xx固體飲料開發(fā)可行性研究報告

佛掌山藥固體飲料開發(fā)項目可行性研究報告..目錄第一章總論第一節(jié)項目提要第二節(jié)建設規(guī)模及內(nèi)容第三節(jié)項目總投資及資金籌措第四節(jié)建設效益第五節(jié)可行性研究依據(jù)第六節(jié)主要技術經(jīng)濟指標第二章項目背景和建設的必要性第一節(jié)項目提出的背景第二節(jié)項目建設的必要性第三章建設單位的基本情況第一節(jié)建設單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人第二節(jié)建設單位發(fā)展簡介第三節(jié)建設單位人員及其構成第四節(jié)協(xié)作或技術依托單位情況第四章市場或需求預測第一節(jié)固體飲料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第二節(jié)項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售分析第三節(jié)項目產(chǎn)品的市場競爭力或優(yōu)勢及市場風險預測第五章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案..第一節(jié)建設規(guī)模確定的原則和依據(jù)第二節(jié)產(chǎn)品方案第六章建設條件與廠址選擇第一節(jié)選址原則與要求第二節(jié)項目建設總用地規(guī)模第三節(jié)建設地點的地理位置第四節(jié)建設地點的條件及基礎設施第五節(jié)項目實施的有利條件第七章工廠技術方案第一節(jié)項目組成佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產(chǎn)技術方案第二節(jié)佛掌山藥顆粒固體飲料項目平面布置和運輸?shù)谌?jié)佛掌山藥顆粒固體飲料項目土建工程第四節(jié)佛掌山藥顆粒固體飲料項目其它工程第五節(jié)第八章佛掌山藥顆粒固體飲料項目環(huán)境保護與勞動安全第一節(jié)項目建設地環(huán)境現(xiàn)狀第二節(jié)佛掌山藥顆粒固體飲料項目對環(huán)境的影響及措施第三節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生第九章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織..第二節(jié)勞動定員和人員培訓第十章項目實施進度安排第一節(jié)佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施的各階段第二節(jié)佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施進度第十一章佛掌山藥固體飲料項目投資估算與資金籌措第一節(jié)佛掌山藥固體飲料項目總投資估算資金籌措第二節(jié)第三節(jié)投資使用計劃財務效益和社會效益評價第十二章佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產(chǎn)成本和銷售第一節(jié)收入估算第二節(jié)財務評價第三節(jié)不確定性分析社會效益和社會影響分析第四節(jié)第十三章可行性研究結論與建議項目可行性研究第一節(jié)建議第二節(jié)..第一章總論第一節(jié)、項目提要1、項目名稱：**省**市“年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥固體飲料開發(fā)”項目2、建設性質(zhì)：擴建3、項目的承辦單位：**食品有限公司4、項目擬建地區(qū)和地點：**省**市刊江辦事處高湖村5、法人代表：6、技術負責人：**農(nóng)業(yè)大學食品科技學院第二節(jié)、建設規(guī)模及內(nèi)容1、該項目完成后，能形成年產(chǎn)營養(yǎng)強化型鈣、鋅、蛋白質(zhì)、功能營養(yǎng)山藥固體飲料系列產(chǎn)品20萬箱的能力。2、項目建設包括生產(chǎn)車間、原材料倉庫、成品倉庫、實驗室及各種生產(chǎn)、檢測設備、供配電、給排水配套工程及環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生等設施。第三節(jié)、項目總投資及資金籌措1、項目總投資1022.63萬元，其中固定資產(chǎn)投資582.63萬元，流動資金440萬元。2、該項目投資資金由承辦單位自籌資金602.63萬元、銀行貸款120萬元、其他途徑融資300萬元。第四節(jié)、建設效益：..經(jīng)測算，本項目正常生產(chǎn)年份不含稅銷售收入達988.46萬元，利稅總額265.42萬元，其中：稅金及附加為5.06萬元，增值稅63.26萬元，利潤總額為197.1萬元；項目總投資收益率為19.26%，投資利稅率25.95%，銷售利稅率22.95%，所得稅后全部投資財務內(nèi)部收益率為52.23%，所得稅后全部投資靜態(tài)回收期為4.23年（不含建設期），盈虧平衡點40.13%，有較好的經(jīng)濟效益和一定的抗風險能力。第五節(jié)、可行性研究依據(jù)：1、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。2、與本項目有關的國家標準、規(guī)范。3、項目建議書。第六節(jié)、主要技術經(jīng)濟指標：項目主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)見表所示。主要經(jīng)濟指標匯總表一、主要技術指標數(shù)據(jù)或產(chǎn)品名稱單位備注指標、產(chǎn)品方1強化鈣山藥固體飲箱60000案達產(chǎn)年料箱強化鋅山藥固體飲60000達產(chǎn)年..強化蛋白山藥固達產(chǎn)50000飲女士用功能營養(yǎng)30000達產(chǎn)藥固體飲2914平方新增建筑面、建設臺新增設30kW33.6電20160、能tce44.99能源消耗總消tc單位產(chǎn)值綜合0.039萬、建1建設30生產(chǎn)人、項目管理人46技術人二、主要經(jīng)濟指項目總投萬1022.63、項目建設投582.63投萬萬其中：建設期9.6..萬440流動資萬企業(yè)自有資602.63萬120銀行貸來300萬融1156.5達產(chǎn)營業(yè)收萬68.32達產(chǎn)萬營業(yè)稅金及附891.08達產(chǎn)萬總成本費197.10利潤總達產(chǎn)萬181.83稅后利萬達產(chǎn)265.42達產(chǎn)利稅總?cè)f總投資收益19.27%RO、財務投資利稅25.95%析指%銷售利稅22.95資本金凈利潤32.71%RO稅后靜態(tài)投資回收含建P4.23財務內(nèi)部收益稅%52.23FIRi=8）..累計財務凈現(xiàn)1170.87稅萬FNP不含資本金回收2.49設盈虧平衡40.13%BEP項目背景和建設的必要性第二章第一節(jié)、項目提出的背景我國飲料行業(yè)處于高速增長階段。從我國飲料市、目前，1場的消費情況來看，飲料業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢，特別是具有保健功能的飲料產(chǎn)品，更是異軍突起，深受消費者青睞。隨著我國食品飲料工業(yè)“十二五”規(guī)范的逐步實施和我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，將更進一步推動我國飲料行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。、我國“十二五”規(guī)劃明確提出，要推進農(nóng)業(yè)結構戰(zhàn)略性2調(diào)整，完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵和支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展大宗農(nóng)產(chǎn)品。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標準化、規(guī)?；?、集約化，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設。