公司會計崗位職責標準

—公司會計崗位職責標準會計工作崗位，是指一個單位會計機構內(nèi)部依據(jù)業(yè)務分工而設置的職能崗位。會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。下面給大家?guī)砉緯媿徫宦氊?篇，希望大家能夠喜愛。公司會計崗位職責標準篇1一、流淌資金核算1、擬訂流淌資金管理和核算實施方法，參與核定流淌資金定額，施行管用結合與資金歸口分級管理。2、編制流淌資金計劃和銀行借、還款計劃負責流淌資金調(diào)度，組織流淌資金供應。3、定期考核流淌資金運用效果，不斷加速流淌資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施方法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)名目。2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的運用效果，促進固定資產(chǎn)的合理運用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施方法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。2、依據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定選購計劃。3、審計材料選購用款計劃，掌握材料選購，把握市場價格，檢查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清晰。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理看法，經(jīng)批準后作出處理。四、工資核算1、按計劃掌握工資總額的運用。2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。五、本錢核算1、擬定本錢核算方法，建立健全本錢核算工作程序，編制本錢費用計劃。2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營本錢、費用開支范圍，把握本錢費用開支情況，登記本錢費用明細賬，按規(guī)定編制本錢報表上報。3、考核、分析本錢費用開支情況，主動挖潛節(jié)支，提出改進看法，努力降低本錢費用支出。六、利潤核算及分配1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項本錢費用支出，精確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。4、考核、分析利潤完成情況，主動挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。七、往來結算1、強化管理并按時結算購銷往來和其他往來的臨時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。八、專項資金核算1、擬訂專項資金管理方法，施行歸口管理。2、對專項資金進行明細核算。3、按時編制專項獎金報表。九、總賬報表1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。2、核對其他會計報表，管理睬計憑證和賬表。十、綜合分析1、綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果。2、編寫財務情況說明書。3、進行財務預測，為領導提供決策參考看法。公司會計崗位職責標準篇21.根據(jù)《會計準則-收入》分類，確認銷售商品收入，提供勞務和他人運用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。2.分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理，保管事項。3.依據(jù)工作期間會計資料對各類收入進行。4.各種收入在預測計劃掌控與執(zhí)行。財務會計崗位職責1.依據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和詳細規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。2.參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。3.在部長領導下，精確、按時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和運用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。4.正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務成果，詳細負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5.負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，幫助有關部門開展財務審計和年檢。7.負責會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8.負責社會集團購置力的檢查和報批工作。9.按時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的搜集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。10.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供按時、牢靠的財務信息和有關工作建議。11.幫助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。公司會計崗位職責標準篇31、編制上報財務報表、各項工作報告、分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯報資料，協(xié)作完善崗位相關財務核算制度、財務核算流程體系建設；2、能夠嫻熟進行財務賬務處理，保證懷集基礎核算的精確性和按時性；3、財務分析：按季度、半年度和年度編制財務分析報告，能夠精確分析公司財務狀況及經(jīng)營本錢，給上級領導提供準備的決策數(shù)據(jù)；4、完成日常業(yè)務涉稅事項的申報、繳納及賬務處理，協(xié)作完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項；5、日常原始單據(jù)的審核、記賬；付款事項的審批、監(jiān)督；6、熟識財務制度和政策，有過上市公司財務管理經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。公司會計崗位職責標準篇41、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，嫻熟把握收付方法和手續(xù)。2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完好性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。3、記賬憑證的填制要精確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)章，做到簡明扼要，數(shù)字精確，內(nèi)容完好。4、依據(jù)審核無誤的原始憑證，按時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支工程，必需經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。5、依據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要按時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應按時報告領導查明原因。7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。9、按時發(fā)放獎金福利及同學的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用10、做好同學的收費及欠費管理工作。11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。公司會計崗位職責標準篇51、認真學習國家財務會計法規(guī)，努力鉆研財務會計業(yè)務，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟活動，管好各項資金，維護財經(jīng)紀律。2、根據(jù)國家財稅法規(guī)和財務會計制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務預算計劃、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理運用資金。3、依據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、按時、完好地填制會計憑證，運用會計科目精確，反映內(nèi)容真實、清晰，數(shù)字正確，帳目清晰，憑證齊全。4、檢查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清晰、算帳精確、報帳手續(xù)完備。5、施行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正補充。6、記帳時，留意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。精確按時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。7、按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進行分析匯總，報總公司或工程部領導備案決策。8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符的時分，應當根據(jù)有關規(guī)定，按時查明原因，立刻向總公司或工程部領導報告。9、編制資金、本錢費用、管理費用預算，掌握本錢預算。制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。10、建立內(nèi)部核算體制，幫助總公司或工程部領導