用友NC學(xué)員手冊(cè)-應(yīng)付管理

24/24培訓(xùn)教材手冊(cè)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付管理用友軟件股份有限公司20XX版權(quán)版權(quán)所有：用友軟件股份有限公司?2014。保留所有權(quán)利。沒(méi)有用友軟件股份有限公司的特別許可,任何人不得以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。此外,本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用,沒(méi)有用友軟件股份有限公司的明確許可,不得出租、轉(zhuǎn)讓或出售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包含的信息如有更改,恕不另行通知。目錄名詞解釋31.概述41.1產(chǎn)品概述41.2產(chǎn)品價(jià)值62.應(yīng)用場(chǎng)景72.1應(yīng)付立賬72.1.1業(yè)務(wù)描述72.1.2系統(tǒng)操作步驟82.2付款業(yè)務(wù)152.2.1業(yè)務(wù)描述152.2.2系統(tǒng)操作步驟152.3應(yīng)付核銷192.3.1業(yè)務(wù)描述192.3.2系統(tǒng)操作步驟202.4內(nèi)部往來(lái)協(xié)同272.4.1業(yè)務(wù)描述272.4.2系統(tǒng)操作步驟272.5并賬302.5.1業(yè)務(wù)描述302.5.2系統(tǒng)操作步驟312.6匯兌損益322.6.1業(yè)務(wù)描述32系統(tǒng)操作步驟332.7關(guān)賬與結(jié)賬342.7.1業(yè)務(wù)描述34系統(tǒng)操作步驟353.初始準(zhǔn)備383.1管控模式383.2企業(yè)建模平臺(tái)39多組織管理39基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)41流程平臺(tái)搭建42會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置433.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置45基礎(chǔ)設(shè)置45應(yīng)付管理45附錄47附錄1：?jiǎn)螕?jù)流轉(zhuǎn)47附錄2：控制點(diǎn)49附錄3：賬表查詢504.業(yè)務(wù)演練55名詞解釋債務(wù)轉(zhuǎn)移債務(wù)轉(zhuǎn)移指用戶進(jìn)行的應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。1.概述1.1產(chǎn)品概述應(yīng)付管理幫助企業(yè)處理所有債務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作,包括：企業(yè)與供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)付款、付款業(yè)務(wù)的管理,為企業(yè)提供各種往來(lái)款項(xiàng)的處理〔債務(wù)轉(zhuǎn)移、付款并賬等及相關(guān)查詢、統(tǒng)計(jì)功能。通過(guò)對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)全方位的管理,實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購(gòu)業(yè)務(wù)的緊密連接,加強(qiáng)企業(yè)對(duì)資金流入流出的核算與管理。產(chǎn)品功能架構(gòu)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程分別如下圖所示：財(cái)務(wù)產(chǎn)品功能架構(gòu)圖應(yīng)付管理業(yè)務(wù)流程圖1.2產(chǎn)品價(jià)值靈活的付款協(xié)議：支持分多期付款、固定結(jié)算日、賬期延期天數(shù)管理；預(yù)付款可靈活配置是否按付款協(xié)議的預(yù)付標(biāo)志核銷。。應(yīng)付賬款確認(rèn)環(huán)節(jié)靈活可配置：入庫(kù)確認(rèn)應(yīng)付賬；入庫(kù)暫估應(yīng)付——收發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付；收發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付。支持跨組織應(yīng)付管理：入庫(kù)組織與收票組織不同,系統(tǒng)可同時(shí)記錄雙方信息,并自動(dòng)生成雙方會(huì)計(jì)憑證。預(yù)付款管理：基于訂單預(yù)付部分款項(xiàng),收發(fā)票后自動(dòng)核銷。付款管理：支持本組織付款流程、委托集團(tuán)資金結(jié)算中心付款流程。供應(yīng)商收款業(yè)務(wù)：支持包括返利、退貨等業(yè)務(wù)引起的供應(yīng)商收款業(yè)務(wù)。多種內(nèi)部交易處理方式：通過(guò)單據(jù)協(xié)同,自動(dòng)處理內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證后,其內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)傳遞到總賬,并在總賬自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬處理；供應(yīng)鏈內(nèi)部交易業(yè)務(wù)生成雙方單位的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù),并將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞到應(yīng)收應(yīng)付,應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成雙方單位總賬憑證時(shí),自動(dòng)將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)系傳遞到總賬,并進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬處理。應(yīng)付核銷：支持自動(dòng)、手動(dòng)核銷；支持同幣種、異幣種核銷；支持錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過(guò)程中即時(shí)核銷；支持應(yīng)收沖應(yīng)付核銷；支持債務(wù)轉(zhuǎn)移。支持應(yīng)付到期自動(dòng)預(yù)警：支持按應(yīng)付余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；支持不同客戶按不同計(jì)提方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；影響因素可自由定義。與票據(jù)管理緊密集成,可選擇票據(jù)或開承兌匯票進(jìn)行支付處理。多種匯兌損益計(jì)算方法：月末計(jì)算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算匯兌損益；計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益未實(shí)現(xiàn)匯兌損益；匯兌損益計(jì)算緯度既可按單據(jù),又可按客戶執(zhí)行。支持歐盟成員國(guó)的應(yīng)付單確定稅額時(shí),增值稅合并計(jì)稅方式。2.應(yīng)用場(chǎng)景2.1應(yīng)付立賬2.1.1業(yè)務(wù)描述1、單組織應(yīng)用：購(gòu)銷存模塊的采購(gòu)入庫(kù)單或者采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行應(yīng)付結(jié)算,確認(rèn)后生成應(yīng)付模塊的應(yīng)付單；運(yùn)輸管理模塊的代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票形成應(yīng)付單,應(yīng)付運(yùn)費(fèi)發(fā)票形成應(yīng)付單；采購(gòu)入庫(kù)確認(rèn)采購(gòu)成本：采購(gòu)入庫(kù)單暫估生成暫估應(yīng)付單；單到補(bǔ)差模式下采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)后,原未確認(rèn)應(yīng)付單形成應(yīng)付單,與發(fā)票的差額形成應(yīng)付模塊的新應(yīng)付單；單到回沖模式下原未確認(rèn)應(yīng)付單回沖,形成紅字應(yīng)付單,同時(shí)按采購(gòu)發(fā)票票金額形成新的應(yīng)付單；資產(chǎn)維修維護(hù)：根據(jù)應(yīng)付租金計(jì)算單生成應(yīng)付單；應(yīng)付模塊直接立賬時(shí),可根據(jù)付款單直接生成應(yīng)付單,完成付款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)付單后供付款單用于選擇付款。