市已建成了梅川橫崗、**、3**市重點發(fā)展佛掌山藥。目前，石步；余川蘆河、長城等大量的山藥種植示范區(qū)、示范片。通市廣濟佛掌山藥栽培年，過生產(chǎn)標準化，種植規(guī)?；?，2010**..種植面積達到2000公頃，產(chǎn)量4.05萬噸，已建成了初具規(guī)模的“廣濟佛掌山藥“生產(chǎn)基地。4、2009年6月，中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2009第58號文公告宣布：“**佛掌山藥“獲國家農(nóng)產(chǎn)品地理標志認證。因其生長對地理位置的要求苛刻，而僅在**市北部局部生長良好，屬無公害綠色環(huán)保食品。5、**食品有限公司的“佛掌山藥顆粒固體飲料項目”已于2010年10月在**市經(jīng)濟和信息化局登記備案，登記備案項目編號[2010]005號。第二節(jié)、項目建設的必要性：1、我國食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃是我國食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導性文件，它的指導思想和發(fā)展原則為該項目的建設指明了方向。我國“十二五”時期食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導思想是：按照全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的要求，全面落實科學發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，以發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為契機，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，反哺農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼續(xù)調(diào)整食品飲料工業(yè)結構，進一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平。優(yōu)化區(qū)域布局，加強原料基地建設，培育食品加工產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群轉(zhuǎn)變增長方式，促進食品飲料加工裝備制造業(yè)的發(fā)展，加強食品飲料安全體系建設，提高食品飲料營養(yǎng)和安全水平，確保居民放心食用，促進食品飲料工業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。..我國“十二五”時期食品飲料工業(yè)發(fā)展的基本原則：一是自主創(chuàng)新，科技先導。二是培育品牌，做強做大。三是突出優(yōu)勢，聚集發(fā)展。充分發(fā)揮不同區(qū)域的比較優(yōu)勢，加快資金、技術、人才等要素向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢行業(yè)流動，促進產(chǎn)業(yè)延伸，培育產(chǎn)業(yè)集群，形成特色食品加工產(chǎn)業(yè)帶（區(qū)）。四是注重營養(yǎng)，提高質(zhì)量。注重以營養(yǎng)科學為指導，維護和提升加工食品飲料的營養(yǎng)品質(zhì)，滿足人民生活水平提高對營養(yǎng)健康的要求。五是標準先行，保障安全。確保食品飲料在原料、加工、包裝、運輸和食用過程中的衛(wèi)生和安全。六是節(jié)約資源，綜合利用。大力發(fā)展資源深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，拓寬食品飲料工業(yè)發(fā)展的空間。綜上所述，我國食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，為**市大力促進佛掌山藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充分的依據(jù)，為該項目建設“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營生產(chǎn)模式奠定了基礎。因此，本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、山藥作為藥食同源的植物，歷來深受消費者的青睞。**佛掌山藥屬薯蕷科山藥屬，為一年生或多年生纏繞性藤本植物，其地下的塊莖，可做菜藥二用，因具有悠久的文化、豐富的營養(yǎng)、獨特的風味而深受消費者喜愛。又因與醫(yī)圣李時珍故里相鄰，因而聲名遠揚。據(jù)李時珍《本草綱目》指出：“山藥，能開達心孔，強筋骨，益腎氣，健脾胃，降血壓，抗腫瘤，緩衰老”。經(jīng)權威部門檢測，**佛掌山藥富含有糖、蛋白質(zhì)、鉀氨基酸、維生素等18種營養(yǎng)成分。山藥的功能保健成分也較多，含皂甙、黏液介、..膽堿、止杈素等，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增強免疫功能等多種生理活性，是衛(wèi)生部首批公布的藥食二用植物。因此，該項目的建設開發(fā)，對保持人體健康有著重要意義。3、增加企業(yè)效益和農(nóng)民的收入。由于**佛掌山藥對種植條件的要求高，僅在**與黃梅交界之太平山的地理和環(huán)境氣候條件下適宜栽種，盡管佛掌山藥原料相比較其他山藥而言其銷售價格較高，但是由于其種植難和保鮮難，而且采用繁殖方式和病蟲害等問題導致產(chǎn)量并不高，加之深加工程度較低，農(nóng)民的收入并不高。本項目完成后，公司將大力推行“公司+基地+農(nóng)戶”一體化的生產(chǎn)經(jīng)營模式，農(nóng)民只管種好山藥，足不出村，就將獲得比以前大得多的經(jīng)濟效益。從而有力的促進農(nóng)民種植山藥的積極性，拉動山藥的收購價格，增加農(nóng)民的收入。另一方面，企業(yè)通過山藥的精深加工，每年將增加銷售收入1200萬元，創(chuàng)造利稅近300萬元。大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，同時，也極大地推動了**市山藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。4、推動地方經(jīng)濟的發(fā)展。**佛掌山藥的生長，需經(jīng)歷春夏秋三個季節(jié)的培育，早期由于佛掌山藥精深加工產(chǎn)品少，而且種植難，保鮮難，導致種植規(guī)模較小，約為2萬畝左右。但是隨著佛掌山藥深加工產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品附加值增加，目前**市政府已經(jīng)將它定為本市經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，計劃逐年將栽培面積擴展到十萬畝左右。為本項目的建設提供了豐富的原料資源。因此，開發(fā)本項目的前景十分廣闊，即可以豐富食品種類，又可以擴大山藥的經(jīng)濟價值，對提升山藥產(chǎn)品的科技含量，提供山藥加工新途..徑，擴大原料資源利用率，從而對推動**市地方經(jīng)濟的發(fā)展具有積極的作用。第三章建設單位的基本情況第一節(jié)、建設單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人代表情況1、建設單位名稱：**食品有限公司2、公司性質(zhì)：有限責任公司3、住址：**市刊江辦事處高湖村4、法人代表：**第二節(jié)、建設單位發(fā)展簡介**食品有限公司是在原**市泉力純凈水廠基礎上于2009年注冊成立的，注冊資金150萬元，固定資產(chǎn)280萬元，占地..4500平方米，廠房建筑面積1200平方米，綠化面積3000平方米，是標準的花園式工廠。十年磨礪，鍛造出“泉力”品牌。企業(yè)通過十余年不斷的努力打拼，逐步發(fā)展壯大起來，企業(yè)年產(chǎn)純凈水12000噸，產(chǎn)值560萬元，利稅50余萬元。為使企業(yè)更好更快的持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在現(xiàn)有純凈水生產(chǎn)、銷售等業(yè)務領域的基礎上，積極拓寬業(yè)務領域。