第五天-課件制作應(yīng)付管理

“GoLive”--U9新員工實施能力培訓(xùn)用友軟件股份有限公司EBU實施與支持總部任曉飛2010年10月8日全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件應(yīng)付管理目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬：采購?fù)素?、采購訂單、ｋｉｔ件、銷售費用、管銷費用立賬合并立賬資產(chǎn)發(fā)票/費用發(fā)票匹配、結(jié)算概述發(fā)票匹配發(fā)票結(jié)算目錄請款概述請標準款請預(yù)付款請其他款自動請款與其他模塊關(guān)聯(lián)付款概述標準付款預(yù)付款其他付款與其他模塊關(guān)聯(lián)概述－接口應(yīng)付發(fā)票付款立賬供應(yīng)商付款供應(yīng)商訂單收貨單預(yù)付款暫付款保證金入庫匹配結(jié)算訂單債務(wù)轉(zhuǎn)移掛起對內(nèi)轉(zhuǎn)移對外轉(zhuǎn)移電子支付預(yù)算保留請款同幣種核銷異幣種核銷自動付款調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖自動掛起自動解除匯兌損益概述－總體流程概述－總體流程主操作立賬匹配、結(jié)算請款、付款核銷月結(jié)各種處理：即大核銷的概念應(yīng)付調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對沖債務(wù)轉(zhuǎn)移匯兌損益概述－月結(jié)處理類型說明當前期間應(yīng)立賬的采購訂單/收貨單/配送對賬單/管銷費用單/資產(chǎn)調(diào)入單全部已立賬檢查項當前期間的單據(jù)全部已核準必要當前期間的應(yīng)付單全部完成立賬必要當前期間的標準用途收/付款單全部已核銷必要IPV全部結(jié)算必要當前期間的關(guān)系企業(yè)交易單全部已審核必要期末已計算匯兌損益必要當前期間的單據(jù)已生成交易分錄必要當前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬必要目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬：采購?fù)素?、采購訂單、ｋｉｔ件、銷售費用、管銷費用立賬合并立賬資產(chǎn)發(fā)票/費用發(fā)票匹配、結(jié)算請款付款來源組織

對應(yīng)立賬源的創(chuàng)建組織業(yè)務(wù)組織結(jié)算組織

當啟用資金結(jié)算模塊時，需指定結(jié)算組織立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－多組織立賬依據(jù)業(yè)務(wù)組織采購訂單當前組織收貨單采購組織退貨單采購組織內(nèi)部交易結(jié)算清單目的組織配送對賬單當前組織資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入貨主組織費用報銷列支組織管銷費用單當前組織發(fā)票借項賬戶單貸項賬戶單借項通知單貸項通知單預(yù)付款保證金質(zhì)保金暫收款暫付款立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－業(yè)務(wù)類型特點：發(fā)票：必須有料品通知單：必須與發(fā)票對應(yīng)，借項通知單金額不得超過對應(yīng)發(fā)票金額賬戶單：可以無料品其他：不能直接新增，由相關(guān)操作生成與訂單匹配（匹配層級＝2）

立賬依據(jù)是采購訂單與實收匹配（匹配層級＝4）

立賬依據(jù)是收貨單內(nèi)部交易結(jié)算（匹配層級＝A）

立賬依據(jù)是內(nèi)部交易結(jié)算清單不匹配（匹配層級＝0）立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－匹配層級采購訂單實收（包括正向和負向）配送對賬單銷售費用管銷費用單資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部交易結(jié)算清單（目前只支持推式立賬）費用報銷/關(guān)系企業(yè)交易（目前只支持推式立賬）空立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)應(yīng)付業(yè)務(wù)類型、立賬依據(jù)、來源業(yè)務(wù)類型、匹配層級的關(guān)系費用發(fā)票應(yīng)付業(yè)務(wù)類型立賬依據(jù)來源業(yè)務(wù)類型匹配層級FALSE發(fā)票采購訂單VMI采購結(jié)算、借入轉(zhuǎn)采購2發(fā)票、借項賬戶單實收標準采購、工序外協(xié)采購、全程委外采購4發(fā)票、貸項賬戶單銷售費用普通銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售0發(fā)票、貸項賬戶單配送對賬單配送對賬單0發(fā)票、貸項賬戶單管銷費用單管銷費用單0貸項賬戶單資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)入0TRUE發(fā)票、借項賬戶單、貸項賬戶單空VMI采購結(jié)算、借入轉(zhuǎn)采購2、0發(fā)票、借項賬戶單、貸項賬戶單空標準采購、工序外協(xié)采購、全程委外采購4、0發(fā)票、借項賬戶單、貸項賬戶單空庫存單據(jù)A、0供應(yīng)鏈單據(jù)上的設(shè)置立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用非憑單式立賬/推式立賬

