汽車修理廠可行性報告-汽車修理廠可行性報告

x汽車修理廠基地建設(shè)項目二0二三年十二月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 PAGEREFToc289109381\h1一、項目開發(fā)單位概況 PAGEREFToc289109382\h1二、項目概況 PAGEREFToc289109384\h4三、可行性研究的結(jié)論 PAGEREFToc289109385\h4第二章項目開發(fā)建設(shè)背景分析 PAGEREFToc289109386\h7一、昆明市社會經(jīng)濟發(fā)展和政策背景 PAGEREFToc289109387\h7二、安寧市概況 PAGEREFToc289109388\h9三、項目建設(shè)的必要性 PAGEREFToc289109389\h11四、項目開發(fā)建設(shè)的宏觀環(huán)境評價 PAGEREFToc289109390\h12第三章市場預(yù)測 PAGEREFToc289109391\h13第四章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 PAGEREFToc289109392\h14第五章工藝技術(shù)方案 PAGEREFToc289109393\h15一、工藝技術(shù)路線確定的原則和依據(jù) PAGEREFToc289109394\h15二、技術(shù)方案： PAGEREFToc289109395\h15三、主要設(shè)備方案： PAGEREFToc289109396\h16四、原料、輔助材料及燃料電力供應(yīng) PAGEREFToc289109397\h17第六章建廠條件和廠址方案 PAGEREFToc289109398\h19一、建廠條件 PAGEREFToc289109399\h19二、廠址方案 PAGEREFToc289109400\h20三、公用工程和輔助設(shè)施方案 PAGEREFToc289109401\h20第七章環(huán)境保護 PAGEREFToc289109402\h24一、綠化 PAGEREFToc289109403\h24二、污染物的產(chǎn)生、排放與治理措施 PAGEREFToc289109404\h24三、環(huán)保投資估算 PAGEREFToc289109405\h25四、預(yù)期效果 PAGEREFToc289109406\h25第八章節(jié)能與節(jié)水 PAGEREFToc289109407\h26一、節(jié)能措施 PAGEREFToc289109408\h26二、節(jié)水措施 PAGEREFToc289109409\h27第九章勞動保護與安全衛(wèi)生 PAGEREFToc289109410\h28一、勞動保護 PAGEREFToc289109411\h28二、安全保護 PAGEREFToc289109412\h28第十章生產(chǎn)組織和勞動定員 PAGEREFToc289109413\h29一、企業(yè)組織 PAGEREFToc289109414\h29二、勞動定員 PAGEREFToc289109415\h29三、職工培訓(xùn) PAGEREFToc289109416\h30第十一章項目實施規(guī)劃和進度要求 PAGEREFToc289109417\h31一、建設(shè)周期 PAGEREFToc289109418\h31二、工程進度 PAGEREFToc289109419\h31第十二章投資估算及資金籌措 PAGEREFToc289109420\h32一、總投資估算 PAGEREFToc289109421\h32二、投資估算 PAGEREFToc289109422\h33三、資金籌措 PAGEREFToc289109423\h33第十三章財務(wù)評價及效益評價 PAGEREFToc289109424\h35一、產(chǎn)品成本及費用估計的依據(jù) PAGEREFToc289109425\h35二、財務(wù)評價 PAGEREFToc289109426\h36三、社會效益評價 PAGEREFToc289109428\h37四、評價結(jié)論 PAGEREFToc289109429\h38附件附件一主要財務(wù)評價指標(biāo)附件二利潤損益表附件三建設(shè)項目交通位置圖第一章總論一、項目開發(fā)單位概況（一）、項目名稱汽車修理廠基地建設(shè)項目可研報告（二）、項目委托單位及背景項目委托單位：汽車修理廠項目委托單位背景：汽車修理廠于2023年新創(chuàng)的集汽車修理、汽車維護、汽車保養(yǎng)為一體的規(guī)范化、現(xiàn)代化中型汽車，修理廠自創(chuàng)立以來，一直秉承“誠信是企業(yè)之本、人才是企業(yè)之源、創(chuàng)新是企業(yè)的動力、顧客是衣食父母、修理安全與質(zhì)量是生命線、服務(wù)是永恒的保證”為修理廠理念，堅持以“專業(yè)造精品、服務(wù)鑄品牌、誠信鑄未來、成交一戶、交友一方”的原則。經(jīng)過幾年的不懈努力和精心經(jīng)營，形成了獨具一方的集汽車修理、汽配銷售、汽修專業(yè)人力資源培訓(xùn)的現(xiàn)代化企業(yè)，樹立了良好的企業(yè)形象，取得了經(jīng)濟、社會效益的雙贏?，F(xiàn)為更好的配合支持公路拆遷項目工程的實施，同時也為延續(xù)汽修廠的經(jīng)營、搞活經(jīng)濟、繼續(xù)保證草鋪鎮(zhèn)周邊剩余勞動力的就業(yè)問題，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，作為安寧草鋪公路服務(wù)配套項目用地，經(jīng)安寧市草鋪鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)拆遷在草鋪村民小組（“錐栗樹”）的土地上新建占地約：15畝的汽車修理廠，投資3500萬元。新的修理廠集汽車修理、汽配銷售、汽修專業(yè)人力資源培訓(xùn)等服務(wù)于一體的規(guī)范化、現(xiàn)代化中型汽車服務(wù)企業(yè)。我公司自成立之日起，始終堅持“以科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、追求卓越，真誠服務(wù)”的企業(yè)宗旨為目標(biāo);但因原修理場地小、不便投入更多設(shè)備及相應(yīng)的人員?，F(xiàn)老廠拆遷，新建修理廠，我公司將不惜投入巨資，引進國際國內(nèi)的先進生產(chǎn)設(shè)備和先進的管理方法，聘請了高級管理人員數(shù)名，對企業(yè)從汽車修理、汽配銷售到售后服務(wù)進行了科學(xué)的管理和合理的調(diào)配。并高薪聘請了一批高級技術(shù)骨干，負責(zé)修理汽車及銷售配件的市場開發(fā)和質(zhì)量檢驗。嚴(yán)把售后服務(wù)關(guān)，為讓客戶放心，企業(yè)制定了相關(guān)的售后服務(wù)承諾，并嚴(yán)格履行售后服務(wù)承諾，建立相關(guān)的客戶檔案，定期回訪，詢問使用情況及客戶對修理的要求，指導(dǎo)正確使用。車輛實行終生維修，出現(xiàn)故障需要檢修，公司即時派專業(yè)人員迅速給予檢修處理，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在技術(shù)人員、管理人員及全體員工的共同努力下，新建的汽車修理廠將成為安寧地區(qū)服務(wù)行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”。