業(yè)務(wù)招待費管理細則

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！一、總則為節(jié)約成本，控制業(yè)務(wù)招待費開支，明確業(yè)務(wù)招待費審批權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)招待費開支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)節(jié)儉自律的工作作風(fēng)，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)定。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工三、招待原則1.能省則省。招待費一定要先申請后使用，即使在特殊情況也要電話申請事后必須補辦手續(xù)，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。2.所有業(yè)務(wù)招待費均由人事行政部統(tǒng)一管理，財務(wù)部負責(zé)復(fù)核，并對業(yè)務(wù)招待費的使用情況進行監(jiān)督和控制。3.凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。4.營銷部門的業(yè)務(wù)招待費根據(jù)營銷部的回款狀況，由營銷總監(jiān)進行額度控制。原則上個人不給予報銷招待費用。5.業(yè)務(wù)招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。6.宴請公司重要客戶或與兩個以上部門有業(yè)務(wù)的客戶，原則上要有相關(guān)的兩個以上的部門人員參加。參與招待活動的人員中，以主報銷。7.業(yè)務(wù)招待堅持對口接待、陪同的原則。重要客戶和外聯(lián)單位3的領(lǐng)導(dǎo)，由公司人事行政部統(tǒng)一安排接待，公司副總以上級別或人事行政部經(jīng)理及相關(guān)部門負責(zé)人陪同；客戶和外聯(lián)單位的部門負責(zé)人，責(zé)人陪同；一般客戶和外聯(lián)單位的一般工作人員，由對口職能部門或業(yè)務(wù)部門安排接待，對口職能部門負責(zé)人與相關(guān)人員陪同。8.招待客戶時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)的1.5倍。9.50元/為35元人；三檔標(biāo)準(zhǔn)為25元人?？蛻艟唧w就餐標(biāo)準(zhǔn)由部門負責(zé)人確定，原則上不能超標(biāo)。10.E-MAIL進行審批，或者采用手機短信的方式請示批準(zhǔn)，事后補辦手續(xù)。四、業(yè)務(wù)招待費用報銷工作流程1.簽字后交主管副總審批，特殊情況或超過審批金額權(quán)限的由總經(jīng)理審批。2.審批后的《招待費用申請表》交人事行政部統(tǒng)一安排招待。3.招待任務(wù)完成后申請人須在三日內(nèi)持審批后的《支出憑單》到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報銷。報銷時必須同報銷手續(xù)。1)2)招待費用的正式發(fā)票（財務(wù)人員需核對申請用餐地點是否3與發(fā)票上加蓋的單位印章一致）報銷流程：經(jīng)辦人簽字→部門負責(zé)人簽字→人事行政負責(zé)人簽字→分管副總簽字→財務(wù)負責(zé)人審核→總經(jīng)理簽字→公司財務(wù)部報銷。五、業(yè)務(wù)招待費用—信息反饋工作流程出納人員按月統(tǒng)計各部門、招待申請人發(fā)生的招待費，督促各部門自覺控制業(yè)務(wù)招待費的發(fā)生。并于每月6日前將匯總統(tǒng)計表（電子版）報送至總經(jīng)理審閱。六、本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未