由項(xiàng)目合同推式生成應(yīng)付單：根據(jù)流程配置,項(xiàng)目合同管理的進(jìn)度款單推式生成應(yīng)付單；項(xiàng)目合同管理的結(jié)算單推式生成應(yīng)付單。2、跨組織應(yīng)用：跨組織報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單據(jù)審批生效后,形成費(fèi)用承擔(dān)單位對(duì)報(bào)銷單位的應(yīng)付單；跨組織采購(gòu)時(shí),與供應(yīng)商結(jié)算時(shí)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票形成對(duì)外結(jié)算組織的應(yīng)付單,內(nèi)部交易結(jié)算時(shí)根據(jù)內(nèi)部結(jié)算清單形成內(nèi)部交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)付單。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.1.2系統(tǒng)操作步驟應(yīng)付立賬業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票維護(hù)暫估處理結(jié)算單維護(hù)內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單維護(hù)庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)運(yùn)輸管理應(yīng)付運(yùn)費(fèi)發(fā)票代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票〔給承付商資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理應(yīng)付租金計(jì)算資產(chǎn)使用管理保險(xiǎn)索賠資產(chǎn)處置維修管理工單項(xiàng)目管理項(xiàng)目合同管理進(jìn)度款單結(jié)算單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付單錄入應(yīng)付單管理未確認(rèn)應(yīng)付單管理付款管理付款單錄入付款單管理場(chǎng)景1.確認(rèn)由上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)付單第一步：查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)付單路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單管理]第二步：對(duì)查詢出的〔上游業(yè)務(wù)生成應(yīng)付單審核確認(rèn)路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單管理]第三步：審核確認(rèn)后即完成應(yīng)收立賬,此時(shí)可聯(lián)查對(duì)應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單管理]聯(lián)查單據(jù)：聯(lián)查憑證場(chǎng)景2.由上游業(yè)務(wù)單據(jù)拉式生成的應(yīng)付單1、根據(jù)付款單生成：路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理]點(diǎn)擊"新增-主付款單",輸入查詢條件后,勾選對(duì)應(yīng)的付款單確認(rèn),最后保存。如下附各圖所示。2、根據(jù)應(yīng)收租金計(jì)算單生成：路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理]點(diǎn)擊"新增-應(yīng)付租金計(jì)算",輸入查詢條件后,勾選對(duì)應(yīng)的應(yīng)付租金計(jì)算單并確認(rèn),最后保存,如下附各圖所示。場(chǎng)景3.自主形成的應(yīng)付單操作位置：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理][新增-自制]選擇財(cái)務(wù)組織,錄入單據(jù)日期、結(jié)算日期、往來(lái)對(duì)象及對(duì)象值,組織本幣金額、稅碼等必輸項(xiàng)后,保存。自主形成應(yīng)付單即為選擇付款模式,啟用了預(yù)置的"AP01選擇付款"業(yè)務(wù)流設(shè)置后,可直接錄入應(yīng)付單。第四步：應(yīng)付單保存后即形成應(yīng)付明細(xì)賬路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[明細(xì)賬]-[供應(yīng)商明細(xì)賬]2.2付款業(yè)務(wù)2.2.1業(yè)務(wù)描述采購(gòu)業(yè)務(wù)付款：采購(gòu)付款有兩個(gè)時(shí)點(diǎn)可以進(jìn)行,一個(gè)是簽訂合同后就可以付款,另外則是在發(fā)生采購(gòu)行為時(shí)付款。在產(chǎn)品中分別對(duì)應(yīng)采購(gòu)合同付款、采購(gòu)訂單付款；單組織選擇收款：應(yīng)付單生效——選擇應(yīng)付單生成付款單——自動(dòng)核銷——生成憑證；付款業(yè)務(wù)的流程圖如下：2.2.2系統(tǒng)操作步驟付款業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單-采購(gòu)訂單維護(hù)采購(gòu)訂單-采購(gòu)訂單付款計(jì)劃合同管理采購(gòu)合同-采購(gòu)合同維護(hù)采購(gòu)合同-采購(gòu)合同付款計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理付款單錄入付款單管理資金管理付款排程付款申請(qǐng)計(jì)劃執(zhí)行確認(rèn)上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的付款單路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[付款日常業(yè)務(wù)]-[付款單錄入/付款單管理]根據(jù)上游各業(yè)務(wù)場(chǎng)景查詢生成的付款單,查出后點(diǎn)擊"審批"確認(rèn)。手工錄入付款單路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[付款日常業(yè)務(wù)]-[付款單錄入/付款單管理]選擇"新增-自制"->選擇財(cái)務(wù)組織->選擇"往來(lái)對(duì)象〔"供應(yīng)商/部門/業(yè)務(wù)員"任選其一->根據(jù)所選往來(lái)對(duì)象選擇輸入"供應(yīng)商/部門/業(yè)務(wù)員"之一->表體中錄入"組織本幣金額貸方"等必要字段->點(diǎn)按鈕"保存"->點(diǎn)按鈕"審批",收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。參照應(yīng)付單錄入付款單路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[付款日常業(yè)務(wù)]-[付款單錄入/付款單管理]選擇"新增-主應(yīng)收單"->在彈出的條件查詢窗口中選擇財(cái)務(wù)組織、起止日期后確定->在彈出的應(yīng)收單選擇窗口中選擇應(yīng)收單后點(diǎn)擊"確定"鈕->在收款單錄入〔或收款單管理主窗口點(diǎn)按鈕"保存"->收款單管理主窗口點(diǎn)按鈕"審批",收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。