總之，公司具有建設(shè)該項目的基礎(chǔ)條件是：1、有較成熟的“第三產(chǎn)業(yè)”服務(wù)經(jīng)驗及經(jīng)濟、社會效益雙贏的經(jīng)營理念；2、有以堅實的服務(wù)基礎(chǔ)為核心夯實現(xiàn)有的客戶資源為依托；3、有強大的配件營銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的經(jīng)營經(jīng)驗；4、有較為成熟的修理技術(shù)及行業(yè)管理手段；5、有一支凝結(jié)較強的專業(yè)技術(shù)人員隊伍的技術(shù)支撐，將公司經(jīng)濟、社會效益“雙贏”的經(jīng)營理念變成現(xiàn)實。（三）、本報告的研究依據(jù)1．編制依據(jù)1）相關(guān)法律法規(guī)-《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》-《中華人民共和國建筑法》-《中華人民共和國環(huán)境保護法》-《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》-《中華人民共和國消防法》-《中華人民共和國土地管理法》-《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》-《中華人民共和國水土保持法》-《中華人民共和國水法》-《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》2）其他相關(guān)文件。（四）、本報告的研究范圍本報告對項目建設(shè)的背景、行業(yè)市場、廠址選擇、項目工程方案、環(huán)境影響評價、經(jīng)濟影響、社會影響等做出了分析研究。二、項目概況（一）、項目建設(shè)的地點項目建設(shè)地初步擬定為安寧市草鋪鎮(zhèn)草鋪村委會草鋪村民小組（“錐栗樹”）。（二）、項目建設(shè)的主要內(nèi)容和規(guī)模工程規(guī)劃總用地達到15畝，總建筑面積為5000平方米，主要工程項目包括：新建辦公樓1棟、員工宿舍1棟、修理車間2棟、配件門市2棟、場地平整以及相關(guān)配套輔助設(shè)施（綠化、停車場）等。三、可行性研究的結(jié)論（一）、推薦方案1、市場預(yù)測本項目市場前景廣闊，在今后較長一段時間內(nèi)市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。2、建設(shè)規(guī)模和工藝技術(shù)方案項目建設(shè)規(guī)模與承辦單位的建設(shè)能力相契合，項目設(shè)計生產(chǎn)能力與市場需求相契合。3、場址選擇項目所在地氣候條件、地形地貌條件和地質(zhì)水文條件已探明，適宜本項目的建設(shè)和發(fā)展。4、工程方案本項目建設(shè)工程包括場地平整和道路交通、廠房建設(shè)工程、辦公樓、裝置供電和給排水工程，工程建設(shè)的技術(shù)條件完全具備。5、環(huán)境影響與綜合利用評價本項目建設(shè)產(chǎn)生的污染物主要有噪音、廢水和固體廢物。通過環(huán)保措施處理后，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的噪聲、廢水和固體廢物等均可達到國家規(guī)定要求，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。6、項目投入總資金及資金籌措項目總投資3500萬元，全部由企業(yè)自籌，其中固定資產(chǎn)投資2625萬元，流動資金875萬元。7、經(jīng)濟效益和社會效益本項目具有良好的盈利能力，含建設(shè)期的投資回收期較短，為5.55年（稅后）。項目年可創(chuàng)造利潤1100萬元，利稅330萬元。同時建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，前景廣闊，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)創(chuàng)造發(fā)展條件，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)（水、電等）增收50萬元，可每年解決城鄉(xiāng)富余勞動人員就業(yè)80余人，為社會的發(fā)展、安定團結(jié)和共同富裕做出較大貢獻。（二）、研究結(jié)論本項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、節(jié)能環(huán)保等方案都非常合理；廠區(qū)選址等項目建設(shè)條件基本滿足；投資風(fēng)險??；項目建設(shè)及生產(chǎn)產(chǎn)品符合國家的各項政策法規(guī)，能夠取得可觀的社會效益和經(jīng)濟效益。第二章項目開發(fā)建設(shè)背景分析一、昆明市社會經(jīng)濟發(fā)展和政策背景2023年，昆明市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）1808.65億元，比上年增長12.8%，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值114.09億元，比上年增長5.8%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)824.59億元，比上年增長12.9%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)869.97億元，比上年增長13.7%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為6.3：45.6：48.1。人均生產(chǎn)總值達到28894元。全年地方財政總收入456.15億元，增長7.3%，地方財政一般預(yù)算收入201.61億元，增長15.2%，其中稅收收入178.35億元，增長16.1%。在稅收收入中，增值稅31.30億元，營業(yè)稅69.00億元。全年地方財政一般預(yù)算支出270.45億元，增長15.7%。全年實現(xiàn)工業(yè)增加值632.36億元，增長9.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)完成增加值534.74億元，增長10.1%。在規(guī)模以上工業(yè)中，輕工業(yè)實現(xiàn)增加值246.98億元，比上年增長8.0%；重工業(yè)實現(xiàn)增加值287.75億元，增長11.9%。煙草工業(yè)實現(xiàn)增加值163.30億元，增長4.8%，冶金工業(yè)實現(xiàn)增加值72.04億元，增長6.3%，機電工業(yè)實現(xiàn)增加值62.25億元，增長15.3%，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)增加值30.82億元，增長10.7%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值1773.26億元，增長0.3%；實現(xiàn)利稅272.19億元，增長22.1%，其中利潤總額92.80億元，87.8%；產(chǎn)品銷售率97.05%，工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)245.78%。表2.1

主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量項目

單位2023年比上年±％鋼

材萬噸395.003.5十種有色金屬萬噸67.56-3.4水

泥萬噸858.7537.1化肥（折純量）萬噸146.1517.4卷

煙億支811.911.4煤

