醫(yī)用防護口罩項目建設工程造價構成及計價分析

泓域/醫(yī)用防護口罩項目建設工程造價構成及計價分析

醫(yī)用防護口罩項目

建設工程造價構成及計價分析

xxx（集團）有限公司

目錄

一、產業(yè)環(huán)境分析

2

二、堅持標準引領，完善質量保障能力

4

三、必要性分析

4

四、投資估算方法

5

五、概預算方法

7

六、預備費和建設期利息

12

七、建設工程造價總體構成

13

八、公司簡介

14

公司合并資產負債表主要數(shù)據

16

公司合并利潤表主要數(shù)據

16

九、投資估算及資金籌措

16

建設投資估算表

18

建設期利息估算表

19

流動資金估算表

21

總投資及構成一覽表

22

項目投資計劃與資金籌措一覽表

23

十、建設進度分析

24

項目實施進度計劃一覽表

24

產業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但戰(zhàn)略機遇期內涵發(fā)生深刻變化，我省發(fā)展也同樣面臨著有利條件和困難風險挑戰(zhàn)。

從有利因素看，對東北老工業(yè)基地全面振興高度重視，為我省補齊短板、加快發(fā)展提供了重要政策保障。國家實施“一帶一路”戰(zhàn)略，拓展了我省對外合作新空間。俄羅斯遠東開發(fā)戰(zhàn)略提速，有利于我省發(fā)揮對俄地緣優(yōu)勢，深化對俄羅斯及東北亞和歐洲全方位合作。國家加快基礎設施建設，著力推進供給側結構性改革，與我省的發(fā)展需求高度契合。我省“十二五”時期取得的成就為“十三五”發(fā)展奠定了堅實基礎。實施的務實政策舉措與國家政策支持疊加效應將進一步顯現(xiàn)，發(fā)展優(yōu)勢進一步凸顯，公共資源配置市場化、現(xiàn)代農業(yè)、高品質食品、“互聯(lián)網+”、旅游、健康養(yǎng)老、信息服務、對俄合作、科技成果產業(yè)化、部分地區(qū)的教育文化產業(yè)發(fā)展等潛力不斷釋放。五年來，我們積累了改革發(fā)展的寶貴經驗，全省上下對發(fā)展面臨的問題、機遇、挑戰(zhàn)，對未來發(fā)展思路、主攻方向的認識更加統(tǒng)一，培養(yǎng)了一批懂經濟管理、善于抓項目、想干事能干成事的干部隊伍。

從不利因素看，國際金融危機深層次影響繼續(xù)存在，近年油價、煤價持續(xù)下降，大慶油田原油減產對我省經濟形成負向拉動；新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)，我們面臨的競爭更加激烈；國際市場需求不足，對我省裝備、石化等重點行業(yè)發(fā)展形成約束傳導。國內對部分行業(yè)產能過剩的治理以及投資增長放緩，直接或間接影響我省一些行業(yè)發(fā)展，也對擴大投資產生影響。

堅持標準引領，完善質量保障能力

加強標準體系協(xié)同建設。推進上下游企業(yè)標準協(xié)同研究發(fā)布，推進醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護、土工、過濾、海洋等應用領域重點產品標準與應用規(guī)范的制修訂。積極參與國際標準制修訂工作，加大國際標準轉化力度，提高標準國際化水平。

開展行業(yè)質量提升行動。支持企業(yè)完善質量管理體系建設。在繩索、個體防護等領域開展國際對標工作，逐步縮小國內外產品質量差距。鼓勵社會組織等第三方機構開展質量評估，推動高端品質認證和質量評價工作，培育優(yōu)質品牌。