注：參照應(yīng)付單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動(dòng)核銷,核銷情況可點(diǎn)擊"聯(lián)查-聯(lián)查處理情況"查詢,但不在"核銷處理"中列示。2.3應(yīng)付核銷2.3.1業(yè)務(wù)描述核銷是日常進(jìn)行的付款核銷應(yīng)付款的工作,用于建立應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單間的核銷記錄,通常核指的是"審核、核實(shí)",銷指的是"注銷、銷賬"。核銷信息是準(zhǔn)確反映各賬齡段債權(quán)債務(wù)的依據(jù)。應(yīng)付核銷業(yè)務(wù)通常包括：賒購(gòu)：應(yīng)付與付款核銷預(yù)購(gòu)：預(yù)付與應(yīng)付核銷抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷、收款與付款核銷紅藍(lán)對(duì)沖：相同借/貸方向單據(jù)抵銷同/異幣種核銷：相同/不同幣種單據(jù)間的核銷核銷的處理模式分為：手動(dòng)核銷：由用戶按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù),手動(dòng)核銷支持同幣種〔帶折扣核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對(duì)沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。自動(dòng)核銷；根據(jù)設(shè)置的相關(guān)條件由系統(tǒng)自動(dòng)完成核銷；或預(yù)置核銷方案,設(shè)定后臺(tái)核銷任務(wù)后,由系統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)核銷。自動(dòng)核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。即時(shí)核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過(guò)程中即時(shí)核銷,核銷支持分配,補(bǔ)差。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.3.2系統(tǒng)操作步驟應(yīng)付核銷業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付單管理付款日常業(yè)務(wù)-付款單管理核銷處理-核銷方案設(shè)置核銷處理-自動(dòng)核銷核銷處理-手動(dòng)核銷企業(yè)建模平臺(tái)系統(tǒng)平臺(tái)后臺(tái)任務(wù)中心-后臺(tái)任務(wù)部署核銷方式1.自動(dòng)核銷第一步：設(shè)定核銷方案路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[核銷處理]-[核銷方案設(shè)置]按常用條件、核銷規(guī)則、核銷方式分別確定自動(dòng)核銷方案的各項(xiàng)設(shè)置值,如下圖所示：第二步:執(zhí)行自動(dòng)核銷路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[核銷處理]-[自動(dòng)核銷]點(diǎn)擊"方案-方案加載",再點(diǎn)擊"查詢"錄入"財(cái)務(wù)組織、起止日期"等條件,并勾選核銷方式后,系統(tǒng)即自動(dòng)執(zhí)行核銷,過(guò)程及結(jié)果如下圖所示：自動(dòng)核銷結(jié)果如下圖：核銷方式2.手動(dòng)核銷路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[核銷處理]-[手動(dòng)核銷]先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則,過(guò)程及結(jié)果如下圖所示：點(diǎn)擊"模擬核銷"可預(yù)查核銷情況,點(diǎn)"核銷"后即完成核銷：已完成的核銷可通過(guò)點(diǎn)擊"核銷查詢"查出結(jié)果后執(zhí)行"反核銷"：手工核銷的結(jié)果同樣可在供應(yīng)商明細(xì)賬中可查詢到：核銷方式3.即時(shí)核銷新增的付款單在審批生效后即可與應(yīng)付單進(jìn)行即時(shí)核銷,操作過(guò)程及結(jié)果如下圖所示：2.4內(nèi)部往來(lái)協(xié)同2.4.1業(yè)務(wù)描述內(nèi)部單位間發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù),可通過(guò)單據(jù)協(xié)同快速生成對(duì)方待確認(rèn)單據(jù)；應(yīng)付管理的內(nèi)部往來(lái)協(xié)同分為應(yīng)付單和付款單的協(xié)同確認(rèn)。流程圖如下：2.4.2系統(tǒng)操作步驟內(nèi)部往來(lái)協(xié)同涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息供應(yīng)商集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理初始設(shè)置-單據(jù)協(xié)同設(shè)置應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付協(xié)同確認(rèn)付款日常業(yè)務(wù)-付款協(xié)同確認(rèn)第一步：設(shè)定協(xié)同發(fā)生時(shí)點(diǎn)路徑：[企業(yè)建模平臺(tái)]-[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)]-[參數(shù)]-[參數(shù)設(shè)置]按對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單元設(shè)置單據(jù)協(xié)同發(fā)生的時(shí)機(jī),如下圖所示：第二步：設(shè)定單據(jù)協(xié)同方案路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[初始設(shè)置]-[單據(jù)協(xié)同設(shè)置]第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認(rèn)應(yīng)付單,根據(jù)參數(shù)設(shè)置的協(xié)同時(shí)點(diǎn)生成應(yīng)付單路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)付單錄入/應(yīng)付單管理]第四步：被協(xié)同方確認(rèn)發(fā)起方傳遞的應(yīng)收單路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)收管理]-[應(yīng)收日常業(yè)務(wù)]-[應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)]被協(xié)同方確認(rèn)后,原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核,被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約。2.5并賬2.5.1業(yè)務(wù)描述并賬指進(jìn)行應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。將應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間、供應(yīng)商與部門之間、供應(yīng)商與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實(shí)現(xiàn)應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)付/付款業(yè)務(wù)在不同對(duì)象間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。