氣億立方米75.10-1.0自來水生產(chǎn)量萬噸2.548.2發(fā)電量億千瓦小時166.2810.7表2.2主要經(jīng)濟效益指標(biāo)項目

單位2023年工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)%245.78總資產(chǎn)貢獻率%13.13資本保值增值率%109.93流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次1.54成本費用利潤率%5.70全員勞動生產(chǎn)率元/人238747.13產(chǎn)品銷售率%97.05資產(chǎn)負債率%57.44全年建筑業(yè)實現(xiàn)增加值192.22億元，比上年增長26.6%。建筑企業(yè)完成總產(chǎn)值831.1億元，增長38.4%。全年建筑業(yè)完成房屋施工面積4558.7萬平方米，竣工面積2058.4萬平方米，分別增長27.7%和28.2%。二、安寧市概況（一）地理位置及自然資源安寧市位于滇中高原的東部邊緣，南北長約66.5公里，東西寬約46.5公里；總面積1321平方公里。安寧距昆明32公里，是昆明通往滇西8個地州，并經(jīng)畹町、瑞麗直接與緬甸相連的交通重鎮(zhèn)。市境東北與西山區(qū)相連，東南與晉寧縣接壤，西邊與易門、祿豐縣毗鄰。安寧市是云南省最重要的冶金、鹽磷化工基地；是環(huán)滇經(jīng)濟圈綠色工業(yè)城市；是以溫泉為主的休閑、療養(yǎng)、旅游度假區(qū)；連然鎮(zhèn)是安寧市的政治、經(jīng)濟、科技文化中心。以連然主城（含昆鋼）為中心，發(fā)展建設(shè)城市中心區(qū)；東部以太平為重點發(fā)展城市新區(qū)和高新產(chǎn)業(yè)區(qū)；南部發(fā)展以八街為中心的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和水資源保護區(qū)；西部以草鋪、祿脿為重點建設(shè)工業(yè)園區(qū)；北部為以溫泉、青龍峽為主的螳螂川康體休閑生態(tài)旅游帶。沿安晉高速公路一帶，配合做好調(diào)整昆鋼、?？谄瑓^(qū)的工作，最終城市將形成“四區(qū)、一帶、兩片”的空間布局。各區(qū)塊間以500～2023米森林綠化帶分隔，將50%左右的土地作為綠化用地。安寧，由于得天獨厚的地理自然優(yōu)勢，被譽為“連然金方，螳川寶地”，歷來是昆明的重要門戶，迤西咽喉，歷史上曾是南方絲綢之路的重要站口，史稱“安寧雄鎮(zhèn)，諸爨要沖”。今天，安寧以豐富的礦產(chǎn)資源、發(fā)達的交通樞紐、先進的電信事業(yè)、充足的自然能源、雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和獨特的旅游資源，一展古鎮(zhèn)雄風(fēng)，成為云南省的冶金、鹽、磷化工基地和以溫泉休閑療養(yǎng)為主的旅游度假勝地。安寧地處滇中高原中部，滇池斷陷湖盆西部，境內(nèi)地表起伏不大，高原面發(fā)育較為完整。整個地形南窄北寬，東南高西北低。擁有連然、八街、祿脿三個大小不一的山間谷盆，其余均為山區(qū)、半山區(qū)。境內(nèi)群山環(huán)繞，盆嶺相間。屬山地、中山、中切割地貌。屬中亞熱帶低緯度高海拔地區(qū)，平均海拔1800米，年平均氣溫14.8°C，無霜期平均日數(shù)為232天，降雨量1087.2毫米，日照2047.5小時。具有冬暖夏涼，四季如春，干濕分明，雨量集中，雨熱同季，年溫差小，日溫差大及十里不同天等氣候特征。全市鹽礦儲量136億噸，硭硝儲量73.3億噸，磷礦儲量6億噸，鐵礦儲量5200億噸，還有錫、鋅、硅、石英沙、石灰石、白云石及花崗巖等諸多礦藏。（二）經(jīng)濟發(fā)展概況2023年經(jīng)濟總量實現(xiàn)新突破。地區(qū)生產(chǎn)總值躍上400億元大關(guān)，達430億元；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)由58戶增至92戶，增加值增至66億元；工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長16.3%和12.5%。永昌、祥豐等民營企業(yè)不斷做大做強，全市完成非公經(jīng)濟增加值49.94億元，同比增長13.8%，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重由2023年的23%提高至37.2%。園區(qū)建設(shè)取得新突破。2023年，全市緊緊圍繞工業(yè)園區(qū)“三年倍增、六年跨越”行動計劃，園區(qū)開發(fā)建設(shè)加快推進，成功創(chuàng)建為云南省唯一的國家級新型工業(yè)化(磷化工)產(chǎn)業(yè)示范基地，成為帶動全市經(jīng)濟快速發(fā)展的重要支撐、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要載體。2023年以來，園區(qū)完成規(guī)模以上工業(yè)增加值61.59億元，同比增長9%。載體功能建設(shè)取得突破性進展，完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資34.5億元，同比增長50%;完成基礎(chǔ)設(shè)施投資7.25億元，同比增長48%;收儲及預(yù)收儲土地1690畝，“五通一平”1690畝;建成標(biāo)準(zhǔn)廠房13.1萬平方米。園區(qū)堅持高端定位、產(chǎn)業(yè)為先，國家級開發(fā)區(qū)申報工作積極推進，以鋼鐵、磷鹽化工、石化為主導(dǎo)，以裝備制造、高新技術(shù)、新型建材三大新興產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向的格局正在逐步形成。三、項目建設(shè)的必要性汽車修理廠于2023年新創(chuàng)的集汽車修理、汽車維護、汽車保養(yǎng)為一體的規(guī)范化、現(xiàn)代化中型汽車，修理廠自創(chuàng)立以來，一直秉承“誠信是企業(yè)之本、人才是企業(yè)之源、創(chuàng)新是企業(yè)的動力、顧客是衣食父母、修理安全與質(zhì)量是生命線、服務(wù)是永恒的保證”為修理廠理念：本修理廠的建設(shè)是安寧草鋪公路服務(wù)配套項目的重要環(huán)節(jié)。草鋪集鎮(zhèn)地處云南省昆明市安寧滇西方向，“滇緬公路、昆瑞公路”貫穿該集鎮(zhèn)，是云南鄰接滇西乃至國外的重要交通樞紐及繁華集鎮(zhèn)。面對這樣交通流量重鎮(zhèn)，必須建設(shè)以之配套的自動化高標(biāo)準(zhǔn)的汽車維修站，以便服務(wù)于東來西往的汽車流量，從而緩解交通阻塞的嚴(yán)重問題，同時使汽車修理廠繼續(xù)成為安寧地區(qū)服務(wù)行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”。（二）本工程的建設(shè)可有力地促進安寧市經(jīng)濟的迅猛發(fā)展。目前安寧市的發(fā)展建設(shè)正展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，成為云南省招商引資的重點區(qū)域。隨著經(jīng)濟高速開發(fā)，汽車修理及汽車消費服務(wù)也會逐步加??；而污染的加劇，無論是從自然條件方面還是從社會環(huán)境方面，都必然會扼制生產(chǎn)的發(fā)展，隨著國家環(huán)保法律、法規(guī)的完善，汽車修理廠基地建設(shè)項目，是衡量一個的城市投資環(huán)境及“第三產(chǎn)業(yè)”的重要因素，是促進工業(yè)興市的助推劑。