上游單據(jù)核準時，直接推式生成應(yīng)付單，且應(yīng)付單是已核準狀態(tài)，且已自動匹配，其數(shù)量、單價、金額等信息全部來源于立賬源，不可以直接修改、刪除、作廢憑單式立賬/拉式立賬（單拉、批拉）

應(yīng)付單是開立狀態(tài)，其信息可修改；過濾條件（單拉）/分單條件（批拉）可以在一定范圍內(nèi)可設(shè)置手工立賬系統(tǒng)生成

收款單、付款單、債務(wù)轉(zhuǎn)移、應(yīng)收應(yīng)付對沖會生成應(yīng)付單，類似于推式立賬，不可以修改、刪除、作廢快速生成（指通知單）立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式供應(yīng)鏈單據(jù)上的設(shè)置立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式相關(guān)參數(shù)：非憑單式立賬時自動確認立賬立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單目的：調(diào)整發(fā)票金額，故肯定對應(yīng)一張發(fā)票優(yōu)勢：源頭跟蹤、即時核銷應(yīng)用場景：針對發(fā)票調(diào)價、調(diào)量通知單的特殊處理通知單上記錄了對應(yīng)發(fā)票信息若是借項通知單則會自動執(zhí)行紅沖可選擇匹配：一般匹配、調(diào)價匹配、折扣匹配立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單只調(diào)整單價原始所立應(yīng)付單單價從10調(diào)整到15，則應(yīng)該新增一張貸項通知單調(diào)整數(shù)量若原來所立的應(yīng)付單數(shù)量立多了，需要減少15，則應(yīng)該新增一張借項通知單數(shù)量單價金額1005500數(shù)量單價金額100101000數(shù)量單價金額1510150立賬－普通立賬－業(yè)務(wù)描述與應(yīng)收立賬時的選單畫面相比，還可編輯[本次匹配數(shù)量]。選單后，系統(tǒng)按源單立賬數(shù)據(jù)生成應(yīng)付單行。應(yīng)付單保存后，即可[立賬]。立賬時會同時進行匹配，且根據(jù)參數(shù)設(shè)置，還會同時執(zhí)行結(jié)算。立賬－特殊立賬－采購?fù)素浥c銷售退貨的區(qū)別：采購?fù)素浀牧①~與源收貨單的立賬相對獨立，立成借項賬戶單可與收貨單合并立賬，立成發(fā)票只有業(yè)務(wù)類型是標準采購、工序外協(xié)采購、全程委外采購的采購?fù)素泦慰梢粤①~立賬－特殊立賬－采購訂單立賬特殊：“VMI采購結(jié)算”不需結(jié)算，IPV在應(yīng)付生成AAI立賬－特殊立賬－kit件立賬不成套立賬依據(jù)＝收貨

取母件訂單計劃行，但要求母件計劃行對應(yīng)的子件已收貨成套立賬依據(jù)＝收貨

取收貨單行上的母件行立賬－特殊立賬－銷售費用與銷售費用立應(yīng)收類似，銷售費用立應(yīng)付也支持單拉和批拉。若[立賬依據(jù)]選擇“銷售費用”，則[來源業(yè)務(wù)類型]是銷售與分銷對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。立賬－特殊立賬－管銷費用立賬立賬－合并立賬支持的2種合并場景實收的合并立賬