流程圖如下：2.5.2系統(tǒng)操作步驟并賬涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-應(yīng)付單管理付款日常業(yè)務(wù)-付款單管理應(yīng)付日常業(yè)務(wù)-債務(wù)轉(zhuǎn)移付款日常業(yè)務(wù)-付款并賬查詢/賬表〔供應(yīng)商總賬表、供應(yīng)商余額表…應(yīng)付款并賬〔債務(wù)轉(zhuǎn)移路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[應(yīng)付日常業(yè)務(wù)]-[債務(wù)轉(zhuǎn)移],如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映,如下圖：付款并賬路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[付款日常業(yè)務(wù)]-[付款并賬],如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在供應(yīng)商明細(xì)賬中反映,如下圖：2.6匯兌損益2.6.1業(yè)務(wù)描述匯兌損益處理支持三種處理方式：月末計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)付在付款時(shí)不計(jì)算匯兌損益,而是在月末統(tǒng)一計(jì)算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)付在全額付款時(shí),計(jì)算出該筆應(yīng)付業(yè)務(wù)的匯兌損益；計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益：對(duì)已付款的業(yè)務(wù)計(jì)算出匯兌損益計(jì)入"已實(shí)現(xiàn)匯兌損益",對(duì)未收到款的業(yè)務(wù)月末統(tǒng)一計(jì)入"未實(shí)現(xiàn)匯兌損益",次月初沖回。匯兌損益提供試算功能。計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益時(shí)包括收款單、付款單。2.6.2系統(tǒng)操作步驟匯兌損益涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理匯兌損益企業(yè)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置外幣匯率路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[期末處理]-[匯兌損益],各步操作如下圖所示2.7關(guān)賬與結(jié)賬2.7.1業(yè)務(wù)描述集團(tuán)業(yè)務(wù)多人協(xié)同并發(fā)工作下,為保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致,需要分出關(guān)賬與結(jié)賬狀態(tài)。關(guān)賬用于關(guān)閉本模塊的輸入,已關(guān)賬期內(nèi)禁止接受上游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),與下游模塊相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同時(shí)禁止修改,用于明確各崗位責(zé)任,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)環(huán)節(jié)銜接的問(wèn)題。月末結(jié)賬用于關(guān)閉一個(gè)模塊的輸出,除查詢外,封閉當(dāng)前期間的一切業(yè)務(wù)操作,并檢查當(dāng)期單據(jù)生效、收款單核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計(jì)算匯兌損益的完成情況。關(guān)賬在先,結(jié)賬在后；業(yè)務(wù)上可能會(huì)跨會(huì)計(jì)期間關(guān)賬。流程圖如下：2.7.2系統(tǒng)操作步驟關(guān)賬與結(jié)賬涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模平臺(tái)組織管理組織關(guān)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理關(guān)賬月末結(jié)賬關(guān)賬路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[期末處理]-[關(guān)賬],或[企業(yè)建模平臺(tái)]-[組織管理]-[組織關(guān)賬]中選定財(cái)務(wù)組織、應(yīng)付管理模塊后對(duì)指定的會(huì)計(jì)期間關(guān)賬,操作如下圖所示：結(jié)賬路徑：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]-[應(yīng)付管理]-[期末處理]-[結(jié)賬],操作如下圖所示：3.初始準(zhǔn)備應(yīng)付管理初始準(zhǔn)備工作如下圖所示：應(yīng)付管理初始準(zhǔn)備示意圖3.1管控模式管控模式用于初始化時(shí)進(jìn)行檔案規(guī)則的配置,即針對(duì)每個(gè)檔案根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默認(rèn)規(guī)則。用戶可以在每個(gè)檔案可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整檔案的規(guī)則時(shí),需要同時(shí)受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級(jí)節(jié)點(diǎn),由擁有權(quán)限的用戶〔系統(tǒng)管理員維護(hù)并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)唯一。一個(gè)檔案只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇,按照"管控模式"配置的不同,檔案將分為全局級(jí)、集團(tuán)級(jí)、組織級(jí)的多個(gè)節(jié)點(diǎn),通過(guò)集團(tuán)管理員完成功能授權(quán)后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點(diǎn)可維護(hù)數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍。當(dāng)檔案中存在數(shù)據(jù)時(shí),管控模式只能往細(xì)化調(diào)整,即切換后的管控模式要包含當(dāng)前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點(diǎn),且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實(shí)現(xiàn),是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié),系統(tǒng)對(duì)企業(yè)建模平臺(tái)中大部分基礎(chǔ)檔案支持管控模式,應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的檔案包括：付款協(xié)議、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商信息。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對(duì)所有業(yè)務(wù)分析清楚,多角度判斷有無(wú)錯(cuò)漏后再設(shè)定。付款協(xié)議、供應(yīng)商基本分類、供應(yīng)商基本信息等基礎(chǔ)檔案管理通過(guò)"管控模式"中的設(shè)置,可提供集團(tuán)統(tǒng)管、集團(tuán)管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適當(dāng)?shù)募瘓F(tuán)管控目的。關(guān)于管控模式的具體應(yīng)用設(shè)置參見"NCV6.3系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊(cè)"內(nèi)容。應(yīng)付管理所需檔案的管控模式界面示意圖3.2企業(yè)建模平臺(tái) 企業(yè)建模平臺(tái)由集團(tuán)管理員負(fù)責(zé),需完成組織管理〔即組織管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)〔檔案、流程管理等方面的設(shè)置,才能順利實(shí)現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項(xiàng)功能。