四、項目開發(fā)建設(shè)的宏觀環(huán)境評價綜上所述，本項目開發(fā)面臨的宏觀環(huán)境具有如下特點：安寧市經(jīng)濟發(fā)展迅速，經(jīng)濟實力不斷增強，基礎(chǔ)設(shè)施及交通環(huán)境日益改善、國民經(jīng)濟發(fā)展后勁十足，居民收入提高，生活水平提升，國家政策的扶持發(fā)展力度，為本項目的建設(shè)提供了有力的基礎(chǔ)條件。第三章市場預(yù)測2023年，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國汽車生產(chǎn)934.51萬輛、銷售938.05萬輛，與2023年同期相比分別增長5.21%和6.70%。在此背景下，國家在2023年年初推出了小排量汽車購置稅優(yōu)惠等一系列優(yōu)惠政策后，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示2023年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別達到了1379.10萬輛和1364.48萬輛，分別增長48.30%和46.15%，銷量和增幅都可以說是一個飛躍。在昆明，2023年6月至2023年年初，昆明汽車保有量從80萬輛到90萬輛用了6個月時間，平均每個月汽車保有量增長約為1.7萬輛，可以說是一個爆發(fā)性的增長。但從2023年年初至2023年3月，昆明汽車保有量從90萬輛增長到了100萬輛，中間用時15個月，平均每月汽車保有量增長約為6666輛，增速已經(jīng)明顯放緩。而從2023年3月，昆明汽車保有量由100萬輛增長至2023年12月的132萬輛，20個月的時間平均每月增長1.6萬輛，如此長的一個強勁增長過程，可以看出購置稅優(yōu)惠政策兩年來對昆明汽車銷量的拉動作用不可小視。隨著昆明汽車保有量的猛增，汽車相關(guān)的配套行業(yè)如汽車修理、配件銷售等，將出現(xiàn)井噴的市場行情，所以，本項目的市場需求的前景非常看好。第四章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模一、產(chǎn)品名稱：主要包括汽車修理、汽配銷售、汽修專業(yè)人力資源培訓(xùn)等二、生產(chǎn)規(guī)模：該項目竣工后，可實現(xiàn)產(chǎn)值3500萬元，實現(xiàn)稅收330萬元的規(guī)模。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及地方有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，如部分產(chǎn)品尚無國家及地方標(biāo)準(zhǔn)，則制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國際及國外先進標(biāo)準(zhǔn)。第五章工藝技術(shù)方案一、工藝技術(shù)路線確定的原則和依據(jù)生產(chǎn)加工各工序嚴(yán)要求、高質(zhì)量，層層把關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)備先進，技術(shù)水平高的基礎(chǔ)上努力朝著國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，工廠將推行ISO9001質(zhì)量體系認證。二、技術(shù)方案：1、生產(chǎn)方法：本公司修理方法：（1）、修理車輛入廠登記，并由專業(yè)技術(shù)人員對故障車輛分析鑒定、修理材料的配附；（2）、通過專業(yè)檢驗人員對故障車輛進行分析鑒定、修理材料的配附報請部門主管復(fù)核出具材料清單，修理班組負責(zé)人到銷售倉庫提取汽修材料；（3）、由專業(yè)技術(shù)人員對故障車輛需要修復(fù)的部位進行拆除，并對拆除的損毀零件收集登記，同時對車輛需要修復(fù)的部位清洗修復(fù)，修復(fù)的車輛交由檢驗部門檢驗修理質(zhì)量及故障排除是否徹底，并核算修理費及更換處理的總費用報生產(chǎn)副廠長及財務(wù)。2、車輛修理流程修復(fù)車輛修理費、耗材配件核算（財務(wù)部）修復(fù)車輛修理費、耗材配件核算（財務(wù)部）車輛故障鑒定修復(fù)車輛的質(zhì)量檢驗經(jīng)返修（工）后的產(chǎn)品車輛修理費及配件耗損評估修理配件調(diào)配（倉庫）修理質(zhì)量不合格及故障排除不徹底修復(fù)車輛登記及即時通知客戶返修合格品修復(fù)車輛提交客戶出廠車輛登記病故車輛的修復(fù)修理車輛入廠登記修復(fù)車輛的質(zhì)量評審圖5.1車輛修理流程圖三、主要設(shè)備方案：1、主要設(shè)備選型：名稱數(shù)量單位型號產(chǎn)地施救車2臺四柱液壓舉升機4臺G435、400/ZE、YSJ4航空工業(yè)總公司合肥皖安機械廠底板式雙柱舉升機8臺PL209FL、PL209FLS、PL209C昆明歐亞汽車設(shè)備（代理）卓越萬德車身校正臺2臺卓越CRE-III型、卓越CRE-II型昆明歐亞汽車設(shè)備（代理）廣州寶中寶高級汽車噴烤漆房1臺廣州寶中寶汽保設(shè)備“奔騰系列”-高精度的工作平臺（鈑噴類）2臺昆明歐亞汽車設(shè)備（代理）進口車身及大梁校正臺1臺B20系列明歐亞汽車設(shè)備（代理）德國博世（BOSCH）汽車維修專家2臺SDL260、FWA510昆明歐亞汽車設(shè)備（代理）2、主要設(shè)備來源：本公司所選用的生產(chǎn)設(shè)備，主要來自國內(nèi)外知名企業(yè)，如廣州寶中寶汽保設(shè)備、德國博世（BOSCH）汽車維修專家等，均為國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)頂尖企業(yè)，技術(shù)一流、生產(chǎn)效率塊。與我公司生產(chǎn)技術(shù)人員的專業(yè)生產(chǎn)知識相融合，真正實現(xiàn)了本公司，質(zhì)量求生存、效益求發(fā)展、服務(wù)鑄品牌的企業(yè)理念。四、原料、輔助材料及燃料電力供應(yīng)（一）、原、輔材料供應(yīng)隨著中國汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，汽車相關(guān)的配套行業(yè)如汽車修理、配件銷售等將出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。（二）、電力供應(yīng)該項目需年用電量為80000度。安寧市有4座35千伏變電站，主變壓器總?cè)萘?3850千伏安，完全可以滿足生產(chǎn)需求。當(dāng)?shù)仉娏?yīng)可以滿足生產(chǎn)需求。（三）、水的供應(yīng)新建項目年用水量為400000噸，其中生產(chǎn)用水340000噸，生活用水60000噸，安寧市供水系統(tǒng)能滿足生產(chǎn)的需求。綜上所述，原輔材料、燃料、動力、水、電的供應(yīng)都有保障，均能滿足該項目的生產(chǎn)需求。第六章建廠條件和廠址方案一、建廠條件1、廠址的位置和區(qū)域概況經(jīng)過有關(guān)專家現(xiàn)場測量，選地確定建廠址在安寧市草鋪鎮(zhèn)草鋪村委會草鋪村民小組（“錐栗樹”），占地面積15畝。下圖為初步擬址點。2、廠區(qū)概況要求該項目主要工程包括新建辦公樓1棟、員工宿舍1棟、修理車間2棟、配件門市2棟、場地平整以及相關(guān)配套輔助設(shè)施（煙囪、綠化、停車場）等。城市自來水管道直通廠區(qū)，水、電均能滿足生產(chǎn)需要。