響應國家對“三農(nóng)”各項優(yōu)惠政策，特別是對農(nóng)副產(chǎn)品深加工的扶持，**市已將農(nóng)副產(chǎn)品“佛掌山藥”列入重點深加工項目。至此，公司已向**市經(jīng)濟和信息化局申請開發(fā)年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥固體飲料生產(chǎn)項目，并予以備案。同時，將依托現(xiàn)有各項資源開發(fā)“山藥”系列產(chǎn)品。預測總投資1022.63萬元，其中固定資產(chǎn)投資582.63萬元；流動資金440萬元。第三節(jié)、建設單位人員及其構成**食品有限公司現(xiàn)有職工人數(shù)65人，其中管理人員5人，生產(chǎn)、檢測技術人員10人，生產(chǎn)工人50人。詳見表1、表2勞動定員表表1序崗位名稱人數(shù)班次備注號1管理人員512210技術人員..23生產(chǎn)工5065表置員配技術人2表備注人數(shù)序號崗位2原材料檢測12生產(chǎn)技術員3工藝員4電氣技師5維修技師2222計合10第四節(jié)、協(xié)作或技術依托單位**本項目的技術依托單位是教育部直屬211工程重點大學農(nóng)業(yè)大學所屬食品科技學院。第四章市場或需求預測第一節(jié)、固體飲料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢..固體飲料是指以糖、乳和乳制品、蛋和蛋制品、果汁或食用植物提取物等為主要原料，添加適量的輔料或添加劑制成的100克成品水分不高于5克的固體制品，呈粉末狀、顆粒狀或塊狀，如豆晶粉、麥乳精、速溶咖啡、菊花精、黑芝麻糊等，分蛋白型固體飲料、普通型固體飲料和焙烤型固體飲料三類。它以食用方便、衛(wèi)生、獨特的風味，品質(zhì)多樣，具有保健功能等優(yōu)勢備受消費者的青睞。2010年全國飲料總產(chǎn)量已近1億噸，連續(xù)五年產(chǎn)量增幅達到20%以上，銷售收入總額達到（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)）8246.594億元，同比增長24.46%，利潤總額達到753.391億元，同比增長21.67%。而在對固體飲料行業(yè)120家規(guī)模以上企業(yè)中的74家進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，盈利企業(yè)占到了86.49%，虧損率為13.51%，實現(xiàn)銷售收入135.7億元，利潤總額為10.02億元?？梢姡腆w飲料在我國琳瑯滿目的飲料行業(yè)中已占有一席之地。目前，我國的飲料工業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭并進入全面競爭時代，碳酸飲料、水、茶、果汁、含乳飲料五大領域競爭激烈。即使如此，中國飲料市場未來發(fā)展空間還很大，未來五年，我國飲料總產(chǎn)量將保持12%—15%的增速發(fā)展，其中，固體飲料因其具有便于攜帶、易于保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富、自然保健等特點，深受消費者的喜愛，它的發(fā)展勢頭將更加迅猛，比重將有所進一步的提高。在國外，固體飲..料銷售以每年10%的年遞增率上升；在國內(nèi)，固體飲料市場也一樣被看好，國內(nèi)現(xiàn)有固體飲料生產(chǎn)較為有名的企業(yè)有上海雀巢有限公司、浙江香飄飄食品有限公司、卡夫廣通食品有限公司、聯(lián)合利華（中國）有限公司廣州分公司、廣東皇室食品工業(yè)有限公司、桂林西麥生物科技有限公司、廣西包草堂保健品有限公司、武漢冠利達必是食品有限公司等。但他們無不例外的是致力于果汁、速溶咖啡、核桃粉、麥片、豆?jié){粉等品種的生產(chǎn)與開發(fā)。目前，通過調(diào)查得知，還沒有任何一家飲料企業(yè)涉足到山藥固體飲料的項目開發(fā)。因此，**佛掌山藥固體飲料項目的建設，是填補了國內(nèi)飲料市場的一塊空白，這是由**佛掌山藥獨特的生長特性所決定的。**佛掌山藥又由于其自身的藥理活性，其開發(fā)出的產(chǎn)品是具有解渴與功能保健于一體的功能性飲料。目前，我國固體飲料正處于一個加速發(fā)展期，上市品種不斷增加，品類進一步豐富，再加上人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群也隨之擴大，而且今后在選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等固體飲料的人群也在不斷增長。因此，固體飲料市場發(fā)展前景是令人期待的。與世界發(fā)達國家相比，中國固體飲料的人均消費量每年僅為0.5公斤，距離全世界人均7公斤的消費量尚有較大空間。同時國家權威機構通過飲料市場行情分析預測，2012年我國將成為世界飲料第一大國。在這個背景下，**佛掌山藥項目的建設，可以說是遇上了一個..前所未有的大好機遇。誰利用這一絕佳時機率先開創(chuàng)出新的品類，誰就有可能成為品類的領導者，成為市場上的又一個“霸主”。第二節(jié)、項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售的分析1、生產(chǎn)規(guī)模：200000箱/年2、銷售策略：立足本省，放眼全國。產(chǎn)品銷售重點主要是在省內(nèi)，因為**佛掌山藥受其季節(jié)性生長因素影響及保鮮瓶頸的制約，其生產(chǎn)量受到了嚴格的限制，按年產(chǎn)200000箱×30杯/箱=6000000杯計，**省人均一年才能喝上0.58杯該保健飲料：600萬杯/1027萬人=0.58杯，實在是太珍貴了；其次在北京、上海、廣州等國內(nèi)一線城市設立代理銷售點，讓產(chǎn)品進入各大商場、大中小超市及公共娛樂場所中。因此，銷售前景是比較樂觀的。3、產(chǎn)品定位：產(chǎn)品定位為中高端產(chǎn)品，適宜人群：老人、青少年、兒童、白領女士等。4、產(chǎn)品價格：不變的是信譽，變的是價格。產(chǎn)品價格的確定是隨著市場的起伏而定的。第三節(jié)、項目產(chǎn)品的市場競爭力或優(yōu)勢及市場風險預測佛掌山藥由于對種植條件的要求高，僅在**太平山的地理和環(huán)境氣候下適宜載種，所以，該項目的建設具有得天獨..厚的優(yōu)勢，再加上其特有的藥理活性及功能保健作用，該項目的建設跟同類產(chǎn)品相比，其競爭力是不言而喻的。重要的是企業(yè)要根據(jù)今后市場的變化，不斷開發(fā)出滿足消費者需求的新產(chǎn)品，不斷開拓新的市場，以優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)贏得廣大的消費者，提高產(chǎn)品的市場占有率，使企業(yè)形成一定抗風險能力。項目實施的風險主要有工程風險、資金風險、外部協(xié)作條件的風險；項目營運后，經(jīng)營風險主要有市場風險、技術風險、政策風險。針對本項目而言，項目建設地、水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風險。本項目實施符合國家政策，我國社會穩(wěn)定，國家政策穩(wěn)定，在可以預見的將來，政策不會有重大變化或調(diào)整。因此，基本不存在政策風險。所以，本項目風險主要集中在市場風險、技術風險。第五章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié)、建設規(guī)模確定的原則和依據(jù)。本項目生產(chǎn)規(guī)模是根據(jù)市場預測，目標市場需要，設備生產(chǎn)能力，**佛掌山藥的生長季節(jié)，項目的經(jīng)濟效益和資金來源等各方面因素綜合考慮，確定本項目的建設規(guī)模為：200000箱/年..第二節(jié)、產(chǎn)品方案。詳見附表：產(chǎn)品方案表附表單位：箱序號1營養(yǎng)強化型飲料營養(yǎng)強化型（強化鋅）山藥固2產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)60000600005000030000山藥固體（強化鈣）80g/杯×量/30杯箱80g/杯×/杯30體飲料營養(yǎng)強化型（強化蛋白質(zhì)）山藥3箱80g/杯×/30杯固體飲料女士用功能營養(yǎng)山藥固體飲料45箱杯×80g//杯30箱計合200000第六章建設條件與廠址選擇第一節(jié)、選址原則與要求..1、產(chǎn)地原則：項目選址地點位于**市刊江辦事處高湖村。