必要性分析

1、現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求

作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。

2、公司產品結構升級的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。

投資估算方法

（一）建設投資估算方法

建設投資估算方法主要有資金周轉率法、生產能力指數(shù)法、設備費用百分比估算法和造價指標估算法等，分別適用于不同階段和不同項目的投資估算。

1、資金周轉率法

這是一種用資金周轉率來推測投資額的簡便方法，資金周轉率=總投資額年銷售額產品的年產量×產品單價，以擬建項目中主要或投資比重較大的工藝設備投資為基數(shù)。根據已建類似項目的統(tǒng)計資料，計算出擬建項目各專業(yè)工程費占工藝設備的比例，求出各專業(yè)投資，再加上其他費用，求得擬建項目的建設投資。

2、造價指標估算法

依照各種工程造價指標（投資估算指標或概算指標）可進行單位工程投資估算。在此基礎上，可匯總成每一單項工程投資。另外，再估算工程建設其他費用及預備費，即可求得建設項目總造價。

（二）流動資金估算方法

項目總投資中的流動資金是指在生產性項目建成投產后，為進行正常生產運營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經營費用等所需的周轉資金。估算流動資金一般采用分項詳細估算法，個別情況或者小型項目可采用擴大指標估算法。

分項詳細估算法是根據資金周轉額和周轉速度之間的關系，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。在使用分項詳細估算法進行計算時，首先計算各類流動資產和流動負債的年周轉次數(shù)，其次再分項估算占用的資金額。

擴大指標估算法是根據現(xiàn)有同類企業(yè)的實際資料，求得各種流動資金率指標，也可依據行業(yè)或部門給定的參考值或經驗確定比率。一般常用的基數(shù)有銷售收入、經營成本、總成本費用和固定資產投資等。該方法簡便易行，但準確度不高。

概預算方法

（一）設計概算方法

設計概算可分為三級概算，即單位工程概算、單項工程綜合概算和建設項目總概算。

1、單位工程概算編制方法

單位工程概算可分為建筑工程概算和設備及安裝工程概算兩大類。建筑工程概算又可分為土建工程概算、給排水工程概算、采暖工程概算、通風工程概算、電氣照明工程概算、工業(yè)管道工程概算、特殊構筑物工程概算等。設備及安裝工程概算可分為機械設備及安裝工程概算電氣設備及安裝工程概算等。

（1）建筑工程概算編制方法。

1）概算定額法。概算定額法也稱擴大單價法。當初步設計達到一定深度、建筑結構方案已確定時，可采用概算定額法編制概算。使用概算定額法時，首先應根據概算定額編制成擴大單位估價表（概算定額基價）其次用擴大分部分項工程量乘以擴大單價進行計算。采用概算定額法編制建筑工程概算比較準確，但計算比較煩瑣。

2）概算指標法。當初步設計深度不夠、不能準確計算工程量，但工程采用的技術比較成熟且又有類似概算指標可利用時，可采用概算指標法來編制概算。

當設計對象在結構特征、地質及自然條件上與概算指標完全相同，如基礎埋深及形式、層高墻體、樓板等主要承重構件完全相同時，可直接套用概算指標編制概算；當設計對象的結構特征與某個概算指標有局部不同時，則需要對該概算指標進行修正，然后用修正后的概算指標進行計算。

3）類似工程預決算法。當工程設計對象與已建或在建工程相類似，結構特征基本相同，或者概算定額和概算指標不全時，可以原有類似工程預決算為基礎，按編制概算指標的方法，求出單位工程概算指標，再按概算指標法編制概算。

利用類似工程預決算法時，應考慮設計對象與類似預算的設計在結構與建筑、地區(qū)工資、材料預算價格、施工機械使用費及企業(yè)管理費等方面的差異等。其中，結構與建筑設計差異可參考修正概算指標的方法加以修正，而其他差異則需編制修正系數(shù)。

計算修正系數(shù)時，先求出類似工程預算中人工工資、材料費、機械使用費等在全部造價中所占比重，然后分別求其修正系數(shù)，最后求出總修正系數(shù)，用總修正系數(shù)乘以類似工程預算造價，即可得出概算總造價。

