智慧學(xué)工-基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析與安全預(yù)警系統(tǒng)-計(jì)劃書

智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警智慧學(xué)工商業(yè)計(jì)劃書日期：2019年5月4日（項(xiàng)目公司資料）3786郵政編碼：5C06聯(lián)系人及職務(wù)：CCC電話：15521XX網(wǎng)址／電子郵箱：\hCC@保密確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1內(nèi)容復(fù)制、泄露、散布；2、收件人如無意進(jìn)行本計(jì)劃書所述之項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回。智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分計(jì)與摘要 1一、 公司簡(jiǎn)介 1二、 產(chǎn)品服務(wù) 1三、 市場(chǎng)分析 1四、 競(jìng)爭(zhēng)分析 2五、 融資方案 2六、 財(cái)務(wù)分析 2七、 市場(chǎng)營(yíng)銷 2八、 風(fēng)險(xiǎn)分析 3九、 內(nèi)部管理 3第二部分綜述 4第一章 公司簡(jiǎn)介 4一、 公司概況 4二、 核心團(tuán)介紹 4三、 各部門能及員介紹 4四、 公司發(fā)歷程 7第二章 產(chǎn)品服務(wù) 8一、 產(chǎn)品運(yùn)模式 8二、 應(yīng)用場(chǎng)與服架構(gòu) 9三、 盈利模式 13第三章 市場(chǎng)分析 14一、 市場(chǎng)規(guī)現(xiàn)狀預(yù)測(cè) 14二、 宏觀經(jīng)分析 15三、 項(xiàng)目SWOT分析 18第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析 22一、 無行業(yè)斷 22二、 主要競(jìng)對(duì)手況 22三、 公司產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì) 23第五章 融資方案 24一、 融資需求 24二、 資金的源與期運(yùn)用 24三、 資金使計(jì)劃 25四、 退出機(jī)制 25第六章 財(cái)務(wù)分析 26一、 初始投預(yù)測(cè) 26二、 產(chǎn)品定表 27三、 財(cái)務(wù)數(shù)預(yù)測(cè) 29四、 投資分析 37五、 投資回報(bào) 39第七章 市場(chǎng)營(yíng)銷 40一、 營(yíng)銷理念 40二、 目標(biāo)市場(chǎng) 40三、 營(yíng)銷基流程 41四、 定價(jià)策略 41五、 線上推廣 43六、 品牌維護(hù) 46第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 48一、 資源（件供商）險(xiǎn) 48二、 市場(chǎng)不定性險(xiǎn) 48三、 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 48四、 爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn) 49五、 管理風(fēng)險(xiǎn) 49第九章 內(nèi)部管理 50一、 職能介紹 50二、 人力資管理 51附錄 55智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警智慧學(xué)工—基于人臉識(shí)別的大學(xué)生群體情感分析和安全預(yù)警PAGEPAGE10第一部分計(jì)劃與摘要一、公司簡(jiǎn)介Face二、產(chǎn)品服務(wù)警系統(tǒng)+++三、市場(chǎng)分析通過對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)，人臉識(shí)別產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。在2017年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為.18.19.10年的.81年的62015（2017四、競(jìng)爭(zhēng)分析Face五、融資方案40六、財(cái)務(wù)分析390849459195811093760180222.1年。的項(xiàng)目。七、市場(chǎng)營(yíng)銷八、風(fēng)險(xiǎn)分析針對(duì)可能要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，公司采取不同的應(yīng)對(duì)策略。九、內(nèi)部管理3050第二部分綜述第一章公司簡(jiǎn)介一、公司概況15二、核心團(tuán)隊(duì)介紹8三、各部門職能及成員介紹總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部行政公關(guān)部(一)總經(jīng)理