因為**市是佛掌山藥的唯一產(chǎn)地，而且目前種植面積已達到2000公頃，產(chǎn)量巨大，當?shù)厥召弮r格低廉。2、交通條件：交通四通八達，京九鐵路、滬蓉高速、長江黃金水道、G105國道都近在咫尺，項目產(chǎn)品隨時可遠銷全國各地。3、資源條件：水處理優(yōu)勢得天獨厚，勞動成本費用低，供電安全可靠。4、地勢條件：地勢平坦，無自然災害侵擾；通風良好，排水方便。第二節(jié)、項目建設總用地規(guī)模項目建設將在**食品有限公司廠區(qū)旁進行擴建，擬向刊江辦事處高湖村征用建設總用地8畝。建筑面積2914平方米，其中廠房2000平方米。第三節(jié)、建設地點的地理位置**市位于長江中下游北岸，大別山南麓，鄂東邊緣。地扼吳頭楚尾，歷來是鄂、皖、贛毗連地段的“三省七縣通衢”。其建設地刊江辦事處高湖村正位于**市市區(qū)邊緣，距全國最長的鐵路京九鐵路僅有16公里，距全國最長的高速滬蓉高速公路入口僅有20公里，距素有黃金水道之稱的長江僅有3公里，與交通大動脈G105國道相距35公里路程，可謂交通四通八達，運輸極為方便。..第四節(jié)、建設地點的條件及基礎設施現(xiàn)狀1、自然地形地貌條件：**地域形成經(jīng)歷了多期地殼演變，境內(nèi)地層出露比較齊全，地層構造地處揚子淮地臺和大別山臺隆兩個大地構造單元的結合部位，構成了平原丘陵為主的地貌結構。建設場地及其周圍一馬平川，無滑坡、崩塌、塌陷、潛蝕、沖溝、地裂縫等不良地質(zhì)現(xiàn)象。場地處于一個地質(zhì)構造運動相對穩(wěn)定的地帶。地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性。建設場地無活動性斷裂，各土層分布穩(wěn)定、均勻，適宜建筑。2、自然氣候條件：**市屬亞熱帶季風氣候，雨量充沛、光照充足，熱量豐富，四季分明，年平均無霜期262.3天。年均日照時數(shù)約1913.5小時，極端最低氣溫為零下-3℃，極端最高氣溫為40℃，年均降水量在1278.7-1442.6毫米之間。對生產(chǎn)經(jīng)營無影響。3、社會經(jīng)濟條件：2010年，**市全市生產(chǎn)總值（GDP）達到120.86億元，人均GDP達到19337元。財政收入12.87億元，年均增長26.8%。社會消費品總額達到53.4億元，年均增長19.6%。外貿(mào)出口額達到5585萬美元，年均增長10.9%。全市經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出速度快、效益好、活力強、后勁足的可喜局面，綜合實力連年名列黃岡縣市第一名。4、基礎設施情況..⑴供電。本項目供電由**市供電局管網(wǎng)供給，建設地離供電所距離較近,供電電壓為10千伏，其供電容量充足，可滿足項目建設和建成后的用電需要。⑵給排水。本項目水源由**市自來水公司管網(wǎng)供給，建設地距自來水供水主干管的距離約為150m，主管線直徑為200mm，供水壓力0.3MPa，其供水能力充足，可滿足項目建成后的用水需要。廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)與區(qū)域市政排水管網(wǎng)相連，項目建設中的排水溝管可方便與之連接。（3）通訊。建設區(qū)域內(nèi)寬帶信息網(wǎng)絡已遍布全區(qū)，通信體系基本上達到網(wǎng)絡數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務信息化，區(qū)內(nèi)全面實現(xiàn)光纖到路邊。本項目建設可方便接入，通訊條件極為便利。第五節(jié)、項目實施的有利條件**市政府自2000年以來，對具有傳統(tǒng)特色的佛掌山藥實施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，主要表現(xiàn)在：一是山藥生產(chǎn)基地實現(xiàn)了上規(guī)模。截止2010年山藥種植面積已達3萬畝，實現(xiàn)總產(chǎn)4.05萬噸，已初步形成了佛掌山藥生產(chǎn)基地，對確保項目生產(chǎn)所用原料提供了充足的保障。二是領導重視。已成立了**市山藥產(chǎn)業(yè)化建設領導小組和技術指導小組，從根本上保證了產(chǎn)業(yè)化建設的實施和解決山藥種植技術上的難題。三是基地建設實現(xiàn)了“三高”標準。**市政府在充分尊重農(nóng)民意愿的前提下，對佛掌山藥生產(chǎn)基地進行了土地的合理流轉(zhuǎn)和調(diào)整，并先后投入850多萬元資金，對山藥..基地的溝、渠、路、橋、涵、洞等水利、交通設施進行了修繕配套建設，從而使基地建設達到了高質(zhì)量、高標準、高起點的要求。四是加工轉(zhuǎn)化實現(xiàn)了新的突破。**市始終把加工轉(zhuǎn)化作為重點工作來抓，為項目的實施開辟了捷徑。。目前，本項目的開發(fā)已引起了**市政府的高度重視，并被列入**市重點開發(fā)項目之一，為項目的順利實施贏得了有利條件。第七章工廠技術方案第一節(jié)、項目組成凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程包括生產(chǎn)設施、后勤、運輸、生活福利設施等，均屬項目組成的范圍。1、廠區(qū)內(nèi)建設工程（1）山藥生產(chǎn)車間（2）實驗室（3）原材料倉庫（4）成品倉庫（5）職工食堂（6）員工宿舍（7）車庫2、配套工程（1）道路（2）圍墻（3）電力設施（4）給排水工程..第二節(jié)、佛掌山藥固體飲料項目生產(chǎn)技術方案生產(chǎn)技術方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術、生產(chǎn)方法、主要設備、測量自控裝備等技術方案。（一）佛掌山藥顆粒固體飲料產(chǎn)品標準本項目主要是依據(jù)GB-710-2003《固體飲料衛(wèi)生標準》、GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》、GB-7718-2004《預包裝食品標簽通則》、GB-5749《生活用水衛(wèi)生標準》、GB-12143《飲料通用分析方法》、GB-12695《飲料企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范》、JJF-1070《定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則》等國家標準規(guī)定的要求，對固體飲料產(chǎn)品的蛋白質(zhì)、水分、苯甲酸、山梨酸、菌落總數(shù)以及標簽等多個項目進行檢驗。（二）佛掌山藥顆粒固體飲料生產(chǎn)方法佛掌山藥固體飲料是飲料中的一個特殊品種，是以山藥抽提物為原料，加糖及添其他輔料，加工而成的顆粒狀，經(jīng)沖溶后含水量在5%以下的制品。佛掌山藥顆粒固體飲料的基本生產(chǎn)方法：配料→造?！娓伞Y分→包裝（三）技術參數(shù)和工藝流程山藥→打漿→熱處理（95℃，5min）→冷卻→酶澄清→濃縮→配料→濃縮→造粒（6-8目大?。稍铮?0-80℃）→過篩（6-8目大?。b（四）主要工藝設備選擇本項目主要選用以下工藝設備：1、水處理設備：提供飲料加工用水，如過濾、反滲透裝置等。2、打漿機：用于山藥破碎、打漿。3、蒸汽發(fā)生器：提供蒸汽。..4、夾層鍋：加熱。5、膠體磨：進一步將山藥漿的顆粒大小降低6、配料缸：調(diào)配原料和輔料用。7、真空濃縮罐：濃縮山藥漿。8、造粒機：造粒用。9、烘干機：將山藥顆粒烘干。10、過篩設備：保持山藥顆粒均一11、包裝設備：定量包裝，內(nèi)包裝和外包裝設備。