考核并最終終審批集團(tuán)公公司提交年度度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)預(yù)算執(zhí)行情況況及獎(jiǎng)懲方案案。第三條總裁的的職責(zé)（1）根據(jù)董事會(huì)制定定的集團(tuán)年度度業(yè)務(wù)發(fā)展的的業(yè)績期望，確確定編制方針針和程序并組組織安排年度度經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算的編制制工作；（2）審核集團(tuán)公司總總裁辦公會(huì)提提交的年度業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃劃及預(yù)算草案案；（3）向董事會(huì)提交集集團(tuán)公司年度度經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算草案，經(jīng)經(jīng)審批后確定定并下達(dá)集團(tuán)團(tuán)公司的最終終年度經(jīng)營管管理目標(biāo)、經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)預(yù)算；（4）年終評(píng)價(jià)集團(tuán)公公司經(jīng)營計(jì)劃劃及預(yù)算的實(shí)實(shí)施狀況，審審核集團(tuán)計(jì)劃劃、預(yù)算執(zhí)行行情況及獎(jiǎng)懲懲方案，并提提報(bào)董事會(huì)?？偛棉k公會(huì)的職責(zé)責(zé)（1）傳達(dá)總裁確定的的集團(tuán)總體經(jīng)經(jīng)營管理方針針、總體業(yè)績績目標(biāo)；（2）審核質(zhì)詢各單位位年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃的合理性性、準(zhǔn)確性和和可行性；（3）聽取各單位對(duì)集集團(tuán)公司經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算草案的反饋饋意見；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)公公司年度經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算的執(zhí)行，并并對(duì)公司年度度經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算實(shí)施的的偏差進(jìn)行分分析并向集團(tuán)團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)、總裁提出出糾正建議。（5）年終審議集團(tuán)公公司年度經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算的執(zhí)行匯報(bào)報(bào)、分析報(bào)告告及獎(jiǎng)懲方案案。第五條副總裁裁的工作職責(zé)責(zé)（1）負(fù)責(zé)提供制定集集團(tuán)公司年度度經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算的財(cái)務(wù)務(wù)依據(jù)；（2）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)年度度經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算所需的的財(cái)務(wù)資源進(jìn)進(jìn)行分析；（3）根據(jù)各項(xiàng)目公司司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展計(jì)劃協(xié)調(diào)調(diào)和合理配置置財(cái)務(wù)資源；；（4）根據(jù)集團(tuán)公司年年度經(jīng)營計(jì)劃劃指導(dǎo)編制集集團(tuán)公司年度度財(cái)務(wù)預(yù)算草草案；（5）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年年度經(jīng)營計(jì)劃劃與預(yù)算管理理的銜接及一一致性；（6）負(fù)責(zé)協(xié)助總裁召召集、主持計(jì)計(jì)劃及預(yù)算編編制工作，準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議議文件；（7）負(fù)責(zé)協(xié)助總裁撰撰寫年度經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算草案和最終終年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及預(yù)算；；（8）負(fù)責(zé)上通下達(dá)，組組織協(xié)調(diào)各負(fù)負(fù)責(zé)單位展開開工作，督促促編制的進(jìn)度度；（9）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司司各單位所開開展經(jīng)營計(jì)劃劃及預(yù)算的編編制工作提供供指導(dǎo)和支持持，并提供編編制中所需的的各種信息；；（10）對(duì)各單位進(jìn)行日日常計(jì)劃管理理的培訓(xùn)，督督導(dǎo)各部門和和公司切實(shí)執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃及預(yù)預(yù)算有關(guān)事宜宜；（11）負(fù)責(zé)對(duì)各部門和和公司年度業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告告進(jìn)行核定、匯匯總，并撰寫寫《公司年度度經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算執(zhí)行報(bào)報(bào)告》和相關(guān)關(guān)分析報(bào)告，并并擬定獎(jiǎng)懲方方案；（12）其他有關(guān)計(jì)劃推推行的聯(lián)絡(luò)事事項(xiàng)。第六條各項(xiàng)目目公司和職能能部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制本單位位年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及預(yù)算草草案；（2）協(xié)助集團(tuán)公司制制定《集團(tuán)公公司年度經(jīng)營營計(jì)劃及預(yù)算算》；（3）負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位位經(jīng)營計(jì)劃及及預(yù)算，并定定期就計(jì)劃及及預(yù)算執(zhí)行結(jié)結(jié)果向集團(tuán)公公司匯報(bào)，就就本單位計(jì)劃劃及預(yù)算執(zhí)行行偏差進(jìn)行分分析和說明；；（4）年終就本單位經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)預(yù)算的總體執(zhí)執(zhí)行狀況進(jìn)行行分析匯報(bào)；；第四章計(jì)劃和預(yù)算算的編制說明明和下達(dá)4.1經(jīng)營計(jì)劃劃及預(yù)算年度度以一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度為準(zhǔn)，即即：每年1月1日至12月31日年度經(jīng)營營計(jì)劃和預(yù)算算的編制時(shí)間間為每年的111月1日至12月31日。4.2計(jì)劃和和預(yù)算編制的的主體范圍一級(jí)單位：*****有限公司二級(jí)單位：（1）業(yè)務(wù)部門：投資資發(fā)展中心（2）職能部門：計(jì)劃劃財(cái)務(wù)中心，成成本控制中心心，總裁辦公公室（3）項(xiàng)目公司：包括括項(xiàng)目部4.3計(jì)劃和和預(yù)算編制的的原則、要求求和依據(jù)第一條計(jì)劃編制制的原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。即本本公司歷史最最好水平、本本年實(shí)際水平平、地區(qū)同行行業(yè)水平；搞好綜合平衡。全全面分析與處處理各方面經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)及各各環(huán)節(jié)的內(nèi)在在聯(lián)系，突出出做好能力與與資源需求之之間的銜接與與平衡；在全面計(jì)劃管理的的指導(dǎo)下，各各單位均要依依據(jù)集團(tuán)公司司業(yè)務(wù)目標(biāo)總總要求，結(jié)合合本部門、本本公司實(shí)際，制制訂具體計(jì)劃劃，并將指標(biāo)標(biāo)分解落實(shí)。