圖1公司組織架構(gòu)2018物理與電信工程學(xué)院F(x)（互聯(lián)網(wǎng)(二)技術(shù)研發(fā)部技術(shù)研發(fā)部成員分別是來自物理與電信工程學(xué)院的李飛天、王長(zhǎng)鑫、程慧慧、馮潔文。ip2019“科(三)財(cái)務(wù)部2017(四)市場(chǎng)營(yíng)銷部2017QQ音QQ(五)行政公關(guān)部2017四、公司發(fā)展歷程管理系統(tǒng)初次運(yùn)行2019年4月，與藍(lán)盾科技簽署合作協(xié)議2018年10月，項(xiàng)目組成立圖2公司發(fā)展歷程第二章產(chǎn)品服務(wù)一、產(chǎn)品運(yùn)作模式圖3產(chǎn)品運(yùn)作模式應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景通過對(duì)學(xué)生綜合服務(wù)平臺(tái)人臉識(shí)別系統(tǒng)所采集的人臉圖像和數(shù)據(jù)進(jìn)行心理及情感分析，對(duì)用戶群體進(jìn)行分類和跟蹤，得到包括群體畫像、個(gè)體畫像以及用戶情感曲線等分析結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)學(xué)校教育管理的動(dòng)態(tài)評(píng)估和安全預(yù)警。二、應(yīng)用場(chǎng)景與服務(wù)架構(gòu)通過對(duì)學(xué)生綜合服務(wù)平臺(tái)人臉識(shí)別系統(tǒng)所采集的人臉圖像和數(shù)據(jù)進(jìn)行心理及情感分析，對(duì)用戶群體進(jìn)行分類和跟蹤，得到包括群體畫像、個(gè)體畫像以及用戶情感曲線等分析結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)學(xué)校教育管理的動(dòng)態(tài)評(píng)估和安全預(yù)警。對(duì)服務(wù)業(yè)人員的情緒狀態(tài)進(jìn)行檢查，進(jìn)行績(jī)效考核。對(duì)服務(wù)業(yè)人員的情緒狀態(tài)進(jìn)行檢查，進(jìn)行績(jī)效考核。對(duì)關(guān)口安全保障，檢查進(jìn)出關(guān)口人員的心理狀態(tài)、是否符合進(jìn)出關(guān)口的心理狀態(tài)要求。對(duì)公共運(yùn)輸安全保障，檢查乘客心理狀態(tài)、是否適合乘坐公共運(yùn)輸工具。對(duì)公共運(yùn)輸安全保障，檢查乘客心理狀態(tài)、是否適合乘坐公共運(yùn)輸工具。幼兒園、小學(xué)學(xué)校中學(xué)（初高中幼兒園、小學(xué)學(xué)校中學(xué)（初高中大學(xué)目前的主要業(yè)務(wù)酒店服務(wù)產(chǎn)業(yè)飯店銷售店面關(guān)口安全出入境關(guān)口機(jī)場(chǎng)公共運(yùn)輸高鐵站地鐵站服務(wù)架構(gòu)服務(wù)架構(gòu)技術(shù)嵌入技術(shù)和配套硬件結(jié)合出售門禁系統(tǒng)購(gòu)買方原有軟件、網(wǎng)站等電子攝像頭AR眼鏡其他圖5產(chǎn)品服務(wù)架構(gòu)(六)產(chǎn)品與服務(wù)介紹產(chǎn)品介紹背景技術(shù)介紹一是人的情感多種多樣而此分類方法并不能很好的表達(dá)出人的情感；二是不能形成情感曲線以便更好的去檢測(cè)出人的情感狀態(tài)；三是不能對(duì)被檢測(cè)人群進(jìn)行安全預(yù)警，不能及時(shí)有效的發(fā)現(xiàn)解決問題。產(chǎn)品系統(tǒng)技術(shù)介紹本一是對(duì)檢測(cè)到的人臉視頻進(jìn)行情感分析并相應(yīng)畫出該段視頻的情感曲線；eVeV在表情識(shí)別部分采用kerasKerasesrFlwpythonscipy本系統(tǒng)將達(dá)到如下效果：一是本系統(tǒng)所產(chǎn)生的情感曲線將是最接近人的真實(shí)情感的方法；三是利用OpenCV進(jìn)行人臉檢測(cè)以及用keras進(jìn)行情感分類能將其準(zhǔn)確度提升2-3個(gè)百分點(diǎn)。系統(tǒng)項(xiàng)目的目前實(shí)施進(jìn)展與近期目標(biāo)系統(tǒng)項(xiàng)目將取得較好的學(xué)術(shù)成果與社會(huì)價(jià)值。1-250-100（的新模式。項(xiàng)目組專利軟件介紹“159/“”服務(wù)業(yè)務(wù)介紹主要業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)公共安全（服務(wù)行業(yè)ARAR三、盈利模式盈利模式盈利模式與高校學(xué)生綜合服務(wù)平臺(tái)綁定組合銷售技術(shù)獨(dú)立銷售技術(shù)和配套硬件組合獨(dú)立銷售與門禁系統(tǒng)結(jié)合件、網(wǎng)站等結(jié)合與電子攝像頭結(jié)合與AR眼鏡結(jié)合與安檢公司、攝像頭公司等進(jìn)行商業(yè)合作形成產(chǎn)品進(jìn)行銷售圖6產(chǎn)品盈利模式(一)與高校學(xué)生綜合服務(wù)平臺(tái)綁定出售(二)技術(shù)獨(dú)立銷售(三)將系統(tǒng)技術(shù)與硬件設(shè)施配套出售第三章市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)20142015;“”681116504030201002016 2017 2018 2019E 2020E 2021E圖7中國(guó)人臉識(shí)別產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）756年的.21年的.7G）為..9.9二、宏觀經(jīng)濟(jì)分析(一)政策分析AI2015年以來，國(guó)家密集出臺(tái)了《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程開立人民幣賬戶的指導(dǎo)意見（同時(shí)，2017表格1有關(guān)人臉識(shí)別行業(yè)的政策時(shí)間政策主要內(nèi)容2014.03（20142020》明確指出把發(fā)展智能交通，實(shí)現(xiàn)交通誘導(dǎo)、指揮控制、調(diào)度管理應(yīng)急處理的智能化作為推進(jìn)智慧城市建設(shè)、促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施智能化的重點(diǎn)建設(shè)方向之一。