詳見設備清單表：設備清單序號生產(chǎn)設備一設備名稱規(guī)格型號單數(shù)量位單價總額128.8243.002.108.000.8026.0012.001.604.601.50BST-20001設備2精密過濾器型反滲透凈水BST-2000套143.00芯*205臺12.10CYJ-Z3DJ-3304噸/hSZ-556LDK0.27生組全鋼7鍋8BVZ9不銹鋼膠體磨JM沖浪式清洗機CYJ-Z18.00型打漿機（0.5-1DJ-330臺10.80）臺閃蒸機組SZ-51臺26.0型電熱蒸汽發(fā)LDK0.271臺012.00JYG-300攪拌夾層框式攪拌配料罐JYG-300BVZ2臺2臺0.802.30JM-F652臺0.75..QN10球形真空濃縮罐11PGL12WW-1壓機13ZS-40014JYSCPCD2辦公設備五成品倉庫45職工食堂6職工宿舍車庫7合計8干燥制粒機八電瓶叉車總合計40M10M×4008M×25M200QNPGL-20B1㎡4㎡1臺2臺1輛203.52磚混磚混3.205.802.50萬元上三層為職工宿舍3.2011.602.400.652.602.580.501.560.480.600.450.801.200.6033.005.0028.0019.0015.004.0017.7015.202.505.00全無油食品醫(yī)用空高效篩粉機×8M25M6006M×10M60WW-1ZS-4004㎡㎡3臺1臺磚混磚混0.800.65底層為職工廚房超高溫瞬時滅菌機㎡23142914JYS-0.5T㎡1臺2.601全自動稱重分裝式包裝QS-150F2.5815臺機杯0.255002DYY-1116016自動封口機臺/h11.5617生產(chǎn)日期噴CTM2000CTM2000-E臺E碼機WS-860.48118WS-86電熱恒溫干燥箱臺1DT-70019電熱恒溫微生物培養(yǎng)箱0.60臺1SA-3000SA-3000生物顯微鏡200.45臺10.001g210.80FA1004精容分析天平臺1超靜工作臺SW-CJ-ZF221.20張30.2023普通工作臺張空調(diào)制冷設備二空調(diào)設備1制冷設備2供電、供水設施三1供電設施2供水設施運輸設備四小型運貨車7.601輛2..（五）主要原材料、動力消耗指標萬箱佛掌山藥顆粒、主要原材料的需求量：根據(jù)年產(chǎn)201噸。固體飲料的原料消耗計算，年需佛掌山藥1000。33.6萬KW2、電力需求量：全年共需用電（六）主要生產(chǎn)車間布置方案佛掌山藥生產(chǎn)車間為新建單層鋼構廠房，車間建筑面積米，光線充足，通風良好。根據(jù)工藝布平方米，層高5.81200置要求，車間內(nèi)分割成山藥清洗工段、破碎工段、打漿工段、蒸汽加熱工段、調(diào)配工段、造粒、烘干工段、包裝工段等，車間二整個生產(chǎn)流程順暢，清洗消毒間，車間辦公室。端布置了更衣室，方便生產(chǎn)操作。第三節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目總平面布置和運輸（一）總平面布置本項目總體布置是根據(jù)生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生、防疫等技術要求和經(jīng)營管理的需要，本著節(jié)約投資，節(jié)省土地的原則，進行綜合考慮、分區(qū)安排。項目場地南北長、東西窄。整個廠區(qū)分生產(chǎn)區(qū)域和非生產(chǎn)區(qū)域，以第二道大門為分在生產(chǎn)區(qū)域山藥生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的界點，將廠區(qū)一分為二。東面，是廠區(qū)最大的建筑，車間正面向西；成品倉庫、原材料倉庫并排在一起，正面向北；在非生產(chǎn)區(qū)域辦公樓及職工廚房、宿舍布置在廠區(qū)的西面，正面向東；車庫位于廠區(qū)的東側(cè)，車輛運..輸由大門供其出入，對廠區(qū)內(nèi)影響小，同時便于生產(chǎn)和管理用車，使各環(huán)節(jié)銜接緊湊、連續(xù)、短捷,避免了交叉干擾，整個廠區(qū)內(nèi)部相互之間有機結合形成了一個總體。（二）道路與運輸1、廠區(qū)內(nèi)的道路主要功能是輸入生產(chǎn)原料和輸出產(chǎn)品及生產(chǎn)廢棄物，廠區(qū)內(nèi)設主干道和次道，通往各設施，主干道路寬4米，水泥路面。次道根據(jù)所通向的各設施性質(zhì)分別確定為2-3米。2、根據(jù)需要，企業(yè)配備有貨車二輛，主要是就近或應急運輸原材料和產(chǎn)品。不足運力，由物流公司解決。配備叉車一輛、平板車二輛，用于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)運輸。（三）占地面積及綠化本項目擴建面積為5350平方米。其中廠房、倉庫、職工廚房、宿舍等面積2314平方米，附屬設施830平方米，綠化2206平方米。廠區(qū)綠化是本項目工程設計的重要組成部分，通過綠化，可以凈化空氣，美化環(huán)境，改善工作條件，創(chuàng)造一個人工小氣候，借以達到保護環(huán)境及安全生產(chǎn)的目的。第四節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目土建工程本項目主要建、構筑物的建筑特征及結構如表:項目建、構筑物一覽表序名平面尺建筑面層結構類備注數(shù)型寸號稱積30M×40M1200山藥生產(chǎn)車1鋼構㎡1間6M×9M12試驗室磚混54㎡1原材料倉庫10M×340M400磚混㎡..第五節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目其他工程3，生產(chǎn)、生（一）給排水工程。本項目生產(chǎn)時用水量為6m在廠區(qū)區(qū)域就市自來水公司的給水管網(wǎng)供給，**活及消防用水由生生活及消防用水。近引入一條DN200的給水管供本項目生產(chǎn)、生一般生產(chǎn)過程中的清洗水可直接排入市政下水道，產(chǎn)的廢水，活污水經(jīng)有關處理后再排入下水道。（二）動力。本項目工程包括山藥生產(chǎn)車間、原料倉庫、成100KW/h,宿舍及其它配套設施，用電總?cè)萘繛槠穫}庫、職工廚房、低壓配電，電，用電設備為380/220V供電電源進線電壓為10KV力負荷等級為三級負荷。佛掌山藥顆粒固體飲料項目環(huán)境保護與勞動安第八章全第一節(jié)、項目建設地的環(huán)境現(xiàn)狀市刊江辦事處高湖村，其周邊良田本項目建設地位于**土地肥沃，農(nóng)作物長勢喜人，百畝，呈現(xiàn)出一片綠油油的景象。..空氣清新，水體優(yōu)良無污染。廠區(qū)附近沒有放射源和有害氣體，沒有污染源，環(huán)境良好。第二節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目對環(huán)境的影響及措施本項目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn)車間的生產(chǎn)用水及部分生活用水；清洗佛掌山藥所產(chǎn)生的污泥及山藥表皮等形成的廢渣。本項目的生產(chǎn)、生活用水每天的排放量約為76m3，由于不含有化學成分，可經(jīng)由排水管道匯集后排入市政下水道。其中部分生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入下水道，排水水質(zhì)符合排入市政下水道標準。對產(chǎn)生的廢渣，通過格柵、沉淀后，再進行回收，并送到佛掌山藥生產(chǎn)基地的田間地頭，作為上等肥料進行廢渣綜合再利用第三節(jié)、勞動保護與安全衛(wèi)生一、設計依據(jù)為確保項目投產(chǎn)后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動保護條件，本項目設計采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標準保護。1、中華人民共和國勞動部令第三號《建設項目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2、《建筑設計防火規(guī)范》GBJ0016-20063、《建筑設計防雷規(guī)范》GB50057-20004、《采暖、通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GB50019-20035、《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》GB8773-8780-881二、安全衛(wèi)生措施1、廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)行通道，滿足消防和運輸?shù)确矫娴囊蟆?、車間內(nèi)所有產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設置局部抽風機，隨時抽走蒸汽。