加油站工作可行性研究報告材料

新建西溝村加油站可行性研究報告項目負責人；張飛

二O一三年五月六日目錄TOC\o"1-5"\h\z1編制原則 -3-2市場分析 -3-\o"CurrentDocument"2.1地區(qū)經(jīng)濟 -3-2.2網(wǎng)絡規(guī)戈U -3-3銷量預測 -4-\o"CurrentDocument"3.1所臨道路狀況 -4-\o"CurrentDocument"3.2車流量預測 -4-\o"CurrentDocument"3.3依托環(huán)境 -5-\o"CurrentDocument"3.3.1預計周邊車輛保有情況 -5-3.3.2競爭力分析 -5-\o"CurrentDocument"3.4銷售量預測 -5-4油源分析 -5-4.1油源現(xiàn)狀 ?錯誤！未定義書簽。4.2油源發(fā)展形勢 ?錯誤！未定義書簽。5工程內(nèi)容 -5-\o"CurrentDocument"5.1工程建設方案 -6-5.2工程投資估算 -7-6項目投資估算 -7-\o"CurrentDocument"6.1財務評價主要參數(shù)標準 -7-\o"CurrentDocument"6.2費用估算參數(shù) -8-\o"CurrentDocument"6.3財務評價結果 -8-7結論及建議 -8-\o"CurrentDocument"7.1評價結論 -9-\o"CurrentDocument"7.2風險及措 -9-\o"CurrentDocument"7.3項目建議 -9-總論1.1項目概述為了滿足高新區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展的需要，完善高新區(qū)成品油銷售配套設施，保證當?shù)爻善酚唾Y源供應，通過加強合理公平競爭，全面提升當?shù)爻善酚弯N售行業(yè)服務水平，我公司在高新區(qū)邊緣擬建加油站。該項目位于西溝村與百米大道處。項目總投資為1680萬元，經(jīng)測算日銷售量為11噸，稅后投資回收期9.9年，稅后內(nèi)部收益率8.7%，凈現(xiàn)值為70萬元，噸油投資為81.82萬元。經(jīng)濟評價指標符合規(guī)定。表1.2西溝村加油站項目概況表地理位置榆陽區(qū)西溝村道路類型：市區(qū)：□主干道□快速路□街道道路：□高速內(nèi) □高速口□國道省道縣城：□主干道 □街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)：□主干道□街道其它：□礦區(qū) □水上建設性質(zhì)；■新建□收購產(chǎn)權隸屬：榆陽區(qū)西溝村加油站投資情況總投資1680萬元合同款：385萬元 資本化利息：25萬元建設工程款：1270萬元可研銷量：11噸 柴汽化 1.8經(jīng)濟指標投資回收期：9.9年內(nèi)部收益率：8.7%財務凈現(xiàn)值：70萬元噸油投資：152.7萬元主要設施占地面積：24500m建筑面積：23500m2罩棚面積：2875m2進出口數(shù)量：2個儲罐數(shù)量：6具儲罐容積：180m3加油機數(shù)：8臺加油泵數(shù)：8個土地情況土地面積：3000m2使用年限：40年發(fā)證時間：土地未掛牌土地性質(zhì)：國有出讓證件情況□立項批復 □房屋產(chǎn)權 □營業(yè)執(zhí)照 □計量合格□土地證 □零售許可 □國稅登記 □其 它1□用地規(guī)劃 □危經(jīng)許可 □地稅登記 □其 它2□工程規(guī)劃 □消防許可 □環(huán)保合格 □其 它3其它服務■便利店■洗車■TBA ■快 餐進程安排交接工期：幵工日期：2013年8月投運日期：2013年12月注：TBA包括汽車維修、更換機油配件等。1編制原則1） 嚴格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關法律法規(guī)及規(guī)范標準，嚴把“規(guī)劃關、效益關、安全關、質(zhì)量關、法律關”，在確保投資安全的前提下，實現(xiàn)投資效益的最大化，為銷售業(yè)務又好又快發(fā)展奠定堅實的基礎。2） 以企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)加油站所在地成品油的供需關系，分析當前，預測未來，認真研究項目的可行性，為投資決策提供可靠依據(jù)。2市場分析根據(jù)市場環(huán)境及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對項目進行橫向?qū)Ρ群途C合研究，判斷項目對銷售業(yè)務發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項目實施的必要性和可行性。2.1地區(qū)經(jīng)濟西溝村加油站高新區(qū)南邊緣，榆林高新區(qū)是陜北國家能源化工基地的核心載體和綜合配套服務基地，榆林高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)【簡稱‘高新區(qū)’】是榆林市建設陜甘寧蒙晉毗鄰區(qū)中心城市的主要載體。榆林高新區(qū)創(chuàng)建國家級高新區(qū)將有利于全面加強科技創(chuàng)新對國家能源化工基地的支撐能力，加快推動資源深度轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由勞動密集型向技術密集型轉(zhuǎn)變，為榆林可持續(xù)發(fā)展搭建技術承載平臺。2.2規(guī)劃1） 企業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃2015年前，在該地區(qū)新增加油站3座，平均單站日銷量達到14噸。