請(qǐng)款申請(qǐng)明細(xì)單

((二)內(nèi)容要素是否填寫規(guī)范完整準(zhǔn)確項(xiàng)目類型分類請(qǐng)款資料審核要點(diǎn)出費(fèi)用按原有支出程序辦理按原有支出程序辦理他費(fèi)用按原有支出程序辦理財(cái)政補(bǔ)助類(主要包括：企業(yè)扶持、人才獎(jiǎng)勵(lì)、民生獎(jiǎng)勵(lì)、困難補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼(1)請(qǐng)款函(一式兩份)(2)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(3)如果是分期支付(即非一次性支付全額貨款)的話，要提供分期支付表(一式兩份)(4)實(shí)施方案、政府批示文件(5)符合支付條件證明材料一、請(qǐng)款函審核要點(diǎn)：請(qǐng)款函應(yīng)注明下列事項(xiàng)：(一)支付原由(包括：政策文件要求、工作實(shí)際需求、合同條款約定；服務(wù)、貨物類支付注明采購(gòu)方式；政策補(bǔ)助類撥款注明審核情況等)(二)支付金額(包括：本次支付金額、支付比例、累計(jì)支付金額/比例、支付標(biāo)準(zhǔn)等)(三)預(yù)算項(xiàng)目(包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目代碼)(四)其它事項(xiàng)(如：收款及簽約單位變更等)二、資金支付申請(qǐng)表審核要點(diǎn)：(一)支付事項(xiàng)與申請(qǐng)函內(nèi)容是否一致，支付事項(xiàng)是否符合有關(guān)規(guī)定，如：1.《廣州南沙本級(jí)部門預(yù)算支出管理辦法》實(shí)行財(cái)政直接支付的項(xiàng)目支出，按資金額度劃分審批權(quán)限：?jiǎn)喂P支付1000萬元以下的支出，由區(qū)財(cái)政局審批；單筆支付1000萬元 (含1000萬元)以上至3000萬以下的支出，經(jīng)區(qū)財(cái)政局審核并加具意見，由預(yù)算單位報(bào)分管財(cái)政的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任(區(qū)長(zhǎng))審閱后，由財(cái)政工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；單筆支付3000萬元(含1000萬元)以上的支出，經(jīng)區(qū)財(cái)政局審核并加具意見，由預(yù)算單位報(bào)分管財(cái)政的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任(區(qū)長(zhǎng))審閱后，提交開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任會(huì)議或區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議?！?.政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，有用財(cái)政性資金采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)(50萬)以上的貨物、服務(wù)和工程必須試行政府采購(gòu)，其中，200萬以上的貨物、服務(wù)，100萬以上工程項(xiàng)目需公開招標(biāo)。(二)項(xiàng)目名稱與項(xiàng)目代碼是否對(duì)應(yīng)，預(yù)算金額是否正確，申請(qǐng)支付金額不大于可用指標(biāo)，有關(guān)信息應(yīng)與指標(biāo)系統(tǒng)逐一核對(duì)。(三)收款單位名稱、賬號(hào)、銀行需與合同約定、發(fā)票標(biāo)識(shí)一致，如果不符，是否有委托書或變更登記。(涉及多個(gè)收款信息的，可制作“劃撥明細(xì)表”，明細(xì)表必須蓋章(四)預(yù)算單位、主管部門應(yīng)蓋章、簽字。三、資金分期支付情況表(涉及分期撥款項(xiàng)目需提供)審核要點(diǎn)：(一)預(yù)算單位是否有蓋章確認(rèn)；出工程類項(xiàng)目服務(wù)委托類(主要為：物業(yè)管理、安保、業(yè)務(wù)外包、課題研究)1、政府采購(gòu)類(1)成交通知書原件及復(fù)印件各一份。(2)采購(gòu)合同原件及復(fù)印件各一份(A、需先辦理合同備案，合同上已加蓋藍(lán)色合同備案章；B、合同要繳交印花稅)(3)發(fā)票原件及復(fù)印件各一份(4)請(qǐng)款函(一式兩份)(5)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(6)如果是分期支付(即非一次性支付全額貨款)的話，要提供分期支付表(一式兩份)(7)符合支付條件證明材料2、非政府采購(gòu)類，由單位直接選取服務(wù)單位(1)采購(gòu)合同原件及復(fù)印件各一份(合同必須繳交印花稅：A、貼印花；B、蓋了地稅局印花稅收訖專用章)(2)發(fā)票原件及復(fù)印件各一份(3)請(qǐng)款函(一式兩份)(4)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(5)如果是分期支付(即非一次性支付全額貨款)的話，要提供分期支付表(一式兩份)貨物購(gòu)置類(主要為：辦公設(shè)備及辦公家具購(gòu)置、裝備購(gòu)置、制服采購(gòu)、辦公設(shè)施采購(gòu)、)1、政府采購(gòu)類(1)成交通知書原件及復(fù)印件各一份。