由用戶選定合并立賬的源單，支持：收貨單與收貨單合并采購?fù)素浐筒少復(fù)素浐喜⑹肇泦闻c采購?fù)素浐喜N售費用的合并立賬

一旦指定合并立賬，系統(tǒng)自動實現(xiàn)合并，即只要費用項目一致就合并立賬。立賬－合并立賬－實收合并一旦選中[合并開票]，會進入合并開票選單畫面，見下頁。在合并開票選單畫面中，會同時列示收貨單和退貨單。點擊應(yīng)付單行上的[來源單號]，才可操作實收的合并立賬。批拉不支持實收的合并立賬。立賬－合并立賬－實收合并配置合并立賬時哪些項目需作為匹配條件明細列表，可編輯[本次匹配數(shù)量]和本次立賬相關(guān)數(shù)據(jù)。列表中的紅字表明是退貨單。體現(xiàn)下表中選中行的合并結(jié)果?？珊喜⒑笤傩薷谋敬瘟①~相關(guān)數(shù)據(jù)，點擊[模擬匹配]則會自動分攤到選中行上。立賬－合并立賬－費用合并在單拉和批拉的選單畫面，都可看到[按費用項目合并]。若選中[按費用項目合并]，則系統(tǒng)自動按費用項目合并生成應(yīng)付單行。手工錄入的應(yīng)付單才允許選中該標志費用發(fā)票錄入時應(yīng)該采用費用項目對應(yīng)的物料進行錄入費用發(fā)票需要通過費用分攤將成本分攤至對應(yīng)的物料行上費用項目對應(yīng)物料AItem1BItem1物料數(shù)量單價金額Item1100101000立賬－費用發(fā)票手工錄入的應(yīng)付單才允許選中該標志資產(chǎn)發(fā)票錄入場景：固定資產(chǎn)采購沒有在采購系統(tǒng)中體現(xiàn)，直接用資產(chǎn)發(fā)票來實現(xiàn)【固定資產(chǎn)】模塊中可將資產(chǎn)發(fā)票性質(zhì)的應(yīng)付單拉式建成對應(yīng)的資產(chǎn)卡片卡片數(shù)量Item1100物料數(shù)量單價金額Item1100101000立賬－資產(chǎn)發(fā)票目錄概述立賬匹配、結(jié)算概述發(fā)票匹配發(fā)票結(jié)算請款付款采購成本構(gòu)成：標準成本+PPV+IPVPPV=收貨估價成本與標準成本的差異IPV=發(fā)票成本與收貨估價成本的差異采購成本計算的時機：在采購收貨時更新估價成本在采購發(fā)票與采購收貨匹配完成后，通過結(jié)算更新實際成本匹配：實際量價與暫估量價進行比較，并且得到差異（IPV）；匹配層級不匹配與訂單匹配與實收匹配與內(nèi)部交易結(jié)算清單匹配匹配－概述允許執(zhí)行與訂單匹配的采購業(yè)務(wù)類型借入轉(zhuǎn)采購VMI采購結(jié)算一張發(fā)票可以與多張采購定單匹配多張發(fā)票可以與一張采購定單匹配推拉式產(chǎn)生的發(fā)票自動匹配只有手工錄入的發(fā)票才需要手工匹配匹配－與訂單匹配與采購定單匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票與訂單匹配單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配匹配－與訂單匹配允許執(zhí)行與實收匹配的采購業(yè)務(wù)類型標準采購工序外協(xié)采購全程委外采購一張發(fā)票可以與多張收貨單匹配多張發(fā)票可以與一張收貨單匹配推拉式產(chǎn)生的發(fā)票自動匹配只有手工錄入的發(fā)票才需要手工匹配匹配－與實收匹配和實收匹配收貨單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票與實收匹配收貨實收2箱子驗收單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配匹配－與實收匹配收貨單物料數(shù)量估價金額Rcv01A100101000Rcv01B6015900應(yīng)付單物料數(shù)量單價金額AP001B6114854本方對方差異單據(jù)數(shù)量單價金額單據(jù)數