K3 Cloud V5.0產(chǎn)品培訓(xùn)-財(cái)務(wù)-總賬管理

K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV5.0產(chǎn)品培訓(xùn)

--總賬管理產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求-財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算與報(bào)告要求財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：自動(dòng)記賬、審計(jì)線索、實(shí)時(shí)賬務(wù)、多維度記賬、對外報(bào)告。“多重人格”的公司要求適應(yīng)不同會計(jì)準(zhǔn)則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報(bào)告。集團(tuán)內(nèi)法人間交易記賬與抵銷。內(nèi)部報(bào)告與考核企業(yè)按自身管理思念、人力資源架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等設(shè)置考核體系?？己酥黧w與維度多樣化，如責(zé)任中心、產(chǎn)品線、項(xiàng)目、區(qū)域等?？己梭w系應(yīng)用于內(nèi)部管理報(bào)告與對外報(bào)告體系。對內(nèi)考核的核算與對外的財(cái)務(wù)核算區(qū)別對待：考核主體間移轉(zhuǎn)按結(jié)算價(jià)?？己藞?bào)告需要按財(cái)務(wù)報(bào)告樣式編制，也可能有特殊要求?？己梭w系的調(diào)整較為頻繁。核算組織核算組織1：藍(lán)海集團(tuán)太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控股核算組織2核算組織3控股核算組織即會計(jì)主體，是會計(jì)記賬、財(cái)務(wù)報(bào)告的主體。會計(jì)主體是對業(yè)務(wù)范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計(jì)主體。業(yè)務(wù)組織記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生。通過業(yè)務(wù)組織－核算組織的關(guān)系來確定業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務(wù)組織劃分給不同的核算組織。核算體系從不同的視角，賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)范圍劃分有所不同。核算體系，即會計(jì)核算的范圍。在同一核算體系下，業(yè)務(wù)組織只屬于一個(gè)核算組織，保證業(yè)務(wù)記賬唯一。業(yè)務(wù)組織可同時(shí)屬于多個(gè)核算體系下的核算組織。核算體系Ⅰ：法人賬核算體系Ⅱ：管理賬核算組織：法人A業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2核算組織：利潤中心1核算組織：利潤中心2業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3并存業(yè)務(wù)組織3賬簿業(yè)務(wù)組織、核算組織與賬簿的關(guān)系業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流憑證模板I會計(jì)科目核算維度業(yè)務(wù)組織I業(yè)務(wù)單據(jù)+=業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證第1賬簿憑證1－001總賬日記賬憑證模板II會計(jì)科目核算維度+=第2賬簿憑證2－001總賬日記賬會計(jì)主體A業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證舉例：賬務(wù)流程1、可以根據(jù)不同核算要求，定義多套會計(jì)核算體系。2、在同一會計(jì)核算體系下，可以為每個(gè)會計(jì)主體(核算組織)定義多個(gè)賬簿。3、會計(jì)主體的下級業(yè)務(wù)組織一張單據(jù)，可以按照預(yù)先設(shè)定的轉(zhuǎn)換規(guī)則分別生成兩個(gè)賬簿的財(cái)務(wù)記賬憑證。4、業(yè)務(wù)組織的單據(jù)，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的憑證模板在智能會計(jì)平臺生成記賬憑證。5、如果一個(gè)會計(jì)主體要記錄不同規(guī)則的多套賬，針對同一業(yè)務(wù)類型需要定義多個(gè)憑證模板。核算體系1財(cái)務(wù)核算體系會計(jì)主體1杭州藍(lán)海2蘇州藍(lán)海3廣州藍(lán)海4藍(lán)海美國5藍(lán)海越南6集團(tuán)本部集團(tuán)本部貿(mào)易集團(tuán)中國本部制造集團(tuán)主賬簿會計(jì)科目表本位幣