3.2.1多組織管理通過(guò)設(shè)置財(cái)務(wù)組織、庫(kù)存組織、銷售組織、采購(gòu)組織等相關(guān)業(yè)務(wù)組織,支持多組織架構(gòu),同時(shí)還可以通過(guò)交叉、多級(jí)、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)應(yīng)付業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、采購(gòu)業(yè)務(wù)委托關(guān)系,具體操作應(yīng)用請(qǐng)參見"NCV6.3多組織管理手冊(cè)"。組織管理-組織結(jié)構(gòu)定義業(yè)務(wù)單元公司、分公司、辦事處可以建模為業(yè)務(wù)單元,勾選了"財(cái)務(wù)"屬性后,該組織即成為財(cái)務(wù)組織,可以使用應(yīng)付模塊。當(dāng)一個(gè)業(yè)務(wù)單元同時(shí)具有財(cái)務(wù)、采購(gòu)屬性時(shí),表示該組織同時(shí)具有采購(gòu)業(yè)務(wù)職能和應(yīng)付核算職能,此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一個(gè)業(yè)務(wù)單元只具有財(cái)務(wù)、采購(gòu)屬性之一時(shí),相互間通過(guò)采購(gòu)業(yè)務(wù)委托關(guān)系完成采購(gòu)到應(yīng)付核算的業(yè)務(wù)處理。集團(tuán)內(nèi)的各業(yè)務(wù)單元間可以互為內(nèi)部客商,通過(guò)在[業(yè)務(wù)單元]節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊〖輔助功能-生成內(nèi)部客商〗實(shí)現(xiàn)。承擔(dān)應(yīng)付管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間,可在[業(yè)務(wù)單元]節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊〖輔助功能-業(yè)務(wù)期初期間〗進(jìn)行指定。功能節(jié)點(diǎn)與主組織對(duì)照表路徑功能節(jié)點(diǎn)NC6.0主組織應(yīng)付管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置集團(tuán)報(bào)表初始化報(bào)表初始化全局期初余額應(yīng)付期初財(cái)務(wù)組織付款期初財(cái)務(wù)組織應(yīng)付日常業(yè)務(wù)應(yīng)付單錄入財(cái)務(wù)組織應(yīng)付單管理財(cái)務(wù)組織應(yīng)付單協(xié)同確認(rèn)財(cái)務(wù)組織債務(wù)轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)組織暫估應(yīng)付單管理財(cái)務(wù)組織付款日常業(yè)務(wù)付款單錄入財(cái)務(wù)組織付款單管理財(cái)務(wù)組織付款單協(xié)同確認(rèn)財(cái)務(wù)組織付款并賬財(cái)務(wù)組織核銷處理核銷方案設(shè)置財(cái)務(wù)組織自動(dòng)核銷財(cái)務(wù)組織手動(dòng)核銷財(cái)務(wù)組織期末處理匯兌損益財(cái)務(wù)組織關(guān)賬財(cái)務(wù)組織月末結(jié)賬財(cái)務(wù)組織查詢供應(yīng)商總賬表財(cái)務(wù)組織供應(yīng)商余額表財(cái)務(wù)組織供應(yīng)商明細(xì)賬財(cái)務(wù)組織應(yīng)付付款情況查詢財(cái)務(wù)組織應(yīng)付對(duì)賬單財(cái)務(wù)組織明細(xì)聯(lián)查財(cái)務(wù)組織賬表供應(yīng)商應(yīng)付賬齡分析財(cái)務(wù)組織供應(yīng)商付款賬齡分析財(cái)務(wù)組織供應(yīng)商應(yīng)付欠款分析財(cái)務(wù)組織供應(yīng)商付款預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)組織應(yīng)付報(bào)警單財(cái)務(wù)組織3.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)在系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置,供應(yīng)商信息和結(jié)算信息中相關(guān)基本檔案,具體操作應(yīng)用參見"NCV6.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊(cè)"。參數(shù)設(shè)置即使對(duì)于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景或業(yè)務(wù)流程,不同的核算對(duì)象也會(huì)有不同的應(yīng)用要求、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上NCV6.3可以通過(guò)設(shè)置不同的變量來(lái)滿足,使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以適當(dāng)?shù)嘏渲?這些變量被稱之為參數(shù),配置過(guò)程即為參數(shù)設(shè)置過(guò)程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺(tái)中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值,使業(yè)務(wù)在執(zhí)行相關(guān)處理時(shí)通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)如何控制。NCV6.3根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍分為全局、集團(tuán)、組織〔業(yè)務(wù)單元三個(gè)層次：全局級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進(jìn)行設(shè)置,影響范圍是整個(gè)全局,是系統(tǒng)級(jí)統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如上機(jī)日志明細(xì)級(jí)別等；集團(tuán)級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個(gè)集團(tuán)中進(jìn)行設(shè)置,影響范圍是本集團(tuán),不同集團(tuán)間參數(shù)無(wú)控制關(guān)系。例如集團(tuán)本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會(huì)計(jì)平臺(tái)啟用時(shí)間等；組織級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進(jìn)行設(shè)置,對(duì)于存在上下級(jí)關(guān)系類型的組織,上級(jí)組織的參數(shù)對(duì)下級(jí)組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式〔主體賬簿級(jí)、采購(gòu)最高庫(kù)存控制〔采購(gòu)組織級(jí)等。應(yīng)收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù),相關(guān)參數(shù)參閱本文"附錄2單據(jù)參數(shù)"內(nèi)容。公共信息應(yīng)付管理涉及的公共信息包括：會(huì)計(jì)期間、幣種、外幣匯率、部門檔案、人員檔案等。其中會(huì)計(jì)期間、幣種、外幣匯率、人員檔案由集團(tuán)管理員在[企業(yè)建模平臺(tái)]→[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)]→[公共信息]中按各自功能子節(jié)點(diǎn)進(jìn)入后設(shè)置；部門檔案則在[企業(yè)建模平臺(tái)]→[組織管理]→[組織結(jié)構(gòu)]節(jié)點(diǎn)中按業(yè)務(wù)單元分別設(shè)置,供應(yīng)付模塊日常單據(jù)調(diào)用。