2015.04《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》2015.09《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的若干意見》20202016.03（-2016.052016.11《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》積極推動(dòng)在制造、教育、環(huán)境保護(hù)、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)治理等重要領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范，推動(dòng)人工智能模塊化應(yīng)用2017.07《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》加快基于人工智能的計(jì)算機(jī)聽覺、生物特征識(shí)別、新型人機(jī)交互、智能決策控制等應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持人工智能領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件硬件開發(fā)。2017.09《智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)與云平臺(tái)建設(shè)技術(shù)大綱》2017版建設(shè)城市時(shí)空基礎(chǔ)設(shè)施，開發(fā)智慧專題應(yīng)用系統(tǒng)，為智慧城市時(shí)空基礎(chǔ)設(shè)施的全面應(yīng)用積累經(jīng)驗(yàn)。(二)經(jīng)濟(jì)狀況分析《52.7,2015751650(三)社會(huì)分析的大趨勢(shì)。(四)技術(shù)分析;soopat20173368269820183487項(xiàng)，而公開量增長(zhǎng)近一倍達(dá)到5200項(xiàng)。圖8中國(guó)人臉識(shí)別專利申請(qǐng)量及公開量三、分析SWOTSWOT優(yōu)勢(shì)躍，對(duì)創(chuàng)業(yè)充滿熱情優(yōu)勢(shì)躍，對(duì)創(chuàng)業(yè)充滿熱情自主研發(fā)和完善產(chǎn)品并且與相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了合作劣勢(shì)之中得團(tuán)隊(duì)發(fā)展較緩慢設(shè)備等方面的制約機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)題的突破口威脅程度存在風(fēng)險(xiǎn)(一)優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)成員優(yōu)勢(shì)8技術(shù)優(yōu)勢(shì)OpenCVkeras資源優(yōu)勢(shì)導(dǎo)師支持客源優(yōu)勢(shì)公司產(chǎn)品的推廣主要通過、兩方面渠道：向原有客戶推廣及通過合作企業(yè)推廣。公司產(chǎn)品功能的實(shí)現(xiàn)依托于“高校綜合服務(wù)平臺(tái)”，該平臺(tái)已在20多所高校推廣使用，1510推廣。(二)劣勢(shì)產(chǎn)品問題：初期產(chǎn)品功能及應(yīng)用范圍較小，盈利空間相對(duì)于其他企業(yè)來說比較窄。(三)機(jī)會(huì)DNA(四)威脅2016第四章競(jìng)爭(zhēng)分析一、無行業(yè)壟斷二、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況(一)阿爾法鷹眼分析識(shí)別預(yù)警系統(tǒng)寧波阿爾法鷹眼安防科技有限公司，于2016年06月24日在寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局國(guó)（2300/汽車站/2015年，浙江G202017(二)曠視Face++人臉情緒識(shí)別曠視科技的FaceFaceFace校市場(chǎng)。(三)ReadFace引擎閱面科技推出的ReadFace/BCAIReadFace5這相對(duì)于我們公司20多所高校而言，還是較少的?？梢?，我們公司的市場(chǎng)占有量較高。三、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)20第五章融資方案一、融資需求表格2融資需求內(nèi)容詳情融資金額（萬元）1500融資期限（年）3融資用途人員、市場(chǎng)、管理費(fèi)用、研發(fā)、流動(dòng)成本可接受的融資渠道銀行貸款、種子投資、天使投資、A輪融資需要融資到賬時(shí)間2022年5月份二、資金的來源與初期運(yùn)用（1500（100。.3表格3初期資金使用預(yù)測(cè)初期資金使用預(yù)測(cè)表單位：萬元類別項(xiàng)目金額開辦費(fèi)用公司注冊(cè).