￥會計(jì)日歷中國會計(jì)憑證模板I第2賬簿會計(jì)科目表本位幣$會計(jì)日歷美國會計(jì)憑證模板II主賬簿會計(jì)科目表本位幣￥會計(jì)日歷會計(jì)憑證模板I業(yè)務(wù)分析核算體系2責(zé)任中心第2賬簿會計(jì)科目表本位幣越南盾會計(jì)日歷會計(jì)憑證模板II產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱總賬系統(tǒng)應(yīng)用框架產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱產(chǎn)品競爭分析-U9分析項(xiàng)目K/3CloudU9核算體系架構(gòu)上支持無限多個(gè)會計(jì)核算體系的建立架構(gòu)上只支持兩個(gè)會計(jì)核算體系的建立多核算維度科目支持多維度輔助核算?？颇吭谑褂眠^程中，還允許實(shí)時(shí)增加核算維度，使用更靈活，真正適合企業(yè)精細(xì)核算的需求。提供輔助核算設(shè)置，但功能不完整，操作限制較多。雖然補(bǔ)充了自定義項(xiàng)功能，但其對應(yīng)自定義比例轉(zhuǎn)賬、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)等功能均不提供自定義項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。無法全面支持實(shí)際業(yè)務(wù)的處理。國際化會計(jì)日歷適應(yīng)企業(yè)國際化發(fā)展，會計(jì)日歷支持全球大多數(shù)國家的使用習(xí)慣。并且支持使用后追加會計(jì)年度，更加靈活方便。會計(jì)日歷相對也比較完整，但是例如美國企業(yè)常用的445這種周類型的期間劃分方式不支持。另外，不支持追加會計(jì)年度，易用性欠佳。國際化科目體系系統(tǒng)預(yù)置多套科目體系，賬簿與會計(jì)科目表綁定，無需多次新建引用。易用性太差，科目邏輯太過復(fù)雜?？颇矿w系完全有用戶手工建立，而且建立過程繁瑣，需先建立標(biāo)準(zhǔn)科目，再建立會計(jì)科目，然后建立賬簿科目。產(chǎn)品競爭分析-U9分析項(xiàng)目K/3CloudU9憑證快速錄入憑證默認(rèn)攜帶用戶當(dāng)前登錄組織以及賬簿信息，根據(jù)賬簿默認(rèn)關(guān)聯(lián)對應(yīng)的科目表憑證錄入繁瑣，錄入科目時(shí)每次都要選擇組織，沒有默認(rèn)攜帶，然而大多數(shù)用戶多數(shù)情況都是使用同一賬簿做憑證，不會頻繁切換賬簿憑證指定現(xiàn)金流量系統(tǒng)后臺根據(jù)憑證業(yè)務(wù)分類自動(dòng)拆分分錄并自動(dòng)分配流量金額。對于復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯下的附表指定，系統(tǒng)將邏輯完全在后臺進(jìn)行處理，提高用戶操作的效率。提供T型賬功能，批量指定主表項(xiàng)目。憑證批量指定現(xiàn)金流量必須先手工設(shè)置現(xiàn)金流量分析模板，模板設(shè)置項(xiàng)目晦澀難以理解，需要用戶自己抽象業(yè)務(wù)邏輯，對于多種業(yè)務(wù)情況下的附表指定，用戶基本上難以設(shè)置分析模板。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISEV12.3分析項(xiàng)目K/3CloudK/3WISEV12.3多核算體系提供多核算體系對企業(yè)財(cái)務(wù)核算體系和管理考核體系進(jìn)行管理。無多賬簿提供核算組織的多賬簿管理，滿足企業(yè)內(nèi)外賬務(wù)管理的需求。無，只有固定資產(chǎn)提供多賬簿的概念。多核算維度與基礎(chǔ)資料無縫集成，直接選擇即可建立核算維度，無需重復(fù)操作?？颇渴褂煤?，可增加核算維度，更加靈活易用提供核算項(xiàng)目的應(yīng)用，但科目一經(jīng)使用不能修改其核算項(xiàng)目。且核算項(xiàng)目的建立與基礎(chǔ)資料的建立重復(fù)。多科目體系提供國際化的多套科目體系應(yīng)用，滿足企業(yè)內(nèi)組織在不同國家和地區(qū)的賬務(wù)處理實(shí)際需求。一個(gè)賬套只能同時(shí)存在一套科目體系。國際化的會計(jì)日歷提供自然月、自定義月和周等不同會計(jì)期間的劃分方式。會計(jì)期間只有月的劃分類型。會計(jì)要素會計(jì)要素可以自定義，支持多套會計(jì)要素表。會計(jì)要素系統(tǒng)后臺預(yù)置且寫死，不能維護(hù)，無法適應(yīng)國際化需求。中間幣提供使用中間幣折算匯率的概念，外幣折算功能更為強(qiáng)大。無，默認(rèn)目標(biāo)幣別只能為記賬本位幣。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISEV12.3分析項(xiàng)目K/3CloudK/3WISEV12.3現(xiàn)金流量項(xiàng)目批量預(yù)設(shè)科目可批量預(yù)設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目，并且流量項(xiàng)目可根據(jù)現(xiàn)金流量的方向分別設(shè)置。只能在科目屬性上挨個(gè)設(shè)置，并且不管現(xiàn)金流入或流出，只能預(yù)設(shè)一個(gè)主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目。