建設(shè)工程公司財務(wù)管理制度

編號：TQC/K815建設(shè)工程公司財務(wù)管理制

度完整版Inthecollectivemanagement,inordertogivefullplaytotheenthusiasmandinitiative,forma

collectiveforceandestablishasystemthatconformstothemarketrules,management

principles,andfullyembodiesthemodernmoralconceptsandbehaviornorms.【適用指導(dǎo)方向/規(guī)范行為/增強溝通/促進發(fā)展等場景】編 寫： 審 核： 時 間： 部 門： 規(guī)章制度完整模板/CompleteTemplateOfNewRules建設(shè)工程公司財務(wù)管^制度完整版下載說明：本規(guī)章制度資料適合用于集體管理中，為使每一位成員的積極性、主動性和創(chuàng)造性都得到了充分發(fā)揮，并形成一種集體合力而建立起符合市場規(guī)律，符合現(xiàn)代管理原理，并能充分體現(xiàn)現(xiàn)代化的道德觀念和行為規(guī)范?？芍苯討?yīng)用日常文檔制作，也可以根據(jù)實際需要對其進行修改。建設(shè)工程有限公司財務(wù)管理制度1、嚴格遵守國家的財務(wù)法規(guī)，財政紀律，方針政策和企業(yè)管理制度。2、遵守公司財務(wù)制度，嚴守財務(wù)機密，不得隨意泄密，泄密者給予1000元罰款，嚴重者開除。3、對每月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)要及時結(jié)帳、記帳，做到帳證、帳表、賬物、帳款相符。4、總帳會計必須每月一次同建設(shè)方、總包方和協(xié)作單位結(jié)清所有材料、資金往第2頁第2頁/總7頁規(guī)章制度完整模板/CompleteTemplateOfNewRules來帳，防止串戶，不要影響要款，如耽誤要款，每次罰300元。注意保管好原始帳本。5、輔助會計要月月對清職工往來帳，防止串戶，如出現(xiàn)漏帳，其全數(shù)金額由輔助會計自己賠償。6、公司只設(shè)一本總帳，項目部不再設(shè)立分帳，所有票據(jù)均有總經(jīng)理一支筆審批報支，其余任何人簽字僅作證明，證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項目部經(jīng)理審批簽字，500元以上借款征得總經(jīng)理同意。7、財務(wù)會計要重點抓好要款，隨時掌握正確的經(jīng)濟收入情況，材料費支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù)，及時的按合同規(guī)定回收工第3頁第3頁/總7頁規(guī)章制度完整模板/CompleteTemplateOfNewRules程款，確保公司正常運轉(zhuǎn)。8、財務(wù)人員要記好帳、管好錢、用好錢，資金金額控制在一定范圍內(nèi)，不允許長期巨款宕帳。職工借款控制在200元內(nèi)，管理人員控制在500元內(nèi)，一年中不得超過三次，特殊情況由總經(jīng)理批準。如借款超支造成集體損失，由審批人賠償。9、對于所有分包工程款只能先付70%，其余部分要由總經(jīng)理同意后才能付款。如果未按規(guī)定擅自付出分包工程款，造成損失由付款人和準付人賠償20%。10、材料會計要認真嚴格把好材料進出、材料積存和材料消耗關(guān)。因資金緊缺，對材料已驗收入庫但貨款未付的，應(yīng)根據(jù)收料單、合同或協(xié)議，分單位、分類第4頁第4頁/總7頁規(guī)章制度完整模板/CompleteTemplateOfNewRules別每月30日報財務(wù)科。如果材料進出帳不符，每次罰款200元；材料積存不報而繼續(xù)采購的，發(fā)現(xiàn)一次罰200元，并追究責(zé)任。11、材料會計每月匯總干部職工出勤、獎分，包括職工工傷出勤并張榜公布。12、財務(wù)上對于交來的各種內(nèi)部罰款，有關(guān)分攤費、擔(dān)保金、賠償費和其它應(yīng)扣款，都得一筆不漏地扣除歸戶，如發(fā)現(xiàn)遺漏由記帳人賠償。13、成本考核會計，每月必須及時做好低成本考核，數(shù)據(jù)要正確，數(shù)據(jù)不正確罰100元，不按要求弄虛作假者罰款200元。第5頁第5頁/總7頁規(guī)章制度完整模板/CompleteTemplateOfNewRules14、工地廢鋼筋收入及其他收入，一律交公司財務(wù)入帳。各項目部不準以任何借口用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。15、財務(wù)上要對有關(guān)人員的備用金及時提供，保證各項工作的正常進行，但是領(lǐng)用者應(yīng)該及時結(jié)帳，如果發(fā)現(xiàn)三個月不結(jié)帳，罰領(lǐng)款數(shù)額的10%。16、從20xx年元月以后各項目部必須把電纜、電線和固定資產(chǎn)一樣編號列入臺帳。還有臨設(shè)用材中，50元至200元的低值易耗品也要列入名細并加強管理。17、干部職工領(lǐng)藥品，一律記帳到戶，醫(yī)藥費包使用，每天按0.5元計算。工傷人員去醫(yī)院治療，除住院外，醫(yī)院配第6頁第6頁/總7頁規(guī)章制度完整模板/CompleteTemplateOfNewRules藥的處方一律帶回工地并由公司醫(yī)生給予配藥。18、材料付款由項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、材料、預(yù)算、倉庫分別簽字。分包工程付款由項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量、