3、工程地質(zhì)水文條件情況新建廠址為裸露石灰?guī)r荒坡，無森林植被，無耕地，項目征地不會占用耕地和造成森林破壞，區(qū)域平均海拔在1900m左右，地址勘探數(shù)據(jù)達到建廠要求。廠址區(qū)域?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，無霜期長，雨量豐沛，光、熱、水同季。多年平均氣溫14.8℃，年均積溫6314.5℃，無霜期平均日數(shù)為232天，年平均降雨量1087.2毫米，日照2047.5小時。二、廠址方案（一）選址原則1、自然條件適合與項目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；2、合理地靠近原料和市場；3、具有良好的投資環(huán)境和公共政策；4、運輸條件優(yōu)越；5、有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)助條件；6、土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。（二）新址確定建設(shè)單位在上述選址原則下，會同當(dāng)?shù)卣⒊墙?、國土、?guī)劃等部門及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員勘測、調(diào)查分析后，確定項目建設(shè)新址位于安寧市草鋪鎮(zhèn)草鋪村委會草鋪村民小組（“錐栗樹”）。三、公用工程和輔助設(shè)施方案（一）、總平面布置本設(shè)計文件編制過程中，有關(guān)的設(shè)計規(guī)范均采用中華人民共和國現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)和工程法規(guī)。保證潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)分開，人流與物流分開，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開，并確保工藝流程的合理性。確保廠區(qū)和生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，保證生產(chǎn)在衛(wèi)生、潔凈的環(huán)境下進行。表6.1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)用地項目總面積指標(biāo)面積總用地面積10000㎡辦公樓（兩層）400㎡修理車間2023㎡配件門市800㎡食堂及其他（值班室、配電室、中水處理等）600㎡職工宿舍樓（兩層）400㎡道路場地3000㎡綠地面積2800㎡總建筑面積5000㎡辦公樓（兩層）800㎡修理車間2023㎡配件門市800㎡食堂及其他（值班室、配電室、中水處理等）600㎡職工宿舍樓（兩層）800㎡建筑密度10.33%容積率0.37（二）、運輸總量、運輸方式及走向運輸分為內(nèi)部運輸和外部運輸。外部運輸方式采用公路運輸，以確保運輸成本降至最低。內(nèi)部運輸走向根據(jù)人物分開，防止交叉污染的原則，部分車輛將限制交通區(qū)域。（三）、給排水1．給水總量及走向布置根據(jù)本項目生產(chǎn)工藝及衛(wèi)生方面的要求，用安寧市供水系統(tǒng)供給生活和生產(chǎn)用水。項目用水包括生產(chǎn)冷卻用水、新鮮水補充、清洗用水、生活用水、綠化等用水。2．排水本項目排水主要為生產(chǎn)廢水、生活廢水及雨水。生產(chǎn)廢水主要是生產(chǎn)過程中的洗滌用水，沖洗采用噴淋方式，洗滌水成酸性。為防止洗滌水酸度過高，影響產(chǎn)品質(zhì)量，每天需要更換部分洗滌水。更換洗滌水由專設(shè)管道進入項目污水處理站，經(jīng)中和、絮凝沉淀處理后達標(biāo)排放。根據(jù)國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，排水方向不得與工藝流程方向相一致。由排水管道流入廠內(nèi)污水處理站，經(jīng)過處理達到國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)后，再排入城市排水管網(wǎng)。（四）、電氣項目電源由市政電網(wǎng)引入，架設(shè)輸電線路，把電源引入廠區(qū)，由草鋪鎮(zhèn)供給，供生產(chǎn)及照明使用。為保證停電時不影響生產(chǎn)，保證儀器設(shè)備的正常運作，廠內(nèi)設(shè)置了一臺20KW發(fā)電機作為備用電源。第七章環(huán)境保護環(huán)境保護工作是關(guān)系到國計民生的大事，各個國家和地區(qū)都將環(huán)境保護作為二十一世紀(jì)的重要發(fā)展事業(yè)，以加大環(huán)境治理的力度，確保人類賴以生存的環(huán)境空間更加舒雅、美麗、自然，我國的環(huán)保事業(yè)正不斷加強。一、綠化為使生產(chǎn)加工在安全衛(wèi)生的環(huán)境條件下進行，廠區(qū)的建設(shè)規(guī)劃與環(huán)保建設(shè)規(guī)劃同步進行，確保30%以上的綠化面積，以實現(xiàn)布局合理、環(huán)境優(yōu)美、自然。二、污染物的產(chǎn)生、排放與治理措施1．廢水工廠產(chǎn)生的廢水主要包括汽車沖洗廢水和生活廢水。沖洗采用噴淋方式，洗滌水成酸性，主要污染物為Zn和SS。為防止洗滌水酸度過高，影響產(chǎn)品質(zhì)量，每天需要更換部分洗滌水。更換洗滌水由專設(shè)管道進入項目污水處理站，經(jīng)中和、絮凝沉淀處理后達標(biāo)排放。員工生活污水收集后作為附近農(nóng)田施肥使用，不外排。2、廢氣主要有汽車行進過程中產(chǎn)生的少量二氧化碳及職工食堂油煙氣。汽車出入廠區(qū)排放的廢氣比較少，不會對周圍環(huán)境造成影響。食堂每天供應(yīng)80人就餐。燃爐主要燃料為液化氣，屬清潔燃料。食堂炒菜油煙經(jīng)油煙過濾裝置濾油處理后外排。3、固體廢物主要是生活垃圾。生活垃圾袋裝收集后草鋪鎮(zhèn)垃圾收集站統(tǒng)一處理，不會影響周圍環(huán)境。4、噪聲本項目噪聲主要來源于機械噪聲和空氣動力噪聲風(fēng)機、行車等生產(chǎn)設(shè)備。各機組所產(chǎn)生的機械噪聲一般為80~90dB（A）。在選型時，注意采用低噪聲設(shè)備；此外在設(shè)備安裝時，注意減震與防震，或采取隔音、吸音措施，使生產(chǎn)時產(chǎn)生的噪聲降到最低程度，符合國家環(huán)保要求。三、環(huán)保投資估算本項目環(huán)境保護投資預(yù)計150萬元人民幣。四、預(yù)期效果本項目在工程設(shè)計和建設(shè)中將依據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格控制污染物的排放量，并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。加強環(huán)境管理，在本項目建成后，將排放的“三廢”和噪聲對周圍環(huán)境的影響降到最低限度，符合有關(guān)要求。