公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

—公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)會計工作崗位，是指一個單位會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部依據(jù)業(yè)務(wù)分工而設(shè)置的職能崗位。會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。下面給大家?guī)砉緯媿徫宦氊?zé)5篇，希望大家能夠喜愛。公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)篇1一、流淌資金核算1、擬訂流淌資金管理和核算實(shí)施方法，參與核定流淌資金定額，施行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。2、編制流淌資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度，組織流淌資金供應(yīng)。3、定期考核流淌資金運(yùn)用效果，不斷加速流淌資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施方法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)名目。2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的運(yùn)用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理運(yùn)用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施方法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。2、依據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定選購計劃。3、審計材料選購用款計劃，掌握材料選購，把握市場價格，檢查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。4、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清晰。參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對盤盈盤提出處理看法，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。四、工資核算1、按計劃掌握工資總額的運(yùn)用。2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。五、本錢核算1、擬定本錢核算方法，建立健全本錢核算工作程序，編制本錢費(fèi)用計劃。2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營本錢、費(fèi)用開支范圍，把握本錢費(fèi)用開支情況，登記本錢費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制本錢報表上報。3、考核、分析本錢費(fèi)用開支情況，主動挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)看法，努力降低本錢費(fèi)用支出。六、利潤核算及分配1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。2、做好利潤明細(xì)核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項本錢費(fèi)用支出，精確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報。3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。4、考核、分析利潤完成情況，主動挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。七、往來結(jié)算1、強(qiáng)化管理并按時結(jié)算購銷往來和其他往來的臨時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)。八、專項資金核算1、擬訂專項資金管理方法，施行歸口管理。2、對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算。3、按時編制專項獎金報表。九、總賬報表1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。2、核對其他會計報表，管理睬計憑證和賬表。十、綜合分析1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2、編寫財務(wù)情況說明書。3、進(jìn)行財務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考看法。公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)篇21.根據(jù)《會計準(zhǔn)則-收入》分類，確認(rèn)銷售商品收入，提供勞務(wù)和他人運(yùn)用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。2.分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理，保管事項。3.依據(jù)工作期間會計資料對各類收入進(jìn)行。4.各種收入在預(yù)測計劃掌控與執(zhí)行。財務(wù)會計崗位職責(zé)1.依據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和詳細(xì)規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3.在部長領(lǐng)導(dǎo)下，精確、按時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和運(yùn)用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。4.正確計算收入、費(fèi)用、本錢，正確計算和處理財務(wù)成果，詳細(xì)負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6.負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，幫助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7.負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8.負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購置力的檢查和報批工作。9.按時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的搜集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。10.主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供按時、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。11.幫助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)篇31、編制上報財務(wù)報表、各項工作報告、分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯報資料，協(xié)作完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度、財務(wù)核算流程體系建設(shè)；2、能夠嫻熟進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理，保證懷集基礎(chǔ)核算的精確性和按時性；3、財務(wù)分析：按季度、半年度和年度編制財務(wù)分析報告，能夠精確分析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營本錢，給上級領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)備的決策數(shù)據(jù)；4、完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項的申報、繳納及賬務(wù)處理，協(xié)作完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項；5、日常原始單據(jù)的審核、記賬；付款事項的審批、監(jiān)督；6、熟識財務(wù)制度和政策，有過上市公司財務(wù)管理經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)篇41、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，嫻熟把握收付方法和手續(xù)。2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完好性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。3、記賬憑證的填制要精確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計科目和記賬規(guī)章，做到簡明扼要，數(shù)字精確，內(nèi)容完好。4、依據(jù)審核無誤的原始憑證，按時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支工程，必需經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。5、依據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要按時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)按時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。9、按時發(fā)放獎金福利及同學(xué)的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用10、做好同學(xué)的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。公司會計崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)篇51、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財務(wù)會計法規(guī)，努力鉆研財務(wù)會計業(yè)務(wù)，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟(jì)活動，管好各項資金，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。2、根據(jù)國家財稅法規(guī)和財務(wù)會計制度，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算計劃、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理運(yùn)用資金。3、依據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、按時、完好地填制會計憑證，運(yùn)用會計科目精確，反映內(nèi)容真實(shí)、清晰，數(shù)字正確，帳目清晰，憑證齊全。4、檢查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清晰、算帳精確、報帳手續(xù)完備。5、施行會計監(jiān)督。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充。6、記帳時，留意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費(fèi)用正確，各明細(xì)帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。精確按時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費(fèi)用開支情況。7、按月編制會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報總公司或工程部領(lǐng)導(dǎo)備案決策。8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項不符的時分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按時查明原因，立刻向總公司或工程部領(lǐng)導(dǎo)報告。9、編制資金、本錢費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算，掌握本錢預(yù)算。制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。10、建立內(nèi)部核算體制，幫助總公司或工程部領(lǐng)導(dǎo)