批改匯總-8月21-24學習日志

學習內(nèi)容：固定資

日期：1是否對變動卡片的折舊費用分配科目也起作用？前提：本期的卡片沒有進行部門變測試不勾選的變動一張以前期間的卡片的使用部門第三步：進入財務會計—固定資產(chǎn)管理—憑證管理—憑證查詢對變動卡片的折舊費用分配科目也起作用如下：測試勾選的情進行以下操作：第一二步和上個測試一樣第三步：進入財務會計—固定資產(chǎn)管理—憑證管理—憑證查對變動卡片的折舊費用分配科目不起作用 如下：2方法是否一定要做更改？測試第一步：更改固定資產(chǎn)卡片的原第二步：計提測試二：第一步：進入卡片管理—選中卡片—變將累計折舊調(diào)整數(shù)修第二步：計提第三步：查看折舊管結論：固定資產(chǎn)累計折舊變動之后，當期開始影響折3 固定資產(chǎn)管理模塊如何進行反結賬在財務會計—期末處理—期末結賬—“反結賬”點擊開始即出現(xiàn)以下提示，視為反結賬成功4、固定資產(chǎn)模塊怎樣設置啟用期間第一步：進入系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—資產(chǎn)管理—固定資產(chǎn)系統(tǒng)參—固定資產(chǎn)頁設置好啟用期間，之后確定即可注意：固定資產(chǎn)模塊的啟用期間不能小于總賬系統(tǒng)的啟用期 如何設置某類固定資產(chǎn)的卡片編碼規(guī)則按DZSB001開始編排?第一步：在財務會計—固定資產(chǎn)管理—基礎資料—卡片類別管理里新增固定資產(chǎn)類別并填寫卡片編碼規(guī)則S00 輸入相關信息點擊新增即可第二步：新增卡片，選擇資產(chǎn)類別為03，查看編碼是否是實現(xiàn)編碼規(guī)則6、 固定資產(chǎn)模塊參【變動使用部門時當期折舊按原部門進行集】無法修改。了7、新增、修改或變動卡片保存時系統(tǒng)為什么會提示：系統(tǒng)檢測到期已經(jīng)提完折舊，修改變動后必須重新計提，是否保時才會有這個提示。解決方案：點擊保存之后，需要在結賬前要重新計提折舊8資產(chǎn)提了3查詢卡片時原值與折舊已動時的數(shù)據(jù)，是靜態(tài)的數(shù)據(jù)。 點擊確定之后就能夠顯示出快速的找出那張卡0、如何操作才能實現(xiàn)在卡片查詢時不顯示已經(jīng)清理的卡片的記錄？測試之前：測試第一步：在財務會計—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務處理—卡片查詢—過在過濾條件中選擇機制標志—清理 即可實現(xiàn)不顯示清理的卡片第二步查看卡片是否已經(jīng)不顯示清理的卡片如下1證，則原幣金額、累計折舊等與憑證相關的信息就不能修改。1改，但是改不了？該卡片在以后期間進行過變動或清理操作測試在財務會計—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務處理—新增卡片選中卡片，點編輯 如下：但是卡片查詢界面選中該卡片單擊【編輯按鈕系統(tǒng)1進入財務會計—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務處理—卡片查詢—選中卡片—右擊點變動可更改固定資產(chǎn)卡片數(shù)量信息不能改數(shù)據(jù)。原因：固定資產(chǎn)管理模塊不支持卡片數(shù)量的變1統(tǒng)會提示“以后期間發(fā)生了變動或清理，不允許清理”？清理記錄上的進行修改而已。測試第一次清理卡片時，生成的卡片如第二次清理時因系統(tǒng)原因無法進試結論：不同期間清理那張卡片，每次都會生成一條清理記錄1的清理嗎？測試：在財務會計—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務處理—卡片查詢—選中一條固定資產(chǎn)記錄第一步：固定資產(chǎn)—變第二步：選中變動的那條記錄進行固定資產(chǎn)或原資產(chǎn)記錄進行清理，都有以下提示：結論：本月對某項固定資產(chǎn)做了變動，不能再對該固定資產(chǎn)的清理，只能在下月進行清理。1不能刪除的情況有：（1）不能刪除當期以前的數(shù)(2)當期有清理記只有在卡片新增的當期，未審核未生成憑證的情況下才能刪除。17、為什么重新計提折舊的時候系統(tǒng)提示“憑證已過賬不能（由于系統(tǒng)原因，無法測試A刪除，重新生成一張繼承原來憑證號的折舊憑證A已經(jīng)審核或者過賬，系統(tǒng)無法刪除原來的折舊憑證，就無法重新計提折舊。1、在固定資產(chǎn)的折舊憑證中貸方出現(xiàn)用科目，如何處理？填成了用科目。解決方案：回到卡片管理里對該卡片進行修改即可19、固定資產(chǎn)數(shù)量本應當是4個,當初在錄入卡片時將數(shù)量誤錄成個,現(xiàn)在需要對原本應正確錄入數(shù)量4中的3做清理，怎么做?第一種第一步：財務會計—固定資產(chǎn)管理—業(yè)務處理—卡片查詢中右擊清理一條固定資產(chǎn)卡片的數(shù)量 如下：第二步：點擊確定即第二種方法：按金額拆分卡片，拆分比例為3：1，再將金額比例為的那張卡片清理掉第三種方法：將該卡片完全清理后再新增數(shù)量為1，金額為原四分之一的卡片（此方虛增固定資產(chǎn)的發(fā)生額）舊。0賬。但固定資產(chǎn)模塊已存在計提折舊的憑證。原因示。解決方方法一：將已生成的折舊憑證反過賬反審核后重新計提折舊統(tǒng)參數(shù)中，勾選“不需要生成憑證”后重新計提折舊。以上兩種方法都可以解決這個問題22增了固定資產(chǎn)生成憑證的時候為什么只是帶出了固定產(chǎn)科目而沒有帶出對方科目沒有設置對方科目224、如何理解計提折舊窗口上的“保留修改過的折舊額”選理解：當期重新計提折舊時，如果勾選該選項，當期折舊按照折舊2固定資產(chǎn)編碼需要變動建議清理重新新增卡片固定資產(chǎn)數(shù)量需要變動建議進行固定資產(chǎn)卡片的新增固定資產(chǎn)已使用期間需要變動建議變動預計使用期間或者清理重新新增卡片。26、計提折舊以后需要修改本期的折舊金額要怎么處理？（例資產(chǎn)本期計提的折舊額是100，現(xiàn)在需要調(diào)整為120）注意選擇需要折舊的賬簿等相關信息修改之前：修改調(diào)整折舊的金額之后，點擊保存即可27、什么條件下在折舊管理中才能查看到數(shù)據(jù)？在折舊管理中修改據(jù)會不會同步更新？有計提折舊的數(shù)據(jù)、相應過濾條件下在折舊管理中才能查看到數(shù)據(jù)。會同步更新數(shù)據(jù)。測試變更折舊的金額第二步：查看卡片生成的對應折舊憑證如下2