3、電氣設備非帶點外殼，配線穿管及電氣安裝支架等均作接零保護，選用帶漏電保護的電氣設備。..4、各類機械設備的傳動裝置均安裝有安全保護罩，操作平臺設有防護欄桿。5、本項目工程中的壓力容器，必須按國家有關標準和規(guī)程進行設計、制造、安裝和驗收，以保障設備和人身的安全。6、生產(chǎn)車間進出口安裝強力風幕防止蚊蠅隨人進入，車間裝紗門紗窗，進入車間內(nèi)設有消毒池、洗手設施和更衣室。7、廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)要重視綠化，保持清潔衛(wèi)生。8、采用的原料、輔助材料進廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量標準，原材料存放點必須清潔衛(wèi)生。9、生產(chǎn)人員必須定期體檢，凡是患有肺結核、肝炎、皮膚病等傳染病患者，不得進入生產(chǎn)車間。工作人員進入車間前必須穿戴好工作服、帽、口罩等，并同時將手消毒洗凈。三、消防安全防范措施1、本項目根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006設計，庫房的火災危險性分類為丙類，建筑耐火等級為二級。2、廠區(qū)建、構筑物有符合要求的防火間距，廠區(qū)道路路面寬度，車間出入口，廠區(qū)出入口等均符合消防安全要求。..企業(yè)組織和勞動定員第九章第一節(jié)、企業(yè)組織食品有限公司經(jīng)、企業(yè)組織形式。本項目建成后，由**1營管理，公司具有法人資格。本項目的經(jīng)營管理實行公司董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司機構設置圖如下：董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理后設技生辦財經(jīng)山勤備產(chǎn)術務營公藥部部部部部室部生產(chǎn)車間..2、企業(yè)工作制度。本項目由于受原料佛掌山藥生長季節(jié)性的影響，全年生產(chǎn)天數(shù)按210天計，每天二班，每班8小時。第二節(jié)、勞動定員和人員培訓勞動定員是根據(jù)項目建成后，按管理、技術、生產(chǎn)和后勤保障等工作的需要以及工作崗位性質(zhì)來確定人數(shù)。本項目新增的總定員為40人。其中管理人員4人、技術人員6人、生產(chǎn)工人30人。聘用的人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，考核合格后方可上崗操作，特殊工種必須持證上崗。第十章項目實施進度安排第一節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施的各階段（一）建立項目實施管理機構詳見管理機構結構圖：佛掌山藥項目領導小組資金綜合處工程處監(jiān)理處財務處工程的施工綜合協(xié)調(diào)，以項目管理、招、投構機及決策用協(xié)調(diào)、宏觀工程監(jiān)理標工作等的決策下達、調(diào)控、財務決參謀等算等使..（二）項目建設管理措施⑴項目建設嚴格遵循項目法人負責制、工程監(jiān)理制、合同管理制和項目建設招投標制“四制”原則。按照“四制”原則規(guī)范開展項目建設。⑵規(guī)范財務管理。依照相關規(guī)定，對項目建設資金實行專戶、專賬、專人管理，確保資金規(guī)范合理使用，并建立《工程預決算管理辦法》、《費用報銷制度》等相關管理制度。做到付款強調(diào)依據(jù)，合理撥付資金，減少資金使用的隨意性。采用“會簽制”辦法以避免工程結算的個人臆斷性。實行“先批準、后發(fā)生”的原則，嚴格控制非生產(chǎn)性支出；實行財務審計制度，杜絕多渠道開支的途徑。⑶保證項目資金按工程實施進度要求及時到位，把好工程的前期工作及施工過程質(zhì)量關，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。（三）勘察設計和設備訂貨1、勘察設計圖2、施工設計3、設備選型與訂貨（四）施工準備1、工程招標2、施工圖設計3、工程施工4、工程監(jiān)理5、資金管理（五）施工和生產(chǎn)準備1、設備安裝、調(diào)試..2、原材料采購3、試生產(chǎn)（六）竣工驗收1、竣工結算與決算2、竣工驗收第二節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施進度表項目實施進度分為兩個階段進行，即項目前期階段和項目后期階段。項目前期工作包括項目立項、項目計劃；項目建設階段包括施工、設備安裝、試運行。項目實施擬在2012年一年內(nèi)完成，具體實施計劃見表。2012年佛掌山藥飲料項目實施進度表序名稱號比例20.17二12.361.542.061.932.282.681.03費1.65利期設建29.609.60息9%0.596.006.00三預備費%43.0四流動資金440.00440.00第六年達產(chǎn)期100%38.0938.09折舊與攤銷238.09借款及利息二87.55借1280.20420.00累金款本月份12其它費用34567891011117.506%13.812合計117.5072.008.9912.0011.2413.2715.60第五年達產(chǎn)期100%項目審批、1施1征地費設備購置費利率年份141.14第二年第一年72.00141.141%第三年第四年1工圖設計2項目勘2測設計建筑工程及合266.69建設期投產(chǎn)期8.9926.0266.69達產(chǎn)期達產(chǎn)期土建工程2費計8%設備購置3設備到貨、3安3增容費公用配套工程生產(chǎn)負荷16.500%80%12.001.6116.50%100%100%4裝序工程或費開辦費4估算價值11.241.73人員培訓5號4一用名稱建筑工其它5室外工程的款借償還設備購17.70139.80安裝工其它費13.2717.70%192.65205.66試運行6預備費用三15.600.735環(huán)境保護及工業(yè)衛(wèi)生7.507.50%資金7驗收投產(chǎn)二1備預本基1工程建設其它費用利潤117.50101.71154.56167.57第十一章佛掌山藥固體飲料項目投資估算與資金籌措第一節(jié)、佛掌山藥固體飲料項目總投資估算..本項目建設總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金投資。估算項目建設總投資為1022.63萬元。（一）固定資產(chǎn)總額建設投資中形成固定資產(chǎn)的有：各種設備、建筑工程費用、公用配套工程費用、室外工程費用、環(huán)境保護、消防、工業(yè)衛(wèi)生等實物工程投資、以及固定資產(chǎn)其他費用。預計本項目形成固定資產(chǎn)原值449.53萬元，固定資產(chǎn)形成率44%。為便于財務測算，根據(jù)新增固定資產(chǎn)中各種資產(chǎn)的屬性，將其分為房屋建筑物、機器設備二類，其中：房屋、建筑物原值284.39萬元，機器設備原值165.14萬元。詳見表11-1：項目建設投資估算表。項目建設投資估算表表11-1單位：萬元用程程置284.39157.10項目建設投資100%6.72582.63134.42總額77.15284.39134.4224.00工程費用一449.536.7241.10生產(chǎn)車間1102.006.54130.89239.43..6.5238.0038.002原料倉庫6.5238.0038.003成品倉庫1.623.539.414實驗室5.700.183.3619.605食堂19.6010.106員工宿舍58.8058.802.577供電設施15.0015.001.549.00設8供排水9.00施0.784.59車庫94.592.1510道路12.5012.500.895.205.20圍墻116.006.00..（二）流動資金估算1、估算依據(jù)為維持本項目正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須具備一定的最低周轉(zhuǎn)資金，包括各種必備的低值易耗品、原材料及產(chǎn)品存貨、必要的現(xiàn)金和銀行存款、應收及預付款項等。本項目流動資金按詳細指標法估算。周轉(zhuǎn)次數(shù)參照該行業(yè)生產(chǎn)中正常生產(chǎn)年份的最低周轉(zhuǎn)次數(shù)設定。2、流動資金估算結果根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模，預計達產(chǎn)年需流動資金440萬元。