財務(wù)共享實施總結(jié)報告

財務(wù)共享實施總結(jié)報告目錄財務(wù)共享實施總結(jié)報告 1一、實施背景 2（一）外部因素 2（二）內(nèi)在因素 2（三）施過程 3〔一〕總體目標 3〔二〕建設(shè)策略 3〔三〕實施步驟 3〔四〕實施人員 5〔五〕時間規(guī)劃 6三、實施效果 6〔一〕根底功能 6〔二〕治理功能 7四、經(jīng)驗教訓(xùn) 8〔一〕缺少業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)接入 8〔二〕銀企直連覆蓋面窄 8一、實施背景〔一〕外部因素1、中字頭央企占據(jù)市場絕大局部市場份額,中小企業(yè)生存空間繼續(xù)收縮,建筑行業(yè)內(nèi)部競爭加劇,在謀求轉(zhuǎn)型升級,提升企業(yè)競爭力的背景下,公司戰(zhàn)略落地對財務(wù)治理提出更高、更新要求.2、財務(wù)共享作為新的財務(wù)治理手段,日益受到大型企業(yè)的青睞,國內(nèi)大型建筑企業(yè)均已實現(xiàn)了財務(wù)共享.〔二〕內(nèi)在因素1分析,有效實現(xiàn)資金、稅務(wù)風(fēng)險治理成為急需破解的財務(wù)治理難題.2、專項性事務(wù)增加,業(yè)務(wù)復(fù)雜程度不斷提升,怎么實現(xiàn)標準化、標準化和流程化,業(yè)務(wù)處理質(zhì)量和效率雙低制約公司財務(wù)治理水平.3、財務(wù)人員多,人力本錢高,施工企業(yè)工作環(huán)境的特殊性,財務(wù)人員流動性強,財務(wù)人才培養(yǎng)困難.公司實施財務(wù)共享是內(nèi)外因素共同作用的結(jié)果.二、實施過程〔一〕總體目標為提升公司財務(wù)治理水平,推進公司信息標準化建設(shè)水平,增強風(fēng)險集中管控水平,降低運營本錢,推動財務(wù)治理轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)管理手段創(chuàng)新,滿足公司戰(zhàn)略開展要求.〔二〕建設(shè)策略財務(wù)共享、推進業(yè)財融合.首先,分步實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)共享,公司作為集團財務(wù)共享試點單位率先啟動了財務(wù)共享的建設(shè)工作,先進行系統(tǒng)版本升遷,將現(xiàn)有NC5.7NC6.5,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的平滑遷移,為財務(wù)共享創(chuàng)立了軟件環(huán)系統(tǒng)運用熟練后,組建財務(wù)共享效勞分中央,實現(xiàn)財務(wù)共享.其次,推進業(yè)財融合,待財務(wù)模塊順利實施后,適時增加存貨、人力資源、工程治理等模塊,以期實現(xiàn)“業(yè)、財、資、稅〞一體化治理.最后,實現(xiàn)集團范圍內(nèi)的財務(wù)共享和業(yè)財融合,財務(wù)共享整體方案設(shè)計立足于公司、著眼集團,公司財務(wù)共享的實現(xiàn)為集團財務(wù)共享積累實施經(jīng)驗,后期集團各業(yè)務(wù)單元啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)、增加用戶數(shù)量和搭建業(yè)務(wù)委托關(guān)系即可實現(xiàn)全集團財務(wù)業(yè)務(wù)共享.〔三〕實施步驟圍繞財務(wù)共享效勞中央建設(shè)與運營的四大關(guān)鍵因素：組織人力、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)、運營治理,在建設(shè)與運營方案的根底上,結(jié)合業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)根底,設(shè)計財務(wù)共享效勞中央實施規(guī)劃.集團公司財務(wù)共享效勞工程建設(shè)方案組織架構(gòu)設(shè)計人員配置及冗余安置組織與個人績效體系組織架構(gòu)設(shè)計人員配置及冗余安置組織與個人績效體系方案方案整體信息系統(tǒng)