第二條預(yù)算編制制原則：一致性原則：預(yù)算算編制是實(shí)施施以年度目標(biāo)標(biāo)利潤和項(xiàng)目目目標(biāo)利潤為為導(dǎo)向的預(yù)算算管理的重要要環(huán)節(jié)，各業(yè)業(yè)務(wù)職能部門門要從公司總總體利益出發(fā)發(fā)，根據(jù)公司司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略略規(guī)劃、年度度計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行編制，要要服從公司制制定的長期發(fā)發(fā)展目標(biāo)和近近期發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，要符合公公司總體的經(jīng)經(jīng)營方針。分級(jí)預(yù)算原則：各各單位分別編編制本單位預(yù)預(yù)算，后由本本單位預(yù)算編編制領(lǐng)導(dǎo)小組組集體審核確確定。全面完整性原則：：各項(xiàng)預(yù)算必必須全面、完完整，力求涵涵蓋企業(yè)經(jīng)營營活動(dòng)發(fā)生過過程中涉及的的所有經(jīng)濟(jì)行行為。實(shí)事求是原則：預(yù)預(yù)算編制要根根據(jù)企業(yè)實(shí)際際情況，要從從實(shí)際出發(fā)，要要對(duì)宏觀、地地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況況、經(jīng)濟(jì)政策策、行業(yè)趨勢(shì)勢(shì)深入分析，充充分估計(jì)各項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中可能能發(fā)生的變動(dòng)動(dòng)因素，保證證預(yù)算能切實(shí)實(shí)可行，充分分發(fā)揮其指導(dǎo)導(dǎo)和控制作用用。第三條各單位經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)預(yù)算編制的要要求和說明經(jīng)營計(jì)劃編制的要要求和說明：：對(duì)經(jīng)營計(jì)劃劃中的重大工工作內(nèi)容，各各單位應(yīng)逐項(xiàng)項(xiàng)列出，并就就每項(xiàng)工作制制定時(shí)間進(jìn)度度表。預(yù)算編制的要求和和說明a. 各單位在對(duì)對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指指b. 標(biāo)c. 進(jìn)行選擇時(shí)時(shí)，d. 要對(duì)指e. 標(biāo)f. 的選擇原因因做出說明。g. 各單位要將將預(yù)算指h. 標(biāo)i. 基本確定的的部分和預(yù)測測部分盡可能能區(qū)分開，j. 盡可能壓縮縮預(yù)算的預(yù)測測范圍，同k. 時(shí)要較詳細(xì)細(xì)的表述評(píng)估估預(yù)測過程。l. 各單位務(wù)必必根據(jù)公司的的總體目標(biāo)，m. 結(jié)合自身的的發(fā)展情況和和業(yè)務(wù)特征，n. 將各種預(yù)算算細(xì)分到各月月份或季度。o. 各單位要盡盡量明細(xì)預(yù)算算中包含的項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，p. 以方便經(jīng)營營管理者和相相關(guān)部門對(duì)執(zhí)執(zhí)行的情況進(jìn)進(jìn)行深入分析析。q. 各單位應(yīng)在在每一預(yù)算年年度設(shè)立一定定的預(yù)備r. 費(fèi)作為突發(fā)發(fā)事件的開支支，s. 列入費(fèi)用預(yù)預(yù)算，t. 并計(jì)入費(fèi)用用預(yù)算總額。預(yù)預(yù)備u. 費(fèi)用占費(fèi)用用預(yù)算總額的的比例不v. 超過5%，w. 具體比例由由各單位自行行申報(bào)，x. 由本單位預(yù)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審批決決定。第四條經(jīng)營計(jì)劃劃和預(yù)算編制制的依據(jù)和基基礎(chǔ)：戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略目目標(biāo)是集團(tuán)公公司遠(yuǎn)景發(fā)展展綱要，是年年度經(jīng)營計(jì)劃劃的指導(dǎo)性文文件；中期發(fā)展規(guī)劃是分分析階段落實(shí)實(shí)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的中中間環(huán)節(jié)、是是指導(dǎo)編制年年度計(jì)劃的依依據(jù)；年度的宏觀經(jīng)濟(jì)和和政策環(huán)境、市市場環(huán)境、競競爭環(huán)境、行行業(yè)趨勢(shì)以及及自身資源的的分析預(yù)測是是整個(gè)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃編制可行行性的理論依依據(jù)；預(yù)算是依據(jù)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營管理活動(dòng)動(dòng)做出的詳細(xì)細(xì)財(cái)務(wù)安排，《公公司年度經(jīng)營營計(jì)劃》中的的年度目標(biāo)利利潤和項(xiàng)目目目標(biāo)利潤是各各單位整個(gè)預(yù)預(yù)算編制的起起點(diǎn)；各單位報(bào)送的上年年度《公司年年度經(jīng)營計(jì)劃劃》及《公司司年度預(yù)算方方案》的經(jīng)營營計(jì)劃和預(yù)算算執(zhí)行結(jié)果是是整個(gè)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃編制連貫貫性的依據(jù)及及預(yù)算編制的的參照依據(jù)。第5章 計(jì)劃和預(yù)算的管理理監(jiān)督與調(diào)整整5.1計(jì)劃和預(yù)預(yù)算管理監(jiān)督督部門及其職職責(zé)第一條在實(shí)行計(jì)計(jì)劃和預(yù)算管管理時(shí)，堅(jiān)持持“權(quán)責(zé)分明，監(jiān)監(jiān)督集中”的原則。第二條投資發(fā)展展中心是經(jīng)營營計(jì)劃各種報(bào)報(bào)告信息的歸歸總部門，是是對(duì)經(jīng)營計(jì)劃劃執(zhí)行過程進(jìn)進(jìn)行日常管理理、監(jiān)控和分分析的主管部部門，負(fù)責(zé)收收集匯總分析析各單位經(jīng)營營活動(dòng)中的各各種經(jīng)營管理理信息以及計(jì)計(jì)劃執(zhí)行信息息（包括月度度計(jì)劃和執(zhí)行行數(shù)據(jù)比較統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、月（季季）度經(jīng)營分分析報(bào)告）；；并對(duì)各單位位計(jì)劃的執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查、監(jiān)督和和指導(dǎo)，以督督導(dǎo)各單位更更好地完成年年度經(jīng)營計(jì)劃劃和目標(biāo)。第三條計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)中心是預(yù)算算各種報(bào)告信信息的歸總部部門，是對(duì)預(yù)預(yù)算執(zhí)行過程程進(jìn)行日常管管理核算、監(jiān)監(jiān)控和分析的的主管部門。負(fù)負(fù)責(zé)收集、匯匯總、分析各各單位預(yù)算執(zhí)執(zhí)行信息，并并對(duì)各單位預(yù)預(yù)算執(zhí)行情況況進(jìn)行檢查、監(jiān)監(jiān)督、指導(dǎo)。以以督導(dǎo)各單位位將預(yù)算執(zhí)行行結(jié)果控制在在年度預(yù)算范范圍內(nèi)。5.2計(jì)劃和預(yù)預(yù)算管理及監(jiān)監(jiān)督第一條嚴(yán)格按月月進(jìn)行計(jì)劃和和預(yù)算匯報(bào)和和分析，各子子公司必須每每月按照既定定的格式填寫寫報(bào)送經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)計(jì)表，如同年年初預(yù)算存在在差距，應(yīng)附附加解釋說明明；第二條集團(tuán)公司司各單位每月月5日前將《計(jì)計(jì)劃和預(yù)算月月度統(tǒng)計(jì)表》報(bào)報(bào)送集團(tuán)公司司投資發(fā)展中中心、計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)中心；投投資發(fā)展中心心和計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)中心于每月月10日內(nèi)將計(jì)劃劃及預(yù)算執(zhí)行行情況統(tǒng)計(jì)匯匯總結(jié)果和簡簡要分析說明明遞交總裁辦辦公會(huì)成員、總總裁、董事會(huì)會(huì)。