第二節(jié)、資金籌措（一）資金來源項目總投資1022.63萬元，資金來源渠道為企業(yè)自有602.63萬元，申請銀行貸款120萬元，其它途徑融資300萬元。（二）項目籌資方案1、建設資金來源項目建設投資582.63萬元，擬申請銀行借款120萬元，剩余資金由項目單位自籌解決。2、建設期利息來源項目建設期利息9.6萬元，由項目單位用自有資金投入。3、流動資金來源項目投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份所需流動資金440萬元，由企業(yè)用自有資金和融資資金增補。..第三節(jié)、投資使用計劃（一）投資使用計劃本項目建設總投資582.63萬元，整個項目計劃在一年內(nèi)建成，第二年開始投產(chǎn)。固定資產(chǎn)投資擬在一年內(nèi)全部投入，流動資金在生產(chǎn)第一年投入。詳見表11-2：投資使用計劃表。投資使用計劃表表11-2單位：萬元第一年第二年所占比序合計目項例（%）號建設期投產(chǎn)期43.9一工程費用449.53449.5311.117.50..2%0.949.609.60五建設期利息%100.00%1022.63582.63項目總投資五440.00（二）借款償還計劃萬銀行貸款120420本項目建設投資借款共計萬元。其中：：借款還本付萬元。其借款償還計劃詳見表11-3元，融資300息計算表。借款還本付息計算表11-3表單位：萬元計..2本付利8%33.60年應7.0022.42息本金償87.55420139.80192.65三本年還2.43四借款償還期年（不含建設期）財務和社會效益評價第十二章第一節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產(chǎn)成本和銷售收入估算12-1。詳見表（一）生產(chǎn)總成本生產(chǎn)總成本估算表算210天計年按表12-1單位：萬元項目1、、22資產(chǎn)凈值資金來源小計二、資金運用12第一進生產(chǎn)負荷第二年年項33.60財務費用銷售費用27.76料17%強化鋅山藥固體飲544.5375582.63582.631984.23579.80582.63582.63固定資產(chǎn)投資440.00流動資金年增量440.00第五年第四年第三年7.0022.4234.7034.7005748000273.6506.445468.3525205.75211.70192.65第六年--34.7034.7060000430.2600211.703、a、334三、盈余資金稅0%80%率管理費用70.12工資12.60料17%強化蛋白山藥固體120.00120.00本金償還流動資金償還19.80300.00579.80資金運用小計1442.63582.63100%100%74.9874.9812.6012.6005840000234.087.55192.6587.55192.65100%100%74.9874.9812.6012.6050000一、b、4項目607.19成經(jīng)營本合計攤及折舊38.09銷飲料17%女士功能營養(yǎng)山藥年份融資合計第一年第二年利率建設期投產(chǎn)期136.09本期盈余資金17.95累計盈余資金17.95379.52758.98758.98758.9838.0938.0906024000144.0第三年第四年達產(chǎn)期達產(chǎn)期29.5930.6427.27105.4545.2274.81758.9838.0938.0930000第五年達產(chǎn)期30.64136.091、、a、c二原材料551.0413%432.00山藥5.55及辦公差旅費固體飲料產(chǎn)品銷售稅金及附688.80688.80688.80540.00540.00540.006.946.94054.66688.80540.006.946.94b、d、17%34.56工業(yè)奶粉13.88其它加43.2043.2017.3517.3543.2043.2017.3517.35..34.8034.8034.8027.8434.8017%c、白糖22.8022.8017%22.80d、18.2422.80添加劑17%包裝材料、38.4048.0048.0048.0048.00e動燃料及25.8132.2632.2632.2632.262、力27.7227.7227.7227.72電17%22.18a、4.54b、4.54水4.5417%4.543.6337.9237.9237.9237.92、制造費用30.34331.5031.5031.50a、工資31.5025.20維修費用2.82b、2.262.822.822.823.603.60其它2.88c3.60、3.60109.68109.68132.10出116.68131.48二、費用支合--..868.66875.66868.66738.67891.08總成本費用合計12-2。詳見表（二）銷售收入估算產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算100%生產(chǎn)負荷單生產(chǎn)負荷80%產(chǎn)品名稱稅率（%）價金額數(shù)量數(shù)量金額1156.5925.22000016000產(chǎn)品銷售收入一000017%5748000273.660000342.001強化鈣山藥固體342.00292.50180.0068.32..63.2650.611增值稅（扣除進項稅）3.16城建費22.53上繳增值稅5%的1.901.52上繳增值稅3教育費附加3%的15.2712.214%三所得稅銷售額的33%83.5966.87----上繳稅金合計----12-2表單位：箱、萬元第二節(jié)、財務評價本項目為佛掌山藥顆粒固體飲料建設項目。設建設期為一年，投產(chǎn)期為第二年，第三年以后為達產(chǎn)期。投產(chǎn)期生產(chǎn)負荷為。本章根據(jù)《建設100%80%，第三年以后為達產(chǎn)期，生產(chǎn)負荷為《企業(yè)會計通則》、《企業(yè)財務通則》、項目評價方法與參數(shù)》、以及《工業(yè)企業(yè)財務制度》之規(guī)定和現(xiàn)金流量表、損益表等計算項目的效益與費用，對項目進行評價。第三節(jié)、不確定性分析、敏感性分析。經(jīng)計算分析表明，影響該項目經(jīng)濟效益的1主要因素有：建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，根據(jù)分析判斷而固銷售收入是影響經(jīng)濟效益的最敏感因素，其次是經(jīng)營成本，..定資產(chǎn)投資變化對經(jīng)濟效益的影響不大，這表明了項目對銷售收入和經(jīng)營成本較為敏感。2、盈虧平衡分析。本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為40.13%，表明該項目只要達到設計生產(chǎn)能力的40.13%時，企業(yè)生產(chǎn)就可以保本。第四節(jié)、社會效益和社會影響分析本項目的建設實施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟效益，更重要的是能夠取得十分明顯的社會效益。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。1、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，是對農(nóng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量、農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和產(chǎn)后加工轉(zhuǎn)化進行全面調(diào)整的過程。本項目生產(chǎn)所需的主要原料佛掌山藥為農(nóng)產(chǎn)品，項目建設主要是服務于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在企業(yè)的引導下，山藥種植已成為**農(nóng)業(yè)重要產(chǎn)業(yè)，帶動了地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)的多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了新元素，相應地提高了農(nóng)民的收入。