T型賬應(yīng)用預(yù)設(shè)更準(zhǔn)確T型賬使用科目預(yù)設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)現(xiàn)金流入的方向分別預(yù)設(shè)主表項(xiàng)目，指定結(jié)果更準(zhǔn)確。T型賬應(yīng)用預(yù)設(shè)，不管現(xiàn)金流入或流出，都只能應(yīng)用預(yù)設(shè)相同的主表項(xiàng)目。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱系統(tǒng)整體應(yīng)用流程產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱幣別系統(tǒng)預(yù)置了ISO國際標(biāo)準(zhǔn)的部分常用幣別。用戶需要根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況審核或新增需要使用的幣別。單據(jù)各幣別的貨幣符號格式以及對應(yīng)金額精度都在該功能進(jìn)行設(shè)置。有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)需要審核對應(yīng)幣別并設(shè)置相關(guān)信息。系統(tǒng)已默認(rèn)啟用人民幣。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景會計(jì)日歷系統(tǒng)支持多樣化的會計(jì)日子里設(shè)置，期間類型支持月、自然月和周三種，周又支持52周、53周和445等劃分方式。會計(jì)日歷可以進(jìn)行靈活設(shè)置，并且多套方案并存，可以滿足多會計(jì)政策模式下多種會計(jì)制度對期間的不同管理需求。會計(jì)日歷使用后可以追加期間。

應(yīng)用場景應(yīng)用介紹核算維度應(yīng)用場景應(yīng)用介紹核算維度顧名思義就是核算的維度，系統(tǒng)支持所有基礎(chǔ)資料和輔助資料來源的核算維度定義。核算維度與科目結(jié)合使用，用來進(jìn)行業(yè)務(wù)輔助核算，財(cái)務(wù)報(bào)表分析和賬務(wù)查詢。例如，財(cái)務(wù)費(fèi)用按各個(gè)部門進(jìn)行輔助核算，應(yīng)收賬款按客戶進(jìn)行管理等。匯率體系應(yīng)用場景應(yīng)用介紹匯率體系包含匯率類型和匯率的設(shè)置。相同幣別在同一匯率類型的相同日期只能有一個(gè)有效匯率。啟用外幣業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)都需要進(jìn)行對應(yīng)幣別的匯率維護(hù)。各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行單據(jù)錄入時(shí)候需要引用。會計(jì)要素應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)預(yù)置了主要國家和地區(qū)的常用會計(jì)要素表。如果需要使用其他會計(jì)準(zhǔn)則，則需先設(shè)置會計(jì)要素，才可以進(jìn)行科目表的設(shè)置。適用不同會計(jì)準(zhǔn)則的國家對會計(jì)要素的分類不同。例如美國的子公司，可能使用的是國際會計(jì)準(zhǔn)則的五大會計(jì)要素，也可能使用的美國會計(jì)準(zhǔn)則的十大會計(jì)要素。憑證字憑證字沒有編碼的限制，通過憑證字的名稱來區(qū)別。每套科目表都要設(shè)置對應(yīng)的憑證字。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹憑證字的借貸控制是為防止財(cái)務(wù)人員做錯(cuò)憑證類別。例如，收款憑證就選擇“借方必有”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個(gè)科目；付款憑證就選擇“貸方必有”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個(gè)科目；轉(zhuǎn)賬憑證就選擇“憑證必?zé)o”（庫存現(xiàn)金）和（銀行存款）這兩個(gè)科目。科目應(yīng)用場景應(yīng)用介紹科目基礎(chǔ)資料實(shí)際上包含會計(jì)要素、科目表、科目類別、科目。核算組織可以適用多個(gè)會計(jì)政策，每個(gè)會計(jì)政策只能關(guān)聯(lián)唯一的科目表體系。多科目表應(yīng)用：1、各核算組織的所屬行業(yè)完全不同，建議分別建立不同的科目表體系；2、核算組織的各賬簿科目明細(xì)差異巨大，核算需求不同，建議分別建立科目表體系。會計(jì)核算體系應(yīng)用場景1、單體組織企業(yè)：按照實(shí)際企業(yè)架構(gòu)設(shè)置法人核算體系；2、多組織企業(yè)：根據(jù)考核需求設(shè)置對內(nèi)考核體系，凡是需要出財(cái)務(wù)賬簿的組織機(jī)構(gòu)均要設(shè)置為核算組織。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置會計(jì)核算體系。核算組織的下級組織可選范圍為所有具有業(yè)務(wù)職能的組織機(jī)構(gòu)。一個(gè)數(shù)據(jù)中心僅能存在唯一的法人核算體系，支持建立多個(gè)考核體系。應(yīng)用介紹摘要庫用戶可以分門別類管理摘要，摘要如設(shè)置不參與多欄賬匯總，則多欄賬查詢不包含此類摘要所在的業(yè)務(wù)分錄。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹摘要用于說明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要內(nèi)容。例如對出差報(bào)銷人員，原始憑證既有差旅費(fèi)還有招待費(fèi)、辦公費(fèi)等，那么在摘要中可以寫“付差旅費(fèi)等”；涉及到結(jié)轉(zhuǎn)的憑證摘要，可以定義“結(jié)轉(zhuǎn)銷售稅金及附加”、“期間費(fèi)用轉(zhuǎn)利潤”等。賬簿