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額AP0016114854Rcv0160159001-1-46匹配－舉例收貨單物料數(shù)量估價金額Rcv01A100151500Rcv02A-6015-900應(yīng)付單物料數(shù)量單價金額AP001A4014560本方對方差異單據(jù)數(shù)量單價金額單據(jù)數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額AP001-6014-840Rcv02-6015-9000-1600AP001100141400Rcv011001515000-1-100＋60＝-40匹配－舉例相關(guān)參數(shù)：是否控制單價容差單價容差百分比是否控制與訂單的數(shù)量容差與訂單數(shù)量最大差異是否控制與收貨單的數(shù)量容差與收貨單數(shù)量最大差異控制金額容差金額容差百分比匹配誤差處理方式未匹配發(fā)票自動掛起匹配－關(guān)鍵特性－匹配容差匹配－一般匹配一般匹配條件畫面匹配類型選擇匹配－一般匹配根據(jù)匹配條件將結(jié)果分別列示在2個列表中，用戶選擇匹配的雙方單據(jù)，并輸入[本次匹配數(shù)量]。匹配－一般匹配匹配成功則生成匹配單，同時根據(jù)參數(shù)，會提示用戶是否將未完全匹配的應(yīng)付單掛起。參數(shù)：未匹配發(fā)票自動掛起匹配－一般匹配－費用匹配當費用采用物料的附加費用方式錄入時調(diào)價匹配對象通知單賬戶單調(diào)價匹配 通過借貸通知單/賬戶單調(diào)整對應(yīng)物料的成本通知單調(diào)價匹配 匹配對象有限制，即只能調(diào)整通知單對應(yīng)發(fā)票的源單的成本賬戶單調(diào)價匹配 匹配對象沒有限制，由用戶指定匹配對象匹配－調(diào)價匹配匹配－調(diào)價匹配在調(diào)價匹配條件畫面選擇是通知單，還是賬戶單通知單調(diào)價匹配畫面。用戶只需選擇欲做調(diào)價匹配的通知單即可。下列表會顯示上列表中焦點所在行對應(yīng)發(fā)票的匹配對方單據(jù)。匹配－調(diào)價匹配賬戶單調(diào)價匹配畫面。系統(tǒng)會自動查找符合條件的賬戶單，及已完成匹配的對方單據(jù)。用戶需同時選擇欲做調(diào)價匹配的賬戶單和對方單據(jù)。若付款時享受的折扣需要攤低成本，則可以選擇折扣匹配。匹配－折扣匹配費用分攤類型同幣種費用分攤異幣種費用分攤：將費用發(fā)票金額折算成貨物發(fā)票金額再進行分攤費用分攤可支持的應(yīng)用場景已經(jīng)附加在原始貨物上的費用可以定向分攤（費用匹配）多個費用項目用一個物料來開票，分攤時可以還原成多個費用項目進行分攤支持第三方提供服務(wù)的費用分攤費用分攤方式（定義在費用項目對應(yīng)的物料上）數(shù)量比例金額比例體積比例重量比例匹配－費用分攤匹配－費用分攤匹配－費用分攤異幣種費用分攤畫面，[匯率類型][匯率]可編輯。同幣種費用分攤畫面結(jié)算的目的：將匹配時得到的IPV（差異）傳遞給庫存，由其更新實際成本。結(jié)算可以在匹配完成時自動完成，也可以在匹配完成后手工批量結(jié)算。月結(jié)前必須完成全部單據(jù)的結(jié)算。相關(guān)參數(shù)：確認立賬時是否自動結(jié)算結(jié)算目錄概述立賬匹配、結(jié)算請款概述請標準款請預(yù)付款請其他款自動請款與其他模塊關(guān)聯(lián)付款可以針對合同/訂單/無訂單收貨單/物料/物料分類/項目請預(yù)付款可以針對即將到期的應(yīng)付單請款可以同幣種請款可以異幣種請款支持一次請款針對多個供應(yīng)商請款單核準后，通過請款確認來實現(xiàn)支付資金的目的若啟用【資金結(jié)算】模塊，可以觸發(fā)生成委托付款單；否則生成付款單請款請款相關(guān)參數(shù)：付供應(yīng)商標準款是否必須請款