第八章節(jié)能與節(jié)水一、節(jié)能措施（一）、編制依據(jù)1、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部國資源【2023】2542號文件《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程可行性研究報告“節(jié)能篇編制與評估的規(guī)定”》的通知；2、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；3、《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會》近期重點工作的通知（國發(fā)[2023]21號）；4、國家發(fā)改委《“十四五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》；5、建設(shè)部《建筑節(jié)能技術(shù)政策》；6、建設(shè)部《建筑節(jié)能“九五”計劃和2023年規(guī)劃》（二）、節(jié)能的原則1、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能技術(shù)規(guī)范，不采用落后、淘汰及能耗高的設(shè)施；2、節(jié)能、投資、社會和經(jīng)濟效益綜合考慮，使改造后的綜合能耗有大幅度降低。（三）、節(jié)能措施1、本項目所在地夏季主導(dǎo)風(fēng)向是西南季風(fēng)，建筑物應(yīng)朝向夏季主導(dǎo)風(fēng)向，因地制宜地利用和引導(dǎo)街巷風(fēng)改善微氣候。2、新址內(nèi)應(yīng)盡量增加綠化面積，減少硬鋪地，可起到改善環(huán)境氣候和節(jié)能的作用。3、建筑的朝向應(yīng)盡量爭取南北朝向，避免東曬和西曬。4、建筑每個朝向的窗墻面積比均不大于0.7，外窗鋁合金斷熱型材。5、借鑒傳統(tǒng)建筑設(shè)計手法，利用風(fēng)壓、熱壓作用，改善自然通風(fēng)。二、節(jié)水措施1、給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，并合理設(shè)計控制系統(tǒng)，配備沖洗閥，綠化噴頭采用電控旋轉(zhuǎn)360度自動噴灑噴頭，以達到節(jié)約水源的目的。2、生活廢、污水經(jīng)處理后，可用于綠地灌溉，以提高其回收率和重復(fù)利用率，并可保護環(huán)境。3、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低供水損耗率。4、對生活用水和清潔水采用節(jié)水閥門，避免跑冒滴漏。第九章勞動保護與安全衛(wèi)生一、勞動保護企業(yè)將按照國家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，定期發(fā)放工作服、防水靴、一次性手套及口罩等勞保用品，工作服在洗衣房有專人清洗，以確保衛(wèi)生清潔。車間內(nèi)有更衣室、衛(wèi)生間、休息室等供職工更衣、休息、飲水的場所。廠區(qū)內(nèi)有食堂、浴室供職工生活使用的場所。本項目投產(chǎn)后，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)制定相應(yīng)的勞動保護、勞動紀(jì)律、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理制度、職工勞動保護待遇；同時采取各種安全保護措施，以確保生產(chǎn)和職工安全。二、安全保護高度樹立“安全第一”的思想，向廣大職工不斷宣傳安全知識，提高職工的安全意識。涉及安全問題的設(shè)備、設(shè)施，均按壓力容器的有關(guān)規(guī)定設(shè)計、采購、安裝和使用。并對職工進行崗前培訓(xùn)，要求持證上崗。平時進行經(jīng)常性的檢查和維修，確保操作安全。對其它機器設(shè)備，凡有傳動的部位，都安裝防護罩，對操作工進行操作規(guī)程的培訓(xùn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。在廠區(qū)和車間的規(guī)劃和設(shè)計方面，嚴(yán)格按照消防部門的要求，確保安全通道、消防通道暢通，在必要的地方設(shè)置消防栓，在車間設(shè)置滅火器。第十章生產(chǎn)組織和勞動定員一、企業(yè)組織企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置，做到機構(gòu)合理、精干、高效可行（見下圖）。廠廠長生產(chǎn)副廠長長營銷副廠長行政副廠長財務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部客戶部修理的售后服務(wù)銷售部訊息部人力資源部采購部計財部倉管圖10.1公司組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動定員根據(jù)企業(yè)建設(shè)規(guī)范，該項目投產(chǎn)后需職工80人，職工主要在安寧市及周邊地區(qū)招聘。表10.1員工一覽表序號崗位人數(shù)（人）1公司總部（財務(wù)部、營銷部、辦公室等）102維修車間664其他后勤服務(wù)人員4合計80三、職工培訓(xùn)員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容汽車修理的相關(guān)知識、生產(chǎn)設(shè)備的使用和保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護知識等。實習(xí)試崗一個月，經(jīng)考核合格后，簽訂上崗協(xié)議，正式上崗。第十一章項目實施規(guī)劃和進度要求一、建設(shè)周期本項目工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個階段：初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備采購、土建施工、設(shè)備安裝和試車。建設(shè)周期總計為12個月，計劃2023年4月首期建成試生產(chǎn)。二、工程進度工程建設(shè)進度自項目批準(zhǔn)、設(shè)計工作開始時算起，系統(tǒng)試車時結(jié)束。見下表：時間階段第1月—第2月第3月—第4月第5月—第6月第7月—第8月第9月—第10月第11月—第12月1、初步設(shè)計2、施工圖設(shè)計3、設(shè)備采購4、土建施工5、設(shè)備安裝6、試車第十二章投資估算及資金籌措一、總投資估算本項目建設(shè)總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資2625萬元，流動資金875萬元。（一）、固定資產(chǎn)投資1、估算的原則=1\*GB2⑴、土建工程投資估算：根據(jù)現(xiàn)行建材及費用水平，按不同類型建筑結(jié)構(gòu)形式和工藝要求，以同類地區(qū)同類建筑綜合造價每平方米物價指標(biāo)估算。=2\*GB2⑵、設(shè)備投資估算：參考同類工程設(shè)備價格調(diào)整到現(xiàn)行價格水平，具體定額，執(zhí)行與設(shè)備廠家訂貨合同價格指標(biāo)。=3\*GB2⑶、安裝工程投資：根據(jù)行業(yè)特點，以綜合費用指標(biāo)估算。2、投資估算值（1）、土建工程表12.1土建工程各科目計劃造價表序號項目面積單價（元）金額（萬元）1辦公樓（兩層）800㎡2023元/㎡1602修理車間2023㎡2023元/㎡4003配件門市800㎡2023元/㎡1604食堂及其他（值班室、配電室、中水處理等）600㎡2023元/㎡1205職工宿舍樓（兩層）800㎡2023元/㎡1606內(nèi)部道路150合計5000㎡1150萬元土建工程建筑總投入約為1150萬元。（2）、設(shè)備投資部分（在原有設(shè)備基礎(chǔ)上，需要新購置修理設(shè)備28臺套、供電設(shè)備1套）：總投入約為950萬元。（3）、征地15畝：375萬元。（4）、環(huán)保投資：150萬元四項固定資產(chǎn)投資總額約為2625萬元。2．