(協(xié)議供貨合同則無成交通知書)(2)采購(gòu)合同原件及復(fù)印件各一份(A、需先辦理合同備案，合同上已加蓋藍(lán)色合同備案章；B、合同要繳交印花稅)(3)發(fā)票原件及復(fù)印件各一份(需先在財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理固定資產(chǎn)登記，識(shí)別是否已在結(jié)算中心辦理固定資產(chǎn)登記的標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)票上已加蓋“已辦理固定資產(chǎn)登記”的章)。(4)請(qǐng)款函(一式兩份)(5)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(6)如果是分期支付(即非一次性支付全額貨款)的話，要提供分期支付表(一式兩份)(7)如合同有約定需提供履約保函的，或者約定支付合同款前需先繳交履約保證金的，則需在請(qǐng)款函上寫明已按合同約定開具了有效的履約保函或已繳交了履約保證金，并提供相關(guān)書面文件材料的復(fù)印件。2、非政府采購(gòu)類，由單位直接選取供貨商(1)采購(gòu)合同原件及復(fù)印件各一份(合同必須繳交印花稅：A、貼印花；B、蓋了地稅局印花稅收訖專用章)(2)發(fā)票原件及復(fù)印件各一份(需先在財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理固定資產(chǎn)登記，識(shí)別是否已在結(jié)算中心辦理固定資產(chǎn)登記的標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)票上已加蓋“已辦理固定資產(chǎn)登記”的章)。(3)請(qǐng)款函(一式兩份)(4)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(5)如果是分期支付(即非一次性支付全額貨款)的話，要提供分期支付表(一式兩份)(6)如合同有約定需提供履約保函的，或者支付合同款前需先繳交履約保證金的，則需在請(qǐng)款函上寫明已按合同約定開具了有效的履約保函或已繳交了履約保證金，并提供相關(guān)(二)內(nèi)容要素是否填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確。(三)分期情況是否符合四、政策規(guī)定政策文件(屬政策補(bǔ)助類撥款、需要用于說明支付理由時(shí)提供)審核要點(diǎn)：(一)政策文件是否在有效期；(二)政策文件適用范圍是否涵蓋本次支付；(三)政策文件明確的撥付標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)點(diǎn)是否與本次支付一致；五、合同(屬于服務(wù)、貨物類支付時(shí)需提供)審核要點(diǎn)：、名稱是否規(guī)范，是否有簽章、日期；(二)本次支付情況是否與合同支付情況的約定條款符合。(包括收款信息、支付條件、支付金額、支付比例等)(三)合同是否有履約保函、預(yù)付款、質(zhì)保金、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等規(guī)定。(四)達(dá)到政府采購(gòu)條件的，是否已備案及提供中標(biāo)通知書。(五)合同是否已購(gòu)買(粘貼)印花稅票。六、中標(biāo)通知書(屬于服務(wù)、貨物類支付且達(dá)到達(dá)到政府采購(gòu)條件的需提供)審核要點(diǎn)：(一)中標(biāo)單位與合同簽訂單位是否一致；(二)合同金額與中標(biāo)金額是否一致；(三)中標(biāo)事項(xiàng)與合同內(nèi)容是否一致；七、發(fā)票(屬于服務(wù)、貨物類支付時(shí)需提供)審核要點(diǎn)：(一)發(fā)票收款人信息、付款人名稱、金額、事項(xiàng)名稱是否與本次支付相對(duì)應(yīng)；(二)發(fā)票出票日期是否在合理時(shí)點(diǎn)；發(fā)票是否已蓋章。八、其它資料(需要時(shí)提供)(一)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。審核要點(diǎn)：內(nèi)容是否完成規(guī)范，簽章是否齊全、驗(yàn)收日期及時(shí)點(diǎn)是否明確合理。(二)立項(xiàng)批復(fù)。審核要點(diǎn)：批復(fù)事項(xiàng)、金額是否與本次支付相符；是否已按批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)；批復(fù)是否在有效期。(三)撥款明細(xì)表。審核要點(diǎn)：明細(xì)表總分是否相符、是否與本次支付金額相符；內(nèi)容要素、簽章是否齊全。稅金繳納類(主要為：非稅收入、印花稅、其他費(fèi)等)(1)請(qǐng)款函(一式兩份)(2)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(3)繳款通知書(4)實(shí)施方案、政府批示文件(5)符合支付條件證明材料(主要為：信息系統(tǒng)開發(fā)、信息系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)光纖租賃、辦公場(chǎng)地租賃、綠化養(yǎng)護(hù)、道路管養(yǎng))、1、政府采購(gòu)類(1)成交通知書原件及復(fù)印件各一份。(2)采購(gòu)合同原件及復(fù)印件各一份(A、需先辦理合同備案，合同上已加蓋藍(lán)色合同備案章；B、合同要繳交印花稅)(3)發(fā)票原件及復(fù)印件各一份(4)請(qǐng)款函(一式兩份)(5)資金支付申請(qǐng)表(一式四份)(6)如果是分期支付(即非一次性支付全額貨款)的話，要提供分期支付表(一式兩份)(7)符合支付條件證明材料(其中信息系統(tǒng)開發(fā)、信息系統(tǒng)維護(hù)需政數(shù)局意見)2、非政府采購(gòu)類，由單位直接選取服務(wù)單位(1)采購(gòu)合同原件及復(fù)印