第三條集團(tuán)公司司各單位每季季度前10個(gè)工作日以以內(nèi)將《計(jì)劃劃和預(yù)算執(zhí)行行季度分析報(bào)報(bào)告》報(bào)送集集團(tuán)公司投資資發(fā)展中心、計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心心；投資發(fā)展展中心、計(jì)劃劃財(cái)務(wù)中心聯(lián)聯(lián)合匯總結(jié)果果，對(duì)季度執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行調(diào)查、研究究、分析，在在經(jīng)過認(rèn)真的的調(diào)查研究后后，給出分析析和改進(jìn)建議議的計(jì)劃預(yù)算算執(zhí)行綜合報(bào)報(bào)告，于每季季度末前20個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)遞交總裁辦辦公會(huì)成員、總總裁、董事會(huì)會(huì)。第四條總裁每季季度召開一次次由各單位負(fù)負(fù)責(zé)人參加的的計(jì)劃和預(yù)算算分析例會(huì)，討討論計(jì)劃和預(yù)預(yù)算執(zhí)行情況況分析報(bào)告，分分析產(chǎn)生偏差差的原因，并并商議糾正偏偏差的措施；；第五條在預(yù)算執(zhí)執(zhí)行過程中，各各單位以自我我控制為主，應(yīng)應(yīng)遵循“先算后花，先先算后干”的原則。對(duì)對(duì)在預(yù)算范圍圍內(nèi)的各項(xiàng)支支出由各單位位按公司的財(cái)財(cái)務(wù)制度和相相關(guān)審批程序序進(jìn)行控制；；第六條各單位費(fèi)費(fèi)用預(yù)算實(shí)行行單項(xiàng)控制與與總額控制相相結(jié)合的辦法法。同一項(xiàng)目目的預(yù)算節(jié)余余可以跨月使使用，但不能能跨年度，總總額不得超出出預(yù)算；不同同預(yù)算項(xiàng)目間間的預(yù)算節(jié)余余原則上不得得相互挪用；；第七條對(duì)單項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用支出超出出該項(xiàng)目預(yù)算算且確有必要要發(fā)生的、沒沒有列入預(yù)算算的支出原則則上不允許其其發(fā)生，如確確有必要發(fā)生生且支金額未未超出預(yù)備費(fèi)費(fèi)余額，各單單位應(yīng)根據(jù)集集團(tuán)公司有關(guān)關(guān)制度執(zhí)行；；第八條預(yù)算執(zhí)行行情況分析報(bào)報(bào)告至少應(yīng)包包括：a. 本期預(yù)算數(shù)數(shù)、本期實(shí)際際發(fā)生數(shù)、本本期差異數(shù)及及累計(jì)預(yù)算數(shù)數(shù)、累計(jì)發(fā)生生數(shù)、累計(jì)差差異數(shù)；b. 對(duì)不c. 利差異產(chǎn)生生原因的分析析，d. 明確責(zé)任歸歸屬；第九條各單位負(fù)負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)其下屬責(zé)責(zé)任實(shí)體執(zhí)行行過程的監(jiān)督督和指導(dǎo)力度度，以保證公公司總體經(jīng)營營計(jì)劃和預(yù)算算能得到有效效控制。5.3年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)預(yù)算的調(diào)整：：第一條公司年度度計(jì)劃和預(yù)算算中下達(dá)的年年度經(jīng)營管理理目標(biāo)屬指令令性指標(biāo)，不不得隨意調(diào)整整。在公司經(jīng)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生生重大變化而而導(dǎo)致整體計(jì)計(jì)劃與實(shí)際情情況出現(xiàn)明顯顯不符時(shí)，投投資發(fā)展中心心可以提出年年度經(jīng)營計(jì)劃劃調(diào)整議案，報(bào)報(bào)總裁辦公會(huì)會(huì)審議，再報(bào)報(bào)總裁審核，最最終報(bào)董事會(huì)會(huì)審批后執(zhí)行行。第二條子公司由由于外部環(huán)境境因素需調(diào)整整計(jì)劃及預(yù)算算無法執(zhí)行時(shí)時(shí)，各單位應(yīng)應(yīng)首先挖掘相相關(guān)潛力，采采取相應(yīng)措施施加以彌補(bǔ)，在在已采取必要要措施后仍無無法彌補(bǔ)的，可可在季度末編編制計(jì)劃和預(yù)預(yù)算調(diào)整提案案報(bào)請(qǐng)審批，由由集團(tuán)公司主主管部門對(duì)其其進(jìn)行調(diào)研審審核，報(bào)副總總裁和總裁審審批，特別重重大調(diào)整事項(xiàng)項(xiàng)要經(jīng)集團(tuán)公公司董事會(huì)最最終審批。本制度由集團(tuán)公司司投資發(fā)展中中心、計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)中心聯(lián)合合負(fù)責(zé)解釋。第三節(jié)總裁辦辦公會(huì)議事制制度設(shè)立總裁辦公會(huì)的的目的（1） 全面提升集團(tuán)公司司的管理水平平。（2） 保障公司各項(xiàng)決策策的科學(xué)性、民民主性?？偛棉k公會(huì)職能（3） 總裁辦公會(huì)是集團(tuán)團(tuán)公司日常經(jīng)經(jīng)營管理最高高決策機(jī)構(gòu)，（4） 向集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。（5） 總裁辦公會(huì)系非常常設(shè)機(jī)構(gòu)，（6） 通過定期與與不（7） 定期召開會(huì)會(huì)議相結(jié)合并并形成決議的的方式發(fā)揮其其職能。（8） 主要職能在集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)的指導(dǎo)下制制定集團(tuán)公司司的發(fā)展戰(zhàn)略略及實(shí)施計(jì)劃劃，審議各子子公司經(jīng)營方方向和中長期期發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對(duì)公司重大投投資項(xiàng)目進(jìn)行行論證，并形形成決議上報(bào)報(bào)集團(tuán)公司董董事會(huì)。負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)實(shí)施、調(diào)整、補(bǔ)補(bǔ)充集團(tuán)公司司年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及經(jīng)營目目標(biāo)，審議集集團(tuán)公司各階階段工作計(jì)劃劃和財(cái)務(wù)預(yù)算算，并對(duì)執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查、監(jiān)督、評(píng)評(píng)價(jià)、分析、調(diào)調(diào)整。審議下屬子公司各各階段的工作作目標(biāo)、工作作計(jì)劃，并對(duì)對(duì)其業(yè)務(wù)、管管理工作進(jìn)行行指導(dǎo)、監(jiān)督督、檢查和控控制；同時(shí)對(duì)對(duì)子公司計(jì)劃劃執(zhí)行情況、經(jīng)經(jīng)營業(yè)績、管管理業(yè)績以表表決方式做出出評(píng)價(jià)。審議集團(tuán)公司及下下屬子公司各各項(xiàng)管理規(guī)章章制度。審議集團(tuán)公司及子子公司管理機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置、績績效考核辦法法，以表決方方式審議集團(tuán)團(tuán)公司及下屬屬子公司中、高高層管理人員員人事任免提提案。以表決方式審議集集團(tuán)公司各部部門、下屬子子公司中層以以上管理人員員違規(guī)、違紀(jì)紀(jì)、工作失職職等行為所進(jìn)進(jìn)行的認(rèn)定及及處罰決定。審議通過集團(tuán)公司司各職能部門門及下屬子公公司上報(bào)的產(chǎn)產(chǎn)品市場定位位、市場推廣廣方案、項(xiàng)目目總體施工方方案等涉及到到公司經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益的各各類方案。審議集團(tuán)公司的經(jīng)經(jīng)營、項(xiàng)目、人人事、管理及及日常工作中中的其他重大大問題?？偛棉k公會(huì)議事規(guī)規(guī)則總裁辦公會(huì)的任何何批示、決定定和決策均以以決議方式產(chǎn)產(chǎn)生。決議實(shí)實(shí)行民主形式式表決，決議議獲半數(shù)以上上（不含半數(shù)數(shù)）表決權(quán)數(shù)數(shù)同意則視為為通過，當(dāng)決決議僅獲半數(shù)數(shù)表決權(quán)數(shù)同同意時(shí)，以總總裁最終決定定為準(zhǔn)?？