應(yīng)用場景應(yīng)用介紹定義核算組織的賬簿，賬簿分為主賬簿與副賬簿，二者的數(shù)據(jù)相互隔離，僅作為賬簿類型管理。核算組織可以建立多個(gè)賬簿，建立多賬簿的主要原則：1、賬簿的記賬本位幣不同；2、賬簿的科目表不同；3、賬簿的適用會計(jì)政策不同；4、賬簿的會計(jì)日歷不同；5、賬簿的默認(rèn)匯率類型不同。結(jié)算方式應(yīng)用場景系統(tǒng)預(yù)設(shè)部分常用結(jié)算方式，用戶還可以自定義結(jié)算方式。對因商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、資金調(diào)撥等經(jīng)濟(jì)往來引起的貨幣收付關(guān)系進(jìn)行清償?shù)霓k法。在中國，根據(jù)不同經(jīng)濟(jì)往來的特點(diǎn)、形式及需要，分為轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算兩種方式。應(yīng)用介紹現(xiàn)金流量項(xiàng)目應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)預(yù)設(shè)新會計(jì)準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，用戶可以手工修改以及新增明細(xì)項(xiàng)目。系統(tǒng)允許新增其他會計(jì)要素表的現(xiàn)金流量項(xiàng)目表。用戶對企業(yè)所使用的現(xiàn)金流量資料進(jìn)行集中、分級管理。其作用是在憑證分錄中標(biāo)識和描述影響現(xiàn)金流量的業(yè)務(wù)所對應(yīng)的現(xiàn)金流量信息，以及作為編制現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱總賬管理參數(shù)應(yīng)用場景賬簿啟用后，即可對賬簿進(jìn)行總賬管理參數(shù)的設(shè)置，這些參數(shù)是總賬系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)，影響賬務(wù)處理的控制以及流程等。進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益的企業(yè)需要設(shè)置本年利潤和利潤分配科目；還可以控制是否禁止跨財(cái)年的反結(jié)賬操作；允許錄入憑證的最大期間數(shù)等。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱賬簿科目初始化賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的會計(jì)科目余額作為總賬系統(tǒng)科目的初始數(shù)據(jù)。如果沒有初始數(shù)據(jù)，可以直接進(jìn)行結(jié)束初始化操作。1、支持在系統(tǒng)手工錄入初始化。2、從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入相關(guān)初始化數(shù)據(jù)。3、使用數(shù)據(jù)引入工具錄入初始化數(shù)據(jù)。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹賬簿現(xiàn)金流量初始化應(yīng)用場景應(yīng)用介紹用戶錄入賬簿的現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)是根據(jù)基礎(chǔ)資料現(xiàn)金流量項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)目羅列的。年中啟用的賬簿，才需要錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目的初始余額數(shù)據(jù)，這樣才能計(jì)算全年的現(xiàn)金流量表。賬簿結(jié)束初始化應(yīng)用場景賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結(jié)束初始化才能進(jìn)行憑證過賬以及結(jié)賬操作。用戶的初始化數(shù)據(jù)如需修改，需先將賬簿反初始化再進(jìn)行。執(zhí)行結(jié)束初始化操作，以鎖定初始數(shù)據(jù)不允許再隨意變更，以免影響后續(xù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。要修改初始數(shù)據(jù)，只能返回到初始化狀態(tài)操作。