（2）設備及安裝工程概算編制方法。

1）設備購置費用預算編制方法。國產標準設備原價可根據設備型號、規(guī)格、性能、材質、數(shù)量及附帶的配件，向制造廠家詢價，或向設備、材料信息部門查詢；國產非標準設備原價，可用每臺設備估價指標（元/臺）乘以設備臺數(shù)，或用每噸設備估價指標（元At）乘以設備質量（t）進行確定。

設備運雜費按規(guī)定的運雜費率計算。

2）設備安裝工程費用概算編制方法。

預算單價法。當初步設計有詳細設備清單時，可直接按預算價編制設備安裝單位工程概算。根據計算的設備安裝工程量，乘以安裝工程預算綜合單價，經匯總求得設備安裝工程費用概算。預算單價法計算比較具體，精確性較高。

②擴大單價法。當初步設計的設備清單不完備，或僅有成套設備的質量時，可采用主體設備、成套設備或生產工藝線的綜合擴大安裝單價編制概算。

③概算指標法。當初步設計的設備清單不完全或安裝預算單價及擴大綜合單價不全，無法采用預算單價法和擴大單價法時，可采用概算指標法編制概算。常用的概算指標形式有兩類：一是按設備費的百分比計算安裝工程費用，適用于價格波動不大的定型產品和通用產品的安裝工程概算；二是按每噸設備安裝費指標計算安裝工程費用，適用于設備價格波動較大的非標準設備和引進設備的安裝工程概算。

2、單項工程綜合概算編制方法

單項工程綜合概算以單項工程所屬的單位工程概算為基礎，采用綜合概算表進行編制，分別按各單位工程概算匯總成若干個單項工程綜合概算。對單一的、具有獨立性的單項工程，直接按二級編制形式編制，無須編制單項工程綜合概算，直接編制建設項目總概算。

3、建設項目總概算編制方法

建設項目總概算是確定整個建設項目從籌建到竣工驗收所需全部費用的文件，它是由各個單項工程綜合概算及工程建設其他費用、預備費和其他專項費用（包括建設期利息和鋪底流動資金）概算匯總編制而成的。

總概算文件主要包括編制說明和總概算表。編制說明包括項目概況、主要技術經濟指標、資金來源、編制依據、其他需要說明的問題及總說明附表?？偢潘惚碇辛谐龅慕ㄔO項目總概算包括工程費用、工程建設其他費用、預備費、建設期利息和鋪底流動資金等。

（二）施工圖預算方法

盡管建筑安裝工程包含的專業(yè)類別很多，各類工程的內容和施工方法各不相同，但施工圖預算編制方法主要有單價法和實物量法兩種。

1、單價法

單價法是編制施工圖預算廣泛采用的方法。用單價法編制施工圖預算，可采用工料單價法，也可采用綜合單價法。

（1）工料單價法。工料單價法又稱定額單價法，是一種用事先編制好的分項工程單位估價表中的工料單價來編制施工圖預算的方法。工料單價是指包含人工費、材料費和施工機具使用費的定額基價。

采用工料單價法編制施工圖預算時，要把分項工程單位估價表中的各項工程工料單價乘以相應的分項工程工程量，匯總后得到單位工程直接費，再按規(guī)定的程序計算企業(yè)管理費、規(guī)費和稅金，最后匯總得到單位工程施工圖預算造價。

（2）綜合單價法。綜合單價法又稱工程量清單單價法，是指根據招標人按照國家統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則提供的工程數(shù)量，采用綜合單價的形式計算工程造價的方法。綜合單價是指除人工費、材料費和施工機具使用費外，還包括管理費和利潤的單價

2、實物量法

實物量法是依據施工圖紙、預算定額項目劃分及工程量計算規(guī)則，先計算出分部分項工程量，然后套用預算定額來編制施工圖預算的方法。實物量法的具體做法是：先依據施工圖紙計算出各分項工程量，分別套取預算定額（實物量定額）計算出單位工程所需的各種人工、材料施工機械臺班消耗量，再分別乘以當時當?shù)馗鞣N人工、材料、施工機械臺班實際單價，計算出人工費、材料費和施工機具使用費。企業(yè)管理費、利潤、規(guī)費和稅金等計算方法與單價法相同。

