公司物資采購治理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司物資采購治理制度一、釋義（一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購治理另文規(guī)定。（二）與采購物資治理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃2、緊急物資需求計劃（四）采購的方式分類1、招標采購2、固定廠商、長期報價采購3、即時詢價采購（五）采購部門和計劃部門的劃分1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供給部。2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供給部。（六）采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責（一）公司供給領(lǐng)導(dǎo)小組負責1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。（二）總經(jīng)理負責1、采購合同的批準、簽訂。2、《物資采購審批表》的批準。3、采購付款的批準。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責1、《物資采購審批表》的審核。2、長期物資供給廠家的選定。3、物資招標工作的組織。（五）總會計師負責采購付款的審核。（六）綜合辦公室負責采購合同的審查。（七）供給部負責1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。2、負責采購A、B、C類采購物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。（九）各二級單位負責1、提報物資需求（采購）計劃。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。二、程序（一）物資需求計劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營治理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。3、供給部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。（二）物資采購審批程序供給部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供給部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。（三）物資采購實施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供給商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急非凡情況外，必須精選三家以上的供給商進行詢價。2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供給部部長審核后，進行采購。必要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。（四）采購物資驗收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。三、規(guī)定與標準（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，非凡是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它非凡要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位也要及時把握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供給工作。2、供給部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。（五）采購紀律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營治理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴厲處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。（6）售后服務(wù)對于采購物資，供給部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供給部門負責聯(lián)系。2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供給部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司食堂采購管理制度目的：為了加強對食堂食品原料輔料采購管理，控制費用支出降低采購成本，以及防止采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致食品安全事故，依以下流程制定本制度。食堂采購流程圖：食堂采購清單人事確認人數(shù)食堂采購清單人事確認人數(shù)采購對供應(yīng)商進行評估確認供應(yīng)商廚師長確認訂菜計劃采購對供應(yīng)商進行評估確認供應(yīng)商廚師長確認訂菜計劃和一周的訂單名細次日的訂菜計劃給采購選次日的訂菜計劃給采購選好供應(yīng)商并簽定協(xié)議驗收行政部指定人員進行驗收每天以電話形式通知訂購驗收行政部指定人員進行驗收每天以電話形式通知訂購NGOKNGOK請款退貨/換貨請款退貨/換貨收貨一、食堂采購員由行政部指定的采購專員進行采購，職責如下：必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。負責食堂所需食品，原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需要的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵守公司采購相關(guān)規(guī)定，同時提請行政部經(jīng)理審批。根椐食堂的廚師長提出采購申請，和廚師長一起探討食品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。負責供應(yīng)商的篩選，確認合格的供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。（供應(yīng)商類別分類：早點類、調(diào)料類、肉類、素菜類、冷凍類等等）及時聽取食堂和員工的質(zhì)量意見，及時改進。將品質(zhì)問題化為零。定期或不定期的對相關(guān)類的市場進行考察，了解市場價格的浮動行情。用最合理的價格采購到滿意的食品。保管好供應(yīng)商的送貨單據(jù)，根椐食堂的采購申請單，核對送貨單據(jù)和采購實際數(shù)量，對這些單據(jù)進行審核，申請付款。監(jiān)督食品原料的庫存情況，做到每周盤點一次。采購每天每月的訂菜金額明細，作好相關(guān)的報表統(tǒng)計。訂期分析食堂的成本。附件條件，盡量減少現(xiàn)金采購。采購原則：應(yīng)遵循“貨比二家或三家”有采購原則，同等質(zhì)量同等類別比價格，同等價格質(zhì)量比服務(wù)態(tài)度，追求質(zhì)優(yōu)價廉;評估合格后，實行“定點采購，堅決杜絕從流動攤販手中采購行為，以確保食品的質(zhì)量，衛(wèi)生安全。根椐“貨比兩家或三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再另選兩家作為后備供應(yīng)商，以備急用。對于采購金額較大的最好選兩家，輪流采購。這樣能更加保證采購質(zhì)量。供應(yīng)商的管理規(guī)定：具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照或者衛(wèi)生許可證，負責人的身份證，早點類的需付上健康證的復(fù)印件，交給公司備案。特別是肉類食品的供應(yīng)商，需付上衛(wèi)生許可證、及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類調(diào)料類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資質(zhì)的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所有采購的食品輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。對于長期合作的供應(yīng)商，雙方都有意向的，最好能簽定長久的供應(yīng)商協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)該約定以下相關(guān)的內(nèi)容：衛(wèi)生、定價方法、配送方式、貨款的支付方式及食品安全責任等。供應(yīng)商送貨時應(yīng)提供送貨憑證。食堂驗收員由行政部委