流動資金估算根據(jù)公司目前經(jīng)營狀況和項目的設(shè)計規(guī)模，本項目投產(chǎn)時在原、輔材料的儲備、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品估算與零星開支等所需流動資金為875萬元。二、投資估算本項目建設(shè)總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資2625萬元，流動資金875萬元。三、資金籌措1．資金使用計劃項目建設(shè)資金按建設(shè)進度12個月投入，生產(chǎn)年所需流動資金按項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)負荷及企業(yè)內(nèi)部結(jié)算辦法估算。2．資金籌措本項目總投資3500萬元，全部為企業(yè)自籌資金。第十三章財務(wù)評價及效益評價一、產(chǎn)品成本及費用估計的依據(jù)根據(jù)目前市場上各種產(chǎn)品的價格，參照有關(guān)規(guī)定編制。1．修理規(guī)模按年產(chǎn)值3500萬的規(guī)模測算。2．項目實施進度計算期共計算十年，其中建設(shè)期6個月，投產(chǎn)后第一年就按100%滿負荷生產(chǎn)計算。3．工廠定員及工資該項目勞動定員為80人，人員工資及福利按25000元/年·人計算。4．折舊費與攤銷費根據(jù)汽車加工行業(yè)特點，固定資產(chǎn)按10年折舊，殘值率為10%。5．修理費修理費按折舊攤銷費的25%提取。工業(yè)用水每噸按3.20元計；工業(yè)用電每度按0.65元計；6．產(chǎn)品銷售價格（含稅價）項目建設(shè)完成投入運行后，可實現(xiàn)年產(chǎn)值3500萬元。7．稅收所得稅按利潤總額的30%計。二、財務(wù)評價1、總投資建設(shè)總投資為3500萬元人民幣。其中：建設(shè)期固定資產(chǎn)投資為2625萬元人民幣；流動資金為875萬元人民幣；2、生產(chǎn)成本費用表13.1年生產(chǎn)成本估算表（單位：萬元）項目名稱年費用（萬元）配件購買費2023人工費200水電費50設(shè)備折舊費95設(shè)備修理費20管理費用20合計2400由上表可知，生產(chǎn)總成本為2400萬元。3、銷售收入及稅金由以上可知，該項目可實現(xiàn)年銷售收入3500萬元，稅前利潤總額達1100萬元，上繳所得稅達330萬元。4、經(jīng)濟效益該項目可實現(xiàn)稅后利潤770萬元，拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)（水、電）50萬元，可以解決用工80人。5、財務(wù)評價分析（1）、投資利潤率=年平均利潤/投資總額×100%=22%進行決策的標(biāo)準(zhǔn)是投資利潤率越高,方案越好。投資利潤率大于基準(zhǔn)利率的10%，方案可行。（2）、計算包括建設(shè)期的投資回收期稅后投資回收期=5.55年回收期是指投資引起的現(xiàn)金流入累計到投資額相等所需要的時間,它代表收回投資所需要的年限，它能直觀地反映原始總投資的返本期限。進行決策的標(biāo)準(zhǔn)是：投資回收期越短越好。（3）、盈虧平衡分析該項目產(chǎn)量盈虧平衡點為20.3%（即年產(chǎn)量達到設(shè)計能力的20.3%時，就能保持盈虧平衡）。三、社會效益評價項目地處于集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整地，可新增計劃用工80人，以當(dāng)?shù)卮龢I(yè)青年優(yōu)先，可為安寧及草鋪集鎮(zhèn)周邊解決剩余勞動力80人，經(jīng)濟效益和社會效益顯著提高。對當(dāng)?shù)仄囆蘩硇袠I(yè)的發(fā)展將起到有力的推動作用。同時本修理廠建設(shè)項目的開發(fā)是一個系統(tǒng)的工程，需要牽扯到很多因素、技術(shù)和相關(guān)行業(yè)。隨著時代的發(fā)展，社會對工程建設(shè)項目的要求越來越高，這就要求在開發(fā)工程建設(shè)項目的同時要利用最新的材料、技術(shù)，并且不斷創(chuàng)新，促進新思想、新技術(shù)的發(fā)展，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。四、評價結(jié)論從初步計算結(jié)果可以看出，該項目稅后的投資利潤率遠高于基準(zhǔn)收益率10.0%，顯然該項目的抗風(fēng)險能力是比較強的。從投資回收期上分析，本項目投資回收期為5.21年，回收期較短，項目經(jīng)濟效益是好的。從財務(wù)分析上看，本項目是可行的。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，技術(shù)含量高，創(chuàng)新性強，市場需求量大，發(fā)展前景良好。并且，對于促進經(jīng)濟發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，都具有重要的社會經(jīng)濟意義。根據(jù)以上分析，無論從財務(wù)評價角度還是社會效益角度來看，本項目都是可行的。附件一：主要財務(wù)評價指標(biāo)(單位:萬元)序號項目名稱金額備注1工程總投資3,500.00其中:固定資產(chǎn)投資2,625.00流動資金投資875.002年銷售收入(含稅)3,500.003年總成本費用2,400.004年利潤總額1,100.005年應(yīng)交所得稅額330.0030%稅率6年凈利潤770.007投資利潤率22.00％8投資回收期5.55年11盈虧臨界點作業(yè)率20.3%附件二：利潤損益表預(yù)計投產(chǎn)年份利潤表(單位:元)項目行次累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入135,000,000.00減：折扣和折讓2主營業(yè)務(wù)收入凈額335,000,000.00減：主營業(yè)務(wù)成本(包括管理費用和財務(wù)費用)424,000,000.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）1011,000,000.00加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）11減：存貨跌價損失12三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）1811,000,000.00加：投資收益（損失以“－”號填列）19補貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）2711,000,000.00減：所得稅283,300,000.00五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）307,700,000.00附件三：建設(shè)項目交通位置圖