偛棉k公會(huì)會(huì)議種種類及召集方方式（9） 會(huì)議種類定期1） 半月例會(huì)各成員通報(bào)近期各各分管工作進(jìn)進(jìn)展情況及下下一階段工作作安排；審議各職能部門、子子公司上報(bào)的的須由總裁辦辦公會(huì)決定的的各類文件、請(qǐng)請(qǐng)示等；各成員提出須在總總裁辦公會(huì)討討論的其他議議題。2） 月例會(huì)上月工作總結(jié)及本本月工作計(jì)劃劃；評(píng)審上月預(yù)算執(zhí)行行情況。3） 半年例會(huì)審議高層管理人員員半年工作述述職報(bào)告；總結(jié)上半年各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營管理指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行情況，布布置下半年工工作。4） 年會(huì)全年工作總結(jié)；審議高層管理人員員年度述職報(bào)報(bào)告；對(duì)集團(tuán)公司各職能能部門及子公公司經(jīng)營業(yè)績績、管理業(yè)績績進(jìn)行績效考考評(píng)；審議下年度各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)。不定期遇突發(fā)事件或不可可預(yù)見必須緊緊急磋商的議議題。（10） 召集方式總裁辦公會(huì)由總裁裁秘書負(fù)責(zé)召召集。如遇特特殊情況，臨臨時(shí)更改會(huì)議議時(shí)間須經(jīng)總總裁同意，由由總裁秘書另另行安排時(shí)間間。如遇特殊情況，需需臨時(shí)召開辦辦公會(huì)，由各各成員通知總總裁秘書，并并經(jīng)總裁確認(rèn)認(rèn)后安排會(huì)議議時(shí)間。定期會(huì)議時(shí)間安排排5） 半月例會(huì)：每月中中旬；6） 月例會(huì)：第二個(gè)月月初；7） 半年例會(huì)：每年88月份；8） 年會(huì)：第二年春節(jié)節(jié)前。具體日期由集團(tuán)辦辦公室確定，經(jīng)經(jīng)總裁確認(rèn)，提提前三天發(fā)出出會(huì)議通知?？偛棉k公會(huì)議事程程序（11） 由總裁辦公會(huì)各業(yè)業(yè)務(wù)分管成員員，（12） 擬定本次例例會(huì)需討論的的議題。（13） 集團(tuán)公司總裁秘書書將各成員報(bào)報(bào)送的議題進(jìn)進(jìn)行收集、匯匯總，（14） 經(jīng)總裁確認(rèn)認(rèn)后，（15） 以會(huì)議通知知形式將議題題大綱分發(fā)至至總裁辦公會(huì)會(huì)各成員。（16） 會(huì)議由總裁主持，（17） 如總裁因故無法出席，（18） 則由總裁指（19） 定人員主持，（20） 總裁秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。（21） 每周二上午總裁秘秘書將會(huì)議決決議形成書面面文件，（22） 經(jīng)總裁審簽簽后，（23） 下發(fā)至各相相關(guān)部門、公公司，（24） 并抄送總裁裁辦公會(huì)各成成員，（25） 抄報(bào)董事會(huì)會(huì)。（26） 會(huì)議記錄及會(huì)議決決議由集團(tuán)公公司辦公室負(fù)負(fù)責(zé)存檔?？偛棉k公會(huì)由總裁裁、副總裁及及各中心第一一負(fù)責(zé)人組成成，總裁辦公公會(huì)人員組成成、人員增減減由總裁提議議，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)審批。第四節(jié)審計(jì)制制度總則（一）本制度適用用于集團(tuán)公司司及集團(tuán)直屬屬子公司。（二）集團(tuán)公司董董事會(huì)成立審審計(jì)委員會(huì)，實(shí)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)計(jì)監(jiān)督制度。通通過審計(jì)監(jiān)督督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督督履行財(cái)務(wù)責(zé)責(zé)任制，改善善企業(yè)經(jīng)營管管理，提高企企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益益。（三）集團(tuán)公司審審計(jì)委員會(huì)在在集團(tuán)公司董董事會(huì)的直接接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)集團(tuán)公司及及集團(tuán)公司直直屬子公司的的財(cái)務(wù)收支及及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)的真實(shí)性、合合法性和效益益性進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的審計(jì)監(jiān)督督，獨(dú)立行使使內(nèi)部審計(jì)職職權(quán)。（四）在集團(tuán)公司司總裁主導(dǎo)下下的日常內(nèi)部部審計(jì)工作參參照本制度執(zhí)執(zhí)行。審計(jì)工作任務(wù)（一）監(jiān)督、檢查查各經(jīng)營管理理部門和單位位日常財(cái)務(wù)活活動(dòng)是否貫徹徹執(zhí)行國家有有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)規(guī)、法令、政政策以及集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)部制制定的各項(xiàng)有有關(guān)規(guī)章制度度。（二）監(jiān)督、檢查查和評(píng)價(jià)公司司內(nèi)部控制制制度的執(zhí)行情情況，并對(duì)其其嚴(yán)密、完善善程度做出評(píng)評(píng)價(jià)。（三）對(duì)經(jīng)營計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)收支支計(jì)劃的執(zhí)行行情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，對(duì)年度度財(cái)務(wù)與成本本控制情況進(jìn)進(jìn)行審計(jì)。（四）對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)、會(huì)計(jì)核算算程序和財(cái)務(wù)務(wù)收支、財(cái)務(wù)務(wù)處理的正確確性、真實(shí)性性、合法性進(jìn)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督督。（五）負(fù)責(zé)對(duì)公司司各級(jí)高層管管理人員的職職務(wù)審計(jì)。（六）對(duì)公司在冊(cè)冊(cè)員工侵占公公司財(cái)產(chǎn)、收收受賄賂、營營私舞弊、貪貪污盜竊、挪挪用公款等違違紀(jì)違法行為為，會(huì)同有關(guān)關(guān)部門進(jìn)行專專案審計(jì)。（七）接受并承辦辦集團(tuán)董事會(huì)會(huì)交辦或總裁裁提辦的審計(jì)計(jì)事宜。審計(jì)工作程序（一）編制年度、季季度審計(jì)工作作計(jì)劃，報(bào)董董事會(huì)批準(zhǔn)后后確定。（二）審計(jì)前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作。1、確定審計(jì)對(duì)象；；2、確定審計(jì)方案，3、報(bào)董事會(huì)審批。4、下達(dá)“審計(jì)通知知書”，5、由集團(tuán)公公司董事會(huì)簽簽發(fā)。6、被審計(jì)單位提供供必要的工作作條件。（三）審計(jì)過程中中，必須編寫寫工作底稿，做做好審計(jì)記錄錄，收集審計(jì)計(jì)證據(jù)。（四）審計(jì)終結(jié)階階段，對(duì)審計(jì)計(jì)事項(xiàng)和結(jié)果果提出審計(jì)報(bào)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)應(yīng)附有經(jīng)過被被審計(jì)人或單單位簽章的證證明材料或其其他說明材料料；審計(jì)報(bào)告告應(yīng)征求被審審計(jì)人或單位位負(fù)責(zé)人的書書面意見。（五）審計(jì)結(jié)果最最終形成的正正式審計(jì)報(bào)告告上報(bào)集團(tuán)公公司董事會(huì)，集集團(tuán)公司董事事會(huì)根據(jù)審計(jì)計(jì)結(jié)論，針對(duì)對(duì)問題做出處處理決定，承承辦單位及承承辦人應(yīng)將處處理結(jié)果上報(bào)報(bào)集團(tuán)公司董董事會(huì)，同時(shí)時(shí)抄送集團(tuán)公公司審計(jì)委員員會(huì)。