營(yíng)運(yùn)資本墊支研發(fā)費(fèi)用50前期宣傳推廣13日常辦公費(fèi)用2固定資產(chǎn)購(gòu)置辦公設(shè)備3總計(jì).注：三、資金使用計(jì)劃表格4資金使用計(jì)劃用途金額（萬元）比例備注研發(fā)64040%包括內(nèi)容和技術(shù)研發(fā)市場(chǎng)32020%包括廣告投入流動(dòng)成本16010%人員32020%管理費(fèi)用16010%四、退出機(jī)制股權(quán)轉(zhuǎn)讓一般收購(gòu)當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)不成功，可能會(huì)受到其他公司的收購(gòu)。第六章財(cái)務(wù)分析一、初始投資預(yù)測(cè)(一)資金來源結(jié)構(gòu)（1500萬元）和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（100萬元）資金入股。表格5團(tuán)隊(duì)成員出資表（單位：萬元）資本規(guī)模資本來源出資比例彭汪月5252%李飛天1111%王長(zhǎng)鑫1010%程慧慧99%馮潔文99%袁浩然33%黃林濱33%李鑫惠33%合計(jì)100100%(二)公司主要的財(cái)務(wù)假設(shè)本企業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè)，適用高新技術(shù)企業(yè)稅率。①公司以人民幣作為記賬本位幣；②公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)且以權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告；③增值稅按6%稅率征收；3%二、產(chǎn)品定價(jià)表表格6情感分析與安全預(yù)警系統(tǒng)定價(jià)表（單位：萬元）情感分析與安全預(yù)警系統(tǒng)定價(jià)表（單位：萬元）對(duì)學(xué)校學(xué)校規(guī)模價(jià)格高知名度、高口碑學(xué)校（市排名前百分之五）20普通小規(guī)模學(xué)校（幼兒園、小學(xué)）25普通中等規(guī)模學(xué)校（中學(xué)）40普通大規(guī)模學(xué)校（大學(xué)）60對(duì)服務(wù)業(yè)企業(yè)規(guī)模價(jià)格（30普通企業(yè)80對(duì)公共安全公共安全需求域價(jià)格地鐵500高鐵300機(jī)場(chǎng)300出入境關(guān)口200表格7綜合服務(wù)平臺(tái)定價(jià)表（單位：萬元）綜合服務(wù)平臺(tái)定價(jià)表（單位：萬元）學(xué)校規(guī)模價(jià)格（10普通小規(guī)模學(xué)校（幼兒園、小學(xué)）15普通中等規(guī)模學(xué)校（中學(xué)）50普通大規(guī)模學(xué)校（大學(xué)）100表格8動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別門禁設(shè)備價(jià)格（單位：萬元）動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別門禁設(shè)備價(jià)格（單位：萬元）市場(chǎng)平均報(bào)價(jià).8商業(yè)合作后提供價(jià)格.2表格9【對(duì)于學(xué)?！恐腔蹖W(xué)工總體定價(jià)表（單位：萬元）【對(duì)于學(xué)?！恐腔蹖W(xué)工總體定價(jià)表（單位：萬元）學(xué)校規(guī)模是否同時(shí)購(gòu)買綜合服務(wù)平臺(tái)同時(shí)購(gòu)買硬件設(shè)備（動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別門禁設(shè)備）不同時(shí)購(gòu)買硬件設(shè)備（動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別門禁設(shè)備）高知名度、高口碑學(xué)校（市排名前百分之五）是30+0.2n30否.n20普通小規(guī)模學(xué)校（幼兒園、小學(xué)）是.n40否.n25普通中等規(guī)模學(xué)校（中學(xué)）是.n90否.n40普通大規(guī)模學(xué)校是.n160（大學(xué)）否.n60注：?jiǎn)挝唬涸?人民幣（n為需要的門禁設(shè)備數(shù)量）表格10【對(duì)于（服務(wù)業(yè)等）企業(yè)】智慧學(xué)工總體定價(jià)表（單位：萬元）【對(duì)于（服務(wù)業(yè)等）企業(yè)】智慧學(xué)工總體定價(jià)表（單位：萬元）企業(yè)規(guī)模同時(shí)購(gòu)買硬件設(shè)備（動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別門禁設(shè)備）不同時(shí)購(gòu)買硬件設(shè)備（動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別門禁設(shè)備）高知名度、高口碑（服務(wù)業(yè)）企業(yè).n30普通規(guī)模（服務(wù)業(yè)）企業(yè).n80注：n為需要的門禁設(shè)備數(shù)量三、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)(一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