2） 項目發(fā)展前景該項目站址為西溝村鄉(xiāng)村路與百米大道， 項目地理位置理想，發(fā)展前景良好。經(jīng)過規(guī)劃論證，該項目對該區(qū)域的網(wǎng)絡整體布局具有戰(zhàn)略意義，符合發(fā)展規(guī)劃定位要求。3銷量預測3.1所臨道路狀況該項目所臨道路為高新區(qū)南邊緣。西聯(lián)橫山縣，東聯(lián)國道 G21Q北開元大道。3.2車流量預測根據(jù)道路的寬度和經(jīng)濟發(fā)展形勢，該路段經(jīng) 2009年改擴建后，日均車流量達2200輛。其中大車30%;中車25%:小車40%。該路段平均車速為50公里每小時。預計該道路建成后車流量5年內(nèi)平均增長速度為10%。3.3依托環(huán)境3.3.1預計周邊車輛保有情況根據(jù)現(xiàn)有建筑情況和市政規(guī)劃目標，站址 3公里范圍內(nèi)（如道路有隔離帶且較長距離內(nèi)無開口，則為半圓區(qū)域）以道路區(qū)為主。預計，站址3公里（或半圓）范圍內(nèi)的車輛保有輛為1000輛（含公交車），其中私家車2000輛，機構用車400輛，其它車400輛。3.3.2競爭力分析設施競爭力：加油站將依據(jù)股份公司規(guī)定，按照行業(yè)建設標準進行設計建設，與周邊站比較設施處于較高水平。品牌競爭力：較強服務競爭力：較強3.4銷售量預測描述各種車型數(shù)量、進站率、銷量、汽柴比測算結果。（參考計算公式：總銷量二過路車銷量+周邊車銷量過路車銷量二各型車流量x各型車進站率x單車加油（氣）量周邊車銷量二周邊車輛油品（氣）總需求X本站消費比例）經(jīng)測算，該項目可研銷量為11噸。4油源分析本公司已與中石油，延長石油簽訂供油協(xié)議，該油庫座落在榆林市，擁有華鐵代儲油庫6座，油庫庫容6..5萬方，年周轉(zhuǎn)能力60萬噸，與該站配送距離為20公里，主要為高速和省級道路，按目前的周轉(zhuǎn)情況，能保證該站資源供應。5工程內(nèi)容按照《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》GB50156—2002（2006年版）及銷售分公司《加油站建設標準設計》（2008年版），對加油站站房、罩棚、廁所、油罐罐區(qū)、加油島等進行新建。5.1工程建設方案站與道路以平行方式連接，進出口寬度40米，硬化面積3500平方米，罩棚875平方米，采用中油三類包裝，站房面積700平方米，廁所及發(fā)電機房面積80平方米，設置8臺單槍加油機，儲罐為180立方米。加油島8個，35kg推車式干粉滅火器1個，滅火毯5塊。4個4kg手提式滅火器和4個泡沫滅火器（具體建設方案和平面布置圖放在附件中）主要設施、建設規(guī)模及工程估算表序號項目或費用名稱估算金額（萬元）占建設投資比例（%）備注總投資（I+II）1270I建設投資（一+二+三）+四）1200100一一一:固定資產(chǎn)投資（一）+（二）119099.16（一）工程費用1140951總圖工程17014.22建筑物工程300253便利店403.34TBA1008.35洗車100.834構筑物工程15012.55結構裝修工程504.26工藝設備工程16013.37工藝管道安裝工程201.78儀表設備及安裝工程6059電氣設備及安裝工程302.510給排水302.511消防201.7（二）固定資產(chǎn)其他費用504.241工程設計費282.42:測繪及地勘費3網(wǎng)絡信息費4招標咨詢費40.345監(jiān)理費181.5■——二其它資產(chǎn)102.41辦公及生活家具購置費102.4 k無形資產(chǎn)四預備費607.1n建設期利息5.2工程投資估算根據(jù)工程方案，該站工程投資估算為600萬元，二［程費用為513萬元，固定資產(chǎn)其他費用37萬元，預備費40萬元，辦公及生活家具購置費為10萬元。6項目投資估算項目投資主要包括合同費（包含無形資產(chǎn)的土地費和地上物的收購費用）、工程費、稅費及其它。6.1財務評價主要參數(shù)標準1） 基準收益率。按參數(shù)規(guī)定基準收益率為8%。2） 項目計算期。本項目計算期為15年，其中建設期為4個月，經(jīng)營期為40年。3） 銷售規(guī)模。按銷量預測年銷售規(guī)模為4015噸。4） 油品差價。汽油：500元/噸柴油：300元/噸5）銷售稅金及附加。增值稅：7%城市維護建設稅：按增值稅的7%計取教育稅附加：按增值稅的3%計取6） 所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7） 其他。6.2費用估算參數(shù)序號項目名稱參數(shù)1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.21.2柴油（%）0.12燃料價格（元/t）58673電價（元/kwh）0.94水價（元/t）55汽油價差（元/噸）500柴油價差（元/噸）3006宀口疋貝11人員費用（元/人年）100007折舊年限（年）158攤銷年限（年）10-209修理費率（%）26.3財務評價結果經(jīng)財務評價測算，該項目稅后投資回收期為9.9年，稅后內(nèi)部收益率8.9%，稅后財務凈現(xiàn)值70萬元，盈虧平衡點0.78,各項財務評價指標都優(yōu)于股份公司基準指標。7結論及建議7.1評價結論該項目主體合法，產(chǎn)權清晰，法律風險可以得到有效控制；站點位置優(yōu)越，符合網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃；安全環(huán)保能夠滿足企業(yè)和社會要