外幣匯率的期間匯率提供給匯兌損益處理調(diào)用。供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商基本分類、供應(yīng)商檔案,前者為供應(yīng)商檔案提供了供應(yīng)商維護(hù)的分類,應(yīng)付管理模塊關(guān)注的是供應(yīng)商檔案信息中的財(cái)務(wù)頁(yè)簽各項(xiàng)信息項(xiàng)內(nèi)容。供應(yīng)商供應(yīng)商檔案是NC系統(tǒng)最核心的基本檔案之一,應(yīng)用于NC系統(tǒng)眾多領(lǐng)域,主要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部供應(yīng)商的具體業(yè)務(wù)信息,通過(guò)基本信息、財(cái)務(wù)信息、電子采購(gòu)和采購(gòu)信息4個(gè)頁(yè)簽分別進(jìn)行維護(hù)。供應(yīng)商檔案初始維護(hù)時(shí),只有基本信息頁(yè)簽可以維護(hù),其他信息頁(yè)簽必須通過(guò)"分配"按鈕分配相關(guān)組織后才可顯示出來(lái),并將分配的相關(guān)組織帶入相關(guān)組織頁(yè)簽,形成行記錄信息,后續(xù)可以補(bǔ)充維護(hù)相關(guān)其他信息內(nèi)容,但不能再增加行記錄信息,系統(tǒng)支持〖刪除〗,相當(dāng)于取消分配處理操作；基本信息頁(yè)簽主要包括：供應(yīng)商基本分類、對(duì)應(yīng)客戶、供應(yīng)商類型、上級(jí)供應(yīng)商、是否散戶等。上級(jí)供應(yīng)商主要是為了在供應(yīng)商之間建立一種關(guān)聯(lián)和層級(jí)關(guān)系,便于統(tǒng)計(jì)報(bào)告,例如某家超市公司以及其下屬的幾個(gè)門店都是我方的供應(yīng)商,那么這幾家門店對(duì)應(yīng)的上級(jí)供應(yīng)商就是這家超市公司；散戶則是對(duì)許多只發(fā)生零星業(yè)務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行勾選。財(cái)務(wù)信息頁(yè)簽主要包括：是否收付協(xié)同、默認(rèn)付款協(xié)議、付款凍結(jié)、開票凍結(jié)、信用額度等,只有勾選了"是否協(xié)同",才能執(zhí)行"單據(jù)協(xié)同設(shè)置"及完成往來(lái)協(xié)同操作；"付款凍結(jié)、開票凍結(jié)、信用額度"用于采購(gòu)業(yè)務(wù)凍結(jié),相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參閱《V6采購(gòu)管理手冊(cè)》。結(jié)算信息—付款協(xié)議付款協(xié)議主要應(yīng)用于分期付款業(yè)務(wù),如設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料〔如液壓支柱、施工用物資〔如照明設(shè)備等大宗貿(mào)易,通過(guò)付款協(xié)議編制分期付款的時(shí)點(diǎn)、比例、結(jié)算方式和折扣等重要交易因素,對(duì)采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票的采購(gòu)付款計(jì)劃跟蹤,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商應(yīng)付賬齡分析、付款預(yù)測(cè)等管理工作。。付款協(xié)議包括：分期付款的期數(shù)、付款比例、預(yù)付款、起效日期、起效日期延遲天數(shù)、賬期天數(shù)、固定結(jié)賬日、生效月、附加月、結(jié)算方式、質(zhì)保金和現(xiàn)金折扣；設(shè)置固定結(jié)賬日與設(shè)置賬期是兩種場(chǎng)景,每一期付款只能二選一。V6x支持分多期付款的款項(xiàng)管理,支持固定結(jié)賬日〔附加月功能,支持不同協(xié)議行根據(jù)業(yè)務(wù)需要取不同起算日期進(jìn)行應(yīng)付款項(xiàng)管理。3.2.3流程平臺(tái)搭建針對(duì)不同業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流,業(yè)務(wù)流定義基于"交易類型"配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、銷售結(jié)算規(guī)則等,實(shí)現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)類型處理的需要,強(qiáng)調(diào)以流程為導(dǎo)向完成日常的業(yè)務(wù)管理操作；流程平臺(tái)的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計(jì),具體操作應(yīng)用請(qǐng)參見"NCV6.3流程管理手冊(cè)"。交易類型管理交易類型是一個(gè)業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接時(shí)所遵循的約束規(guī)則。當(dāng)上下游單據(jù)之間采用不同的交易類型流轉(zhuǎn),即采用不同的約束規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理會(huì)得到不同的業(yè)務(wù)結(jié)果；通過(guò)交易類型的設(shè)置,可以讓同樣的單據(jù)流派生出不同的業(yè)務(wù)流形態(tài)。V6x應(yīng)收應(yīng)付支持的單據(jù)類型有應(yīng)收單F0、收款單F2、應(yīng)付單F1、付款單F3；預(yù)置有應(yīng)收單D0、收款單D2、應(yīng)付單D1、付款單D3四個(gè)交易類型；支持自定義交易類型后發(fā)布供業(yè)務(wù)錄入使用。業(yè)務(wù)流定義用于設(shè)置非流程單據(jù)與流程單據(jù)之間接口關(guān)系,如采購(gòu)發(fā)票推生成應(yīng)付單等；"業(yè)務(wù)流定義"只支持對(duì)流程單據(jù)進(jìn)行配置,單據(jù)接口定義是對(duì)通過(guò)業(yè)務(wù)流定義單據(jù)間關(guān)系的補(bǔ)充；單據(jù)接口定義支持按照單據(jù)交易類型進(jìn)行細(xì)分設(shè)置。V63應(yīng)收應(yīng)付預(yù)置9個(gè)業(yè)務(wù)流程,4個(gè)啟用〔選擇收款、收款結(jié)算、選擇付款、付款結(jié)算,其余5個(gè)默認(rèn)停用狀態(tài)〔收款單推委托收款書、收款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款單推委托付款書、付款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款排程；若預(yù)置業(yè)務(wù)流程不敷使用,用戶可以自己新增業(yè)務(wù)流,按照業(yè)務(wù)流四要素匹配原則,不同的交易類型單據(jù)可走不同的流程,生效后生成不同業(yè)務(wù)的憑證。業(yè)務(wù)流定義示意圖3.2.4會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置應(yīng)付管理產(chǎn)品中,支持通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成總賬會(huì)計(jì)憑證的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理,有關(guān)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的具體操作請(qǐng)參閱《會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)用手冊(cè)》,初始應(yīng)用步驟包括：在[企業(yè)建模平臺(tái)]→[會(huì)計(jì)平臺(tái)]→[通用平臺(tái)]→[平臺(tái)設(shè)置]節(jié)點(diǎn),確定生成憑證的單據(jù)及生成處理方式,產(chǎn)品支持按過(guò)濾條件選擇不同生成總賬憑證及是否匯總,如下圖所示。