財流程優(yōu)化 務(wù)選定業(yè)務(wù)范圍充分測試土土幺士什選定業(yè)務(wù)范圍充分測試土土幺士什V,運營治理 施信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計變革治理后勤運營治理信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計變革治理后勤運營治理網(wǎng)上影像電子預(yù)算銀企系統(tǒng)人員溝通辦公場地惻長掃描審批治理硬件及網(wǎng)絡(luò)配置互聯(lián)集成人員培訓(xùn)憑證快遞外包資源效勞水平績效培訓(xùn)第一階段：財務(wù)共享信息系統(tǒng)建設(shè)1、啟用財務(wù)共享支持系統(tǒng).增購資金治理功能節(jié)點,實現(xiàn)銀企直聯(lián)結(jié)算,實現(xiàn)資金結(jié)算線上化；啟用應(yīng)收治理、應(yīng)付治理、費用管理等業(yè)務(wù)支持系統(tǒng).實現(xiàn)多端口登錄,輕重量終端搭配,形成業(yè)務(wù)人員輕量端提單、領(lǐng)導(dǎo)移動端審批、財務(wù)人員重量端處理的應(yīng)用格局,實現(xiàn)報賬、審批、共享作業(yè)、考核的門戶化治理.2、啟用影像治理模塊,購置影像效勞器,配置高速掃描儀進行影像資料快速采集,利用影像系統(tǒng)實現(xiàn)各種表單信息的線上傳遞、審批,推動公司會計檔案電子化.3、啟用稅務(wù)云模塊,融合費用報銷、應(yīng)付治理,實現(xiàn)稅務(wù)財務(wù)一體化治理,涵蓋增值稅進項治理、銷項治理、稅務(wù)分析、納稅申報等治理業(yè)務(wù).外部連接金稅系統(tǒng),便捷、高效地完成發(fā)票查驗、認證工作,有效降低稅務(wù)風(fēng)險.4、啟用收付款合同治理模塊,實現(xiàn)以“合同治理為龍頭,以資金治理為紐帶〞,以工程為核心、以共享為工作模式的財務(wù)會計工作體系.5、接入移動報賬〔友報賬〕審批系統(tǒng),實現(xiàn)移動審批,加快業(yè)務(wù)處理效率.6、對制度、表單、流程、檔案等治理根底進行優(yōu)化,結(jié)合工程治理、費用治理、資金治理、稅務(wù)治理等信息化系統(tǒng)實現(xiàn)高度融合,實現(xiàn)流程統(tǒng)一、標準化、自動化、自主化的財務(wù)工作模式.第二階段：業(yè)財稅資一體化治理1、在第一階段成功建設(shè)的根底上,逐步開展第二階段系統(tǒng)的建設(shè)工作.2、第二階段從財務(wù)會計共享,逐步拓展延伸到治理會計共享、稅務(wù)治理共享、財資治理的共享等.3、第二階段公司治理信息化治理的深化應(yīng)用,從財務(wù)核算逐漸拓展延伸最終實現(xiàn)業(yè)財稅資一體化治理.〔四〕實施人員實施階段：為保證公司財務(wù)共享工程的成功實施,成立了公司財務(wù)共享實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司一把手擔(dān)任組長,同時為增強與軟件供給商的溝通協(xié)調(diào),由公司和軟件供給商成立聯(lián)合工程組,由雙方領(lǐng)導(dǎo)任工程經(jīng)理,同時由軟件供給商派遣具有實施經(jīng)驗豐富的專家團隊組建參謀委員會,提供參謀效勞.運行階段：財務(wù)共享中央運行后,組建綜合治理組與系統(tǒng)運維支持公司一起負責(zé)系統(tǒng)運行期間的維護工作.拓展階段：根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開通情況適時增加工程治理、人力資源治理模塊實施專員.〔五〕時間規(guī)劃里程碑里程碑起始日期結(jié)束日期交付成果工作人天系統(tǒng)升遷建設(shè)R18年12月15日叼年1月21日系統(tǒng)升在建設(shè)里程碑確認新版系統(tǒng)上線里程碑確3S新版系統(tǒng)上線之口19年之月1日2口19年之月闔目58認藍圖設(shè)計日年￡月日2s0年W月加日藍圖設(shè)計里程碑確認59系統(tǒng)刑訊夠19年3月況日及3年5月31日系統(tǒng)測試里程碑確認582D1B年2D1B年12月100年1E月1511噴目規(guī)劃里程碑確認4B上裝切換219E1日2c7月：31曰上線切換里程碑確認B0工程總結(jié)2口19B1曰2c119B月：31噴目總結(jié)里程碑確認1B三、實施效果〔一〕根底功能〔1工農(nóng)中建賬戶均可在線上進行結(jié)算,提升了公司的資金線上結(jié)算比例,提升了資金結(jié)算的平安性,減少了出納人員數(shù)量,降低了人力本錢.