)表格11合作量預(yù)測(cè)合作量預(yù)測(cè)單位：個(gè)合作單位合作詳情2019年2020年2021年2022年2023年高校安全預(yù)警系統(tǒng)122264350安全預(yù)警系統(tǒng)+門禁硬件設(shè)備--25814安全預(yù)警系統(tǒng)+綜合服務(wù)平臺(tái)3581220安全預(yù)警系統(tǒng)+綜合服務(wù)平臺(tái)+門禁硬件設(shè)備----2510中小學(xué)及幼兒園--1246總計(jì)4304372100注：30n=30（21422019202050（60表格12高校定價(jià)表高校定價(jià)表單位：萬元合作單位合作詳情收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高校安全預(yù)警系統(tǒng)60安全預(yù)警系統(tǒng)+門禁硬件設(shè)備66安全預(yù)警系統(tǒng)+綜合服務(wù)平臺(tái)160安全預(yù)警系統(tǒng)+綜合服務(wù)平臺(tái)+門禁硬件設(shè)備166中小學(xué)及幼兒園113表格13主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年總計(jì)4802145372863109462(二

表格14研發(fā)成本預(yù)測(cè)研發(fā)成本預(yù)測(cè)單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年總計(jì)50100200400600表格15門禁硬件系統(tǒng)成本預(yù)測(cè)單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年總計(jì)0931.558.5108注：1500/套。表格16主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)測(cè)單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年總計(jì)50109231.5458.5708注：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為研發(fā)成本及門禁硬件系統(tǒng)成本。表格17主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年增值稅28.80128.70223.68378.60567.72城建稅2.029.0115.6626.5039.74教育費(fèi)及附加0.863.866.7111.3617.03總計(jì)31.68141.57246.05416.46624.49注：(1)增值稅按“提供現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)”稅率6%征收；(2)城建稅與教育費(fèi)附加分別按繳納的增值稅的7%、3%計(jì)算繳納。(三)期間費(fèi)用預(yù)測(cè)管理費(fèi)用預(yù)測(cè)表格18管理費(fèi)用預(yù)測(cè)管理費(fèi)用預(yù)測(cè)單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年人員工資及福利費(fèi)30132294360450開辦費(fèi).--------無形資產(chǎn)攤銷..101010固定資產(chǎn)折舊.35710辦公費(fèi)用..888其他23666總計(jì).143323391484注：1010%；銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)表格19銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)單位：萬元2019年2020年2021年2022年2023年現(xiàn)金折扣311314363銷售分成83191125181廣告費(fèi)用1558174240348公關(guān)費(fèi)4185272105總計(jì)30118348480697(四)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)表格20預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目2019年2020年2021年2022年2023年一、資產(chǎn)貨幣資金.4.3.4.9.9其他流動(dòng)資產(chǎn).0.0.0.1.3流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì).4.3.4.0.2固定資產(chǎn)18.5045.5070.5093.50113.50無形資產(chǎn)50.00100.00130.00200.00260.00固定資產(chǎn)合計(jì)68.50145.50200.50293.50373.50資產(chǎn)合計(jì)597.142618.135892.0410134.5016515.42二、負(fù)債與所有者權(quán)益應(yīng)付職工薪酬30.00132.00294.00360.00450.00其他流動(dòng)負(fù)債100.00400.00729.00920.001000.00負(fù)債合計(jì)130.00532.001023.001280.001450.00實(shí)收資本200.00500.001200.001500.002100.00未分配利潤(rùn)267.141586.133669.047354.5012965.42所有者權(quán