會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置界面示意在[企業(yè)建模平臺(tái)]→[會(huì)計(jì)平臺(tái)]→[通用平臺(tái)]→[入賬設(shè)置-集團(tuán)]/[入賬設(shè)置-業(yè)務(wù)單元]節(jié)點(diǎn),確定各類單據(jù)的影響因素及其所作用范圍,產(chǎn)品支持統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)作為影響因素,自定義項(xiàng)需在[平臺(tái)配置]的[影響因素定義]和[單據(jù)因素關(guān)聯(lián)]預(yù)置。在[企業(yè)建模平臺(tái)]→[會(huì)計(jì)平臺(tái)]→[通用平臺(tái)]→[分類定義-集團(tuán)]/[分類定義-業(yè)務(wù)單元]節(jié)點(diǎn),指定各類業(yè)務(wù)的入賬科目。在[企業(yè)建模平臺(tái)]→[會(huì)計(jì)平臺(tái)]→[通用平臺(tái)]→[轉(zhuǎn)換模板-集團(tuán)]/[轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元]節(jié)點(diǎn)設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的生成方式、生成總賬正式憑證還是臨時(shí)憑證、單據(jù)表頭表體的入賬應(yīng)選的科目分類等具體信息項(xiàng)。注意當(dāng)勾選了"處理失敗則阻止單據(jù)生效",則相應(yīng)單據(jù)確認(rèn)時(shí)必須生成憑證。在轉(zhuǎn)換模板設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中所對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型如下表所示。憑證模板設(shè)置中的單據(jù)類型應(yīng)付管理中的單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理暫估應(yīng)付單暫估應(yīng)付,單據(jù)審核后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)付單應(yīng)付單,單據(jù)審核后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)付款單付款單,單據(jù)審核或簽字確認(rèn)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)核銷單核銷處理,包括即時(shí)核銷、手工核銷、自動(dòng)核銷應(yīng)付并賬單債權(quán)轉(zhuǎn)移中轉(zhuǎn)出戶為客戶,方向?yàn)閼?yīng)付的轉(zhuǎn)移收款轉(zhuǎn)預(yù)收單單據(jù)管理功能節(jié)點(diǎn)中,單據(jù)表頭"預(yù)收款"字段未選的已生效狀態(tài)的收款單,通過(guò)〖預(yù)收〗按鈕,將單據(jù)表頭"預(yù)收款"字段改為已選。對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)描述即收款單轉(zhuǎn)為預(yù)收款單。損益單匯兌損益方式為"計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益"時(shí),匯兌損益處理生成的憑證3.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于提前設(shè)置往來(lái)賬款的時(shí)間長(zhǎng)度,以便總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理三個(gè)模塊使用。賬齡區(qū)間按集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定,供各財(cái)務(wù)組織選用?；A(chǔ)檔案對(duì)照跨組織間業(yè)務(wù)協(xié)同時(shí),各財(cái)務(wù)組織間因會(huì)計(jì)制度、核算口徑、業(yè)務(wù)細(xì)化程度的不同,會(huì)導(dǎo)致同一業(yè)務(wù)在不同組織間入賬科目的不同,同時(shí)也會(huì)記入不同的輔助核算類型,因而需要建立一套在兩個(gè)不同組織間基本檔案的對(duì)照關(guān)系,且由于科目的對(duì)照關(guān)系可以在折算規(guī)則上建立,基本檔案對(duì)照只針對(duì)除科目外其他基本檔案的處理。具體操作應(yīng)用參閱相關(guān)節(jié)點(diǎn)的在線幫助。3.3.2應(yīng)付管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置各財(cái)務(wù)組織間發(fā)生協(xié)同業(yè)務(wù)時(shí),需要預(yù)置財(cái)務(wù)組織間按交易類型間的協(xié)同關(guān)系,并對(duì)一對(duì)協(xié)同關(guān)系下的字段間對(duì)照進(jìn)行設(shè)置。單據(jù)協(xié)同設(shè)置按照集團(tuán)創(chuàng)建,來(lái)源系統(tǒng)及目的系統(tǒng)只參照應(yīng)收模塊和應(yīng)付管理模塊,因而協(xié)同的交易類型也就僅限于D0應(yīng)收單、D2收款單、D1應(yīng)付單和D3付款單。具體操作應(yīng)用請(qǐng)參見"NCV6.3幫助文件"。單據(jù)協(xié)同設(shè)置界面示意期初余額期初余額用于錄入期初應(yīng)付款、期初預(yù)收款和期初未核銷付款等期初數(shù)據(jù),產(chǎn)品以期初單據(jù)的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。作為應(yīng)付管理產(chǎn)品初始準(zhǔn)備工作中的重要環(huán)節(jié),期初余額的處理有其特點(diǎn),包括：期初單據(jù)除了由外部系統(tǒng)導(dǎo)入外,只能由本模塊統(tǒng)增加,同樣期初余額查詢也只能查詢本模塊增加的期初數(shù)據(jù)。期初單據(jù)保存即審核,因而單據(jù)日期和審核日期、錄入人和審核人相同。期初單據(jù)除不限制起算日期外,其他方面與正常的單據(jù)錄入規(guī)則相同。產(chǎn)品提供按財(cái)務(wù)組織的期初關(guān)閉/取消關(guān)閉功能,用戶在期初關(guān)閉前完成期初單據(jù)的增、改、刪處理；但啟用后的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)賬后,期初關(guān)閉將不能取消。期初單據(jù)反映產(chǎn)品啟用期間之前的業(yè)務(wù),所以外幣期初單據(jù)的匯率值無(wú)法取自匯率檔案,需要手工指定。期初單據(jù)不支持審批流、不傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)和管理會(huì)計(jì)平臺(tái),不進(jìn)行任何預(yù)算、賬戶額度等業(yè)務(wù)控制。附錄附錄1：?jiǎn)螕?jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)主要通過(guò)業(yè)務(wù)流定義和單據(jù)接口定義實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)流定義是定義企業(yè)業(yè)務(wù)流程的流程配置平臺(tái),可以任意根據(jù)用戶的實(shí)際業(yè)務(wù)重新梳理業(yè)務(wù)單據(jù)、動(dòng)作及組件,包括每種單據(jù)的來(lái)源單據(jù)是什么、又驅(qū)動(dòng)生成哪些單據(jù)、完成什么動(dòng)作、動(dòng)作生效的約束條件以及動(dòng)作生效后將配置哪些組件等,對(duì)發(fā)生的各種業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后的控制,以此更好滿足集團(tuán)企業(yè)個(gè)性化管控需求；業(yè)務(wù)流定義只支持對(duì)流程單據(jù)進(jìn)行配置。非流程單據(jù)與流程單據(jù)在產(chǎn)品應(yīng)用上的區(qū)別在于——流程單據(jù)支持通過(guò)"業(yè)務(wù)流定義"配置上下業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn),而非流程單據(jù)則是通過(guò)"單據(jù)接口定義"進(jìn)行設(shè)置與上下游單據(jù)發(fā)生關(guān)聯(lián)。典型的流程單據(jù)如采購(gòu)訂單、到貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、調(diào)入申請(qǐng)、調(diào)撥訂單等。