工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)倉庫管理制度完善版

..XXXX倉庫管理制度為加強倉庫管理,保證庫房規(guī)范、高效、有序運作,保障公司財產(chǎn)物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求,制定本制度。制度中所指的物料是因銷售、生產(chǎn)及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。一、倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1.高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè),建立臺賬,記錄清晰。保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；2.庫房管理科學(xué)、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.單據(jù)、存卡管理有序,采用電腦入單,登記及時、準(zhǔn)確。4.定期和循環(huán)盤點,及時查處差異,保證帳、物、卡一致；5.與客戶及外協(xié)單位及時對帳,及時查處差異,維護公司利益；6.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用；7.做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。8.倉管人員應(yīng)具備的基本技能①熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；②熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；③具備一定的產(chǎn)品知識,熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品的收貨驗收標(biāo)準(zhǔn)；④具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；⑤懂電腦操作。二、貨物進倉及驗收1.貨物進倉,開具進倉單。需核對訂單〔采購訂單或生產(chǎn)訂單。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。單據(jù)由交收人簽名或附我方開出收據(jù)留根,交收手續(xù)清晰。①嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示公司上級及訂單負(fù)責(zé)人并獲得授權(quán)、同意可變通辦理,但訂單負(fù)責(zé)人必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2.貨物進倉,必須采用合適的方法計量、清點準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的,應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3.貨物進倉,需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù),其中：①按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求抽檢物料,不合格品需與訂單負(fù)責(zé)人及公司上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,停用及聯(lián)系廠家作售后退回工作。抽檢合格方可辦理正式入倉手續(xù),需打印電腦入庫單〔通過倉庫管理軟件,加蓋代表我司的"收貨專用章"〔或其他指定公章外,其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量作為憑證附件,但不得加蓋代表公司的任何公章。②自產(chǎn)成品、原材料,必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件〔或單證辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件。③車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的,需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。④特別地,對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求"回用"或"挑選使用"的物料,必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù),而且倉管員必須在簽收時注明"不合格回用"或"挑選使用"字樣。對該類業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)輸單的倉管員也應(yīng)及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,但打印的電腦"入庫單"不能直接交供應(yīng)商,須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦"退貨單"一起交供應(yīng)商簽收。4.入庫物料、產(chǎn)品,必須采用合適、規(guī)范的包裝〔或裝載物。包裝標(biāo)識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一,同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外部責(zé)任的不合格品,倉庫必須及時通知采購負(fù)責(zé)人辦理退貨/補貨事宜。三、貨物出倉1.貨物出倉,必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令,例如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理；②成品出倉憑《XX市印城萬佳裝飾材料銷售單》辦理；③調(diào)讓出倉憑《出倉單》；④物料因進倉后使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格的,需要出倉,附原入庫單復(fù)印件辦理退貨手續(xù),填寫《退料單》；⑤技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2．所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料,需經(jīng)總經(jīng)理簽字。3．貨物出倉,需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4．車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5．對外送貨發(fā)出,必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6．正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉,必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出,必須符合相關(guān)規(guī)定、流程,有審批手續(xù)。7．所有銷售發(fā)貨,發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋〔發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品,需由二人〔經(jīng)管倉管員和安全負(fù)責(zé)人或行政部門指定的其他人員陪同辦理并簽字確認(rèn),并在確認(rèn)數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。8．公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料,需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9．嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期〔一般不超過三個工作日。三、貨物堆碼及庫房管理1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊,小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊,同一貨物或同型號僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新,擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4.倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等,在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置,嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.現(xiàn)場<包括辦公場所及庫房>整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃,符合7S管理要求。6.嚴(yán)格按"先進先出"原則發(fā)出貨品。四、安全防護1.倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施,專人專責(zé)管理。2.倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3.保證庫房通風(fēng)、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量,對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。7.未經(jīng)許可,除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。8.倉管人員于下班離開前,應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,鎖好門戶,確保倉庫的安全。五、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.單據(jù)管理①日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送,不允許隨意押單；③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂,在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識,分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi),并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2.電腦數(shù)據(jù)處理①所有進出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)〔送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)；②當(dāng)天的進出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢,做到日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入帳。六、盤點及對帳1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度,進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每月循環(huán)一次。2.物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下,每年至少組織一次全面盤點。3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知公司上級及財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時,則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4.倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進行對帳工作,包括：①成品發(fā)貨對帳,實際盤點與財務(wù)對賬,每月2日前完成；②外購收貨的物料對帳及客戶供料與核銷對帳,由倉管員協(xié)同公司財務(wù)于每月5日前完成；③對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)。④發(fā)現(xiàn)對帳差異,應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況〔如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。七、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識,保持良好的服務(wù)態(tài)度,客戶優(yōu)先,生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時,應(yīng)不卑不亢、以理服人。2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取"溝通三步驟"進行良好溝通直至問題解決。八、人員變動及移交1.倉管人員變動,必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給紀(jì)律處分。2.應(yīng)移交事項包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；②單據(jù)、存卡、賬本〔必要時及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進事宜。九、分管上級檢查、監(jiān)督與考核1.分管上級有權(quán)對倉庫的運作實施指導(dǎo),定期檢查與考核；2.分管上級有權(quán)對已入倉的合格物料進行抽查；3.分管上級及安全負(fù)責(zé)人有權(quán)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核；4.財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十、附則1.如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：①本制度公布前發(fā)布的,悉依本制度,并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；②本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財務(wù)部會簽的,依新流程、文件。2.本制度由經(jīng)管部制定并負(fù)責(zé)解釋,自公布之日起生效、實施。附件：1.倉庫管理流程圖2.相關(guān)記錄表格《物料管理明細(xì)表》〔臺帳《入庫單》、《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《退料單》、《出倉單》《XX市印城萬佳裝飾材料銷售單》《產(chǎn)品購銷合同》、《零星物品請購單》XXX二〇一四年X月X日..附件1物料入庫流程圖附件11、采購原料到倉登記入賬辦理入倉手續(xù)1、采購原料到倉登記入賬辦理入倉手續(xù)核對數(shù)量、規(guī)格型號,價格等根據(jù)送貨單、找出采購單是是擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識合格合格檢驗檢驗否否與采購溝通,確認(rèn)相關(guān)信息與采購溝通,確認(rèn)相關(guān)信息收等相關(guān)處理與采購溝通,確認(rèn)相關(guān)信息與采購溝通,確認(rèn)相關(guān)信息收等相關(guān)處理是是否與采購,生產(chǎn)部溝通與采購,生產(chǎn)部溝通是否否退貨退貨退貨退貨否退貨退貨檢查退庫單的填寫和核對物料數(shù)量檢查退庫單的填寫和核對物料數(shù)量擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識登記入賬2、生產(chǎn)余料退倉擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識登記入賬2、生產(chǎn)余料退倉否退回相關(guān)部門退回相關(guān)部門申請報廢,做好記錄擺放好,做好相關(guān)標(biāo)識因質(zhì)量原因造成不合格申請報廢,做好記錄擺放好,做好相關(guān)標(biāo)識因質(zhì)量原因造成不合格分清原因3分清原因3、不合格原料退倉核對數(shù)量填好物卡核對數(shù)量填好物卡擺放到