)益合計(jì)467.142086.134869.048854.5015065.42負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)597.142618.135892.0410134.5016515.42注：（1）利潤(rùn)表預(yù)測(cè)表格21預(yù)測(cè)利潤(rùn)表預(yù)測(cè)利潤(rùn)表單位：萬元項(xiàng)目2019年2020年2021年2022年2023年一、營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入480.002145.003728.006310.009462.00減：營(yíng)業(yè)成本81.68250.57477.55874.961332.49其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50.00109.00231.50458.50708.00營(yíng)業(yè)稅金及附加31.68141.57246.05416.46624.49銷售費(fèi)用30.00118.00348.00480.00697.00管理費(fèi)用37.50143.00323.00391.00484.00二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)330.821633.432579.454564.046948.51減：營(yíng)業(yè)外支出16.5481.67128.97228.20347.43三、利潤(rùn)總額314.281551.762450.484335.846601.08減：所得稅費(fèi)用47.14232.76367.57650.38990.16四、凈利潤(rùn)267.141318.992082.913685.465610.92注：15%5%現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)表格22現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表（單位：萬元）項(xiàng)目2019年2020年2021年2022年2023年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金480.002145.003728.006310.009462.00收到的稅費(fèi)返還52.80235.95410.08694.101040.82經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)532.802380.954138.087004.1010502.82購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金50.00109.00231.50458.50708.00支付給職工或職工支付的現(xiàn)金30.00132.00294.00360.00450.00支付各項(xiàng)稅費(fèi)31.68141.57246.05416.46624.49支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金153.98679.391283.622083.683109.41經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)265.661061.962055.173318.644891.90經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~267.141318.992082.913685.465610.92二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購(gòu)建資產(chǎn)支付的現(xiàn)金20.0030.0030.0030.0030.00投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)20.0030.0030.0030.0030.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-20.00-30.00-30.00-30.00-30.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金200.00500.00800.000.000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)200.00500.00800.000.000.00分配股利、利潤(rùn)支付的現(xiàn)金0.000.000.0073.71112.22籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0073.71112.22籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~200.00500.00800.00-73.71-112.22四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額447.141788.992852.913581.755468.70加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額0.00447.142236.135089.048670.79五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額447.142236.135089.048670.7914139.49四、投資分析(一)資金的來源與運(yùn)用（100（100表格23初期資金使用預(yù)測(cè)表單位：萬元類別項(xiàng)目 開辦費(fèi)用公司注冊(cè).營(yíng)運(yùn)資本墊支研發(fā)費(fèi)用50前期宣傳推廣13日常辦公費(fèi)用2固定資產(chǎn)購(gòu)置辦公設(shè)備3總計(jì).（）(二

