醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析

應收款管理醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第1頁內容

1概覽2客戶管理3發(fā)票4收款5催款醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第2頁

概覽醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第3頁軟件AR提供了三個完整工作臺：

1.

事務處理工作臺－－處剪發(fā)票

2.

收款工作臺－－執(zhí)行與收款相關大多數(shù)任務;

3.

收帳工作臺－－復核客戶帳戶和執(zhí)行收帳活動，如進行帳齡分析.醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第4頁發(fā)票流程

手工錄入外部引入系統(tǒng)自動發(fā)票查詢發(fā)票報表總賬醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第5頁收款流程

手工錄入收款報表發(fā)票查詢自動收款總賬醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第6頁

客戶管理醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第7頁使用客戶配置文件以對含有相近償還能力、業(yè)務量和付款周期客戶進行分組。能夠定義三種類別：一個為快速支付客戶，他們含有良好信用限額客戶；一個為延遲支付客戶；第三種則為按時付款客戶。創(chuàng)建客戶預制文件類客戶預置文件類信譽信用限付款付款期限折扣寬限期限...業(yè)務限制金額限制折扣醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第8頁創(chuàng)建客戶預制文件類（N）Customers->ProfileClass醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第9頁輸入客戶客戶信息層預置文件客戶銀行帳戶電話號碼地址付款方式關聯(lián)聯(lián)絡人預置文件銀行帳戶電話號碼業(yè)務目標付款方式聯(lián)絡人稅收代碼付款方式聯(lián)絡人客戶層地址層業(yè)務目標層醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第10頁定義客戶之間關系以控制付款核銷。您能夠創(chuàng)建任意客戶之間關系，并指明此關系是單向還是相互。假如您以單向關系對發(fā)票核銷收款，則父客戶能夠對相關客戶發(fā)票核銷收款，但相關客戶收款無法對父客戶發(fā)票進行核銷。相互客戶關系允許客戶支付彼此欠款。

假如您要客戶支付另一客戶事務處理，則無須定義全部客戶關系。您只需將系統(tǒng)選項“允許無關發(fā)票付款”設置為“是”。創(chuàng)建客戶關聯(lián)醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第11頁客戶關聯(lián)不可傳遞性創(chuàng)建客戶關聯(lián)客戶C客戶C客戶B客戶B客戶A客戶A關聯(lián)關聯(lián)關聯(lián)醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第12頁客戶關聯(lián)----單向創(chuàng)建客戶關聯(lián)關聯(lián)客戶B父客戶A發(fā)票收款或承付款發(fā)票收款或承付款客戶關聯(lián)----相互發(fā)票收款或承付款收款或承付款醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第13頁合并客戶和地址能夠合并全部重復客戶不再有效或已被另一個客戶或地點所取代客戶或地點傳送地點使用活動在合并成功完成之后，以前與原有客戶或地點相關聯(lián)全部活動此時將與新客戶或地點相關聯(lián)?；顒影l(fā)票等。醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第14頁CreditProfileReport客戶配置文件報表CustomerListingDetail客戶列表明細CustomerListingSummary客戶列表匯總CustomerMergeReport客戶合并報表CustomerRelationshipListing客戶關系列表DuplicateCustomerReport重復客戶報表內容豐富標準報表CustomerManagement醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第15頁創(chuàng)建客戶預制文件類輸入客戶信息創(chuàng)建客戶關聯(lián)合并客戶和地址查詢分配客戶到預制文件類醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第16頁

發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第17頁概覽：事務處理類別Class發(fā)票為產品或服務向客戶收款借項通知單發(fā)票補充形式貸項通知單向客戶退款轉期將借項通知單調整為零，新建借項通知單比如，客戶為100元發(fā)票發(fā)送了75元付款。您能夠對發(fā)票核銷75元收款，然后為到期余額創(chuàng)建轉期,從而延長其應收帳款期。

調整調整發(fā)票余額，醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第18頁設置：事務處理類型TransactionTypes醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第19頁自動生成總帳會計科目用于過帳建立靈活缺省會計科目模板會計收入確認時間設置：自動會計科目建立醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第20頁設置：自動會計科目建立醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第21頁設置：自動會計科目建立怎樣建立會計科目標準行/庫存項目02-100-0000-000收入科目00-100-5210-000常數(shù)銷售員00-100-0000-000業(yè)務類型02-000-5210-000發(fā)票?醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第22頁發(fā)票處理發(fā)票錄入自動發(fā)票復制發(fā)票發(fā)票更正醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第23頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第24頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第25頁

發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第26頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第27頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第28頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第29頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第30頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第31頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第32頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第33頁發(fā)票處理：錄入發(fā)票與借項通知單醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第34頁發(fā)票處理:自動發(fā)票自動發(fā)票怎樣操作銷售定單Non-軟件發(fā)票自動發(fā)票暫時接口表應收帳款經過校驗校驗失敗醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第35頁

收款

醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第36頁概覽1設置2錄入收款3核銷5收款沖銷6報表醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第37頁概覽：收款類型receipttypes收款（與發(fā)票相關）雜項收款（Miscellaneous）：統(tǒng)計與企業(yè)主要業(yè)務無關收款，如股利、利息收入和等醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第38頁ReceiptApplication快速現(xiàn)金數(shù)據錄入修改客戶余額選擇發(fā)票核銷收款批組醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第39頁人工錄入收款醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第40頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第41頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第42頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第43頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第44頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第45頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第46頁人工核銷發(fā)票醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第47頁收款核銷錄入收款詳細核銷多個收款核銷單個收款標準現(xiàn)金收款醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第48頁收款核銷收款狀態(tài)客戶???$100$100$100$100$100$80Invoice???Invoice完全核銷記賬貸項$20未核銷不明收款醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第49頁

催款

Collection醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第50頁概覽1設置2查詢客戶帳戶信息3統(tǒng)計客戶催繳4打印對帳單、催款函醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第51頁輕易地識別與處理例外信息概覽打印發(fā)票，摧款函，通知單征收預測帳齡分析醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第52頁1設置定義催款員定義帳齡時段醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第53頁2查詢客戶帳戶信息AR允許您經過各種方式來查看客戶帳戶信息。您能夠在“帳戶匯總”窗口中查看單個或多個客戶逾期總額。您能夠在“帳戶明細”窗口中查看特定客戶全部過期事務處理。搜索條件客戶余額信譽狀態(tài)帳齡匯總帳務匯總客戶預置文件醫(yī)療企業(yè)應收款管理分析第54頁3為客戶打印對帳單、催款函

（N）PrintDocuments->DunningLetterAR允許您生成特定于單個客戶開單地點對帳單。

使用催款函向客戶通知過期發(fā)票、借項