付供應(yīng)商預(yù)付款是否必須請款

付供應(yīng)商保證金是否必須請款

付客戶標準款是否必須請款

付客戶質(zhì)保金是否必須請款

請款請款每張請款單只能有一種請款用途，但允許有多個供應(yīng)商/客戶。針對源單的請款，[批量請款]可快捷選單。請款－請標準款場景：這種場景最為普遍，即采購業(yè)務(wù)中，只有我方收到貨并確立債務(wù)關(guān)系后，才啟動付款程序，就屬于標準款性質(zhì)。既然已立賬，那么請標準款必須指定發(fā)票作為請款對象。流程：在請款單頭上的[請款對象]選擇“供應(yīng)商”或“客戶”，[請款用途]選擇“標準”；在行上選擇[供應(yīng)商/客戶]；在[選單]中選擇相應(yīng)已立賬的發(fā)票；也可點擊批量請款，輸入過濾條件后，快速選單；在[折扣前請款金額]或[折扣后請款金額]中輸入金額；可再補充[收支項目][結(jié)算方式]等其他信息，完成一行請款單的輸入；完成請款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請款單。請款－請預(yù)付款場景采購業(yè)務(wù)中，供應(yīng)商若要求我方先預(yù)支付指定金額的款項，才能簽署訂單或發(fā)貨，即屬于預(yù)付款性質(zhì)。對預(yù)付款的請款即為預(yù)支付的請款。流程在請款單頭上的[請款對象]選擇“供應(yīng)商”，[請款用途]選擇“預(yù)付款”；在行上選擇[供應(yīng)商]；若預(yù)付款的對象是合同、訂單，或收貨單等，可先在[預(yù)付款類型]中選擇對象的類型，再在[選單]中選擇相應(yīng)單據(jù)；若預(yù)付款的對象是物料、物料分類，或項目，則先在請款頁簽下的[預(yù)付款類型]中選擇對象的類型，再在[料品][物料分類]或[項目]中選擇相應(yīng)值；也可點擊批量請款，輸入過濾條件后，快速選單；在[請款金額]中輸入請款的金額；【若不存在預(yù)付對象，只有請款金額，可跳過3、4、5步，直接錄入金額】完成請款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請款單。請款－其他請款場景請雜項：對于并不是來源于采購業(yè)務(wù)的付款，如日常行政等業(yè)務(wù)的付款等，則認為是雜項的支付。對應(yīng)的請款就是請雜項款。請供應(yīng)商保證金：對于比較強勢的供應(yīng)商，會要求采購方先支付一筆定金給供應(yīng)商，才有資格向供應(yīng)商采購，即保證金。對保證金支付的請款即請供應(yīng)商保證金。請客戶質(zhì)保金：類似于保證金，對于比較強勢的客戶，會要求銷售方先支付一筆定金給客戶，才有資格向其銷售，即質(zhì)保金。對質(zhì)保金支付的請款即請客戶質(zhì)保金。流程在請款單頭上的[請款對象]選擇“供應(yīng)商”或“客戶”，[請款用途]選擇“雜項”“保證金”或“質(zhì)保金”；在行上選擇[供應(yīng)商/客戶]；在[請款金額]中輸入金額；可再補充[收支項目][結(jié)算方式]等其他信息，完成一行請款單的輸入；完成請款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請款單。

請款－自動請款基于應(yīng)付單自動生成請款單設(shè)置調(diào)度方案，以定期執(zhí)行自動請款。請款－與其他模塊關(guān)聯(lián)與【資金結(jié)算】模塊當請款單中[結(jié)算組織]<>[來源組織]，則請款單審核后，直接在結(jié)算組織生成委托付款單。目錄概述立賬匹配、結(jié)算請款付款概述標準付款預(yù)付款其他付款與其他模塊關(guān)聯(lián)多種付款對象供應(yīng)商（默認）客戶一張付款單允許存在多種結(jié)算方式，對應(yīng)于付款單的行付款單行內(nèi)容主要是結(jié)算方式，主要用于一次付款會有多張票據(jù)或者多種結(jié)算方式；建議一單一行方式錄入；一種結(jié)算方式下可以對應(yīng)多用途，對應(yīng)于付款單的用途行按用途可以對應(yīng)多來源，對應(yīng)于付款單的物料明細行一種結(jié)算方式下可以對應(yīng)多個代付對象，