〔2〕領(lǐng)導(dǎo)審批移動化：系統(tǒng)支持電腦客戶端、網(wǎng)頁和移動APP登錄,特別是友報賬的使用,領(lǐng)導(dǎo)可在終端隨時隨地完成審批,大幅縮短各類表單審批周期.〔3〕會計檔案電子化：利用影像掃描系統(tǒng)將所有紙質(zhì)單據(jù)轉(zhuǎn)化為影像,財務(wù)審核時調(diào)閱影像即可查看單據(jù)詳情,業(yè)務(wù)審批線上都推動了公司會計檔案電子化的進程.〔4設(shè)置了轉(zhuǎn)換模板,將業(yè)務(wù)表單信息轉(zhuǎn)化為會計憑證,提升了憑證生成的自主性.〔5〕員工報銷快捷化：員工可在線上完成費用支出申請、報銷,特別是設(shè)置申請單與報銷單的關(guān)聯(lián)關(guān)系,將企業(yè)的治理制度內(nèi)嵌到系統(tǒng)當中,結(jié)合影像資料和銀企直聯(lián),極大地提升了員工報銷體驗和單據(jù)審核效率.〔二〕治理功能〔1管控水平,資金方案的應(yīng)用可實現(xiàn)對資金支出的彈性控制,內(nèi)部賬戶的開立以及資金調(diào)度、內(nèi)部銀行貸款的節(jié)點的使用,使公司具備了實時與集團結(jié)算中央對賬水平,厘清了公司與資金中央往來數(shù)據(jù),有效提升了集團對各業(yè)務(wù)單元資金集中管控水平.〔2〕風(fēng)險管控水平顯著提升,啟用“收付款合同〞模塊,配合應(yīng)收治理、應(yīng)付治理兩大業(yè)務(wù)系統(tǒng),公司將具備從業(yè)務(wù)前端對應(yīng)收確認、款項回收、本錢結(jié)算和資金支付進行系統(tǒng)管控的水平,能夠有效降低無合同結(jié)算、超合同結(jié)算、超結(jié)算付款等風(fēng)險,提升公司信息化治理水平,落實公司“以合同為龍頭,以資金為紐帶〞治理理念,推進業(yè)務(wù)與財務(wù)融合.〔3稅務(wù)風(fēng)險躲避水平顯著提升,稅務(wù)云結(jié)合影像系統(tǒng),能否實時對公司有效降低了稅務(wù)風(fēng)險.〔4〕實現(xiàn)業(yè)務(wù)治理的流程化、標準化、自動化,通過在系統(tǒng)內(nèi)預(yù)置審批流程,各類單據(jù)業(yè)務(wù)處理流程化,集中的業(yè)務(wù)處理也實現(xiàn)了業(yè)務(wù)處理結(jié)果的標準化,在系統(tǒng)內(nèi)預(yù)置人員報銷標準,費用報銷實現(xiàn)由系統(tǒng)自主化判斷.四、經(jīng)驗教訓(xùn)〔一〕缺少業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)接入受客觀因素影響,由于本次共享建設(shè)未引入存貨、人力資源等系統(tǒng)模塊,限制了系統(tǒng)的縱向拓展,業(yè)財融合程度不深,無法發(fā)揮業(yè)財部門協(xié)同治理優(yōu)勢,同時,缺乏業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入,財務(wù)系統(tǒng)無法引用業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)進行高效作業(yè),極大地影響了財務(wù)系統(tǒng)的使用體驗,今后可適時接入工程治理、人力資源、存貨治理等業(yè)務(wù)系統(tǒng),打通業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門數(shù)據(jù)通道,實現(xiàn)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享,增強對企業(yè)運行數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控水平,業(yè)財深度融合.〔二〕銀企直連覆蓋面窄資金監(jiān)管是建筑行業(yè)常見的資金治理形式,受資金監(jiān)管和業(yè)主