（六）被審單位（或或個(gè)人）如對(duì)對(duì)結(jié)論和決定定有異議，可可在出具正式式審計(jì)報(bào)告后后15日內(nèi)向集集團(tuán)公司董事事會(huì)申請(qǐng)復(fù)審審。集團(tuán)公司司董事會(huì)的結(jié)結(jié)論和決定為為最終結(jié)論；；復(fù)審期間，原原審結(jié)論和決決定照常執(zhí)行行。審計(jì)人員職權(quán)（一）除非集團(tuán)公公司董事會(huì)特特批，審計(jì)委委員會(huì)開展審審計(jì)工作不受受任何人、任任何單位的限限制，被審計(jì)計(jì)單位（或個(gè)個(gè)人）必須無無條件地予以以全力配合。（二）審計(jì)期間，審審計(jì)主要負(fù)責(zé)責(zé)人有權(quán)參加加被審單位的的有關(guān)會(huì)議，對(duì)對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題可以以查詢、召開開聽證會(huì)、索索取證明材料料。（三）有權(quán)責(zé)成被被審計(jì)單位（或或個(gè)人）查處處和糾正一切切違反國家、公公司財(cái)務(wù)收支支有關(guān)規(guī)定的的行為。（四）有權(quán)建議對(duì)對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律的單位、有有關(guān)責(zé)任人提提出處罰意見見，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)審議。（五）對(duì)拖延、推推諉、阻撓、拒拒絕和破壞審審計(jì)工作的，提提請(qǐng)集團(tuán)公司司董事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)，有權(quán)采取取封存賬冊(cè)、凍凍結(jié)帳戶，對(duì)對(duì)有關(guān)人員實(shí)實(shí)行停職處理理等臨時(shí)措施施。第五節(jié)失職單制度度一個(gè)工作標(biāo)準(zhǔn)：448小時(shí)復(fù)命命制1、有承辦的工作，2、除另有規(guī)定時(shí)限情況外，3、必須在48小時(shí)內(nèi)完成；4、無法在48小時(shí)時(shí)內(nèi)完成的，5、也必須在48小時(shí)內(nèi)反饋進(jìn)度。超期一天罰款500元。二個(gè)工作紀(jì)律6、服7、從組織分分配；8、服9、從上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)；違反二個(gè)工作紀(jì)律律處罰標(biāo)準(zhǔn)：：高層員工10000元/次，中層員員工5000元/次，一般員員工200元/次。三個(gè)工作原則10、程序11、計(jì)劃12、質(zhì)量違反三個(gè)工作原則則處罰標(biāo)準(zhǔn)：：1）不2）遵守程序序：高層員工工1000元/次，3）中層員工工500元/次，4）一般員工工200元/次；5）工作無計(jì)劃性：：高層員工5500元/次，6）中層員工工300元/次，7）一般員工工100元/次；8）工作未達(dá)要求：：高層員工2200元/次，9）中層員工工100元/次，10）一般員員工50元/次；四個(gè)工作要求1、團(tuán)結(jié)22、服務(wù)3、紀(jì)律律44、效率違反四項(xiàng)工作要求求處罰標(biāo)準(zhǔn)：：（1）影響集團(tuán)團(tuán)結(jié)5500元/次；（2）服務(wù)內(nèi)外部客戶戶工作質(zhì)量出出現(xiàn)問題5000元/次；（3）不遵守公司紀(jì)律律50元/次；（4）工作沒有達(dá)到應(yīng)應(yīng)有效率500元/次；失職單處理13、如同14、一一員工出現(xiàn)二二次過失單記記錄，15、除參照照上述標(biāo)166、準(zhǔn)罰款外外同17、時(shí)全公公司予以書面面通報(bào)一次。18、考核結(jié)果以以年為單位，19、每半年統(tǒng)計(jì)一次，20、與員工晉升、薪酬、福利、績效掛鉤。21、一次事項(xiàng)按按規(guī)定高限處處理，22、不23、做重復(fù)復(fù)24、處罰。處罰權(quán)限及要求25、部門經(jīng)理級(jí)級(jí)及以上管理理崗位員工對(duì)對(duì)下屬員工處處罰具有建議議權(quán)；過失單單由公司總經(jīng)經(jīng)理最終決定定。子公司總總經(jīng)理及集團(tuán)團(tuán)公司員工由由總裁辦公室室報(bào)總裁核準(zhǔn)準(zhǔn)后簽發(fā)。26、對(duì)下屬員工工違反以上規(guī)規(guī)定未加管理理或未被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，27、根據(jù)下下屬員工違反反規(guī)定情況，28、參照相同29、標(biāo)30、準(zhǔn)對(duì)員工主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。申訴部門：集團(tuán)總總裁辦公室罰款用途31、由財(cái)務(wù)部在在過失單簽發(fā)發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)收取現(xiàn)金，32、每月統(tǒng)計(jì)報(bào)集團(tuán)總裁辦公室。33、罰款所得將將全部作為員員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)交由財(cái)務(wù)部部門及人事部部門共同344、監(jiān)管。35、失職單一式式三聯(lián)，366、財(cái)務(wù)、辦辦公室、開單單人各保存一一聯(lián)。適用界定高層員工：總經(jīng)理理助理（總監(jiān)監(jiān)）級(jí)及以上上員工中層員工：部門經(jīng)經(jīng)理、主管級(jí)級(jí)員工一般員工：主管級(jí)級(jí)以下員工第四章合同管理制制度第1節(jié)支出類合同第22節(jié)審批制度度本制度適用于集團(tuán)團(tuán)公司及集團(tuán)團(tuán)直屬子公司司。本制度適用于所有有支出類合同同。投資類支出、成本本類支出以及及金額在1萬元（含）以以上的費(fèi)用類類支出，原則則上均須簽訂訂合同，并按按本制度執(zhí)行行。集團(tuán)公司委托集團(tuán)團(tuán)公司成本控控制中心對(duì)集集團(tuán)公司所有有支出類合同同實(shí)施全面監(jiān)監(jiān)管。所有支支出類合同均均須報(bào)集團(tuán)公公司成本控制制中心備案。支出類合同進(jìn)入審審批程序的前前提條件。（1）投資類：投資項(xiàng)項(xiàng)目已獲得集集團(tuán)公司董事事會(huì)通過；（2）成本類：已履行行完招標(biāo)（33）、議標(biāo)（44）程序；（5）費(fèi)用類：符合集集團(tuán)公司許可可開支的有關(guān)關(guān)規(guī)定和審批批程序。根據(jù)合同類型與現(xiàn)現(xiàn)金收支預(yù)算算科目歸口部部門確定合同同經(jīng)辦部門，嚴(yán)嚴(yán)禁跨部門、跨跨職能申報(bào)合合同。合同在報(bào)批前，合合同條款、金金額、付款方方式等應(yīng)得到到各相關(guān)部門門、人員的確確認(rèn)，金額在在100萬元以以上的合同，集集團(tuán)公司法務(wù)務(wù)人員應(yīng)出具具法律意見書書。合同在報(bào)批前一律律由合同經(jīng)辦辦部門填寫集集團(tuán)公司統(tǒng)一一印制的《合合同審批匯簽簽單》。原則上正式合同文文本在報(bào)批之之前，對(duì)方單單位應(yīng)先簽字字、蓋章，同同時(shí)在報(bào)批時(shí)時(shí)應(yīng)出具對(duì)方方單位營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、法人身身份證明、法法人委托書。合同審批權(quán)限1、所有投資類支出出合同2、均須報(bào)集集團(tuán)公司審批批，3、由集團(tuán)公公司投資發(fā)展展中心、成本本控制中心匯匯簽后報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司總工程程師、副總裁裁、總裁審批批，4、最終報(bào)集集團(tuán)公司董事事會(huì)審批。5、所有成本類支出出合同6、均須報(bào)集集團(tuán)公司審批批，7、由成本控控制中心審核核后，8、報(bào)集團(tuán)公公司總工程師師、副總裁、總總裁審批，99、 100萬10、（不11、含）以以上成本支出出類合同122、必須報(bào)集集團(tuán)公司董事事會(huì)最終審批批。13、銷售費(fèi)用類類合同14、：（1）列入已審批廣告告宣傳計(jì)劃的的合同，（22） 10萬（3）元（含）以以內(nèi)，（4）由各子公公司按子公司司內(nèi)部流程逐逐級(jí)審批；110萬（5）元以上報(bào)報(bào)集團(tuán)公司由由成本控制中中心復(fù)（6）核后報(bào)副副總裁、總裁裁最終審批。