實物量法和單價法的最大區(qū)別在于中間步驟，也就是計算人工費、材料費和施工機械使用費這三種費用之和的方法不同。采用實物量法時，在計算出工程量后，不直接套用預算定額單價，而是將量價分離，先套用相應預算人工、材料、機械臺班定額用量，并匯總出各類人工、材料和機械臺班的消耗量，再分別乘以相應的人工、材料和機械臺班實際單價，得出單位工程的人工費、材料費和機械使用費。

采用實物量法編制施工圖預算的優(yōu)點是：由于所用的人工、材料和機械臺班的單價都是當時當?shù)氐氖袌鰞r格，所編制的預算能比較準確地反映當時當?shù)毓こ淘靸r水平，不需要調價。

預備費和建設期利息

（一）預備費

（1）基本預備費?；绢A備費又被稱為不可預見費，是指在工程實施中可能發(fā)生的難以預料、需要預留的費用，主要指設計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。其基本預備費=（工程費用+工程建設其他費用）x基本預備費率基本預備費率由工程造價管理機構根據項目特點綜合分析后確定。

（2）漲價預備費。漲價預備費是指工程項目在建設期內由于價格等變化引起工程造價變化的預留費用。漲價預備費包括人工、設備、材料、施工機械價差費，建筑安裝工程費及工程建設其他費用調整，利率、匯率調整等增加的費用。漲價預備費一般是根據國家規(guī)定的投資綜合價格指數(shù)，以估算年份價格水平的投資額為基數(shù)，采用復利方式計算。

（二）建設期利息

建設期利息包括向國內銀行和其他非銀行金融機構貸款、出口信貸、外國政府貸款、國際商業(yè)銀行貸款以及在境內外發(fā)行的債券等在建設期內應償還的貸款利息及其他融資費用。在考慮資金時間價值的前提下，對建設期利息實行復利計息。對于貸款總額一次性貸出且利息固定的貸款，建設期貸款本息直接按復利公式進行計算。但當總貸款是分年分次發(fā)放時，復利利息的計算就較為復雜了。

建設工程造價總體構成

建設工程造價是建設項目總投資的主要組成部分。生產性建設項目的總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金三部分，而建設工程造價就是建設投資和建設期利息之和。其中，建設投資又由工程費用、工程建設其他費用和預備費三部分構成。

1、建設投資

（1）工程費用。工程費用是指建設期直接用于工程建造、設備購置及安裝的費用，包括設備及工器具購置費和建筑安裝工程費用。

（2）工程建設其他費用。工程建設其他費用是指建設期發(fā)生的與土地使用權取得、整個工程建設以及未來生產經營有關，除工程費用、預備費、增值稅、資金籌措費、流動資金以外的費用。

（3）預備費。預備費是指在建設期內因各種不可預見因素變化而預留的可能增加的費用，包括基本預備費和漲價預備費。

2、建設期利息

建設期利息是指在建設期內應償還的貸款利息及其他融資費用。

公司簡介

（一）基本信息

1、公司名稱：xxx（集團）有限公司

2、法定代表人：薛xx

3、注冊資本：1260萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2016-1-2

7、營業(yè)期限：2016-1-2至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司簡介

當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、《中國制造2025》、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。

公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會”的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。

（三）公司主要財務數(shù)據

公司合并資產負債表主要數(shù)據

項目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

資產總額

10969.05

8775.24

8226.79

負債總額

3851.07

3080.86

2888.30

股東權益合計

7117.98

5694.38

5338.48

公司合并利潤表主要數(shù)據

項目

2020年度

2019年度

2018年度

營業(yè)收入

43319.46

34655.57

32489.60

營業(yè)利潤

6752.25

5401.80

5064.19

利潤總額

5882.31

4705.85

4411.73

凈利潤

4411.73

3441.15

3176.45

歸屬于母公司所有者的凈利潤

4411.73

3441.15

3176.45

投資估算及資金籌措

（一）投資估算的依據

本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：

1、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設項目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》