非流程單據(jù)的上下游銜接如采購(gòu)合同生成采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票生成應(yīng)付單等。是否為非流程單據(jù),是通過(guò)[應(yīng)用管理平臺(tái)]→[開發(fā)配置工具]→[交易管理]→[單據(jù)類型管理]來(lái)設(shè)置的,在產(chǎn)品中實(shí)際上成為后臺(tái)的默認(rèn)設(shè)置。應(yīng)付單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票運(yùn)輸管理應(yīng)付運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)輸管理代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)單資產(chǎn)管理資產(chǎn)使用管理安裝調(diào)試單資產(chǎn)投保單資產(chǎn)租賃管理應(yīng)付租金計(jì)算單外部租入單維修管理工單周轉(zhuǎn)材租入管理應(yīng)付租金計(jì)算單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)銷管理費(fèi)用類報(bào)銷單應(yīng)付管理付款單應(yīng)付管理付款單存貨核算采購(gòu)成本結(jié)轉(zhuǎn)單資金管理付款排程付款申請(qǐng)暫估單應(yīng)付單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)單付款單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)是否流程流轉(zhuǎn)條件供應(yīng)鏈合同管理采購(gòu)合同采購(gòu)管理采購(gòu)訂單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付單應(yīng)付單固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片〔租金附卡資金管理現(xiàn)金管理付款單<結(jié)算頁(yè)簽關(guān)聯(lián)到賬通知資金結(jié)算內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單商業(yè)匯票應(yīng)付商業(yè)匯票付款排程付款申請(qǐng)與總賬對(duì)賬 應(yīng)付模塊進(jìn)行應(yīng)付科目的細(xì)化核算,提供明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)給總賬模塊,并向總賬模塊提供明細(xì)數(shù)據(jù)的聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)〔或處理記錄：匯總數(shù)據(jù)的算法取余額表的算法：即查詢對(duì)象為對(duì)賬條件中設(shè)置的查詢對(duì)象,過(guò)濾條件為對(duì)賬條件中設(shè)置的對(duì)賬條件；然后分別按期初、本期借方、本期貸方、期未余額提供給總賬對(duì)賬接口。對(duì)賬數(shù)據(jù)包括：?jiǎn)螕?jù)、核銷處理記錄、并賬處理記錄等。明細(xì)數(shù)據(jù)：將組成匯總數(shù)據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)提供給對(duì)賬接口,對(duì)賬接口將總賬明細(xì)與應(yīng)付明細(xì)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)的線索生成對(duì)賬明細(xì)。要求用戶當(dāng)月的業(yè)務(wù)〔轉(zhuǎn)移并賬、核銷處理均必須全部生成當(dāng)月憑證,不允許跨月生成憑證。附錄2：控制點(diǎn)單據(jù)參數(shù)模塊所屬組織與范圍代碼名稱相關(guān)參數(shù)應(yīng)付管理組織AP1核銷順序AP2核銷方式AP3匯兌損益方式AP5截止到本月單據(jù)全部生效AP6截止到本月收款單全部核銷AP7截止到本月單據(jù)全部生成憑證AP8本月匯兌損益是否全部計(jì)算AP3AP16單據(jù)協(xié)同AP17是否進(jìn)行采購(gòu)的預(yù)付款控制AP18協(xié)同單據(jù)是否控制總金額AP19協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同AP20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除AP21采購(gòu)價(jià)格優(yōu)先策略AR22總賬關(guān)賬是否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)AP32匯兌損益計(jì)算維度AP33暫估應(yīng)付是否含稅AP34暫估〔未確認(rèn)單據(jù)是否計(jì)提匯兌損益AP35預(yù)付款是否按付收款協(xié)議的預(yù)收付標(biāo)志核銷AP36貸方引用信息指定字段附錄3：賬表查詢查詢報(bào)表為適應(yīng)組織架構(gòu)調(diào)整日益頻繁的要求,NC6.1起賬表查詢支持財(cái)務(wù)組織多版本〔但暫不支持財(cái)務(wù)組織體系多版本,可按最新的組織體系、指定版本顯示該版本下當(dāng)前組織的編碼和名稱。涉及財(cái)務(wù)組織多版本的單據(jù)包括應(yīng)付單、付款單,單據(jù)上涉及財(cái)務(wù)組織多版本的包括表頭和表體部分,具體為主組織、結(jié)算財(cái)務(wù)組織、銷售組織、利潤(rùn)中心、部門、銷售部門等。參照顯示按查詢?nèi)掌诜秶慕刂谷掌趯?duì)應(yīng)版本<截止日期及以前啟用的最新版本>,如果沒(méi)有截止日期,則取最新版本。修改查詢?nèi)掌诤?系統(tǒng)并不自動(dòng)刷新財(cái)務(wù)組織參照,但在再次打開參照時(shí)會(huì)根據(jù)修改后的查詢?nèi)掌谒⑿聟⒄諆?nèi)容。查詢供應(yīng)商總賬表：提供應(yīng)付款、預(yù)收款按總賬賬頁(yè)格式列示〔本期借方、本期貸方、期末余額的查詢功能,可按財(cái)務(wù)組織查詢?cè)谥付〞?huì)計(jì)期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總情況以及累計(jì)匯總情況。查詢條件包括：往來(lái)對(duì)象〔供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、查詢的應(yīng)付范圍〔全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付、單據(jù)狀態(tài)〔已生效/已保存/已審核、幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。財(cái)務(wù)組織不能為空。供應(yīng)商余額表：查詢?cè)谥付ㄆ陂g內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付、付款以及余額的匯總情況。余額表的查詢范圍包括應(yīng)付和未核銷的付款,查詢結(jié)果支持向明細(xì)賬的穿透聯(lián)查。查詢條件包括：往來(lái)對(duì)象〔供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、查詢的應(yīng)付范圍〔全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付、單據(jù)狀態(tài)〔已生效/已保存/已審核、幣種、起止期,按各項(xiàng)條件聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。查詢條件中財(cái)務(wù)組織不能為空。供應(yīng)商明細(xì)賬：查詢指定會(huì)計(jì)期內(nèi)發(fā)生的應(yīng)付以及付款明細(xì)情況,可對(duì)指定記錄行聯(lián)查單據(jù)及相應(yīng)的余額表。查詢結(jié)果支持向客戶余額表穿透查詢,以及聯(lián)查單據(jù)/處理情況/憑證；查詢結(jié)果支持按日小計(jì)。查詢條件包括：往來(lái)對(duì)象〔供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、查詢的應(yīng)付范圍〔全部應(yīng)付/已確認(rèn)應(yīng)付/未確認(rèn)應(yīng)付、單據(jù)狀態(tài)〔已