（7）未列入已審批廣廣告宣傳計(jì)劃劃，（8） 5萬（9）元（含）以以內(nèi)，（100）各子公司司按子公司內(nèi)內(nèi)部流程逐級(jí)級(jí)審批；5萬（11）元以上上報(bào)集團(tuán)公司司成本控制中中心復(fù)（122）核、報(bào)副副總裁、總裁裁最終審批；；30萬（13）元（不不（14）含）以以上還須報(bào)集集團(tuán)公司董事事會(huì)審批。15、管理費(fèi)用類類合同16、：（1）在集團(tuán)公司核定定的日常管理理費(fèi)用明細(xì)科科目及額度內(nèi)內(nèi)的日常管理理費(fèi)用類合同同，（2）由各子公公司按子公司司內(nèi)部流程逐逐級(jí)審批。（3）不（4）在集團(tuán)團(tuán)公司核定的的日常管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)科目目內(nèi)，（5）先按集團(tuán)團(tuán)公司《管理理費(fèi)用定額預(yù)預(yù)算管理辦法法細(xì)則》有關(guān)關(guān)規(guī)定申請(qǐng)追追加長期或臨臨時(shí)科目及額額度，（6）并辦理相相關(guān)審批手續(xù)續(xù)后，（7）按本條第第一款規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。（8）超出集團(tuán)公司已已審批預(yù)算額額度的合同，（9）還須上報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公室審批，（10）超出預(yù)算額度1萬（11）元（含）以上，（12）還須報(bào)集團(tuán)公司副總裁、總裁審批，（13）如均超過5萬（14）元（不（15）含）以上，（16）還須報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)最終審批。合同簽字人由集團(tuán)團(tuán)公司總裁提提名、董事會(huì)會(huì)授權(quán)，并以以書面形式予予以確定。未未經(jīng)授權(quán)，公公司任何人不不得在合同上上代表公司簽簽字。原則上要求合同文文本一式四份份。合同簽署署生效后，合合同經(jīng)辦部門門必須在簽訂訂合同后488小時(shí)之內(nèi)將將正式合同文文本原件交本本公司財(cái)務(wù)部部門存檔，各各相關(guān)部門及及集團(tuán)公司成成本控制中心心、計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)中心留存合合同文本復(fù)印印件。為了規(guī)范合同管理理及審批程序序，如審批人人身兼數(shù)職，則則根據(jù)所兼職職務(wù)中最低權(quán)權(quán)限履行審批批權(quán)力，其上上級(jí)履行其最最高權(quán)限審批批權(quán)力。第3節(jié)廣告合同第4節(jié)節(jié)審批補(bǔ)充規(guī)規(guī)定本制度適用于集團(tuán)團(tuán)公司及下屬屬子公司。本制度系集團(tuán)公司司《支出類合合同審批制度度》之補(bǔ)充、延延續(xù)性文件。為擴(kuò)大宣傳面產(chǎn)生生的公共費(fèi)用用、記者稿費(fèi)費(fèi)不屬廣告計(jì)計(jì)劃范圍。由由各子公司（或或部門）按集集團(tuán)公司有關(guān)關(guān)費(fèi)用報(bào)銷審審批程序執(zhí)行行。原則上廣告合同必必須簽訂后方方可執(zhí)行。廣告發(fā)布代理公司司的選擇和審審批。廣告發(fā)布代理公司司選擇及審批批根據(jù)誰花錢錢誰辦理的原原則由各公司司業(yè)務(wù)職能部部門統(tǒng)一辦理理。長期性大宗廣告發(fā)發(fā)布代理公司司的選擇必須須實(shí)行招標(biāo)方方式，具體操操作如下：招標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目目銷售策劃小小組成員組成成。競標(biāo)的廣告代理公公司必須至少少不低于兩家家。競標(biāo)的廣告代理公公司必須具備備以下幾個(gè)備備件和資料。具有已經(jīng)有關(guān)部門門年檢、有效效的營業(yè)執(zhí)照照和廣告資質(zhì)質(zhì)證書；具有固定的辦公場場所，三人以以上的工作人人員及相當(dāng)?shù)牡膶I(yè)設(shè)備；；以往的公司業(yè)績；；與相關(guān)媒體的代理理協(xié)議或證明明。各職能部門首先進(jìn)進(jìn)行初步篩選選，并要求進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場考察察，最終確定定合作條件相相當(dāng)?shù)娜雵?，并發(fā)放放標(biāo)書。各職能部門經(jīng)辦人人員收齊入圍圍公司相關(guān)資資料和文件，填填寫評(píng)審表。由由銷售策劃小小組組長主持持召開評(píng)標(biāo)會(huì)會(huì)，銷售策劃劃小組全體成成員參與評(píng)標(biāo)標(biāo)，最終選定定中標(biāo)單位。如評(píng)標(biāo)結(jié)果未獲半半數(shù)通過，則則重新進(jìn)行招招標(biāo)或由銷售售策劃小組組組長最終確定定。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)標(biāo)組所有成員員在評(píng)審表上上匯簽，經(jīng)辦辦部門的經(jīng)辦辦人員將評(píng)審審表、會(huì)議記記錄收集后，按按廣告合同有有關(guān)審批程序序辦理有關(guān)手手續(xù)。每月業(yè)務(wù)次數(shù)發(fā)生生在兩次（含含）以上，代代理期限在三三個(gè)月以上（含含）或協(xié)議金金額在10萬元（含含）以上，均均屬長期性、大大宗業(yè)務(wù)廣告告發(fā)布代理公公司。集團(tuán)公司不贊成簽簽訂合作期限限一年以上的的廣告代理合合同或?qū)舅居泻艽蠹s束束力的代理合合同。六、本制度由集團(tuán)團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第5節(jié)定購單管理規(guī)定定本規(guī)定適用于集團(tuán)團(tuán)公司下屬從從事房地產(chǎn)開開發(fā)的企業(yè)。定購單的作用（1）定購單是正式確確定買賣行為為前的臨時(shí)契契約。（2）定購單是集團(tuán)公公司內(nèi)部進(jìn)行行銷售控制和和銷售統(tǒng)計(jì)不不（3）可或缺的的重要憑證之之一，（4）因此，（55）每一筆房房屋買賣交易易及有效的正正式預(yù)售合同同（6）均應(yīng)附有有對(duì)應(yīng)的定購購單。定購單的格式及附附件（7）定購單的格式及及附件由集團(tuán)團(tuán)公司統(tǒng)一確確定。（8）定購單一式四聯(lián)聯(lián)，（9）客戶、客客服（10）部、財(cái)財(cái)務(wù)部、銷售售部各一聯(lián)。（11）付款方式和和定金收款憑憑證為定購單單附件。定購單有效性的確確認(rèn)（12）定購單及付付款方式必須須蓋有項(xiàng)目公公司的定購專專用章和買方方（或代理人人）親筆簽名名（13）。（14）定金收款憑憑證必須蓋有有項(xiàng)目公司財(cái)財(cái)務(wù)專用章。定購單的開具（15）定購單由銷銷售業(yè)務(wù)人員員開具，（116）非銷售售業(yè)務(wù)人員成成交的客戶，（17）定購單由銷售部經(jīng)理開具。（18）銷售部當(dāng)班班主管對(duì)下列列事項(xiàng)進(jìn)行審審核后在定購購單上簽字。1、審核定購單空白白欄是否按要要求逐項(xiàng)填列列，2、填列是否否準(zhǔn)確。3、審核折扣是否符符合公司折扣扣審批手續(xù)有有關(guān)規(guī)定。4、了解客戶是否有有工程變更要要求。如有，5、審核銷售人員提供的手續(xù)是否符合公司有關(guān)工程變更的管理規(guī)定及審批手續(xù)。6、了解客戶是否有有其他特殊要要求，7、并以此作作為購房的先先決條件。如如有，8、評(píng)估這些些特殊要求對(duì)對(duì)日后簽約是是否產(chǎn)生不99、利影響，110、并按公公司有關(guān)授權(quán)權(quán)進(jìn)行落實(shí)、請(qǐng)請(qǐng)示，11、并根據(jù)據(jù)落實(shí)、請(qǐng)示示結(jié)果做出處處理意見。（19）銷售主管簽簽字后，（220）交由客客服（21）部當(dāng)班班主管復(fù)（222）核，（233）出現(xiàn)以下下任一情況時(shí)時(shí)，（24）客服（255）當(dāng)班主管管有權(quán)拒絕蓋蓋章：1、定購單空白欄中中關(guān)于客戶有有效聯(lián)系資料料（如姓名22、、住址、聯(lián)聯(lián)系電話等）以以及價(jià)格等購購房基本資料料欠缺的；3、所定折扣不4、符符合公司折扣扣審批手續(xù)有有關(guān)規(guī)定的；；5、所定購房號(hào)有重重號(hào)情況的；；6、未收取足額定金金，7、無定金收收據(jù)的；8、在成交過程中出出現(xiàn)對(duì)公司利利益產(chǎn)生不99、利或消極極影響情況的的；10、定購單中對(duì)對(duì)付款時(shí)間、日日期、簽約日日期的約定是是否超過公司司規(guī)定的正常常期限。