5、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設計概算編制辦法》

7、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設投資22981.20萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。

（三）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計19957.60萬元。

1、建筑工程費估算

根據估算，本期項目建筑工程費為11859.59萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為7582.78萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為515.23萬元。

（四）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為2385.34萬元。

（五）預備費

本期項目預備費為638.26萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號

項目

建筑工程

設備購置

安裝工程

其他費用

合計

1

工程費用

11859.59

7582.78

515.23

19957.60

1.1

建筑工程費

11859.59

11859.59

1.2

設備購置費

7582.78

7582.78

1.3

安裝工程費

515.23

515.23

2

其他費用

2385.34

2385.34

2.1

土地出讓金

926.96

926.96

3

預備費

638.26

638.26

3.1

基本預備費

341.34

341.34

3.2

漲價預備費

296.92

296.92

4

投資合計

22981.20

（六）建設期利息

按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款10969.71萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息537.52萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號

項目

合計

第1年

第2年

1

借款

1.1

建設期利息

537.52

134.38

403.14

1.1.1

期初借款余額

5484.855

1.1.2

當期借款

10969.71

5484.85

5484.85

1.1.3

當期應計利息

537.52

134.38

403.14

1.1.4

期末借款余額

5484.855

10969.71

1.2

其他融資費用

1.3

小計

537.52

134.38

403.14

2

債券

2.1

建設期利息

2.1.1

期初債務余額

2.1.2

當期債務金額

2.1.3

當期應計利息

2.1.4

期末債務余額

2.2

其他融資費用

2.3

小計

3

合計

537.52

134.38

403.14

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。

根據測算，本期項目流動資金為6493.33萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號

項目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

1

流動資產

0.00

32757.10

39776.48

46795.86

1.1

應收賬款

0.00

14740.70

17899.42

21058.14

1.2

存貨

0.00

11464.98

13921.77

16378.55

1.2.1

原輔材料

0.00

3439.49

4176.53

4913.56

1.2.2

燃料動力

0.00

171.98

208.83

245.68

1.2.3

在產品

0.00

5273.89

6404.01

7534.13

1.2.4

產成品

0.00

2579.62

3132.39

3685.17

1.3

現(xiàn)金

0.00

2620.57

3182.12

3743.67

1.4

預付賬款

0.00

3930.85

4773.18

5615.50

2

流動負債

0.00

28211.77

34257.15

40302.53

2.1

應付賬款

0.00

10156.24

12332.57

14508.91

2.2

預收賬款

0.00

18055.53

21924.58

25793.62

3

流動資金

0.00

4545.33

5519.33

6493.33

4

流動資金增加

0.00

4545.33

974.00

974.00

5

鋪底流動資金

0.00

9827.13

11932.95

14038.76

（八）項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資30012.05萬元，其中：建設投資22981.20萬元，占項目總投資的76.57%；建設期利息537.52萬元，占項目總投資的1.79%；流動資金6493.33萬元，占項目總投資的21.64%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號

項目

指標

占總投資比例

1

總投資

30012.05

100.00%

1.1

建設投資

22981.20

76.57%

1.1.1

工程費用

19957.60

66.50%

1.1.1.1

建筑工程費

11859.59

39.52%

1.1.1.2

設備購置費

7582.78

25.27%

1.1.1.3

安裝工程費

515.23

1.72%

1.1.2

工程建設其他費用

2385.34

7.95%

1.1.2.1

土地出讓金

926.96

3.09%

1.1.2.2

其他前期費用

1458.38

4.86%

1.2.3

預備費

638.26

2.13%

1.2.3.1

基本預備費

341.34

1.14%

1.2.3.2

漲價預備費

296.92

0.99%

1.2

建設期利息

537.52

1.79%

1.3

流動資金

6493.33

21.64%

（九）資金籌措與投資計劃

本期項目總投資30012.05萬元，其中申請銀行長期貸款10969.71萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：