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱憑證編制、核對、查詢應(yīng)用場景憑證管理主要包含新增憑證、出納復(fù)核、憑證審核以及憑證過賬等操作。憑證編制完成后，根據(jù)要求進(jìn)行出納復(fù)核或者憑證審核，二者沒有先后順序。賬簿在實(shí)現(xiàn)初始化之后，財(cái)務(wù)人員需要以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。同時(shí)，按照總賬參數(shù)的控制要求，對憑證進(jìn)行審核、過賬，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤進(jìn)行修改。應(yīng)用介紹憑證整理應(yīng)用場景憑證整理就是將當(dāng)前會計(jì)期間憑證的憑證號根據(jù)一定規(guī)則重新進(jìn)行連續(xù)排號。系統(tǒng)支持自動(dòng)整理和手工整理。應(yīng)用介紹根據(jù)《企業(yè)會計(jì)信息化工作規(guī)范》，系統(tǒng)不支持憑證反過賬，已過賬憑證的憑證號必須連續(xù)，因此在憑證審核、出納復(fù)核之前，如果存在憑證斷號，則必須進(jìn)行憑證號整理。憑證過賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹憑證過賬是指將會計(jì)憑證分錄中的科目發(fā)生額登記到相關(guān)會計(jì)賬簿的過程。已過賬憑證不能再進(jìn)行修改，只能采取補(bǔ)錄憑證或者使用紅字憑證進(jìn)行沖銷的方式修改。賬簿每一期的期末結(jié)賬之前，必須將當(dāng)期所有憑證過賬。過賬前，會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對憑證內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核。V5.0憑證相關(guān)改進(jìn)點(diǎn)改進(jìn)背景：V5.0憑證相關(guān)改進(jìn)點(diǎn)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹符合《規(guī)范》對已過賬憑證不能修改以及已過賬憑證不能斷號的要求。系統(tǒng)在憑證操作的各個(gè)環(huán)節(jié)避免斷號產(chǎn)生，提供更方便高效的斷號整理功能。屏蔽憑證反過賬功能新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號憑證錄入支持?jǐn)嗵柫斜盹@示憑證整理支持自動(dòng)或手工整理憑證過賬自動(dòng)檢測斷號期末結(jié)賬自動(dòng)檢測斷號憑證其他功能在憑證查詢界面，系統(tǒng)提供憑證沖銷、憑證報(bào)告以及查看明細(xì)賬、查看業(yè)務(wù)單據(jù)等操作。用戶如果需要修改已結(jié)賬期間的憑證，必須做一張相同憑證的來進(jìn)行沖銷，使用憑證沖銷功能；聯(lián)查憑證分錄科目的明細(xì)賬，查看關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)等。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景憑證其他功能應(yīng)用場景系統(tǒng)提供在憑證中直接指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的功能，使用自動(dòng)指定，則系統(tǒng)根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)發(fā)生分類自動(dòng)拆分分錄進(jìn)行金額自動(dòng)匹配。根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，企業(yè)必須對外報(bào)送現(xiàn)金流量表，它集中反映資金的流動(dòng)和配置。憑證指定現(xiàn)金流量是編制現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱項(xiàng)目批量預(yù)設(shè)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)提供在科目上批量預(yù)設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目。并且，根據(jù)現(xiàn)金流入或流出分別進(jìn)行預(yù)設(shè)。用戶在指定T型賬對方科目的主表項(xiàng)目或者在憑證上指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目主附表時(shí)，都需要根據(jù)科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目的關(guān)系進(jìn)行指定，可使用項(xiàng)目批量預(yù)設(shè)的結(jié)果直接進(jìn)行自動(dòng)指定。T型賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹T型賬，是一種批量指定現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目的方法。用戶可以在Ｔ型賬指定主表，也可以在憑證界面指定。