以上手續(xù)齊全，客客戶服務(wù)部方方可在定購單單上蓋章。如如有特殊情況況，須經(jīng)分管管副總簽批后后方可蓋章。如如遇重大或緊緊急情況，可可由分管副總總口頭授權(quán)蓋蓋章，事后補(bǔ)補(bǔ)簽，但必須須在之后488小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊齊手續(xù)。定購單的傳遞（此此項(xiàng)工作由客客戶服務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)。）（26）定購單一聯(lián)聯(lián)返還給客戶戶；（27）定購單二聯(lián)聯(lián)、收據(jù)銷售售聯(lián)、付款方方式原件傳客客戶服（288）務(wù)部登記記建卡；（29）定購單三聯(lián)聯(lián)傳財(cái)務(wù)部留留存；（30）定購單四聯(lián)聯(lián)傳銷售部登登記存檔。定購單的有效期定購單有效期的認(rèn)認(rèn)定和處理工工作由客戶服服務(wù)部負(fù)責(zé)。（31）定購單有效效期一般在七七個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，（32）在七個(gè)個(gè)工作日后簽簽訂《商品房房買賣合同（33）》即告失效；（34）因故在定購購單有效期內(nèi)內(nèi)未簽《商品品房買賣合同同（35）》的客客戶定購單超超過有效期須須由銷售部填填列簽約延期期申請(qǐng)單，（36）經(jīng)銷售經(jīng)理、客服（37）經(jīng)理最終報(bào)分管副總審批后報(bào)客服（38）部備（39）案。如超過有效期限而（40）又未經(jīng)審批，（41）第16個(gè)工作日為房號(hào)放出之日，（42）客戶服（43）務(wù)部客戶事務(wù)主管必須當(dāng)日填列《放房通知單》，（44）經(jīng)客戶服（45）務(wù)部經(jīng)理、分管副總簽批后，（46）分送銷售部、財(cái)務(wù)部、客戶服（47）務(wù)部及并以掛號(hào)信或?qū)＿f形式通知客戶。此時(shí)，（48）定購單即告失效。（49）如客戶雖未未在有效期內(nèi)內(nèi)簽訂《商品品房買賣合同同（50）》，（511）但按定購購單期限按時(shí)時(shí)付款者，（52）不（53）屬于以上處理范圍。保留金的管理（54）定購單只適適用于交納定定金的客戶，（55）低于定金屬保留金的，（56）一律只簽保留單。（57）保留期限最最長不（588）超過五天天，（59）超過上上述期限，（60）除非銷售部經(jīng)理特批，（61）銷售人員無權(quán)保留。（62）一般情況下下，（63）保留期期限內(nèi)換簽定定購單，（664）以簽訂訂定購單日期期為準(zhǔn)。超過過保留期換簽簽定購單的，（65）以保留有效期最后一天為定購單有效期起始日。（66）保留金的收收取、保管、退退還等管理工工作由銷售部部經(jīng)理指（667）定銷售售部專人負(fù)責(zé)責(zé)。（68）涉及保留金金的保留行為為屬銷售部內(nèi)內(nèi)部部門行為為，（69）不（70）納入項(xiàng)項(xiàng)目公司銷售售控制和銷售售統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)內(nèi)。保留金管管理細(xì)則由銷銷售部自行制制定。銷售部部經(jīng)理對(duì)保留留行為和保留留金承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)管理責(zé)任。原則上保留單到期期必須換簽《定定購單》，但但客戶如果要要求直接簽訂訂正式合同，也也必須換簽《定定購單》。簽訂正式合同后，《定定購單》作為為交易記錄存存入客戶檔案案。正常工作日內(nèi)，銷銷售人員填寫寫《定購單》后后，經(jīng)主管簽簽字，客服部部審核蓋章。如如遇節(jié)假日，客客服部無人值值班，由客服服部預(yù)留若干干份蓋章后的的空白定購單單給銷售部，雙雙方辦理登記記接交手續(xù)，上上班第一天銷銷售部應(yīng)將未未用的空白定定購單交還客客服部，客服服部必須認(rèn)真真清點(diǎn)，并辦辦理接交手續(xù)續(xù)。嚴(yán)禁銷售售部在正常情情況下使用已已蓋章的空白白《定購單》。原則上客戶交納定定金時(shí)必須同同時(shí)簽訂《定定購單》，如如未簽《定購購單》，客戶戶交納的定金金則視為保留留金，處理方方式參照本規(guī)規(guī)定第七條執(zhí)執(zhí)行。第四節(jié)《商品房買買賣合同》簽簽約管理規(guī)定定一、本規(guī)定適用于于集團(tuán)公司下下屬從事房地地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)業(yè)。二、《商品房買賣賣合同》由當(dāng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)局局印制的正式式合同文本，公公司印制的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議，買買賣雙方另行行約定的補(bǔ)充充協(xié)議、戶型型圖、付款方方法、設(shè)備和和裝修說明組組成。三、本規(guī)定執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu)為客戶服服務(wù)部。四、《商品房買賣賣合同》的簽簽約程序：（71）簽約前準(zhǔn)備備（72）1、簽訂定購單，22、銷售人員員應(yīng)向客戶提提供空白合同同3、復(fù)4、印件、協(xié)協(xié)助客戶選擇擇付款方式。若若客戶付款明明確為按揭的的，5、業(yè)務(wù)人員員應(yīng)對(duì)客戶的的按揭資格進(jìn)進(jìn)行初審，66、并向客戶戶提供辦理按按揭手續(xù)的說說明文件及相相關(guān)空白表格格。7、定購單蓋章后，8、客服9、部留存定購單原件客戶服10、務(wù)部聯(lián)，11、并建檔和將定購單復(fù)12、印件轉(zhuǎn)交簽約代表。（73）預(yù)約簽約代表應(yīng)向銷售售人員了解客客戶基本情況況，并與客戶戶預(yù)約簽約時(shí)時(shí)間。若簽約約時(shí)間有所變變動(dòng)并超出有有效期限的，簽簽約代表應(yīng)通通知銷售人員員與客戶進(jìn)一一步確認(rèn)，情情況屬實(shí)的，銷銷售人員應(yīng)填填寫《延期申申請(qǐng)單》并按按規(guī)定程序最最終報(bào)公司總總經(jīng)理審批。簽簽約代表根據(jù)據(jù)審批單再次次與客戶確定定日期并通知知律師及銷售售人員，選擇擇簽約地點(diǎn)（原原則上應(yīng)在項(xiàng)項(xiàng)目售樓處）。（74）談判1、合同2、談判時(shí)時(shí)，3、以簽約代代表為主，44、銷售人員員、律師協(xié)助助，5、口徑應(yīng)保保持一致。6、涉及條款變更時(shí)時(shí)授權(quán)審核的的情況如下：：序號(hào)變更內(nèi)容簽約代表客服經(jīng)理銷售部經(jīng)理律師分管副總總經(jīng)理一一般性條款決定//確認(rèn)//二重要條款1買房人變更正常變更正常變更確認(rèn)/非正常變更：a..因變更使原原買房人在經(jīng)經(jīng)濟(jì)上可能有有較大受益；；b.因變更影影響銷控或銷銷售秩序/2房號(hào)變更一般性變更a.滯銷房轉(zhuǎn)暢銷銷房；b.高價(jià)房轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)低價(jià)房確認(rèn)/a.因變更影響銷銷控或銷售秩秩序；b.同戶型，高高價(jià)房轉(zhuǎn)低價(jià)價(jià)方/3付款日期變更一般性變更付款日期總體未延延，除首付款款外其他付款款日期局部調(diào)調(diào)整確認(rèn)/其他/4價(jià)款變更/銷售部人員權(quán)限范范圍內(nèi)折扣確認(rèn)/銷售部經(jīng)理授權(quán)范范圍內(nèi)折扣分管副總授權(quán)范圍圍內(nèi)折扣5交房日變更////因客戶特殊要求，交交房日后延交房日提前6工程變更/已獲得公司書面批批復(fù)//未獲得公司書面批批復(fù)/7產(chǎn)權(quán)證變更或追加加條款/一般性變更或追加加產(chǎn)權(quán)證辦理理期限二年以以上承諾/確認(rèn)特殊變更或追加產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證辦理期期限一年以上上承諾/8入住條件變更或追追加條款///決定確認(rèn)/9面積計(jì)算、結(jié)算變變更或追加條條款///確認(rèn)決定面積誤差比例低于于標(biāo)準(zhǔn)合同約約定10物業(yè)管理變更或追加條款///確認(rèn)決定/7、合同8、審批手手續(xù)1）變更未在客服22）部經(jīng)理授授權(quán)范圍內(nèi)，3）原則上簽約人員應(yīng)先填列《條款變更申請(qǐng)單》，4）經(jīng)各級(jí)公司授權(quán)人員審批后方可與客戶簽訂合同5）?！稐l款變更申請(qǐng)單》一式三聯(lián)，6）客服7）部、財(cái)務(wù)部、銷售部各執(zhí)一聯(lián)。