一、工程概況忠縣白石鎮(zhèn)兩河片區(qū)供水工程建設(shè)規(guī)模1000m3/d規(guī)模水廠一座，水源為紅旗水庫，經(jīng)遼陰巖凈水廠常規(guī)工藝處理后，用配水管道向用戶供水。該項目位于白石鎮(zhèn)華山村，主要項目有反應(yīng)沉淀池、重力式無閥濾池、清水池、加氯加藥房、管理用房、減壓池、配水管、圍墻、進場道路及廠區(qū)道路、PE100（160、140、125、110、90、75、63、50、40、32）管道約40公里等。主要解決白石鎮(zhèn)白花村、關(guān)金村、華山村、望巖村、中坪村5個村5617人的飲水安全問題。1、建設(shè)四方建設(shè)單位：忠縣水務(wù)服務(wù)中心設(shè)計單位：重慶布澤水利電力勘測設(shè)計有限公司監(jiān)理單位：北京市中冠水利工程監(jiān)理有限公司重慶分公司施工單位：四川山江建工集團有限公司二、工期工期：合同工期為：20**年**月**日到20**年**月**日。實際工期20**年**月**日到20**年**月**日。在建設(shè)單位的正確部署下，組織措施落實到位，以各行政村為單元，切實做好政策處理，組織平行流水施工，使得各項工作開展順利，按時完成了本工程的施工任務(wù)。三、主要施工方法一、PE100管施工施工準(zhǔn)備（1）施工技術(shù)人員認真熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，對圖紙中發(fā)現(xiàn)的問題及時與業(yè)主、監(jiān)理及設(shè)計人員聯(lián)系。熟悉PE100管的一般性能，掌握必須的操作要點。（2）在各項預(yù)制加工項目開始前，根據(jù)設(shè)計施工圖編制材料計劃，將需要的材料、設(shè)備等按規(guī)格、型號準(zhǔn)備好，運至現(xiàn)場。（3）材料設(shè)備要求：管材和管件的內(nèi)外壁應(yīng)光滑平整，無氣泡、裂紋、脫皮和明顯的痕紋、凹陷，色澤應(yīng)基本一致。管材的端面應(yīng)垂直于管材的軸線。管件應(yīng)完整、無缺損、無變形。到現(xiàn)場的管材、管件等自檢合格后并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主驗明材質(zhì)，核對質(zhì)保書，規(guī)格、型號等，合格后方能入庫，并分別作好標(biāo)識。（4）材料的保存：管件和管材不應(yīng)長期置于陽光下照射，為避免管子在儲運時彎曲，堆放在平整的地方且堆置高度不得超過1.5米，管件逐層堆碼。搬運管材和管件時，應(yīng)小心輕放，避免油污，嚴(yán)禁劇烈撞擊，與尖銳觸碰和拋、摔、拖。施工現(xiàn)場與材料存放處溫差較大時，于安裝前將管件和管材在現(xiàn)場放置一定時間，使其溫度接近施工現(xiàn)場環(huán)境溫度。施工條件(1)施工圖紙及其他技術(shù)文件齊全,進行圖紙技術(shù)交底,滿足施工要求。(2)施工方案、施工技術(shù)、材料機具供應(yīng)等能保證正常施工。(3)施工現(xiàn)場滿足管道施工的條件。管道裁剪及連接1、管道的裁剪切割管材須端面垂直于管軸線，切割時使用管剪或管道切割機，必要時用鋒利的鋼鋸，對其斷面去除毛邊和毛刺。管徑較?。―e20～De40）時用管剪比較方便，管徑較大時用管道切割機或鋼鋸裁剪管道，在裁剪前應(yīng)在裁剪的位置畫好印記，確保管材端面垂直于管軸線。2、管道的連接（1）同種材質(zhì)的給水聚丙烯管及管配件之間安裝可采用熱熔連接或電熔連接，安裝應(yīng)使用專用熱熔或熱熔工具。暗敷在地坪面內(nèi)的管道不得采用絲扣或法蘭連接。（2）管道一般熱熔連接，以下介紹熱熔連接的步驟：1）接通熱熔以電源，到達工作溫度指示燈亮后開始操作；2）為防止可能出現(xiàn)的細小裂紋和管道的損傷，在操作前，將管材兩端各切下4-5厘米，以去掉受損的端口。再擦拭管材與管件的端面保證清潔、干燥、無油；試壓及沖洗消毒1、試壓所有的安裝管網(wǎng)都要排空并進行壓力試驗。冷水管試驗壓力應(yīng)為管道系統(tǒng)工作壓力的1.5倍，但不得小于1.6MPa；（1）試驗的準(zhǔn)備水壓試驗時間應(yīng)在熱熔管道連接24小時后進行，在管道安裝完畢之后而尚未隱封起來之前，要先向管路內(nèi)通水并排出氣體。如果可能的話，要把壓力泵按放在系統(tǒng)的最低處。采用能夠讀出變化值為0.01MPa壓力的壓力表，壓力表要安裝在被試管網(wǎng)的最低點。（2）試驗增大壓力到規(guī)定的試驗壓力值。一小時之后開始試驗。在這個時期雖然有壓力損失，也不能增大壓力。試驗壓力變化要小于或等于0.05MPa。在工作壓力的1.15倍狀態(tài)下，穩(wěn)壓2小時，壓力降不得超過0.03MPa，同時檢查各連接處不得滲漏。對試壓管道應(yīng)采取安全有效的固定保護措施,但接頭部位必須明露。此項試驗在各末端開口處用管帽封堵,所有配水器具、水表均不安裝。為了能正確地辨別隱蔽管道的真實位置,隱蔽后的管道應(yīng)在地面用紅色油漆標(biāo)識管道位置,防止在土建和其他工種施工過程中破壞管道。（3）管道通水及沖洗消毒（1）管道通水水壓試驗全部合格后,在供水設(shè)備具備供水條件,減壓裝置已調(diào)至規(guī)定的數(shù)值,各用戶末端的配水器具安裝完畢,室內(nèi)外排水系統(tǒng)和設(shè)施均具備使用條件的情況下,可進行全系統(tǒng)通水試驗。其目的在于檢驗供水系統(tǒng)的供水能力、水壓是否滿足設(shè)計和規(guī)范規(guī)定。（2）管道沖洗消毒給水管道系統(tǒng)在驗收前應(yīng)進行通水沖洗。沖洗水流速宜>2m/s,沖洗時應(yīng)不流死角,每個配水點龍頭都應(yīng)打開,在系統(tǒng)最低點設(shè)放水口,直至沖洗出口處排水水質(zhì)與進水相當(dāng)為止。管道沖洗完在使用前應(yīng)采用游離氯濃度為20～30mg/L的水灌滿管道進行消毒,含氯水在管中應(yīng)靜置24h以上。管道消毒后，用飲用水沖洗，并經(jīng)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門取樣檢驗，水質(zhì)符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》后，方可交付使用。材料的節(jié)約1、管件的合理使用由于PE管配件的價格比較昂貴，在管道安裝中盡量減少管配件的使用，尤其是管徑較大的干立管更應(yīng)注意管件的合理使用質(zhì)量控制措施在施工前,先進行包括工程特點、設(shè)計要求及本工藝規(guī)定內(nèi)容的施工技術(shù)交底。增強施工人員的質(zhì)量意識,調(diào)集責(zé)任心強、經(jīng)驗豐富的人員參與施工。設(shè)立專職質(zhì)檢員進行過程控制。保管好各類施工機具,特別是要保證熱熔焊接機處于良好的工作狀態(tài)。設(shè)置嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系,實行分級控制,每道工序都要進行檢查,合格后方可進入下道工序。一、溝槽開挖（1）溝槽開挖前工作開槽前要認真調(diào)查了解地上地下障礙物，以便開槽時采取妥善加固保護措施，根據(jù)業(yè)主方提供的地下管線資料和我公司的現(xiàn)場調(diào)查，統(tǒng)計出現(xiàn)況地下管線情況，采取有效措施加以保護。（2）溝槽開挖形式根據(jù)設(shè)計圖中設(shè)計管道的規(guī)格及埋置深度以及規(guī)范要求來確定溝槽開挖的形式。（3）開挖方法a.土方開挖采用機械開挖，槽底預(yù)留20cm由人工清底。開挖過程中嚴(yán)禁超挖，以防擾動地基。對于有地下障礙物的地段由人工開挖，嚴(yán)禁破壞。b.溝槽開挖盡量按先深后淺順序進行，以利排水。c.挖槽土方處置，按現(xiàn)場暫存、場外暫存、外棄相結(jié)合的原則進行。開槽土方凡適宜回填的土選擇妥善位置進行堆放，但不得覆蓋測量等標(biāo)注，均暫存于現(xiàn)場用于溝槽回填?；靥钔潦┕で爸贫ê侠硗练秸{(diào)配計劃，作好土方平衡少土方外運及現(xiàn)場土方調(diào)運。d.開槽后及時約請各有關(guān)人員驗槽，槽底合格后方可進行下道工序。如遇槽底土基不符合設(shè)計要求，及時與設(shè)計、監(jiān)理單位及地勘部門聯(lián)系，共同研究基底處理措施，方可進行下道工