表格24投資現(xiàn)金流量表投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元）初期第1年第2年第3年第4年第5年一、初始現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資-3.00營(yíng)運(yùn)資本墊支-65.00開辦費(fèi)-0.30二、年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量營(yíng)業(yè)收入480.002145.003728.006310.009462.00成本費(fèi)用165.72593.241277.521974.162860.92稅前利潤(rùn)314.281551.762450.484335.846601.08凈利潤(rùn)267.141318.992082.913685.465610.92折舊與攤銷4.005.5015.0017.0020.00年現(xiàn)金凈流量（NCF）-68.3271.141324.492097.913702.465630.92(三)投資凈現(xiàn)值，i16%（下同因此項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為如下表：表格25投資凈現(xiàn)值表投資凈現(xiàn)值表2019年2020年2021年2022年2023年復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.860.740.640.550.48現(xiàn)金凈流量（NCF）271.141324.492097.913702.465630.92現(xiàn)值233.18980.131342.662036.352702.84現(xiàn)值之和7295.16NPV=7295.1－68.3=226.86萬元>（0(四)獲利指數(shù)1II為.÷.＝.1.1(五)靜態(tài)投資回收期÷..≈.（年）0.29五、投資回報(bào)第七章市場(chǎng)營(yíng)銷一、營(yíng)銷理念圖9營(yíng)銷方案制定過程示意圖二、目標(biāo)市場(chǎng)我們的目標(biāo)市場(chǎng)定位為全國(guó)高校。目標(biāo)市場(chǎng)容量截至2018年3月30日，教育部公布的全國(guó)高等學(xué)校共計(jì)2879所，其中：普通高等學(xué)校5所（6所4所。用戶需求2000525銷售渠道和成本消費(fèi)者電子設(shè)備操作系統(tǒng)三、營(yíng)銷基本流程產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研做品牌產(chǎn)品推廣產(chǎn)品圖10營(yíng)銷基本流程四、定價(jià)策略本公司定價(jià)策略初步擬定為三種：定價(jià)策略我們綜合考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、營(yíng)銷成本、用戶消費(fèi)習(xí)慣。價(jià)格不會(huì)一成不變，我們將根據(jù)以下因素調(diào)整價(jià)格。表格26影響價(jià)格變化的因素對(duì)策相對(duì)價(jià)格變動(dòng)因素價(jià)格政策變化主動(dòng)了解相關(guān)政策，提前對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，進(jìn)而對(duì)自身產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)控。供需量變化五、線上推廣藍(lán)盾科技公司是我們項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的堅(jiān)實(shí)的企業(yè)后盾。高校推廣措施高校推廣措施增加曝光度提高購(gòu)買率擴(kuò)大宣傳范圍增加用戶粘性高校年會(huì)導(dǎo)師論壇信息發(fā)布搜索引擎覆蓋圖11信息發(fā)布在各類搜索引擎上介紹我們自己，實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。有人提問，有人回答，增加人氣。做好用戶好評(píng)，同時(shí)進(jìn)行用戶系統(tǒng)反饋，進(jìn)一步迭代我們的產(chǎn)品，從而形成本身競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品產(chǎn)品形象推廣形象推廣團(tuán)隊(duì)參加創(chuàng)業(yè)比賽參加導(dǎo)師年會(huì)根據(jù)熱點(diǎn)及時(shí)推出新系統(tǒng)；獲得稱號(hào)、專利、國(guó)際認(rèn)證；推出延伸產(chǎn)品圖12線下形象推廣示意圖3D比賽曝光六、品牌維護(hù)品牌維護(hù)歸根到底要以用戶為核心，不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能，打造極致產(chǎn)品。(一)產(chǎn)品(二)營(yíng)銷渠道①通過不定期開展一些折扣、免費(fèi)優(yōu)化服務(wù)，提高用戶粘性。(三)企業(yè)文化(四開發(fā)新系統(tǒng)第八章風(fēng)險(xiǎn)分析一、資源（硬件供