促進了農(nóng)業(yè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整。2、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，其基本內(nèi)涵就是以市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟實行專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務、企業(yè)化管理，逐步形成產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營方式，通過規(guī)模經(jīng)營，使農(nóng)民增收致富。而佛掌山藥固體顆粒飲料生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)，每年將直接轉(zhuǎn)化消耗大量的山藥，并與農(nóng)民形成穩(wěn)定的協(xié)作關系，農(nóng)民因此大大受益。因此，本項目建設在一定程度上促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)..展以及農(nóng)產(chǎn)品深加工帶動農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，解決了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的銷售問題，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。3、帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機會。本項目建成投產(chǎn)后，將會對帶動各相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，起到積極地促進作用。如佛掌山藥的種植，到運輸業(yè)、包裝材料制造業(yè)、印刷業(yè)和其它第三產(chǎn)業(yè)及勞動就業(yè)均有極大的促進作用。綜上所述，本項目建設將產(chǎn)生良好的社會效益。第十三章可行性研究結論與建議第一節(jié)、項目可行性研究結論本可行性研究報告對本項目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術方案和技術經(jīng)濟的可行性和合理性進行全面的分析比較，認為本項目為農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，項目建設所需要的原料供應和動力供應是有保障的，廠址落實、擴建條件具備；本項目的生產(chǎn)技術是可行的，工藝設備是成熟的、可靠的，并且有較先進水平，完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求和產(chǎn)品質(zhì)量的要求；產(chǎn)品有著良好的市場前景。本項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合國家“十二五”規(guī)劃的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，其經(jīng)濟效益良好，項目具有較強的抗風險能力，不存在對環(huán)境的影響。因此，本項目的建設是必要的，技術上和財務上是可行的，建議盡快實施。第二節(jié)、建議..本項目建設由于投資大，工期緊，務必予以重視。并在以下幾個問題上加大工作力度。1、開拓產(chǎn)品市場。市場競爭是激烈的。本項目投資大、壓力也大，在項目建設過程中和建成后及早行動，采取多種多樣的靈活手段，做好市場開拓和廣告宣傳等工作。2、加強人員培訓、提高管理水平。培訓工作要有計劃并落實到實處，生產(chǎn)管理要引進“公司+基地+農(nóng)戶”的貿(mào)工農(nóng)一體化，產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式，不斷總結經(jīng)驗，制定和完善管理制度，不斷提高管理水平。3、加強工程建設過程中監(jiān)督管理。項目實施過程中，要在各個環(huán)節(jié)上嚴格把關，切實保質(zhì)保量，同時盡量節(jié)約投資，建立專門的監(jiān)審機構或設立專人負責這一工作。附件：一、附表..固定資產(chǎn)折舊估算表附表1單位：萬元年份原值殘年第一年第二年第三年第四年第五年第六年達產(chǎn)期達產(chǎn)期值限達產(chǎn)期建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期項目9.0057土建工程9.0057284.39309.00575%9.00579.005714.006810147.4414.006814.006814.00685%14.0068設備及安裝1.77001.770017.70101.77001.7700車輛及儀器1.77001.5600建設期預備費1.5600101.56001.56001.560015.60遞延資產(chǎn)攤銷102.400024.002.40002.40002.40002.4000無形資產(chǎn)攤銷109.35009.350093.509.35009.35009.3500折舊額26.342526.342526.342526.342526.342511.750011.7500攤銷額11.750011.750011.7500折舊攤銷合計38.092538.092538.092538.092538.0925392.1675投資計劃與資金籌措表第六達產(chǎn)期100%生產(chǎn)負荷（100%0%%80%）100%100%一總投資582.631022.63440.00建設投資1582.63582.63—2440.00440.00流動資金1022.63440.00資金籌措582.63二自籌資金1602.63462.63140.00用于流動資金--140.00a140.00用于固定資金b--462.63462.63..420.00資金借款120.00300.002用于流動資金300.00a300.00--b--120.00用于固定資金120.00420.00120.00資金借款合計三300.00--120.00建設期借款120.008%1--300.0028%流動資金借款300.009.60應付利息合計22.427.0072.62四33.608%53.4222.42--流動資金利息7.0024.00119.209.608%9.60建設投資利息22單位：萬元附表資金來源與運用表單位：附表3萬元第三年第四年第五年第六年第二年合計第一年年份項目100%100%100%100%80%0%一、資金來源173.61771.15101.71173.61154.56167.661凈利潤38.09190.4538.0938.0938.092折舊與攤銷38.09120.003固定資產(chǎn)借款120.00300.00流動資金借款4300.005自有資金140.00462.63602.63流動資金估算表附表4年按210天計算單位：萬元估算最低周年周轉(zhuǎn)量資金占第一年第二年第三年第四年第五年第六年（萬元）轉(zhuǎn)天數(shù)項目用量0%80%100%100%100%100%..一流動資產(chǎn)應收帳款1、2、現(xiàn)金及存款、存貨3401156.5230251603.90220.29190.94176.23105.42152.83220.29131.78190.94220.29131.78190.94220.29131.78190.94220.29131.78190.94a、、b539.98山藥1543.1930工業(yè)奶粉38.576.1730.864.9538.576.1738.576.1738.576.1738.576.17c、d、34.7930白糖22.8230添加劑4.973.264.002.614.973.264.973.264.973.264.973.26e、、f3048.02包裝材料32.27動力306.864.615.503.706.864.616.864.616.864.616.864.6118.0718.0714.46在產(chǎn)品g、5759.0018.0718.0718.07108.43108.4330108.43759.0086.75108.43l、產(chǎn)成品108.43流動負債二103.01103.01721.70應付賬款103.01103.01