8）如遇客服9）部部經(jīng)理授權(quán)范范圍內(nèi)或特殊殊情況，100）簽約人員員可口頭申請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)授權(quán)人確確認(rèn)后方可與與客戶簽訂合合同，11）但必須須在兩個(gè)工作作日內(nèi)補(bǔ)辦書書面手續(xù)。12）與客戶辦理理完簽約手續(xù)續(xù)后，13）簽約人人員將合同114）及相關(guān)關(guān)文件在一個(gè)個(gè)工作日內(nèi)移移交客服155）部檔案管管理人員，116）并辦理理簽收手續(xù)。如如有變更，117）客服18）部檔案案管理人員須須在一個(gè)工作作日內(nèi)將審批批后的《條款款變更申請(qǐng)單單》復(fù)19）印后傳傳至銷售部指指20）定銷控控人員，211）并辦理簽簽收手續(xù)。22）合同23）報(bào)報(bào)送公司法人人代表或授權(quán)權(quán)人簽字時(shí)，24）有合同25）條款變更的，26）客服27）部檔案管理人員必須同28）時(shí)報(bào)送已審批的《條款變更申請(qǐng)單》。29）合同30）經(jīng)經(jīng)公司法人代代表或授權(quán)人人簽字后，331）方可到到合同32）專用章章保管部門加加蓋合同333）專用章。先先蓋章后報(bào)法法人代表或授授權(quán)人簽字屬屬嚴(yán)重違反工工作程序的行行為。34）客戶服355）務(wù)部經(jīng)理理由公司法人人代表授權(quán)代代表公司簽署署所有《商品品房買賣合同同36）》。A、公司法人代表授授權(quán)委托書有有效期一般為為一年；B、授權(quán)范圍限制在在本規(guī)定范圍圍內(nèi)，C、超出授權(quán)權(quán)范圍必須得得到公司進(jìn)一一步書面授權(quán)權(quán)，D、否則公司司有權(quán)追究被被授權(quán)人的法法律責(zé)任。37）合同38）傳傳遞程序（雙雙方簽字后）A、客服B、部檔案案管理人員將將合同C、交給律師師辦理預(yù)售登登記，D、然后律師師再將合同EE、發(fā)還給檔檔案管理人員員。非按揭類類合同F(xiàn)、應(yīng)分至客客戶、財(cái)務(wù)部部及客服G、部存檔，HH、按揭類合合同I、應(yīng)發(fā)至銀銀行簽訂個(gè)人人住房貸款合合同J、后，K、再分至客客戶、財(cái)務(wù)部部及客服L、部存檔。M、合同N、傳遞必必須有移交記記錄，同O、時(shí)移交人人和被移交人人必須在移交交記錄表上簽簽字。P、《商品房買賣合合同Q、》自雙方方簽署至辦理理完預(yù)售登記記最長期限不不R、得超過十十個(gè)工作日（買買方或政府原原因除外）。特殊情況處理（一）如因客戶有有特殊要求允允許暫緩簽訂訂《商品房買買賣合同》，但但仍要求在定定購單規(guī)定的的期限內(nèi)到公公司指定的律律師樓簽訂臨臨時(shí)買賣合同同。臨時(shí)買賣賣合同簽約程程序及要求與與《商品房買買賣合同》相相同。臨時(shí)買買賣合同轉(zhuǎn)為為《商品房買買賣合同》，合合同條款不得得發(fā)生變更或或補(bǔ)充，付款款時(shí)間以臨時(shí)時(shí)買賣合同中中約定日期為為準(zhǔn)。（二）合同的中途途變更及注銷銷1、下列情況下，合合同的變更及及注銷由客戶戶服務(wù)部經(jīng)理理簽批即可生生效：因客戶戶身份問題而而產(chǎn)生的變更更或注銷合同同行為。2、在下列情況下，合合同的注銷及及變更項(xiàng)目由由客戶服務(wù)部部經(jīng)理簽署意意見報(bào)分管副副總經(jīng)理審批批。1）客戶違約而中止并并注銷合同。2）客戶認(rèn)定我公司司原因而要求求中止并注銷銷合同。3）客戶變更合同時(shí)時(shí)涉及到公司司財(cái)務(wù)問題或或涉及未經(jīng)公公司審批的公公司工作人員員參與變更或或注銷手續(xù)辦辦理的行為。（三）合同中止或或注銷后，必必須扣除期間間應(yīng)由客戶承承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)費(fèi)用以及收回回全部正式合合同文本后，客客服部方可辦辦理退房退款款手續(xù)。無論客戶何時(shí)簽約約，合同簽訂訂日均以定購購單簽訂日或或以公司向客客戶發(fā)出第一一封簽約通知知書中規(guī)定的的期限內(nèi)為準(zhǔn)準(zhǔn)，至少付款款日期起算日日以上述期限限為準(zhǔn)。附件：《條款變更更申請(qǐng)單》第五章財(cái)務(wù)管理制制度第一節(jié)現(xiàn)金收支預(yù)預(yù)算管理制度度一、本制度適用于于集團(tuán)公司及及明確納入集集團(tuán)公司預(yù)算算管理的各下下屬子公司。二、現(xiàn)金收支預(yù)算算管理的目的的（一）保證集團(tuán)公公司范圍內(nèi)的的資金正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資資金運(yùn)用效果果。（二）控制各項(xiàng)成成本費(fèi)用支出出。（三）明確各時(shí)期期的工作目標(biāo)標(biāo)和工作內(nèi)容容。（四）明確各級(jí)財(cái)財(cái)務(wù)審批權(quán)限限。三、現(xiàn)金收支預(yù)算算管理的基本本原則（一）本公司實(shí)行行的是剛性預(yù)預(yù)算管理，各各公司的全部部現(xiàn)金收支都都要納入預(yù)算算控制范圍內(nèi)內(nèi)。任何人、任任何公司未經(jīng)經(jīng)審批不得隨隨意修改、調(diào)調(diào)整、追加預(yù)預(yù)算。（二）集團(tuán)公司對(duì)對(duì)各公司預(yù)算算實(shí)行事前控控制、事中指指導(dǎo)、事后審審查，預(yù)算的的編制和執(zhí)行行由各公司具具體負(fù)責(zé)。四、現(xiàn)金收支預(yù)算算管理部門責(zé)責(zé)任人集團(tuán)公司總裁為集集團(tuán)公司范圍圍內(nèi)預(yù)算管理理責(zé)任人，各各子公司總經(jīng)經(jīng)理為本公司司預(yù)算管理責(zé)責(zé)任人。五、預(yù)算編制執(zhí)行行部門機(jī)構(gòu)構(gòu)部門支出種類子公司集團(tuán)公司（一）收入營銷中心（二）支出1、成本類支出（1）土地成本及前期期費(fèi)用工程部投資發(fā)展中心（2）建安成本類支出出工程部2、銷售費(fèi)用支出營銷中心3、管理費(fèi)用支出人事行政部總裁辦公室4、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)中心現(xiàn)金收支預(yù)算管理理程序（一）現(xiàn)金收支預(yù)預(yù)算的編制編制原則（2）現(xiàn)金收支預(yù)算編編制以月為基基本單位，（3）各公司按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一時(shí)間和格式編制、上報(bào)；（4）誰花錢誰編制；；（5）采用集團(tuán)公司頒頒布的標(biāo)（66）準(zhǔn)預(yù)算科科目；（4）按集團(tuán)公司有關(guān)關(guān)要求逐項(xiàng)核核算、細(xì)化編編制。2、編制依據(jù)（1）現(xiàn)金收入預(yù)算集團(tuán)公司下達(dá)的年年度銷售目標(biāo)標(biāo)；本公司制定的本期期銷售計(jì)劃。（2）現(xiàn)金支出預(yù)算總則：A、上月末末本公司可動(dòng)動(dòng)用資金余額額；B、集集團(tuán)公司根據(jù)據(jù)該公司上月月末可動(dòng)用資資金及集團(tuán)公公司上月末可可動(dòng)用余額綜綜合平衡后核核定本月預(yù)算算總額度。細(xì)則：A、開發(fā)成成本a、已簽訂的合同b、合同執(zhí)行情況B、銷售費(fèi)用a.本期銷售計(jì)劃劃b.本期廣廣告宣傳計(jì)劃劃c.項(xiàng)目銷銷售費(fèi)用總體體預(yù)算管理費(fèi)用集團(tuán)公司范圍內(nèi)日日常管理費(fèi)用用實(shí)行定額預(yù)預(yù)算管理。具具體管理辦法法見《管理費(fèi)費(fèi)用定額預(yù)算算管理辦法細(xì)細(xì)則》財(cái)務(wù)費(fèi)用a、合同b、c、各類計(jì)劃（二）現(xiàn)金收支預(yù)預(yù)算的審批和和執(zhí)行每月現(xiàn)金收支預(yù)算算由各職能部部門編制、各各級(jí)財(cái)務(wù)部匯匯總。集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)各直屬屬子公司及集集團(tuán)公司本部部現(xiàn)金收支預(yù)預(yù)算進(jìn)行匯總總?，F(xiàn)金收支預(yù)算審批批和執(zhí)行流程程。成本類支出現(xiàn)金收支預(yù)算上報(bào)報(bào)及審批的時(shí)時(shí)間規(guī)定a) 公司下月現(xiàn)現(xiàn)金收支預(yù)算算上報(bào)集團(tuán)公公司計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部匯總的時(shí)時(shí)間最遲不bb) 得超過上月月28日（遇節(jié)節(jié)假日順延），c) 超期集團(tuán)公司不d) 再受理，而e) 超期