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)用戶選定的憑證范圍，將所有憑證分錄根據(jù)一定的規(guī)則拆分，用戶可直接按科目或者核算維度等不同的角度批量指定現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目?，F(xiàn)金流量表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹在憑證上指定現(xiàn)金流量之后，打開現(xiàn)金流量表即可查詢流量的明細(xì)項(xiàng)目的流量信息。現(xiàn)金流量信息能夠表明企業(yè)經(jīng)營狀況是否良好，資金是否緊缺，企業(yè)償付能力大小，從而為投資者、債權(quán)人、企業(yè)管理者提供非常有用的信息?，F(xiàn)金流量表也是企業(yè)對外必須發(fā)布的三大報(bào)表之一?，F(xiàn)金流量查詢應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)提供查詢每張憑證的現(xiàn)金流量項(xiàng)目明細(xì)功能，支持按照設(shè)置的過濾條件準(zhǔn)確查詢現(xiàn)金流量記錄，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員快速校驗(yàn)現(xiàn)金流量表。使用該功能查詢業(yè)務(wù)記錄相應(yīng)的現(xiàn)金流量，看到資金的流動(dòng)情況。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱期末調(diào)匯應(yīng)用場景期末調(diào)匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證。只有具備“期末調(diào)匯”屬性的科目才能進(jìn)行匯率調(diào)整。根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，匯率變動(dòng)應(yīng)確認(rèn)為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會計(jì)處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計(jì)記賬本位幣金額的差異。應(yīng)用介紹結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)用場景系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。

期末時(shí)，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)在某個(gè)會計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤或虧損總額。

應(yīng)用介紹自動(dòng)轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，對重復(fù)憑證的摘要、借貸方科目、金額的來源或計(jì)算方法進(jìn)行定義并保存為轉(zhuǎn)賬模板。定期執(zhí)行轉(zhuǎn)賬模板，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證。會計(jì)業(yè)務(wù)中也存在一類轉(zhuǎn)賬憑證，它們重復(fù)且有規(guī)律地出現(xiàn)，例如按月計(jì)提和上交稅金、月底結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本、月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到損益賬戶、年底損益結(jié)轉(zhuǎn)等。

應(yīng)用介紹期末結(jié)賬應(yīng)用場景在本期所有的會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間?？傎~結(jié)賬依賴于業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須優(yōu)先結(jié)賬。

定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。

應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱賬簿查詢應(yīng)用場景總分類賬明細(xì)分類賬核算維度明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬會計(jì)賬簿是以會計(jì)憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿冊。應(yīng)用介紹產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金流量期末處理賬簿查詢報(bào)表分析提綱報(bào)表分析應(yīng)用場景科目余額表試算平衡表摘要匯總表核算維度余額表會計(jì)報(bào)表所提供的指標(biāo)，比其他會計(jì)資料更具綜合性，能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的情況和成果。應(yīng)用介紹特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQL