實(shí)施指南－預(yù)算－NC－系統(tǒng)建設(shè)－行業(yè)產(chǎn)品－全面預(yù)算與地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品集成方案

全面預(yù)算與地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品集成方案用友軟件股份有限公司常曉燕2012年2月3日內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容維度一經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目利潤(rùn)開(kāi)竣工面積經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)資金計(jì)劃資金需求計(jì)劃現(xiàn)金流企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容維度二客戶維度銷售計(jì)劃營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃銷售計(jì)劃領(lǐng)取銷售許可證計(jì)劃客戶滿意度提升計(jì)劃推盤計(jì)劃租賃計(jì)劃租賃計(jì)劃活動(dòng)策劃費(fèi)用計(jì)劃企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容維度三項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維度成本計(jì)劃成本控制措施成本指標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃工程計(jì)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃工程質(zhì)量管理措施招標(biāo)和供應(yīng)商管理入住計(jì)劃缺陷管理入住管理客戶投訴、維修管理物業(yè)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)管理管理重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容維度四學(xué)習(xí)與發(fā)展項(xiàng)目發(fā)展土地計(jì)劃新項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃人力資源資源計(jì)劃企業(yè)文化人才儲(chǔ)備流年度全面預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃編制體系月度預(yù)算編制體系月度分析體系年度利潤(rùn)預(yù)算年度現(xiàn)金流量預(yù)算融資計(jì)劃租售計(jì)劃土地、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、推盤計(jì)劃采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目月度資金收支計(jì)劃公司月度資金收支計(jì)劃全面預(yù)算房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品月度分析表全面預(yù)算全面預(yù)算全面預(yù)算與業(yè)務(wù)計(jì)劃編制和分析整體情況利潤(rùn)預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算銷售資金回籠計(jì)劃金融機(jī)構(gòu)貸款計(jì)劃表內(nèi)部往來(lái)借款計(jì)劃表其他借款計(jì)劃還款計(jì)劃項(xiàng)目支出3大費(fèi)用支出月度計(jì)劃月度資金計(jì)劃項(xiàng)目月度資金計(jì)劃公司月度資金計(jì)劃月度資金計(jì)劃匯總月度業(yè)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目月度租售計(jì)劃月度費(fèi)用計(jì)劃月度分析表預(yù)算分析銷售收入預(yù)算分析資金回籠預(yù)算分析融資貸款預(yù)算分析表資金收支預(yù)算分析預(yù)算利潤(rùn)分析表營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算分析財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算分析管理費(fèi)用預(yù)算分析資金收支分析資金收支月報(bào)房地產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃與業(yè)務(wù)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃項(xiàng)目推盤、開(kāi)工計(jì)劃項(xiàng)目獲取五證計(jì)劃項(xiàng)目成本項(xiàng)目資金計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度維護(hù)項(xiàng)目成本執(zhí)行項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目付款銷售回款租金收取物業(yè)費(fèi)收取內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案（預(yù)算專用）、房地產(chǎn)業(yè)態(tài)檔案、房地產(chǎn)樓棟?rùn)n案、房地產(chǎn)房間檔案房地產(chǎn)成本項(xiàng)目檔案（預(yù)算專用）、房地產(chǎn)項(xiàng)目合同、房地產(chǎn)無(wú)合同費(fèi)用房地產(chǎn)關(guān)注任務(wù)檔案房地產(chǎn)服務(wù)中心檔案、房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目、房地產(chǎn)商業(yè)合同類型支持可導(dǎo)入的房地產(chǎn)檔案規(guī)劃指標(biāo)類：占地面積、建筑面積、地上建筑面積、地下建筑面積、可售面積、地上可售面積、地下可售面積、可經(jīng)營(yíng)面積、地上可經(jīng)營(yíng)面積、地下可經(jīng)營(yíng)面積、戶數(shù)、地上戶數(shù)、地下戶數(shù)可應(yīng)用場(chǎng)景作為成本測(cè)算的計(jì)算面積和分?jǐn)傄罁?jù)；計(jì)算各種單方金額成本類：目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本、實(shí)際成本、實(shí)付成本可應(yīng)用場(chǎng)景在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的完成目標(biāo)成本傳入預(yù)算作為目標(biāo)值預(yù)算體系中作為成本表已發(fā)生金額項(xiàng)目過(guò)程管理取數(shù)資金計(jì)劃相關(guān)：資金計(jì)劃金額、實(shí)際支付金額、合同應(yīng)付未付金額、合同付款計(jì)劃值?？蓱?yīng)用場(chǎng)景在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的項(xiàng)目資金計(jì)劃傳入預(yù)算作為收支計(jì)劃的一部分在預(yù)算中編制資金計(jì)劃時(shí)合同額、已支付金額、應(yīng)付未付金額作為編制參考實(shí)際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)成本項(xiàng)目（預(yù)算專用）、房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案（預(yù)算專用）、業(yè)態(tài)檔案、部門檔案、房地產(chǎn)項(xiàng)目合同、房地產(chǎn)無(wú)合同費(fèi)用項(xiàng)目過(guò)程管理取數(shù)計(jì)劃情況：計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、計(jì)劃完成時(shí)間、計(jì)劃面積、計(jì)劃金額實(shí)際執(zhí)行：實(shí)際開(kāi)始時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、實(shí)際完成面積、實(shí)際完成金額可應(yīng)用場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的實(shí)際執(zhí)行情況實(shí)際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案（預(yù)算專用）、計(jì)劃類型檔案、關(guān)注節(jié)點(diǎn)檔案進(jìn)度管理取數(shù)已售情況：已銷售建筑面積、已銷售銷售面積、已銷售套數(shù)、已銷售金額可應(yīng)用場(chǎng)景：新年度編制銷售計(jì)劃時(shí)對(duì)已有情況的參考結(jié)轉(zhuǎn)情況：已結(jié)轉(zhuǎn)面積、已結(jié)轉(zhuǎn)套數(shù)、已結(jié)轉(zhuǎn)金額、已銷售未結(jié)轉(zhuǎn)金額可應(yīng)用場(chǎng)景：新年度編制銷售計(jì)劃時(shí)對(duì)已有情況的參考推盤情況：推盤未售總價(jià)、推盤未售面積、推盤未售面積、推盤未售套數(shù)、推盤面積、推盤套數(shù)、可應(yīng)用場(chǎng)景：新年度編制推盤計(jì)劃時(shí)對(duì)已有情況的參考回款類：已銷售未回款金額、計(jì)劃回款金額、實(shí)際回款金額可應(yīng)用場(chǎng)景：預(yù)算現(xiàn)金流分析實(shí)際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案（預(yù)算專用）、業(yè)態(tài)檔案、樓棟?rùn)n案營(yíng)銷管理取數(shù)面積類：租賃面積可應(yīng)用場(chǎng)景：項(xiàng)目初始進(jìn)行租賃定價(jià)測(cè)算收入類：已收取金額、未來(lái)租金預(yù)期可應(yīng)用場(chǎng)景：已收取情況作為項(xiàng)目利潤(rùn)分析中的收入未來(lái)現(xiàn)金流中收入的預(yù)測(cè)參考實(shí)際值取數(shù)公式支持的檔案：公司、房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案（預(yù)算專用）、業(yè)態(tài)檔案、樓棟?rùn)n案、房間檔案、服務(wù)中心檔案、房地產(chǎn)商業(yè)合同類型、房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理取數(shù)項(xiàng)目檔案一般設(shè)置為參數(shù)維。如果作為參數(shù)維取數(shù)時(shí)需要新增一條加入房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案項(xiàng)目管理、營(yíng)銷、進(jìn)度模塊中項(xiàng)目為必要條件可以去掉公司條目，則可以取該項(xiàng)目在多公司的數(shù)據(jù)合計(jì)。金額類取數(shù)只取本幣金額進(jìn)度取日期相關(guān)的值請(qǐng)務(wù)必設(shè)置為字符型。關(guān)注任務(wù)為必要條件使用注意事項(xiàng)及說(shuō)明（一）項(xiàng)目最新：忽略時(shí)間維度，項(xiàng)目各指標(biāo)發(fā)生金額項(xiàng)目累進(jìn)：忽略起始時(shí)間，在截止日期（截止日期看公式上如果有截止日期則取該日期，如果沒(méi)有則為單元格上的截止日期）前項(xiàng)目各指標(biāo)發(fā)生的金額本年累進(jìn)：本年1月1日作為起始時(shí)間，在截止日期（截止日期看公式上如果有截止日期則取該日期，如果沒(méi)有則為單元格上的截止日期）前項(xiàng)目各指標(biāo)發(fā)生的金額。未選中（項(xiàng)目最新、項(xiàng)目累計(jì)、本年累計(jì)）：公式上起始截止日期傳入未選中（項(xiàng)目最新、項(xiàng)目累計(jì)、本年累計(jì)）：公式上起始截止日期為空，則按照單元格上起始截止日期傳入。使用注意事項(xiàng)及說(shuō)明（二）—與時(shí)間相關(guān)資金計(jì)劃金額：需指明對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型：年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃需指定對(duì)應(yīng)的編制月份，可多選月份如果是取某個(gè)月度計(jì)劃的滾動(dòng)月份的金額，在“滾動(dòng)月份”中選擇月份計(jì)劃回款、實(shí)際回款金額：如果是選擇房產(chǎn)銷售日期在某段期間內(nèi)的房產(chǎn)的計(jì)劃回款和實(shí)際回款，通過(guò)“銷售起始日期”和“銷售截止日期”設(shè)置使用注意事項(xiàng)及說(shuō)明（三）—特殊說(shuō)明進(jìn)度計(jì)劃類支持兩種展現(xiàn)形式：形式一：?jiǎn)卧裼衅陂g概念

任務(wù)在此期間的方填入形式二：無(wú)期間概念，直接顯示

值需指定單據(jù)類型，以確定從關(guān)注計(jì)劃、總控還是專業(yè)線計(jì)劃中取數(shù)業(yè)務(wù)屬性：最早時(shí)間、最晚時(shí)間、全部、數(shù)值合計(jì)。符合條件的取值再按照選擇的業(yè)務(wù)屬性進(jìn)一步過(guò)濾后顯示最新版本計(jì)劃：只對(duì)計(jì)劃類的取數(shù)有效，按照最新版本計(jì)劃還是按照某時(shí)間段前的生效計(jì)劃取值實(shí)際完成時(shí)間：當(dāng)任務(wù)完成100%才算完成時(shí)間。實(shí)際完成金額、實(shí)際完成面積：未100%完成任務(wù)時(shí)也會(huì)取對(duì)應(yīng)的金額面積使用注意事項(xiàng)及說(shuō)明（四）—特殊說(shuō)明任務(wù)2月3月開(kāi)工2-15任務(wù)計(jì)劃完成實(shí)際完成開(kāi)工2011-3-1內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案、成本項(xiàng)目檔案、業(yè)態(tài)檔案作為預(yù)算維度分別建立項(xiàng)目檔案和項(xiàng)目分期兩個(gè)維度，并作為參數(shù)維主體建安工程費(fèi)按照業(yè)態(tài)估算時(shí)，業(yè)態(tài)可作為參數(shù)維項(xiàng)目總費(fèi)用的跨期分?jǐn)傇瓌t可通過(guò)將屬性設(shè)置為“參數(shù)”設(shè)置為下拉通過(guò)iif公式配置不同的跨期分?jǐn)傇瓌t下分?jǐn)偟礁髌诘某杀局档挠?jì)算公式在預(yù)算中的項(xiàng)目分期維度通過(guò)編碼與房地產(chǎn)項(xiàng)目檔案中的目標(biāo)考核項(xiàng)目編碼規(guī)則保持一致，便于預(yù)算中的數(shù)據(jù)同步到PM中使用說(shuō)明內(nèi)容提要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與年度預(yù)算分析集成方案相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成方案集成方案使用說(shuō)明實(shí)現(xiàn)效果及幾點(diǎn)設(shè)置方法規(guī)劃指標(biāo)建筑及管網(wǎng)建造標(biāo)準(zhǔn)精裝修標(biāo)準(zhǔn)主體建安工程土地等費(fèi)用室外及配套費(fèi)用分戶型精裝修測(cè)算跨期分?jǐn)偰繕?biāo)成本同步到房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品（需開(kāi)發(fā)參與）點(diǎn)按鈕指定同步到PM的編制單的部門和編制階段單元格設(shè)置為下拉值將下拉值設(shè)置為一個(gè)維度設(shè)置單元格為字符型，單元格生成數(shù)據(jù)擴(kuò)展屬性中選擇為數(shù)據(jù)區(qū)，在“錄入?yún)⒄铡敝羞x擇對(duì)應(yīng)的維度3.1指定為數(shù)據(jù)區(qū)3.2指定對(duì)應(yīng)維度2、指定為字符型根據(jù)不同下拉值取不同的值方法在原表中配置維度公式：利用iif公式，拉值直接雙引號(hào)1、選取取數(shù)的單元格2、插入條件公式3.插入判斷條件：如果跨期分?jǐn)傇瓌t取值為“按占地面積”3.1跨期分?jǐn)傇瓌t取值3.2插入=3.3點(diǎn)出設(shè)置常量對(duì)話框3.4彈出框中輸入常量，即下拉值加英文的雙引號(hào)3